公司费用报销管理制度(2022年)


    公司费用报销管理制度 一、目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 二、适用范围 北京XXXXXXXX——费用报销管理。 三、职责 1、财务部负责制度的制定; 2、各部门负责按照制度执行。 四、费用报销规定 1、费用报销审批权限: 公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。 2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理: 费用在500元以下的,经部门经理审批后,财务部可予以先行报销; 费用在500元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。 以上两种情况,财务部必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。 3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负责签批。 4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。 五、费用报销流程: 1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出3日的费用不予报销,责任自负。 2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓。 3、由受款人按规定填写好《费用报销单》,交部门经理审批;经财务部审核无误的单据,由财务部送给总经理签批。 4、财务部在收到经获总经理,部门经理(500元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人,并在费用统计表上签收领取金额款项。 5、受款人到财务部领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。 六、借款事项: 1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。 2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在500元(含)以内的经部门经理审核、审批。借款金额超过500元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。 3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与财务结算清楚。 4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。 5、当借款人不及时结清借款之项目时,财务部有权从薪资中抵扣。 七、重点费用有关规定: 1、工资:每月15日为薪金发放日。 ①薪资计算周期,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。 ②公司行政部在每月6日前,将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。 ③财务部在每月10日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。 2、交通费用及其他费用报销规定: 员工在市内交通费及其他费用根据实际情况,由经手人到行政部申领报销单据,经部门经理核实批准签字后,按经手人提供的合法发票实报实销。 3、交际应酬费: ①一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在100元以下,事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。 ②一次的金额应控制在人均50元以内,如发生额在500元以上的,必须有证明人签字。 4、市内交通费: ①经部门经理批准,因公外出的车费、油费(仅限公司车辆)可实报实销; ②无特殊事由交通工具均以公交车、地铁为主;如遇紧急情况和恶劣天气可以乘坐出租车。 ③其他特殊情况,总经理批准。 5、费用报销的有关规定: ①每次报销费用,必须在事项结束起3日内完成,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予报销。 ②有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下: ●报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写; ●报销人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚; ●所属部门按报销人所在部门的名称填写; ●填报日期按填写当日的日期填写; ●附件张数按所附单据数量填写; ●大、小写金额必须填写一致,不得涂改; ●发票、收据必须分开填写有关“费用报销单”; ●凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名; ●如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报; ●所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因; ●如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担; ●所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。 6、关于办公用品的采购及维修: ①各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月10日前上报行政部,由行政部进行审核汇总,上报总经理审批。 ②行政部根据审批采购计划,填写“借支单”,到财务部借支采购。 ③所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。 ④办公设备的维修,要求事先申请到行政部备案,由行政部负责,请专人维修及购置维修所需物件,各部门无权自行处理。 八、附则 1、本规定由财务部制订并归口管理; 2、本规定将会根据公司实际情况随时修订; 3、本规定自签发之日起实施。 财务部 二◯二二年三月一日 — END — 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    上***9

    贡献于2021-11-25

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