目
加强公司财务理强化费控制
二适范围
北京XXXXXXXX——费报销理
三职责
1财务部负责制度制定
2部门负责制度执行
四费报销规定
1费报销审批权限:
公司费开支均部门理负责审核财务部核实终批核权总理审批
2遇总理外出急需支付时列情况处理:
费500元部门理审批财务部予先行报销
费500元先部门理总理报告总理口头(电话)书面(传真Email)指示财务员先行处理
两种情况财务部必须总理回时关单交补签
3具审批权限员签涉费费级员负责签批
4费开支必须先获享审批权意实施先斩奏
五费报销流程:
1费发生受款必须三天填写关报销证办妥部门审批手续送财务审核超出3日费予报销责负
2财务部必须认真负责审查关报销证原始单重点审查容否真实合理计算否正确误手续否完备缺违反公司规定作弊嫌疑异议时财务部应拒绝受理退回事重新办理情节严重必须立报部门理总理知晓
3受款规定填写费报销单交部门理审批财务部审核误单财务部送总理签批
4财务部收获总理部门理(500元)批核单时应快足额支付关款项受款费统计表签收领取金额款项
5受款财务部领取款项收款时应面点清款项费统计表相应领取金额栏签字确认
六款事项:
1事公办理涉费需款必须填写款申请单
2款时写清款理途日款金额500元(含)部门理审核审批款金额超500元时完成程序外须报总理报准方支付
3款办妥相应事项应时办理报销手续速财务结算清楚
4款财务处已款没清时财务部权拒付二次款
5款时结清款项目时财务部权薪资中抵扣
七重点费关规定:
1工资:月15日薪金发放日
①薪资计算周期月1日日月周期月25日入职月发放薪资计入月薪资
②公司行政部月6日前月部门员工考勤工资报财务部
③财务部月10日前员工工资计算完毕交总理签批
2交通费费报销规定:
员工市交通费费根实际情况手行政部申领报销单部门理核实批准签字手提供合法发票实报实销
3交际应酬费:
①般员理请客送礼确需请客送礼应掌握分寸发生金额100元事先须部门理意发生额200元餐次必须先获总理批准
②次金额应控制均50元发生额500元必须证明签字
4市交通费:
①部门理批准公外出车费油费(仅限公司车辆)实报实销
②特殊事交通工具均公交车铁遇紧急情况恶劣天气坐出租车
③特殊情况总理批准
5费报销关规定:
①次报销费必须事项结束起3日完成特殊情况周完成期财务部予报销
②关费必须相关费报销证准确实填写具体求:
●报销证律黑色水笔钢笔填写
●报销姓名律中文字书写字体清楚
●属部门报销部门名称填写
●填报日期填写日日期填写
●附件张数附单数量填写
●写金额必须填写致涂改
●发票收必须分开填写关费报销单
●涉购物非事项报销必须部门事作验收证明签名
●填报未符合述求财务部权求办重新填报
●费报销必须发票收原始证确实法取原始票须支付证明单代必须注明未取票原
●遇票丢失视没发生费相关损失票丢失承担
●票必须真实发现作弊时财务部票面金额两倍处罚事
6关办公品采购维修:
①业务部门分部需采购办公品必须月10日前报行政部行政部进行审核汇总报总理审批
②行政部根审批采购计划填写支单财务部支采购
③采购物品必须统保领物品时填写领表
④办公设备维修求事先申请行政部备案行政部负责请专维修购置维修需物件部门权行处理
八附
1规定财务部制订口理
2规定会根公司实际情况时修订
3规定签发日起实施
财务部
二◯二二年三月日
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