部理制度
第章 总
规范公司审计部日常综合理相关活动提高部理工作质量加强公司部控制防范控制公司风险明确部门负责部门岗位职责规范相关法律法规公司理需结合公司实际情况制定制度
第二章业务部工作流程
1业务流程分四阶段：
11客户开发阶段
12新客户审批签约阶段
13正式合作阶段
14客户关系维护阶段
2客户开发阶段理
21寻找目标客户：通老客户供应商渠道寻找目标客户
22通搜集信息判目标客户：通方渠道解意客户基情况包括限公司性质业务类型行业背景业务量等信息
23制定目标计划：根已解情况制定目标初步计划
3通意客户接触拜访客户进行实考察需达目标：
31取合作机会
32做具体客户需求分析
33解客户组织架构
34客户解潜需求介绍利熟悉操作模式
35提出存问题解决方案
36解谁客户决策
37解确定谁竞争手
38客户请求推荐客户
39客户部门员公司决策影响力员建立关系
310客户讨公司需求预测计划
311客户讨应收货款结算方式
312客户业务状况进行解评估
313解客户游客户情况结算模式
314解客户生产销售投资计划
315报价做踪解进度
316解客户采购公司制度操作流程
318客户开发阶段工作流程：
4新客户审批签约阶段理：
41新客户达成合作意必须取客户相关资质文件填写新客户审批表报关部商务部财务部总理审批
42新客户审批表通审批方代理协议发客户双方协议条款进行磋商达成致协议文盖章签字
正式合作阶段：新客户正式合作商务部分配具体商务员进客户业务员应时沟通协调解决双方问题便业务利进行
5新客户审批正式签署代理协议流程图：
6客户关系维护阶段：
61客户关系日常维护：业务员应定期客户进行邮件电话沟通回访客户针订单执行程中产生问题时沟通解决问题
62客户投诉：应时客户投诉反馈部门理商务部理解客户投诉原做解释安抚工作保证客户满意度
第三章 客户理制度
1客户理制度目：建立客户资料档案效理助分析客户需求辅助公司业务范围定位业务策略制定
2新客户资料填写规范：方便客户资料记录针电话开发客户者初次拜访新客户必须填写客户资料表
3新客户资料填写容：客户名称联系联系职位联系电话客户状态
4针客户拜访：次拜访客户拜访容拜访拜访结果存问题写清楚便公司提供更资源支持
5客户资料更新制度：发生影响客户进程度重电话拜访活动客户资料进行更新
6客户信息理搜集包括：
61客户背景资料：客户组织架构联系电话通信址网站邮箱客户进口理部门解客户具体员采购员理层解客户公司解决方案已应情况新需求
62客户关系信息：指客户决策流程决策组织结构中职责职解层次决策负责直接关系
63竞争者资料：解竞争者公司情况价格公司解决方案情况
7业务员须联系行业客户资料潜需求企业客户录入公司系统中
8客户资料档案建立作业务员日常工作评估重
9档案建立力求真实全面
第四章 业务费报销制度
1差旅费指公司员工外出期间完成特定工作事项发生合理必支出中包括途交通费住宿费市交通费公务杂费等
2业务员工作需出差必须先填写出差申请表做出差计划写明出差时间客户名称预期目征部门理意方成行
3出差交通工具选择应该工作效率济效益相结合出差交通工具选择需出差申请表中备注
4票必须真实反映实际行程交通费车票连号交通费金额虚高等弄虚作假行发现予重罚
5出差报告出差结束3工作日持出差申请单相关发票进行费报销出差期间产生公务费邮电费文件复印费传真费等实报实销
6销售员出差期间市交通应公交车中巴轨道交通等票报销
7报销业务招费时必须认真详细填写 费报销单报部门理签批
8费报销单制单求：
81位报销员报领导审批前必须报销单粘贴费报销单面费报销单附单张数栏粘贴票张数实填写
82费报销单中单位栏报销部门填写
83费报销单中金额写必须致金额必须顶格填写字间留空隙
84费报销单公司审核程序部门理签字审批商务部理财务部进行审核总理签字审批
9票必须合法正式发票定额票外余票必须机发票发票需印公司名称收（财政票外）白条予报销公务中原违章罚款单予报销
第五章 应收款理制度
1业务员责应收款项协议约定时间进行催收
2业务员密切关注客户营情况配合商务员时进行款项核催收工作掌握客户否调整新营策略业务影响
3欠款超30天应收账款业务员应时部门理商务部理汇报催款进展情况定期做关催款文件电话记录保护公司债权提供法律证
4业务员种原调离岗位离岗前新接员做客户交接应收款确认工作弄清欠款时间金额新老业务员签字确认方办理离岗手续
5应收款理流程图：
第六章财务理工作流程图
流程名称
日常费报销流程
编码
WFcw001
执行者
部门财务部
监控者
流程环节说明
部门
出纳
会计
总办
出纳执行核相关容工作时应注意：
1遵循总办审批意见
2费报销单写否填写致
3原始证否合理效
4手续否齐全
核相关容
费发生
部门理审批
报销填制报销单
登记现金银行流水账
否
付 款
报 返
财务报表
编制证
审核
登记账
否
否
审批
审批
流程名称
部员工款流程
编码
WFcw002
执行者
部门财务部
监控者
流程环节说明
部门
出纳
会计
总办
出纳执行核相关容工作时应注意：
1遵循总办审批意见
2费报销单写否填写致
3原始证否合理效
4手续否齐全
部门理审批
确定款途
款填制支单
核相关容
否
付 款
报 返
财务报表
编制证
审核
登记账
否
否
审批
审批
流程名称
固定资产理流程
编码
WFcw003
执行者
采购部财务部
监控者
流程环节说明
采购部
出纳
会计
总办
出纳执行核相关容工作时应注意：
1遵循总办审批意见
2费报销单写否填写致
3原始证否合理效
4手续否齐全
变更固定资产台账
发生报损转移报废时进行核定
建立固定资产台账
部门理审批
填采购请款单
执行采购计划
部门理审批
采购员填固定资产申购表
汇总部门固定资产申购计划
否
否
核实相关容
否
调整固定资产账目
审核
定期检查
固定资产入账
组织盘点
付 款
审核
审核
否
否
否
审核
审批批
审批
流程名称
固定资产折旧报废流程
编码
WFcw004
执行者
部财务部
监控者
流程环节说明
部
财务部
总办
执行处理报告
编制固定值资产报废处理报告
进行相关核算
进行账务调整
复核固定资产折旧方法
复核固定资产年限
月计提折旧
确定折旧方法
预计固定资产年限净值
否
否
审批
审批
流程名称
固定资产减损流程
编码
WFcw004
执行者
部财务部
监控者
流程环节说明
部
财务部
总办
固定资产检查核
固定资产减损申请
编制固定资产处理计划
编制固定资产减损单
审核
折旧额重新核实
否
处理固定资产净损益
核定固定资产转入清理
核算清理费
计算固定资产收金额
计提减值准备
否
否
审批
审批
流程名称
盘点工作流程
编码
WFcw005
执行者
部门财务部
监控者
流程环节说明
部门
财务部
总办
填写盘点表
执行盘点方案
进行账务处理
填制账表
汇总整理
编制盘盈盘亏报告
发放盘点通知
确定盘点方案
否
审批
流程名称
账务处理工作流程
编码
WFcw006
执行者
财务部
监控者
流程环节说明
财务部
总办
报送股东
编制会计报表
总账登记
明细账登记
日记账登记
复核
记账证编制
否
审批
— END —
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部理制度
第章 总
规范公司审计部日常综合理相关活动提高部理工作质量加强公司部控制防范控制公司风险明确部门负责部门岗位职责规范相关法律法规公司理需结合公司实际情况制定制度
第二章业务部工作流程
1业务流程分四阶段：
11客户开发阶段
12新客户审批签约阶段
13正式合作阶段
14客户关系维护阶段
2客户开发阶段理
21寻找目标客户：通老客户供应商渠道寻找目标客户
22通搜集信息判目标客户：通方渠道解意客户基情况包括限公司性质业务类型行业背景业务量等信息
23制定目标计划：根已解情况制定目标初步计划
3通意客户接触拜访客户进行实考察需达目标：
31取合作机会
32做具体客户需求分析
33解客户组织架构
34客户解潜需求介绍利熟悉操作模式
35提出存问题解决方案
36解谁客户决策
37解确定谁竞争手
38客户请求推荐客户
39客户部门员公司决策影响力员建立关系
310客户讨公司需求预测计划
311客户讨应收货款结算方式
312客户业务状况进行解评估
313解客户游客户情况结算模式
314解客户生产销售投资计划
315报价做踪解进度
316解客户采购公司制度操作流程
318客户开发阶段工作流程：
4新客户审批签约阶段理：
41新客户达成合作意必须取客户相关资质文件填写新客户审批表报关部商务部财务部总理审批
42新客户审批表通审批方代理协议发客户双方协议条款进行磋商达成致协议文盖章签字
正式合作阶段：新客户正式合作商务部分配具体商务员进客户业务员应时沟通协调解决双方问题便业务利进行
5新客户审批正式签署代理协议流程图：
6客户关系维护阶段：
61客户关系日常维护：业务员应定期客户进行邮件电话沟通回访客户针订单执行程中产生问题时沟通解决问题
62客户投诉：应时客户投诉反馈部门理商务部理解客户投诉原做解释安抚工作保证客户满意度
第三章 客户理制度
1客户理制度目：建立客户资料档案效理助分析客户需求辅助公司业务范围定位业务策略制定
2新客户资料填写规范：方便客户资料记录针电话开发客户者初次拜访新客户必须填写客户资料表
3新客户资料填写容：客户名称联系联系职位联系电话客户状态
4针客户拜访：次拜访客户拜访容拜访拜访结果存问题写清楚便公司提供更资源支持
5客户资料更新制度：发生影响客户进程度重电话拜访活动客户资料进行更新
6客户信息理搜集包括：
61客户背景资料：客户组织架构联系电话通信址网站邮箱客户进口理部门解客户具体员采购员理层解客户公司解决方案已应情况新需求
62客户关系信息：指客户决策流程决策组织结构中职责职解层次决策负责直接关系
63竞争者资料：解竞争者公司情况价格公司解决方案情况
7业务员须联系行业客户资料潜需求企业客户录入公司系统中
8客户资料档案建立作业务员日常工作评估重
9档案建立力求真实全面
第四章 业务费报销制度
1差旅费指公司员工外出期间完成特定工作事项发生合理必支出中包括途交通费住宿费市交通费公务杂费等
2业务员工作需出差必须先填写出差申请表做出差计划写明出差时间客户名称预期目征部门理意方成行
3出差交通工具选择应该工作效率济效益相结合出差交通工具选择需出差申请表中备注
4票必须真实反映实际行程交通费车票连号交通费金额虚高等弄虚作假行发现予重罚
5出差报告出差结束3工作日持出差申请单相关发票进行费报销出差期间产生公务费邮电费文件复印费传真费等实报实销
6销售员出差期间市交通应公交车中巴轨道交通等票报销
7报销业务招费时必须认真详细填写 费报销单报部门理签批
8费报销单制单求：
81位报销员报领导审批前必须报销单粘贴费报销单面费报销单附单张数栏粘贴票张数实填写
82费报销单中单位栏报销部门填写
83费报销单中金额写必须致金额必须顶格填写字间留空隙
84费报销单公司审核程序部门理签字审批商务部理财务部进行审核总理签字审批
9票必须合法正式发票定额票外余票必须机发票发票需印公司名称收（财政票外）白条予报销公务中原违章罚款单予报销
第五章 应收款理制度
1业务员责应收款项协议约定时间进行催收
2业务员密切关注客户营情况配合商务员时进行款项核催收工作掌握客户否调整新营策略业务影响
3欠款超30天应收账款业务员应时部门理商务部理汇报催款进展情况定期做关催款文件电话记录保护公司债权提供法律证
4业务员种原调离岗位离岗前新接员做客户交接应收款确认工作弄清欠款时间金额新老业务员签字确认方办理离岗手续
5应收款理流程图：
第六章财务理工作流程图
流程名称
日常费报销流程
编码
WFcw001
执行者
部门财务部
监控者
流程环节说明
部门
出纳
会计
总办
出纳执行核相关容工作时应注意：
1遵循总办审批意见
2费报销单写否填写致
3原始证否合理效
4手续否齐全
核相关容
费发生
部门理审批
报销填制报销单
登记现金银行流水账
否
付 款
报 返
财务报表
编制证
审核
登记账
否
否
审批
审批
流程名称
部员工款流程
编码
WFcw002
执行者
部门财务部
监控者
流程环节说明
部门
出纳
会计
总办
出纳执行核相关容工作时应注意：
1遵循总办审批意见
2费报销单写否填写致
3原始证否合理效
4手续否齐全
部门理审批
确定款途
款填制支单
核相关容
否
付 款
报 返
财务报表
编制证
审核
登记账
否
否
审批
审批
流程名称
固定资产理流程
编码
WFcw003
执行者
采购部财务部
监控者
流程环节说明
采购部
出纳
会计
总办
出纳执行核相关容工作时应注意：
1遵循总办审批意见
2费报销单写否填写致
3原始证否合理效
4手续否齐全
变更固定资产台账
发生报损转移报废时进行核定
建立固定资产台账
部门理审批
填采购请款单
执行采购计划
部门理审批
采购员填固定资产申购表
汇总部门固定资产申购计划
否
否
核实相关容
否
调整固定资产账目
审核
定期检查
固定资产入账
组织盘点
付 款
审核
审核
否
否
否
审核
审批批
审批
流程名称
固定资产折旧报废流程
编码
WFcw004
执行者
部财务部
监控者
流程环节说明
部
财务部
总办
执行处理报告
编制固定值资产报废处理报告
进行相关核算
进行账务调整
复核固定资产折旧方法
复核固定资产年限
月计提折旧
确定折旧方法
预计固定资产年限净值
否
否
审批
审批
流程名称
固定资产减损流程
编码
WFcw004
执行者
部财务部
监控者
流程环节说明
部
财务部
总办
固定资产检查核
固定资产减损申请
编制固定资产处理计划
编制固定资产减损单
审核
折旧额重新核实
否
处理固定资产净损益
核定固定资产转入清理
核算清理费
计算固定资产收金额
计提减值准备
否
否
审批
审批
流程名称
盘点工作流程
编码
WFcw005
执行者
部门财务部
监控者
流程环节说明
部门
财务部
总办
填写盘点表
执行盘点方案
进行账务处理
填制账表
汇总整理
编制盘盈盘亏报告
发放盘点通知
确定盘点方案
否
审批
流程名称
账务处理工作流程
编码
WFcw006
执行者
财务部
监控者
流程环节说明
财务部
总办
报送股东
编制会计报表
总账登记
明细账登记
日记账登记
复核
记账证编制
否
审批
— END —
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