某小公司财务管理制度（范本）

公司财务理制度

　　全体财务员应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度敬业爱岗做损公司事严格公司财务理制度做职工作工作认真踏实树立客户服务意识贯彻公司质量方针质量目标
　　财务部门职责范围
　　1认真贯彻执行国家关财务理法律法规确保财务工作合法性
　　2建立健全公司种财务理制度严格财务工作程序执行
　　3采取切实效措施保证公司资金财产安全维护公司合法权益
　　4编制执行财务预算财务收支计划督促关部门加强资金回流确保资金效供应
　　5进行成费预测核算考核控制督促关部门降低消耗节约费提高济效益
　　6建立健全种财务帐目编制财务报表利财务资料进行种济活动分析公司领导决策提供效
　　7负责公司材料库办公品库理
　　8参公司工程承包合采购合评审工作
　　9时核算缴种税金
　　10参项目部施工队结算参采供部材料供应商结算
　　11会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
　　12加强部门理进行部培训提高部门工作员素质
　　13完成公司工作程序规定工作完成领导布置务
　　
　
会计岗位职责

　　1负责登记项明细帐分类帐总帐
　　2全面解掌握国家关财务工作制度政策公司会计核算财务理项规定正确执行
　　3负责总帐明细帐分类帐核工作银行存款调节工作汇总会计证登记总帐
　　4应收应收帐款时催收清理公司规定安排固定资产库存材料等资产盘点
　　5月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚
　　6负责装订理会计档案
　　7承办公司领导交办工作
　








出纳员岗位职责
　　
1办理现金收支银行结算业务严格国关现金理银行结算制度规定货币资金坐支现金白条抵库
　　2序时登记现金银行存款日记帐保证数字清楚容准确做日清月结时核库存现金周填写货币资金周报表
　　3保库存现金价证券确保安全缺短缺赔偿损失
　　4保印章严格规定途印章签发支票印章全交出纳员保
　　5严格理空白收空白发票认真办理领手续规定签发支票签发空头支票负责
　　6完成财务总监财务理交付工作





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