财务
- 1. 财务部
- 2. 费用报销流程
- 3. 报销部门：绿然源/泽宁等（XX部） 日期：20xx年0x月0x日 报销项目：0x月0x日采购xxx 摘要：20XX年0X月0X日-0X月0X日采购费用等签字流程：报销人签字→部门负责人签字→复核签字（罗际承）→会计主管签字（冯艳旭）→副总签字（李总）→总经理签字（吴总）→出纳签字（郭窈君） 注：涉及出入库的,报销人还应请库管人员在入库单上签字备注：部门负责人签字/其他备注事项领导审批：总经理签字/副总签字
- 4. 费用报销注意事项： 一、报销项目写概括，如办公费、采购费、车辆费等，摘要要写明详细，如2020年1月3日采购办公桌椅181元、2020年3月24日车辆加油费2000元等； 二、费用报销需自己走相应流程，最后交到出纳处； 三、大小写金额书写规范，员工涉及借款的部分，应在原借款处写明借款金额，应退（补）款金额； 四、费用报销后的原始凭证，应有签字或盖章，如收据、发票等。
- 5. 借/付款单填写要求
- 6. 日期：20XX年0X月0X日 出借单位或姓名：XX 借款事由：20XX年0X月0X日XX费用备用金 借款金额：大小写填写规范一致 借款单位或姓名：银行卡收款人名称 签字流程：借款人（XX）→会计（罗际承）→审核（冯艳旭）→副总签字（李总）→总经理签字（吴总）→出纳（郭窈君
- 7. 日期：20XX年0X月0X日 收款单位或姓名：系统中供应商名称（姓名），如建国粮油（余建国） 付款事由：20XX年0X月0X日-0X月0X日货款 付款金额：大小写填写规范一致 付款单位或姓名/开户行/账号：①首选四川农信银行卡、其次四大行银行卡、其它银行必须明确开户地址和开户行支行②收款单位或姓名须和银行卡收款人一致 签字流程：申请人（XX）→会计（罗际承）→审核（冯艳旭）→副总签字（李总）→总经理签字（吴总）→出纳（郭窈君） 注：供应商付款必须先将销售清单交由库管，请库管打印入库单，并签字后再交给会计（罗际承）进行对账结算
- 8. 付款单注意事项： 一、付款单所需附件：原始销售单据（供应商提供）、入库单（库管打印并签字）、采购结算单（会计罗际承核对打印）、增值税发票（要求供应商尽量提供增值税专用发票）； 二、付款单责任划分：申请人或代申请人填写付款单的采购人员（对所有原始票据的真实性、准确性和支付对象负责）、库管（对入库总金额的真实性、准确性负责）、会计（对支付金额的真实性、准确性负责）、财务主管（对支付对象、票据真实性、金额准确性、支付合理性负责）； 三、除采购蔬菜须用遂宁市泽宁农业开发有限公司付款单，采购其他干杂、肉类等须用四川绿然源物流有限公司付款单； 四、预付款仍用付款单填写，所需附件：申购单、采购合同。
- 9. 发货单归集
- 10. 发货单归集流程： 客服下单→划价人员核价→系统中生成采购订单→库管打印发货单→根据发货单分拣→配送人员根据发货单核对发货商品数量→客户验收商品后签单→配送人员将发货单交于库管人员→库管人员根据发货单上实际验收商品数量金额修改系统订单下账→库管人员将发货单分单位整理后交由会计（贺银）处 发货单归集注意事项： 一、核价人员在系统中将发货单价格修改无误，并备注已定价； 二、库房打印发货单尽量保持大小一致； 三、配送人员在客户验收时更改的数量、单价需第一时间将情况及时反馈给库管，库管则须及时更改系统数据，需重新打印发货单的应及时打印并交由配送人员给客户补签； 四、库管须在发货单收回后两天内必须下账； 五、发货单必须保证有且至少有两联（首选白联），特殊单位除外，客户有入库单的应及时拿回交于库房，发货单应保持完整性； 六、交于相关配送人员的增值税发票及相关票据，需及时交于客户并拍照反馈。
- 11. 其它事项
- 12. 一、采购人员报销采购费用或供应商款项时，①应分时段报销，如报销5月13日-5月24日采购费用，应将该时段所有采购订单费用拿来报销，不能选取该时段某几个订单进行报销；②分供应商报销，如一张报销单应只报采购员名下或者某供应商名下的采购订单费用； 二、供应商下单人员应合理分供应商、客户下单，如采购员已付款的采购订单，应录入到采购员名下，采购员未付款的采购订单，则应分别录入供应商名下； 三、采购员报销采购费用，必须使用原始票据（采购单据白联），复印的原始票据一概不认； 四、采购人员应每月上报财务部采购预算； 五、库房人员应每天对库房蔬菜进行盘点，每周对干杂粮油类进行盘点、月末对所有库存商品进行盘点，并将盘点数据整理汇总成电子档后发给会计罗际承，会计人员对盘点情况进行抽盘复核； 六、配送中心所有人员对自己负责辖区内的固定资产进行汇总（固定资产名称、型号、数量），办公室梁巧与财务部人员汇总相关数据，核实无误后，对固定资产进行编号，落实固定资产的使用人/使用部门，建立固定资产卡片张，并每半年对固定资产进行盘点； 七、配送人员每周五圈出油卡备用金，报油卡余额。
- 13. 谢谢
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