财务年终工作总结


    第 1 页 共 8 页 财务和内控年终工作总结 第一部分年年的主要工作 年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度 财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财 务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面 完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反 馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了 以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的 沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项;二是根据公司审 前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制 度严格自查,整改不合规范事项 200余项;三是会同三省公司和相关处 室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料 ;四是针对审 计组反馈的 32 个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认 真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法 律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署 的严格考验,得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。第 2 页 共 8 页 在核算体系改革方面,以“推进财务和资产 7.0系统上线”为重 点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务 7.0系统的各项管理和操 作程序,积极改变核算流程, 30 人历时一个月,完成了近 10 万条信息 的设置和账务初始化工作,顺利实现了 6.0和 7.0系统的并行。并行后 的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础 上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透 明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业 定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领 先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广 工作。目前系统已经开发成功,预计 XX 年一季度在销售系统全面上 线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现 管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基 本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信 息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生 成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和 质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程 中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。第 3 页 共 8 页 在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点, 确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、 pos机推 广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止年 年底实现上门收款的加油站座数达到 1241座,同比增加 147座,上门 收款率达到 87%,同比提高 2 个百分点,比年提高 73 个百分点 ;pos机 刷卡结算金额为 8.9亿元,同比增长 8.5倍;清理冗余账户、合并账户 39 个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻 落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达 100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%,并根据板块 《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加 油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库 1500余座,检查 覆盖面 99%以上,发现和整改问题 500余项,完成了板块下达的资金 稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单 价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资 速度,截止年年底在建工程余额 61596万元,与年初相比在建工程占资 产总额的比重下降了 0.67个百分点。同时,依托资产 6.0系统,有效的 解决了信息不对称的问题,全年共完成 695万元固定资产的内部调 拨,完成资产卡片的编制 5 万余张,充分发挥了存量资产的使用价 值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁 损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条第 4 页 共 8 页 件的资产 335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供 了数据支持。 四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实 现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发 生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内 ;二是通过第一手资 料,深入贯彻上级单位管理意图, XX 年预算编制得到了板块领导的高 度评价,预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了 较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下 降,年节约利税 800余万元 ;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税 务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约 印花税 200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境, 提高了企业在税企分配格局中的话语权 ;三是实现了中石油冠名机打发 票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的 平台,是税企关系的一次历史性突破 ;四是组织了一次财税大检查,查 处整改问题 20 余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规 范了票据的使用,降低了税务风险。 六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。第 5 页 共 8 页 一是进一步充实各级管理机构财务力量。年年对机关财务处领导 岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师 6 人,充 实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步发 展,基层的财务管理能力不断提升 ;二是全年财务系统共参加内外部培 训 500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应 知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财 务系统的知识储备 ;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理 的热点、难点问题,年年举办不同层次财务研讨会 4 次,在湖北财会 周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇,标志着财务队伍 从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。 七、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行。 年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管 理为导向,以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行 力度,不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布年版《内部控制管理手册》,修订和完善满足不同管理 层次需求的 3 个层面 96 个末级流程。 二是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。年年举办内控培 训班 59 期,培训 2362人次,筛选、整理出与库、站业务密切相关的流 程 13 个并汇编成册。第 6 页 共 8 页 三是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。年年先 后组织 3 次自我测试,覆盖面达到 44个营销中心。顺利通过了 3 次管 理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知 识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类 书刊,学习了同志在中纪委会议上和党的十七大会议上的讲话,学习 了十七大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学 习,增强了党性修养,丰富了知识储备,优化了知识结构。 第二部分一年来几点感想和认识 回顾一年来的财务工作,我对自身能力、财务面临的形势和财务 工作的重点有以下几点认识。 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握 得不够透彻,对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加 强。二是到基层去得还不够,对有些基层反映的问题解决不够迅速, 抓工作没有一抓到底,布置工作多,监督检查工作少。在今后的工作 实践中我将努力提高各方面综合素质,不辜负组织和公司员工对我的 信任和期望。 二、财务管理体制需要进一步理顺,财务工作需要进一步深化。 一是成本费用控制的形势越来越严峻,压力层层传递的体制还没 有形成。随着中石油 a 股回归上市,来自资本市场的监管和压力越来第 7 页 共 8 页 越大,同时国家所得税新条例的颁布,加大了对企业的费用开支的监 管力度,而且,社会舆论对央企的监督越来越强势,集团公司党组、 股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度,销售企业将成本费 用控制列入 XX 年的重点工作,我们在成本费用控制中受到的内外部 监管力度越来越大。从目前情况看,我们的成本费用管理中还存在一 些问题:一是投资管理方面,部分项目达不到可研要求,一些加油站 长期处于亏损或关停状态 ;二是资产方面,资本性支出挤占费用,资产 处置不规范,一次性盘亏数额较大 ;三是人工成本方面,各项补贴名目 繁多、标准不统一、规定不明确,公司间相互攀比 ;四是非生产性支出 方面,四项管理性费用控制不严,标准不一。五是成本费用的压力目 前主要集中在机关本部,没有实现压力的逐级传递。 二是会计工作的内涵日趋复杂,会计基础工作还不适应会计体系 发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整,变 化非常大,随着经济业务的日趋复杂,我们的监管手段、控制意识和 管理环境短期内还难以适应新形势的需要,主要体现在对库存油品、 销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善,对异 地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺 乏完备的管理手段。 三是公司快速发展,财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立 之初相比,我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来 越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高,第 8 页 共 8 页 财务管理面临着诸多挑战,管理的难度越来越大,进入了一个风险聚 集的时期,稍有放松,财务风险就会释放,进一步演变为事故。这一 方面要求我们财务人员不断提高综合素质,另一方面必须紧缩地市营 销中心的财权,适度下放相应的事权,各级机构要切实担负起确保财 务安全的责任。

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