库房理制度
1 范围：存货公司重资产库房理范围包括原材料包装物低值易耗品半成品产成品外协单位存储材料产品等
库房存货收发领退储存周转进行理重部门加强存货理控制产品成提高工作效率保证公司资产安全完整满足公司生产营活动财务核算需促库房切实履行职制定制度
2 职责：生产部库房口理部门生产部库房员物资账务进行直接理
3 理容求：
31库房职责：
311接收采购部门员采购外协单位送交验收合格种材料物资
312生产车间外协单位发放种材料物资
313接收生产车间交验收合格种半成品产成品接收销售部门交 返修产品配件
314根销销售助理通知提前做产品备品配件备货工作确保准确时发货
315保库存材料物资确保存货安全完整
316时登记存货明细账做真实准确完整保证帐证帐实帐卡相符
317周定时公司领导相关部门提供真实库存信息财务软件实现数时更新传递
318时通报库存物资超出积压情况超储存定义超高库存标准100积压指半年发生领物资(产品性质规定积压期限时报)
319配合生产部做定额领料工作严格材料定额控制领超限额领料副总理审批正常领料生产部理审批
3110库存预警提示职根材料高高低存储限量生产部材料计划员采购部理提出预警
32原材料库理制度
321验收入库
（1）采购部批准采购计划采购材料物资外协单位送材料物资进厂料检验入库流程办理相关手续存放检库
（2）库员核材料物资否采购计划致致时必须时生产计划组生产反映否律办理入库手续（采购计划批准计划组纸质计划单发库房留存份）
（3）公司规定应进行入库检验材料物资必须质检员检验合格入库单签字确认方办理入库手续未检验合格物资先办理入库登记暂存检库准入库更准投入生产程中发现良品质检确认库员办理退库手续
（4） 保员应根发票者货物清单交货（采购员）面核清点材料物资名称规格型号数量核误库员实填写 入库单 入库单必须规范完整清晰填明供货单位名称材料物资名称（规范名称）规格型号计量单位数量保员交货质检员签字确认入库单 式三联联次应完全致第联存根联作库房入库记账第二联第三联交采购员第二联作报销证发票起交财务部报销作财务核算第三联采购员留作采购入库
（5）采购材料物资直接送交外协单位采购员外协单位收料证购货发票货物清单办理入库出库手续库员质检员责定期抽查外委加工材料数量品质发现问题时处理公司领导汇报
（6）库房库容足特殊原材料物资直接存放车间必须时办理入库手续库外存放物资理责库房
33保保养
（1）根材料物资属性类特点途库房客观条件合理规划设置分库分区
（2）出入量体积笨重易损坏材料物资落堆放出入量轻巧易损坏材料物资货架存放
（3）材料物资应分类摆放整齐井然序标识清楚取方便
（4）保物资应做七锈潮冻变质挥发漏爆物资具体情况进行防护适进行加垫清洗防雨换新包装发现物资受损应该时反映采取补救措施存放应时改进
（5） 严格注意防火防盗保员班前应认真检查门窗否锁火灾隐患发现问题应时公司领导反映
（6）坚持天清扫库房 保证电脑印机库存精密仪表电子元器件尘库房积水垃圾废弃包装物保持库房干净整洁
34出库理
（1）先进先出进出规定供应节约料原发料
（2） 领原材料必须办理领手续填写 领料单 领料单必须规范完整清晰填明领部门材料途材料名称规格型号计量单位领数量领料部门理签字确认领料单 式三联联次应完全致第联存根联领料部门留存第二联交财务部门作账务处理第三联领料发料保员保存登记材料明细账
库员应认真检查核领料单发现容填写完整规范清晰应拒绝发料请领料予补充更正者重新填制符合规定发料消耗定额必须定额发料准超定额发料
（3）专项购进材料应申购部门领特定途部门途领工程技术部新产品试验需材料必须注明途部门防止部门错领
（4）常规材料分割拆零应着节约原实际需拆零发料次性整件整批发料
（5）存放车间宗专材料实盘存制方法月末盘库倒推确定月实际数量次办理领料手续（规定试行具备入库保存方式理时时通知准）
（6）发料时保员领料应面交接清楚防止差错
（7）保员应妥善保发料证损毁丢失
（8）保员应做时登帐领入库时库存卡片显示库存变化天班前完成财务软件录入
35盘点盘盈盘亏报废处理
（1）实行定期盘点定期盘点两种盘点制度定期盘点半年（暂定）进行次存货进行彻底详细盘查根工作需部分品种存货进行定期盘点
（2）盘点财务部组织行政部监督生产部财务部参加盘点时应做记录盘点参加员盘点表签字确认财务部留存需部门副总领导批准阅
（3）盘点中发生盘盈盘亏库员应查明分析原提出改进建议措施时报告公司领导请求处理属保失职追究责
（4）保员存货数量真实性准确性负责
36账务处理
（1） 保员应建立材料明细帐根入库单领料单时真实准确完整登记材料明细账保证帐证帐实相符
（2） 帐簿记录应容完整字迹工整清晰弄虚作假擅涂改
（3）财务员材料明细账进行监督复核
（4）月5号前填报月入库材料汇总表出库材料汇总表报公司相关部门
37成品库理制度
验收入库 流程：
（1）产品（半成品）完工交货应先通知质检员进行检验
（2）检验合格交货应成品送成品库放置保员指定区域保员交货面核清点成品名称规格型号数量核误保员实填写 入库单 入库单应规范完整清晰填明生产车间名称成品名称规格型号计量单位数量保员交货质检员签字确认入库单 式三联联次应完全致第联库房留存作库房入库记账第二联月末集中交财务部门作财务核算第三联入库单位留存作考核工作量参考
（3）售服务部现场换回需返修零部件必须验收入库维修员办理领手续领回车间进行维修修重新办理成品入库手续应做标识单独存放
成品保
参原材料保保养执行
38发货理
执行产品发货理办法IMCGY0192010
见附件
39 盘点盘盈盘亏报废处理
参原材料盘点盘盈盘亏报废处理规定执行
4制度解释权财务部制度公司规制抵触处次文件准前颁布库房理制度时废止
5文件签发日起执行
颁布日期：2011年12月10日
编制 审核 批准
附件：
产品发货理办法
1范围
理发货工作流程明晰相关部门员职责产品发货理快捷序记录清楚便追溯特制定产品发货理办法
2引文件：
公司规制库房理制度奖惩制度产品出厂检验标准岗位说明书等
3职责：
31公司销售部发货计划发理部门
32公司生产部产品生产发货准备理部门
33公司品质室质量标准入库验证口理部门
34公司财务部债权确认理部门
4理容求
41发出商品：公司生产产品外购组装产品
42发出商品质量标准：执行公司产品出厂检验标准行业标准
43发货期限：销售计划规定发货时间
44包装求：符合公司产品包装技术求客户特定包装求
45运输：着快捷安全低成原根客户约定方式组织发货
5．作业容
51制产品发货理
511发货准备
5111销售部汇总客户需求销售勤直接生产部成品库房保员联系咨询库存情况财务软件查询产品时库存情况
5112销售勤核准库存信息时反馈业务员销售理
5113根合意销售部正式电子邮件形式生产部发备库计划生产部收计划时回复困难应提出变更计划申请回复视默认接受组织实施（备库计划应销售部月15日前达生产部）
512发货计划
5121已通合评审签订销售合销售部理批准销售勤书面形式生产部发发货计划发货计划须注明产品发货相关详细信息发货计划应充分考虑产品生产周期急需订单达前销售部应生产理沟通（见附件1）
5122生产部理收发货计划开始组织生产保证期交付果计划周期太短生产条件具备法正常完成须时申请调整变更
52产品入库
生产部根发货计划提交材料采购计划组织生产产品完成检验合格办理入库手续产品计划入库保员须时通知销售勤入库信息库存产品否具备发货条件
6外购商品发货
外购配货商品入库前执行公司采购流程入库制产品发货流程致外购配货商品销售部提供采购计划
7发货
71发货前准备
711确认发货信息
销售勤须发货前核订单容包括：商品名称型号规格数量配件明细包装求运费收货名称（姓名）联系方式特殊求
712确认货款账情况付款方式
具备发货条件书面请示总理解付款方式货款账情况总理批准方联系发货
72发货理
根订单约定销售勤联系车辆库房通知采购组派车送货零担发货面包车司机负责货物发出司机第时间告知销售勤销售勤4时通知客户准备接收货物包车发运生产部负责装车
省外货运3天少催问货运部次超出正常运输周期须时追查货物销售部理反映时真实情况告知收货
73发货单理
发货单指：发货计划出库单销售部确认发货信息总理批准发货指令货运部开货运证保险单客户签字出库单回执等（见附件2）
731发货计划发货信息总理批准发货指令电子稿保存移动硬盘外文件单均须纸制文件保存
732月15日销售勤财务部生产部库房核出库数量收集整理原始单准确误作月发货明细表报销售理财务部
8发货备金理
生产部理财务部款1000元作发货备金备金实行专款专途生产部理周发票财务部报销保证影响次发货遇宗发货超出备金数额申请追加款
9发货流程图（见附件2）
10货运价格监督
行政部发货价格定期抽查发现问题时处置
11办法发布日起执行前抵触制度时废止
12办法解释权销售部
编制 审核 批准
附件1：发货计划
发货计划 （编号）
客户名称
合号
交货时间
方采购计划号
货品编号
产品名称
型号
单位
数量
配件
生产责
备注
1
2
3
址
备注
批准：
审核：
申请：
附件2：发货回执单
发 货 回 执 单
序号
发货方式
签收
日期
送货
货 物 清 单
备注
名 称
型号
数量
1
2
3
备注
附件3：发货流程图
发 货 流 程 图
销售勤编制发货计划
销售合评审
信息告知销售勤
生产部理
库房
库房时库存情况反馈销售 生产部理确认计划法完成时提出变更计划请求
货物出厂销售勤踪货物直客户签收
总理批准发货
销售勤确认发货信息确定发货方式联系车辆做发货准备
包装具备发货条件
检验入库
组织生产
部沟通
月末销售勤库房财务客户账做报表
反馈发货信息
注：发货口理部门销售部负责销售勤
— END —
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1 范围：存货公司重资产库房理范围包括原材料包装物低值易耗品半成品产成品外协单位存储材料产品等
库房存货收发领退储存周转进行理重部门加强存货理控制产品成提高工作效率保证公司资产安全完整满足公司生产营活动财务核算需促库房切实履行职制定制度
2 职责：生产部库房口理部门生产部库房员物资账务进行直接理
3 理容求：
31库房职责：
311接收采购部门员采购外协单位送交验收合格种材料物资
312生产车间外协单位发放种材料物资
313接收生产车间交验收合格种半成品产成品接收销售部门交 返修产品配件
314根销销售助理通知提前做产品备品配件备货工作确保准确时发货
315保库存材料物资确保存货安全完整
316时登记存货明细账做真实准确完整保证帐证帐实帐卡相符
317周定时公司领导相关部门提供真实库存信息财务软件实现数时更新传递
318时通报库存物资超出积压情况超储存定义超高库存标准100积压指半年发生领物资(产品性质规定积压期限时报)
319配合生产部做定额领料工作严格材料定额控制领超限额领料副总理审批正常领料生产部理审批
3110库存预警提示职根材料高高低存储限量生产部材料计划员采购部理提出预警
32原材料库理制度
321验收入库
（1）采购部批准采购计划采购材料物资外协单位送材料物资进厂料检验入库流程办理相关手续存放检库
（2）库员核材料物资否采购计划致致时必须时生产计划组生产反映否律办理入库手续（采购计划批准计划组纸质计划单发库房留存份）
（3）公司规定应进行入库检验材料物资必须质检员检验合格入库单签字确认方办理入库手续未检验合格物资先办理入库登记暂存检库准入库更准投入生产程中发现良品质检确认库员办理退库手续
（4） 保员应根发票者货物清单交货（采购员）面核清点材料物资名称规格型号数量核误库员实填写 入库单 入库单必须规范完整清晰填明供货单位名称材料物资名称（规范名称）规格型号计量单位数量保员交货质检员签字确认入库单 式三联联次应完全致第联存根联作库房入库记账第二联第三联交采购员第二联作报销证发票起交财务部报销作财务核算第三联采购员留作采购入库
（5）采购材料物资直接送交外协单位采购员外协单位收料证购货发票货物清单办理入库出库手续库员质检员责定期抽查外委加工材料数量品质发现问题时处理公司领导汇报
（6）库房库容足特殊原材料物资直接存放车间必须时办理入库手续库外存放物资理责库房
33保保养
（1）根材料物资属性类特点途库房客观条件合理规划设置分库分区
（2）出入量体积笨重易损坏材料物资落堆放出入量轻巧易损坏材料物资货架存放
（3）材料物资应分类摆放整齐井然序标识清楚取方便
（4）保物资应做七锈潮冻变质挥发漏爆物资具体情况进行防护适进行加垫清洗防雨换新包装发现物资受损应该时反映采取补救措施存放应时改进
（5） 严格注意防火防盗保员班前应认真检查门窗否锁火灾隐患发现问题应时公司领导反映
（6）坚持天清扫库房 保证电脑印机库存精密仪表电子元器件尘库房积水垃圾废弃包装物保持库房干净整洁
34出库理
（1）先进先出进出规定供应节约料原发料
（2） 领原材料必须办理领手续填写 领料单 领料单必须规范完整清晰填明领部门材料途材料名称规格型号计量单位领数量领料部门理签字确认领料单 式三联联次应完全致第联存根联领料部门留存第二联交财务部门作账务处理第三联领料发料保员保存登记材料明细账
库员应认真检查核领料单发现容填写完整规范清晰应拒绝发料请领料予补充更正者重新填制符合规定发料消耗定额必须定额发料准超定额发料
（3）专项购进材料应申购部门领特定途部门途领工程技术部新产品试验需材料必须注明途部门防止部门错领
（4）常规材料分割拆零应着节约原实际需拆零发料次性整件整批发料
（5）存放车间宗专材料实盘存制方法月末盘库倒推确定月实际数量次办理领料手续（规定试行具备入库保存方式理时时通知准）
（6）发料时保员领料应面交接清楚防止差错
（7）保员应妥善保发料证损毁丢失
（8）保员应做时登帐领入库时库存卡片显示库存变化天班前完成财务软件录入
35盘点盘盈盘亏报废处理
（1）实行定期盘点定期盘点两种盘点制度定期盘点半年（暂定）进行次存货进行彻底详细盘查根工作需部分品种存货进行定期盘点
（2）盘点财务部组织行政部监督生产部财务部参加盘点时应做记录盘点参加员盘点表签字确认财务部留存需部门副总领导批准阅
（3）盘点中发生盘盈盘亏库员应查明分析原提出改进建议措施时报告公司领导请求处理属保失职追究责
（4）保员存货数量真实性准确性负责
36账务处理
（1） 保员应建立材料明细帐根入库单领料单时真实准确完整登记材料明细账保证帐证帐实相符
（2） 帐簿记录应容完整字迹工整清晰弄虚作假擅涂改
（3）财务员材料明细账进行监督复核
（4）月5号前填报月入库材料汇总表出库材料汇总表报公司相关部门
37成品库理制度
验收入库 流程：
（1）产品（半成品）完工交货应先通知质检员进行检验
（2）检验合格交货应成品送成品库放置保员指定区域保员交货面核清点成品名称规格型号数量核误保员实填写 入库单 入库单应规范完整清晰填明生产车间名称成品名称规格型号计量单位数量保员交货质检员签字确认入库单 式三联联次应完全致第联库房留存作库房入库记账第二联月末集中交财务部门作财务核算第三联入库单位留存作考核工作量参考
（3）售服务部现场换回需返修零部件必须验收入库维修员办理领手续领回车间进行维修修重新办理成品入库手续应做标识单独存放
成品保
参原材料保保养执行
38发货理
执行产品发货理办法IMCGY0192010
见附件
39 盘点盘盈盘亏报废处理
参原材料盘点盘盈盘亏报废处理规定执行
4制度解释权财务部制度公司规制抵触处次文件准前颁布库房理制度时废止
5文件签发日起执行
颁布日期：2011年12月10日
编制 审核 批准
附件：
产品发货理办法
1范围
理发货工作流程明晰相关部门员职责产品发货理快捷序记录清楚便追溯特制定产品发货理办法
2引文件：
公司规制库房理制度奖惩制度产品出厂检验标准岗位说明书等
3职责：
31公司销售部发货计划发理部门
32公司生产部产品生产发货准备理部门
33公司品质室质量标准入库验证口理部门
34公司财务部债权确认理部门
4理容求
41发出商品：公司生产产品外购组装产品
42发出商品质量标准：执行公司产品出厂检验标准行业标准
43发货期限：销售计划规定发货时间
44包装求：符合公司产品包装技术求客户特定包装求
45运输：着快捷安全低成原根客户约定方式组织发货
5．作业容
51制产品发货理
511发货准备
5111销售部汇总客户需求销售勤直接生产部成品库房保员联系咨询库存情况财务软件查询产品时库存情况
5112销售勤核准库存信息时反馈业务员销售理
5113根合意销售部正式电子邮件形式生产部发备库计划生产部收计划时回复困难应提出变更计划申请回复视默认接受组织实施（备库计划应销售部月15日前达生产部）
512发货计划
5121已通合评审签订销售合销售部理批准销售勤书面形式生产部发发货计划发货计划须注明产品发货相关详细信息发货计划应充分考虑产品生产周期急需订单达前销售部应生产理沟通（见附件1）
5122生产部理收发货计划开始组织生产保证期交付果计划周期太短生产条件具备法正常完成须时申请调整变更
52产品入库
生产部根发货计划提交材料采购计划组织生产产品完成检验合格办理入库手续产品计划入库保员须时通知销售勤入库信息库存产品否具备发货条件
6外购商品发货
外购配货商品入库前执行公司采购流程入库制产品发货流程致外购配货商品销售部提供采购计划
7发货
71发货前准备
711确认发货信息
销售勤须发货前核订单容包括：商品名称型号规格数量配件明细包装求运费收货名称（姓名）联系方式特殊求
712确认货款账情况付款方式
具备发货条件书面请示总理解付款方式货款账情况总理批准方联系发货
72发货理
根订单约定销售勤联系车辆库房通知采购组派车送货零担发货面包车司机负责货物发出司机第时间告知销售勤销售勤4时通知客户准备接收货物包车发运生产部负责装车
省外货运3天少催问货运部次超出正常运输周期须时追查货物销售部理反映时真实情况告知收货
73发货单理
发货单指：发货计划出库单销售部确认发货信息总理批准发货指令货运部开货运证保险单客户签字出库单回执等（见附件2）
731发货计划发货信息总理批准发货指令电子稿保存移动硬盘外文件单均须纸制文件保存
732月15日销售勤财务部生产部库房核出库数量收集整理原始单准确误作月发货明细表报销售理财务部
8发货备金理
生产部理财务部款1000元作发货备金备金实行专款专途生产部理周发票财务部报销保证影响次发货遇宗发货超出备金数额申请追加款
9发货流程图（见附件2）
10货运价格监督
行政部发货价格定期抽查发现问题时处置
11办法发布日起执行前抵触制度时废止
12办法解释权销售部
编制 审核 批准
附件1：发货计划
发货计划 （编号）
客户名称
合号
交货时间
方采购计划号
货品编号
产品名称
型号
单位
数量
配件
生产责
备注
1
2
3
址
备注
批准：
审核：
申请：
附件2：发货回执单
发 货 回 执 单
序号
发货方式
签收
日期
送货
货 物 清 单
备注
名 称
型号
数量
1
2
3
备注
附件3：发货流程图
发 货 流 程 图
销售勤编制发货计划
销售合评审
信息告知销售勤
生产部理
库房
库房时库存情况反馈销售 生产部理确认计划法完成时提出变更计划请求
货物出厂销售勤踪货物直客户签收
总理批准发货
销售勤确认发货信息确定发货方式联系车辆做发货准备
包装具备发货条件
检验入库
组织生产
部沟通
月末销售勤库房财务客户账做报表
反馈发货信息
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