第部分 总
第条 加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
第二条 制度根相关财务制度公司实际情况财务报销分日常办公费工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条 制度适公司全体员工
第二部分 支理规定支流程
第条 款理规定:
()出差款:出差员总理签字批条办理款出差返回周办理报销款手续
(二)时款零星业务费(刷单采购费等)周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三)项款金额超5000元应提前天通知财务部备款
(四)款销账规定:
(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
(2)款者原应周办理销帐手续
(五)款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第二条 款
()款规定填写款单注明款途款金额(写须完全致涂改)
(二)审批流程:办→部门理审核签字→副总理→财务复核→(超5000民币金额)总理审批
(三)财务付款:款审批款单财务部办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第条 日常费包括差旅费车费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等
第二条 费报销般规定
()报销必须取相应合法票(收发票)收发票城增长办签字盖章效票
(二)填写报销单应注意注明报销原报销证金额写须完全致(涂改)
(三)规定审批程序报批
(三)报销5000元需提前天通知财务部便备款
第三条 费报销般流程
()报销整理报销单填写应费报销单→须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→副总理签字→财务部门复核报销
第四条 办公费低值易耗品等报销制度流程
()理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
(二)报销流程
1.购置申请公司行政部季度根需求库存情况预算理办法编制购置预算实际购置时填写购置申请单资产理办法规定报批
2.报销程序报销先填写费报销单日常费审批程序报批审批报销单原始单(包括结账票)交财务部日常费报销流程付款抵支
第五条 招费培训费资料费报销制度流程
() 费标准
1招费:规范招费支出额招费应事前征总理意
2培训费便公司根需统筹安排费公司行政部门统理
部门培训需求应时报送力资源力资源根实际需编制培训计划报总理审批
3费:根实际需实支付
(二)报销流程:
1招费办日常费报销般规定般流程办理报销手续
2培训费行政部员根审批程序报销程序办理报销手续
3费报销参日常费报销制度流程办理
第四部分 工薪福利相关费支出制度流程
第十四条 工薪福利等支出包括时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
第十五条 工薪福利支付流程
()工资支付流程:行政部提供时工薪资核算清单副总理签字审核转交财务部时工资财务进行现金发放
(二)福利费(公司员工活动费)支出公司行政部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务进行复核→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
第五部分 专项支出财务报销制度流程
第十六条 专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费运营费专项费等
第十七条 软件固定资产购置报销财务制度流程
() 填写购置申请:公司相关规定填写申请单报批
(二) 报销标准:相关合协议批准生效购置申请
(三) 结账报销:
(1)资产验收(软件应安装调试)误办发票等资料办理
(2)资金支出规定审批程序审批
(3)财务部根审批报销单流程付款
(4)需提前款应款规定办理支手续相应时间办理报销手续
第十八条 专项支出报销制度流程
()费范围:专项支出包括专门立项费(含咨询顾问广告宣传活动费运营费办公室装修专项费)支出
(二)费标准:类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告(含项目行性分析费预算相关收益预测表等)总理签署审核意见
(三)财务报销流程
(1).审批报告文件签订协议财务部备案便财务备款查询付款情况
(2)签订合:直接负责部门合作方签订正式合作合(合签订时必须注明付款方式等)
(3).付款流程
(1)办整理发票等资料填写费报销单(填写规范参日常费报销般规定)
(2)审批程序审批:办→部门理审核签字→副总理→财务复核→总理审批
(3)财务部根审批报销单金额付款
(4)需提前款应款规定办理支手续周办理报销手续
第六部分 报销时间具体规定
第十九条 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排:
1.财务报销(零星费报销):公司财务部周二周五财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
2.支业务受时间限制时办理
第七部分 附
第二十条 制度解释权公司财务部制度未事项补充
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