财务费报销流程
公司方面需财务费支出旦支出会牵扯财务费报销方面具体财务费报销流程样
公司方面需财务费支出旦支出会牵扯财务费报销方面具体财务费报销流程样呢参考相关制度：
加强公司部理保持工作规律连贯性根实际运行情况特报销流程作规定：
第条采购付款报销流程
1供货商发票未需先付款应先填写采购申请单注明材料名称规格型号数量估计价格金额运费供货单位付款方式(现金支票电汇等)部门签字确认交相关部门副总理审核落实财务总监审核签字认总理签字意方财务部办理款手续支取款项(现金支票等)
2采购完成采购员应周报账采购员持效单财务部结算必须附正确效票证实支出收发票必须正加盖方公章复印件白条予受理采购员采购时应求供应商开发票(注：取收原件应取收传真时注明该传真件原件具法律效力)交回财务部便财务做账
第二条款报销流程
1工作需公司暂支款需先填写款单中需标明款日期款金额款途款签字中款金额写须相符表面涂抹旧账未清应先核销旧账否款
2款填交款属部门理签字部门理需问明款缘确认途妥方签字审批
3款部门理签字交财务会计审核交相关部门副总理确认落实财务总监签字审批总理签字视财务部支付该款项
4财务部出纳员签批手续齐全方付款项签批手续全出纳员予支付
5款需保证款日起周报账款(出差员回公司周结清异出差员补充款应填写款单传真方式发回公司必须注明：原件传真件具法律效力时必须前期费报销单连款单邮回公司否予报销承担济责外营销员款参营销员薪酬理办法费理执行需延长时限应提前通知财务部理延期款财务部权逾期1天扣报销总额5超2天10次类推结算方式：现金报销单抵扣
第三条日常费报销流程
1工作需购买物品需先填写采购申请单(办公品行政部统月底统计物品种类数量编制月度采购计划)财务总监总理审核意方采购
2购买物品需先填写报销单(确保提供正规发票等)部门理确认财务会计审核财务总监审批总理签字意方出纳支取款项
3出差员回公司出纳应时提醒督促报销周必须完成报销工作
报销容：出差理制度执行关请客送礼需预先报请财务总监确认然总理签字方实施
报销单填写：写明出差时间报销容金额等部门理签字确认
4粮繁加工部工工资报销须周呈报派工单存根联相应入库单便会计审核报销员持部门领导签字确认派工单报销联周
五午4：00财务部办理支付手续财务会计审核财务理复核部门副总理签字确认财务总监批准落实报总理签字批准方支付
5日常种子角料等运杂费承运员持效单财务部财务会计审核财务理签字落实财务总监签字确认报总理签字批准方付款
6报销原始票(正规发票)粘贴规整填制费报销单费报销单需写明报销报销日期报销属部门报销事附单数量报销金额中报销金额写须相符费报销单表面涂抹
7填费报销单需先交报销属部门理审核部门理应确认项费应该发生方签字外营销员费报销参营销员薪酬理办法费理执行
8部门理审核签字报销报销单交财务部财务会计审核签字财务理签字确认财务部审核应着原：
(1)审核单粘贴否规范字迹涂抹
(2)审核项费金额写否附原始单金额相符
(3)审核项费发生否切合实际虚报报(参费报销制度)
(4)审核签批手续否齐全
三条项符合规定财务部权该报销单退报销求重新填写
9财务会计财务部复核费报销单报相关部门副总理财务总监总理签字审批总理签字视意财务部付款报时间：星期二星期五
10会计签字审批手续齐全费报销单交财务部求出纳员通知报销予付款出纳员审批手续齐全费报销单方报销付款时
报销领款证签字项手续全出纳员予支付报销时间：星期二星期五午4：00
11报销容求参相关规定
附
第四条制度未涉事项暂总理意见核定报销财务部该制度进行补充完善
第五条制度解释权公司财务部
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公司方面需财务费支出旦支出会牵扯财务费报销方面具体财务费报销流程样
公司方面需财务费支出旦支出会牵扯财务费报销方面具体财务费报销流程样呢参考相关制度：
加强公司部理保持工作规律连贯性根实际运行情况特报销流程作规定：
第条采购付款报销流程
1供货商发票未需先付款应先填写采购申请单注明材料名称规格型号数量估计价格金额运费供货单位付款方式(现金支票电汇等)部门签字确认交相关部门副总理审核落实财务总监审核签字认总理签字意方财务部办理款手续支取款项(现金支票等)
2采购完成采购员应周报账采购员持效单财务部结算必须附正确效票证实支出收发票必须正加盖方公章复印件白条予受理采购员采购时应求供应商开发票(注：取收原件应取收传真时注明该传真件原件具法律效力)交回财务部便财务做账
第二条款报销流程
1工作需公司暂支款需先填写款单中需标明款日期款金额款途款签字中款金额写须相符表面涂抹旧账未清应先核销旧账否款
2款填交款属部门理签字部门理需问明款缘确认途妥方签字审批
3款部门理签字交财务会计审核交相关部门副总理确认落实财务总监签字审批总理签字视财务部支付该款项
4财务部出纳员签批手续齐全方付款项签批手续全出纳员予支付
5款需保证款日起周报账款(出差员回公司周结清异出差员补充款应填写款单传真方式发回公司必须注明：原件传真件具法律效力时必须前期费报销单连款单邮回公司否予报销承担济责外营销员款参营销员薪酬理办法费理执行需延长时限应提前通知财务部理延期款财务部权逾期1天扣报销总额5超2天10次类推结算方式：现金报销单抵扣
第三条日常费报销流程
1工作需购买物品需先填写采购申请单(办公品行政部统月底统计物品种类数量编制月度采购计划)财务总监总理审核意方采购
2购买物品需先填写报销单(确保提供正规发票等)部门理确认财务会计审核财务总监审批总理签字意方出纳支取款项
3出差员回公司出纳应时提醒督促报销周必须完成报销工作
报销容：出差理制度执行关请客送礼需预先报请财务总监确认然总理签字方实施
报销单填写：写明出差时间报销容金额等部门理签字确认
4粮繁加工部工工资报销须周呈报派工单存根联相应入库单便会计审核报销员持部门领导签字确认派工单报销联周
五午4：00财务部办理支付手续财务会计审核财务理复核部门副总理签字确认财务总监批准落实报总理签字批准方支付
5日常种子角料等运杂费承运员持效单财务部财务会计审核财务理签字落实财务总监签字确认报总理签字批准方付款
6报销原始票(正规发票)粘贴规整填制费报销单费报销单需写明报销报销日期报销属部门报销事附单数量报销金额中报销金额写须相符费报销单表面涂抹
7填费报销单需先交报销属部门理审核部门理应确认项费应该发生方签字外营销员费报销参营销员薪酬理办法费理执行
8部门理审核签字报销报销单交财务部财务会计审核签字财务理签字确认财务部审核应着原：
(1)审核单粘贴否规范字迹涂抹
(2)审核项费金额写否附原始单金额相符
(3)审核项费发生否切合实际虚报报(参费报销制度)
(4)审核签批手续否齐全
三条项符合规定财务部权该报销单退报销求重新填写
9财务会计财务部复核费报销单报相关部门副总理财务总监总理签字审批总理签字视意财务部付款报时间：星期二星期五
10会计签字审批手续齐全费报销单交财务部求出纳员通知报销予付款出纳员审批手续齐全费报销单方报销付款时
报销领款证签字项手续全出纳员予支付报销时间：星期二星期五午4：00
11报销容求参相关规定
附
第四条制度未涉事项暂总理意见核定报销财务部该制度进行补充完善
第五条制度解释权公司财务部
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