《公司差旅费报销管理制度及流程》

公司差旅费报销理制度流程
控制压缩差旅费支出提高类业务员办事效率特制定制度
　　办理程序
　　1出差员必须事先填写出差申请单注明出差点事需资金部门负责签署意见方出差
　 2出差员回公司部门负责签署意见效单费报销标准规定财务负责审核方报销差旅费
　　3原出差申请单规定点天数数交通工具符差旅费予报销特殊原情况变化需改变路线天数数交通工具需部门负责签署意见方报销
　　4出差员返回3工作日出差员财务部统结算次差旅费允许累加拆分报销
5出差员需报销费标准执行附单必须真实发生费应补发票原予报销补助费外
6出差员月报销2次分月12日28日
　　
二费标准
　　总体原：出差员补助费住宿费市交通费实行包干节约超支补
（1）住宿标准（金额单位：元）：
总 理：实报实销
员：省会城市120元天
级市100元天
县级80元天
（2） 伙食补助费：
省会城市：60元天
市县：40元天
（3） 交通费：
销售员票实报实销
　　


（）住宿费报销办法
　　1出差员住宿费实行限额报销办法实际住宿天数计算报销
　　2住宿费标准般指天间性二时出差房间标准报支
　　（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开市全天补助中午12时离开市半天补助中午12时前抵达市半天补助中午12时返抵市全天补助
　　（三）
　　1出差程中业务工作需招费应先征分领导意安排领导核准签署意见财务部方审核报销
　　2出差员应保留完整车（船）票时间车次住宿发票作计算费公司代订票应保留复印件作审核
　　　


单填写粘贴
报销程中常会发现求规范填写单贴票情况造成重复贴票填写等工作浪费家时间影响报销进度现相关问题家做汇总家认真求进行报销
报销单填写：
1 部门名称：部门办事处名称
2 出 差 ：×××
3 出差事：写明次出差项目目
4 出差注明详细时间出发达坐交通工具车票张数金额
5 报销金额（写）必须原始发票金额相等金额需分类汇总填写出差期间补助费伙食补贴中填写发票写明出差天数金额报销单黑色中性笔填写
6 住宿费：票注明住宿确切店离开时间
7 预支差旅费预支差旅费栏写明预支时间金额
8 报销金额致写金额必须顶头写留空格写金额前需加钱币符号写汉字正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零
9 填写补领足余金额
10 右角报销写出差员名字果行行员必须签字代签
11 张单粘贴序：汽车火车费市交通费住宿费餐补


票问题：
1 票粘贴回形针订书钉燕尾夹等票面形成阶梯状粘贴粘贴时面额数字粘住
2 行政部门种类费量分开报销张报销单报销销售等部门费应项目报销
3 注意发票效期期发票进行报销

注：
1 报销票必须时发生票餐补发票没求
2 报销单填写金额四舍五入角位
3 提供票金额超报销金额需票注明实报金额
4 报销单列项目填写求书面整洁出现草书涂改乱划修改痕迹
5 求请参报销理制度




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