2021年公司财务报销制度报销流程
加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度制度包括容款理制度日常费报销理劳保品薪福利相关费支出制度专项支出财务报销
第部分款理制度
()出差款出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回___工作日办理报销款手续
(二)时款业务费生活周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三)款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第二部分款流程
()款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
(二)审批流程部门理审核签字→财务部门复核→总理审批
(三)财务付款款审批款单财务部办理领款手续
第二部分日常费报销制度
日常费包括差旅费交通费办公费业务招费等行政费
()报销必须取相应合法票___背面办签名
(二)填写报销单应注意根费性质填写应单注明附件张数金额写须致简述费容事
(三)规定审批程序报批
费报销般流程
()报销整理报销单填写应费报销单
(二)须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单
(三)部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第三部分劳保品报销制度
理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置
报销流程
1购置申请理月根需求库存情况购买
2报销程序报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单(包括结账票)交财务部日常费报销流程付款
3费集财务部月根部门领金额统计表集核算部门相关费
第四部分工薪福利相关费支出制度流程
工薪福利等支出包括工资时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
工薪福利支付流程
()工资支付流程
(1)月日月公司总理审批工资支付标准(含员变动额度变动扣款社会保险金等信息)转交财务部
(2)总理提供职工月度奖金分配表
(3)财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
(4)工薪审批程序审批
(5)月日财务部通银行代发现金形式支付工资
(6)月日前员工财务部领工资条领工资
(二)时工资支付流程工资支付流程
(三)福利费支出部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
第五部分专项支出财务报销制度流程
专项支出包括固定资产购置事务咨询费行业费排污费许证等
专项支出报销财务制度流程
()填写申请相关填写专项支出费申请单报批
(二)报销标准相关合协议批准生效购置申请
(三)结账报销
(1)资产验收(软件应___调试)误办___等资料办理出入库手续项目代理合行政___规定填写报销单(办___背面签字附出入库单)
(2)资金支出规定审批程序审批
(3)财务部根审批报销单支票形式付款
(4)需提前款应款规定办理支手续
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第部分款理制度
()出差款出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回___工作日办理报销款手续
(二)时款业务费生活周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三)款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第二部分款流程
()款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
(二)审批流程部门理审核签字→财务部门复核→总理审批
(三)财务付款款审批款单财务部办理领款手续
第二部分日常费报销制度
日常费包括差旅费交通费办公费业务招费等行政费
()报销必须取相应合法票___背面办签名
(二)填写报销单应注意根费性质填写应单注明附件张数金额写须致简述费容事
(三)规定审批程序报批
费报销般流程
()报销整理报销单填写应费报销单
(二)须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单
(三)部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第三部分劳保品报销制度
理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置
报销流程
1购置申请理月根需求库存情况购买
2报销程序报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单(包括结账票)交财务部日常费报销流程付款
3费集财务部月根部门领金额统计表集核算部门相关费
第四部分工薪福利相关费支出制度流程
工薪福利等支出包括工资时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
工薪福利支付流程
()工资支付流程
(1)月日月公司总理审批工资支付标准(含员变动额度变动扣款社会保险金等信息)转交财务部
(2)总理提供职工月度奖金分配表
(3)财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
(4)工薪审批程序审批
(5)月日财务部通银行代发现金形式支付工资
(6)月日前员工财务部领工资条领工资
(二)时工资支付流程工资支付流程
(三)福利费支出部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
第五部分专项支出财务报销制度流程
专项支出包括固定资产购置事务咨询费行业费排污费许证等
专项支出报销财务制度流程
()填写申请相关填写专项支出费申请单报批
(二)报销标准相关合协议批准生效购置申请
(三)结账报销
(1)资产验收(软件应___调试)误办___等资料办理出入库手续项目代理合行政___规定填写报销单(办___背面签字附出入库单)
(2)资金支出规定审批程序审批
(3)财务部根审批报销单支票形式付款
(4)需提前款应款规定办理支手续
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