制度名 序时账会计标准规范 电子文件编码 GLZD122 页码 2-1 第一条 总分类账科目日记表(代普通序时账) 1.格式 (1)尺寸：长(400ｍｍ)×宽(260ｍｍ...

加班费申请单 报销日期 部门 姓名 日期 工作内容 及地点 实际加 班时间 加班费 ...

营业收入现金管理流程 现金会计帐 现金会计 营业收入现金 审核收取 ...

第四章 出差管理制度 一、出差管理办法 Ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费...

  出纳岗位管理及考核办法   根据公司2008年资金管理办法和集团公司“收支两条线”等相关文件要求，为加强资金管理，降低资金使用成本，特制定本办法，请出纳岗位员工严格遵照执行。 一、...

一般纳税人,做帐、调帐、开增值税发票、购买发票及缴销发票编制报表等整套账务处理。   工作描述：担任出纳一职主要负责及时准确逐笔登记现金、银行总账及明细账，做好工资的发放工作，定期上缴各种...

稽核实施周期对照表（2） 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 ...

房地产工程付款流程 工程款项支出审批单 工程部根据工程进度申请付款 根据合同条款和工程完成情况申请 ① 财务经理审批确认 ④ 财务部根据合同台帐和合同条款确认付款进度是否合...

    出纳报销管理制度  1、      出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退...

**永灵航空（机械）配件有限公司 财务出纳员岗位职责 编   号 YL/QMS-GLZD-XX-2012 版本/修订 A/0 页   次 1/1 1、在总经理领导和主办会计指...

加班费申请单 报日期：  部门： 日期 姓名 工作内容和地点 实际加班时间 加班费 误餐费 月...

财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 现金收付业务的准确完成 季度 投诉次数每月为0 由于非原则性错误...

XXXX控股集团有限公司企业标准 员工借款管理规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，特制定本借款管理规定。 2　...

信用额建立及信用控制标准流程 目的： 有效地建立和控制客户信用额，支持销售业务发展同时降低赊销风险。 原则： １． 对于所有赊销供货百货商店、超级商场在IDS系统建立信用额。 ２． ...

 客户办理按揭 银行 解 释 合 同 市场推广部 客户办理公证 公证处 客户取回合同 代理公司 客 户 缴 款 财务部：出纳、会计处 开具...

制度名 记账凭证交接和系统操作记录制度 电子文件编码 GLZD114 页码 1-1 第一条 制证人员必须依据国家有关法规、财务基础工作和系统技术要求审核原始凭证、编制记账凭证...

出差申请单（二） 　 出差人 姓　名 　 服务 部门 　 职称 　 职　务 代理人 　 事　由   日　期 自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日...

收款日报表          日期 年 月 日 客户名称 销货单号码   付款银行名   发票人或帐号 收 回 金 额 收 款 分 析         ...

 费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 ...

 二BO1 现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结...