记账凭证交接和系统操作记录制度

制度名
记账证交接系统操作记录制度
电子文件编码
GLZD114
页码
11

第条 制证员必须国家关法规财务基础工作系统技术求审核原始证编制记账证时交审核员审核
第二条 审核员应认真审核记账证审核误记账证号机连续号码现金证填写消号单编号码证交出纳员
第三条 出纳员天时记账证整理记账证传递系统操作记录表(简称交接表)填写证类型起止证编号交微机理员
第四条 微机理员出纳员交记账证交接表填份数进行核验收误交接表签章时记录输入微机印出证清单交账务理员校
第五条 账务理员收记账证清单验收份数误时校记账证清单容否相符符情况应证编号填入交接表关栏目证清单更正交接表签章
第六条 微机理员根账务理员反馈回信息进行修改汇总印日记账操作逐记录现金银行日记账交出纳员
第七条 档案理员账务理员交证进行验收确认误交接表签章装订存档
第八条 严格记账证审核减少编制输入记账证差错实行逐级关责制编制审核输入校岗位员岗位工作负责外前工作流程工作质量负定责


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