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    公司财务出纳岗位职责


    **永灵航空（机械）配件限公司
    财务出纳员岗位职责
    编   号
    YLQMSGLZDXX2012
    版修订
    A0
    页   次
    11
    1总理领导办会计指导公司制度求负责现金收付款业务工作
    2负责理现金日记帐银行存款日记帐求时准确登记做帐帐帐证帐表相符
    3负责货币资金收支工作做出入收支单时办会计移交
    4负责时编制月度工资表奖金做准确误发放工作
    5负责购买签发银行票证保空白支票空白收等关票证做支票登记领核销工作
    6负责保种印签出纳私章
    7负责时查收企业货款情况做物控部门沟通协调工作协助办会计催收企业货款
    8月末负责时核库存现金银行存款余额保证账实相符编制现金银行存款日报表办会计做账目核公司账户银行账单差额时查明原月银行账单应资金日报表起装订成册交办会计妥善保
    9严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
    10负责办理企业银行相关具体事务时总理汇报企业资金收支情况
    11完成级领导交办工作务
     
    编制
     
    审核
     
    批准
     
    日期
     
    日期
     
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    贡献于2013-01-03

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