二BO1 现金收支日报表
日期：
证号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： ： 制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
证
号码
票
号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准： ： 制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异常建议事项
现
金
调
度
零
金
100
50
10
5
2
1
05
02
01
005
盘点结果点报告
002
001
计
项目未核销费
左列款项票 年
月 日 时盘点时场数误
保员：
盘点：
员工支
总计
账面数
盘盈(盘亏)
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票代收
库存
应收保证票
合计
核准 制表
说明：现金盘点表格保员盘点进行盘点时会签
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结存金额
合 计
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收入金额
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金 额
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现
金
调
度
零
金
100
50
10
5
2
1
05
02
01
005
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002
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保员：
盘点：
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总计
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张 数
金 额
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