物资出入理制度
1 目
规范公司物资帐物理物资出入库理物资出入厂理特制订制度
2 适范围
21适公司材料库成品库
22适公司种物资出厂
23适违反物资出入理种行仓库现场理处理处罚
3职责
31物流部理仓库设备条件合理布局策划员规划等全面理负责物资出入库合法性审批物资出门合法性手续核查审批
32仓库保员（简称仓员）辖物资入库出库效性负责物资保盘点负责ERP系统业务操作负责时库存信息准确性更新时性负责月度季度年度报表时性准确性负责
33 财务部物资价格负责审核供应商发票负责审核物资分类负责界定定额领料理办法负责制订
34 领料部门负责领料手续批准负责
35相关部门办需出门物资办理合法性手续
36 ERP推进工作组负责ERP物资编码权限理软件运行理流程变更理
37 门卫出厂物资手续进行验查
4物资入库
41成品库仓员日根车间产品品保部合格检验章进行入库果没合格标识入库入库时需确定ERP系统产品编号应产品线盘标识否致电子称表头重量显示否系统里显示重量致样定重产品重量否差距较等情况异议时需终止入库查明原方继续果没检验紧急发货时物流部紧急发货信息传递物品保部理处联络质检科提前办理相关手续
42材料仓员根收物资供货方送货提供送货单（发票）采购员提供采购申请单（采购订单采购合等）逐核供应商品名规格单价数量误根实际收数量办理入库手续需品保部质量验收物资物流部采购需填写送检单检验合格方办理入库
43具年度供货框架合供应商送货时送货单注明价格（指绝缘漆绝缘纸常规包装盘具包装材料模具等）余必须送货单材料名称分项目列明准确单价否办理入库手续供应商三次追究采购员责时取消供应商供货资格
44物资入库时附带质保书合格证等文件求时验收
45材料入库单成品入库单必需机式三联面需填写信息必须全部填写清楚单制单审核签名制单审核否效票
46果采购材料中附带额外费运输费采购需提供书面报告领导批准仓员运输费分摊入材料价格中办理入库
47材料已入库仓库保员月末没发票材料提供采购员时采购员应时催发票物资库90天发票追究采购员责
48 委外加工维修物资外协理制度实施外协申请单办理入库
410没合法采购手续采购物资律办理入库
411采购物资采购单数量（超出规定正差）质量验收合格型号规格符超合价格均办理入库
412紧急采购补救性采购没时办理采购手续购回物资办理入库手续申购部门采购员必须次日（含）前办理相关手续否仓库理员视非法采购权予退回材料会计予入账
413采购物资送货单名称采购采购申请单订单名称致时仓库理员予办理入库应立通知采购采购情况调查清楚
414采购物资发票入库单名称致时财务办理入账手续应立发票退回采购采购情况调查清楚
414盘具木托等回收物资入库仓员填写回收物资检验单中φ1250mm（含）盘具携带回收物资检验单报检测中心送检回收盘具木托质检科授权检验员进行检验检验完毕请回收运输签字确认回收物资检验单式三联联检测中心保存联回收运输保存联仓员留存时ERP系统中操作完成
415仓储物资应ERP系统中应帐目时享信息
416物资办理入库手续存放相应位置关信息（入库日期入库数量结存数等）应记录货卡
5物资储存保
51物资储存保应根物资特性途定置存放理易燃易爆等危险品应放危险品库时严禁明火吸烟
52物资摆放应做目点数点检方便整齐易取
53成品库产品应产品编号分摆放标识牌区标识牌注明产品编号型号规格入库日期件数等容
54仓员库存代暂收物资设备容器工具等均负直接保责
55物资损失报废盘盈盘亏仓员应实报级领导审批意方处理未批准律准擅更改帐目处置物资
56物资储存充分考虑特性注意温度湿度通风明等条件
57物资摆放应考虑先进先出原保证物资变质方便出库搬运
58没合法手续仓库物资准擅出拆件零发私挪等
59仓库应防卫严密慎防盗窃禁止没必非办公员长时间停留
510合格品应挂标识隔离堆放严禁投入合格信息时通知相关部门
511设定安全库存物资数量低等规定相应物资低库存量时仓员必须天填写采购申请单第二天9：00前交物流部理审核交采购采购时补充库存
512仓员填报审核采购申请单时注意库相应数量物资库物资数量申购数量相加超相应物资规定高库存量否填报予审核
513仓员填写补充库存类采购申请单时库物资数量申购数量相加超相应物资规定高库存量否填报递交审核
514物资办理出库手续关信息（出库日期出库数量结存数等）应修改货卡没ERP理物资应时修改台帐
6物资出库
61应先进先出合法手续办理出库
62原材料领料单应填明物资编号名称规格型号数量发料领料领料部门领导授权签名领料单填写物资名称应采较正规型号全名杜绝规范型号名称塑料手套半硬装置轴承空开等领线盘时领部门开具领料单填写完整线盘型号处：型号16001100700105（侧板直径筒体直径宽长度轴孔直径）等
63部门实行限额领料超领物资应物资超领单手续齐全调拨物资应公司领导书面意方办理相关手续
64维修材料领：维修材料领工作流程
65成品出库须产品出库通知单ERP系统中操作具体参ERP操作说明书
66成品发货前运输商公司送货员应产品出厂防护确认表签字确认办理出门证提货单质保书等手续证
67车间模具库模具时模具单签字确认办理模具手续模具时模具单应栏注明数量检验已法修复（原规格尺寸）模具仓库保员规格存放改模具架改模处理时开具领料单车间签字确认填写完整领料单交材料会计核算车间模具周期该规格务完成3天期出模具库车间遗失处理报财务科月工资总额中扣
68模具库核模具订购单订购模具时果改模仓员应选择合适改模开具销货日清单模具供应商财务部门开具出门证验证相关手续方发货
69领工具时必须建立工具卡进行实名登记做旧换新新增必需部门书面申请交分领导批准方领
611包装物腰封防护材料干燥剂木托等物流部领核定物流部程序62条
610劳动防护品发放仓员行政事部定名单部门负责签字领料单防护品发放标准予发放需变更品种数量时部门需提出书面申请交安全工程师批准方办理出库
612福利品发放仓员行政事部定名单部门负责签字领料单公司福利品发放标准予发放
613外作材料销售物资销售部物流部填写材料销售申请单具体涉容：物资名称价格数量客户名称交分领导签字仓员审批单报告办理出库手续公司物资委外加工（某种原需交换）外协理制度执行仓库保员收批准手续方办理出库手续
614发料证仓员应妥善保保存遗失
7帐目处理
71账册记录实物进出重必须妥善保
72账务处理必须符合法律证完整缺
73账面撕毁涂改遇错误必须签名涂改挖补涂改液
74物资损坏盘盈盘亏时需帐目处理必须确认总理批准方办理
75帐册实行月度结账做账物卡致
8物资出门证办理
81设备零部件器材基础设施(设备）办公器材计量器具外协加工维修检定模具模芯镶套（含改模）
设备零部件器材基础设施(设备）办公器材计量器具口理部门填写外协申请单提出申请模具模芯镶套物流部采购提出申请填写外协申请单外协理制度实施
82废品废旧物资出售
物流部提出申请报告申请报告需注明出售物资名称约数量出售原然交销售副总收购方谈判单价付款方式废铜废铝铜灰铜渣宗物资设备需总理签字批准批准报告复印件分应仓库保员财务部物流部理份仓库保员称重计数填写出库单（属ERP系统理应系统流程做单证）注明物资名称单价数量签字交购买出售负责签字确认财务科付款物流部根出库单已付款证办理出门手续
83调拨物资
办提出调拨申请报告报告表明调拨理物资品种数量调拨物资接受单位生产领导批准复印件分应仓库保员财务科务科份仓库保员根报告办理出库业务填写销货日清单（单注明调拨物资）物流科长销货日清单签字确认办务科开出门手续
84委外检验检测赠产品
品保部办填写外协申请单品保部理审核技术副总批准果产品收回需总理批准仓库保员批准证办理出库手续办手续物流部办理出门证
85采购物资退货（原辅材料）
仓库保员根物资品种数量质量验收情况果符合公司相关规定质量检验合格填写退货单交物流部采购审核品种数量确认否已入账物资单注明已入库做帐物资时需财务部进行核销退货单签字退货接收出门前确认收应货物物流部办理出门证
86采购物资退货（模具）
仓库保员根模具质量验收情况果质检检验合格填写退货单物流科长审批交务科办理出门证带货出门办必须签字确认收应货物审批第代理：生产领导
87成品出库出厂仓员提供出库单磅码单质保书运输员物流部办理出门证
88办理出门证物流均须留联相关单留查
9生效日
制度颁布日起生效原相关制度时废止
— END —
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1 目
规范公司物资帐物理物资出入库理物资出入厂理特制订制度
2 适范围
21适公司材料库成品库
22适公司种物资出厂
23适违反物资出入理种行仓库现场理处理处罚
3职责
31物流部理仓库设备条件合理布局策划员规划等全面理负责物资出入库合法性审批物资出门合法性手续核查审批
32仓库保员（简称仓员）辖物资入库出库效性负责物资保盘点负责ERP系统业务操作负责时库存信息准确性更新时性负责月度季度年度报表时性准确性负责
33 财务部物资价格负责审核供应商发票负责审核物资分类负责界定定额领料理办法负责制订
34 领料部门负责领料手续批准负责
35相关部门办需出门物资办理合法性手续
36 ERP推进工作组负责ERP物资编码权限理软件运行理流程变更理
37 门卫出厂物资手续进行验查
4物资入库
41成品库仓员日根车间产品品保部合格检验章进行入库果没合格标识入库入库时需确定ERP系统产品编号应产品线盘标识否致电子称表头重量显示否系统里显示重量致样定重产品重量否差距较等情况异议时需终止入库查明原方继续果没检验紧急发货时物流部紧急发货信息传递物品保部理处联络质检科提前办理相关手续
42材料仓员根收物资供货方送货提供送货单（发票）采购员提供采购申请单（采购订单采购合等）逐核供应商品名规格单价数量误根实际收数量办理入库手续需品保部质量验收物资物流部采购需填写送检单检验合格方办理入库
43具年度供货框架合供应商送货时送货单注明价格（指绝缘漆绝缘纸常规包装盘具包装材料模具等）余必须送货单材料名称分项目列明准确单价否办理入库手续供应商三次追究采购员责时取消供应商供货资格
44物资入库时附带质保书合格证等文件求时验收
45材料入库单成品入库单必需机式三联面需填写信息必须全部填写清楚单制单审核签名制单审核否效票
46果采购材料中附带额外费运输费采购需提供书面报告领导批准仓员运输费分摊入材料价格中办理入库
47材料已入库仓库保员月末没发票材料提供采购员时采购员应时催发票物资库90天发票追究采购员责
48 委外加工维修物资外协理制度实施外协申请单办理入库
410没合法采购手续采购物资律办理入库
411采购物资采购单数量（超出规定正差）质量验收合格型号规格符超合价格均办理入库
412紧急采购补救性采购没时办理采购手续购回物资办理入库手续申购部门采购员必须次日（含）前办理相关手续否仓库理员视非法采购权予退回材料会计予入账
413采购物资送货单名称采购采购申请单订单名称致时仓库理员予办理入库应立通知采购采购情况调查清楚
414采购物资发票入库单名称致时财务办理入账手续应立发票退回采购采购情况调查清楚
414盘具木托等回收物资入库仓员填写回收物资检验单中φ1250mm（含）盘具携带回收物资检验单报检测中心送检回收盘具木托质检科授权检验员进行检验检验完毕请回收运输签字确认回收物资检验单式三联联检测中心保存联回收运输保存联仓员留存时ERP系统中操作完成
415仓储物资应ERP系统中应帐目时享信息
416物资办理入库手续存放相应位置关信息（入库日期入库数量结存数等）应记录货卡
5物资储存保
51物资储存保应根物资特性途定置存放理易燃易爆等危险品应放危险品库时严禁明火吸烟
52物资摆放应做目点数点检方便整齐易取
53成品库产品应产品编号分摆放标识牌区标识牌注明产品编号型号规格入库日期件数等容
54仓员库存代暂收物资设备容器工具等均负直接保责
55物资损失报废盘盈盘亏仓员应实报级领导审批意方处理未批准律准擅更改帐目处置物资
56物资储存充分考虑特性注意温度湿度通风明等条件
57物资摆放应考虑先进先出原保证物资变质方便出库搬运
58没合法手续仓库物资准擅出拆件零发私挪等
59仓库应防卫严密慎防盗窃禁止没必非办公员长时间停留
510合格品应挂标识隔离堆放严禁投入合格信息时通知相关部门
511设定安全库存物资数量低等规定相应物资低库存量时仓员必须天填写采购申请单第二天9：00前交物流部理审核交采购采购时补充库存
512仓员填报审核采购申请单时注意库相应数量物资库物资数量申购数量相加超相应物资规定高库存量否填报予审核
513仓员填写补充库存类采购申请单时库物资数量申购数量相加超相应物资规定高库存量否填报递交审核
514物资办理出库手续关信息（出库日期出库数量结存数等）应修改货卡没ERP理物资应时修改台帐
6物资出库
61应先进先出合法手续办理出库
62原材料领料单应填明物资编号名称规格型号数量发料领料领料部门领导授权签名领料单填写物资名称应采较正规型号全名杜绝规范型号名称塑料手套半硬装置轴承空开等领线盘时领部门开具领料单填写完整线盘型号处：型号16001100700105（侧板直径筒体直径宽长度轴孔直径）等
63部门实行限额领料超领物资应物资超领单手续齐全调拨物资应公司领导书面意方办理相关手续
64维修材料领：维修材料领工作流程
65成品出库须产品出库通知单ERP系统中操作具体参ERP操作说明书
66成品发货前运输商公司送货员应产品出厂防护确认表签字确认办理出门证提货单质保书等手续证
67车间模具库模具时模具单签字确认办理模具手续模具时模具单应栏注明数量检验已法修复（原规格尺寸）模具仓库保员规格存放改模具架改模处理时开具领料单车间签字确认填写完整领料单交材料会计核算车间模具周期该规格务完成3天期出模具库车间遗失处理报财务科月工资总额中扣
68模具库核模具订购单订购模具时果改模仓员应选择合适改模开具销货日清单模具供应商财务部门开具出门证验证相关手续方发货
69领工具时必须建立工具卡进行实名登记做旧换新新增必需部门书面申请交分领导批准方领
611包装物腰封防护材料干燥剂木托等物流部领核定物流部程序62条
610劳动防护品发放仓员行政事部定名单部门负责签字领料单防护品发放标准予发放需变更品种数量时部门需提出书面申请交安全工程师批准方办理出库
612福利品发放仓员行政事部定名单部门负责签字领料单公司福利品发放标准予发放
613外作材料销售物资销售部物流部填写材料销售申请单具体涉容：物资名称价格数量客户名称交分领导签字仓员审批单报告办理出库手续公司物资委外加工（某种原需交换）外协理制度执行仓库保员收批准手续方办理出库手续
614发料证仓员应妥善保保存遗失
7帐目处理
71账册记录实物进出重必须妥善保
72账务处理必须符合法律证完整缺
73账面撕毁涂改遇错误必须签名涂改挖补涂改液
74物资损坏盘盈盘亏时需帐目处理必须确认总理批准方办理
75帐册实行月度结账做账物卡致
8物资出门证办理
81设备零部件器材基础设施(设备）办公器材计量器具外协加工维修检定模具模芯镶套（含改模）
设备零部件器材基础设施(设备）办公器材计量器具口理部门填写外协申请单提出申请模具模芯镶套物流部采购提出申请填写外协申请单外协理制度实施
82废品废旧物资出售
物流部提出申请报告申请报告需注明出售物资名称约数量出售原然交销售副总收购方谈判单价付款方式废铜废铝铜灰铜渣宗物资设备需总理签字批准批准报告复印件分应仓库保员财务部物流部理份仓库保员称重计数填写出库单（属ERP系统理应系统流程做单证）注明物资名称单价数量签字交购买出售负责签字确认财务科付款物流部根出库单已付款证办理出门手续
83调拨物资
办提出调拨申请报告报告表明调拨理物资品种数量调拨物资接受单位生产领导批准复印件分应仓库保员财务科务科份仓库保员根报告办理出库业务填写销货日清单（单注明调拨物资）物流科长销货日清单签字确认办务科开出门手续
84委外检验检测赠产品
品保部办填写外协申请单品保部理审核技术副总批准果产品收回需总理批准仓库保员批准证办理出库手续办手续物流部办理出门证
85采购物资退货（原辅材料）
仓库保员根物资品种数量质量验收情况果符合公司相关规定质量检验合格填写退货单交物流部采购审核品种数量确认否已入账物资单注明已入库做帐物资时需财务部进行核销退货单签字退货接收出门前确认收应货物物流部办理出门证
86采购物资退货（模具）
仓库保员根模具质量验收情况果质检检验合格填写退货单物流科长审批交务科办理出门证带货出门办必须签字确认收应货物审批第代理：生产领导
87成品出库出厂仓员提供出库单磅码单质保书运输员物流部办理出门证
88办理出门证物流均须留联相关单留查
9生效日
制度颁布日起生效原相关制度时废止
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