如何规避外汇资金整合风险

规避外汇资金整合风险

核心提示：面汇率风险资金整合问题跨国公司改变业务营策略加强外汇资金整合？　　年着国涉外济快速发展民币汇率波动弹性断加跨国公司参国际化竞争汇率风险防范等方面遇新情况新问题企业财务理工作带前未挑战 　　跨国公司面着汇率风险资金整合问题 　　前少企业集团境外拥成员公司境外项目承建劳务输出企业子公司边收着量外汇需结汇时子公司需购汇付款承受着汇率风险汇兑风险特前形势外汇市场企业营越越影响民币汇改双波动明显弹性增强中间价跳跃性强波动幅度加时国际外汇市场稳定受美国次贷影响美元汇率路走低持续贬值确定素然存甚进步积聚 　　针问题作拥进出口业务境外投资跨国集团公司必须采取行措施规避风险 　　具体业务营策略 　　认真研究充分运国家相关政策 　　企业熟悉国现外汇政策例国家允许部分企业境外开立外汇账户定期限保留外汇允许跨国公司境外成员公司间进行外汇放款允许外债企业利签定提前款条款外债转债低高等方式进行债务结构调整允许企业进行种形式境外直接投资允许资金融项部分外汇业务进行保值允许部分企业进行期货交易跨国企业充分利国家现政策效进行外汇资金理 　　企业熟悉国家出口企业现行税收政策国家出口税收政策倾性选择针两高资低附加值贸易摩擦严重企业行业行业会限制鼓励企业实物投资出境设备零部件实行出口免退税政策企业实物投资出境旧设备折余价值退税政策等等 　　加强跨国企业汇率风险理 　　谈判签定合开始防范汇率风险跨国企业应根国际市场需求特点正确选择贸易方式外贸易外债务合考虑汇率利率相互变化风险企业应提高商务谈判技巧参国际惯例防范汇率风险条款量明确合中签署涉外济合时综合考虑企业收付汇币种期限规模匹配问题慎重选择结算币种种合时段定单中选择变换结算币种 　　汇率升值贬值预期趋势明显情况考虑产品生产周期国际市场价格变动素情况应合理确定合期限甚考虑合中汇率升值贬值素考虑进明确双方责量双方承担风险收益 　　关注货币匹配防止外汇收支币种期限错配种外币趋升值会导致付汇损失收汇利反种外币趋贬值会导致收汇损失付汇利企业根身外汇收支付资金周转需实现收汇付汇币种元化保留种货币进行外汇收支币种规模期限匹配防止收汇付汇单单货币结算造成汇率风险汇兑损失 　　收付汇中应坚持遵循收硬付软基原争取出口合硬货币计值进口合软货币计值外款选择付息时趋软货币外投资时选择收取息趋硬货币 　　进口付汇需币种规模期限应出口收汇币种规模期限予保证防止货币错配造成损失注重汇率波动债务债权影响币某种外币贬值会导致该币种企业债务负担加重反会降低企业外债债务负担外债时间般较长偿期宽限期外币相币汇率会出现情况中存汇率风险外债币种付息币种致企业应该选择正确币种准确判断趋势进行汇率风险规避考虑企业未创汇力收汇情况款时候币种规模款时期限币种规模进行合理匹配企业根需择机调整外币资产负债结构外债权方面企业应加强汇率风险理 　　苦练功加强理提高抗风险力规避汇率风险根措施跨国企业提高涉外济国际竞争力注重调整海外市场营销战略量海外建立发展身营销网点通合作利营销网络产品直接渗入商业营销体系市场价格销售避免汇率风险增加利润外开展扩海外投资条件贸易品转化投资品出口短期收回资金转化投资资金直接投资收购参股兼控股获资源开采开发分配远期产品置换合等种方式贸易方国完成债权股权股份转移动产投资避免降低币汇率升值风险 　　加强银行联系熟悉银行避险工具企业应加强银行联系动进行避险业务咨询时解规避汇率风险工具发展密切关注政策变动调整企业应根贸易方式贸易容汇率变化特征充分运远期外汇买卖货币互换短期外币信贷安排外币应收票贴现民币外币掉期民币远期结售汇期货种外汇贸易融资产品等金融工具 　　加强跨国企业外汇资金整合 　　年企业走出步伐加决外贸易快速增长跨国集团公司部进口出口物流等业务分公司独负责便形成出口量结汇外汇支出量购汇局面相应增加集团汇兑成结算费加外汇资金资源集团部优化配置难度时着民币汇率波动弹性加集团外汇资产面较汇率风险推行常项目外汇资金进行集合理合理效配置部外汇资源思路实现境境外外汇资金集中理跨境资金运作实现境外放款定额度余额理利解决全球范围发展扩张外汇资金需求样提高外汇资金运作效率节约结算成简化结算流程规避外汇资产汇率风险等方面企业带效率便利节约 　　运营模式目前国进行外汇资金集中理方式三类：集中收付汇模式二资金集中理模式三部结售汇模式进行外汇资金理业务模式探索中单模式法实现跨国企业集团外汇资金集中理佳效果尚需企业根情况量体定做资金理模式更适应企业业务复杂效处理境成员单位收汇款项采余额集方式日集境外汇资金集中理专户成员单位汇款项集中账户资金外支付样避免集团部进出口企业分外部银行办理结售汇业务产生巨额汇兑成问题时避免部分企业外汇资金量盈余部分企业营需外部银行发生融资产生外部融资成问题强化集团母公司境外成员公司理金融支持实现集团金融资源全球产业享资金理目标外汇资金集中理应集团部财务公司载体通境外汇资金集中理专户境外汇资金进行集中运营理通境外外汇资金集中理专户境外外汇资金进行集中运营理 　　效追求扩集团资金集中理规模实现外汇资金集团范围优配置构筑集团产业海外市场拓展全新竞争优势集团外汇资金集中统配置汇集原分散外汇资金形成资金沉淀成员单位海外市场拓展提供力支持通进行外汇资金集中运营理集团外汇资金集中理专户满足成员单位外汇资金需求提供资金支持仅运外汇资金集中理账户满足旗公司资金需求时指导协助进行系列汇率保值运作二建立集团部交易全球汇率风险控体系成员单位独立核算收付汇外汇资金余缺币种相境外成员单位业务般货币计价集团额外币资产缺乏效风险理分散资金理模式集团外汇资产具明显离散性币种性法建立集团统外币资产风险理台集团外币资产存汇率风险通整合集团部外汇资源建立集团部动态汇率成控制体系建立集团统资金外汇风险理台通金融产品运作实现外汇交易融资风险进行集团部风险预警三强化集团总部境外成员企业支持成提高集团海外竞争力力盾众境外项目仅身信资源法满足资金需求适集团强化财务理需集团全球资金实施集约化节理集团境外成员企业间法实现资金余缺配监导致集团外币资产成员企业间配置极均衡造成整体高额财务成较低资金效率集团授权财务公司进行境外外汇资金集团运营理外汇局核准额度境外放款方式境外成员公司提供资金支持疑实现集团广泛金融资源全球享解决众境外成员单位发展初期融资困难问题 　　着世界济体化发展国企业外贸易外投资规模稳定快速增长许跨国企业外汇资金理风险外汇汇率风险加深已深受重创保持跨国企业营成果企业必须未雨绸缪统筹安排做防范风险项准备激烈国际竞争中站稳脚长成参天树 （作者单位：中国水利水电第十工程局） 文施工企业理杂志授权发布
 
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