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学制度 3
（）工委中心组学制度 3
（二）机关工作员学制度 4
二考勤请假制度 5
（）出勤 5
（二）公出差 5
（四）请假 7
（五）考勤理 8
三会议制度 8
（）会议召开实行事先请示汇总制度 8
（二）会议精简节约原 9
（三）会务工作 9
四机关关爱制度 9
（）工作餐补贴制度 10
（二）慰问制度（包括退休干部） 10
（三）身心健康关爱制度（包括退休干部） 11
（四）退休干部慰问关爱制度 11
（五） 12
五公务接制度 13
六差旅费理规定 14
七公文处理制度 17
（）文处理 17
（二）发文处理 18
（三）文件档 19
八印章理制度 20
（）印章刻制 20
（二）公章保 20
（三）公章（公章包含：工委公章公章属国公司公章法公章） 20
（四）印章保 21
九档案工作制度 21
（）档案理制度 21
（二）档案工作员岗位责制 23
（三）档案档制度 23
（四）档案利制度 24
（五）保制度 25
（六）档案保密制度 26
（七）档案统计制度 26
十保密制度 27
（）公文保密 27
（二）会议保密 27
（三）通信办公动化保密 27
（四）涉外保密 28
（五）新闻信息保密 29
（六）泄密处置 29
十办公物资采购理办法 29
（）物资品种 29
（二）采购理原 30
（三）采购程序 31
（四）领登记 31
（五）保制度 31
（六）报销规定 32
十二工程建设理办法 32
第章 招投标 32
第二章 工程变更 34
十三财务理制度 34
总 34
二部授权审批控制 35
三部牵制控制 35
四收入控制 36
五支出控制 37
六财产保护控制 39
七单控制 41
八会计档案理 43
九会计控制 43
十附 44
学制度
（）工委中心组学制度
1工委理中心组学成员领导班子组成根需适吸收关员列席工委书记担学组长负责审定学计划确定研讨专题提出学求持集中研讨活动指导检查中心组成员学群工作办公室负责学计划方案制定学活动安排落实学成果汇总存档等
2学容马克思义邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话等重理知识路线方针政策法律法规重文件文献重会议精神社会义市场济理现代科学技术领导科学等基理基础知识等容
3学形式中心组学时学精读原著基础组织集中讨交流形式集中学研讨专题形式展开力求研讨容集中题深入外结合专题学辅导观专题纪录片参观考察座谈交流撰写学心调研文章等形式深入开展理学研讨活动中心组成员做学记录
4集中学制度工委中心组全年集中学时间少12次月少半天确保学质量集中学提前周通知中心组成员明确学专题讨框架中心组成员根学容中心议题深入阅读关书目材料做读书笔记次中心组学应指定中心发言准备发言提纲
（二）机关工作员学制度
1参加象：全体机关工作员
2学容：邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话重方针政策级关会议精神法律法规时事政治业务知识等容
3学组织：学夜集中学形式全体机关志应积极参加学夜原安排周遇特殊情况节假日周学夜递延
4学求：
（1）坚持集中学外机关干部周学时间少2时机关干部专门学笔记
（2）周学夜实行签制度机关员遇特殊情况需请假制度执行
（3）学期间集中精力准迟早退中途退场
二考勤请假制度
（）出勤
1严格时班机关全体工作员班实行APP签制度班时间县关规定执行办公室通知准
2签效时间规定岗时间规定岗时间签视作迟时间签效
3列情形均作旷工处理①未请假擅离工作岗位请假未批准离岗班超假未办补假手续均作旷工处理②班迟早退月累计超3次（含3次）作旷工天处理连续旷工15天年累计旷工30天行政事业相关规定处理员参执行③成立督查组定期进行抽查月迟3次者予通报批评请代签者予通报批评
4企业等工作原导致单次法参加考勤应时办公室做出说明外勤办理签手续
（二）公出差
1外出参加会议工作培训考察等工作视作公出差
2公出程序办理审批手续：
中层般干部科室分领导审核报审批班子成员请假报领导批准县领导干部外出时关规范领导干部请假报告制度通知（县委办通〔2016〕135号）文件规定执行
3公出员离开县范围须报领导审批
（三）值班
1机关志值班具体办公室印发值班表准实行班子成员带班制24时值班天800次日早800
2值班职责①值班员务必坚持24时值班确保通讯畅通岗位认真做接访传达处理相关事宜②值班员切实做值班接访工作电认真记录答复规定答复答复必须交接班前转告相关部门做踪工作③值班员加强突发事件应急处置信息报送工作发生突发性事件带班领导值班员必须第时间赶现场处置时时请示领导县级规定报送突发事件紧急信息重突发性事件必须第时间报告分领导办公室委领导批示处理情况应时反馈事处理结束事发生处理结果办公室传达工作失职造成良影响查实严格实行责倒查④值班员严格求做值班记录交接班工作⑤脱岗缺岗工作失职渎职等原造成责事视情节予值班员通报批评追究相应责
3休息日节假日晚值班志县财政局关规范机关工作员夜餐费开支理通知（财发〔2016〕118号）发放夜餐费补贴
（四）请假
1机关工作员均享国家规定法定节假日探亲假婚假产假丧假等具体：
①探亲假探配偶年次30天未婚探父母年次20天2年次45天已婚探父母4年次20天
②婚假3天
③产假98天符合省口计划生育条例第三十条规定增加30天难产增加产假15天生育胞胎生育1婴增加产假15 天怀孕满4月流产享受产假15 天怀孕满4月流产享受产假42天符合省口计划生育条例第三十条规定男方享受15天护理假
④直系亲属丧假3天
2机关工作员连续工作1年享受带薪年休假聘员年休假天数参执行享受年休假工资报酬：累计工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天具体机关事业单位工作员带薪年休假实施办法规定执行特殊情况县财政局通知执行
3机关工作员申请事假病假申请病假应附效医院证明请假期间工资福利遇等关规定执行
4班子成员请假报领导批准工作员请假半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导审批抄送办公室
（五）考勤理
1办公室负责全机关日常考勤理指定名工作员具体负责
2遇制度规定条款外情形事考勤理工作员提出办公室审核报办公室分领导审批
3制度办公室负责解释遇级相关规定变动级新规定执行
三会议制度
（）会议召开实行事先请示汇总制度
机关型会议领导决定般性会议线分领导安排科室组织会议参加象全体机关干部应会前2天报办公室便合精简会议
（二）会议精简节约原
提倡精简会议严控制会议数量会期参会规模开开会议量开合会议量合起开会通发通知落实工作量召开会议会议般机关会议室召开特殊情况需租会议室应租县定点饭店会议室会场布置应简洁简朴工作会议律摆放花草制作背景板准发放纪念品
（三）会务工作
型会议会议组织者拟定召开会议时间点参加象会期会议题持席台座名单座位表会议组织者落实相关工作办公室协助般性会议会务工作线办行安排落实需机关会议室应提前办公室衔接
四机关关爱制度
进步增强机关队伍凝聚力机关干部关爱更加性化更具操作性根公务员法工会法省总工会关加强规范基层工会费收支理实施细县财政局关规定结合实际制定制度
（）工作餐补贴制度
工作志220元月标准予餐补贴
（二）慰问制度（包括退休干部）
1生日祝贺制度机关干部送生日祝福发放价值300元生日慰问品工会费中支出
2节日慰问制度国家规定法定节日（元旦春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节）全体会员发放节日慰问品节日慰问品应符合中国传统节日惯品职工群众必需生活品等发放现金
3三八妇女节五四青年节七生日等节日组织关员举行纪念活动致节日问候中三八妇女节五四青年节节象放假半天节日期间组织机关志观电影等活动工会费中列支
4机关干部患病住院级级原组织慰问班子成员中层正职患病住院分领导会领导探余干部患病住院分领导科室负责前探探病时慰问标准超1000元慰问金相应慰问品病种年次住院慰问次限
5生育慰问制度次超500元女职工生育慰问标准500元男职工家属生育慰问标准200元实物慰问现金慰问
（三）身心健康关爱制度（包括退休干部）
1定期健康体检制度机关工作员实行年次定期身体健康检查制度体检标准县规定标准执行参加组织集体安排体检活动视作放弃予重新体检
2带薪休假制度原职工带薪年休假条例（国务院令第514号）规定落实机关干部职工轮流休假相关规定享受节假日婚假探亲假产假年休假1年度集中安排分段安排般跨年度安排
3谈心交流制度班子成员联系机关干部职工做五必谈干部职工间意见分歧相互发生矛盾时必谈干部职工工作中发生重失误遇挫折时必谈干部职工情绪低落行反常时必谈干部职工岗位变动职级调整时必谈干部职工违反规章制度时必谈
4工会疗休养级关政策准
（四）退休干部慰问关爱制度
1春节重阳节生日走访慰问制度春节重阳节生日班子成员分联系退休干部家走访采取电话慰问等方式送节日问候春节慰问金800元重阳节慰问金500元生日慰问金300元
2生病住院慰问制度退休干部患病住院办公室分领导办公室前探年慰问次慰问标准超800元慰问金相应慰问品
3退休干部体检享受职干部等标准
4退休干部参观考察（走基层变化促发展活动）年次超2000元（政策调整新政策执行）老干部走基层变化促发展活动单位组织般市活动年老干部福利费里预算安排2000元老干部范围行组团提前单位报备开展活动相关发票予报销金额超2000元确高龄身体状况等原参加走基层变化促发展活动老干部行安排活动活动费年超1500元
（五）
1关员慰问补助原年享受次特殊情况班子会议集体讨外事发时予慰问补助原搞补发
2重疾病界定参考社保部门规定标准
3制度中涉金额机关福利费基层工会费中列支支出总额超机关福利费基层工会费总额关部门新规定标准新政策执行
4机关关爱制度兑现严格控制级相关政策规定范围
五公务接制度
（）接工作科室提出申请审批
（二）公务接先审批接程序进行安排食堂快餐办公室批准安排食堂包厢外公务接批准需急办接务先口头报批事须补办手续未办理审批手续予结帐报销
（三）公务接象10陪餐数超3超10超接象数三分接禁止提供类烟酒
（四）接工作热情周礼貌客厉行节约反铺张浪费
（五）接标准参接办﹝2015﹞1文件执行
1安排桌餐客省部级标准255元厅级195元处级145元
2安排助餐客省部级标准175元厅级135元处级115元
（六）科室餐接清单公函（商务邀请函）正式发票菜单财务室报销
六差旅费理规定
（）差旅费指工作员（包括驾驶员）时县外区公务出差发生城市间交通费住宿费伙食补助费公杂费差旅费实行报销定额包干相结合办法县范围报销伙食补助费公杂费
（二）城市间交通费指工作员公县范围外出差发生城市间交通费
1交通工具标准火车（含高铁动车全列软席列车）硬席（硬座硬卧）高铁动车二等座全列软席列车二等软座轮船（包括旅游船）三等舱飞机济舱交通工具（包括出租汽车）报销
2未规定等级坐交通工具超支部分理出差目种交通工具选择时出差员影响公务确保安全前提应选相济便捷交通工具
3 出差员坐飞机需省相关规定购买机票坐飞机民航发展基金燃油附加费报销
4 工作员市范围县（市）公务出差城市间交通费差旅费规定实报销实行定额包干
5出差员接单位单位协助提供交通工具应行实支付交通费
（三）住宿费指工作员公出差期间入住宾馆（包括饭店招）发生房租费
1工作员出差执行财政部公布分区分级住宿费限额标准（详见财发〔2017〕124号文件北京海500元天杭州400元天区340元天）
（四）伙食补助费指工作员公出差期间予伙食补偿费出差员应行餐接单位协助安排餐应出差员行支付伙食费工作员出差伙食补助费出差然（日历）天数计算执行财政部公布分区伙食补助费标准西藏青海新疆天120元区天100元包干
（五）公杂费指工作员公务出差期间发生市交通费（含市机场巴费）机场服务费包费订票费印复印传真寄送资料等发生费公杂费出差然（日历）天数计算天80元包干单位（含牵头单位）安排车辆出差公杂费减半
（六）实行公务差旅审批制度
1县范围外出差必须填写工作员出差审批单会议通知公函等需附
2县范围外班子成员报领导批准工作员公出半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导审批抄送办公室
3严控制出差数天数严格差旅费预算理控制差旅费规模严禁实质容明确公务目差旅活动严禁名义方式变相旅游严禁异部门间实质容学交流考察调研
（七）差旅费报销理
1城市间交通费规定坐交通工具等级报销订票费批准发生签转退票费坐交通工具交通意外保险费报销住宿费批准出差天数规定限额标准发票实报销伙食补助费规定包干标准报销途期间伙食补助费天达目标准报销公杂费规定包干标准报销
2出差员差旅活动结束应月办理报销手续差旅费报销时应提供出差审批单机票车船票住宿费发票餐饮发票等证
3差旅费报销附出差审批单未批准超范围超标准开支费予报销出差员理
（八）相关规定工作员原参加求分摊费会议培训举办单位统开支费返会议培训点差旅费规定报销工作员离开县范围外实（见）挂职锻炼支援工作等补贴财政部门相关规定执行
（九）制度未事宜县财政局关印发县机关工作员差旅费理规定（财发〔2017〕124号）通知准
七公文处理制度
（）文处理
1属单位文件律办公室收发登记
2办公室文书员认真时处理单位件时拆阅认真登记速交办公室负责阅读拟办级级单位般抄件资料报表等作收文登记做文件分发传递亲启件直接送收件绝密件特急件直接送办公室负责分领导处理注意保密
3办公室负责文件拟办催办督办工作涉全区较重文件送领导阅批般性业务文件直接送分领导阅批急办件分领导公出时急事急办原先交科室负责办科室办理办科室呈送领导阅批
4需领导班子关科室阅知文件般领导排序科室关联程度前传阅领导出差先传阅补阅
5文件阅处象时阅读办理签名时文件夹送办公室时处理采复印阅方法时文件资料妥善保严防失密失窃
6办公室切实履行全区文件处理催办督办时做文件资料收回整理档工作
（二）发文处理
1工委名义发出文件先办科室拟稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发然办公室登记印发印发留存二份文件底稿备查
2办公会议研究关文件关报材料属综合性办公室拟稿办公室核稿分领导审核涉专业性业务性文件相关科室拟稿涉业务科室委领导确定业务科室统稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
3委领导组织召开会议需形成会议记录须办公室员参加会议相关员严格程序拟写会议记录委领导组织召开综合性会议办公室拟写办公会议记录分领导审核领导签发委分领导组织召开涉专业性业务性会议相关科室拟写专题会议记录涉业务科室委领导确定业务科室拟写专题会议记录科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
4科室需名义发出文件会议纪先该科室拟稿科室负责审阅签字送办公室核稿分领导审核送领导签发
5需名义发出函件等办文程序科室行规定
7领导签发文件应明确签署意见写姓名时间领导审批文稿需作实质性容修改需报原审批领导复审
8签单位联合发文相关科室拟稿科室负责核稿分领导审核办科室指定专办理会签委领导委托分领导签发会签单位联合发文科室分领导审阅送领导签发委托分领导签发
（三）文件档
1签收登记分发文件严格理符合保规定应定期清理档
2文书员做文件资料征集催交工作委领导科室员增强档案意识需存档文件资料应移交文书统理杜绝截留文件现象
3文件资料整理文书员负责分类立卷档工作档案室员负责文件年年终整理次需存档应立卷档需存档应作保密废纸处理
4文件存档需阅办理阅手续认真保时
八印章理制度
（）印章刻制
科室需刻制公章必须班子会议研究意办公室规定统办理部门均行刻制公章
（二）公章保
1公章办公室统保（工委公章群工作办公室保）
2公章应置放保险柜铁皮柜者专门加锁抽屉保存
3发现保公章异常情况丢失应该保护现场时报领导关部门进行处理
（三）公章（公章包含：工委公章公章属国公司公章法公章）
1公章必须严格济印章审批表履行审批手续办签字分领导审核签字领导意签名方印特殊情况公章保章起电话征求领导意批准补签
2公章原律文书办公室办理确工作需携带外出须领导批准办理手续公章携带外出须办公室指定专陪业务科室外出时交回办公室
3盖出公章必须保证位置恰图形端正清晰
4公章范围
①工委公章：工委名义制发公文工委名义报种审批表报表开具工委种介绍信证明外调函等 工委名义颁发类奖状证书
②公章：名义制发公文：请示报告工作计划总结等名义报类报表外开具介绍信证明等名义颁发种奖杯证书聘书证件名义关单位签订合协议书委托书等常规性行政工作印
（四）印章保
公章外印章科室行理科室负责印章理责
九档案工作制度
（）档案理制度
1档案工作作国家档案工作重组成部分成生产营理基础工作维护历史面貌现实工作长远发展提供服务保障重事业维护档案完善安全委科室活动中形成全部档案资料法实行集中统理
2档案理工作务：
①建立健全档案理规章制度拟定档案工作计划
②接收收集整理保工委属事业单位档案
③开发利档案信息资源
3档案整理移交科室工作活动中形成门类载体文件材料必须时做收集工作确保文件材料完整齐全然根档案工作关规定认真做分类立卷工作
4档材料求档文件材料必须完整准确系统符合然形成规律档文件材料应时组成保单位认真填写卷目录备考表封面整齐清楚案卷标题简明确切拆金属物装订结实整齐美观
5档案保档案存放应门类分柜做存放序利方便做档案安全保护工作落实八防措施常检查保护情况发现安全素时采取措施领导报告确保档案安全
6严格执行保密法机关保密法规档案机文件材料严格登记手续加强保便乱丢乱放私摘录擅翻印
7档案利档案工作员动利档案检索工具机关项工作服务时遵守执行档案利制度做开发档案信息资源保证档案安全
（二）档案工作员岗位责制
1档案员工应积极完成职工作项工作服务
2承办档案材料收集整理鉴定统计编目办理交接手续做收发登记账物相符手续清楚严格制度办事
3集中统理机关全部档案开发档案信息资料搞档案编研提供利工作
4严格执行国家保密保卫制度维护档案完整安全
5积极宣传贯彻执行国家关档案工作政策法规增强全体工作员档案意识认识档案工作作重性
6努力学档案理专业知识断提高业务水适应档理工作现代化科学化需
（三）档案档制度
1机关工作活动中直接形成种门类载体国家社会保存价值种文件材料均属档范围
2档文件材料份数份文件页数均应齐全完整
3卷文件须根情况重程度时间序排列年度请示批复放复文年立卷
4认真制案卷封面卷目录备考表确定密级保期限做格式统字迹清楚应碳素墨水蓝黑墨水书写禁铅笔圆珠笔书写应档文件材料
5基建档案外档案般次年八月底前完成立卷基建档案应竣工验收完成审计进行立卷移交档案室
6机关档案保期限规定永久长期短期三种长期十年五十年左右短期十年（含十年）
7档案保期满需销毁时必须档案部门审定领导批准方指定点统进行销毁
（四）档案利制度
1机关工作员工作需查身业务工作关档案档案室予查必须办理登记手续
2外单位员阅档案必须单位介绍信注明利目分领导意方查阅特殊情况概外
3档案利者必须保证档案完整安全整洁严禁意拆卷撕页涂改划线画圈剪贴等违者档案法规定酌情处理
4档案利者未许擅复印摘抄
5查阅档案必须档案室指定场未批准案卷带出单位
6档案利者应时反馈利效果档案室
（五）保制度
1接收档案必须认真验收时办理交接手续
2档案应整理成卷保单位存放密集架做排放整齐方法科学便查找
3定期进行档案检查发现破损变质时时采取补救措施情况严重时报告关领导量保持原历史面貌
4档案室保持清洁存放杂物落实防盗防火防光防虫防鼠防潮防尘防高温等安全措施
5根季节气候变化适时调节库房湿度档案室湿度达规定求时做温湿度记录
6理员离开档案室时须关门窗切断电源确保安全
7档案室钥匙专保非档案理员严禁入库房钥匙遗失时应调换门锁
（六）档案保密制度
1严格贯彻执行国家保密政策保密制度维护档案资料安全保密工作
2密级文件材料严格登记手续放入专铁柜加锁 意乱丢乱放私摘录擅翻印
3机密档案资料定领导审批方查阅指定点查阅外
4做该说机密说该知道机密问该机密
5造成泄密失密视情节保密法规定予处罚
（七）档案统计制度
1档案统计制定关档案工作方针政策计划重统计工作提高机关档案理工作水质量手段综合档案室规定时限时报关统计资料
2档案统计容包括：档案数量统计档案业务工作统计
档案数量统计包括：库藏数量统计构成情况统计质量情况统计保期限机密等
档案业务工作统计包括：开发利统计工作条件统计工作员统计等
3档案统计工作必须坚持实事求原原始记录准做数准确填报时准确科学
十保密制度
（）公文保密
1收进分发保密文件资料履行登记编号签收手续传阅文件律采取直传方式阅文私传阅夹中抽调文件阅办秘密文件应机关进行准带家中公场许擅抄录复印保密文件应定期清查出时清退发现问题时追查
2保密废纸送指定厂家销毁销毁涉密文件资料必须进行登记两监销
（二）会议保密
1涉密会议应选择保密条件场进行严禁保密措施情况召开涉国家秘密电视电话会议
2参加会议员泄露会议关涉密容会议涉密文件应妥保准擅乱传乱发
（三）通信办公动化保密
1严禁保密措施电话通信中谈涉秘密信息工作容
2保密文件传输传真中严格明明复密密复原
3档案室计算机房应采取防盗屏蔽等保密措施关员入
4通计算机传输秘密信息时必须实行信息加密信道加密
5严禁通计算机境外传输秘密信息
6严格执行计算机信息系统保密理暂行规定涉国家秘密通信办公动化计算机信息系统审批暂行办法市保密局关电话等办公动化设备理保密暂行规定网络必须外网实行物理隔离购买境外生产加密设备未安全保密检查软件等产品严禁拷贝记录涉机关保密文件资料
（四）涉外保密
1涉外活动中必须坚持外接境外员参观考察贸易洽谈外方介绍情况提供资料均泄露国家秘密
2参加组织外济文化科学交流应事先交流容进行保密审查严禁邮寄非法携带国家秘密文件资料物品出境确工作需携带出境应市保密局办理出境许证
3出境出国员应遵守项保密规定国外场合谈国家秘密部情况商议问题应保密条件方进行国联系确需涉秘密容应驻外馆联系解决
（五）新闻信息保密
1重新闻稿件应送关领导审签
2级机关外提供信息重信息送关领导领导审签
（六）泄密处置
旦发生泄密事件必须迅速报告领导立查明泄密容密级危害范围程度时采取补救措施情节较轻保密领导组关责进行批评教育提请纪政务处分情节严重司法机关追究刑事责
十办公物资采购理办法
规范属事业单位办公物资采购领登记程序节约开支降低费特制定办法
（）物资品种
办法指办公物资包括8类：
1计算机设备类：包括办公台式电脑笔记电脑等
2计算机辅助设备类：包括印机扫描仪等移动硬盘U盘等
3计算机网络设备类：包括服务器路器交换机等
4办公动化设备：包括速印机复印机传真机投影仪碎纸机等
5电器类：包括电视机摄机相机音响设备电冰箱空调等
6办公设备耗材：墨粉墨盒等
7办公家具类：包括办公桌椅档案橱（柜）办公家具等
8办公品类：纸质材料（含文印室纸）笔胶水订书机等日常办公品清洁卫生品劳保品劳动工具等
（二）采购理原
购置物资坚持统采购统理专负责领登记离岗交接原
1需配置应坚持节俭实必需配置原现办公设备满足完成基工作需原予更新
2阳光采购物资采购公开透明规范求实行阳光采购列入政府采购目录物资应严格执行县政府关政府采购关规定未列入政府采购目录办公设备耗材办公家具办公品等物资应分批采招标市场询价方式采购
3口专理物资采购领登记原口办公室理
（三）采购程序
工作需需采购物资科室提出申请办公室审核报意交办公室关规定统采购
（四）领登记
办公室建立物资领登记制度领物品领应物资领登记簿登记签字保员做帐物定期核工作
（五）保制度
1建立固定资产登记制度办公室通设置固定资产登记簿登记固定资产入库领情况会资金理办公室定期固定资产进行清点核实做帐帐相符帐物相符
2实行离岗交接制度工作员组织批准调动退休离岗前应办理物资移交手续严禁公财物带走私调换转
3建立贵重物品统登记制度科室需购置贵重物品办公室统登记造册实行全程理公司物资原外特殊情况需外须领导批准贵重物品损坏价赔偿
（六）报销规定
物资采购报销须附物资清单发票办员签字办公室资金理办公室负责签署审核意见报分领导审批
十二工程建设理办法
济属公司发包项目适办法
第章 招投标
第条 招标投标法第三条规定类工程建设项目包括项目勘察设计施工监理工程建设关重设备材料等采购达列标准必须县公资源交易中心规定进行公开招标：
（）施工单项合估算价400万元民币
（二）重设备材料等货物采购单项合估算价200万元民币
（三）勘察设计监理等服务采购单项合估算价100万元民币
第二条 额工程建设项目达规模标准应县额工程电子交易台进行公开招标适宜进行公开招标者应急需求项目班子集体讨通进行公开招标：
（）施工单项合估算价50万元400万元
（二）设备材料等货物采购30万元200万元
（三）设计费30万元100万元
（四）勘察监理单项服务费20万元100万元
（五）招标代理服务费5万元100万元
（六）咨询服务费30万元100万元
第三条 额工程建设项目达规模标准班子集体讨通采邀请招标直接发包方式
（）施工单项合估算价50万元
（二）设备材料等货物采购30万元
（三）设计费30万元
（四）勘察监理单项服务费20万元
（五）咨询服务费30万元
第二章 工程变更
工程变更参县政府投资项目变更理办法（政发〔2018〕44号文件）执行涉工程变更相关科室提出班子讨决定
十三财务理制度
规范单位财务行加强单位财务理促进廉政建设提高资金效益保障项工作利开展根中华民国预算法中华民国会计法行政事业单位部控制规范（试行）结合委实际制定制度
总
第条 单位财务理原：效执行国家关法律法规财务规章制度科学理精细核算坚持厉行节约制止奢侈浪费量入出保证重点兼顾般注重资金效益
第二条 财务理务：
（）科学编制部门预算统筹安排节约项资金
（二）加强财务收支审核严格控制项支出
（三）定期编制财务报告实反映预算执行情况开展财务活动分析
（四）建立健全部财务理制度监督控制财务活动
（五）加强资产理合理配置效利规范处置资产
（六）加强基建设项目理监督提高项目建设质量
第三条 制度适财务理
二部授权审批控制
第四条 单位负责单位财务工作负领导责分财务领导单位财务工作负直接领导责资金理办公室财务日常事务进行监督理会计法进行会计核算监督出纳进行日常现金收支业务银行票保确保资金安全
第五条 单位费支出必须单位签字领导签批方支出工资发放差旅费报销额办公品购置日常开支分财务领导审批1万元实行联签制分财务副联签额资金班子集体讨分财务副联签
三部牵制控制
第六条 财务部门员分工遵循会计出纳分设钱物分理职责权限明确相互制约原分设置岗位明确岗位职责理权限保持岗位工作员相稳定
第七条 单位负责直接分财务工作单位会计兼单位出纳工作出纳兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
第八条 单位货币资金收付业务应两处理
第九条 银行印鉴章财务部门专保出纳保单位财务专章办会计保法名章银行印鉴章特殊情况携带外出
四收入控制
第十条 单位收入全部纳入单位预算项收入取范围必须符合国家相关制度规定未相关部门批准擅增加项目扩范围禁止截留挪坐支收入
第十条 单位项收入应时入账根源途财务理求进行明细登记分类处理确保收入事项清楚支出合理
（）财政拨款收入理根县财政年初达预算会计出纳时预算进度申请拨付预算资金保证单位日常事务正常运转
（二）收入理收入包括非级财政部门级部门等取完成项目专项务资金零星杂项收入（废品处理收入）库存现金溢余应付款核销等纳入单位资金统理财务应根款项源明细登记做收入事项清楚
五支出控制
第十二条 费支出必须遵循量入出统筹兼顾保证重点收支衡先批支原规定开支范围标准进行列支
第十三条 报销应确保票源合法容真实票报销时注意票写金额必须致（金额涂改）票必须盖收款单位财务专章公章正式税务发票财政部门印发正式收品名数量较时应附明细清单具备述条件予列支
第十四条 单位项费支出严格国库集中支付制度公务卡规定般银行转账公务卡结算方式减少现金支付
第十五条 单位公支出项目支出属宗项目采购政府采购规定范围（包括目录目录外限额）商品项目严格政府采购关规定执行单位日常办公品购置原实行办公室统购买时领办法
第十六条 会议费理列支会议费相关规定执行
（）会议开支实行会议费预算理严格控制会议费总额
（二）会议费求会清会议结束应时办理报销手续会议费报销时合法票外应提供会议审批会议通知实际参会员签表会议服务单位提供费原始明细单等证
第十七条 培训费理列支培训费相关规定执行
（）培训费开支严格批准预算执行
（二）举办单位培训结束应时办理报销手续培训费报销时合法票外应提供培训通知实际参训员签表讲课费签收单培训场出具原始明细单等证
（三）工作需参加培训产生培训费须领导审批审批权限程序报销
第十八条 交通费理交通费相关规定执行
（）参加公务车集中保障车辆产生费相关规定执行
（二）交通费报销时应提供保险费维修费路桥费油费停车费等原始票
第十九条 差旅费理列支差旅费费相关规定执行
科室员出差应履行事前审批严控制出差数天数出差员返回单位应时持相应公务出差审批单参加会议培训通知交通住宿发票等关证办理差旅费报销手续
第二十条 公务接费理列支公务接费费相关规定执行
（）接工作做先报批接次接须单位领导实行事前审批制度
（二）科室确需接公务客根接公函文电记录单时核算接费开具发票规定程序签字财务室报销接费实行单结未规定事先办理审批手续接律予报销接费报销证应包括公务接审批单派出单位公函文电记录单接清单财务票等证
（三）商务接商务接理办法执行
第二十条 应加强项目费理严格项目费理办法批准预算额度行改变项目容资金范围根工作进度项目费负责科室预算明确途提出项目费支出方案办理相关审批手续
六财产保护控制
第二十二条 现金理
（）严格遵循现金理暂行条例等关现金理规定建立健全库存现金部控制制度库存现金进行严格理控制保证库存现金合法性合理性
（二）库存现金应做日清月结出纳应日核库存做账实相符保证库存现金安全性完整性
（三）严禁私设金库设账外账严禁收款入账
（四）转账支票套取现金果发现违反财纪律处理允许公务卡条件现金量减少现金
第二十三条 银行存款理
（）相关规定加强银行存款账户理遵守银行结算纪律
（二）银行存款日收支业务序逐笔登记月结记银行存款日记账定期开户银行核余额未达账款编制银行余额调节表做账款账单相符
（三）根支票结算关规定正确现金转账支票签发空头支票逾期支票
第二十四条 固定资产理固定资产理相关规定执行
（）固定资产理务：建立健全固定资产理制度合理配备节约效固定资产提高固定资产效益保障固定资产安全完整
（二）固定资产理应坚持统政策统领导责物原属政府采购范围购置须符合规定手续合文复印件属资产购置须提供资产配置需求表（附件2）资产验收入库单（附件3）时行政单位资产理信息系统中录入相应卡片信息购置商品数量品种较货物名称单价数量等发票中详细反映时均应附供应商明细购物清单
（三）固定资产报销时手需提供固定资产审批单固定资产交接单（附件4）政府采购协议固定资产购置报销单等单
（四）固定资产处置时申请科室需填写报废申请表（附件5）科室负责签批报办公室审批资产理科室财务审核报分领导审批意完成续实物资产移交资产核销手续
第二十五条 款理
（）单位款单位济业务活动程中单位单位发生时性算款项容包括：应收账款预付账款应付款长期应付款等
（二）建立健全应收账款台账制度催收责制年度清查制坏账核消制度进步规范账款核算行建立健全债务债权责追究等制度督促财务相关员时清理款项
（三）单位款项年开展次集中清理查清种款性质类型形成原针情况分清责强化措施法清收法处理相关账务
七单控制
第二十六条 办报销时应提供审批单报销单原始证支付费明细会议培训通知派出单位公函采购合等单
（）审批单包括公务接审批单出差审批单等单审批单审批权限审批
（二）原始证分外原始证制原始证明确济责外原始证取时手需证背面签字制原始证审批权限审批
（三）原始单中没标注费明细支出报销时需提供支付费明细
第二十七条 原始证背书原始证真实性合法性负责真实合法原始证财会员权予受理记载准确完整原始证财会员权退回求补齐
第二十八条 资金结算票资金理办公室指定专县财政局领取统保领发放核销实行财政票结报手册登记制度严格执行票规定
第二十九条 发票理员发生变动须接员办理工作交接交接容包括已领发票未发票已发票存根发票登记簿等相关材料必时应发票理状态作出说明
第三十条 必须指定专保票领时必须先登记财政票结报手册票填写必须规范完整准确作废应联齐全年度结束时办理核报核销手续已开具发票存根联发票登记簿应保五年保期满县财政局查验销毁未批准擅销毁未发票更换发票样式格式时县财政局求进行核销
八会计档案理
第三十条 年形成会计档案资金理办公室会计档案理求负责整理成卷装订成册移交委档案室保
第三十二条 会计档案必须科学保存放会计档案室做编号准确存放序查找方便严格执行安全保制度
第三十三条 会计档案关规定实行定期保期会计档案需销毁时资金理办公室提出意见分领导批准编制销毁清册派少两监销销毁清册签字
九会计控制
第三十四条 会计员工作岗位调整者离职须会计工作全部移交接员办理交接手续会计员办理交接手续须部门负责负责监交
第三十五条 会计电算化操作理
（）操作员密码严格理杜绝未授权员操作会计软件
（二）操作员离开计算机前应退出会计软件
十附
第三十六条 制度发布日起施行制度印发前关规定制度致制度准制度中相关文件修订修订文件准
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学制度 3
（）工委中心组学制度 3
（二）机关工作员学制度 4
二考勤请假制度 5
（）出勤 5
（二）公出差 5
（四）请假 7
（五）考勤理 8
三会议制度 8
（）会议召开实行事先请示汇总制度 8
（二）会议精简节约原 9
（三）会务工作 9
四机关关爱制度 9
（）工作餐补贴制度 10
（二）慰问制度（包括退休干部） 10
（三）身心健康关爱制度（包括退休干部） 11
（四）退休干部慰问关爱制度 11
（五） 12
五公务接制度 13
六差旅费理规定 14
七公文处理制度 17
（）文处理 17
（二）发文处理 18
（三）文件档 19
八印章理制度 20
（）印章刻制 20
（二）公章保 20
（三）公章（公章包含：工委公章公章属国公司公章法公章） 20
（四）印章保 21
九档案工作制度 21
（）档案理制度 21
（二）档案工作员岗位责制 23
（三）档案档制度 23
（四）档案利制度 24
（五）保制度 25
（六）档案保密制度 26
（七）档案统计制度 26
十保密制度 27
（）公文保密 27
（二）会议保密 27
（三）通信办公动化保密 27
（四）涉外保密 28
（五）新闻信息保密 29
（六）泄密处置 29
十办公物资采购理办法 29
（）物资品种 29
（二）采购理原 30
（三）采购程序 31
（四）领登记 31
（五）保制度 31
（六）报销规定 32
十二工程建设理办法 32
第章 招投标 32
第二章 工程变更 34
十三财务理制度 34
总 34
二部授权审批控制 35
三部牵制控制 35
四收入控制 36
五支出控制 37
六财产保护控制 39
七单控制 41
八会计档案理 43
九会计控制 43
十附 44
学制度
（）工委中心组学制度
1工委理中心组学成员领导班子组成根需适吸收关员列席工委书记担学组长负责审定学计划确定研讨专题提出学求持集中研讨活动指导检查中心组成员学群工作办公室负责学计划方案制定学活动安排落实学成果汇总存档等
2学容马克思义邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话等重理知识路线方针政策法律法规重文件文献重会议精神社会义市场济理现代科学技术领导科学等基理基础知识等容
3学形式中心组学时学精读原著基础组织集中讨交流形式集中学研讨专题形式展开力求研讨容集中题深入外结合专题学辅导观专题纪录片参观考察座谈交流撰写学心调研文章等形式深入开展理学研讨活动中心组成员做学记录
4集中学制度工委中心组全年集中学时间少12次月少半天确保学质量集中学提前周通知中心组成员明确学专题讨框架中心组成员根学容中心议题深入阅读关书目材料做读书笔记次中心组学应指定中心发言准备发言提纲
（二）机关工作员学制度
1参加象：全体机关工作员
2学容：邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话重方针政策级关会议精神法律法规时事政治业务知识等容
3学组织：学夜集中学形式全体机关志应积极参加学夜原安排周遇特殊情况节假日周学夜递延
4学求：
（1）坚持集中学外机关干部周学时间少2时机关干部专门学笔记
（2）周学夜实行签制度机关员遇特殊情况需请假制度执行
（3）学期间集中精力准迟早退中途退场
二考勤请假制度
（）出勤
1严格时班机关全体工作员班实行APP签制度班时间县关规定执行办公室通知准
2签效时间规定岗时间规定岗时间签视作迟时间签效
3列情形均作旷工处理①未请假擅离工作岗位请假未批准离岗班超假未办补假手续均作旷工处理②班迟早退月累计超3次（含3次）作旷工天处理连续旷工15天年累计旷工30天行政事业相关规定处理员参执行③成立督查组定期进行抽查月迟3次者予通报批评请代签者予通报批评
4企业等工作原导致单次法参加考勤应时办公室做出说明外勤办理签手续
（二）公出差
1外出参加会议工作培训考察等工作视作公出差
2公出程序办理审批手续：
中层般干部科室分领导审核报审批班子成员请假报领导批准县领导干部外出时关规范领导干部请假报告制度通知（县委办通〔2016〕135号）文件规定执行
3公出员离开县范围须报领导审批
（三）值班
1机关志值班具体办公室印发值班表准实行班子成员带班制24时值班天800次日早800
2值班职责①值班员务必坚持24时值班确保通讯畅通岗位认真做接访传达处理相关事宜②值班员切实做值班接访工作电认真记录答复规定答复答复必须交接班前转告相关部门做踪工作③值班员加强突发事件应急处置信息报送工作发生突发性事件带班领导值班员必须第时间赶现场处置时时请示领导县级规定报送突发事件紧急信息重突发性事件必须第时间报告分领导办公室委领导批示处理情况应时反馈事处理结束事发生处理结果办公室传达工作失职造成良影响查实严格实行责倒查④值班员严格求做值班记录交接班工作⑤脱岗缺岗工作失职渎职等原造成责事视情节予值班员通报批评追究相应责
3休息日节假日晚值班志县财政局关规范机关工作员夜餐费开支理通知（财发〔2016〕118号）发放夜餐费补贴
（四）请假
1机关工作员均享国家规定法定节假日探亲假婚假产假丧假等具体：
①探亲假探配偶年次30天未婚探父母年次20天2年次45天已婚探父母4年次20天
②婚假3天
③产假98天符合省口计划生育条例第三十条规定增加30天难产增加产假15天生育胞胎生育1婴增加产假15 天怀孕满4月流产享受产假15 天怀孕满4月流产享受产假42天符合省口计划生育条例第三十条规定男方享受15天护理假
④直系亲属丧假3天
2机关工作员连续工作1年享受带薪年休假聘员年休假天数参执行享受年休假工资报酬：累计工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天具体机关事业单位工作员带薪年休假实施办法规定执行特殊情况县财政局通知执行
3机关工作员申请事假病假申请病假应附效医院证明请假期间工资福利遇等关规定执行
4班子成员请假报领导批准工作员请假半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导审批抄送办公室
（五）考勤理
1办公室负责全机关日常考勤理指定名工作员具体负责
2遇制度规定条款外情形事考勤理工作员提出办公室审核报办公室分领导审批
3制度办公室负责解释遇级相关规定变动级新规定执行
三会议制度
（）会议召开实行事先请示汇总制度
机关型会议领导决定般性会议线分领导安排科室组织会议参加象全体机关干部应会前2天报办公室便合精简会议
（二）会议精简节约原
提倡精简会议严控制会议数量会期参会规模开开会议量开合会议量合起开会通发通知落实工作量召开会议会议般机关会议室召开特殊情况需租会议室应租县定点饭店会议室会场布置应简洁简朴工作会议律摆放花草制作背景板准发放纪念品
（三）会务工作
型会议会议组织者拟定召开会议时间点参加象会期会议题持席台座名单座位表会议组织者落实相关工作办公室协助般性会议会务工作线办行安排落实需机关会议室应提前办公室衔接
四机关关爱制度
进步增强机关队伍凝聚力机关干部关爱更加性化更具操作性根公务员法工会法省总工会关加强规范基层工会费收支理实施细县财政局关规定结合实际制定制度
（）工作餐补贴制度
工作志220元月标准予餐补贴
（二）慰问制度（包括退休干部）
1生日祝贺制度机关干部送生日祝福发放价值300元生日慰问品工会费中支出
2节日慰问制度国家规定法定节日（元旦春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节）全体会员发放节日慰问品节日慰问品应符合中国传统节日惯品职工群众必需生活品等发放现金
3三八妇女节五四青年节七生日等节日组织关员举行纪念活动致节日问候中三八妇女节五四青年节节象放假半天节日期间组织机关志观电影等活动工会费中列支
4机关干部患病住院级级原组织慰问班子成员中层正职患病住院分领导会领导探余干部患病住院分领导科室负责前探探病时慰问标准超1000元慰问金相应慰问品病种年次住院慰问次限
5生育慰问制度次超500元女职工生育慰问标准500元男职工家属生育慰问标准200元实物慰问现金慰问
（三）身心健康关爱制度（包括退休干部）
1定期健康体检制度机关工作员实行年次定期身体健康检查制度体检标准县规定标准执行参加组织集体安排体检活动视作放弃予重新体检
2带薪休假制度原职工带薪年休假条例（国务院令第514号）规定落实机关干部职工轮流休假相关规定享受节假日婚假探亲假产假年休假1年度集中安排分段安排般跨年度安排
3谈心交流制度班子成员联系机关干部职工做五必谈干部职工间意见分歧相互发生矛盾时必谈干部职工工作中发生重失误遇挫折时必谈干部职工情绪低落行反常时必谈干部职工岗位变动职级调整时必谈干部职工违反规章制度时必谈
4工会疗休养级关政策准
（四）退休干部慰问关爱制度
1春节重阳节生日走访慰问制度春节重阳节生日班子成员分联系退休干部家走访采取电话慰问等方式送节日问候春节慰问金800元重阳节慰问金500元生日慰问金300元
2生病住院慰问制度退休干部患病住院办公室分领导办公室前探年慰问次慰问标准超800元慰问金相应慰问品
3退休干部体检享受职干部等标准
4退休干部参观考察（走基层变化促发展活动）年次超2000元（政策调整新政策执行）老干部走基层变化促发展活动单位组织般市活动年老干部福利费里预算安排2000元老干部范围行组团提前单位报备开展活动相关发票予报销金额超2000元确高龄身体状况等原参加走基层变化促发展活动老干部行安排活动活动费年超1500元
（五）
1关员慰问补助原年享受次特殊情况班子会议集体讨外事发时予慰问补助原搞补发
2重疾病界定参考社保部门规定标准
3制度中涉金额机关福利费基层工会费中列支支出总额超机关福利费基层工会费总额关部门新规定标准新政策执行
4机关关爱制度兑现严格控制级相关政策规定范围
五公务接制度
（）接工作科室提出申请审批
（二）公务接先审批接程序进行安排食堂快餐办公室批准安排食堂包厢外公务接批准需急办接务先口头报批事须补办手续未办理审批手续予结帐报销
（三）公务接象10陪餐数超3超10超接象数三分接禁止提供类烟酒
（四）接工作热情周礼貌客厉行节约反铺张浪费
（五）接标准参接办﹝2015﹞1文件执行
1安排桌餐客省部级标准255元厅级195元处级145元
2安排助餐客省部级标准175元厅级135元处级115元
（六）科室餐接清单公函（商务邀请函）正式发票菜单财务室报销
六差旅费理规定
（）差旅费指工作员（包括驾驶员）时县外区公务出差发生城市间交通费住宿费伙食补助费公杂费差旅费实行报销定额包干相结合办法县范围报销伙食补助费公杂费
（二）城市间交通费指工作员公县范围外出差发生城市间交通费
1交通工具标准火车（含高铁动车全列软席列车）硬席（硬座硬卧）高铁动车二等座全列软席列车二等软座轮船（包括旅游船）三等舱飞机济舱交通工具（包括出租汽车）报销
2未规定等级坐交通工具超支部分理出差目种交通工具选择时出差员影响公务确保安全前提应选相济便捷交通工具
3 出差员坐飞机需省相关规定购买机票坐飞机民航发展基金燃油附加费报销
4 工作员市范围县（市）公务出差城市间交通费差旅费规定实报销实行定额包干
5出差员接单位单位协助提供交通工具应行实支付交通费
（三）住宿费指工作员公出差期间入住宾馆（包括饭店招）发生房租费
1工作员出差执行财政部公布分区分级住宿费限额标准（详见财发〔2017〕124号文件北京海500元天杭州400元天区340元天）
（四）伙食补助费指工作员公出差期间予伙食补偿费出差员应行餐接单位协助安排餐应出差员行支付伙食费工作员出差伙食补助费出差然（日历）天数计算执行财政部公布分区伙食补助费标准西藏青海新疆天120元区天100元包干
（五）公杂费指工作员公务出差期间发生市交通费（含市机场巴费）机场服务费包费订票费印复印传真寄送资料等发生费公杂费出差然（日历）天数计算天80元包干单位（含牵头单位）安排车辆出差公杂费减半
（六）实行公务差旅审批制度
1县范围外出差必须填写工作员出差审批单会议通知公函等需附
2县范围外班子成员报领导批准工作员公出半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导审批抄送办公室
3严控制出差数天数严格差旅费预算理控制差旅费规模严禁实质容明确公务目差旅活动严禁名义方式变相旅游严禁异部门间实质容学交流考察调研
（七）差旅费报销理
1城市间交通费规定坐交通工具等级报销订票费批准发生签转退票费坐交通工具交通意外保险费报销住宿费批准出差天数规定限额标准发票实报销伙食补助费规定包干标准报销途期间伙食补助费天达目标准报销公杂费规定包干标准报销
2出差员差旅活动结束应月办理报销手续差旅费报销时应提供出差审批单机票车船票住宿费发票餐饮发票等证
3差旅费报销附出差审批单未批准超范围超标准开支费予报销出差员理
（八）相关规定工作员原参加求分摊费会议培训举办单位统开支费返会议培训点差旅费规定报销工作员离开县范围外实（见）挂职锻炼支援工作等补贴财政部门相关规定执行
（九）制度未事宜县财政局关印发县机关工作员差旅费理规定（财发〔2017〕124号）通知准
七公文处理制度
（）文处理
1属单位文件律办公室收发登记
2办公室文书员认真时处理单位件时拆阅认真登记速交办公室负责阅读拟办级级单位般抄件资料报表等作收文登记做文件分发传递亲启件直接送收件绝密件特急件直接送办公室负责分领导处理注意保密
3办公室负责文件拟办催办督办工作涉全区较重文件送领导阅批般性业务文件直接送分领导阅批急办件分领导公出时急事急办原先交科室负责办科室办理办科室呈送领导阅批
4需领导班子关科室阅知文件般领导排序科室关联程度前传阅领导出差先传阅补阅
5文件阅处象时阅读办理签名时文件夹送办公室时处理采复印阅方法时文件资料妥善保严防失密失窃
6办公室切实履行全区文件处理催办督办时做文件资料收回整理档工作
（二）发文处理
1工委名义发出文件先办科室拟稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发然办公室登记印发印发留存二份文件底稿备查
2办公会议研究关文件关报材料属综合性办公室拟稿办公室核稿分领导审核涉专业性业务性文件相关科室拟稿涉业务科室委领导确定业务科室统稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
3委领导组织召开会议需形成会议记录须办公室员参加会议相关员严格程序拟写会议记录委领导组织召开综合性会议办公室拟写办公会议记录分领导审核领导签发委分领导组织召开涉专业性业务性会议相关科室拟写专题会议记录涉业务科室委领导确定业务科室拟写专题会议记录科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
4科室需名义发出文件会议纪先该科室拟稿科室负责审阅签字送办公室核稿分领导审核送领导签发
5需名义发出函件等办文程序科室行规定
7领导签发文件应明确签署意见写姓名时间领导审批文稿需作实质性容修改需报原审批领导复审
8签单位联合发文相关科室拟稿科室负责核稿分领导审核办科室指定专办理会签委领导委托分领导签发会签单位联合发文科室分领导审阅送领导签发委托分领导签发
（三）文件档
1签收登记分发文件严格理符合保规定应定期清理档
2文书员做文件资料征集催交工作委领导科室员增强档案意识需存档文件资料应移交文书统理杜绝截留文件现象
3文件资料整理文书员负责分类立卷档工作档案室员负责文件年年终整理次需存档应立卷档需存档应作保密废纸处理
4文件存档需阅办理阅手续认真保时
八印章理制度
（）印章刻制
科室需刻制公章必须班子会议研究意办公室规定统办理部门均行刻制公章
（二）公章保
1公章办公室统保（工委公章群工作办公室保）
2公章应置放保险柜铁皮柜者专门加锁抽屉保存
3发现保公章异常情况丢失应该保护现场时报领导关部门进行处理
（三）公章（公章包含：工委公章公章属国公司公章法公章）
1公章必须严格济印章审批表履行审批手续办签字分领导审核签字领导意签名方印特殊情况公章保章起电话征求领导意批准补签
2公章原律文书办公室办理确工作需携带外出须领导批准办理手续公章携带外出须办公室指定专陪业务科室外出时交回办公室
3盖出公章必须保证位置恰图形端正清晰
4公章范围
①工委公章：工委名义制发公文工委名义报种审批表报表开具工委种介绍信证明外调函等 工委名义颁发类奖状证书
②公章：名义制发公文：请示报告工作计划总结等名义报类报表外开具介绍信证明等名义颁发种奖杯证书聘书证件名义关单位签订合协议书委托书等常规性行政工作印
（四）印章保
公章外印章科室行理科室负责印章理责
九档案工作制度
（）档案理制度
1档案工作作国家档案工作重组成部分成生产营理基础工作维护历史面貌现实工作长远发展提供服务保障重事业维护档案完善安全委科室活动中形成全部档案资料法实行集中统理
2档案理工作务：
①建立健全档案理规章制度拟定档案工作计划
②接收收集整理保工委属事业单位档案
③开发利档案信息资源
3档案整理移交科室工作活动中形成门类载体文件材料必须时做收集工作确保文件材料完整齐全然根档案工作关规定认真做分类立卷工作
4档材料求档文件材料必须完整准确系统符合然形成规律档文件材料应时组成保单位认真填写卷目录备考表封面整齐清楚案卷标题简明确切拆金属物装订结实整齐美观
5档案保档案存放应门类分柜做存放序利方便做档案安全保护工作落实八防措施常检查保护情况发现安全素时采取措施领导报告确保档案安全
6严格执行保密法机关保密法规档案机文件材料严格登记手续加强保便乱丢乱放私摘录擅翻印
7档案利档案工作员动利档案检索工具机关项工作服务时遵守执行档案利制度做开发档案信息资源保证档案安全
（二）档案工作员岗位责制
1档案员工应积极完成职工作项工作服务
2承办档案材料收集整理鉴定统计编目办理交接手续做收发登记账物相符手续清楚严格制度办事
3集中统理机关全部档案开发档案信息资料搞档案编研提供利工作
4严格执行国家保密保卫制度维护档案完整安全
5积极宣传贯彻执行国家关档案工作政策法规增强全体工作员档案意识认识档案工作作重性
6努力学档案理专业知识断提高业务水适应档理工作现代化科学化需
（三）档案档制度
1机关工作活动中直接形成种门类载体国家社会保存价值种文件材料均属档范围
2档文件材料份数份文件页数均应齐全完整
3卷文件须根情况重程度时间序排列年度请示批复放复文年立卷
4认真制案卷封面卷目录备考表确定密级保期限做格式统字迹清楚应碳素墨水蓝黑墨水书写禁铅笔圆珠笔书写应档文件材料
5基建档案外档案般次年八月底前完成立卷基建档案应竣工验收完成审计进行立卷移交档案室
6机关档案保期限规定永久长期短期三种长期十年五十年左右短期十年（含十年）
7档案保期满需销毁时必须档案部门审定领导批准方指定点统进行销毁
（四）档案利制度
1机关工作员工作需查身业务工作关档案档案室予查必须办理登记手续
2外单位员阅档案必须单位介绍信注明利目分领导意方查阅特殊情况概外
3档案利者必须保证档案完整安全整洁严禁意拆卷撕页涂改划线画圈剪贴等违者档案法规定酌情处理
4档案利者未许擅复印摘抄
5查阅档案必须档案室指定场未批准案卷带出单位
6档案利者应时反馈利效果档案室
（五）保制度
1接收档案必须认真验收时办理交接手续
2档案应整理成卷保单位存放密集架做排放整齐方法科学便查找
3定期进行档案检查发现破损变质时时采取补救措施情况严重时报告关领导量保持原历史面貌
4档案室保持清洁存放杂物落实防盗防火防光防虫防鼠防潮防尘防高温等安全措施
5根季节气候变化适时调节库房湿度档案室湿度达规定求时做温湿度记录
6理员离开档案室时须关门窗切断电源确保安全
7档案室钥匙专保非档案理员严禁入库房钥匙遗失时应调换门锁
（六）档案保密制度
1严格贯彻执行国家保密政策保密制度维护档案资料安全保密工作
2密级文件材料严格登记手续放入专铁柜加锁 意乱丢乱放私摘录擅翻印
3机密档案资料定领导审批方查阅指定点查阅外
4做该说机密说该知道机密问该机密
5造成泄密失密视情节保密法规定予处罚
（七）档案统计制度
1档案统计制定关档案工作方针政策计划重统计工作提高机关档案理工作水质量手段综合档案室规定时限时报关统计资料
2档案统计容包括：档案数量统计档案业务工作统计
档案数量统计包括：库藏数量统计构成情况统计质量情况统计保期限机密等
档案业务工作统计包括：开发利统计工作条件统计工作员统计等
3档案统计工作必须坚持实事求原原始记录准做数准确填报时准确科学
十保密制度
（）公文保密
1收进分发保密文件资料履行登记编号签收手续传阅文件律采取直传方式阅文私传阅夹中抽调文件阅办秘密文件应机关进行准带家中公场许擅抄录复印保密文件应定期清查出时清退发现问题时追查
2保密废纸送指定厂家销毁销毁涉密文件资料必须进行登记两监销
（二）会议保密
1涉密会议应选择保密条件场进行严禁保密措施情况召开涉国家秘密电视电话会议
2参加会议员泄露会议关涉密容会议涉密文件应妥保准擅乱传乱发
（三）通信办公动化保密
1严禁保密措施电话通信中谈涉秘密信息工作容
2保密文件传输传真中严格明明复密密复原
3档案室计算机房应采取防盗屏蔽等保密措施关员入
4通计算机传输秘密信息时必须实行信息加密信道加密
5严禁通计算机境外传输秘密信息
6严格执行计算机信息系统保密理暂行规定涉国家秘密通信办公动化计算机信息系统审批暂行办法市保密局关电话等办公动化设备理保密暂行规定网络必须外网实行物理隔离购买境外生产加密设备未安全保密检查软件等产品严禁拷贝记录涉机关保密文件资料
（四）涉外保密
1涉外活动中必须坚持外接境外员参观考察贸易洽谈外方介绍情况提供资料均泄露国家秘密
2参加组织外济文化科学交流应事先交流容进行保密审查严禁邮寄非法携带国家秘密文件资料物品出境确工作需携带出境应市保密局办理出境许证
3出境出国员应遵守项保密规定国外场合谈国家秘密部情况商议问题应保密条件方进行国联系确需涉秘密容应驻外馆联系解决
（五）新闻信息保密
1重新闻稿件应送关领导审签
2级机关外提供信息重信息送关领导领导审签
（六）泄密处置
旦发生泄密事件必须迅速报告领导立查明泄密容密级危害范围程度时采取补救措施情节较轻保密领导组关责进行批评教育提请纪政务处分情节严重司法机关追究刑事责
十办公物资采购理办法
规范属事业单位办公物资采购领登记程序节约开支降低费特制定办法
（）物资品种
办法指办公物资包括8类：
1计算机设备类：包括办公台式电脑笔记电脑等
2计算机辅助设备类：包括印机扫描仪等移动硬盘U盘等
3计算机网络设备类：包括服务器路器交换机等
4办公动化设备：包括速印机复印机传真机投影仪碎纸机等
5电器类：包括电视机摄机相机音响设备电冰箱空调等
6办公设备耗材：墨粉墨盒等
7办公家具类：包括办公桌椅档案橱（柜）办公家具等
8办公品类：纸质材料（含文印室纸）笔胶水订书机等日常办公品清洁卫生品劳保品劳动工具等
（二）采购理原
购置物资坚持统采购统理专负责领登记离岗交接原
1需配置应坚持节俭实必需配置原现办公设备满足完成基工作需原予更新
2阳光采购物资采购公开透明规范求实行阳光采购列入政府采购目录物资应严格执行县政府关政府采购关规定未列入政府采购目录办公设备耗材办公家具办公品等物资应分批采招标市场询价方式采购
3口专理物资采购领登记原口办公室理
（三）采购程序
工作需需采购物资科室提出申请办公室审核报意交办公室关规定统采购
（四）领登记
办公室建立物资领登记制度领物品领应物资领登记簿登记签字保员做帐物定期核工作
（五）保制度
1建立固定资产登记制度办公室通设置固定资产登记簿登记固定资产入库领情况会资金理办公室定期固定资产进行清点核实做帐帐相符帐物相符
2实行离岗交接制度工作员组织批准调动退休离岗前应办理物资移交手续严禁公财物带走私调换转
3建立贵重物品统登记制度科室需购置贵重物品办公室统登记造册实行全程理公司物资原外特殊情况需外须领导批准贵重物品损坏价赔偿
（六）报销规定
物资采购报销须附物资清单发票办员签字办公室资金理办公室负责签署审核意见报分领导审批
十二工程建设理办法
济属公司发包项目适办法
第章 招投标
第条 招标投标法第三条规定类工程建设项目包括项目勘察设计施工监理工程建设关重设备材料等采购达列标准必须县公资源交易中心规定进行公开招标：
（）施工单项合估算价400万元民币
（二）重设备材料等货物采购单项合估算价200万元民币
（三）勘察设计监理等服务采购单项合估算价100万元民币
第二条 额工程建设项目达规模标准应县额工程电子交易台进行公开招标适宜进行公开招标者应急需求项目班子集体讨通进行公开招标：
（）施工单项合估算价50万元400万元
（二）设备材料等货物采购30万元200万元
（三）设计费30万元100万元
（四）勘察监理单项服务费20万元100万元
（五）招标代理服务费5万元100万元
（六）咨询服务费30万元100万元
第三条 额工程建设项目达规模标准班子集体讨通采邀请招标直接发包方式
（）施工单项合估算价50万元
（二）设备材料等货物采购30万元
（三）设计费30万元
（四）勘察监理单项服务费20万元
（五）咨询服务费30万元
第二章 工程变更
工程变更参县政府投资项目变更理办法（政发〔2018〕44号文件）执行涉工程变更相关科室提出班子讨决定
十三财务理制度
规范单位财务行加强单位财务理促进廉政建设提高资金效益保障项工作利开展根中华民国预算法中华民国会计法行政事业单位部控制规范（试行）结合委实际制定制度
总
第条 单位财务理原：效执行国家关法律法规财务规章制度科学理精细核算坚持厉行节约制止奢侈浪费量入出保证重点兼顾般注重资金效益
第二条 财务理务：
（）科学编制部门预算统筹安排节约项资金
（二）加强财务收支审核严格控制项支出
（三）定期编制财务报告实反映预算执行情况开展财务活动分析
（四）建立健全部财务理制度监督控制财务活动
（五）加强资产理合理配置效利规范处置资产
（六）加强基建设项目理监督提高项目建设质量
第三条 制度适财务理
二部授权审批控制
第四条 单位负责单位财务工作负领导责分财务领导单位财务工作负直接领导责资金理办公室财务日常事务进行监督理会计法进行会计核算监督出纳进行日常现金收支业务银行票保确保资金安全
第五条 单位费支出必须单位签字领导签批方支出工资发放差旅费报销额办公品购置日常开支分财务领导审批1万元实行联签制分财务副联签额资金班子集体讨分财务副联签
三部牵制控制
第六条 财务部门员分工遵循会计出纳分设钱物分理职责权限明确相互制约原分设置岗位明确岗位职责理权限保持岗位工作员相稳定
第七条 单位负责直接分财务工作单位会计兼单位出纳工作出纳兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
第八条 单位货币资金收付业务应两处理
第九条 银行印鉴章财务部门专保出纳保单位财务专章办会计保法名章银行印鉴章特殊情况携带外出
四收入控制
第十条 单位收入全部纳入单位预算项收入取范围必须符合国家相关制度规定未相关部门批准擅增加项目扩范围禁止截留挪坐支收入
第十条 单位项收入应时入账根源途财务理求进行明细登记分类处理确保收入事项清楚支出合理
（）财政拨款收入理根县财政年初达预算会计出纳时预算进度申请拨付预算资金保证单位日常事务正常运转
（二）收入理收入包括非级财政部门级部门等取完成项目专项务资金零星杂项收入（废品处理收入）库存现金溢余应付款核销等纳入单位资金统理财务应根款项源明细登记做收入事项清楚
五支出控制
第十二条 费支出必须遵循量入出统筹兼顾保证重点收支衡先批支原规定开支范围标准进行列支
第十三条 报销应确保票源合法容真实票报销时注意票写金额必须致（金额涂改）票必须盖收款单位财务专章公章正式税务发票财政部门印发正式收品名数量较时应附明细清单具备述条件予列支
第十四条 单位项费支出严格国库集中支付制度公务卡规定般银行转账公务卡结算方式减少现金支付
第十五条 单位公支出项目支出属宗项目采购政府采购规定范围（包括目录目录外限额）商品项目严格政府采购关规定执行单位日常办公品购置原实行办公室统购买时领办法
第十六条 会议费理列支会议费相关规定执行
（）会议开支实行会议费预算理严格控制会议费总额
（二）会议费求会清会议结束应时办理报销手续会议费报销时合法票外应提供会议审批会议通知实际参会员签表会议服务单位提供费原始明细单等证
第十七条 培训费理列支培训费相关规定执行
（）培训费开支严格批准预算执行
（二）举办单位培训结束应时办理报销手续培训费报销时合法票外应提供培训通知实际参训员签表讲课费签收单培训场出具原始明细单等证
（三）工作需参加培训产生培训费须领导审批审批权限程序报销
第十八条 交通费理交通费相关规定执行
（）参加公务车集中保障车辆产生费相关规定执行
（二）交通费报销时应提供保险费维修费路桥费油费停车费等原始票
第十九条 差旅费理列支差旅费费相关规定执行
科室员出差应履行事前审批严控制出差数天数出差员返回单位应时持相应公务出差审批单参加会议培训通知交通住宿发票等关证办理差旅费报销手续
第二十条 公务接费理列支公务接费费相关规定执行
（）接工作做先报批接次接须单位领导实行事前审批制度
（二）科室确需接公务客根接公函文电记录单时核算接费开具发票规定程序签字财务室报销接费实行单结未规定事先办理审批手续接律予报销接费报销证应包括公务接审批单派出单位公函文电记录单接清单财务票等证
（三）商务接商务接理办法执行
第二十条 应加强项目费理严格项目费理办法批准预算额度行改变项目容资金范围根工作进度项目费负责科室预算明确途提出项目费支出方案办理相关审批手续
六财产保护控制
第二十二条 现金理
（）严格遵循现金理暂行条例等关现金理规定建立健全库存现金部控制制度库存现金进行严格理控制保证库存现金合法性合理性
（二）库存现金应做日清月结出纳应日核库存做账实相符保证库存现金安全性完整性
（三）严禁私设金库设账外账严禁收款入账
（四）转账支票套取现金果发现违反财纪律处理允许公务卡条件现金量减少现金
第二十三条 银行存款理
（）相关规定加强银行存款账户理遵守银行结算纪律
（二）银行存款日收支业务序逐笔登记月结记银行存款日记账定期开户银行核余额未达账款编制银行余额调节表做账款账单相符
（三）根支票结算关规定正确现金转账支票签发空头支票逾期支票
第二十四条 固定资产理固定资产理相关规定执行
（）固定资产理务：建立健全固定资产理制度合理配备节约效固定资产提高固定资产效益保障固定资产安全完整
（二）固定资产理应坚持统政策统领导责物原属政府采购范围购置须符合规定手续合文复印件属资产购置须提供资产配置需求表（附件2）资产验收入库单（附件3）时行政单位资产理信息系统中录入相应卡片信息购置商品数量品种较货物名称单价数量等发票中详细反映时均应附供应商明细购物清单
（三）固定资产报销时手需提供固定资产审批单固定资产交接单（附件4）政府采购协议固定资产购置报销单等单
（四）固定资产处置时申请科室需填写报废申请表（附件5）科室负责签批报办公室审批资产理科室财务审核报分领导审批意完成续实物资产移交资产核销手续
第二十五条 款理
（）单位款单位济业务活动程中单位单位发生时性算款项容包括：应收账款预付账款应付款长期应付款等
（二）建立健全应收账款台账制度催收责制年度清查制坏账核消制度进步规范账款核算行建立健全债务债权责追究等制度督促财务相关员时清理款项
（三）单位款项年开展次集中清理查清种款性质类型形成原针情况分清责强化措施法清收法处理相关账务
七单控制
第二十六条 办报销时应提供审批单报销单原始证支付费明细会议培训通知派出单位公函采购合等单
（）审批单包括公务接审批单出差审批单等单审批单审批权限审批
（二）原始证分外原始证制原始证明确济责外原始证取时手需证背面签字制原始证审批权限审批
（三）原始单中没标注费明细支出报销时需提供支付费明细
第二十七条 原始证背书原始证真实性合法性负责真实合法原始证财会员权予受理记载准确完整原始证财会员权退回求补齐
第二十八条 资金结算票资金理办公室指定专县财政局领取统保领发放核销实行财政票结报手册登记制度严格执行票规定
第二十九条 发票理员发生变动须接员办理工作交接交接容包括已领发票未发票已发票存根发票登记簿等相关材料必时应发票理状态作出说明
第三十条 必须指定专保票领时必须先登记财政票结报手册票填写必须规范完整准确作废应联齐全年度结束时办理核报核销手续已开具发票存根联发票登记簿应保五年保期满县财政局查验销毁未批准擅销毁未发票更换发票样式格式时县财政局求进行核销
八会计档案理
第三十条 年形成会计档案资金理办公室会计档案理求负责整理成卷装订成册移交委档案室保
第三十二条 会计档案必须科学保存放会计档案室做编号准确存放序查找方便严格执行安全保制度
第三十三条 会计档案关规定实行定期保期会计档案需销毁时资金理办公室提出意见分领导批准编制销毁清册派少两监销销毁清册签字
九会计控制
第三十四条 会计员工作岗位调整者离职须会计工作全部移交接员办理交接手续会计员办理交接手续须部门负责负责监交
第三十五条 会计电算化操作理
（）操作员密码严格理杜绝未授权员操作会计软件
（二）操作员离开计算机前应退出会计软件
十附
第三十六条 制度发布日起施行制度印发前关规定制度致制度准制度中相关文件修订修订文件准
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