差旅费报销理制度3篇
加强差旅费理保证出差员工作生活需前提着勤俭节约艰苦奋斗原结合VN项目实际情况特制定办法
交通费等级标准住宿费出差补助标准
出差员交通费实行坐标准报销住宿费实行限额报销办法出差实际住宿天数计算报销伙食补助费市交通费实行包干办法出差然(日历)天数计发通讯费实报销
二交通费开支办法
1员工出差坐交通工具标准必须严格附表1相关规定执行实行实报销办法超坐标准增加部分理予报销
2坐火车连续车时间超___时购席卧铺票
3员工出差坐飞机严控制出差路途较远出差务紧急审批批准方坐飞机
4员工长途出差原坐出租车特殊情况需坐出租车时需审批批准方报销长途汽车票量电脑印汽车票少定额汽车票
5出差员行降低坐标准差价奖励
6交通费超标准应事先审批报告报销时应书面说明超标金额原审批签字意否予报销
三市交通费包干办法
1员工出差期间市交通费天发___元包干报销市交通费
2外出差期间遇特殊紧急情况审批批准坐出租车发生出租车费时实行市交通费包干办法报销
3出差市县区镇乡交通费实行包干报销 原市出差报销公交车票公交车票二行外均连号特殊情况报销出租车票
4带交通工具出差员报销市交通费实行包干办法
四住宿费开支办法
1员工出差期间住宿费附表___规定限额报销实际住宿费超规定限额标准部分理予报销出差期间住宿发票律予报销住宿费
2次出差期间类区(住宿费标准相区)均计算日住宿费
3出差公司设办事处目报销住宿费(特殊情况外)
4员工外出开会会议办单位统安排住宿报销住宿费
5住宿发票收取取暖费空调费治安费城市建设费教育附加费身保险费等住宿费外费住宿费计算
6员工出差接单位免费接予报销住宿费
7住宿费超标准应事先审批报告报销时应书面说明超标金额原审批签批意否予报销
五出差员伙食补助
1表___规定定额标准出差然(日历)天数计算计发员工出差期间伙食补助报销相关费
2员工出差程中公司负责吃住报销伙食补助费
3出差期间参宴请客户根实际情况予减半予伙食补助
六项目建设期间生活补助费
VN项目建设期间公司租民房作时生活办公房期间予相关项目理员定额度生活补助费具体额度结合生活水参出差员伙食补助标准确定总理批准执行
七出差审批差旅费报销审批流程
1员工出差总理审批相关差旅费报销签批手续VN项目筹建期间开办费理制度中审批流程核销流程条款执行
2工出差应填写出差申请单规定程序批准财务部门预差旅费
3员工出差返回填写差旅费报销单 出差明细清单 出差日志规定时间审批手续财务部门报销出差明细清单出差日志财务予报销
八差旅费理
()加强备金预款项理监督
公司员工公款必须办理款申请单会计根容填写齐全完整审批签批款申请单编制会计证会计出纳收款必须付款证签字原款前款清款款应规定期限费支出单财务部门核销正理超规定期限未报销没款备金超期时间三月收取资金占费日息万分二三月年收取资金占费日息万分三次月工资中扣回息
(二)加强差旅费核销理
1员工出差返回___工作日报销未规定时间报销财务部款月工资中扣回预差旅费报销时行支付
2违反规定途符合开支标准支出超___月出差单假票符合规票财务部予报销权原始单涉员工出差居住酒店进行直接查询发现虚假行公司情节轻重处罚
(三)加强原始证审核
1原始证应具备容：(1)证名称(2)填制证日期(3)填制证单位名称填制姓名(4)办签名盖单(5)接受证单位名称(6)济业务容(7)数量单价金额(8)种发票收必须符合中华民国发票理办法实施细规定外单位取原始证必须盖填制单位公章取原始证必须填制员签名盖单外开出原始证必须加盖单位公章中办理收款
业务加盖单位财务专单
2原始证技术性求：
(1)填写金额原始证写写必须相符
(2)购买实物原始证必须手续完备验收证明需入库物资必须填写出入库验收单实物保员计划合验收验收单填写实收数额签章需入库物资办证签章外必须交实物保员员进行验收证签章
(3)支付款项原始证必须收款单位收款证明签字审批签字付款
(4)职工公出差款必须附记账证收回款项时应开收退原款
(5)证容全字迹模糊清济业务身容符者应予退回重新补正
九差旅费核算
差旅费长期摊费开办费三级科目差旅费中列支
十报告监督检查
差旅费报告监督制度VN项目筹建期间开办费理制度关规定执行
十
1办法总理批准报董事会备案____年___月___日起执行
2办法解释权属VN项目筹建部
差旅费报销理制度（二）
更调动业务员极积性保证公司出差员外工作生活基需提高类业务员办事效率效控制差旅费支出根目前运行中存实际情况特作部份适调整修定办法频布日起生效原规定时废止
费开支范围标准
1总体原：出差员补助费差旅费实行包干节约超支补原
2开支范围：包括出差点市交通费住宿费伙食费电话费零星费开支实行包干制
3执行标准：
(1)十堰市城区周边五县市销售出差补助___元天季度考核通者(0销售业绩)扣发___次补助
(2)十堰市区外城市___元天季度考核通者(0销售业绩)扣发___次补助
(3)海广东北京区销售补助___元天季度考核通者(0销售业绩)扣发___次补助
(4)公司报销异返火车票长途客车票车票时间计算实际出差补助天数
(5)招客户招费___超___元___超___元特殊客户需报董事长事前批准方超标先斩奏
二办理程序报销办法
1省(含十堰城区)省外出差员必须事先填写差旅费(备金)款单注明出差点事预计天数需资金部门审核签字领导批准方差旅费款
2财务审核员根签领导审批意见差旅费报销单附效出差单费包干标准规定审核报销差旅费
3原出差规定点天数数交通工具符差旅费予报销特殊原情况变化需改变路线天数数交通工具需领导签署意见方报销
4出差返回公司应三天报账超三天报销差费超天考核天补助星期予报销果负
5出差款着前账清账原延误工作责负(特殊情况公司领导特批)违反规定予款造成账务混乱追究财务办责
6中午___时前离开市全天补助中午___时离开市半天补助中午___时前抵达市半天补助中午___时返抵市全天补助
7出差员应简便快捷线路坐车船绕行出差期间领导批准道回家探亲办事非工作需参观游览绕行期间支付费均理期间事假考勤
三规定
1十堰市营出差程中业务工作需业务招费应事先部长意公司领导签署核准金额意见方执行财务部报销程序(原始单注明：单位名称准确日期金额)审核报销
2出差员应保留完整车票住宿招费等费票作核销费
3公司领导出差员费公司领导统财务核销
4外出参加会议会议费中包括食宿时实行包干办法会议费中含食宿时标准予补助
5出差员预差旅费高限额___元次
6售服务出差补助述标准级执行(发生运费安装调试费应计入销售计价中)
四办法董事会通日起开始施行
湖北京汉动力科技限公司
____年___月___日
差旅费报销理制度（三）
差旅费报销规定
1 住宿费： 住宿标准济适型酒店费标准参考家快捷酒店济型客房均价般性二起出差房间标准报销出差员单位接住亲友家律予报销住宿费员工趁出差便事先部门理分领导批准回家省亲办事开支住宿伙食交通费等理
2 城际交通费：高铁二等座标准火车硬卧硬座标准员工坐飞机严控制出差务紧急路途较远部门意分领导批准方坐飞机
3 市交通费：市交通费实报实销济兼顾效率原优先选择铁公交结合短程出租车报销票日期应出差日期吻合
4 出差补贴：出差补贴原伙食补贴填列外埠出差费报销单住勤补助栏发票报销标准___元天中分早餐___元午餐___元晚餐___元已报销陪客户餐招费扣相应餐费补贴
5 手机话费：手机话费补助月___元发票报销工作方便便联系月报销话费手机少规定开机时间工作日：早8：00晚21：00 节假日：早10：00晚18：00
6 业务招费：业务需发生招费应通出差计划客户拜访计划等事先报列明致费预算部门核准意报分领导批准财务部方予报销
7 礼品赠送：必须面赠送者适宜邮寄礼品外赠送客户礼品原海部统准备寄送保证礼品质量加强理必须面赠送礼品须出差计划者客户拜访计划中事先领导提出申请
二 出差计划出差报告
1 出差计划：出差前须提前三天提交出差计划部门详细列明拟出差城市拜
访客户全称接接联系方式拜访目拟发生业务招费项目费 预算等容部门批准意出差
2 出差报告：出差结束三天须完整填写出差报告发送部门出差计划出差报告张表格
海鸿晔电子科技限公司
三 拜访计划拜访报告
拜访市客户需填写拜访计划周三班前周客户拜访计划发邮件部门时总结周客户拜访报告格式参考出差计划出差报告详细列明拜访客户全称接接联系方式拜访目拟发生业务招费项目费预算等容
四 费报销流程
1 报销流程：需先财务部出纳财务部负责部门总理针费真实性合理性报销单粘贴合规性等审批流程交财务部出纳财务负责总理进行报销付款报销流程般需耗时___天左右
2 报销程序：报销填写报销单出差计划出差报告拜访客户记录表费报销明细表等发送部门财务部相关审核员财务部出纳财务部负责相关出差拜访报告费明细表报销单误报销单送部门总理签署审批整审批流程结束交财务部出纳付款
3 发票注意事项：发票日期序次粘贴报销单应天发票时间序次粘贴时间早发票贴面时间晚发票贴面遗失票发生票费须报销行找类似发票代附书面报告写明发票代原总理审批交财务出纳报销超标准票总理根报销提交书面申请进行审批
4 报销注意事项详见海鸿晔财务报销具体规定(____年第___号文)
五 附
1 财务部权求报销报销事项做出详细书面说明
2 制度财务部负责解释修订____年___月___日起正式执行
海鸿晔电子科技限公司
____年___月___日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
加强差旅费理保证出差员工作生活需前提着勤俭节约艰苦奋斗原结合VN项目实际情况特制定办法
交通费等级标准住宿费出差补助标准
出差员交通费实行坐标准报销住宿费实行限额报销办法出差实际住宿天数计算报销伙食补助费市交通费实行包干办法出差然(日历)天数计发通讯费实报销
二交通费开支办法
1员工出差坐交通工具标准必须严格附表1相关规定执行实行实报销办法超坐标准增加部分理予报销
2坐火车连续车时间超___时购席卧铺票
3员工出差坐飞机严控制出差路途较远出差务紧急审批批准方坐飞机
4员工长途出差原坐出租车特殊情况需坐出租车时需审批批准方报销长途汽车票量电脑印汽车票少定额汽车票
5出差员行降低坐标准差价奖励
6交通费超标准应事先审批报告报销时应书面说明超标金额原审批签字意否予报销
三市交通费包干办法
1员工出差期间市交通费天发___元包干报销市交通费
2外出差期间遇特殊紧急情况审批批准坐出租车发生出租车费时实行市交通费包干办法报销
3出差市县区镇乡交通费实行包干报销 原市出差报销公交车票公交车票二行外均连号特殊情况报销出租车票
4带交通工具出差员报销市交通费实行包干办法
四住宿费开支办法
1员工出差期间住宿费附表___规定限额报销实际住宿费超规定限额标准部分理予报销出差期间住宿发票律予报销住宿费
2次出差期间类区(住宿费标准相区)均计算日住宿费
3出差公司设办事处目报销住宿费(特殊情况外)
4员工外出开会会议办单位统安排住宿报销住宿费
5住宿发票收取取暖费空调费治安费城市建设费教育附加费身保险费等住宿费外费住宿费计算
6员工出差接单位免费接予报销住宿费
7住宿费超标准应事先审批报告报销时应书面说明超标金额原审批签批意否予报销
五出差员伙食补助
1表___规定定额标准出差然(日历)天数计算计发员工出差期间伙食补助报销相关费
2员工出差程中公司负责吃住报销伙食补助费
3出差期间参宴请客户根实际情况予减半予伙食补助
六项目建设期间生活补助费
VN项目建设期间公司租民房作时生活办公房期间予相关项目理员定额度生活补助费具体额度结合生活水参出差员伙食补助标准确定总理批准执行
七出差审批差旅费报销审批流程
1员工出差总理审批相关差旅费报销签批手续VN项目筹建期间开办费理制度中审批流程核销流程条款执行
2工出差应填写出差申请单规定程序批准财务部门预差旅费
3员工出差返回填写差旅费报销单 出差明细清单 出差日志规定时间审批手续财务部门报销出差明细清单出差日志财务予报销
八差旅费理
()加强备金预款项理监督
公司员工公款必须办理款申请单会计根容填写齐全完整审批签批款申请单编制会计证会计出纳收款必须付款证签字原款前款清款款应规定期限费支出单财务部门核销正理超规定期限未报销没款备金超期时间三月收取资金占费日息万分二三月年收取资金占费日息万分三次月工资中扣回息
(二)加强差旅费核销理
1员工出差返回___工作日报销未规定时间报销财务部款月工资中扣回预差旅费报销时行支付
2违反规定途符合开支标准支出超___月出差单假票符合规票财务部予报销权原始单涉员工出差居住酒店进行直接查询发现虚假行公司情节轻重处罚
(三)加强原始证审核
1原始证应具备容：(1)证名称(2)填制证日期(3)填制证单位名称填制姓名(4)办签名盖单(5)接受证单位名称(6)济业务容(7)数量单价金额(8)种发票收必须符合中华民国发票理办法实施细规定外单位取原始证必须盖填制单位公章取原始证必须填制员签名盖单外开出原始证必须加盖单位公章中办理收款
业务加盖单位财务专单
2原始证技术性求：
(1)填写金额原始证写写必须相符
(2)购买实物原始证必须手续完备验收证明需入库物资必须填写出入库验收单实物保员计划合验收验收单填写实收数额签章需入库物资办证签章外必须交实物保员员进行验收证签章
(3)支付款项原始证必须收款单位收款证明签字审批签字付款
(4)职工公出差款必须附记账证收回款项时应开收退原款
(5)证容全字迹模糊清济业务身容符者应予退回重新补正
九差旅费核算
差旅费长期摊费开办费三级科目差旅费中列支
十报告监督检查
差旅费报告监督制度VN项目筹建期间开办费理制度关规定执行
十
1办法总理批准报董事会备案____年___月___日起执行
2办法解释权属VN项目筹建部
差旅费报销理制度（二）
更调动业务员极积性保证公司出差员外工作生活基需提高类业务员办事效率效控制差旅费支出根目前运行中存实际情况特作部份适调整修定办法频布日起生效原规定时废止
费开支范围标准
1总体原：出差员补助费差旅费实行包干节约超支补原
2开支范围：包括出差点市交通费住宿费伙食费电话费零星费开支实行包干制
3执行标准：
(1)十堰市城区周边五县市销售出差补助___元天季度考核通者(0销售业绩)扣发___次补助
(2)十堰市区外城市___元天季度考核通者(0销售业绩)扣发___次补助
(3)海广东北京区销售补助___元天季度考核通者(0销售业绩)扣发___次补助
(4)公司报销异返火车票长途客车票车票时间计算实际出差补助天数
(5)招客户招费___超___元___超___元特殊客户需报董事长事前批准方超标先斩奏
二办理程序报销办法
1省(含十堰城区)省外出差员必须事先填写差旅费(备金)款单注明出差点事预计天数需资金部门审核签字领导批准方差旅费款
2财务审核员根签领导审批意见差旅费报销单附效出差单费包干标准规定审核报销差旅费
3原出差规定点天数数交通工具符差旅费予报销特殊原情况变化需改变路线天数数交通工具需领导签署意见方报销
4出差返回公司应三天报账超三天报销差费超天考核天补助星期予报销果负
5出差款着前账清账原延误工作责负(特殊情况公司领导特批)违反规定予款造成账务混乱追究财务办责
6中午___时前离开市全天补助中午___时离开市半天补助中午___时前抵达市半天补助中午___时返抵市全天补助
7出差员应简便快捷线路坐车船绕行出差期间领导批准道回家探亲办事非工作需参观游览绕行期间支付费均理期间事假考勤
三规定
1十堰市营出差程中业务工作需业务招费应事先部长意公司领导签署核准金额意见方执行财务部报销程序(原始单注明：单位名称准确日期金额)审核报销
2出差员应保留完整车票住宿招费等费票作核销费
3公司领导出差员费公司领导统财务核销
4外出参加会议会议费中包括食宿时实行包干办法会议费中含食宿时标准予补助
5出差员预差旅费高限额___元次
6售服务出差补助述标准级执行(发生运费安装调试费应计入销售计价中)
四办法董事会通日起开始施行
湖北京汉动力科技限公司
____年___月___日
差旅费报销理制度（三）
差旅费报销规定
1 住宿费： 住宿标准济适型酒店费标准参考家快捷酒店济型客房均价般性二起出差房间标准报销出差员单位接住亲友家律予报销住宿费员工趁出差便事先部门理分领导批准回家省亲办事开支住宿伙食交通费等理
2 城际交通费：高铁二等座标准火车硬卧硬座标准员工坐飞机严控制出差务紧急路途较远部门意分领导批准方坐飞机
3 市交通费：市交通费实报实销济兼顾效率原优先选择铁公交结合短程出租车报销票日期应出差日期吻合
4 出差补贴：出差补贴原伙食补贴填列外埠出差费报销单住勤补助栏发票报销标准___元天中分早餐___元午餐___元晚餐___元已报销陪客户餐招费扣相应餐费补贴
5 手机话费：手机话费补助月___元发票报销工作方便便联系月报销话费手机少规定开机时间工作日：早8：00晚21：00 节假日：早10：00晚18：00
6 业务招费：业务需发生招费应通出差计划客户拜访计划等事先报列明致费预算部门核准意报分领导批准财务部方予报销
7 礼品赠送：必须面赠送者适宜邮寄礼品外赠送客户礼品原海部统准备寄送保证礼品质量加强理必须面赠送礼品须出差计划者客户拜访计划中事先领导提出申请
二 出差计划出差报告
1 出差计划：出差前须提前三天提交出差计划部门详细列明拟出差城市拜
访客户全称接接联系方式拜访目拟发生业务招费项目费 预算等容部门批准意出差
2 出差报告：出差结束三天须完整填写出差报告发送部门出差计划出差报告张表格
海鸿晔电子科技限公司
三 拜访计划拜访报告
拜访市客户需填写拜访计划周三班前周客户拜访计划发邮件部门时总结周客户拜访报告格式参考出差计划出差报告详细列明拜访客户全称接接联系方式拜访目拟发生业务招费项目费预算等容
四 费报销流程
1 报销流程：需先财务部出纳财务部负责部门总理针费真实性合理性报销单粘贴合规性等审批流程交财务部出纳财务负责总理进行报销付款报销流程般需耗时___天左右
2 报销程序：报销填写报销单出差计划出差报告拜访客户记录表费报销明细表等发送部门财务部相关审核员财务部出纳财务部负责相关出差拜访报告费明细表报销单误报销单送部门总理签署审批整审批流程结束交财务部出纳付款
3 发票注意事项：发票日期序次粘贴报销单应天发票时间序次粘贴时间早发票贴面时间晚发票贴面遗失票发生票费须报销行找类似发票代附书面报告写明发票代原总理审批交财务出纳报销超标准票总理根报销提交书面申请进行审批
4 报销注意事项详见海鸿晔财务报销具体规定(____年第___号文)
五 附
1 财务部权求报销报销事项做出详细书面说明
2 制度财务部负责解释修订____年___月___日起正式执行
海鸿晔电子科技限公司
____年___月___日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
