XXXX基金招募说明书
年 月
特提示：
招募说明书私募投资基金监督理暂行办法（简称暂行办法）私募投资基金信息披露理办法（简称信息披露理办法）XXXX基金合（简称基金合）关规定制作基金理保证招募说明书容真实准确完整存虚假容误导性陈述重遗漏
投资者承诺真实身份投资基金保证投资基金财产源途合法已阅知招募说明书基金合全文解相关权利义务风险行承担投资风险损失
基金理承诺诚实信勤勉责原理运基金资产保证基金定盈利保证低收益投资风险投资者认购申购基金时应认真阅读基金基金合基金理业绩代表未业绩
投资者签订基金合合生效投资者基金合委托认购申购基金份额行身表明基金合招募说明书承认接受投资者信息披露理办法基金合招募说明书关规定享权利承担义务
基金
基
信
息
基金名称
基金架构
（否母子基金）
基金类型
（股票类基金债券类基金货币市场基金混合类基金资产证券化基金衍生品基金资产基金基金FOF基金基金）
募集规模
（基金募集规模限基金募集规模限 万元）
运作方式
（封闭式开放式者方式）
存续期限
份额面值
民币100元
低金额
投资者初始销售期间认购金额低民币 万元（法律法规部门规章认购金额低求合格投资者受限）次认购初始销售期间次追加认购金额应低民币
基金联系联系信息
基金托
销售机构
理基信息
理名称
办公址
成立时间
组织形式
基金业协会登记编号
基金分级信息
基金投资信息
投资目标
投资策略
投资范围
投资限制
业绩较基准（）
风险收益特征
基金募集信息
销售期间
销售方式
基金通直销机构（基金理）基金理委托代销机构进行销售
出资方式
基金投资者认购基金民币货币资金形式交付基金接受现金方式认购直销机构认购投资者须认购资金中国境开立银行账户划款募集账户代销机构认购投资者代销机构规定缴付资金
募集账户信息
认购费
认购份额计算方式
募集期利息处理方式
基金申购赎回
基金财产估值
估值政策
1基金理基金基金会计责方
2基金会计年度公历年度1月1日12月31日基金首次募集会计年度原：果基金合生效少2月入会计年度
3基金核算民币记账位币民币元记账单位
4会计制度执行国家关会计制度
5基金独立建账独立核算
6基金理基金托保留完整会计账目证进行日常会计核算关规定编制基金会计报表
估值时间
估值方法
估值程序
基金日常估值基金理进行根相关法律法规基金理委托第三方外包机构办理基金估值基金理委托第三方完成估值估值结果书面形式发送电子账数等双方认形式送基金托基金托法律法规合规定估值方法时间程序进行复核复核误基金理发送书面估值结果加盖业务章者发送电子账结果等双方认形式返回基金理委托第三方月末年中年末估值复核基金会计账目核时进行
法律法规中国证监会允许情况基金理基金托委托第三方机构进行基金资产估值改变基金理基金托基金资产估值承担责
基金费
理费
托费
运营服务费
业绩报酬
费
收
益
分
配
利润构成
分配原
分配方案
亏损分担方式
报告义务
定期信息披露
1净值报告披露
基金理月基金托复核月交易日基金份额净值方认形式提交基金份额持
2季度报告披露
基金存期间基金理应季度结束日起10工作日投资者披露季度报告季度报告应包括基金资产净值基金份额净值财务指标投资组合情况等信息
3年度报告披露
基金运行期间基金理应年结束日起4月基金投资者披露年度报告年度报告应包括信息：
（1）报告期末基金资产净值基金份额净值基金份额总额
（2）基金财务情况
（3）基金投资运作情况运杠杆情况
（4）基金投资者账户信息包括实缴出资额未缴出资额报告期末持基金份额总额等
（5）投资收益分配损失承担情况
（6）基金理取理费业绩报酬包括计提基准计提方式支付方式
（7）基金合约定信息
重事项信息披露
发生重事项基金理应5工作日（基金合约定外）时基金投资者披露：
1基金名称注册址组织形式发生变更
2投资范围投资策略发生重变化
3变更基金理托
4基金理法定代表执行事务合伙(委派代表)实际控制发生变更
5触基金止损线预警线
6理费率托费率发生变化
7基金收益分配事项发生变更
8基金触发巨额赎回
9基金存续期变更展期
10基金发生清盘清算
11发生重关联交易事项
12基金理实际控制高员涉嫌重违法违规行正接受监部门律理部门调查
13涉私募基金理业务基金财产基金托业务重诉讼仲裁
14基金合约定影响投资者利益重事项
信息披露方式
基金理权采列种种方式基金份额持提供报告进行相关通知
1传真电子邮件短信
基金份额持留传真号电子邮箱手机号等联系方式基金理通传真电子邮件短信等方式报告信息告知基金份额持
2邮寄服务
基金理基金份额持邮寄年度报告等关基金信息基金份额持销售机构留存通信址送达址通信址变更基金份额持应时书面方式基金理规定方式通知基金理
3基金理网站
基金理通基金理网站基金份额持提供报告信息查询容包括净值报告季度报告年度报告等
4中国证监会基金业协会规定信息披露途径方式
基金理三年诚信情况说明
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
年 月
特提示：
招募说明书私募投资基金监督理暂行办法（简称暂行办法）私募投资基金信息披露理办法（简称信息披露理办法）XXXX基金合（简称基金合）关规定制作基金理保证招募说明书容真实准确完整存虚假容误导性陈述重遗漏
投资者承诺真实身份投资基金保证投资基金财产源途合法已阅知招募说明书基金合全文解相关权利义务风险行承担投资风险损失
基金理承诺诚实信勤勉责原理运基金资产保证基金定盈利保证低收益投资风险投资者认购申购基金时应认真阅读基金基金合基金理业绩代表未业绩
投资者签订基金合合生效投资者基金合委托认购申购基金份额行身表明基金合招募说明书承认接受投资者信息披露理办法基金合招募说明书关规定享权利承担义务
基金
基
信
息
基金名称
基金架构
（否母子基金）
基金类型
（股票类基金债券类基金货币市场基金混合类基金资产证券化基金衍生品基金资产基金基金FOF基金基金）
募集规模
（基金募集规模限基金募集规模限 万元）
运作方式
（封闭式开放式者方式）
存续期限
份额面值
民币100元
低金额
投资者初始销售期间认购金额低民币 万元（法律法规部门规章认购金额低求合格投资者受限）次认购初始销售期间次追加认购金额应低民币
基金联系联系信息
基金托
销售机构
理基信息
理名称
办公址
成立时间
组织形式
基金业协会登记编号
基金分级信息
基金投资信息
投资目标
投资策略
投资范围
投资限制
业绩较基准（）
风险收益特征
基金募集信息
销售期间
销售方式
基金通直销机构（基金理）基金理委托代销机构进行销售
出资方式
基金投资者认购基金民币货币资金形式交付基金接受现金方式认购直销机构认购投资者须认购资金中国境开立银行账户划款募集账户代销机构认购投资者代销机构规定缴付资金
募集账户信息
认购费
认购份额计算方式
募集期利息处理方式
基金申购赎回
基金财产估值
估值政策
1基金理基金基金会计责方
2基金会计年度公历年度1月1日12月31日基金首次募集会计年度原：果基金合生效少2月入会计年度
3基金核算民币记账位币民币元记账单位
4会计制度执行国家关会计制度
5基金独立建账独立核算
6基金理基金托保留完整会计账目证进行日常会计核算关规定编制基金会计报表
估值时间
估值方法
估值程序
基金日常估值基金理进行根相关法律法规基金理委托第三方外包机构办理基金估值基金理委托第三方完成估值估值结果书面形式发送电子账数等双方认形式送基金托基金托法律法规合规定估值方法时间程序进行复核复核误基金理发送书面估值结果加盖业务章者发送电子账结果等双方认形式返回基金理委托第三方月末年中年末估值复核基金会计账目核时进行
法律法规中国证监会允许情况基金理基金托委托第三方机构进行基金资产估值改变基金理基金托基金资产估值承担责
基金费
理费
托费
运营服务费
业绩报酬
费
收
益
分
配
利润构成
分配原
分配方案
亏损分担方式
报告义务
定期信息披露
1净值报告披露
基金理月基金托复核月交易日基金份额净值方认形式提交基金份额持
2季度报告披露
基金存期间基金理应季度结束日起10工作日投资者披露季度报告季度报告应包括基金资产净值基金份额净值财务指标投资组合情况等信息
3年度报告披露
基金运行期间基金理应年结束日起4月基金投资者披露年度报告年度报告应包括信息：
（1）报告期末基金资产净值基金份额净值基金份额总额
（2）基金财务情况
（3）基金投资运作情况运杠杆情况
（4）基金投资者账户信息包括实缴出资额未缴出资额报告期末持基金份额总额等
（5）投资收益分配损失承担情况
（6）基金理取理费业绩报酬包括计提基准计提方式支付方式
（7）基金合约定信息
重事项信息披露
发生重事项基金理应5工作日（基金合约定外）时基金投资者披露：
1基金名称注册址组织形式发生变更
2投资范围投资策略发生重变化
3变更基金理托
4基金理法定代表执行事务合伙(委派代表)实际控制发生变更
5触基金止损线预警线
6理费率托费率发生变化
7基金收益分配事项发生变更
8基金触发巨额赎回
9基金存续期变更展期
10基金发生清盘清算
11发生重关联交易事项
12基金理实际控制高员涉嫌重违法违规行正接受监部门律理部门调查
13涉私募基金理业务基金财产基金托业务重诉讼仲裁
14基金合约定影响投资者利益重事项
信息披露方式
基金理权采列种种方式基金份额持提供报告进行相关通知
1传真电子邮件短信
基金份额持留传真号电子邮箱手机号等联系方式基金理通传真电子邮件短信等方式报告信息告知基金份额持
2邮寄服务
基金理基金份额持邮寄年度报告等关基金信息基金份额持销售机构留存通信址送达址通信址变更基金份额持应时书面方式基金理规定方式通知基金理
3基金理网站
基金理通基金理网站基金份额持提供报告信息查询容包括净值报告季度报告年度报告等
4中国证监会基金业协会规定信息披露途径方式
基金理三年诚信情况说明
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
