南京紫金赛伯乐股权
投资基金合伙企业
（限合伙）
募 集 说 明 书
南京赛伯乐绿科投资理限公司
A限公司 联合发起
B限公司
二○五年十月
特声明
南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）（称基金）种投资工具银行储蓄债券等够提供固定收益预期投资者购买基金持份额分享基金投资产生收益承担基金投资带损失
基金投资运作程中面种风险包括市场风险包括基金身理风险技术风险等投资者应认真阅读基金募集说明书合伙协议等法律文件解基金风险收益特征根身投资目投资期限投资验资产状况等判断基金否投资者风险承受力相适应
基金理承诺诚实信勤勉责原理运基金资产保证基金定盈利保证低收益基金理业绩预示未业绩表现基金理提醒投资者基金投资买者负原做出投资决策基金运营状况变化引致投资风险投资者行负担
<1募集说明书仅供基金推介终容合伙协议准>
<2募集说明书解释权发起发起权基金目范围进行合理解释〉
目 录
释 义 5
摘 7
第章 中国私募股权投资机会分析 9
11发达制造业 9
111世界级制造中心 9
112量接市公司 10
113制造业相关投资机会 10
12加速行业整合 11
121行业集中度低 11
122行业整合加速 11
123行业整合相关投资机会 11
13快速进程中城市化 12
131未世界消费市场 12
132未世界流通业龙头 12
133高速成长品牌消费品行业 13
134城市化相关投资机会 13
第二章 基金组织运行理 14
211组织形式 14
22设立方案 14
212 责 14
221基金定位 15
222基金名称 15
223基金性质 15
224注册址 15
225设立方式 15
226基金规模 15
227基金份额 16
228初始认购价格 16
229认购限额 16
2210认购起止时间 16
2212收益分配 16
2213基金费 17
2214基金募集方式象 18
2215基金存续期 18
2216基金投资期 18
2217基金投资方 19
2218禁止事营活动 19
2219基金风险控制 19
23限合伙入伙条件 20
24理决策 20
第三章 基金理念策略团队投资业绩 21
31基金理念 21
32基金投资策略 22
321行业选择 22
322投资象企业定位 22
323拟投目标企业标准 23
324投资项目组合 24
325投资决策流程 24
325投资价值创造 25
326投资理 26
327投资退出 26
33基金理团队 26
34基金竞争优势 27
35基金理团队投资业绩 27
第四章 基金风险提示 27
41理风险规避策略 27
42特风险提示 28
第五章 基金募集认购 28
51基金募集 28
52基金认购 29
53基金认购流程 29
预约认购意书 31
释 义
南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）募集说明书中非文意指列词语具含义：
基金
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）
募集说明书
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）募集说明书
合伙协议
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）合伙协议
合伙企业法
指2007年6月1日正式实施中华民国合伙企业法
法律法规
指中国现时效公布实施法律行政法规行政规章规范性文件方法规方规章规范文件
投资认购
意认购基金限合伙份额投资者签署合伙协议缴纳首期认购款项前统称
限合伙（LP）
普通合伙组成限合伙企业方限合伙出资额限限合伙企业承担责
普通合伙（GP）
限合伙组成限合伙企业方普通合伙限合伙企业债务承担限连带责
限合伙制
指合伙承担限责基础允许更投资承担限责营组织形式
基金理
基金理基金资产理者运者募集说明书指南京赛伯乐绿科投资理限公司
赛伯乐绿科
南京赛伯乐绿科投资理限公司
投资者
指然身份认购基金投资者
机构投资者
指法身份认购基金投资者
基金发起
指发起设立基金机构基金设立程中起着重作基金发起数实力金融机构
双重征税
指公司制形势公司收入先征公司税利润分配股东时股东征收税总形成两次征税
基金规模
指基金募集结束时实际募集资金总额基金规模低民币1亿元高民币5亿元
超额认购
指认购金额高基金规模限认购数超出基金合伙名额情况
募集期
指基金投资募集认购资金期限
封闭期
基金成立全部募集期结束认购资金达基金规模限基金会段接受投资申购基金份额申请时间段
存续期
指基金法律成立注销间期间
基金理费
指作理基金提供合伙事务执行投资理服务价 基金理支付报酬
销售费
指基金销售机构中华民国境发售基金份额等销售活动中收取费
基金托费
指基金托基金提供服务基金基金公司收取费
投资决策委员会
基金投资决策高决策机构非常设议事机构遵守国家关法律法规条例前提拥理基金项投资事务高决策权
摘
济发展行业整合政策支持法律完善环境中国土私募股权基金正处发展春天抓住中国济快速发展城市化进程加快行业整合加速历史性机遇中华民国合伙企业法规定南京紫金赛伯乐股权投资理限公司拟作普通合伙发起设立基金（限合伙）（具体名称工商登记准）专门事创业型企业股权投资充分利国济快速发展创造投资机遇谋求基金资产快速增值
n 基金名称：南京紫金赛伯乐股权投资企业（限合伙）（简称基金）
n 基金类型：限合伙制
n 基金理：南京紫金赛伯乐股权投资理限公司
n 投资方：拟市优质企业高成长细分行业领袖创业型企业
n 基金期限：3+2年（投资期3年退出期2年合伙致意情况延长2年）
n 基金规模：3亿元民币（首期募集1亿元民币）
n 基金理费：理费已投资处投资理状态项目原始投资金总金额2某年度已完全退出项目年度起视处投资理状态
n 预期投资收益率：年化30（预期投资收益率作终承诺）
n 投资收益分配：基金项目投资取现金收入基金理取现金收入三十日快合伙进行分配合伙投资收益率等15（优先收益）情况基金理享受业绩分成合伙投资收益率8情况基金理全部合伙2080例收益进行分配前述情形均影响妨碍基金理出资应然享分享合伙收益权利（详见基金（限合伙）合伙协议）
避免疑义述投资收益率计算方法：投资收益率（基金项目投资已取现金实物收入累计金额合伙总实缴出资额）合伙总实缴出资额*100
n 认购期限：2016年xx月xx日2016年xx月xx日
n 基金份额： 10份1000万元民币份
n 低认购额：民币2000万元民币
第章 中国私募股权投资机会分析
第二章 基金组织运行理
211组织形式
南京紫金赛伯乐股权投资企业（限合伙）限合伙制投资作限合伙南京紫金赛伯乐股权投资理限公司作普通合伙普通合伙作基金理负责运营理基金承担限责限合伙作投资参投资决策理图21描述基金基组织形式
图21基金组织形式
22设立方案
212 责
执行合伙：执行合伙参投资项目发掘负责项目投资决策顶投资项目股权转
投资顾问：协助执行合伙开展工作包括限资金募集实施投资项目发掘甄选立项职调查提出投资建议参投资决策投资理提出股权转计划
221基金定位
基金定位中国成长性企业尤具高成长性科技创新企业高成长性细分行业领袖潜龙头企业进行股权投资
222基金名称
南京紫金赛伯乐股权投资企业（限合伙型）
223基金性质
限合伙制
224注册址
南京市
225投资期退出期
投资期3年退出期2年合伙致意情况延长2年
226设立方式
限合伙普通合伙出资设立限合伙认购099亿元民币99基金份额普通合伙认购100万元民币1基金份额
227基金规模
基金规模3亿元民币（首期募集1亿元民币）中基金发起赛伯乐认购2000万元民币政府引导基金认购2000万元民币投资认购6000万元民币
228基金份额
基金分10基金份额基金份额1000万元民币
229基金发起理
基金发起理南京紫金赛伯乐股权投资理限公司
2210收益分配
基金收益分配遵循原详见合伙协议：
1 基金投资交付出资额占基金实缴资金例享权益
2 投资金完全合伙享
3 基金营期间取项目投资现金收入投资
4 基金项目投资取现金收入基金理取现金收入三十日快合伙进行分配合伙投资收益率等8（优先收益）情况基金理享受业绩分成合伙投资收益率8情况基金理全部合伙2080例收益进行分配前述情形均影响妨碍基金理出资应然享分享合伙收益权利
避免疑义述投资收益率计算方法：投资收益率（基金项目投资已取现金实物收入累计金额合伙总实缴出资额）合伙总实缴出资额*100
2211基金费
1 基金理费
投资期基金理限合伙收取基金总规模2％年理费退出期基金理限合伙收取等已投资处投资理状态项目原始投资金总金额2年理费（某年度已完全退出项目年度起视处投资理状态）作基金日常运作费
2 托费
基金交银行托须支付托费详见托协议
3 基金合伙费
基金合伙费基金应直接承担费详见合伙协议相关条款约定
2212基金募集方式象
基金面投资者定募集
2213基金存续期
基金存续期5年限合伙企业注册时算起基金理选择延长两年（次延长年两次）
2214基金投资方
1 投资阶段：成长性企业尤具高成长性科技创新企业高成长性细分行业领袖潜龙头企业
2 目标行业：互联网云计算医疗健康高端制造节环保新材料等高新产业
2215禁止事营活动
严格投资规运作基金资产进行项担保贷抵押质押等赞助捐赠等出合伙利益化需全体合伙表决致意形成决议前提基金已市项目中处锁定期股票进行银行质押贷款融资
基金闲置资金投资保值流动性资产例储蓄购买国债财政担保政府债券等
2216基金风险控制
普通合伙严格投资规投资具体风险控制策略单项目投资金额超基金规模20（2000万元）资金事2215约定禁止事营活动基金聘请合格托银行监资金聘请会计师事务进行年审备监查
23限合伙入伙条件
基金限合伙入伙条件：
1 认基金专业理团队投资理念
2 限合伙企业组织形式深刻理解
3 充裕资金投资需求机构
4 限合伙现金方式出资
5 基金实行承诺资制
24理决策
基金营理决策中华民国合伙企业法限合伙出资额限承担限责限合伙执行合伙事务参合伙基金日常营理决策外代表限合伙基金普通合伙承担限责执行合伙事务负责合伙基金日常营理投资决策外代表合伙基金
普通合伙限合伙组成风险控制委员会基金投资收益情况进行监督基金投资决策进行干预风险控制委员会成员两限合伙推选名成员普通合伙推选名成员组成
第三章 基金理念策略团队投资业绩
31基金理念
基金愿景成家深耕南京市辐射周边区域专业私募股权投资基金南京市周边区域高新产业中优质成长性企业提供投资资金产业链资源投融资规划等服务基金投资获取高额投资回报
基金投资理念包括5点：
1 趋势投资：解政府政策市场脉搏深刻理解握产业发展趋势方
2 诚信：恪守金融投资业核心价值观投资投资企业社会诚信
3 谨慎投资：专业化投资技规避投资风险实现投资价值化
4 勤勉责：帮助投资企业提升理水完善公司治理结构构建符合市企业标准财务法律框架通提升投资企业价值投资创造价值
5 价值投资：始终贯彻价值投资理念通帮助优质企业提升价值成行业领袖投资实现回报
32基金投资策略
321行业选择
基金行业选择集中两高六新企业重点投资互联网云计算医疗健康高端制造节环保新材料等高新产业
322投资象企业定位
基金关注两类企业：
1 具高成长性科技创新企业
2 细分市场潜行业领袖企业
3 1～3年市优质企业
投资企业点包括：事业心激情领导执行团队市场前景广阔竞争性优势明显公司成长性优良行业整合空间投资退出规划合理
323拟投目标企业标准
基金重点关注符合标准企业：
卓越商业模式
1 营突出：清晰突出营业务
2 市场空间：快速增长市场需求国际市场需求存明确满足庞市场需求规模
3 核心优势明显：企业较明显核心竞争力保持领先位
4 持续发展：业务发展战略增长计划清晰行符合国家产业政策投资导
二 优秀理团队
1 富激情：事业充满激情信心发展富决心斗志
2 善诚信：善良通情达理心胸开阔讲求诚信
3 专业敬业：事业务专业专注
4 善学：够时俱进善断学
5 财富分享：乐团队投资分享财富
6 价值认：认股东价值化积极推动市
三 良财务状况
原需满足财务状况：
1 盈利性企业净利润500万（历史利润）
2 年增长率30
3 毛利率高等25
4 净利润率高等10％
324投资项目组合
基金重点投资成长性企业适采投资项目组合：
1 PreIPO购重组低20
2 发展早期中期企业低80
325投资决策流程
项目初审
项目投资理接商业计划书项目介绍七工作日项目进行初步调查提出否投资初审意见编写投资价值初步分析报告填制项目概况表项目初选分类编号入库
二 签署保密协议
需求提供完整商业计划书前项目投资理应企业签署保密协议企业开始提供完整商业计划书接受方商业计划书签署保密协议
三 立项申请立项
项目初审认需企业做进步调查研究研究员编写项目前期调研报告项目投资理填写立项审批表报公司项目考评会批准立项批准项目进行职调查工作
四 中介机构职调查
职调查公司聘请外部专业机构进行法律财务职调查调查目：求证审慎性调查出价值点企业财务状况合规性进行深度调查分析判断企业市行性研究投资风险避险措施提供定价
五 制定投资建议书
职调查报告出PE部门成员认项目适合公司投资PE部门应制作投资建议书供进步深度评估投资项目未投资决策委员会审批通投资理必须相关项目资料档
六 项目深度分析评估
前面流程基础PE团队外聘专家起项目商业模式发展战略关键财务指标公司估值投资条件理团队等进行深度分析评估
七 提出问题解决方案踪解决进度
深度分析评估中会提出项目尚存问题根问题投资理提出改进解决方案企业商讨踪问题解决进程聘请律师起草投资协议书等法律文件
八 投资决策
深度分析评估提出问题果部分均进度期解决投资理公司投委会提出审议投资决策（包括审议投资协议条款）通签署正式投资协议
325投资价值创造
基金仅投资企业带发展扩张需资金投资企业带国际视野专业性运营建议帮助企业效提升营水增加行业竞争力扩市场份额加强现金流理等通企业价值提升带投资快速增值
326投资理
基金投资前做全面深入行业分析公司分析理员考察寻求投资企业理员深入交流获发展理念致良互动领域专家协助会计师事务律师事务合作专业投资者起进行细致职调查
投资积极进投资企业运营月度运营分析财务分析季度战略总结预算总结定期企业访问时行业新闻关注研究报告研读投资企业理层积极互动寻求该领域专家协助
327投资退出
投资退出渠道包括投资企业国海外IPO股权转回购（包括理层回购员工回购）兼收购破产清算等
33基金理团队
基金核心团队中国优秀PE投资背景优良市公司高组成着丰富企业理验金融验良政府关系公关系广泛投行资源国际视野团队具良知识结构丰富验勇进取
核心团队成员：
34基金竞争优势
基金拥验丰富视野广阔团队广深厚脉资源强项目挖掘力独准确行业项目判断力外基金拥赛伯乐投资集团台优势基金提供量优质项目源
35基金理团队投资业绩
第四章 基金风险提示
着投资者审慎负责态度 特提示基金潜投资者 基金投资存投资风险 导致基金收益水变化基金理充分发挥方优势 效降低投资风险
41理风险规避策略
基金理运作程中 基金理理团队知识技验判断等观素会影响相关信息济形势走势判断 影响基金收益水作专注投资成长期PreIPO企业基金理基金理理团队力根投资目标发展状况权益价值体现 时择机退出 实现基金利益化
42特风险提示
基金核心投资目标成长期PreIPO企业种投资策略 面四种投资风险
1 政策风险 国家宏观政策(货币政策财政政策行业政策区发展政策等)发生变化 导致市场价格波动产生风险
2 济周期风险 济运行周期性变化 投资项目收益水呈周期性变化基金投资成长期PreIPO企业市收益水会变化 产生风险
3 利率风险 金融市场利率波动会影响企业融资成利润 基金投资企业 收益水会受利率变化影响
4 风险：战争然灾害等抗力素出现 导致基金资产损失金融市场危机行业竞争托银行违约等超出基金理身直接控制力外风险 导致基金投资者利益受损
第五章 基金募集认购
51基金募集
基金募集方式定募集：
n 定募集象：机构投资者
n 募集规模：3亿元民币（首期募集1亿元民币）
n 基金份额：10基金份额
n 基金份额面值：1000万元民币份
52基金认购
基金认购期限2016年xx月xx日2016年xx月xx日
n 低认购额：2基金份额2000万民币
n 认购方式：现金认购
n 出资期数方式：现金方式出资分期出资基金合伙协议签订合伙合伙协议求投资决策委员会通项目投资决策普通合伙发出缴付出资通知求足额缴付
53基金认购流程
认购流程分两阶段：
1 第阶段：认购意承诺
n 投资收研究基金募集说明书等资料基金发起沟通做出认购否决定
n 认购者签署预约认购意书确定认购体认购数量未承诺投资缴纳认购额5保证金
n 基金发起根认购情况综合考虑确定基金规模选定投资份额
2 第二阶段：正式认购
n 举行基金发起会商讨基金发起理章程签署关文件
n 投资提交文件办理手续时提交法营业执身份证复印件
n 募集资金入基金账户（基金工商登记注册验资账户）基金募集结束前权动募集产生利息银行期活期储蓄利息基金募集结束计入基金资产
预约认购意书
意参加****投资基金（限合伙）基金份额认购解基金（限合伙）基情况认基金（限合伙）投资理念南京紫金赛伯乐股权投资理限公司力时知悉投资程中存风险
确认：愿意份xx万元民币价格认购****投资基金（限合伙）___________份合计_____________万元民币保证签订预约认购意书日（含）起伍工作日南京紫金赛伯乐股权投资理限公司确认方式南京紫金赛伯乐股权投资理限公司缴纳出资额佰分五保证金进步保证签订****投资基金（限合伙）合伙协议****投资基金（限合伙）合伙协议求缴付出资：首期出资收普通合伙发出缴付出资通知缴付出资通知求付款日（发出该等缴付出资通知日起第十工作日付款日）前相应出资款足额缴付普通合伙指定限合伙工商登记注册验资账户第二期出资普通合伙发出缴付出资通知求足额缴付
南京紫金赛伯乐股权投资理限公司确认：认购足额缴付费首期出资3工作日该认购全额退已支付保证金
认购签名(盖章)： ****基金理限公司（盖章）：
证件号码： 授权代表（签字）：
住宅址： 联系：
联系电话： 联系电话：
— END —
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投资基金合伙企业
（限合伙）
募 集 说 明 书
南京赛伯乐绿科投资理限公司
A限公司 联合发起
B限公司
二○五年十月
特声明
南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）（称基金）种投资工具银行储蓄债券等够提供固定收益预期投资者购买基金持份额分享基金投资产生收益承担基金投资带损失
基金投资运作程中面种风险包括市场风险包括基金身理风险技术风险等投资者应认真阅读基金募集说明书合伙协议等法律文件解基金风险收益特征根身投资目投资期限投资验资产状况等判断基金否投资者风险承受力相适应
基金理承诺诚实信勤勉责原理运基金资产保证基金定盈利保证低收益基金理业绩预示未业绩表现基金理提醒投资者基金投资买者负原做出投资决策基金运营状况变化引致投资风险投资者行负担
<1募集说明书仅供基金推介终容合伙协议准>
<2募集说明书解释权发起发起权基金目范围进行合理解释〉
目 录
释 义 5
摘 7
第章 中国私募股权投资机会分析 9
11发达制造业 9
111世界级制造中心 9
112量接市公司 10
113制造业相关投资机会 10
12加速行业整合 11
121行业集中度低 11
122行业整合加速 11
123行业整合相关投资机会 11
13快速进程中城市化 12
131未世界消费市场 12
132未世界流通业龙头 12
133高速成长品牌消费品行业 13
134城市化相关投资机会 13
第二章 基金组织运行理 14
211组织形式 14
22设立方案 14
212 责 14
221基金定位 15
222基金名称 15
223基金性质 15
224注册址 15
225设立方式 15
226基金规模 15
227基金份额 16
228初始认购价格 16
229认购限额 16
2210认购起止时间 16
2212收益分配 16
2213基金费 17
2214基金募集方式象 18
2215基金存续期 18
2216基金投资期 18
2217基金投资方 19
2218禁止事营活动 19
2219基金风险控制 19
23限合伙入伙条件 20
24理决策 20
第三章 基金理念策略团队投资业绩 21
31基金理念 21
32基金投资策略 22
321行业选择 22
322投资象企业定位 22
323拟投目标企业标准 23
324投资项目组合 24
325投资决策流程 24
325投资价值创造 25
326投资理 26
327投资退出 26
33基金理团队 26
34基金竞争优势 27
35基金理团队投资业绩 27
第四章 基金风险提示 27
41理风险规避策略 27
42特风险提示 28
第五章 基金募集认购 28
51基金募集 28
52基金认购 29
53基金认购流程 29
预约认购意书 31
释 义
南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）募集说明书中非文意指列词语具含义：
基金
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）
募集说明书
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）募集说明书
合伙协议
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（限合伙）合伙协议
合伙企业法
指2007年6月1日正式实施中华民国合伙企业法
法律法规
指中国现时效公布实施法律行政法规行政规章规范性文件方法规方规章规范文件
投资认购
意认购基金限合伙份额投资者签署合伙协议缴纳首期认购款项前统称
限合伙（LP）
普通合伙组成限合伙企业方限合伙出资额限限合伙企业承担责
普通合伙（GP）
限合伙组成限合伙企业方普通合伙限合伙企业债务承担限连带责
限合伙制
指合伙承担限责基础允许更投资承担限责营组织形式
基金理
基金理基金资产理者运者募集说明书指南京赛伯乐绿科投资理限公司
赛伯乐绿科
南京赛伯乐绿科投资理限公司
投资者
指然身份认购基金投资者
机构投资者
指法身份认购基金投资者
基金发起
指发起设立基金机构基金设立程中起着重作基金发起数实力金融机构
双重征税
指公司制形势公司收入先征公司税利润分配股东时股东征收税总形成两次征税
基金规模
指基金募集结束时实际募集资金总额基金规模低民币1亿元高民币5亿元
超额认购
指认购金额高基金规模限认购数超出基金合伙名额情况
募集期
指基金投资募集认购资金期限
封闭期
基金成立全部募集期结束认购资金达基金规模限基金会段接受投资申购基金份额申请时间段
存续期
指基金法律成立注销间期间
基金理费
指作理基金提供合伙事务执行投资理服务价 基金理支付报酬
销售费
指基金销售机构中华民国境发售基金份额等销售活动中收取费
基金托费
指基金托基金提供服务基金基金公司收取费
投资决策委员会
基金投资决策高决策机构非常设议事机构遵守国家关法律法规条例前提拥理基金项投资事务高决策权
摘
济发展行业整合政策支持法律完善环境中国土私募股权基金正处发展春天抓住中国济快速发展城市化进程加快行业整合加速历史性机遇中华民国合伙企业法规定南京紫金赛伯乐股权投资理限公司拟作普通合伙发起设立基金（限合伙）（具体名称工商登记准）专门事创业型企业股权投资充分利国济快速发展创造投资机遇谋求基金资产快速增值
n 基金名称：南京紫金赛伯乐股权投资企业（限合伙）（简称基金）
n 基金类型：限合伙制
n 基金理：南京紫金赛伯乐股权投资理限公司
n 投资方：拟市优质企业高成长细分行业领袖创业型企业
n 基金期限：3+2年（投资期3年退出期2年合伙致意情况延长2年）
n 基金规模：3亿元民币（首期募集1亿元民币）
n 基金理费：理费已投资处投资理状态项目原始投资金总金额2某年度已完全退出项目年度起视处投资理状态
n 预期投资收益率：年化30（预期投资收益率作终承诺）
n 投资收益分配：基金项目投资取现金收入基金理取现金收入三十日快合伙进行分配合伙投资收益率等15（优先收益）情况基金理享受业绩分成合伙投资收益率8情况基金理全部合伙2080例收益进行分配前述情形均影响妨碍基金理出资应然享分享合伙收益权利（详见基金（限合伙）合伙协议）
避免疑义述投资收益率计算方法：投资收益率（基金项目投资已取现金实物收入累计金额合伙总实缴出资额）合伙总实缴出资额*100
n 认购期限：2016年xx月xx日2016年xx月xx日
n 基金份额： 10份1000万元民币份
n 低认购额：民币2000万元民币
第章 中国私募股权投资机会分析
第二章 基金组织运行理
211组织形式
南京紫金赛伯乐股权投资企业（限合伙）限合伙制投资作限合伙南京紫金赛伯乐股权投资理限公司作普通合伙普通合伙作基金理负责运营理基金承担限责限合伙作投资参投资决策理图21描述基金基组织形式
图21基金组织形式
22设立方案
212 责
执行合伙：执行合伙参投资项目发掘负责项目投资决策顶投资项目股权转
投资顾问：协助执行合伙开展工作包括限资金募集实施投资项目发掘甄选立项职调查提出投资建议参投资决策投资理提出股权转计划
221基金定位
基金定位中国成长性企业尤具高成长性科技创新企业高成长性细分行业领袖潜龙头企业进行股权投资
222基金名称
南京紫金赛伯乐股权投资企业（限合伙型）
223基金性质
限合伙制
224注册址
南京市
225投资期退出期
投资期3年退出期2年合伙致意情况延长2年
226设立方式
限合伙普通合伙出资设立限合伙认购099亿元民币99基金份额普通合伙认购100万元民币1基金份额
227基金规模
基金规模3亿元民币（首期募集1亿元民币）中基金发起赛伯乐认购2000万元民币政府引导基金认购2000万元民币投资认购6000万元民币
228基金份额
基金分10基金份额基金份额1000万元民币
229基金发起理
基金发起理南京紫金赛伯乐股权投资理限公司
2210收益分配
基金收益分配遵循原详见合伙协议：
1 基金投资交付出资额占基金实缴资金例享权益
2 投资金完全合伙享
3 基金营期间取项目投资现金收入投资
4 基金项目投资取现金收入基金理取现金收入三十日快合伙进行分配合伙投资收益率等8（优先收益）情况基金理享受业绩分成合伙投资收益率8情况基金理全部合伙2080例收益进行分配前述情形均影响妨碍基金理出资应然享分享合伙收益权利
避免疑义述投资收益率计算方法：投资收益率（基金项目投资已取现金实物收入累计金额合伙总实缴出资额）合伙总实缴出资额*100
2211基金费
1 基金理费
投资期基金理限合伙收取基金总规模2％年理费退出期基金理限合伙收取等已投资处投资理状态项目原始投资金总金额2年理费（某年度已完全退出项目年度起视处投资理状态）作基金日常运作费
2 托费
基金交银行托须支付托费详见托协议
3 基金合伙费
基金合伙费基金应直接承担费详见合伙协议相关条款约定
2212基金募集方式象
基金面投资者定募集
2213基金存续期
基金存续期5年限合伙企业注册时算起基金理选择延长两年（次延长年两次）
2214基金投资方
1 投资阶段：成长性企业尤具高成长性科技创新企业高成长性细分行业领袖潜龙头企业
2 目标行业：互联网云计算医疗健康高端制造节环保新材料等高新产业
2215禁止事营活动
严格投资规运作基金资产进行项担保贷抵押质押等赞助捐赠等出合伙利益化需全体合伙表决致意形成决议前提基金已市项目中处锁定期股票进行银行质押贷款融资
基金闲置资金投资保值流动性资产例储蓄购买国债财政担保政府债券等
2216基金风险控制
普通合伙严格投资规投资具体风险控制策略单项目投资金额超基金规模20（2000万元）资金事2215约定禁止事营活动基金聘请合格托银行监资金聘请会计师事务进行年审备监查
23限合伙入伙条件
基金限合伙入伙条件：
1 认基金专业理团队投资理念
2 限合伙企业组织形式深刻理解
3 充裕资金投资需求机构
4 限合伙现金方式出资
5 基金实行承诺资制
24理决策
基金营理决策中华民国合伙企业法限合伙出资额限承担限责限合伙执行合伙事务参合伙基金日常营理决策外代表限合伙基金普通合伙承担限责执行合伙事务负责合伙基金日常营理投资决策外代表合伙基金
普通合伙限合伙组成风险控制委员会基金投资收益情况进行监督基金投资决策进行干预风险控制委员会成员两限合伙推选名成员普通合伙推选名成员组成
第三章 基金理念策略团队投资业绩
31基金理念
基金愿景成家深耕南京市辐射周边区域专业私募股权投资基金南京市周边区域高新产业中优质成长性企业提供投资资金产业链资源投融资规划等服务基金投资获取高额投资回报
基金投资理念包括5点：
1 趋势投资：解政府政策市场脉搏深刻理解握产业发展趋势方
2 诚信：恪守金融投资业核心价值观投资投资企业社会诚信
3 谨慎投资：专业化投资技规避投资风险实现投资价值化
4 勤勉责：帮助投资企业提升理水完善公司治理结构构建符合市企业标准财务法律框架通提升投资企业价值投资创造价值
5 价值投资：始终贯彻价值投资理念通帮助优质企业提升价值成行业领袖投资实现回报
32基金投资策略
321行业选择
基金行业选择集中两高六新企业重点投资互联网云计算医疗健康高端制造节环保新材料等高新产业
322投资象企业定位
基金关注两类企业：
1 具高成长性科技创新企业
2 细分市场潜行业领袖企业
3 1～3年市优质企业
投资企业点包括：事业心激情领导执行团队市场前景广阔竞争性优势明显公司成长性优良行业整合空间投资退出规划合理
323拟投目标企业标准
基金重点关注符合标准企业：
卓越商业模式
1 营突出：清晰突出营业务
2 市场空间：快速增长市场需求国际市场需求存明确满足庞市场需求规模
3 核心优势明显：企业较明显核心竞争力保持领先位
4 持续发展：业务发展战略增长计划清晰行符合国家产业政策投资导
二 优秀理团队
1 富激情：事业充满激情信心发展富决心斗志
2 善诚信：善良通情达理心胸开阔讲求诚信
3 专业敬业：事业务专业专注
4 善学：够时俱进善断学
5 财富分享：乐团队投资分享财富
6 价值认：认股东价值化积极推动市
三 良财务状况
原需满足财务状况：
1 盈利性企业净利润500万（历史利润）
2 年增长率30
3 毛利率高等25
4 净利润率高等10％
324投资项目组合
基金重点投资成长性企业适采投资项目组合：
1 PreIPO购重组低20
2 发展早期中期企业低80
325投资决策流程
项目初审
项目投资理接商业计划书项目介绍七工作日项目进行初步调查提出否投资初审意见编写投资价值初步分析报告填制项目概况表项目初选分类编号入库
二 签署保密协议
需求提供完整商业计划书前项目投资理应企业签署保密协议企业开始提供完整商业计划书接受方商业计划书签署保密协议
三 立项申请立项
项目初审认需企业做进步调查研究研究员编写项目前期调研报告项目投资理填写立项审批表报公司项目考评会批准立项批准项目进行职调查工作
四 中介机构职调查
职调查公司聘请外部专业机构进行法律财务职调查调查目：求证审慎性调查出价值点企业财务状况合规性进行深度调查分析判断企业市行性研究投资风险避险措施提供定价
五 制定投资建议书
职调查报告出PE部门成员认项目适合公司投资PE部门应制作投资建议书供进步深度评估投资项目未投资决策委员会审批通投资理必须相关项目资料档
六 项目深度分析评估
前面流程基础PE团队外聘专家起项目商业模式发展战略关键财务指标公司估值投资条件理团队等进行深度分析评估
七 提出问题解决方案踪解决进度
深度分析评估中会提出项目尚存问题根问题投资理提出改进解决方案企业商讨踪问题解决进程聘请律师起草投资协议书等法律文件
八 投资决策
深度分析评估提出问题果部分均进度期解决投资理公司投委会提出审议投资决策（包括审议投资协议条款）通签署正式投资协议
325投资价值创造
基金仅投资企业带发展扩张需资金投资企业带国际视野专业性运营建议帮助企业效提升营水增加行业竞争力扩市场份额加强现金流理等通企业价值提升带投资快速增值
326投资理
基金投资前做全面深入行业分析公司分析理员考察寻求投资企业理员深入交流获发展理念致良互动领域专家协助会计师事务律师事务合作专业投资者起进行细致职调查
投资积极进投资企业运营月度运营分析财务分析季度战略总结预算总结定期企业访问时行业新闻关注研究报告研读投资企业理层积极互动寻求该领域专家协助
327投资退出
投资退出渠道包括投资企业国海外IPO股权转回购（包括理层回购员工回购）兼收购破产清算等
33基金理团队
基金核心团队中国优秀PE投资背景优良市公司高组成着丰富企业理验金融验良政府关系公关系广泛投行资源国际视野团队具良知识结构丰富验勇进取
核心团队成员：
34基金竞争优势
基金拥验丰富视野广阔团队广深厚脉资源强项目挖掘力独准确行业项目判断力外基金拥赛伯乐投资集团台优势基金提供量优质项目源
35基金理团队投资业绩
第四章 基金风险提示
着投资者审慎负责态度 特提示基金潜投资者 基金投资存投资风险 导致基金收益水变化基金理充分发挥方优势 效降低投资风险
41理风险规避策略
基金理运作程中 基金理理团队知识技验判断等观素会影响相关信息济形势走势判断 影响基金收益水作专注投资成长期PreIPO企业基金理基金理理团队力根投资目标发展状况权益价值体现 时择机退出 实现基金利益化
42特风险提示
基金核心投资目标成长期PreIPO企业种投资策略 面四种投资风险
1 政策风险 国家宏观政策(货币政策财政政策行业政策区发展政策等)发生变化 导致市场价格波动产生风险
2 济周期风险 济运行周期性变化 投资项目收益水呈周期性变化基金投资成长期PreIPO企业市收益水会变化 产生风险
3 利率风险 金融市场利率波动会影响企业融资成利润 基金投资企业 收益水会受利率变化影响
4 风险：战争然灾害等抗力素出现 导致基金资产损失金融市场危机行业竞争托银行违约等超出基金理身直接控制力外风险 导致基金投资者利益受损
第五章 基金募集认购
51基金募集
基金募集方式定募集：
n 定募集象：机构投资者
n 募集规模：3亿元民币（首期募集1亿元民币）
n 基金份额：10基金份额
n 基金份额面值：1000万元民币份
52基金认购
基金认购期限2016年xx月xx日2016年xx月xx日
n 低认购额：2基金份额2000万民币
n 认购方式：现金认购
n 出资期数方式：现金方式出资分期出资基金合伙协议签订合伙合伙协议求投资决策委员会通项目投资决策普通合伙发出缴付出资通知求足额缴付
53基金认购流程
认购流程分两阶段：
1 第阶段：认购意承诺
n 投资收研究基金募集说明书等资料基金发起沟通做出认购否决定
n 认购者签署预约认购意书确定认购体认购数量未承诺投资缴纳认购额5保证金
n 基金发起根认购情况综合考虑确定基金规模选定投资份额
2 第二阶段：正式认购
n 举行基金发起会商讨基金发起理章程签署关文件
n 投资提交文件办理手续时提交法营业执身份证复印件
n 募集资金入基金账户（基金工商登记注册验资账户）基金募集结束前权动募集产生利息银行期活期储蓄利息基金募集结束计入基金资产
预约认购意书
意参加****投资基金（限合伙）基金份额认购解基金（限合伙）基情况认基金（限合伙）投资理念南京紫金赛伯乐股权投资理限公司力时知悉投资程中存风险
确认：愿意份xx万元民币价格认购****投资基金（限合伙）___________份合计_____________万元民币保证签订预约认购意书日（含）起伍工作日南京紫金赛伯乐股权投资理限公司确认方式南京紫金赛伯乐股权投资理限公司缴纳出资额佰分五保证金进步保证签订****投资基金（限合伙）合伙协议****投资基金（限合伙）合伙协议求缴付出资：首期出资收普通合伙发出缴付出资通知缴付出资通知求付款日（发出该等缴付出资通知日起第十工作日付款日）前相应出资款足额缴付普通合伙指定限合伙工商登记注册验资账户第二期出资普通合伙发出缴付出资通知求足额缴付
南京紫金赛伯乐股权投资理限公司确认：认购足额缴付费首期出资3工作日该认购全额退已支付保证金
认购签名(盖章)： ****基金理限公司（盖章）：
证件号码： 授权代表（签字）：
住宅址： 联系：
联系电话： 联系电话：
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