财务部现金出纳职务说明书
职务名称：
现金出纳
职务编号：
LNFI102
直属级：
资金理组组长
属部门：
财务部
工资级：
直接理数：
岗位目
负责现金收付相关工作保证现金资产安性
工作容：
1） 执行现金收付业务〔包括日常报销款债权债务收支备金核付等〕
2） 保库存现金做日清日结日核保证帐实相符
3） 协助建立执行定额备金制度
4） 保银行予留印鉴名章复核银行出纳转支票汇票加盖名章
5） 催促款时清帐款清帐时性负责
6） 银行证制单工作
7） 登记销售回款表周编制回款统计表
8） 编制月度欠款统计表报部报告编制
9） 保存现金收款收完整收交会计档案保员存档
10） 领导交办时工作
权限责：
1．权限：
1） 备金制度部款制度建议权
2） 报销票审核权
3） 更合理高效工作流程建议权
2．责：
1〕 现金帐目数时准确性负责
2) 库存现金安负责
3) 备金制度部款制度执行情况负责
受级指导：接受资金理组组长财务理书面口头指导
级沟通： 财务部岗位员会涉公司现金员
予级指导：
关键业绩指标 指标工程 量化目标 指标权重
1 现金收付业务准确完成 投诉次数月0 60
2． 银行证录入 时：银行证包括：电汇汇出电汇回单进帐单等 20
准确：月投诉次数1次 10
3． 回款登记核 100分 20
4． 帐清理工作 100分 10
5． 财务安性 达安求 10
岗位资格求：
l 教育背景：专学历财会专业
l 验：1年相关验
岗位技求：
l 专业知识：会计根底知识现金理知识
l 力技：口头沟通准确性计算机应技思维清晰
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现金出纳
职务编号：
LNFI102
直属级：
资金理组组长
属部门：
财务部
工资级：
直接理数：
岗位目
负责现金收付相关工作保证现金资产安性
工作容：
1） 执行现金收付业务〔包括日常报销款债权债务收支备金核付等〕
2） 保库存现金做日清日结日核保证帐实相符
3） 协助建立执行定额备金制度
4） 保银行予留印鉴名章复核银行出纳转支票汇票加盖名章
5） 催促款时清帐款清帐时性负责
6） 银行证制单工作
7） 登记销售回款表周编制回款统计表
8） 编制月度欠款统计表报部报告编制
9） 保存现金收款收完整收交会计档案保员存档
10） 领导交办时工作
权限责：
1．权限：
1） 备金制度部款制度建议权
2） 报销票审核权
3） 更合理高效工作流程建议权
2．责：
1〕 现金帐目数时准确性负责
2) 库存现金安负责
3) 备金制度部款制度执行情况负责
受级指导：接受资金理组组长财务理书面口头指导
级沟通： 财务部岗位员会涉公司现金员
予级指导：
关键业绩指标 指标工程 量化目标 指标权重
1 现金收付业务准确完成 投诉次数月0 60
2． 银行证录入 时：银行证包括：电汇汇出电汇回单进帐单等 20
准确：月投诉次数1次 10
3． 回款登记核 100分 20
4． 帐清理工作 100分 10
5． 财务安性 达安求 10
岗位资格求：
l 教育背景：专学历财会专业
l 验：1年相关验
岗位技求：
l 专业知识：会计根底知识现金理知识
l 力技：口头沟通准确性计算机应技思维清晰
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