出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
部门
财务部
岗位定员
直接级
核算副部长
职系
直接级
辖员
岗位分析日期
2001年10月
职：负责现金收付结算业务银行结算业务现金保支票手续办理
职责工作务：
职
责
职责表述：办理现金收付业务
工作时间百分：80
工作
务
国家关现金理制度规定复核制单员编制现金收付证办理现金收付业务现金收付款证签章加盖现金收讫现金付讫戳记
负责保库存现金登记现金日记帐编报库存现金日报表 库存现金日报表稽核档理
日核库存现金现金日记账定期核现金日记账总账保证账账账实相符
根关规定控制现金额度保证日常工作现金需
职
责
二
职责表述：负责银行存款支票价证券等理
工作时间百分：15
工作
务
院财务理规定定期定期接受库存现金现金等价物核查
保价证券逐笔登记价证券业务建立辅助帐理
负责空白支票需金库中存放相关票证进行登记保编制金库存放日报表
负责银行帐单数计算机录入
述外关重票进入金库保
职责三
职责表述：完成级交付务
工作时间百分：5
权力：
现金保权
价证券空白支票相关单保权
符合财法规财会制度记账证拒绝支付现金权力
工作协作关系：
部协调关系
航材院职部门二级核算单位
外部协调关系
银行
职资格：
教育水
学专科学历
专业
财务会计专业者相关会计专业
培训历
财务理培训会计培训
验
1年会计工作验
知识
具备相应财务理知识会计知识
技技巧
熟练工作办公软件财务软件具备基网络知识
：
工具设备
般办公动化设备
工作环境
般办公环境
工作时间特征
正常工作时间
需记录文档
汇报文件报告总结航材院文件报表
备注：
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岗位名称
出纳
岗位编号
部门
财务部
岗位定员
直接级
核算副部长
职系
直接级
辖员
岗位分析日期
2001年10月
职：负责现金收付结算业务银行结算业务现金保支票手续办理
职责工作务：
职
责
职责表述：办理现金收付业务
工作时间百分：80
工作
务
国家关现金理制度规定复核制单员编制现金收付证办理现金收付业务现金收付款证签章加盖现金收讫现金付讫戳记
负责保库存现金登记现金日记帐编报库存现金日报表 库存现金日报表稽核档理
日核库存现金现金日记账定期核现金日记账总账保证账账账实相符
根关规定控制现金额度保证日常工作现金需
职
责
二
职责表述：负责银行存款支票价证券等理
工作时间百分：15
工作
务
院财务理规定定期定期接受库存现金现金等价物核查
保价证券逐笔登记价证券业务建立辅助帐理
负责空白支票需金库中存放相关票证进行登记保编制金库存放日报表
负责银行帐单数计算机录入
述外关重票进入金库保
职责三
职责表述：完成级交付务
工作时间百分：5
权力：
现金保权
价证券空白支票相关单保权
符合财法规财会制度记账证拒绝支付现金权力
工作协作关系：
部协调关系
航材院职部门二级核算单位
外部协调关系
银行
职资格：
教育水
学专科学历
专业
财务会计专业者相关会计专业
培训历
财务理培训会计培训
验
1年会计工作验
知识
具备相应财务理知识会计知识
技技巧
熟练工作办公软件财务软件具备基网络知识
：
工具设备
般办公动化设备
工作环境
般办公环境
工作时间特征
正常工作时间
需记录文档
汇报文件报告总结航材院文件报表
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