出纳员职务说明书
基资料 资料编号：财004
1职务名称：出纳员
2直接级：财务理
3属部门：财务中心
4工资等级：C系列四等
5工资水：
6分析日期：994
7辖员数：
8定员数：1
9工作性质：服务员
10分析员：
11批准：
二工作容
1工作概
负责公司日常现金收支理现金日记帐理公司工资福利核算费统计分析
2职务说明（逐项说明工作务职责权限时间消耗）
编号
工作容职责
权限
耗时（）
1
2
3
4
5
6
7
认真执行现金理制度
严格执行库存现金限额公司现金限额RMB5000元超部分必须时送存银行坐支现金白条抵现金
建立健全现金记帐银行存款日记帐严格审核现金收付证现金必须做日清月结银行存款必须日编制调节表
严格支票理制度支票收领建立支票收领登记簿责落实具体办员支票必须规定填写支票领取单业务部门总会计师总理签字方财务中心办理手续
协助总会计师编制日资金流量表银行存款调节表
总会计师交办项工作
公司工资福利核算费统计分析
执行
负责
负责
负责
协助
执行
3 工作关系：
施监督
规定权限行处理关工作遇重事情须请示
受监督
受部门监督
职位关系
直接升迁职位
部门理
相互转换职位
会计信理价员出纳
升迁职位
三 职资格：
需学历
专业
低学历
专业
说明
专等学历
会计
专业等学历
需技培训
（方岗）
培训时间
培训科目
三月
出纳知识会计企业文化
需验
年相关工作验会计济理初级专业职称
般
力
项目
激励力
计划力
际关系
协调力
实施力
信息力
公关系
突理
组织事
指导力
领导力
沟通力
需求程度
（满分5）
3
3
3
3
3
3
3
3
基素质
1 认公司企业文化营理念
2 正直作风正派率力强强团队合作精神
3 严格遵守公司项规章制度
性特征
1责心
2性格沉稳办事老练
3善协调善沟通
4细致耐心
5心胸开阔
体求：
身体健康承受快节奏满负荷工作保证时加班
四工作场：
工作时间
工作环境条件
工作均衡性
早9：00晚5：30
常加班
室
较忙碌
五考核标准：
1 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量
2工作态度：3工作力：4专业知识：5责心
6发展潜力7企业文化8协调合作9品德言行10成意识
十方面考核
六备注：
直接级： 该职务执行：
年 月 日
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基资料 资料编号：财004
1职务名称：出纳员
2直接级：财务理
3属部门：财务中心
4工资等级：C系列四等
5工资水：
6分析日期：994
7辖员数：
8定员数：1
9工作性质：服务员
10分析员：
11批准：
二工作容
1工作概
负责公司日常现金收支理现金日记帐理公司工资福利核算费统计分析
2职务说明（逐项说明工作务职责权限时间消耗）
编号
工作容职责
权限
耗时（）
1
2
3
4
5
6
7
认真执行现金理制度
严格执行库存现金限额公司现金限额RMB5000元超部分必须时送存银行坐支现金白条抵现金
建立健全现金记帐银行存款日记帐严格审核现金收付证现金必须做日清月结银行存款必须日编制调节表
严格支票理制度支票收领建立支票收领登记簿责落实具体办员支票必须规定填写支票领取单业务部门总会计师总理签字方财务中心办理手续
协助总会计师编制日资金流量表银行存款调节表
总会计师交办项工作
公司工资福利核算费统计分析
执行
负责
负责
负责
协助
执行
3 工作关系：
施监督
规定权限行处理关工作遇重事情须请示
受监督
受部门监督
职位关系
直接升迁职位
部门理
相互转换职位
会计信理价员出纳
升迁职位
三 职资格：
需学历
专业
低学历
专业
说明
专等学历
会计
专业等学历
需技培训
（方岗）
培训时间
培训科目
三月
出纳知识会计企业文化
需验
年相关工作验会计济理初级专业职称
般
力
项目
激励力
计划力
际关系
协调力
实施力
信息力
公关系
突理
组织事
指导力
领导力
沟通力
需求程度
（满分5）
3
3
3
3
3
3
3
3
基素质
1 认公司企业文化营理念
2 正直作风正派率力强强团队合作精神
3 严格遵守公司项规章制度
性特征
1责心
2性格沉稳办事老练
3善协调善沟通
4细致耐心
5心胸开阔
体求：
身体健康承受快节奏满负荷工作保证时加班
四工作场：
工作时间
工作环境条件
工作均衡性
早9：00晚5：30
常加班
室
较忙碌
五考核标准：
1 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量
2工作态度：3工作力：4专业知识：5责心
6发展潜力7企业文化8协调合作9品德言行10成意识
十方面考核
六备注：
直接级： 该职务执行：
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