单理制度
单理制度 单范围 制度包括出示单外单部结算单 1出示单发票收银单 2外单发票收送货单部分白条(鲜活食品) 3部结算单申购单收入库单领料单配送单收银底带货物短缺(溢余)单报损单日报表月报表盘点表盘点差异表等部结算单部结算单电脑单量电脑单 二单理原 1消号单理制度涉外出示单结算单律实行消号制度包括容发票收(包括手写单印必须财务报备财务发出盖章财务盖章单视效单)缴款单酒水单入库单建立领消号制度落实专理 2限额领制度定额发票实行限额领 3单实行普通单理 三单合法原 1收应交款收款签字方效 2入库单应采购库入库部门领导签字方效直接部门入库部门必须签字方效 领料单应领料部门理库领料签字 报账发票收白条外单应备容方单位印章收款签字日期济业务容摘金额购销发票应商品名称规格型号单位单价金额外单金额栏必须写两种格式(出示单)外单应办理入库手续验收手续必须入库单验收单做外单附件没入库单需手部门理签字方效发票收白条等外单单独报销必须附费报销单报销 5费报销单外单报销类外单作报销单附件费报销单填写容外单容会计科目附件张数日期金额等容没外单报销单必须填写具体济业务容报销单必须报销会计公司负责签字效 14页 7收银底带应收银出纳签字 8货物短缺(溢余)应库门店理采购签字 9报损单作品原材料付报损应库部门财务总理签字方效 10收银柜台收入日报月报收银员收银稽核部门店理签字 11盘点表实物负责部门理盘点监盘签字 12盘点差异表应库会计部门理总理签字 13申购单分两部门(1)鲜活食品原材料申购单餐厅理行政总厨签字方效(2)原辅材料次性品申购单部门理行政总厨库签字方效健身部物品采购制定采购计划谭总审批方效(3)酒水次性品申购单门店负责库签字方效(3)部门物耗品扫帚灯泡等易耗物品(单项金额10元总金额50元 )申购单部门负责签字方效(4)额零星(单项金额10元总金额50元)购置物品申购单申购部门负责签字方效(5)低耗品额财产(100元)申购单部门负责总理签字方效(6)500元财产需填写申购单总理意执行(者签订合总裁签字盖章合关条款执行)时执行程时汇报总裁付款报账须总裁审批执行采购员申购单采购物品遇紧急采购物品 事补办入库手续需部门 理签字确认 四单规范(注意事项) 1收应摘栏填写收款事具体收款项目容必须详清楚金额栏写写必须致金额填写规金额必须正确准确 领料单入库单货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称入库单位数量单位单价金额(写)等级规格型号应填写规格型号没填领料单入库单必须行次填写张单出现负数容时行次填写隔行填写(般情况填写红色入库单出库单) 3费报销单应填写费项目事费类型金额(写) 4报损单应填写报损原品名数量 5盘点表差异表品名规格型号单位数量等级 6申购单申购部门数量质量等级产品名规格型号期限原日期 7单填写均应字迹清晰数字规范 8单金额填写规写栏写必须致写栏填写合计栏高位数前填写数量单数量单价金额必须相符单项金额合计金额必须相符金额四舍五入规单项金额必须准确误四舍五入合计金额必须四24页舍五入分位数出现便结算 五单联次传递 1收三联出纳存根联交款联财务联财务联旬报账时传递会计部 2入库单三联库联采购(供应商联)财务联 原材料入库单采购(供应商联)联填写时取财务联必须保填写次日传递财务室超次日 入库单采购联填写时取财务联付购货发票收报账时(报账期限三天)传递财务室 3领料单三联库联领料部门联财务联 次性办公品(笔笔芯纸等)办理领料单需库办公品领薄签字 原材料(包括次性具)领料单财务联填写日保传递财务室 财产低值易耗品类领料财务联附发票连入库单发票报账时(报账期限三天)传递财务 4收银底带日报表门店理签字日营业结束次日营业前传递财务(收纳行取)具体传递收银员出日报收银底带 稽核员稽核出具报告差异报表 财务室 5货物短缺(溢余)单附入库单传递入库单时传递财务室 7报损单两联财务联报损联报损单部门连报损告传递保处保处呈总理审批登记账务然联退报损部门联传递财务室月终应报 损单传递财务室 6盘点表 原材料(鲜活食品)盘点表两联财务室行盘点行取盘点完毕留存联部门 库房原材料盘点表式两联保联财务联均盘点完毕取 门店原材料盘点表式三份保联财务联门店联财务联保盘点完毕两日传递财务室余两联盘点完毕时取 盘点表式三联部门联库联财务联财务联盘点完毕两日保传递财务室余盘点完毕时取 7盘点差异表 门店原材料差异表财务室根呈报差异表月终时汇总式两联总理审批复核财务室留底联联财务室传递门店理 基库房盘点差异表式三联财务室收取盘点表日起7日出具总理复核分发部门总理财务部留底联 34页 财产低值易耗品盘存差异表式四份总理份财务份库份部门份差异表库盘点完毕10日出具分呈部门理总理签字分发部门 10部门部物资调拨单式四联财务库部门联库调拨日出具调拨双方签字呈执总审核保分发部门 11申购单式两联申购部门留底联联通途径传递财务室(1)申购部门通级审批(2)传递采购部(基传递采购部)采购实施采购采购完毕传递库处(3)库入库时审核申购单办理相关手续(4)库直接(采购)传递财务室 12单列应准确真实传递相关部门遗漏错单时发现错单错单收回调换正确单 六单保 1财务部单均应填制记账证记账证会计规定装订成册 2电脑单手工单保 3库单分入库单(应付带申购单)领料单配送单调拨单分类装订成册封面记录单期限号码范围单种类单册数年度总编号等会计规定相关容 4门店基应配送单领料单月装订成册封面记录单种类张数等 5部门年终时应装订成册单移交财务室 44页全文完
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单理制度 单范围 制度包括出示单外单部结算单 1出示单发票收银单 2外单发票收送货单部分白条(鲜活食品) 3部结算单申购单收入库单领料单配送单收银底带货物短缺(溢余)单报损单日报表月报表盘点表盘点差异表等部结算单部结算单电脑单量电脑单 二单理原 1消号单理制度涉外出示单结算单律实行消号制度包括容发票收(包括手写单印必须财务报备财务发出盖章财务盖章单视效单)缴款单酒水单入库单建立领消号制度落实专理 2限额领制度定额发票实行限额领 3单实行普通单理 三单合法原 1收应交款收款签字方效 2入库单应采购库入库部门领导签字方效直接部门入库部门必须签字方效 领料单应领料部门理库领料签字 报账发票收白条外单应备容方单位印章收款签字日期济业务容摘金额购销发票应商品名称规格型号单位单价金额外单金额栏必须写两种格式(出示单)外单应办理入库手续验收手续必须入库单验收单做外单附件没入库单需手部门理签字方效发票收白条等外单单独报销必须附费报销单报销 5费报销单外单报销类外单作报销单附件费报销单填写容外单容会计科目附件张数日期金额等容没外单报销单必须填写具体济业务容报销单必须报销会计公司负责签字效 14页 7收银底带应收银出纳签字 8货物短缺(溢余)应库门店理采购签字 9报损单作品原材料付报损应库部门财务总理签字方效 10收银柜台收入日报月报收银员收银稽核部门店理签字 11盘点表实物负责部门理盘点监盘签字 12盘点差异表应库会计部门理总理签字 13申购单分两部门(1)鲜活食品原材料申购单餐厅理行政总厨签字方效(2)原辅材料次性品申购单部门理行政总厨库签字方效健身部物品采购制定采购计划谭总审批方效(3)酒水次性品申购单门店负责库签字方效(3)部门物耗品扫帚灯泡等易耗物品(单项金额10元总金额50元 )申购单部门负责签字方效(4)额零星(单项金额10元总金额50元)购置物品申购单申购部门负责签字方效(5)低耗品额财产(100元)申购单部门负责总理签字方效(6)500元财产需填写申购单总理意执行(者签订合总裁签字盖章合关条款执行)时执行程时汇报总裁付款报账须总裁审批执行采购员申购单采购物品遇紧急采购物品 事补办入库手续需部门 理签字确认 四单规范(注意事项) 1收应摘栏填写收款事具体收款项目容必须详清楚金额栏写写必须致金额填写规金额必须正确准确 领料单入库单货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称入库单位数量单位单价金额(写)等级规格型号应填写规格型号没填领料单入库单必须行次填写张单出现负数容时行次填写隔行填写(般情况填写红色入库单出库单) 3费报销单应填写费项目事费类型金额(写) 4报损单应填写报损原品名数量 5盘点表差异表品名规格型号单位数量等级 6申购单申购部门数量质量等级产品名规格型号期限原日期 7单填写均应字迹清晰数字规范 8单金额填写规写栏写必须致写栏填写合计栏高位数前填写数量单数量单价金额必须相符单项金额合计金额必须相符金额四舍五入规单项金额必须准确误四舍五入合计金额必须四24页舍五入分位数出现便结算 五单联次传递 1收三联出纳存根联交款联财务联财务联旬报账时传递会计部 2入库单三联库联采购(供应商联)财务联 原材料入库单采购(供应商联)联填写时取财务联必须保填写次日传递财务室超次日 入库单采购联填写时取财务联付购货发票收报账时(报账期限三天)传递财务室 3领料单三联库联领料部门联财务联 次性办公品(笔笔芯纸等)办理领料单需库办公品领薄签字 原材料(包括次性具)领料单财务联填写日保传递财务室 财产低值易耗品类领料财务联附发票连入库单发票报账时(报账期限三天)传递财务 4收银底带日报表门店理签字日营业结束次日营业前传递财务(收纳行取)具体传递收银员出日报收银底带 稽核员稽核出具报告差异报表 财务室 5货物短缺(溢余)单附入库单传递入库单时传递财务室 7报损单两联财务联报损联报损单部门连报损告传递保处保处呈总理审批登记账务然联退报损部门联传递财务室月终应报 损单传递财务室 6盘点表 原材料(鲜活食品)盘点表两联财务室行盘点行取盘点完毕留存联部门 库房原材料盘点表式两联保联财务联均盘点完毕取 门店原材料盘点表式三份保联财务联门店联财务联保盘点完毕两日传递财务室余两联盘点完毕时取 盘点表式三联部门联库联财务联财务联盘点完毕两日保传递财务室余盘点完毕时取 7盘点差异表 门店原材料差异表财务室根呈报差异表月终时汇总式两联总理审批复核财务室留底联联财务室传递门店理 基库房盘点差异表式三联财务室收取盘点表日起7日出具总理复核分发部门总理财务部留底联 34页 财产低值易耗品盘存差异表式四份总理份财务份库份部门份差异表库盘点完毕10日出具分呈部门理总理签字分发部门 10部门部物资调拨单式四联财务库部门联库调拨日出具调拨双方签字呈执总审核保分发部门 11申购单式两联申购部门留底联联通途径传递财务室(1)申购部门通级审批(2)传递采购部(基传递采购部)采购实施采购采购完毕传递库处(3)库入库时审核申购单办理相关手续(4)库直接(采购)传递财务室 12单列应准确真实传递相关部门遗漏错单时发现错单错单收回调换正确单 六单保 1财务部单均应填制记账证记账证会计规定装订成册 2电脑单手工单保 3库单分入库单(应付带申购单)领料单配送单调拨单分类装订成册封面记录单期限号码范围单种类单册数年度总编号等会计规定相关容 4门店基应配送单领料单月装订成册封面记录单种类张数等 5部门年终时应装订成册单移交财务室 44页全文完
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