《仓库盘点管理制度》

仓库盘点理制度
目：
制定合理盘点理流程确保公司库存物料盘点正确性达仓库物料效理公司财产效理目
二适范围盘点频次
办法适物流部仓库盘点盘点分定期盘点定期盘点日盘点定期盘点分年度盘点假期盘点定期盘点公司求出现帐务异常情况组织盘点日盘点贵重物成品盘点
三盘点采方式：
仓库盘点采实盘存制禁止目测数量估计数量
四职责
1物流部负责盘点准备工作确定货入库供货清单出库账务处理
2物流部负责盘点工作具体实施盘点程中出现差异分析原提出改进措施
3财务部负责盘点通知发布盘点程监督结果进行检查汇总审核
五工作纪律：
1旦盘点时间确定总理指示等特殊情况更改
2月末盘点现场必须名财务员名仓库负责场
3盘点期间私电话事务耽搁工作
4物流部负责应时分配盘点工作盘点结果负全部责
5违反述规定违规者罚款50元
六工作流程：
1）盘点工作准备：
1盘点前仓库保员首先应做预盘工作盘点前应时追回已领料未填领料单货物应领料者盘点前天相关单补齐关入系统里
2盘点前需入库位物料全部位入库登帐位入库未登帐进行特殊标示注明参加次盘点仓库进行整理清理出藏死角物料
　 3仓库物料进行整理整顿标示物料储位放超2米远距离货架物料放货架
4盘点前仓库帐务需全部处理完毕
5确定帐卡物致：核物料确保物料卡货位三者致
2）盘点库存流程：
1月月尾规定时间午830开始盘点仓库停止切收发移动等操作部门应全力配合盘点工作
2仓库协调仓库具体盘点搬运工作
3仓库财务部分指定仓库盘点负责盘点监督求仓库相应盘点财务复核员财务员监督仓库盘点盘点工作
4仓库保员应盘点单发放盘点仓库盘点员监盘手
5实施盘点盘点搬运员进行盘点财务员复核监督
6财务部收取盘点清单求清单连号没遗漏进行汇总
七盘点差异处理：
1财务盘点结果进行差异数差异重新确认盘点区域仓库差异项目进行复盘检查否存漏盘错盘现象重新计算未入账重新入账
2财务次复盘结果进行汇总库存帐较差异
3盘点差异原错盘漏盘计算错误异常退货未入账查明原进行分析差异原作详细书面报告时提出差异调整申请
4财务理总理差异调查报告差异调整申请进行审批
5仓库根审批情况作库存差异调整
6财务部根审批情况作库存财务帐差异调整
八盘点结果处理：
1库员须配合财务部定期盘点工作盘点2日核准确台账交财务延部门负责罚款20元
2月末盘点原材料根库存类分ABC类A类物资予出现差异差异仓库保员应先进行查查结果部门负责根采购价全额赔款60仓库保员根采购价全额赔款40B类物资盘点差错率应1超15差错率仓库负责物流部负责进行绩效扣分C类物资盘占差错率应2超25差错率仓库负责物流部负责进行绩效扣分超5差错率超出部分做核算仓库负责承担
（盘点差错率盘点差错数量盘点总数量）
3成库允许出现盘盈亏实盘盈盘亏现象存仓库负责物流部负责根盘盈盘亏营销价差额进行扣款

财务部




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