山谷蓝泰科曼公司商务理制度
北横理咨询公司
2002年11月
目 录
第章 商务部门部门职责 3
第二章 采购理制度 4
第三章 库存理制度 9
第四章 发货理制度 14
第五章 出库理 16
第六章 样品样机出入库理制度 20
第七章 库房理制度 26
第章 商务部门部门职责
1． 采购理：实行计划采购理保证销售需商品时供应
2． 库存理：合理保库存商品控制库存积压
3． 发货理：编制发货计划统协调时准确发货
4． 运输理：制定运输商理制度选择优化运输方式合理控制项产品运输费
5． 统计理：负责类报表制作统计等
第二章 采购理制度
第条 规范山谷蓝泰科曼公司采购理保证销售需商品时合理采购特制定制度
第二条 采购计划制定：
采购活动必须计划进行采购计划制定须遵公司总体战略性目标应根生产厂家进货求根公司总体销售业务计划策略产品销售计划确定公司总体采购计划
采购计划分年度采购计划季度采购计划月度采购计划
（）年度采购计划制定：
总理厂家年度进货务交商务部时销售总监助理总理办公会讨通年度业务计划交商务部库存理员报库存状况统计表商务理根业务计划厂家务历史数库存情况制定年度采购计划财务总监审核报总理审批
（二） 季度采购计划制定：
季度末商务部必须制定季度采购计划季度采购计划适采购周期较长商品制定采购计划前商务部须取资料：
1．区办事处季度末报季度商品订货预估订货预估应包括商品种类数量规格型号等信息注明需货日期区区理审核签字交销售总监助理销售总监审核交商务部（商品订货预估表见附表）
2．市场部季度末报策略产品重点产品订货预估订货预估应包括策略产品种类数量规格型号等信息注明需货日期产品理审核签字交市场总监审核交商务部
3．商务理根销售部市场部报产品订货预估结合库存情况历史数厂家务完成情况制定季度采购计划报财务总监审核交总理审批
（三） 月度采购计划制定
季度采购计划足部分应月度采购计划作补充月度采购计划制定程序季度采购计划月度采购计划适采购周期较短商品
（四） 山谷蓝机设备类产品采购采取预订方式进行销售订单签定审核医院销商交付定金额订金方执行采购
（五） 时性采购
时性紧急性采购需求办事处市场部提出申请区理产品理签字需交销售总监市场总监审核交总理审批交商务部执行采购活动
维修备件采购维修部根维修备件销售需求结合备件库存状况制定备件采购计划交销售总监审核总理审批交商务部执行
第三条 采购程序说明
（）采购订单审核
1． 采购理员根采购计划情况制作采购订单商务理根相关信息分析采购订单进行初步审核签字
2． 商务理审核采购订单交财务总监审核交总理审批
3． 总理审批交商务理商务理根实际情况指导采购理员执行
（二）采购订单踪发货
采购理员须密切踪供货商订单备货情况适时合理安排订单发货根订单实际情况选择合适运输方式保证库存销售合交货期降低产品采购成
（三）采购订单货验收
1 采购订单发货采购理员应认真审核发货商提供进口单审核误交外贸公司督促报关行短时间完成清关货送库房指定点
2采购理员须提前三天进口报关箱单传真仓库理员便做接货入库准备
3采购理员须时采购订单录入商务软件系统货时采购相关单（包括发票箱单关税增值税税单报关杂费清单）递交财务部门相关员便财务时入帐时留份存档备案
4采购货验收时出现货箱单符损坏等入库问题时仓库理员应时书面通知采购理员相应程序处理
（四）采购相关款项支付
1． 进口关税增值税支付：商务部须提前周书面通知财务理预计需关税增值税金额便财务部门做准备需交纳进口税款时采购理员根税单填写付款申请交商务理审核交财务部门审核总理审批出纳开出支票交采购理员银行交纳
2． 报关杂费支付：采购理员应认真核月报关杂费清单确认误填写付款申请交商务理审核交财务部门审核总理审批出纳开出支票交采购理员支付月报关杂费须月月底前支付完毕
3． 需支付采购货款时财务部门书面提前天通知商务部支付金额求付款日期采购理员接财务部门通知填写货款支付申请单交商务理审核签字交财务理核审查交财务总监进行审核签字交总理审批审核完毕出纳开出支票交采购理员支付
4． 采购付款采购理员须财务部门月结帐前货款发票返回财务部
订货预估单
区部门____________ 编号____________
季度月份____________
序号
产品号
品名
数量
单位
单价
总价
预计货日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合 计
备 注
区理___________ 销售总监___________
产品理___________ 市场总监___________
采购计划表
序号
产品号
品名
数量
单位
单价（USD）
总价（USD）
采购周期
预计订货日期
库存量（）
季度均销售量（）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
日期______________ 编号____________
采购理员_____________ 商务理_____________ 财务总监____________ 总理__________
第三章 库存理制度
第条 规范公司商品出入库程序加强商品库存理保证商品安全完整特制定制度
第二条 入库理
（）采购入库验收
仓库理员应根采购理员提供采购箱单核货供货商合号件数外包装完否确认误签收入检区检中项问题仓库理员须书面通知采购理员做相关处理
产品北京商品检验检疫局官员检验仓库理员需根箱单确认产品产品号品名数量批次号生产日期保质期厂家条码外包装否完损等检验合格相应货位架入库填写货位卡入库单中项问题仓库理员须书面通知采购理员做相关处理未处理完毕入库
（二）入库
1．委托运输部门运输货物货物达应立进行清点核确认包装完数量正确方签收托运单
2．货回入库仓库理须根货单清点回产品清点容包括产品号品名数量批次号生产日期保质期包装否完损拆封污染涂改 验收合格入总库相应货位中项问题仓库理员须书面通知采购理员做相关处理未处理完毕入库填制入库单时应记录货单单号
1． 退货入库清点方法货入库退回货物完损符合销售商品求入总库相应货位退回机坏品入坏品区修理退回消耗品已销售做样品入坏品区报废
2． 样机入库仓库理员须根样机单确认样机型号数量序列号确认误入样机库确认样机单符须书面通知采购理员做相关处理未处理完毕入库
第三条 库存摆放
1． 库房应根产品特性分类进行合理分区
山谷蓝库房分区：电刀机区电刀消耗品区手术灯区手术灯配件区手术床区手术床配件区滞销品区坏品区样机区检区配货区
泰科曼库房分区：疝修补产品区腔镜产品区开放类产品区滞销品区坏品区配货区
2． 产品应货位进行理
3． 库存商品须商品摆放求商品分类摆放
4． 商品发货应严格遵循先进先出原保质期产品应入库时间产品出厂日期等相关序存放免造成产品期
5． 仓库理员需保持库房环境清洁卫生保证商品干净整洁安全存放
第四条 库存盘点账务登记
1． 仓库理员需建立库存明细账商品类进行登记登记容包括：商品进货日期进货数量出货日期出货数量商品目前状况等项目机产品应登记产品序列号
2． 仓库理员需常进行库存存货盘点工作日终应库存商品进行盘点保证账实相符
3． 月26日仓库理员须出具月库存盘点表递交商务理财务成会计核盘点结果财务数符应盘盈盘亏状况作出说明报财务总监总理审核批准做出账务处理
第五条 出库
货物出库时根求贴条形码中文标识（TKM）防伪标签（TKM）
仓库货验收单
货日期___________ 验收日期___________
序号
箱单号
验收状况
备注
1
2
3
4
5
非正常货物详情记录
序号
箱单号
产品号
产品名称
数量
单位
批次号
效期
正常原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注
库存理员__________ 采购理员___________ 商务理_____________
货位卡
序号____________ 货位号_________
产品号____________ 产品名称_________
序号
入库时间
入库数量
出库时间
合号
出库数量
结存数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
商品盘点表
盘点点_____________ 盘点____________
盘点时间_____________ 商务理____________
产品号
帐存数
实点数
商品状态
效期
差异
差异原
第四章 发货理制度
第条 规范山谷蓝泰科曼公司发货理保证货物时发出客户满意特制定制度
第二条 发货审核：
需发货事项必须定审批程序严禁审批手续全情况发出货物
销售部相应审核程序审核完毕财务部款欠款情况审核该合传递商务部安排发货
（1） 山谷蓝直销业务（机类产品）发货审核程序：
销售总监助理审核完毕合传递财务部出纳审核确认预付款项账传递商务部商务部执行采购货发出货通知联商务理留存联交销售总监助理财务部会计审核确认该客户欠款交商务理审核签字交仓库理员安排发货
（2） 山谷蓝分销业务发货审核程序：
商务理检查销售部审核完毕订单订货物库房否库存财务部出纳审核确认销商全额款会计审核确认该销商欠款交商务部安排发货没库存财务部出纳审核销商预付款商务部执行采购采购货出纳审核余款全部账会计审核确认欠款商务部安排发货
（3） 泰科曼直销业务采货方式发货见出库理办法
（4） 泰科曼分销业务发货审核程序：
销售总监助理审核完毕合传递财务部出纳审核确认合全额款会计审核确认该客户欠款交商务理审核签字交仓库理员安排发货
（5） 外贸订单发货香港公司根信证求安排发货
（6） 特殊情况客户需紧急备货款未情况现金取货销售总监审核总理审批商务部安排发货发货销售总监助理应时补办相关手续
第三条 发货安排登记
1． 办事处合直销分销总库安排发货
2． 商务部安排发货员印出审核发货销售订单（视出库通知单）编流水号交商务理审核传真仓库理员安排发货天午4：30前安排天发货日4：30传真仓库销售订单视作次日订单处理
3． 山谷蓝泰科曼直销合运费预付山谷蓝分销合区运费律付泰科曼分销合运费根公司销商协议做相应处理
4． 仓库理员应合理安排发货序优先安排需紧急发货订单
5． 仓库理员发完货须日确认销售订单标明发货运单号（泰科曼—标注产品批次号山谷蓝机—标注产品序列号）传真商务部安排发货员时作发货通知发销售总监助理山谷蓝产品发货须发维修理进行维修服务
6． 仓库理员应做次发货登记发货完毕填写出库单联存档备查两联交财务部做账开具发票联交领货签收
第四条 货确认
1． 北京公司送货求货带送货单货物送达客户客户签收返回中联交商务部留存备查联交财务部做账
2． 山谷蓝机终户销售代表应时安装安装完毕须正产品验收报告递交商务部留存
3． 耗材确认货运公司运货单签字反馈准
第五章 出库理
第条 出库指非正常程序非销售业务商品出库包括换货货外贸合补货
第二条 换货理：
原山谷蓝泰科曼产品合允许换货特殊情况需换货应定审批程序办理
1．产品损坏换货办事处填写换货申请表区理签字交市场部产品理审核产品理签字交市场总监销售总监总理审核确认交商务部处理
1． 销商医院订错货换货销商医院填写换货申请表区理审核交销售总监总理审核确认交商务部门处理费销商医院行承担
2． 仓库理员发错货换货办事处填写换货申请表区理签字交商务部门仓库理员确认签字财务总监审核处理
第三条 货理：
山谷蓝泰科曼产品合原允许货特殊情况需货应定审批程序办理
1． 特殊客户意购买先签合需先发货办事处填写货申请表货申请表须注明货物名称货客户名称区理审核签字交商务部处理次性货金额 元时区审核须销售总监审核总理审批交商务部执行区办事处须货送客户客户签字送货单返回联商务部返回联财务部做账商务部须根申请表日期销售部门追踪合月月底商务部门统计货出库情况财务部进行核
2． 外贸合补货 外贸合产品包装原国外直接订货办事处接采购理员外贸发货通知需填写发货申请表区理签字交商务部采购理员审核交商务理财务总监审核确认误商务部安排发货
货申请表
区_______________ 编号______________
日期_______________
序号
产品型号
品名
数量
单位
客户
否等价值押金
预计结账时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
申
请
原
发货
址
联系
电话
审核
签字
处理意见
申请
区理
销售总监
总理
库存理员______________ 商务理_____________________
送货单
区_______________ 编号______________
客户_______________ 货单编号______________
日期_______________
序号
产品型号
品名
数量
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
医院签收
销售代表_______________ 区理_______________
退货单
区部门__________ 编号__________
退货单位___________ 日期__________
序号
产品号
品名
数量
单位
产品序列号
合号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
发票否退回
申
请
原
相关员
签字
处理意见
申请
区理
产品理
销售总监
市场总监
财务总监
总理
库存理员____________ 商务理______________
第六章 样品样机出入库理制度
第条 样品样机指市场部进行产品推广时需领货物区销商订购样机市场部需商务部提供月度样品样机领计划表样机流动表
第二条 样品出入库
1． 样品出库：
样品统市场部领区办事处保样品年初市场部年度样品计划交商务部备案市场部预算范围领样品商务部监督执行市场部领时须商务部提出申请产品理填写样品申请单市场总监审核交商务部处理次性领样品金额超 元须总理审核签字仓库理员需出库单注明样品字样申请终户市场部样品应填写样品情况反馈单留联商务部
2． 样品入库：
次性消耗品般库房重复样品需样品库办事处填写货申请单申请单须注明样品申请单单号区理签字交产品理审核审核完毕交商务部安排入库
第三条 样机出入库
1．样机出库：
市场部进行全国性市场推广需领样机时产品理提出申请市场总监审核交总理审批交商务部办理出库
办事处进行区性市场推广时须市场部提出申请产品理市场总监审核交总理审批审批完毕商务部安排发货仓库理员填写出库单时需注明样机字样申请终户产品序列号
旧样机申领程序新样机申领程序相申领时申请单注明旧样机
2．样机入库：
样机完毕需公司样机库办事处填写申请区理产品理审核交商务部安排入库样机须先交维修部进行检修检修交商务部办理入库
形式入库：办事处需申请样机库里暂时没样机时产品理协调办事处调配样机（区间私调配样机）调入区区理填写样品申请单审核手续时办事处需填写货申请表审核意商务部该样机调该办事处调入区区理签收交商务部商务部办理形式出入库
样品申请单
日期_______________ 编号________________
预计日期________________
序号
产品代码
品名
数量
单位
单价
总价
新品
旧品
客户名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
申请原
预期效益
发货
时间
发货
点
区理___________ 产品理___________
市场总监___________ 总理___________
库存理员_________ 商务理___________
样品情况反馈单
日期_______________ 编号________________
申请单编号________________
序号
产品代码
品名
数量
单位
单价
总价
新品
旧品
客户名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
情况
样品消耗（ ） 退回（ ） 转销售（ ） ：
医院
签字
产品理___________ 市场总监___________
总理___________
库存理员_________ 商务理___________
样品货单
编号_______________日期_______________ 申请单编号_______________
序号
产品代码
品名
申请数量
货数量
单位
差异
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
产品理___________ 市场总监___________
库存理员_________ 商务理___________
样机申请单
序号
产品代码
品名
数量
单位
序列号
客户名称
旧品新品
1
2
3
4
5
合计
发货时间
发货点
联系
电话
区部门 _______________ 编号________________
日期_______________ 预计日期________________
区理___________ 产品理___________
市场总监___________ 总理___________
库存理员_________ 商务理___________
样机货单
区部门 _______________ 编号________________
日期_______________ 样机申请单编号________________
序号
产品代码
品名
申请数量
货数量
差异
产品序列号
维修部确认产品否完
备注
1
2
3
4
5
合计
差异 损坏原说明
退回 址
联系
电话
区理___________ 产品理___________
市场总监___________ 总理___________
库存理员_________ 商务理___________
第七章 库房理制度
第条 保障库房安全规范库房员出入特制定该制度
第二条 仓库钥匙山谷蓝泰科曼仓库理员分保时应备份套商务理备应急
第三条 仓库允许商务部员进出部门员需进入仓库需商务部提出申请财务总监意方进入时仓库理员应做日出入库房员统计
第四条 仓库理员日班前需库房进行规整时应检查电源关门窗方离开
第五条 仓库理员应保持库房环境清洁卫生定期库房进行清扫时应保持产品清洁
第六条 特殊天气情况果仓库出现漏雨断电等异常情况时仓库理员应时通知商务理
第七条 商务理周应仓库检查发现隐患须时处理
第八条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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山谷蓝泰科曼公司商务理制度
北横理咨询公司
2002年11月
目 录
第章 商务部门部门职责 3
第二章 采购理制度 4
第三章 库存理制度 9
第四章 发货理制度 14
第五章 出库理 16
第六章 样品样机出入库理制度 20
第七章 库房理制度 26
第章 商务部门部门职责
1． 采购理：实行计划采购理保证销售需商品时供应
2． 库存理：合理保库存商品控制库存积压
3． 发货理：编制发货计划统协调时准确发货
4． 运输理：制定运输商理制度选择优化运输方式合理控制项产品运输费
5． 统计理：负责类报表制作统计等
第二章 采购理制度
第条 规范山谷蓝泰科曼公司采购理保证销售需商品时合理采购特制定制度
第二条 采购计划制定：
采购活动必须计划进行采购计划制定须遵公司总体战略性目标应根生产厂家进货求根公司总体销售业务计划策略产品销售计划确定公司总体采购计划
采购计划分年度采购计划季度采购计划月度采购计划
（）年度采购计划制定：
总理厂家年度进货务交商务部时销售总监助理总理办公会讨通年度业务计划交商务部库存理员报库存状况统计表商务理根业务计划厂家务历史数库存情况制定年度采购计划财务总监审核报总理审批
（二） 季度采购计划制定：
季度末商务部必须制定季度采购计划季度采购计划适采购周期较长商品制定采购计划前商务部须取资料：
1．区办事处季度末报季度商品订货预估订货预估应包括商品种类数量规格型号等信息注明需货日期区区理审核签字交销售总监助理销售总监审核交商务部（商品订货预估表见附表）
2．市场部季度末报策略产品重点产品订货预估订货预估应包括策略产品种类数量规格型号等信息注明需货日期产品理审核签字交市场总监审核交商务部
3．商务理根销售部市场部报产品订货预估结合库存情况历史数厂家务完成情况制定季度采购计划报财务总监审核交总理审批
（三） 月度采购计划制定
季度采购计划足部分应月度采购计划作补充月度采购计划制定程序季度采购计划月度采购计划适采购周期较短商品
（四） 山谷蓝机设备类产品采购采取预订方式进行销售订单签定审核医院销商交付定金额订金方执行采购
（五） 时性采购
时性紧急性采购需求办事处市场部提出申请区理产品理签字需交销售总监市场总监审核交总理审批交商务部执行采购活动
维修备件采购维修部根维修备件销售需求结合备件库存状况制定备件采购计划交销售总监审核总理审批交商务部执行
第三条 采购程序说明
（）采购订单审核
1． 采购理员根采购计划情况制作采购订单商务理根相关信息分析采购订单进行初步审核签字
2． 商务理审核采购订单交财务总监审核交总理审批
3． 总理审批交商务理商务理根实际情况指导采购理员执行
（二）采购订单踪发货
采购理员须密切踪供货商订单备货情况适时合理安排订单发货根订单实际情况选择合适运输方式保证库存销售合交货期降低产品采购成
（三）采购订单货验收
1 采购订单发货采购理员应认真审核发货商提供进口单审核误交外贸公司督促报关行短时间完成清关货送库房指定点
2采购理员须提前三天进口报关箱单传真仓库理员便做接货入库准备
3采购理员须时采购订单录入商务软件系统货时采购相关单（包括发票箱单关税增值税税单报关杂费清单）递交财务部门相关员便财务时入帐时留份存档备案
4采购货验收时出现货箱单符损坏等入库问题时仓库理员应时书面通知采购理员相应程序处理
（四）采购相关款项支付
1． 进口关税增值税支付：商务部须提前周书面通知财务理预计需关税增值税金额便财务部门做准备需交纳进口税款时采购理员根税单填写付款申请交商务理审核交财务部门审核总理审批出纳开出支票交采购理员银行交纳
2． 报关杂费支付：采购理员应认真核月报关杂费清单确认误填写付款申请交商务理审核交财务部门审核总理审批出纳开出支票交采购理员支付月报关杂费须月月底前支付完毕
3． 需支付采购货款时财务部门书面提前天通知商务部支付金额求付款日期采购理员接财务部门通知填写货款支付申请单交商务理审核签字交财务理核审查交财务总监进行审核签字交总理审批审核完毕出纳开出支票交采购理员支付
4． 采购付款采购理员须财务部门月结帐前货款发票返回财务部
订货预估单
区部门____________ 编号____________
季度月份____________
序号
产品号
品名
数量
单位
单价
总价
预计货日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合 计
备 注
区理___________ 销售总监___________
产品理___________ 市场总监___________
采购计划表
序号
产品号
品名
数量
单位
单价（USD）
总价（USD）
采购周期
预计订货日期
库存量（）
季度均销售量（）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
日期______________ 编号____________
采购理员_____________ 商务理_____________ 财务总监____________ 总理__________
第三章 库存理制度
第条 规范公司商品出入库程序加强商品库存理保证商品安全完整特制定制度
第二条 入库理
（）采购入库验收
仓库理员应根采购理员提供采购箱单核货供货商合号件数外包装完否确认误签收入检区检中项问题仓库理员须书面通知采购理员做相关处理
产品北京商品检验检疫局官员检验仓库理员需根箱单确认产品产品号品名数量批次号生产日期保质期厂家条码外包装否完损等检验合格相应货位架入库填写货位卡入库单中项问题仓库理员须书面通知采购理员做相关处理未处理完毕入库
（二）入库
1．委托运输部门运输货物货物达应立进行清点核确认包装完数量正确方签收托运单
2．货回入库仓库理须根货单清点回产品清点容包括产品号品名数量批次号生产日期保质期包装否完损拆封污染涂改 验收合格入总库相应货位中项问题仓库理员须书面通知采购理员做相关处理未处理完毕入库填制入库单时应记录货单单号
1． 退货入库清点方法货入库退回货物完损符合销售商品求入总库相应货位退回机坏品入坏品区修理退回消耗品已销售做样品入坏品区报废
2． 样机入库仓库理员须根样机单确认样机型号数量序列号确认误入样机库确认样机单符须书面通知采购理员做相关处理未处理完毕入库
第三条 库存摆放
1． 库房应根产品特性分类进行合理分区
山谷蓝库房分区：电刀机区电刀消耗品区手术灯区手术灯配件区手术床区手术床配件区滞销品区坏品区样机区检区配货区
泰科曼库房分区：疝修补产品区腔镜产品区开放类产品区滞销品区坏品区配货区
2． 产品应货位进行理
3． 库存商品须商品摆放求商品分类摆放
4． 商品发货应严格遵循先进先出原保质期产品应入库时间产品出厂日期等相关序存放免造成产品期
5． 仓库理员需保持库房环境清洁卫生保证商品干净整洁安全存放
第四条 库存盘点账务登记
1． 仓库理员需建立库存明细账商品类进行登记登记容包括：商品进货日期进货数量出货日期出货数量商品目前状况等项目机产品应登记产品序列号
2． 仓库理员需常进行库存存货盘点工作日终应库存商品进行盘点保证账实相符
3． 月26日仓库理员须出具月库存盘点表递交商务理财务成会计核盘点结果财务数符应盘盈盘亏状况作出说明报财务总监总理审核批准做出账务处理
第五条 出库
货物出库时根求贴条形码中文标识（TKM）防伪标签（TKM）
仓库货验收单
货日期___________ 验收日期___________
序号
箱单号
验收状况
备注
1
2
3
4
5
非正常货物详情记录
序号
箱单号
产品号
产品名称
数量
单位
批次号
效期
正常原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注
库存理员__________ 采购理员___________ 商务理_____________
货位卡
序号____________ 货位号_________
产品号____________ 产品名称_________
序号
入库时间
入库数量
出库时间
合号
出库数量
结存数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
商品盘点表
盘点点_____________ 盘点____________
盘点时间_____________ 商务理____________
产品号
帐存数
实点数
商品状态
效期
差异
差异原
第四章 发货理制度
第条 规范山谷蓝泰科曼公司发货理保证货物时发出客户满意特制定制度
第二条 发货审核：
需发货事项必须定审批程序严禁审批手续全情况发出货物
销售部相应审核程序审核完毕财务部款欠款情况审核该合传递商务部安排发货
（1） 山谷蓝直销业务（机类产品）发货审核程序：
销售总监助理审核完毕合传递财务部出纳审核确认预付款项账传递商务部商务部执行采购货发出货通知联商务理留存联交销售总监助理财务部会计审核确认该客户欠款交商务理审核签字交仓库理员安排发货
（2） 山谷蓝分销业务发货审核程序：
商务理检查销售部审核完毕订单订货物库房否库存财务部出纳审核确认销商全额款会计审核确认该销商欠款交商务部安排发货没库存财务部出纳审核销商预付款商务部执行采购采购货出纳审核余款全部账会计审核确认欠款商务部安排发货
（3） 泰科曼直销业务采货方式发货见出库理办法
（4） 泰科曼分销业务发货审核程序：
销售总监助理审核完毕合传递财务部出纳审核确认合全额款会计审核确认该客户欠款交商务理审核签字交仓库理员安排发货
（5） 外贸订单发货香港公司根信证求安排发货
（6） 特殊情况客户需紧急备货款未情况现金取货销售总监审核总理审批商务部安排发货发货销售总监助理应时补办相关手续
第三条 发货安排登记
1． 办事处合直销分销总库安排发货
2． 商务部安排发货员印出审核发货销售订单（视出库通知单）编流水号交商务理审核传真仓库理员安排发货天午4：30前安排天发货日4：30传真仓库销售订单视作次日订单处理
3． 山谷蓝泰科曼直销合运费预付山谷蓝分销合区运费律付泰科曼分销合运费根公司销商协议做相应处理
4． 仓库理员应合理安排发货序优先安排需紧急发货订单
5． 仓库理员发完货须日确认销售订单标明发货运单号（泰科曼—标注产品批次号山谷蓝机—标注产品序列号）传真商务部安排发货员时作发货通知发销售总监助理山谷蓝产品发货须发维修理进行维修服务
6． 仓库理员应做次发货登记发货完毕填写出库单联存档备查两联交财务部做账开具发票联交领货签收
第四条 货确认
1． 北京公司送货求货带送货单货物送达客户客户签收返回中联交商务部留存备查联交财务部做账
2． 山谷蓝机终户销售代表应时安装安装完毕须正产品验收报告递交商务部留存
3． 耗材确认货运公司运货单签字反馈准
第五章 出库理
第条 出库指非正常程序非销售业务商品出库包括换货货外贸合补货
第二条 换货理：
原山谷蓝泰科曼产品合允许换货特殊情况需换货应定审批程序办理
1．产品损坏换货办事处填写换货申请表区理签字交市场部产品理审核产品理签字交市场总监销售总监总理审核确认交商务部处理
1． 销商医院订错货换货销商医院填写换货申请表区理审核交销售总监总理审核确认交商务部门处理费销商医院行承担
2． 仓库理员发错货换货办事处填写换货申请表区理签字交商务部门仓库理员确认签字财务总监审核处理
第三条 货理：
山谷蓝泰科曼产品合原允许货特殊情况需货应定审批程序办理
1． 特殊客户意购买先签合需先发货办事处填写货申请表货申请表须注明货物名称货客户名称区理审核签字交商务部处理次性货金额 元时区审核须销售总监审核总理审批交商务部执行区办事处须货送客户客户签字送货单返回联商务部返回联财务部做账商务部须根申请表日期销售部门追踪合月月底商务部门统计货出库情况财务部进行核
2． 外贸合补货 外贸合产品包装原国外直接订货办事处接采购理员外贸发货通知需填写发货申请表区理签字交商务部采购理员审核交商务理财务总监审核确认误商务部安排发货
货申请表
区_______________ 编号______________
日期_______________
序号
产品型号
品名
数量
单位
客户
否等价值押金
预计结账时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
申
请
原
发货
址
联系
电话
审核
签字
处理意见
申请
区理
销售总监
总理
库存理员______________ 商务理_____________________
送货单
区_______________ 编号______________
客户_______________ 货单编号______________
日期_______________
序号
产品型号
品名
数量
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
医院签收
销售代表_______________ 区理_______________
退货单
区部门__________ 编号__________
退货单位___________ 日期__________
序号
产品号
品名
数量
单位
产品序列号
合号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
发票否退回
申
请
原
相关员
签字
处理意见
申请
区理
产品理
销售总监
市场总监
财务总监
总理
库存理员____________ 商务理______________
第六章 样品样机出入库理制度
第条 样品样机指市场部进行产品推广时需领货物区销商订购样机市场部需商务部提供月度样品样机领计划表样机流动表
第二条 样品出入库
1． 样品出库：
样品统市场部领区办事处保样品年初市场部年度样品计划交商务部备案市场部预算范围领样品商务部监督执行市场部领时须商务部提出申请产品理填写样品申请单市场总监审核交商务部处理次性领样品金额超 元须总理审核签字仓库理员需出库单注明样品字样申请终户市场部样品应填写样品情况反馈单留联商务部
2． 样品入库：
次性消耗品般库房重复样品需样品库办事处填写货申请单申请单须注明样品申请单单号区理签字交产品理审核审核完毕交商务部安排入库
第三条 样机出入库
1．样机出库：
市场部进行全国性市场推广需领样机时产品理提出申请市场总监审核交总理审批交商务部办理出库
办事处进行区性市场推广时须市场部提出申请产品理市场总监审核交总理审批审批完毕商务部安排发货仓库理员填写出库单时需注明样机字样申请终户产品序列号
旧样机申领程序新样机申领程序相申领时申请单注明旧样机
2．样机入库：
样机完毕需公司样机库办事处填写申请区理产品理审核交商务部安排入库样机须先交维修部进行检修检修交商务部办理入库
形式入库：办事处需申请样机库里暂时没样机时产品理协调办事处调配样机（区间私调配样机）调入区区理填写样品申请单审核手续时办事处需填写货申请表审核意商务部该样机调该办事处调入区区理签收交商务部商务部办理形式出入库
样品申请单
日期_______________ 编号________________
预计日期________________
序号
产品代码
品名
数量
单位
单价
总价
新品
旧品
客户名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
申请原
预期效益
发货
时间
发货
点
区理___________ 产品理___________
市场总监___________ 总理___________
库存理员_________ 商务理___________
样品情况反馈单
日期_______________ 编号________________
申请单编号________________
序号
产品代码
品名
数量
单位
单价
总价
新品
旧品
客户名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
情况
样品消耗（ ） 退回（ ） 转销售（ ） ：
医院
签字
产品理___________ 市场总监___________
总理___________
库存理员_________ 商务理___________
样品货单
编号_______________日期_______________ 申请单编号_______________
序号
产品代码
品名
申请数量
货数量
单位
差异
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
产品理___________ 市场总监___________
库存理员_________ 商务理___________
样机申请单
序号
产品代码
品名
数量
单位
序列号
客户名称
旧品新品
1
2
3
4
5
合计
发货时间
发货点
联系
电话
区部门 _______________ 编号________________
日期_______________ 预计日期________________
区理___________ 产品理___________
市场总监___________ 总理___________
库存理员_________ 商务理___________
样机货单
区部门 _______________ 编号________________
日期_______________ 样机申请单编号________________
序号
产品代码
品名
申请数量
货数量
差异
产品序列号
维修部确认产品否完
备注
1
2
3
4
5
合计
差异 损坏原说明
退回 址
联系
电话
区理___________ 产品理___________
市场总监___________ 总理___________
库存理员_________ 商务理___________
第七章 库房理制度
第条 保障库房安全规范库房员出入特制定该制度
第二条 仓库钥匙山谷蓝泰科曼仓库理员分保时应备份套商务理备应急
第三条 仓库允许商务部员进出部门员需进入仓库需商务部提出申请财务总监意方进入时仓库理员应做日出入库房员统计
第四条 仓库理员日班前需库房进行规整时应检查电源关门窗方离开
第五条 仓库理员应保持库房环境清洁卫生定期库房进行清扫时应保持产品清洁
第六条 特殊天气情况果仓库出现漏雨断电等异常情况时仓库理员应时通知商务理
第七条 商务理周应仓库检查发现隐患须时处理
第八条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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