目 录
第章 总 3
公司理纲 3
二员工守 4
第部分 公司理制度 5
第章 文件理制度 5
第二章 档案理制度 7
第三章 保密制度 9
第四章 印章理制度度 10
第五章 证理制度 15
第六章 证明函理制度 15
第七章 会议理制度 16
第八章 办公品理制度 18
第九章 车辆理制度 20
第十章 车辆理补充制度 21
第十章 交通费补贴制度 23
第十二章 考勤理制度 24
第十三章 出差理制度 26
第十四章 通讯理制度 29
第十五章 公司宴请接制度 29
第十六章 员工工作餐理制度 32
第十七章 款报销规定 32
第十八章 员工招聘调动离职等规定 34
第十九章 计算机理制度 36
第二十章 合理制度 36
第二十章 卫生理制度 45
第二十二章 财务理制度 45
第二十三章 财务报销理制度 47
第二十四章 员工工资发放理制度 51
第二十五章 廉政建设制度 54
第二部分 部门理制度 55
第章 行政办公室职责 55
第二章 财务部职责 57
第三章 销售部职责 58
第四章 技术部职责 59
第五章 生产部职责 59
第六章 采购部职责 61
第七章 质量部职责 61
第章 总
加强公司规范化理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订公司理制度纲
公 司 理 制 度 纲
1公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
2公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
3公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
4公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识员工提供学深造条件机会努力提高员工整体素质水造支思想新作风硬业务强技术精员工队伍
5公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
6公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予表彰奖励
7公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
8员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
二 员工守
1 遵纪守法忠职守爱岗敬业
2 维护公司声誉保护公司利益
3 服领导关心属团结互助
4 爱护公物勤俭节约杜绝浪费
5断学提高水精通业务
6积极进取勇开拓求实创新
第部分 公司理制度
文件理制度
减少发文数量提高办文速度发文质量充分发挥文件项工作中指导作特制订制度
文件理容包括：级函电文级函电文公司报发种文件资料分工原全公司类文件办公室口理
二收文理
三公文签收
1公司公启文件（公司领导订启外）均办公室登记签收
2级机部门发文件进行信封文件文号机编号四口核定果中项口应立报告级机部门登记差错文件文号
3 公文编号保
（1） 办公室秘书级文拆封应时附文件处理传阅单分类登记编号保须公司承办档公司领导亲启文件公司领导启封应交办公室办理正常手续
（2）公司外出员开会带回文件资料应时分送交办公室秘书进行登记编号保保存
4 公文阅批分转
（1）正式文件均需分办公室（副）根文件容性质阅签办公室秘书分送承办部门阅办重文件应呈送公司领导（分领导）亲阅批分送承办部门阅办避免文件积压误事般应天阅签完紧急文件立办
（2） 般函电单等分办公室秘书直接分转处理涉单位会办文件应办单位联系分转处理
（3）加速文件运转办公室秘书应天第二天文件送公司领导承办部门关系两业务部门应批示次序
次传阅迟超2天（特殊情况例外）
5文件传阅催办
（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定密级文件带回家宿舍公场文件转阅尚未传达文件外泄露容
（2） 阅读文件应抓紧时间天阅完应班前文件办公室阅批文件般超2天阅应签名示负责领导批示拟办意见办公室应责成关部门员文件提求领导批示办理关事宜
（3） 文件阅完应送交办公室秘书切忌横传
（4） 办公室秘书文件负催办检查督促责承办部门接文件函电应立指定专办理文件压放分散需备查应公司关规定征办公室意予复印摘抄原件应时档周转
第二章 档 案 理 制 度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷机密安全
二部室应季度底公司办公室移交季度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
五工程项目立项国土规划设计监理质监技术等图纸文字技术资料质量资料投资发展部负责档
六类承包合商务合协议正原件财务部档副原件复印件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
七招商引资贷款项目申报资料征拆迁批复国土规划等技术图纸分投资发展部市场营销部等业务部门业务分工负责档
八档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
九档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
十分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
第三章 保 密 制 度
保守公司秘密维护公司利益制订制度
全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
二公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户合作渠道
6公司非公众公开财务情况银行帐户帐号
7股东会总理确定应保守公司秘密事项
三属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
四公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
五记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
六保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
七档案室相关机重非工作员便进入工作员更便带进入
八办公室应定期检查部门保密情况
第四章印章理制度
印章公司营理活动中行职权明确公司种权利义务关系重证工具印章理应做分散理相互制约明确理员责权特做公司印章理条例：
类印章具体理条例：
印章刻制
刻制公司业务需部门提出申请公司领导批准总办统办理印章刻总办办理印章登记手续填写印章理登记表备案留印章样图
1新公司成立基印章（公章合章法私章财务章）刻制应指定印章理员负责刻制交事行政部备案刻制日起执行相关条例
2业务发展需申请职部门专章时需求部门填写印章制发申请表总理核准送交事行政部门刻制
二印章保
1印章保
通总理授权赋予部门部门（专业）印章保权权授权总办签字领取印章指定专保
2印章
部门启印章前均需公司（事行政部）办理领取手续接受相应责权告知签定印章签收手续备案（已开始需通知日补办理领取手续）
（1）公章：公章公司行政理分公司行政理保部门需盖公章文件通知等须先综合办公室处领取填写印章申请表分公司理核准印章申请表中签批盖章手需签批申请表交综合办公室印章登记薄签字综合办公室需印章申请表印章登记薄期留档
（2）合章：合章财务部保公司签订类合专章盖章前须先综合办公室领取填写印章申请表公司分公司行政理分公司行政理审批财务理审核印章申请表中签批手需签批申请表交综合办公室印章登记薄签字综合办公室需印章申请表印章登记薄期留档
（3）法私章：法私章公司分公司出纳保银行汇票现金支票等业务时审批支付申请取汇款证方盖章
（4）财务章：财务部理（负责）保银行汇票现金支票等需加盖银行预留印鉴等业务发票发票专章发票盖章
（5）职部门章： 职部门章适部门部已刻制职部门章需部门负责进行保严格该章办法
3印章废止更换：
（1）废止缴销印章应保员填写废止申请单呈分公司理核准交公司综合办公室负责统废止缴销
（2）遗失印章时应印章保员填写废止申请单呈公司理核准签批遗失处理处罚办法交事行政部批示处理遗失公司基印章时必需登报申明
（3）更换印章时应印章保员公司文件填写废止申请单呈分公司理核准交事行政部批示处理需须填写印章制发申请表申请新印章
4 印章保责权范畴：
公司印章理采分散理相互监督办法事行政部职责印章进行合理性理印章保具监督保等重责权力具体划分：
（1）职部门印章保印章具独立权力时负全部责
（2）公章保独立权力具监督允许权力公章保公章结果负责手负部分责未负责保（公司理）签批公章手负责保负部分责
（3）财务章保独立权力具监督允许权力财务章保财务章结果负责手负部分责未保（财务负责）签批公章手负责保负部分责
（4） 法私章保者出纳保者者独立权力需财务部负责审批支付申请取汇款证方否负全部责
（5）公司严禁公章合章法私章独立带离公司保遇需带公章合章外出办事时需办事前指派代表前遇办理工商等年检等事务需表格带回公司盖章
（6） 公司高中层领导异执行重项目完成重业务需携带公司印章出差须公司董事长总理审批时
（7） 遇需开具相关证明需部门负责担保签批方涉济担保证明时原律予证明良结果签批保情节负责
（8） 印章必须严格执行公司公章章程做申请登记公司印章适公司相关业务事损公司利益行
（9）印章申请理负责严格述规定申请印章出现问题果负公司造成重损失公司法追究法律责
第五章证理制度
公司证总办指定专统理
二证指级部门颁发类证书批文等
：营业执法代码证法定代表证书税务登记证ISP营许证等等
三证包括复印等
四证必须填写证申请单
五证程序：
申请→部门负责复核→副总理审核→总理核准→办理手续→完毕应时限证保理
六证复印程序：
申请→部门负责复核→副总理核准→办理手续→（证复印件未应立退证保）
七需原件须总理核准
八证复印件必须加盖复印效章
证保必须做出登记认真填写证登记表
第六章 证明函理制度
证明函范围包括：介绍信法定代表证明书授权委托书等
二公司证明函总办指定专统理
三证明函必须填写证明函申请单部门理核准方
四法定代表证明书授权委托书须副总理核准
五证明函必须做登记填写证明函登记表
六严禁开出空白证明函外证明函
七证明函开出应妥善保发生遗失盗应立领导汇报迅速采取相应措施避免造成损失证明函未应立退总办
总办应妥善保证明函存根
第七章 会议理制度
总理办公会议制度
1参加员：公司领导行政办公室理总理指定相关部门负责参加行政办公室秘书做会议记录
2开会时间：原月召开次遇特殊情况总理提议时召开
第三条会议持：总理办公会总理持总理委派员持
3会议求：
（1）提交总理办公会议研究解决问题事项部门须书面形式报行政办公室行政办公室呈分领导审阅认总理审定否会议议题
（2）提交会议研究关营决策销售策略设备更新项目投资等重问题必须调查研究基础反复酝酿提出方案供领导决策时参考
5会议容：
会议着重讨研究公司阶段行政工作安全生产营理项目投资成控制资金运作更新改造勤保障等方面重问题
6会工作：
（1）行政办公室应根办公会议形成决定三天达总理办公会议决定事项通知单总理办公会议纪
（2）总理办公会议决定事项办部门协办部门必须决定事项通知单会议纪限期认真执行落实特殊情况难执行时应提前具体原情况反馈相关部门公司分领导
（3）特殊情况总理办公会议决定拒执行拖延办原执行公司追究关部门负责责（根实际工作情况第次：200元2000元济处罚第二次：予年终奖20—50处罚第三次：降职劝动离职）
（4）总理办公会议达决定容综合理部负责解释
（5）关部门必须决定执行情况达决议日起限期反馈综合理部行政办公室应总理办公会决议贯彻执行情况时踪调查督促办理确保公司政令畅通
二公司月度例会制度
1参加员：公司领导部门分公司负责参加行政办公室秘书负责做会议记录
2开会时间：原月召开次遇特殊情况总理提议时召开
3会议持：公司月度例会总理持总理委派员持
4会议求：
（1）汇报交流公司部门分公司月安全生产营理成控制勤保障员工工作思想状况月工作计划等方面重问题
（2）分析研究生产营中出现困难问题针问题提出解决方案办法
（3）总理针月度工作会议提出问题针性月度工作提出意见月重点工作进行布置
5会工作：
(1)行政办公室文秘应根会议记录整理档备阶段性工作稳步推进
(2)特殊情况总理会议提出重点工作拒落实执行力公司追究相关部门负责责（根实际工作情况第次：予200元2000元济处罚第二次：予年终奖20—50处罚第三次：降职劝动离职）
(3)会议提出决定事项办部门必须规定时间完成行政办公室负责踪检查督促确保政令畅通
三政联席会议制度
1参加员：公司政领导支部支委成员必时关部门负责关员列席会议
2开会时间：季度般少次根工作需总理支部书记商定时召开
3政联席会根会议议题总理支部书记持
4会议容：
（1）讨公司安全生产营活动中重问题
（2）制定公司年度方针目标加强公司基础理项规章制度
（3）制定落实济责制方案措施部配套改革方案
（4）讨公司理机构设置员编制调整中重问题
（5）讨公司部干部免奖励调动
（6）讨制定干部员工教育培训计划相关问题
（7）讨级规定需公司政集体研究决定重问题
5会工作：
（1）政联席会公司综合理部组织记录档
（2）政联席会作出决定行政办公室通知关部门贯彻落实必时发放文件会议纪
第八章 办公品理规定
规范日常办公品采购保节约必费开支降低成消耗现着勤俭节约原办公品关事宜规定：
采购印刷品印制：
1公司日常办公品应行政办公室负责统采购批准购买专属办公品工索具应行政办公室派员陪
2部门需办公品应购物申请清单中项容求认真填写部门负责审核签字送行政办公室办
3行政办公室应购物申请单汇总分类财务审批权限规定报批生产急需品外应集中办理采购事办
4行政办公室采购物品应关员陪办理陪采购（证明）验收
5采购员应认真负责精挑细酌力争做价廉物美久耐
6部门专表格印刷品部门行制定格式规定报总理审批行政办公室统印制
二领：
1部门领办公品必须填写领单部门负责核签行政办公室理行政理签字方领取
2笔墨纸张外属易消耗物品工索具等重复领时律交旧换新
第三条保：
1办公品应行政办公室专进行登记造册分类放置统保
2保员应认真维护保存物品防发生潮锈蛀霉等
3保员应季度末行政理汇报汇报物品消耗情况台帐记录
第八章 公司车辆理制度
公司车辆行政办公室统理部门公务车负责部门先行政办公室申请填写车通知单说明车事点时间行政办公室根实际工作需统筹安排车
二车辆先急般原先满足紧急公务接务安排事务原班时间驾驶员未派出车应时车队等候准便乱窜办公室事需离开时告知需时间批准方离开出车回公司应立行政办公室报
三外单位车需总理批准方安排
四车辆实行统安排部门领导驾班工作期间允许私公司配备车辆允许驾家庭成员发现收回车辆双休日节假日未行政办公室意私驾车离开市切果负班时间车辆统交行政办公室调配时安排行政办公室意方驾
五驾驶员出车前例行检查车辆水电油性否正常发现正常时立加补调整开车辆种证件效性应常检查出车时确保证件齐全
六车辆班节假日必须停放碍位置采取必防盗措施
七车辆实行定点维修需维修项目驾驶员列出清单行政办公室理部报总理批准执行
八行政办公室建立车辆维修油台帐记录月核算次做月核误
九驾驶员应做合理车节约油做行车记录
十车辆异维修须公司领导审批否予报销驾驶员出车遇特殊情况时返回应时通知行政办公室说明原
十行政办公室应公司车辆建立车辆档案填写车辆登记表时办车辆保险养路费等项手续车辆关证件资料驾驶员妥善保
十二违规事处理
1驾驶员应严格遵守交通法规车辆安全操作规程公司项理规章制度出现列情况造成罚款济损失驾驶员承担：
（1）驾驶
（2）未许车予
（3）违反交通规引起交通肇事
（4）违反交通规
2意外事抗拒原造成车辆事公司酌情研究处理
第十章 车辆理补充制度
加强公司车辆理进步做公司勤保障服务工作确保车辆清洁安全行驶结合公司实际制定补充制度：
日常理
1公司车辆钥匙交行政办公室工作时间行政办公室统安排车辆调度非工作时间车辆实行定定车责制专驾驶办理私事外特殊情况报分领导公司领导意方
2驾驶员应时登记行车记录实记录行车日期时间路线里程数事项车辆状态
3车辆保险年审维修清洁等行政办公室负责办理
4驾驶员派车通讯必须保持24时畅通驾驶员应服调度工作时间车辆行政办公室指定位置停放未批准准擅出车
5驾驶员禁止车吸烟
6驾驶员驾驶前须车辆进行检查便界定责
二安全理
1驾驶员出车须带齐关证加强安全法律法规安全知识安全技学禁止酒驾驶做谨慎驾驶确保安全行车
2驾驶员应严格遵守车辆操作规定加强车辆安全检查确保障出车
3发生事必须第时间报告行政办公室
三维修维护理
1公司车辆实行定点维修般驾驶员拟定维修报告（附维修清单）交行政办公室审核确认公司领导审批方安排维修保养
2车辆卫生清洁行政办公室安排点清洁费公司承担行政办公室负责车辆卫生监督检查
3公出差途中车辆发生障需时维修须车领导批准电话告知综合理部安排维修旧部件带回公司效票进行费核销未许私维修费责行承担
四油料理
1实行统理定点（中国石化）加油分车核算行政办公室月通报里程数油量情况卡行政办公室负责保定时补充分卡金额
2长途行车特殊情况行购买油料车辆外出途中需购买油料必须电话请示行政办公室车领导批准方购买办理报销
五车辆违规处理规定
1发生行车事者必须写出书面报告根事损失保险公司赔付外足部分30月效益工资中扣事情节严重者总理办公会研究确定进步处罚
2驾驶员车辆车辆私交驾驶擅出车发生事驾驶员车辆承担责罚款100元次
3驾驶员工作时间未指定点停放发现次处罚事50元月工资中扣
4违反交通法规受交警部门处罚车辆月处理承担费
5酒驾车发生事驾驶员车辆承担全部责
6驾驶员私油料外流发现予解聘处理
7驾驶员出车予解聘处理
8配备车辆领导回家车辆须停放区物业指定位置停车场车交（含家）驾驶发现次收回车辆出现车辆丢失时报司法部门处理未规范停车导致车体受损保险外损失额驾驶员例承担：（1）1000元承担50（2）1000元30承担维修费
9工作期间公司领导办事原驾车辆驾车野蛮操作造成机件损坏予200元罚款
10非工作时间公司领导车：
① 超出市（包括三县）必须报告行政办公室
② 特殊情况应做保障公司车
③ 车辆车发生事应负全部责
11年年审前必须清车辆违章记录违章费承担
12制度原制度致准
13制度2010年6月1日起执行行政办公室负责解释第十章 交通费补贴制度
完善公司福利制度保障公司员工利益特制定交通费福利补贴规定：
福利补贴分3档次： 元月 元月 元月
1第档次规定具体：
公司员工正常工作日坐公交车直达公司点方式
2第二档次规定具体：
公司员工正常工作日坐两次公交车抵达公司点方式
3第三档次规定具体：
公司员工正常工作日私家车抵达公司点方式
二 补充规定：
1试期公司员工享受福利遇
2公司员工正式录补发试期车贴
3规定终解释权公司行政办公室
第十章 考勤理制度
公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意部门理员外出时需行政办公室说明特殊情况总理意
二作息时间：周工作五天加班事调休
午：8：00~11：30
午：13：30~17：30
调整新公布工作时间准属部门分公司工作时间行安排报公司分领导批准执行
三考勤
1公司员工班（30分钟迟早退30分钟视旷工）迟早退次罚款50元二次罚款200元月累计三次情节严重者降职动离职处理
2办理请假手续擅班旷工处理
四事假
公司员工事需请假须持书面请假报告部门理签字意报综合理部
五病假
公司员工病治疗休息须持区级医院医疗机构休息证明批准方休病假
六婚假
公司员工结婚书面报告请婚假三天配偶外居住者加返路程假符合晚婚年龄初婚者增加婚假二十天
七工伤假
1公司员工生产工作中工负伤取规定工证明材料医院医疗休息证明方批准休假
2员工工致残丧失部分丧失劳动力必须长期休息者相关劳动保障部门医疗鉴定部门根劳保条例研究处理
八丧假
1员工配偶直系亲属岳父母公婆死亡请假三天死者外加返路程假
2员工书面报告（电话告知部门负责）部门理分领导签字行政办公室报总理批示
九事假病假婚假工伤假等批准权限：员工请假部门负责三天审批权三天行政办公室分领导签字报总理批示部门副理员请假调休等必须提前行政办公室请假办理手续天行政办公室部批准天报总理批示 否旷工处罚
十旷工
1员工旷工次时间超半天罚款300元天罚款600元类推
2累计旷工两天降职劝动离职处理
第十条员工班时间禁止做工作关事情：电脑网牌棋查阅关资料等
发现员工次罚款200元部门负责罚款500元发现员工二次罚款500元部门负责罚款1000元二次动离职处理部门负责违反次罚款1000元二次扣年终奖10降职情节严重者加重处罚
十二参加公司组织会议培训学活动事需请假必须提前组织带队员请假规定时间迟早退参加制度第三条规定处理
十三日常考勤工作综合理部负责员工迟早退部门负责弄虚作假包庇袒护查实予部门负责次5年终奖处罚两次者累计扣加重处罚
十四婚假产育假丧假相关规定办理假期发放基工资病事假扣发假期全额工资（天工资：月度工资40天）
十五受制度处罚员工扣发该年度定数额年终奖
第十二章 出差理制度
适应市场济变化保证出差员工作生活需规范差旅费理结合公司实际特制定规定
规定适公司全体员工
二差旅费开支范围包括交通费住宿费伙食补助费津贴等
三交通费住宿费报销伙食补助费津贴实行定额包干
四员工公出差应事先填写出差计划申请单部门负责分领导总理批准事情紧急未时填表须事先部门负责口头报告等返回公司应立补办手续具体操作程序：
1填写出差计划申请单注明预计出差时间达点报行政办公室办理相关报批事宜
2出差员根报批申请单填写款单款规定报批财务部预支差旅费
3出差返回七日应报销规定办理报销手续注明实际出差日期起讫点工作容报销项目金额等
五出差员标准坐交通工具报销交通费坐交通工具标准见表：
交通工具
级
飞机
轮船
火车
交通工具
总理
公务舱
等舱
软席（软座软卧）
报销
副总理总理助理
济舱
二等舱
软席（软座软卧）
报销
理副理
济舱
三等舱
硬席（硬座硬卧）
报销
三等舱
硬席（硬座硬卧）
报销
六出差员夜间坐交通工具达6时连续坐超10时选择相应等级交通工具
七出差员坐飞机火车软卧动车组严控制未达级出差路途较远出差务紧急事前总理批准方坐事前未批准行改变交通工具产生费差额部分承担
八带汽车出差享受相应市交通费
九住宿费标准见表（单位：元天）
级
住宿标准（元）
总理
200~400
副总理总理助理
160~220
理副理理
160~180
助理副
员工
单
100
双
60
十领导出差根情况参领导住宿标准
十特殊情况需超出标准必须相关领导意否超额部分行承担
十二出差期间根出差性质予定伙食补助见表（单位：元天）：
伙食补助
40元
标准
早餐
10元
中餐
15元
晚餐
15元
1出差时间足天标准补助误餐费连续出差首日1200前天计回程日1800天计
2外出参加会议学培训期间食宿费会议办方支付报销伙食补助报路途期间伙食补助费
3接单位负责食宿费发放伙食补助
4工作员出差期间事先总理批准办理私事绕道交通费出差行承担期间发伙食补助费
5出差期间确工作需宴请时汇报意招理规定办理取消日相应伙食补助
十三外出参加会议食宿会议办方统安排会议期间食宿费会议规定开支会议通知票报销
十四驾驶员出差津贴（单位：元天）：
驾驶员出差离开市三县区享受出差津贴：25元天返回公司时填写差旅费报销单程序办理报销手续员驾驶车辆享受该项津贴
十五公司员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
十六保丢失交通票必须写书面说明提供旁证相关部门领导审批报销
十七规定行政办公室负责解释
十八规定2010年6月1日起执行原相关规定时作废
第十三章 通讯理制度
提高办事效率精减话费着厉行节约原特订立规定
固定电话：
1部门业务工作需安装电话应需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办总理批示行政办公室联系装机事宜
2部门安装固定电话意移动程中应轻轻放应价赔偿
3线电话机关部门间短暂联系传达通知等严禁谈心长时间通话否发现处罚20元
4禁止拔业务关电话未许擅拔者次予10元济处罚
5业务需拔长途应严格控制掌握通话时间杜绝电话里吹牛谈心
6部门电话负责监督理权拒绝非部门员电话
7公司员工应觉遵守规定部门负责部门电话负监督理责严重负责处罚20元
二移动电话
1公司提供话费补助员提供电话卡总理级500元月副总理级300元月部门（理理助理级）150元理员（副级）100元月实期员50元月正式员工（含试期） 元月
2公司补助话费员班时间必须保持畅通发现电话联系畅次予50元济处罚工作造成损失予重罚三次降低原话费补助标准
第十四章 公司宴请接制度
进步加强公司理严格控制规范项开支着厉行节约注重实效原结合公司实际现招理审批程序修订招费理办法：
第条办法规范招费范围标准等
第二条适公司需外项招：级关职部门相关业务单位行业类会议拜访等招
第三条招费包括：餐饮娱乐住宿旅游礼品（纪念品购物卡烟酒茶叶）会务等费
第四条餐程序标准
1部门承办招事项办填写招审批表（见附表）说明招项目象数费部门理分领导批准交综合理部订餐报批必时申请部门需总理说明
2工作需进行招必须严格执行事前审批事监督程序特殊情况时填报必须电话请示相关领导批准办理相关招事宜事时补报招审批表
3宴请招参标准：
序号
职务
标准（元）
备注
1
总理
0
含酒水费
2
副总理总理助理
0
3
理副理理助理
0
4
员
0
4餐点：原协议酒店综合理部签发审批表餐餐完毕授权签单综合理部负责月协议酒店进行帐报销程序办理结帐手续
5招陪：招餐原陪员客数特殊情况分领导批准适增加陪餐数
6招烟酒：宴请招日常招需烟酒办程序办理出库手续2包2瓶数需报总理批准
第五条工作需安排客娱乐述程序填写招审批表审批办理
第六条宾住宿费标准
1宾住宿费原理确需公司负责报销审批办理
2住宿费公司承担部门招手续办理报综合理部统安排
第七条旅游费
宾需安排旅游审批报销旅游相关费
第八条礼品会务
工作特殊需礼品（纪念品购物卡烟酒茶叶等）安排会务列程序办理：项目实施部门负责提出活动费预算申请报告详细说明项目需费项列支情况报送综合理部综合理部交总理审批统负责实施
第九条
1符合招审批规定：事先未时填写招审批表未批准擅招财务部律予报销
2项招费超标准（预算）均需行报告批准未批准予报销
3严禁企业部相互宴请作发现花费双倍工资中扣
4严禁利职务便公司名义招亲属朋友查实事作开处分情节严重者追究法律责
5招餐需饮酒必须适量酒误事损害公司形象
6公司级员应勤俭节约廉洁奉公遵纪守法严格执行财务制度理意扩招范围开支标准违规违纪者财务部拒绝予报销外须追究相关事责
第十条规定行政办公室负责解释
第十条规定2010年6月1日起执行
第十五章 员工工作餐理规定
加强公司员工工作餐规范理特制定规定
公司员工工作餐标准律规定5元餐
二行政办公室根公司部门数班次餐数进行统计
三员班次变动部门应时报行政办公室行政办公室核通知快餐排挡变更变更行政办公室根前期报数核定通知快餐排挡
四月底快餐排挡结算餐费时须行政办公室认真核签字确认方报销
五员工安排工作餐公司性化理体现中午餐员工原回家公司范围开展项文体活动家中事确需回家允许餐回家
第十六章 款报销规定
进步完善财务理严格执行财务制度公司规范化理求特制定标准程序公司部门切费开支财务开支公司总理负责实行支笔审批制度
款审批标准
()出差员款必须先填写款证部门负责分领导意财务核准报总理批示方款前次款出差返回时间超三天未报销者款
(二)外单位私款填写款证总理批准方款公司职工公款原款未清前公司员工款原超款月工资数特殊情况须先总理批准方款
(三)款出差员回公司七天应规定财务部报账报账结清欠部分金额七天办理报销手续财务部门负责监督款清全部款否财务部门权月工资中扣足部分款补齐扣罚月30效益工资
(四)时款业务费备金等相关规定办理
(五)允许款范围：
1阶段性预付款（进度付款）土建工程购机械设备宗材料等
2采购零星材料累计达100元
3出差员必须身携带差旅费
4公司规定部门员需备金年初部门分公司书面报告形式核定备金标准交行政办公室分领导签字报总理批示执行
5确实需现金支付支出
(六)允许款范围：
1没特殊情况代单位垫付种款项
2未审批款
二固定资产低值易耗品采购标准审批
1部门需新购入固定资产单价200元低值易耗品部门先作采购计划书面形式报告分领导综合理部财务部签字核准报公司总理批准方购买需公司款第条标准执行
2部门添置低值易耗品应着节约原确实需添置情况添置部门应事先填购物申请单报行政办公室财务部审核行政办公室统购买
三项费报销求
1报销单必须带税务章发票否予报销
2报销单少均须贴报销封面报销封面须钢笔填写时济容发票分门类予报销
3报销手续齐全完备
报销正常程序：办证明签字注明事部门负责签字分领导签字财务部门审核总理审批报销
根财务理求购买实物均须验收签字附入库单否予报销
四补充说明
总理出差外应总理签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力
第十七章 员工招聘调动离职等规定
招聘
1部门根实际工作需填报工申请表力资源部申请提出招聘岗位基求（：年龄性学历等）
2力资源部根公司工需求拟定招聘计划分领导审核报总理批准
3力资源部市市场力资源市场收集应聘员相关资料进行初步筛选根情况组织笔试面试初选合格分领导审核报总理批准办理试手续
4部门理助理选分领导总理亲笔试面试
5员工试期三月试期满聘公司合制员工公司签订劳动合公司根国家劳动社会保障部相关规定办理养老保险 等手续
二免：
需公司免干部必须总理批准公司文件准
三员工调动：
1公司干部员工公司范围调动部门提出拟调员申请行政办公室求双方负责意见报总理批准
2公司部门需增加员须力资源部提出工申请行政办公室负责调配招聘
3公司干部员工持行政办公室开具职工调动通知书原职部门办理完交接手续新部门报调离员新单位实际聘岗位职时间准相关遇月度分段实施
四离职
1试员离职应提前三日写出书面辞职报告部门填报辞退员工审批表批准力资源部办理辞退手续
2员工公司签订劳动合双方必须严格履行合部门准辞退员工确须辞退时应力资源部说明辞退原
3合期员工辞职必须提前月公司提出书面辞职报告部门负责签署意见公司分领导签字报总理批准行政办公室予办理辞职手续
4员工辞职公司辞退开提前终止劳动合等离开公司前必须交公司财物（：文件相关业务资料等）员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第十八章 计算机理规定
公司计算机行政办公室负责理维护行政办公室理监督计算机理规定执行
二未计算机理员许擅开机
三未培训员工应计算机理员陪进行机操作免丢失重文件
四计算机放影碟玩游戏做工作关事情查实参考勤制度第十条处罚
五网允许查寻工作关资料信息严禁进入聊天游戏室发现参考勤制度第十条处罚
六公司起草文稿非特殊情况应显示屏直接校稿方印
七计算机理员定期电脑进行维护保养确保计算机处佳状态
八计算机理员应批准机操作员做备忘录免责界定清
九非公司员机操作须计算机理员许计算机理员陪进行操作严禁开公司项文档否予事处罚
十离开计算机时保持计算机机状态班时关闭计算机
第十九章 合 理 制 度
总
加强合理避免失误提高济效益根合法关法规规定结合公司实际情况制订制度
公司外签订类合律适制度
二合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
合签订
三合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
四签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
五签约签订合前必须认真解方事情况
六签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
七合时清结者外律采书面格式必须采统合文
八合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明双方全称签约时间签约点
2正文部分：合容包括工程范围建设工期中间交工工程开工竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料设备供应责拨款结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款产品合应注明产品名称技术标准质量数量包装运输方式运费负担交货期限点验收方法价格违约责等
3结尾部分：注意双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
九签订合：合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
十外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
合审查批准
十合正式签订前必须规定报领导审查批准律师确审核认方正式签订
十二合审批权限：
1般情况合律师审核确认误部门负责审批
2列合律师审核确认总理审批：
标超50万元投资10万元联营合资合作涉外合
3标超公司资产13合全体股东审批
十三合原部门负责具体办拟订初稿必须分副总理审阅合审批权限审批重合必须法律顾问审查合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
十四根法律规定实际需合应呈报级机关鉴证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
合履行
十五合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保 十六合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
十七总理副总理财务部关部门负责应时解掌握合履行情况发现问题时处理汇报否造成合履行完全履行追究关员责
合变更解
十八合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行实际履行适履行确力克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
十九方事提出变更解合应维护公司合法权益出发严控制
二十变更解合必须符合合法规定应公司办理关手续
二十变更解合手续应制度规定审批权限程序执行
二十二变更解合律必需采书面形式(包括事双方信件函电电传等)口头形式律效
二十三变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
二十四变更解合事利益遭受损失法律允许免责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
二十五变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
合纠纷处理
二十六合履行程中方事发生纠纷应合法等关法规制度规定妥善处理
二十七合纠纷关业务部门法律顾问负责处理办纠纷处理必须具体负责底
二十八处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护公司合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
二十九处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
三十合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁起诉足够时间
三十法律顾问处理合纠纷关部门必须动提供列证材料
1合文(包括变更解合协议)合关附件文书传真图表等
2送货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务帐目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关方违约证材料
6处理纠纷关材料
三十二合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方单位公章合专章
三十三双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
三十四事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导汇报
三十五方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书民法院申请执行
三十六民法院提交申请执行书前关部门应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
三十七合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备考
合理
三十八公司合实行二级理专业口制度法委托书制度基础理制度
三十九公司合理具体：
公司总理负责理部门财务部办公室副总理理部门具体负责授权范围合谈判拟稿履行工作
四十公司合均办公室统登记编号办签名审批权限分总理书面授权签署
四十办公室会关部门认真做合理基础工作具体：
1建立合档案
2建立合理台帐
3填写合情况月报表
第十九章 卫生理规定
创造舒适优美整洁工作环境树立公司良形象制定制度
公司环境卫生理范围公司总部属部门分公司工作生活区域公区域卫生
二全公司范围室外环境卫生保持干净整洁：办公桌椅明灯电风扇空调门窗四壁书橱档案橱附属等物品求物品摆放整齐室外环境卫生清洁干净蛛网灰尘类座套干净整洁电脑印机等设备保养良厕墙面面便池清洁干净杂物异味绿杂草杂物
三卫生清洁实行部门责制日环境卫生值日表准部门负责责办公室卫生办公室行负责公区域卫生实行区域划分责
四责区卫生清理周集中进行次日常保洁行政办公室时进行卫生检查发现日做卫生次50元二次100元次累计扣部门领导次100元二次200元二次效益工资挂钩降职动离职处理
五部门认真清洁卫生卫生检查工作积极动搞卫生清洁卫生清洁影响部门整体考核
六卫生检查考核评结果累计存档汇总列入月年终考核工作年终奖挂钩
第二十章 财务理制度
进步完善财务理根国家关法律法规财务制度做分工明确责结合公司具体情况制定制度
财务理工作必须严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止浪费切必开支降低生产成提高利润
二公司设财务部财务总监协助总理公司财务进行理
三出纳员兼会计档案保债权债务帐目登记工作
四财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记帐算帐报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月结期报帐
五财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项应拒绝办理时相关领导报告
六财务员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表帐目款项印章实物未事项
七公司财务专章财务总监保出差开会请假等原应委托时保时文字记录备案委托时保印章票财务专章程中必须登记详细途时财务专章必须规定途：
①作银行印鉴分指定开户银行备案混
②收款付款资金调拨等业务结算票盖章收发票盖章
③办理公司相关金融业务
八发票专章财务部理保监督建立登记制度
九类票理：
承兑汇票指定专负责理 理员详细登记台账
②公司税务部门购买发票指定专保必须规定范围发票开具完整字迹清楚印章齐全作废时加盖作废字样全份保存行销毁
③公司现金支票出纳保出纳根公司营需合理提取现金量避免额支取余支票应指定保开出转账支票电汇必须完备付款手续方转账电汇
④收款收公司收取现金时开出公司印制统收款收连号重复收款收财务部统保部门领时办财务登记应登记起讫号码收完交财务部验旧领新开具收时作废全份保存丢失公司定期票(承兑汇票发票现金支票转账单收)进行检查发现问题时纠正发现重失误失职处重罚直追究法律责
十公司条总理特批外余律公司关制度执行
十制度2010年6月1日起执行
十二制度解释权财务部
第二十二章 财务报销理制度
总
1加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二日常费报销流程
日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三 费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3 规定审批程序报批
4 报销5000元需提前天通知财务部便备款
5费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务理→总理审批→出纳处报销
四工薪福利支付流程
（） 工资支付流程：
1月20日力资源部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息）转交财务部
2总理提供职工年度奖金分配表
3财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
4工薪审批程序审批
5月10日财务部支付月工资
6月末前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实
（二）社会保险支付流程：
1社会保险金财务部协助力资源部办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认差异应查明原实际情况进行调整
2福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销流程
专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
1 填写购置申请：公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
2报销标准：相关合协议批准生效购置申请
3 结账报销：
31 资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）
32 资金支出规定审批程序审批
33 财务部根审批报销单支票形式付款
34 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
六专项支出报销流程
1费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
2 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
3财务报销流程
31 审批报告文件财务部备案便财务备款
32 签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
33 付款流程：
311 办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日常费报销般规定）
312 审批程序审批：部门理审核签字→ 财务理 →总理审批
313 财务部根审批报销单金额付款
314 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
七 附
1制度解释权公司财务部
2制度总理办公会议讨通总理签字通
第二十三章 员工工资发放理制度
总
1 公司营理念理模式遵国家关劳动事理政策公司关规章制度特制定制度
2 制度适公司全体员工（时工外）制度指工资指月定期发放工资含奖金风险收入
二 工资结构
1 员工工资固定工资绩效工资两部分组成
2 工资包括：基工资岗位工资加班工资职务津贴住房补贴餐饮补贴交通补贴
3 固定工资根员工职务资历学历技等素确定相固定工作报酬固定工资工资总额中占60％
4 绩效工资根员工考勤表现工作绩效公司营业绩确定固定工资报酬月调整次绩效工资工资总额中占0－40％
5 部门理月员工进行考核确定绩效工资发放例报行政部审核行政总理审批交财务部作工资核算
6 员工工资扣项目包括：税缺勤扣款（含贷款款罚款等）代扣社会保险费代扣通讯费等
三 工资系列
1 公司根职务性质分制定理层职理生产营销五类工资系列
2 理层系列适公司总理副总理
3 职理工资系列适事行政财务事质物流等日常理事务工作员工
4 生产工资系列适生产部事生产工作员工
5 营销工资系列适销售部销售员（项目部销售员参执行）
四 工资计算方法
1 工资计算公式：
应发工资固定工资+绩效工资
实发工资应发工资－扣项目
2 工资标准确定根员工属岗位职务岗位工资评定标准确定工资标准
3 绩效工资绩效考核结果挂钩试期实期员工享受绩效工资
4绩效工资确定
1员工规定工作时制外继续工作者须填写加班申请表部门行政部批准方加班
2职部门普通员工考核部门理负责部门考核负责考勤表加班申请表月10号前报财务部作计算工资
3 加班费计算
31日加班：时加班时工资15倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×15倍×加班时间
32 双休日加班双休日加班时工资2倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
33 法定节日加班法定节日加班时工资3倍 加班工资 时工资(全勤)×3倍×加班时间
五基工资评定标准：总理级基工资 元月副总理级 元月部门理总理助理级 元月职理级 元月试期 元月实期 元月
第二十三章 廉 政 建 设 理 制 度
加强廉政建设杜绝违法乱纪行保持公司员工队伍清正廉洁根关政纪规定制订制度
二全体员工认真学贯彻执行中纪委关领导干部廉洁律规定廉政准市建设工委关风廉政建设反腐败工作实施意见严格国家省市关法律法规规定公司关规章制度办事严禁规定程序操作越权审批
三坚持公开办事制度公开办事程序办事结果觉接受监督
四工程建设项目宗设备物资采购律实行公开招标议标择优选择施工单位供货方
五发扬艰苦奋斗勤俭节约精神反讲排场摆阔气搞铺张浪费外接严格标准执行
六勤政廉政严禁利职权索卡擅接受事宴请高档娱乐消费等活动外单位请柬律交公司办公室公司领导酌情处理
七严禁利工作便亲友谋利未批准公车私
八公务活动中名义接受礼金信卡价证券种贵重物品特殊原难谢绝接受礼金礼物必须数交财务部登记关规定酌情处理
第二部分部门职责
第章 行政办公室职责
负责部文件外部文件收取编号传递催办档
二 负责公司文件印复印传真函件发送种会议通知安排记录纪制发踪检查实施情况时总理作出汇报
三 负责公司外公关接工作
四 总理起草关文字材料种报告
五 保公司行政印鉴开具公司外证明介绍信
六 协助总理做部门间业务沟通工作协调
七 负责安排落实领导值班节假日值班
八负责处理公司外济纠纷诉讼相关法律事务
九负责调查处理公司员工种投诉意见检举信
十负责公司公务车辆理
十 负责公司员工食堂员工宿舍理
十二 负责公司办公品采购理
十三负责公司清洁卫生理门卫厂区治安理
十四 分析公司济活动状况找出种理隐患漏洞提出整改方案
十五 负责填报政府关部门发种报表公司章程营业执变更等工作
十六公司员招聘员工培训员工考勤理
十七员工绩效考核薪酬理
十八员工社会保险项理
十九 针公司营情况提出奖惩方案核准部门奖惩实施执行奖惩决定
二十 员档案理事背景调查
二十 检查监督公司员工手册切规章制度否执行
二十二 负责劳动事公安社保等相关政府机构协调沟通政府文件执行
二十三负责员工劳资纠纷事宜种投诉处理
二十四负责公司员工工伤事处理
二十五完成总理交办项工作
第二章 财务部职责
公司财务预算决算预测
二 编制财务计划会计报表拟写财务状况分析报告
三 负责合理公司外济合进行审核备案
四负责建立公司部成核算体系进行核算控制工作
五 种单进行审核
六负责种财务资料收集保保密工作
七 处理应收应付货款等关业务工作
八 负责公司税务处理工作
九 财政税务银行等机关政府机构协调沟通政府文件执行
十 监督公司合理费开支
十 公司全盘账务业务处理
十二核算发放公司员工工资
第三章 销售部职责
负责公司全面形象理工作根公司产品营销条件进行市场定位势态分析作出公司营销策略方针建议方案
二搞公司产品宣传策划
三 组织合评审工作
四 催收货款做资金回笼账款异常处理
五 负责产品售服务负责接客户协助处理客户投诉
六 负责客户沟通联系潜客户开发
七负责建立公司营销资料库
第四章 技术部
负责公司产品规划技术调查工厂布局
二 新产品开发研制样件制作鉴定审核
三 产品技术标准技术参数工艺图纸工艺定额材料消耗定额产品说明书等技术文件制定理
四 新技术新材料新工艺新设备研究开发促进公司进步
五 生产程中技术方面进行指导进行工艺技术监控确保生产正常进行
六 相关部门提供技术方面服务接受方位关技术方面信息反馈处理
七 负责建立公司技术资料库
八 收集客户公司产品情况种信息资料做相应分析提供改进具体方案
九 技术工艺流程编写工序作业指导书
第五章 生产部
负责根公司计划市场营销部需求计划制定生产计划编制具体生产作业计划
二 负责计划组织部门计划进度完成生产务
三 合理确定生产节拍生产工作序进行
四 时刻掌握生产进度做生产工序间衡提高生产效率
五 合理设备提高设备率
六 负责公司设备理
七 保证产品质量前提限度利类资源减低物资消耗避免种必浪费降低产品物耗
八 严格质量标准程序求产品质量关
九 负责公司安全理消防安全理工作
十 5S标准搞关工作制定公司现场综合理标准督导实施
十 制定设备操作规范指导生产员工章操作
十二 负责公司生产工位器具理组织设计制造维护工作
十三 负责公司生产水电气理
第六章 采购部
负责制订公司物资采购需求计划督导实施
二负责编制公司物资理相关制度
三负责制订公司物资采购原实施统采购
四负责建立公司物资采购渠道搞供应商择优筛选新供应商开发工作
五负责严格监控公司物资状况控制合理物资采购消费
六负责建立公司物资价体系
七组织建立科学库存储备量标准限度占流动资金充分发挥物资效
八组织建立公司物资消耗定额严格定额理
九严格规范物资保采科学仓储理办法保证物资建立物资综合利废品利制度
十负责做仓储理加强毒害易燃易爆危险物品理严防切事发生
第七章 质量部
负责建立公司质量理保证体系推进实施督导
二 负责产品品质全程理
三 原材料外协零部件入库前进行质量检验
四 质量异常情况进行追踪分析处理
五 产品进行种功性测检
六 加强检测试验设备器具保
七 负责公司计量理工作
八 收集客户公司产品质量情况种信息做相应分析提出改进具体方案
九买力做客户质量异常投诉处理工作
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第章 总 3
公司理纲 3
二员工守 4
第部分 公司理制度 5
第章 文件理制度 5
第二章 档案理制度 7
第三章 保密制度 9
第四章 印章理制度度 10
第五章 证理制度 15
第六章 证明函理制度 15
第七章 会议理制度 16
第八章 办公品理制度 18
第九章 车辆理制度 20
第十章 车辆理补充制度 21
第十章 交通费补贴制度 23
第十二章 考勤理制度 24
第十三章 出差理制度 26
第十四章 通讯理制度 29
第十五章 公司宴请接制度 29
第十六章 员工工作餐理制度 32
第十七章 款报销规定 32
第十八章 员工招聘调动离职等规定 34
第十九章 计算机理制度 36
第二十章 合理制度 36
第二十章 卫生理制度 45
第二十二章 财务理制度 45
第二十三章 财务报销理制度 47
第二十四章 员工工资发放理制度 51
第二十五章 廉政建设制度 54
第二部分 部门理制度 55
第章 行政办公室职责 55
第二章 财务部职责 57
第三章 销售部职责 58
第四章 技术部职责 59
第五章 生产部职责 59
第六章 采购部职责 61
第七章 质量部职责 61
第章 总
加强公司规范化理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订公司理制度纲
公 司 理 制 度 纲
1公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
2公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
3公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
4公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识员工提供学深造条件机会努力提高员工整体素质水造支思想新作风硬业务强技术精员工队伍
5公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
6公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予表彰奖励
7公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
8员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
二 员工守
1 遵纪守法忠职守爱岗敬业
2 维护公司声誉保护公司利益
3 服领导关心属团结互助
4 爱护公物勤俭节约杜绝浪费
5断学提高水精通业务
6积极进取勇开拓求实创新
第部分 公司理制度
文件理制度
减少发文数量提高办文速度发文质量充分发挥文件项工作中指导作特制订制度
文件理容包括：级函电文级函电文公司报发种文件资料分工原全公司类文件办公室口理
二收文理
三公文签收
1公司公启文件（公司领导订启外）均办公室登记签收
2级机部门发文件进行信封文件文号机编号四口核定果中项口应立报告级机部门登记差错文件文号
3 公文编号保
（1） 办公室秘书级文拆封应时附文件处理传阅单分类登记编号保须公司承办档公司领导亲启文件公司领导启封应交办公室办理正常手续
（2）公司外出员开会带回文件资料应时分送交办公室秘书进行登记编号保保存
4 公文阅批分转
（1）正式文件均需分办公室（副）根文件容性质阅签办公室秘书分送承办部门阅办重文件应呈送公司领导（分领导）亲阅批分送承办部门阅办避免文件积压误事般应天阅签完紧急文件立办
（2） 般函电单等分办公室秘书直接分转处理涉单位会办文件应办单位联系分转处理
（3）加速文件运转办公室秘书应天第二天文件送公司领导承办部门关系两业务部门应批示次序
次传阅迟超2天（特殊情况例外）
5文件传阅催办
（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定密级文件带回家宿舍公场文件转阅尚未传达文件外泄露容
（2） 阅读文件应抓紧时间天阅完应班前文件办公室阅批文件般超2天阅应签名示负责领导批示拟办意见办公室应责成关部门员文件提求领导批示办理关事宜
（3） 文件阅完应送交办公室秘书切忌横传
（4） 办公室秘书文件负催办检查督促责承办部门接文件函电应立指定专办理文件压放分散需备查应公司关规定征办公室意予复印摘抄原件应时档周转
第二章 档 案 理 制 度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷机密安全
二部室应季度底公司办公室移交季度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
五工程项目立项国土规划设计监理质监技术等图纸文字技术资料质量资料投资发展部负责档
六类承包合商务合协议正原件财务部档副原件复印件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
七招商引资贷款项目申报资料征拆迁批复国土规划等技术图纸分投资发展部市场营销部等业务部门业务分工负责档
八档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
九档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
十分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
第三章 保 密 制 度
保守公司秘密维护公司利益制订制度
全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
二公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户合作渠道
6公司非公众公开财务情况银行帐户帐号
7股东会总理确定应保守公司秘密事项
三属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
四公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
五记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
六保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
七档案室相关机重非工作员便进入工作员更便带进入
八办公室应定期检查部门保密情况
第四章印章理制度
印章公司营理活动中行职权明确公司种权利义务关系重证工具印章理应做分散理相互制约明确理员责权特做公司印章理条例：
类印章具体理条例：
印章刻制
刻制公司业务需部门提出申请公司领导批准总办统办理印章刻总办办理印章登记手续填写印章理登记表备案留印章样图
1新公司成立基印章（公章合章法私章财务章）刻制应指定印章理员负责刻制交事行政部备案刻制日起执行相关条例
2业务发展需申请职部门专章时需求部门填写印章制发申请表总理核准送交事行政部门刻制
二印章保
1印章保
通总理授权赋予部门部门（专业）印章保权权授权总办签字领取印章指定专保
2印章
部门启印章前均需公司（事行政部）办理领取手续接受相应责权告知签定印章签收手续备案（已开始需通知日补办理领取手续）
（1）公章：公章公司行政理分公司行政理保部门需盖公章文件通知等须先综合办公室处领取填写印章申请表分公司理核准印章申请表中签批盖章手需签批申请表交综合办公室印章登记薄签字综合办公室需印章申请表印章登记薄期留档
（2）合章：合章财务部保公司签订类合专章盖章前须先综合办公室领取填写印章申请表公司分公司行政理分公司行政理审批财务理审核印章申请表中签批手需签批申请表交综合办公室印章登记薄签字综合办公室需印章申请表印章登记薄期留档
（3）法私章：法私章公司分公司出纳保银行汇票现金支票等业务时审批支付申请取汇款证方盖章
（4）财务章：财务部理（负责）保银行汇票现金支票等需加盖银行预留印鉴等业务发票发票专章发票盖章
（5）职部门章： 职部门章适部门部已刻制职部门章需部门负责进行保严格该章办法
3印章废止更换：
（1）废止缴销印章应保员填写废止申请单呈分公司理核准交公司综合办公室负责统废止缴销
（2）遗失印章时应印章保员填写废止申请单呈公司理核准签批遗失处理处罚办法交事行政部批示处理遗失公司基印章时必需登报申明
（3）更换印章时应印章保员公司文件填写废止申请单呈分公司理核准交事行政部批示处理需须填写印章制发申请表申请新印章
4 印章保责权范畴：
公司印章理采分散理相互监督办法事行政部职责印章进行合理性理印章保具监督保等重责权力具体划分：
（1）职部门印章保印章具独立权力时负全部责
（2）公章保独立权力具监督允许权力公章保公章结果负责手负部分责未负责保（公司理）签批公章手负责保负部分责
（3）财务章保独立权力具监督允许权力财务章保财务章结果负责手负部分责未保（财务负责）签批公章手负责保负部分责
（4） 法私章保者出纳保者者独立权力需财务部负责审批支付申请取汇款证方否负全部责
（5）公司严禁公章合章法私章独立带离公司保遇需带公章合章外出办事时需办事前指派代表前遇办理工商等年检等事务需表格带回公司盖章
（6） 公司高中层领导异执行重项目完成重业务需携带公司印章出差须公司董事长总理审批时
（7） 遇需开具相关证明需部门负责担保签批方涉济担保证明时原律予证明良结果签批保情节负责
（8） 印章必须严格执行公司公章章程做申请登记公司印章适公司相关业务事损公司利益行
（9）印章申请理负责严格述规定申请印章出现问题果负公司造成重损失公司法追究法律责
第五章证理制度
公司证总办指定专统理
二证指级部门颁发类证书批文等
：营业执法代码证法定代表证书税务登记证ISP营许证等等
三证包括复印等
四证必须填写证申请单
五证程序：
申请→部门负责复核→副总理审核→总理核准→办理手续→完毕应时限证保理
六证复印程序：
申请→部门负责复核→副总理核准→办理手续→（证复印件未应立退证保）
七需原件须总理核准
八证复印件必须加盖复印效章
证保必须做出登记认真填写证登记表
第六章 证明函理制度
证明函范围包括：介绍信法定代表证明书授权委托书等
二公司证明函总办指定专统理
三证明函必须填写证明函申请单部门理核准方
四法定代表证明书授权委托书须副总理核准
五证明函必须做登记填写证明函登记表
六严禁开出空白证明函外证明函
七证明函开出应妥善保发生遗失盗应立领导汇报迅速采取相应措施避免造成损失证明函未应立退总办
总办应妥善保证明函存根
第七章 会议理制度
总理办公会议制度
1参加员：公司领导行政办公室理总理指定相关部门负责参加行政办公室秘书做会议记录
2开会时间：原月召开次遇特殊情况总理提议时召开
第三条会议持：总理办公会总理持总理委派员持
3会议求：
（1）提交总理办公会议研究解决问题事项部门须书面形式报行政办公室行政办公室呈分领导审阅认总理审定否会议议题
（2）提交会议研究关营决策销售策略设备更新项目投资等重问题必须调查研究基础反复酝酿提出方案供领导决策时参考
5会议容：
会议着重讨研究公司阶段行政工作安全生产营理项目投资成控制资金运作更新改造勤保障等方面重问题
6会工作：
（1）行政办公室应根办公会议形成决定三天达总理办公会议决定事项通知单总理办公会议纪
（2）总理办公会议决定事项办部门协办部门必须决定事项通知单会议纪限期认真执行落实特殊情况难执行时应提前具体原情况反馈相关部门公司分领导
（3）特殊情况总理办公会议决定拒执行拖延办原执行公司追究关部门负责责（根实际工作情况第次：200元2000元济处罚第二次：予年终奖20—50处罚第三次：降职劝动离职）
（4）总理办公会议达决定容综合理部负责解释
（5）关部门必须决定执行情况达决议日起限期反馈综合理部行政办公室应总理办公会决议贯彻执行情况时踪调查督促办理确保公司政令畅通
二公司月度例会制度
1参加员：公司领导部门分公司负责参加行政办公室秘书负责做会议记录
2开会时间：原月召开次遇特殊情况总理提议时召开
3会议持：公司月度例会总理持总理委派员持
4会议求：
（1）汇报交流公司部门分公司月安全生产营理成控制勤保障员工工作思想状况月工作计划等方面重问题
（2）分析研究生产营中出现困难问题针问题提出解决方案办法
（3）总理针月度工作会议提出问题针性月度工作提出意见月重点工作进行布置
5会工作：
(1)行政办公室文秘应根会议记录整理档备阶段性工作稳步推进
(2)特殊情况总理会议提出重点工作拒落实执行力公司追究相关部门负责责（根实际工作情况第次：予200元2000元济处罚第二次：予年终奖20—50处罚第三次：降职劝动离职）
(3)会议提出决定事项办部门必须规定时间完成行政办公室负责踪检查督促确保政令畅通
三政联席会议制度
1参加员：公司政领导支部支委成员必时关部门负责关员列席会议
2开会时间：季度般少次根工作需总理支部书记商定时召开
3政联席会根会议议题总理支部书记持
4会议容：
（1）讨公司安全生产营活动中重问题
（2）制定公司年度方针目标加强公司基础理项规章制度
（3）制定落实济责制方案措施部配套改革方案
（4）讨公司理机构设置员编制调整中重问题
（5）讨公司部干部免奖励调动
（6）讨制定干部员工教育培训计划相关问题
（7）讨级规定需公司政集体研究决定重问题
5会工作：
（1）政联席会公司综合理部组织记录档
（2）政联席会作出决定行政办公室通知关部门贯彻落实必时发放文件会议纪
第八章 办公品理规定
规范日常办公品采购保节约必费开支降低成消耗现着勤俭节约原办公品关事宜规定：
采购印刷品印制：
1公司日常办公品应行政办公室负责统采购批准购买专属办公品工索具应行政办公室派员陪
2部门需办公品应购物申请清单中项容求认真填写部门负责审核签字送行政办公室办
3行政办公室应购物申请单汇总分类财务审批权限规定报批生产急需品外应集中办理采购事办
4行政办公室采购物品应关员陪办理陪采购（证明）验收
5采购员应认真负责精挑细酌力争做价廉物美久耐
6部门专表格印刷品部门行制定格式规定报总理审批行政办公室统印制
二领：
1部门领办公品必须填写领单部门负责核签行政办公室理行政理签字方领取
2笔墨纸张外属易消耗物品工索具等重复领时律交旧换新
第三条保：
1办公品应行政办公室专进行登记造册分类放置统保
2保员应认真维护保存物品防发生潮锈蛀霉等
3保员应季度末行政理汇报汇报物品消耗情况台帐记录
第八章 公司车辆理制度
公司车辆行政办公室统理部门公务车负责部门先行政办公室申请填写车通知单说明车事点时间行政办公室根实际工作需统筹安排车
二车辆先急般原先满足紧急公务接务安排事务原班时间驾驶员未派出车应时车队等候准便乱窜办公室事需离开时告知需时间批准方离开出车回公司应立行政办公室报
三外单位车需总理批准方安排
四车辆实行统安排部门领导驾班工作期间允许私公司配备车辆允许驾家庭成员发现收回车辆双休日节假日未行政办公室意私驾车离开市切果负班时间车辆统交行政办公室调配时安排行政办公室意方驾
五驾驶员出车前例行检查车辆水电油性否正常发现正常时立加补调整开车辆种证件效性应常检查出车时确保证件齐全
六车辆班节假日必须停放碍位置采取必防盗措施
七车辆实行定点维修需维修项目驾驶员列出清单行政办公室理部报总理批准执行
八行政办公室建立车辆维修油台帐记录月核算次做月核误
九驾驶员应做合理车节约油做行车记录
十车辆异维修须公司领导审批否予报销驾驶员出车遇特殊情况时返回应时通知行政办公室说明原
十行政办公室应公司车辆建立车辆档案填写车辆登记表时办车辆保险养路费等项手续车辆关证件资料驾驶员妥善保
十二违规事处理
1驾驶员应严格遵守交通法规车辆安全操作规程公司项理规章制度出现列情况造成罚款济损失驾驶员承担：
（1）驾驶
（2）未许车予
（3）违反交通规引起交通肇事
（4）违反交通规
2意外事抗拒原造成车辆事公司酌情研究处理
第十章 车辆理补充制度
加强公司车辆理进步做公司勤保障服务工作确保车辆清洁安全行驶结合公司实际制定补充制度：
日常理
1公司车辆钥匙交行政办公室工作时间行政办公室统安排车辆调度非工作时间车辆实行定定车责制专驾驶办理私事外特殊情况报分领导公司领导意方
2驾驶员应时登记行车记录实记录行车日期时间路线里程数事项车辆状态
3车辆保险年审维修清洁等行政办公室负责办理
4驾驶员派车通讯必须保持24时畅通驾驶员应服调度工作时间车辆行政办公室指定位置停放未批准准擅出车
5驾驶员禁止车吸烟
6驾驶员驾驶前须车辆进行检查便界定责
二安全理
1驾驶员出车须带齐关证加强安全法律法规安全知识安全技学禁止酒驾驶做谨慎驾驶确保安全行车
2驾驶员应严格遵守车辆操作规定加强车辆安全检查确保障出车
3发生事必须第时间报告行政办公室
三维修维护理
1公司车辆实行定点维修般驾驶员拟定维修报告（附维修清单）交行政办公室审核确认公司领导审批方安排维修保养
2车辆卫生清洁行政办公室安排点清洁费公司承担行政办公室负责车辆卫生监督检查
3公出差途中车辆发生障需时维修须车领导批准电话告知综合理部安排维修旧部件带回公司效票进行费核销未许私维修费责行承担
四油料理
1实行统理定点（中国石化）加油分车核算行政办公室月通报里程数油量情况卡行政办公室负责保定时补充分卡金额
2长途行车特殊情况行购买油料车辆外出途中需购买油料必须电话请示行政办公室车领导批准方购买办理报销
五车辆违规处理规定
1发生行车事者必须写出书面报告根事损失保险公司赔付外足部分30月效益工资中扣事情节严重者总理办公会研究确定进步处罚
2驾驶员车辆车辆私交驾驶擅出车发生事驾驶员车辆承担责罚款100元次
3驾驶员工作时间未指定点停放发现次处罚事50元月工资中扣
4违反交通法规受交警部门处罚车辆月处理承担费
5酒驾车发生事驾驶员车辆承担全部责
6驾驶员私油料外流发现予解聘处理
7驾驶员出车予解聘处理
8配备车辆领导回家车辆须停放区物业指定位置停车场车交（含家）驾驶发现次收回车辆出现车辆丢失时报司法部门处理未规范停车导致车体受损保险外损失额驾驶员例承担：（1）1000元承担50（2）1000元30承担维修费
9工作期间公司领导办事原驾车辆驾车野蛮操作造成机件损坏予200元罚款
10非工作时间公司领导车：
① 超出市（包括三县）必须报告行政办公室
② 特殊情况应做保障公司车
③ 车辆车发生事应负全部责
11年年审前必须清车辆违章记录违章费承担
12制度原制度致准
13制度2010年6月1日起执行行政办公室负责解释第十章 交通费补贴制度
完善公司福利制度保障公司员工利益特制定交通费福利补贴规定：
福利补贴分3档次： 元月 元月 元月
1第档次规定具体：
公司员工正常工作日坐公交车直达公司点方式
2第二档次规定具体：
公司员工正常工作日坐两次公交车抵达公司点方式
3第三档次规定具体：
公司员工正常工作日私家车抵达公司点方式
二 补充规定：
1试期公司员工享受福利遇
2公司员工正式录补发试期车贴
3规定终解释权公司行政办公室
第十章 考勤理制度
公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意部门理员外出时需行政办公室说明特殊情况总理意
二作息时间：周工作五天加班事调休
午：8：00~11：30
午：13：30~17：30
调整新公布工作时间准属部门分公司工作时间行安排报公司分领导批准执行
三考勤
1公司员工班（30分钟迟早退30分钟视旷工）迟早退次罚款50元二次罚款200元月累计三次情节严重者降职动离职处理
2办理请假手续擅班旷工处理
四事假
公司员工事需请假须持书面请假报告部门理签字意报综合理部
五病假
公司员工病治疗休息须持区级医院医疗机构休息证明批准方休病假
六婚假
公司员工结婚书面报告请婚假三天配偶外居住者加返路程假符合晚婚年龄初婚者增加婚假二十天
七工伤假
1公司员工生产工作中工负伤取规定工证明材料医院医疗休息证明方批准休假
2员工工致残丧失部分丧失劳动力必须长期休息者相关劳动保障部门医疗鉴定部门根劳保条例研究处理
八丧假
1员工配偶直系亲属岳父母公婆死亡请假三天死者外加返路程假
2员工书面报告（电话告知部门负责）部门理分领导签字行政办公室报总理批示
九事假病假婚假工伤假等批准权限：员工请假部门负责三天审批权三天行政办公室分领导签字报总理批示部门副理员请假调休等必须提前行政办公室请假办理手续天行政办公室部批准天报总理批示 否旷工处罚
十旷工
1员工旷工次时间超半天罚款300元天罚款600元类推
2累计旷工两天降职劝动离职处理
第十条员工班时间禁止做工作关事情：电脑网牌棋查阅关资料等
发现员工次罚款200元部门负责罚款500元发现员工二次罚款500元部门负责罚款1000元二次动离职处理部门负责违反次罚款1000元二次扣年终奖10降职情节严重者加重处罚
十二参加公司组织会议培训学活动事需请假必须提前组织带队员请假规定时间迟早退参加制度第三条规定处理
十三日常考勤工作综合理部负责员工迟早退部门负责弄虚作假包庇袒护查实予部门负责次5年终奖处罚两次者累计扣加重处罚
十四婚假产育假丧假相关规定办理假期发放基工资病事假扣发假期全额工资（天工资：月度工资40天）
十五受制度处罚员工扣发该年度定数额年终奖
第十二章 出差理制度
适应市场济变化保证出差员工作生活需规范差旅费理结合公司实际特制定规定
规定适公司全体员工
二差旅费开支范围包括交通费住宿费伙食补助费津贴等
三交通费住宿费报销伙食补助费津贴实行定额包干
四员工公出差应事先填写出差计划申请单部门负责分领导总理批准事情紧急未时填表须事先部门负责口头报告等返回公司应立补办手续具体操作程序：
1填写出差计划申请单注明预计出差时间达点报行政办公室办理相关报批事宜
2出差员根报批申请单填写款单款规定报批财务部预支差旅费
3出差返回七日应报销规定办理报销手续注明实际出差日期起讫点工作容报销项目金额等
五出差员标准坐交通工具报销交通费坐交通工具标准见表：
交通工具
级
飞机
轮船
火车
交通工具
总理
公务舱
等舱
软席（软座软卧）
报销
副总理总理助理
济舱
二等舱
软席（软座软卧）
报销
理副理
济舱
三等舱
硬席（硬座硬卧）
报销
三等舱
硬席（硬座硬卧）
报销
六出差员夜间坐交通工具达6时连续坐超10时选择相应等级交通工具
七出差员坐飞机火车软卧动车组严控制未达级出差路途较远出差务紧急事前总理批准方坐事前未批准行改变交通工具产生费差额部分承担
八带汽车出差享受相应市交通费
九住宿费标准见表（单位：元天）
级
住宿标准（元）
总理
200~400
副总理总理助理
160~220
理副理理
160~180
助理副
员工
单
100
双
60
十领导出差根情况参领导住宿标准
十特殊情况需超出标准必须相关领导意否超额部分行承担
十二出差期间根出差性质予定伙食补助见表（单位：元天）：
伙食补助
40元
标准
早餐
10元
中餐
15元
晚餐
15元
1出差时间足天标准补助误餐费连续出差首日1200前天计回程日1800天计
2外出参加会议学培训期间食宿费会议办方支付报销伙食补助报路途期间伙食补助费
3接单位负责食宿费发放伙食补助
4工作员出差期间事先总理批准办理私事绕道交通费出差行承担期间发伙食补助费
5出差期间确工作需宴请时汇报意招理规定办理取消日相应伙食补助
十三外出参加会议食宿会议办方统安排会议期间食宿费会议规定开支会议通知票报销
十四驾驶员出差津贴（单位：元天）：
驾驶员出差离开市三县区享受出差津贴：25元天返回公司时填写差旅费报销单程序办理报销手续员驾驶车辆享受该项津贴
十五公司员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
十六保丢失交通票必须写书面说明提供旁证相关部门领导审批报销
十七规定行政办公室负责解释
十八规定2010年6月1日起执行原相关规定时作废
第十三章 通讯理制度
提高办事效率精减话费着厉行节约原特订立规定
固定电话：
1部门业务工作需安装电话应需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办总理批示行政办公室联系装机事宜
2部门安装固定电话意移动程中应轻轻放应价赔偿
3线电话机关部门间短暂联系传达通知等严禁谈心长时间通话否发现处罚20元
4禁止拔业务关电话未许擅拔者次予10元济处罚
5业务需拔长途应严格控制掌握通话时间杜绝电话里吹牛谈心
6部门电话负责监督理权拒绝非部门员电话
7公司员工应觉遵守规定部门负责部门电话负监督理责严重负责处罚20元
二移动电话
1公司提供话费补助员提供电话卡总理级500元月副总理级300元月部门（理理助理级）150元理员（副级）100元月实期员50元月正式员工（含试期） 元月
2公司补助话费员班时间必须保持畅通发现电话联系畅次予50元济处罚工作造成损失予重罚三次降低原话费补助标准
第十四章 公司宴请接制度
进步加强公司理严格控制规范项开支着厉行节约注重实效原结合公司实际现招理审批程序修订招费理办法：
第条办法规范招费范围标准等
第二条适公司需外项招：级关职部门相关业务单位行业类会议拜访等招
第三条招费包括：餐饮娱乐住宿旅游礼品（纪念品购物卡烟酒茶叶）会务等费
第四条餐程序标准
1部门承办招事项办填写招审批表（见附表）说明招项目象数费部门理分领导批准交综合理部订餐报批必时申请部门需总理说明
2工作需进行招必须严格执行事前审批事监督程序特殊情况时填报必须电话请示相关领导批准办理相关招事宜事时补报招审批表
3宴请招参标准：
序号
职务
标准（元）
备注
1
总理
0
含酒水费
2
副总理总理助理
0
3
理副理理助理
0
4
员
0
4餐点：原协议酒店综合理部签发审批表餐餐完毕授权签单综合理部负责月协议酒店进行帐报销程序办理结帐手续
5招陪：招餐原陪员客数特殊情况分领导批准适增加陪餐数
6招烟酒：宴请招日常招需烟酒办程序办理出库手续2包2瓶数需报总理批准
第五条工作需安排客娱乐述程序填写招审批表审批办理
第六条宾住宿费标准
1宾住宿费原理确需公司负责报销审批办理
2住宿费公司承担部门招手续办理报综合理部统安排
第七条旅游费
宾需安排旅游审批报销旅游相关费
第八条礼品会务
工作特殊需礼品（纪念品购物卡烟酒茶叶等）安排会务列程序办理：项目实施部门负责提出活动费预算申请报告详细说明项目需费项列支情况报送综合理部综合理部交总理审批统负责实施
第九条
1符合招审批规定：事先未时填写招审批表未批准擅招财务部律予报销
2项招费超标准（预算）均需行报告批准未批准予报销
3严禁企业部相互宴请作发现花费双倍工资中扣
4严禁利职务便公司名义招亲属朋友查实事作开处分情节严重者追究法律责
5招餐需饮酒必须适量酒误事损害公司形象
6公司级员应勤俭节约廉洁奉公遵纪守法严格执行财务制度理意扩招范围开支标准违规违纪者财务部拒绝予报销外须追究相关事责
第十条规定行政办公室负责解释
第十条规定2010年6月1日起执行
第十五章 员工工作餐理规定
加强公司员工工作餐规范理特制定规定
公司员工工作餐标准律规定5元餐
二行政办公室根公司部门数班次餐数进行统计
三员班次变动部门应时报行政办公室行政办公室核通知快餐排挡变更变更行政办公室根前期报数核定通知快餐排挡
四月底快餐排挡结算餐费时须行政办公室认真核签字确认方报销
五员工安排工作餐公司性化理体现中午餐员工原回家公司范围开展项文体活动家中事确需回家允许餐回家
第十六章 款报销规定
进步完善财务理严格执行财务制度公司规范化理求特制定标准程序公司部门切费开支财务开支公司总理负责实行支笔审批制度
款审批标准
()出差员款必须先填写款证部门负责分领导意财务核准报总理批示方款前次款出差返回时间超三天未报销者款
(二)外单位私款填写款证总理批准方款公司职工公款原款未清前公司员工款原超款月工资数特殊情况须先总理批准方款
(三)款出差员回公司七天应规定财务部报账报账结清欠部分金额七天办理报销手续财务部门负责监督款清全部款否财务部门权月工资中扣足部分款补齐扣罚月30效益工资
(四)时款业务费备金等相关规定办理
(五)允许款范围：
1阶段性预付款（进度付款）土建工程购机械设备宗材料等
2采购零星材料累计达100元
3出差员必须身携带差旅费
4公司规定部门员需备金年初部门分公司书面报告形式核定备金标准交行政办公室分领导签字报总理批示执行
5确实需现金支付支出
(六)允许款范围：
1没特殊情况代单位垫付种款项
2未审批款
二固定资产低值易耗品采购标准审批
1部门需新购入固定资产单价200元低值易耗品部门先作采购计划书面形式报告分领导综合理部财务部签字核准报公司总理批准方购买需公司款第条标准执行
2部门添置低值易耗品应着节约原确实需添置情况添置部门应事先填购物申请单报行政办公室财务部审核行政办公室统购买
三项费报销求
1报销单必须带税务章发票否予报销
2报销单少均须贴报销封面报销封面须钢笔填写时济容发票分门类予报销
3报销手续齐全完备
报销正常程序：办证明签字注明事部门负责签字分领导签字财务部门审核总理审批报销
根财务理求购买实物均须验收签字附入库单否予报销
四补充说明
总理出差外应总理签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力
第十七章 员工招聘调动离职等规定
招聘
1部门根实际工作需填报工申请表力资源部申请提出招聘岗位基求（：年龄性学历等）
2力资源部根公司工需求拟定招聘计划分领导审核报总理批准
3力资源部市市场力资源市场收集应聘员相关资料进行初步筛选根情况组织笔试面试初选合格分领导审核报总理批准办理试手续
4部门理助理选分领导总理亲笔试面试
5员工试期三月试期满聘公司合制员工公司签订劳动合公司根国家劳动社会保障部相关规定办理养老保险 等手续
二免：
需公司免干部必须总理批准公司文件准
三员工调动：
1公司干部员工公司范围调动部门提出拟调员申请行政办公室求双方负责意见报总理批准
2公司部门需增加员须力资源部提出工申请行政办公室负责调配招聘
3公司干部员工持行政办公室开具职工调动通知书原职部门办理完交接手续新部门报调离员新单位实际聘岗位职时间准相关遇月度分段实施
四离职
1试员离职应提前三日写出书面辞职报告部门填报辞退员工审批表批准力资源部办理辞退手续
2员工公司签订劳动合双方必须严格履行合部门准辞退员工确须辞退时应力资源部说明辞退原
3合期员工辞职必须提前月公司提出书面辞职报告部门负责签署意见公司分领导签字报总理批准行政办公室予办理辞职手续
4员工辞职公司辞退开提前终止劳动合等离开公司前必须交公司财物（：文件相关业务资料等）员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第十八章 计算机理规定
公司计算机行政办公室负责理维护行政办公室理监督计算机理规定执行
二未计算机理员许擅开机
三未培训员工应计算机理员陪进行机操作免丢失重文件
四计算机放影碟玩游戏做工作关事情查实参考勤制度第十条处罚
五网允许查寻工作关资料信息严禁进入聊天游戏室发现参考勤制度第十条处罚
六公司起草文稿非特殊情况应显示屏直接校稿方印
七计算机理员定期电脑进行维护保养确保计算机处佳状态
八计算机理员应批准机操作员做备忘录免责界定清
九非公司员机操作须计算机理员许计算机理员陪进行操作严禁开公司项文档否予事处罚
十离开计算机时保持计算机机状态班时关闭计算机
第十九章 合 理 制 度
总
加强合理避免失误提高济效益根合法关法规规定结合公司实际情况制订制度
公司外签订类合律适制度
二合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
合签订
三合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
四签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
五签约签订合前必须认真解方事情况
六签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
七合时清结者外律采书面格式必须采统合文
八合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明双方全称签约时间签约点
2正文部分：合容包括工程范围建设工期中间交工工程开工竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料设备供应责拨款结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款产品合应注明产品名称技术标准质量数量包装运输方式运费负担交货期限点验收方法价格违约责等
3结尾部分：注意双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
九签订合：合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
十外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
合审查批准
十合正式签订前必须规定报领导审查批准律师确审核认方正式签订
十二合审批权限：
1般情况合律师审核确认误部门负责审批
2列合律师审核确认总理审批：
标超50万元投资10万元联营合资合作涉外合
3标超公司资产13合全体股东审批
十三合原部门负责具体办拟订初稿必须分副总理审阅合审批权限审批重合必须法律顾问审查合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
十四根法律规定实际需合应呈报级机关鉴证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
合履行
十五合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保 十六合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
十七总理副总理财务部关部门负责应时解掌握合履行情况发现问题时处理汇报否造成合履行完全履行追究关员责
合变更解
十八合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行实际履行适履行确力克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
十九方事提出变更解合应维护公司合法权益出发严控制
二十变更解合必须符合合法规定应公司办理关手续
二十变更解合手续应制度规定审批权限程序执行
二十二变更解合律必需采书面形式(包括事双方信件函电电传等)口头形式律效
二十三变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
二十四变更解合事利益遭受损失法律允许免责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
二十五变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
合纠纷处理
二十六合履行程中方事发生纠纷应合法等关法规制度规定妥善处理
二十七合纠纷关业务部门法律顾问负责处理办纠纷处理必须具体负责底
二十八处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护公司合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
二十九处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
三十合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁起诉足够时间
三十法律顾问处理合纠纷关部门必须动提供列证材料
1合文(包括变更解合协议)合关附件文书传真图表等
2送货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务帐目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关方违约证材料
6处理纠纷关材料
三十二合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方单位公章合专章
三十三双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
三十四事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导汇报
三十五方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书民法院申请执行
三十六民法院提交申请执行书前关部门应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
三十七合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备考
合理
三十八公司合实行二级理专业口制度法委托书制度基础理制度
三十九公司合理具体：
公司总理负责理部门财务部办公室副总理理部门具体负责授权范围合谈判拟稿履行工作
四十公司合均办公室统登记编号办签名审批权限分总理书面授权签署
四十办公室会关部门认真做合理基础工作具体：
1建立合档案
2建立合理台帐
3填写合情况月报表
第十九章 卫生理规定
创造舒适优美整洁工作环境树立公司良形象制定制度
公司环境卫生理范围公司总部属部门分公司工作生活区域公区域卫生
二全公司范围室外环境卫生保持干净整洁：办公桌椅明灯电风扇空调门窗四壁书橱档案橱附属等物品求物品摆放整齐室外环境卫生清洁干净蛛网灰尘类座套干净整洁电脑印机等设备保养良厕墙面面便池清洁干净杂物异味绿杂草杂物
三卫生清洁实行部门责制日环境卫生值日表准部门负责责办公室卫生办公室行负责公区域卫生实行区域划分责
四责区卫生清理周集中进行次日常保洁行政办公室时进行卫生检查发现日做卫生次50元二次100元次累计扣部门领导次100元二次200元二次效益工资挂钩降职动离职处理
五部门认真清洁卫生卫生检查工作积极动搞卫生清洁卫生清洁影响部门整体考核
六卫生检查考核评结果累计存档汇总列入月年终考核工作年终奖挂钩
第二十章 财务理制度
进步完善财务理根国家关法律法规财务制度做分工明确责结合公司具体情况制定制度
财务理工作必须严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止浪费切必开支降低生产成提高利润
二公司设财务部财务总监协助总理公司财务进行理
三出纳员兼会计档案保债权债务帐目登记工作
四财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记帐算帐报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月结期报帐
五财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项应拒绝办理时相关领导报告
六财务员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表帐目款项印章实物未事项
七公司财务专章财务总监保出差开会请假等原应委托时保时文字记录备案委托时保印章票财务专章程中必须登记详细途时财务专章必须规定途：
①作银行印鉴分指定开户银行备案混
②收款付款资金调拨等业务结算票盖章收发票盖章
③办理公司相关金融业务
八发票专章财务部理保监督建立登记制度
九类票理：
承兑汇票指定专负责理 理员详细登记台账
②公司税务部门购买发票指定专保必须规定范围发票开具完整字迹清楚印章齐全作废时加盖作废字样全份保存行销毁
③公司现金支票出纳保出纳根公司营需合理提取现金量避免额支取余支票应指定保开出转账支票电汇必须完备付款手续方转账电汇
④收款收公司收取现金时开出公司印制统收款收连号重复收款收财务部统保部门领时办财务登记应登记起讫号码收完交财务部验旧领新开具收时作废全份保存丢失公司定期票(承兑汇票发票现金支票转账单收)进行检查发现问题时纠正发现重失误失职处重罚直追究法律责
十公司条总理特批外余律公司关制度执行
十制度2010年6月1日起执行
十二制度解释权财务部
第二十二章 财务报销理制度
总
1加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二日常费报销流程
日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三 费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3 规定审批程序报批
4 报销5000元需提前天通知财务部便备款
5费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务理→总理审批→出纳处报销
四工薪福利支付流程
（） 工资支付流程：
1月20日力资源部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息）转交财务部
2总理提供职工年度奖金分配表
3财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
4工薪审批程序审批
5月10日财务部支付月工资
6月末前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实
（二）社会保险支付流程：
1社会保险金财务部协助力资源部办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认差异应查明原实际情况进行调整
2福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销流程
专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
1 填写购置申请：公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
2报销标准：相关合协议批准生效购置申请
3 结账报销：
31 资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）
32 资金支出规定审批程序审批
33 财务部根审批报销单支票形式付款
34 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
六专项支出报销流程
1费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
2 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
3财务报销流程
31 审批报告文件财务部备案便财务备款
32 签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
33 付款流程：
311 办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日常费报销般规定）
312 审批程序审批：部门理审核签字→ 财务理 →总理审批
313 财务部根审批报销单金额付款
314 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
七 附
1制度解释权公司财务部
2制度总理办公会议讨通总理签字通
第二十三章 员工工资发放理制度
总
1 公司营理念理模式遵国家关劳动事理政策公司关规章制度特制定制度
2 制度适公司全体员工（时工外）制度指工资指月定期发放工资含奖金风险收入
二 工资结构
1 员工工资固定工资绩效工资两部分组成
2 工资包括：基工资岗位工资加班工资职务津贴住房补贴餐饮补贴交通补贴
3 固定工资根员工职务资历学历技等素确定相固定工作报酬固定工资工资总额中占60％
4 绩效工资根员工考勤表现工作绩效公司营业绩确定固定工资报酬月调整次绩效工资工资总额中占0－40％
5 部门理月员工进行考核确定绩效工资发放例报行政部审核行政总理审批交财务部作工资核算
6 员工工资扣项目包括：税缺勤扣款（含贷款款罚款等）代扣社会保险费代扣通讯费等
三 工资系列
1 公司根职务性质分制定理层职理生产营销五类工资系列
2 理层系列适公司总理副总理
3 职理工资系列适事行政财务事质物流等日常理事务工作员工
4 生产工资系列适生产部事生产工作员工
5 营销工资系列适销售部销售员（项目部销售员参执行）
四 工资计算方法
1 工资计算公式：
应发工资固定工资+绩效工资
实发工资应发工资－扣项目
2 工资标准确定根员工属岗位职务岗位工资评定标准确定工资标准
3 绩效工资绩效考核结果挂钩试期实期员工享受绩效工资
4绩效工资确定
1员工规定工作时制外继续工作者须填写加班申请表部门行政部批准方加班
2职部门普通员工考核部门理负责部门考核负责考勤表加班申请表月10号前报财务部作计算工资
3 加班费计算
31日加班：时加班时工资15倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×15倍×加班时间
32 双休日加班双休日加班时工资2倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
33 法定节日加班法定节日加班时工资3倍 加班工资 时工资(全勤)×3倍×加班时间
五基工资评定标准：总理级基工资 元月副总理级 元月部门理总理助理级 元月职理级 元月试期 元月实期 元月
第二十三章 廉 政 建 设 理 制 度
加强廉政建设杜绝违法乱纪行保持公司员工队伍清正廉洁根关政纪规定制订制度
二全体员工认真学贯彻执行中纪委关领导干部廉洁律规定廉政准市建设工委关风廉政建设反腐败工作实施意见严格国家省市关法律法规规定公司关规章制度办事严禁规定程序操作越权审批
三坚持公开办事制度公开办事程序办事结果觉接受监督
四工程建设项目宗设备物资采购律实行公开招标议标择优选择施工单位供货方
五发扬艰苦奋斗勤俭节约精神反讲排场摆阔气搞铺张浪费外接严格标准执行
六勤政廉政严禁利职权索卡擅接受事宴请高档娱乐消费等活动外单位请柬律交公司办公室公司领导酌情处理
七严禁利工作便亲友谋利未批准公车私
八公务活动中名义接受礼金信卡价证券种贵重物品特殊原难谢绝接受礼金礼物必须数交财务部登记关规定酌情处理
第二部分部门职责
第章 行政办公室职责
负责部文件外部文件收取编号传递催办档
二 负责公司文件印复印传真函件发送种会议通知安排记录纪制发踪检查实施情况时总理作出汇报
三 负责公司外公关接工作
四 总理起草关文字材料种报告
五 保公司行政印鉴开具公司外证明介绍信
六 协助总理做部门间业务沟通工作协调
七 负责安排落实领导值班节假日值班
八负责处理公司外济纠纷诉讼相关法律事务
九负责调查处理公司员工种投诉意见检举信
十负责公司公务车辆理
十 负责公司员工食堂员工宿舍理
十二 负责公司办公品采购理
十三负责公司清洁卫生理门卫厂区治安理
十四 分析公司济活动状况找出种理隐患漏洞提出整改方案
十五 负责填报政府关部门发种报表公司章程营业执变更等工作
十六公司员招聘员工培训员工考勤理
十七员工绩效考核薪酬理
十八员工社会保险项理
十九 针公司营情况提出奖惩方案核准部门奖惩实施执行奖惩决定
二十 员档案理事背景调查
二十 检查监督公司员工手册切规章制度否执行
二十二 负责劳动事公安社保等相关政府机构协调沟通政府文件执行
二十三负责员工劳资纠纷事宜种投诉处理
二十四负责公司员工工伤事处理
二十五完成总理交办项工作
第二章 财务部职责
公司财务预算决算预测
二 编制财务计划会计报表拟写财务状况分析报告
三 负责合理公司外济合进行审核备案
四负责建立公司部成核算体系进行核算控制工作
五 种单进行审核
六负责种财务资料收集保保密工作
七 处理应收应付货款等关业务工作
八 负责公司税务处理工作
九 财政税务银行等机关政府机构协调沟通政府文件执行
十 监督公司合理费开支
十 公司全盘账务业务处理
十二核算发放公司员工工资
第三章 销售部职责
负责公司全面形象理工作根公司产品营销条件进行市场定位势态分析作出公司营销策略方针建议方案
二搞公司产品宣传策划
三 组织合评审工作
四 催收货款做资金回笼账款异常处理
五 负责产品售服务负责接客户协助处理客户投诉
六 负责客户沟通联系潜客户开发
七负责建立公司营销资料库
第四章 技术部
负责公司产品规划技术调查工厂布局
二 新产品开发研制样件制作鉴定审核
三 产品技术标准技术参数工艺图纸工艺定额材料消耗定额产品说明书等技术文件制定理
四 新技术新材料新工艺新设备研究开发促进公司进步
五 生产程中技术方面进行指导进行工艺技术监控确保生产正常进行
六 相关部门提供技术方面服务接受方位关技术方面信息反馈处理
七 负责建立公司技术资料库
八 收集客户公司产品情况种信息资料做相应分析提供改进具体方案
九 技术工艺流程编写工序作业指导书
第五章 生产部
负责根公司计划市场营销部需求计划制定生产计划编制具体生产作业计划
二 负责计划组织部门计划进度完成生产务
三 合理确定生产节拍生产工作序进行
四 时刻掌握生产进度做生产工序间衡提高生产效率
五 合理设备提高设备率
六 负责公司设备理
七 保证产品质量前提限度利类资源减低物资消耗避免种必浪费降低产品物耗
八 严格质量标准程序求产品质量关
九 负责公司安全理消防安全理工作
十 5S标准搞关工作制定公司现场综合理标准督导实施
十 制定设备操作规范指导生产员工章操作
十二 负责公司生产工位器具理组织设计制造维护工作
十三 负责公司生产水电气理
第六章 采购部
负责制订公司物资采购需求计划督导实施
二负责编制公司物资理相关制度
三负责制订公司物资采购原实施统采购
四负责建立公司物资采购渠道搞供应商择优筛选新供应商开发工作
五负责严格监控公司物资状况控制合理物资采购消费
六负责建立公司物资价体系
七组织建立科学库存储备量标准限度占流动资金充分发挥物资效
八组织建立公司物资消耗定额严格定额理
九严格规范物资保采科学仓储理办法保证物资建立物资综合利废品利制度
十负责做仓储理加强毒害易燃易爆危险物品理严防切事发生
第七章 质量部
负责建立公司质量理保证体系推进实施督导
二 负责产品品质全程理
三 原材料外协零部件入库前进行质量检验
四 质量异常情况进行追踪分析处理
五 产品进行种功性测检
六 加强检测试验设备器具保
七 负责公司计量理工作
八 收集客户公司产品质量情况种信息做相应分析提出改进具体方案
九买力做客户质量异常投诉处理工作
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