出纳日常工作职责

出纳日常工作职责
1 负责出纳工作编制银行证汇总收支进度表
2 负责报销工作包括单理公司制度单进行初步审核
3 做收入统计工作负责业务团队进行收入核汇总合进度表
4 负责公司现金票银行存款保出纳记录单账册报表等财务资料整理档
5 配合部门办理电汇信汇等关手续
6 负责涉外收入境外支付等申报工作做银行日常联络工作
7 协助会计做种账务处理工作配合会计进行月报税工资发放保险缴纳
8 协助会计做资产理工作定期参公司资产清点盘查工作
9 负责财务会计档案日常理工作包括证装订报表装订账册装订会计资料装订等
10 配合项审计工作
11 做级交办财务工作
出纳日常工作职责2
1负责银行资金结算业务款项收付业务保证资金准确安全
2负责登记银行存款日记帐制作银行余额调节表
3负责日常零星现金收支工作费报销付款工作车款支票进帐现金缴款工作遵守执行公司关报销制度
4负责公司销售售款核存转工作
5核收支日报表现金余额
6开具机动车发票收
7严格遵守现金理制度支票规定
8完成级交办事务
9遵纪守法遵守公司项规章制度
出纳日常工作职责3
1)负责国公司日常费报销日常支出负责单发票核
2)负责海外子公司日常资金支出操作境外银行邮件电话沟通
3)负责境外公司银行现金流水准确性日编制资金流表
4)财务相关合发票单理档
5)负责级安排事项
出纳日常工作职责4
1 遵守公司财务制度流程负责公司支付业务日常报销审核发放
2 负责财务日常出纳相关结算登记银行存款现金日记账月末时账核账等工作
3 负责公司发票领开具理登记公司开具发票信息明细统计表原始票证
4 负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性做集整理
5 负责公司银行账户业务办理账户资金情况理
6 负责公司增值税企业税等税费申报缴纳年度企业汇算清缴
7 协助会计完成领导交代工作
出纳日常工作职责5
1负责货币资金收付业务处理报销事务
2负责现金银行存款资金明细账保证账实相符
3负责审查原始证时证进行汇总交会计做账
4负责保种价证券印章空白支票票汇票发票印章等实物
5负责配合公司开户行账报账清理回单工作
6负责办理电汇信汇等关手续揭交付工作
7负责签发支票
8负责催收款回发票
出纳日常工作职责6
1 负责日常费报销
2 划转核算部款项款确认
3现金银行证制作装订保
4 协助会计准备日月单报表
5购买认证开具增值税发票
6级交事务
出纳日常工作职责7
1日常银行网银收付款换汇结汇购汇登记银行存款日记账现金日记账
2线销售台账户收付款应收余额统计时发送报表相关数相关事
3公司银行开户等银行相关事宜办理协助国外银行第三方支付等金融机构接
4电商台回款进维护账号资金安全回款表格登记疑难问题收集反馈
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