出纳日常工作流程

出纳日常工作流程
　　办理银行存款现金领取
　　二负责支票汇票发票收理
　　三做银行账现金账负责保财务章
　　四负责报销差旅费工作
　　1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
　　2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
　　五员工工资发放
　　a现金收付
　　1现金收付面点清金额注意票面真伪 收假币予没收责负责
　　2现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责
　　3日收现金送银行坐支
　　4日做日常现金盘存工作做账实相符做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处
　　5般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续 特殊情况需审批
　　6员工外出款金额少须总理签字批准支单款批准款引起纠纷责负
　　b 银行账处理
　　1登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
　　2日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金日班前填制结报单　　
　　3保种空白支票意乱放　
　　4公司账务章时出纳保
　　c报销审核
　　1支付证明单办否签字证明否签字 应补
　　2附支付证明单原始票否涂改 问明原予报销
　　3正规发票否收混贴应分开贴（原印财政监制章财政票外余收报销税前扣钟书补充）
　　4支付证明单填写项目否超3项超应重填
　　5金额否相符 相符应更正重填　
　　6报销容否属合理报销属应拒绝报销特殊原应审批
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