出纳的日常工作职责

出纳日常工作职责
1审核类原始证审核报销单编制现金日记账银行日记账等网银制单付款增值税发票抵扣联认证保现金印鉴票等
2配合财务理报税报表制定财务制度职调查审计等相关工作
出纳日常工作职责2
1银行收款支付
2制作银行收支周报表
3金蝶软件证数录入
4关联工作
出纳日常工作职责3
1负责员工报销费审核证编制登帐
___已审核原始证时填制记帐
___处理发票购买填开
___处理财务行政日常事务
出纳日常工作职责4
1负责公司现金票银行存款保出纳记录
2配合部门办理电汇信汇等关手续
3协助会计做种帐务处理工作
4负责掌额现金
5完成级交事务性工作
出纳日常工作职责5
1应收账款催收理
2发票领购开具作废理
3报销款制单查询
4银行回单印整理档
5完成级领导交代工作
出纳日常工作职责6
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2负责保属企业类支付银行账户网银
3负责编制日资金汇总日报OA进行报
4负责审核支付属企业报类资金支付业务
5负责部企业间资金登记利息结算
出纳日常工作职责7
1根公司制度审核类单发票
2根会计准等相关法规公司制度核算类济业务出具报表报告根税法求核算申报类税款
3负责发票开具理负责外部单位部部门账根财务制度行类款项催收清缴负责踪分析类济合保持核算致性时反馈存问题
4负责保持税务银行审计机构等外部门业务负责费预算数统计踪反馈负责配合外部机构审计工作负责办业务档案整理档
5完成领导交办工作岗位相关工作容
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