报销制度(精选篇)
第篇：报销制度
费 报 销 制 度
加强公司财务理工作统部门报销程序规定现结合公司具体情况特制定制度
款审批权限
公司员工工出差预差旅费应填写款单注明款事行程部门理审签送公司总理批准方款
二报销单填写
严格财务收支审批制度公司发生项开支必须手填写费报销单注明支出事项目发票张数报销金额分清责员支出业务费混淆张报销单费报销必须两签字办审批等
三支出相关部门审核
报销容相关部门理必须合理性必性进行审批具审批权限员签涉费费级员审核交级负责复审
▲差旅费：返回3天报销超规定时间期限未报账天罚20元票全涂改次罚100元出差员严格规定报销单出差达点事须分填制报销单合起报销集体出差者回谁款谁报销非回分报销出差员出差时间序列份出差明细单方便部门理差旅费审核
▲住宿费：般员出差单60元天标准执行两出差45元天标准执行三出差40元天标准执行超出者出费承担
▲出差伙食补助：实际出差然天数计算补助标准20元两两起出差报销补助费时应合起避免重复报销
▲业务费：般员理请客送礼确需请客送礼应先申请执行握票部门应着勤俭节约原业务费业务费票须开明细发票手须背面签字两两业务招费须两签字外背面须注明时间招持客户名称
▲交通费：长途交通费效（印始发终发车时间车次）票面金额核报火车夜间行驶达6时核报硬卧车票费工作需公司总理批准坐火车软卧飞机出差员外形熟等工作需需车原实报实销发票须注明日期起始点原果定额发票实际金额符应注明实报金额员工市工作需核报出租车票出租车票需注明车终车日期时间里程等相关容
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第二篇：报销制度
公司财务费报销制度
加强公司财务理工作严格执行财务制度完善财务理结合公司具体实际统部门报销程序规定特制定报销制度员工报销时应严格执行公司制定审批理制度
周二定费报销日月周五汇款报销流程前单未齐备必须补齐手续方进入报销流程
报销周单位附相关证周证粘起否财务部予退单处理月发生费应量月报销晚超发生月份月底逾期须总理书面批准否财务部予报销
财务复核结果视情况做列处置：
① 退回报销单（注明退回原）
② 剔部分合格合理说明全金额付款（附剔原）
③ 求报销员补充说明补必单证
④ 交出纳付（汇）款
签名规定：
负责办单签字表示该单载事项金额完全意已诚实申报认真审核责
报销发票粘贴规定：
报销应发票相关附件分类逐张整齐粘贴报销单背面（左角处）完整规范填写相应报销单具体求：
①费报销单：事类逐项逐件填写容摘写清写金额附单附件张数款记录需报销时账应注明款姓名金额时间
②费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票非行政部门开具收款收律予报销
第三篇：报销制度
公司日常费报销制度
第条 请款报销审批权限
（） 公司购置固定资产日常费支出须陈总签字批准
（二）部门报销单必须负责该项工程领导初审签字交陈总签字汇总交财务审批
第二条 请款审批手续
（） 请款员公需领现金支票时应填写款单部门领导初审签字
（二） 请款员执款单陈总处审批
（三）请款员执审批款单财务部财务负责根公司资金状况确定否予支付支付会计制单审核出纳批准金额予支付
（四） 请款员请款必须时报销款必须返回日起3天报销
第三条 报销理程序
（）请款员务完成时报销原前账清账
（二）报销时报销单应注明办事途附原始单发票部门领导审核签字陈总批准财务部报账
（三）会计员报销合法性真实性合理性予复核发现谎报报重复报等律辞退
（四）请款购置固定资产低值易耗品应附验收单
第四条 关账时间规定
（） 周二账时间遇节假日延期未账周账
（二） 签字账单交会计备份根公司回款情况予付款
第五条 规定公司财务部负责解释
第四篇：费报销制度报销流程
费报销制度报销流程
总
加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
二制度根相关财制度公司实际情况分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
三制度适公司全体员工
第条：支理规定
出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
二时款业务费辅助材料费办公费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
三项款金额超5000元应提前3—5天通知财务部备款
四款销账规定：(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
五款实行前款清款原员工财务部款余额次款尚未核销非特殊情况否允许次款费报销时应先款年12月31前款尚未核销特殊情况律工资奖金中扣回
第二条：支流程
款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
二审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
三财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
第三条：报销求
发票基求
② 票必须合法真实效发票背面单背面必须办签名
②发票涂改挖补写金额必须相符字迹清楚发现发票误应退回重开更正更正处应加盖开票单位公章
③ 票胶水分类整齐粘贴报销粘贴单防止原始证传递程中丢失
④ 票抬头公司名称应致具规定印章（公章财务专章发票专章等） ⑤ 财务部门权拒收合法合规票应扣留虚假票时通报相关责
二报销证填写求
①必须费报销单求填写相关容
②报销事项容途说明必须清晰准确注明费属（属单位项目便分类核算转账）必时附清单详细说明报销业务招费（送红包购烟处费类）需事先征单位理批准否财务部权予报销行承担费法取发票办应填写招费事项证明单属工程项目签字证明交单位理审核交财务部方取报销款
③费需公司单位间分摊工程项目间分摊报销应该根原始证抬头费属关系分集填写相应报销证确集应予适分配例
④施工生产程中需辅助材料需事先实际需情况报告项目负责递交材料申请单交采购部核实统购买特殊情况行先垫资购买行购买报告申请单财务部权予报销购买材料申请单应留底份财务部便核实
⑤原允许报销项目负责工餐费需总理批准方办理报销手续
⑥报销金额写必须致涂改铅笔圆珠笔红色墨水笔填写
⑦财务审核时相关制度规定权符合求票（白条符合求发票等）核报销金额审核金额超原报销金额时应退回办重填申报金额报销
⑧费报销单分差旅费报销单招费报销单费报销单差旅费报销填差旅费报销单费填费报销单
三报销附件求
①发票外附件报表必须合法合规相关责签字审批业务招费报销报销应说明事项根理需求填写费说明清单费说明清单做原始入帐证
②差旅费报销天返等特殊情况外应附出差审批单汽车费报销应附派车单
四报销时效求
①月费必须月25日前报销处理完毕
②年费应年12月31日前报销处理完毕部分费发票年法取次年1月取应1月取时立办理报销财务部门果账务处理允许应进入年费
③申请先公司预付支票办应5工作日回相应发票报销流程办理签字核销手续否视款相关规定处理
第四条：报销审批付款流程
办：根单位实际业务需费事项发生报销流程理求分类粘贴原始证
填写报销单交部门负责审核办发生费真实合理合法完整性负责严禁虚报假公济私
二部门负责：理责权限部门发生费真实性合理性负责审核签字费否符
合部门计划预算承担责部门负责根事项金额重性部门业务先行审核签字落实责审核通予退回
三财务部门负责：财务部门负责（授权办会计）报销证相关容根财务制度求
标准进行审核复核报销金额否备金款否报销款中扣回相关款根单位项具体理制度票合法合规性负责审核签字审核通予退回
四单位理公司总理：授权范围费予审批费真实性合理性承担责
审批审核通予退回理总理费财务负责审核交董事长审批
五董事长公司相关规定授权费具终审批权法代表身份费真实合理
合法合规性承担责董事长费财务负责审核
六出纳：审核报销单否完成述签字流程否签字审批签字手续全坚决予退回
报销金额次复核复核金额（付款金额）等报销申报金额复核金额申报金额予退回办重新办理（申报金额办理）报销费抵款部份出纳应开具收收回余现金收中联应作证附件
第五条：报销时间具体规定
协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：财务报销：公司财务部周四财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
第六条 代办
员工单位职员代办理报销款手续报销应填代办代办职进行
审批时报销单注明代办代办员工款领款时必须亲笔签字确认领款
二规定发布日起执行
第五篇：财务报销制度报销流程范
财务报销制度报销流程范
财务理制度
加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程(制度适公司全体员工)
财务理规定
1出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
2时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
3项款金额超1000元应提前天通知财务部备款
4款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
5款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
款流程
1款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)
2审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
二日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
3规定审批程序报批
4报销3000元需提前天通知财务部便备款
第四条费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
差旅费报销流程
1 出差申请：拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单总理批准
2 支差旅费：出差员审批出差申请表交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3 返回报销：出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
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第篇：报销制度
费 报 销 制 度
加强公司财务理工作统部门报销程序规定现结合公司具体情况特制定制度
款审批权限
公司员工工出差预差旅费应填写款单注明款事行程部门理审签送公司总理批准方款
二报销单填写
严格财务收支审批制度公司发生项开支必须手填写费报销单注明支出事项目发票张数报销金额分清责员支出业务费混淆张报销单费报销必须两签字办审批等
三支出相关部门审核
报销容相关部门理必须合理性必性进行审批具审批权限员签涉费费级员审核交级负责复审
▲差旅费：返回3天报销超规定时间期限未报账天罚20元票全涂改次罚100元出差员严格规定报销单出差达点事须分填制报销单合起报销集体出差者回谁款谁报销非回分报销出差员出差时间序列份出差明细单方便部门理差旅费审核
▲住宿费：般员出差单60元天标准执行两出差45元天标准执行三出差40元天标准执行超出者出费承担
▲出差伙食补助：实际出差然天数计算补助标准20元两两起出差报销补助费时应合起避免重复报销
▲业务费：般员理请客送礼确需请客送礼应先申请执行握票部门应着勤俭节约原业务费业务费票须开明细发票手须背面签字两两业务招费须两签字外背面须注明时间招持客户名称
▲交通费：长途交通费效（印始发终发车时间车次）票面金额核报火车夜间行驶达6时核报硬卧车票费工作需公司总理批准坐火车软卧飞机出差员外形熟等工作需需车原实报实销发票须注明日期起始点原果定额发票实际金额符应注明实报金额员工市工作需核报出租车票出租车票需注明车终车日期时间里程等相关容
安徽三奇源技术限公司
第二篇：报销制度
公司财务费报销制度
加强公司财务理工作严格执行财务制度完善财务理结合公司具体实际统部门报销程序规定特制定报销制度员工报销时应严格执行公司制定审批理制度
周二定费报销日月周五汇款报销流程前单未齐备必须补齐手续方进入报销流程
报销周单位附相关证周证粘起否财务部予退单处理月发生费应量月报销晚超发生月份月底逾期须总理书面批准否财务部予报销
财务复核结果视情况做列处置：
① 退回报销单（注明退回原）
② 剔部分合格合理说明全金额付款（附剔原）
③ 求报销员补充说明补必单证
④ 交出纳付（汇）款
签名规定：
负责办单签字表示该单载事项金额完全意已诚实申报认真审核责
报销发票粘贴规定：
报销应发票相关附件分类逐张整齐粘贴报销单背面（左角处）完整规范填写相应报销单具体求：
①费报销单：事类逐项逐件填写容摘写清写金额附单附件张数款记录需报销时账应注明款姓名金额时间
②费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票非行政部门开具收款收律予报销
第三篇：报销制度
公司日常费报销制度
第条 请款报销审批权限
（） 公司购置固定资产日常费支出须陈总签字批准
（二）部门报销单必须负责该项工程领导初审签字交陈总签字汇总交财务审批
第二条 请款审批手续
（） 请款员公需领现金支票时应填写款单部门领导初审签字
（二） 请款员执款单陈总处审批
（三）请款员执审批款单财务部财务负责根公司资金状况确定否予支付支付会计制单审核出纳批准金额予支付
（四） 请款员请款必须时报销款必须返回日起3天报销
第三条 报销理程序
（）请款员务完成时报销原前账清账
（二）报销时报销单应注明办事途附原始单发票部门领导审核签字陈总批准财务部报账
（三）会计员报销合法性真实性合理性予复核发现谎报报重复报等律辞退
（四）请款购置固定资产低值易耗品应附验收单
第四条 关账时间规定
（） 周二账时间遇节假日延期未账周账
（二） 签字账单交会计备份根公司回款情况予付款
第五条 规定公司财务部负责解释
第四篇：费报销制度报销流程
费报销制度报销流程
总
加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
二制度根相关财制度公司实际情况分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
三制度适公司全体员工
第条：支理规定
出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
二时款业务费辅助材料费办公费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
三项款金额超5000元应提前3—5天通知财务部备款
四款销账规定：(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
五款实行前款清款原员工财务部款余额次款尚未核销非特殊情况否允许次款费报销时应先款年12月31前款尚未核销特殊情况律工资奖金中扣回
第二条：支流程
款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
二审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
三财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
第三条：报销求
发票基求
② 票必须合法真实效发票背面单背面必须办签名
②发票涂改挖补写金额必须相符字迹清楚发现发票误应退回重开更正更正处应加盖开票单位公章
③ 票胶水分类整齐粘贴报销粘贴单防止原始证传递程中丢失
④ 票抬头公司名称应致具规定印章（公章财务专章发票专章等） ⑤ 财务部门权拒收合法合规票应扣留虚假票时通报相关责
二报销证填写求
①必须费报销单求填写相关容
②报销事项容途说明必须清晰准确注明费属（属单位项目便分类核算转账）必时附清单详细说明报销业务招费（送红包购烟处费类）需事先征单位理批准否财务部权予报销行承担费法取发票办应填写招费事项证明单属工程项目签字证明交单位理审核交财务部方取报销款
③费需公司单位间分摊工程项目间分摊报销应该根原始证抬头费属关系分集填写相应报销证确集应予适分配例
④施工生产程中需辅助材料需事先实际需情况报告项目负责递交材料申请单交采购部核实统购买特殊情况行先垫资购买行购买报告申请单财务部权予报销购买材料申请单应留底份财务部便核实
⑤原允许报销项目负责工餐费需总理批准方办理报销手续
⑥报销金额写必须致涂改铅笔圆珠笔红色墨水笔填写
⑦财务审核时相关制度规定权符合求票（白条符合求发票等）核报销金额审核金额超原报销金额时应退回办重填申报金额报销
⑧费报销单分差旅费报销单招费报销单费报销单差旅费报销填差旅费报销单费填费报销单
三报销附件求
①发票外附件报表必须合法合规相关责签字审批业务招费报销报销应说明事项根理需求填写费说明清单费说明清单做原始入帐证
②差旅费报销天返等特殊情况外应附出差审批单汽车费报销应附派车单
四报销时效求
①月费必须月25日前报销处理完毕
②年费应年12月31日前报销处理完毕部分费发票年法取次年1月取应1月取时立办理报销财务部门果账务处理允许应进入年费
③申请先公司预付支票办应5工作日回相应发票报销流程办理签字核销手续否视款相关规定处理
第四条：报销审批付款流程
办：根单位实际业务需费事项发生报销流程理求分类粘贴原始证
填写报销单交部门负责审核办发生费真实合理合法完整性负责严禁虚报假公济私
二部门负责：理责权限部门发生费真实性合理性负责审核签字费否符
合部门计划预算承担责部门负责根事项金额重性部门业务先行审核签字落实责审核通予退回
三财务部门负责：财务部门负责（授权办会计）报销证相关容根财务制度求
标准进行审核复核报销金额否备金款否报销款中扣回相关款根单位项具体理制度票合法合规性负责审核签字审核通予退回
四单位理公司总理：授权范围费予审批费真实性合理性承担责
审批审核通予退回理总理费财务负责审核交董事长审批
五董事长公司相关规定授权费具终审批权法代表身份费真实合理
合法合规性承担责董事长费财务负责审核
六出纳：审核报销单否完成述签字流程否签字审批签字手续全坚决予退回
报销金额次复核复核金额（付款金额）等报销申报金额复核金额申报金额予退回办重新办理（申报金额办理）报销费抵款部份出纳应开具收收回余现金收中联应作证附件
第五条：报销时间具体规定
协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：财务报销：公司财务部周四财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
第六条 代办
员工单位职员代办理报销款手续报销应填代办代办职进行
审批时报销单注明代办代办员工款领款时必须亲笔签字确认领款
二规定发布日起执行
第五篇：财务报销制度报销流程范
财务报销制度报销流程范
财务理制度
加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程(制度适公司全体员工)
财务理规定
1出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
2时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
3项款金额超1000元应提前天通知财务部备款
4款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
5款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
款流程
1款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)
2审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
二日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
3规定审批程序报批
4报销3000元需提前天通知财务部便备款
第四条费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
差旅费报销流程
1 出差申请：拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单总理批准
2 支差旅费：出差员审批出差申请表交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3 返回报销：出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
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