财务管理制度和出纳员岗位职责

严格执行公司财务理制度出纳员岗位职责

二出纳员应日午3时前预结现金数额规定限存5000元超储发现超储应时存入银行确保资金安全

三日离开办公室时时锁保险柜确保安全

四出纳员理公司银行印鉴卡库存现金种价证券印章空白收支票重证物件必须放置保险柜中保

五公司采购转帐支付事项公司采购专员领转帐支票城转帐支付外支付事项必须公司出纳员亲银行办理代办

六必须国务院现金理暂行条例中国民银行加强现金理规定中规定现金收支范围办理现金收付业务

七出纳员准挪现金准私公款准白条抵库存准坐支现金准外单位帐户套取现金准保存帐外公款准租转银行帐户准签发空头支票准签发空白支票

八工作中遇问题应时报告部门理

九出纳员玩忽职守违反岗位职责公司造成名誉利益损失公司根关奖惩规定国家法律予通报批评扣发工资降级撤职岗辞退直追究法律责等处理

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贡献于2015-12-01

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