现金出纳员岗位职责

现金出纳员岗位职责
1负责日常现金收支催收理核
2办公室基账务核
3负责登记现金流水账
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5配合总会负责办公室财务理统计汇总
现金出纳员岗位职责2
1检查类授权审批否齐全齐全予办理
2结算单客户收款负责取现金转帐支票银行存折汇票进行清点核登记结算
3收款项应做识真伪票款相符面点清
4认真记录填报核算公司实际发生济业务
5根实际业务容发生客户求公司财务相关规定客户开具收
6整理日已结算会计帐票清单进行分类汇总填制收银日报表
7日班前时出纳员进行款项交接做帐款两清须双方签字确认负责
8日班前做准备工作备必品备金班前进行盘点清帐安全存放备金保证次日应足够找换零钱
9负责收银处种设备维护保养工作保证项设备正常运转
现金出纳员岗位职责3
1负责日常收支理核
2基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7负责财务理统计汇总
现金出纳员岗位职责4
1 负责现金银行票密码器U盾收入保签发支付工作
2 时准确编制记账证定期缴种完整原始证
3 时银行定期账银行收支原始证附入公司记账证
4 办理公司现金银行收支事项核银行收款网支付做日清月结
5 建立健全出纳种电子账目登记现金银行存款日记账
6 准备足额现金保证工资奖金等项现金支出时发放
7 配合总账会计做月税申报汇总
8 理银行账户负责月领取公司水电电话费增值税发票
9 负责公司专利费续费查询付款申请
10 完成级交办工作
现金出纳员岗位职责5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况表
2认真审查报销单金额批准手续费报销流程关规定办理费报销业务
3月末会计清点现金核银行帐户余额
4登记进支款报销情况
5定期盘点资金确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
6完成级交代事项
现金出纳员岗位职责6
做公司现金出纳工作
配合总账做相关财务工作
现金出纳员岗位职责7
1严格遵守会计准遵守公司项规章制度
2尊重领导服领导交办项工作安排
3遵守收银室项工作操作流程徇私舞弊挪公款章办事遇特殊情况动进行协调时事件发展状况处理结果汇报财务理
4负责库存现金统筹理确保日关账时库存现金账面现金相符控制保险箱资金存量合理安排日收入营业款时解行
5根审批手续齐全稽核员审核签章证办理现金报销时账务处理
6做支票理签发作废登记严格控制签发空白支票支票遗失时立银行办理挂失手续
7妥善保登记收票时安排解行
8妥善保华夏银行保险账户记卡消费抵券会员卡类印章现金收银行金融服务卡回单箱卡售发放礼品
9妥善理车辆合格证原件监督收银做合格证登记领取工作
10月定期清理公司备金款
11合理编制收银室排班表配合财务部项工作开展配合月末结账工作
12熟悉收银员岗位全部工作客户众时协助收银服务客户提高服务速度减少客户等时间
13合理安排收银工作监督督促收银时填写类日报表根原始证时编制记账证天业务天定处理完严禁业务滞处理导致查账信息产生误差
14根原始证审核收银NC账套中记账证确保摘科目金额现金流量正确误
15配合会计月定期库存现金抽查工作时更正会计查出记账错误
16月旬保险代理员处获月投保客户信息NC账套中记账金额确认误财务理处盖财务章开具保险公司手续费发票
17定期整理售前售客户应收款进行时效催款逾期未收回应收款报财务理
18合理安排身收银员工作进程做周工作计划督促收银员加强工作效率工作质量积极配合售前售项工作利效进行
19安排日晚班收银发送天日报表会计抄送财务理日班前财务理汇报天现金收款净额POS收款金额休息日电话短信方式汇报财务理
20理保持收银室室整洁桌面面招财猫类办公设备积尘
21保持衣冠整洁维护公司形象严守公司商业机密
22心完成财务理交办工作
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