财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责
　　根财务规章制度收款付款第关
　　二确保投标保证金资料费营收入时入账
　　三严格现金收付款手续坚持日营收入中标服务费收入招标保证金交银行坐支现金
　　四严格审批制度关符合审批制度开支拒绝付款
　　五时办理现金收入支出银行收入支出等业务根关记账证登记现金银行存款日记账做日清月结填制银行存款余额调节表
　　六天工作完毕盘点现金核银行账单做账款相符
　　七妥善保现金银行支票发票保险柜钥匙根办公室通知准确时发放职工工资
　　八热心业务处（中心）公司服务坚持原耐心细致热情周
　　1遵守国家关财纪律法规解单位部财务理制度遵守会计职业道德
　　2根财务规章制度收款付款第关
　　3确保收入时入账
　　4严格审批制度关符合审批制度开支拒绝付款
　　5时办理现金收支银行收支等业务根关证登记现金银行存款日记账做日清月结填制银行存款余额调节表
　　6天工作完毕盘点现金核银行账单做账款相符
　　7妥善保现金银行支票发票保险柜钥匙
　　8准确时编制种需发放表格
　　9外工作做坚持原耐心细致热情周
　　10完成领导交办时工作
　　办理银行存款现金领取　　　　
　　二负责支票汇票发票收理　　　　
　　三做银行账现金账负责保财务章　　　　
　　四负责报销差旅费工作　　　　
　　1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款　　　　
　　2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销　　　　
　　五员工工资发放　　　　
　　a现金收付　　　　
　　1现金收付面点清金额注意票面真伪 收假币予没收责负责　　　　
　　2现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责　　　　
　　3日收现金送银行坐支 　　　　
　　4日做日常现金盘存工作做账实相符做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处　　　　
　　5般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续 特殊情况需审批　　　　
　　6员工外出款金额少须总理签字批准支单款批准款引起纠纷责负　　　　
　　b 银行账处理　　　　
　　1登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续　　　　
　　2日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金日班前填制结报单　　　　
　　3保种空白支票意乱放　　　　
　　4公司账务章时出纳保　　　　
　　c报销审核　　　　
　　1支付证明单办否签字证明否签字 应补　　　　
　　2附支付证明单原始票否涂改 问明原予报销　　　　
　　3正规发票否收混贴应分开贴（原印财政监制章财政票外余收报销税前扣钟书补充）　　　　
　　4支付证明单填写项目否超3项超应重填　　　　
　　5金额否相符 相符应更正重填　　　　
　　6报销容否属合理报销属应拒绝报销特殊原应审批　　　　
　　7支付证明单否总理签字予报销
　　出纳岗位职责什
　　出纳岗位职责般包括：
　　（1）办理现金收付结算业务
　　（2）登记现金银行存款日记账
　　（3）保库存现金种价证券
　　（4）保关印章空白收空白支票
　　出纳员三字
　　出纳员关键静头脑清杂念 业务忙莫慌乱情绪态度谦 取现金面点高警惕出安全 收现金点两遍辨真假免赔款
支现金先审单容全会签 收单规范合规担风险 账外账甭保违法纪罚款
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