前 言
首先您城市**公司工作**公司欢迎您成员
**公司国际清楚知道保障位员工利益保证员工序高效环境中工作重性够更加专业化正规化效提高工作效率工作质量时够更维护位员工切身利益提供家利全方位发展优良环境谐工作氛围特制订**公司国际南方区制度汇编希家愉快合作
目录
第章 企业文化…………………………………………………………………………………………………（4）
总裁致词 4
11 企业精神 5
12 员工守 5
13 理员守 6
14 道德规范 6
第二章 市场部理规范…………………………………………………………………………………………（8）
21 网刊工作流程图 8
22 网刊数流程图 8
23 事业部理工作职责 9
24 客户服务专员工作职责 10
25 商务网站工作规范 13
26 网站编辑工作职责 14
27 制作员工作规范 14
28 业务部文员工作规范 15
29 广告业务考核办法 15
210 广告理规范 16
第三章 事理制度……………………………………………………………………………………………（17）
31 员招聘制度 17
32 员录制度 17
33 员培训制度 18
34 员转正提升制度 19
35 员考核制度 20
36 员升降级制度 23
37 优秀员工评选制度 24
38 员调动制度 24
39 员离职辞职保职岗制度 25
310 公司考勤理制度 26
第四章 公司福利…………………………………………………………………………………………………（28）
41 员工婚产丧假规定 28
42 员工休假制度 28
43 公司购买保险制度 29
44 员工业余培训深造学制度 29
45 公司福利 30
46 外员深圳办理社保相关事宜处理办法 30
第五章 办公区域理制度……………………………………………………………………………………（31）
51 办公区域环境卫生理制度 31
52 班中电话理制度 32
53 公司宿舍理制度 33
54 会议室理制度 33
55 员工加班理制度 34
56 公司值班制度 34
57 员工佩挂工作牌理制度 35
58 员工返广深理制度 35
59 区交流沟通制度 36
510 公司保密制度 36
511 文件档案资料统理制度 37
512 会议纪起草提交制度 38
513 书刊发行信函邮寄理制度 38
514 业务合理制度 39
515 公司公章理制度 42
第六章 总务理制度……………………………………………………………………………………………（43）
61 财产理制度 43
62 仓库理制度 44
63 机动车理制度 44
64 公司部代理制作收费标准规定 46
65 关印刷费出片费理规定 46
第七章 网络技术理……………………………………………………………………………………………（48）
71 技术部工作结构 48
72 技术部员职责划分 48
73 程序开发流程 50
74 网站开发工作流程 51
75 机器设备理维护制度 51
76 公司关计算机防病毒工作纲 52
第八章 财务理制度……………………………………………………………………………………………（53）
81 财务理细 53
82 支出审批制度 55
83 报销审核制度 56
84 差旅费报销理规定 57
85 帐务理制度 58
86 票理制度 59
87 工资相应级报销理制度 61
88 通讯交通费报销规定 63
89 补充制度 63
关业务折扣（返款）理规定 63
关业务报表报送理规定 64
关实物抵业务款理规定 65
关消费类实物抵业务款补充规定 67
关商务网办事处关财务理制度 68
关部（代理）收入部成核算制度 70
第九章 ………………………………………………………………………………………………………（71）
第章 企业文化
总裁致词
亲爱全体**公司员工：
天面飞速发展时代刚刚迈进新世纪时候快步跨入互联网世界时代周围行业发生种变化企业道德始终变
年里**公司位员工坚定信念取巨成功成功目睹否定**公司高标准职业道德—勤业敬业精业创业公司齐成长求位员工标准贯彻始终
正编写制度汇编提供许指导信息请位仔细阅读作工作指南相信制度汇编指导良判断力定道德准行规范正确体现工作中
**公司荣誉发扬光**公司未手中
*
11企业精神
**公司标识
1 **公司公司标识圆环包围HC电话状实体构成勾勒出展翅欲飞信鸽形象标识部份相辅相成组成幅圆满谐图案
2 信鸽图形表明飞速发展信息时代**公司企业命——传递信息传播理念造型中电话 图案寓意着处信息时代间必缺交流沟通
3 造型中HC图案厚实沉稳感觉**公司拼音组合中开头写字母组成代表**公司名称 反映出**公司丰富验求实扎实工作作风
4标识外部圆环组成图案重部分寓意着**公司集团属企业紧密团结精诚合作肩负起**公司命创造美未
5标识色彩红色象征着**公司热情服务定支持您奔灿烂明天
二营四诫
1 信息产业财富**公司员工参理建设成企业尊重性充分授权重视环境培训
2智力 知识济时代聪明知道里财富智慧知道获财富充分尊重知识鼓励推陈出新牢记精简机构精良技术提高效率保持**公司站时代前端
3公正公 优胜劣汰竞争企业外通行法竞争关键公**公司深知惟公竞争公正市场中坦荡行立败
4诚信立业 做事业做**公司样仁德基石**公司信奉脚踏实敬业守信精神保持事业客户忠诚强立开始
三员工四律
1勤业 水滴石穿辛勤努力会梦想实现业精勤荒嬉懈怠工作定获取事业成功
2敬业 感谢工作生活保证带事业成感诚事业开拓建设做协恪守职责握住工作进程结果
3精业 永远尊崇智者追求卓越提升生活质量努力全面工作成果获取利益
4创业 时刻牢记进取进取创新创新积极革新态度突破壁垒求取事业断发展完善公司起成长
12 员工守
热爱公司
1 遵守公司规维护公司形象关心公司发展爱护公司设施资产
2 乐奉献勇创新实绩公司争光严守公司机密
二爱岗敬业
1热爱公司事业严格执行国家法律法规
2忠职守钻研业务精益求精争创流业务成绩
三遵守公德
1 讲普通话礼貌坚持公司文明语
2 讲脏话粗话恶语伤
3 节约水电节约办公品办公耗材
四光明磊落
1背议听隐私询问议收入制造谣言传播道消息
2拉帮结派妒贤嫉
3收受客户钱物客户提出私求
4谦虚谨慎团结合作
五 注重仪表
1仪表端庄站坐端正身体东倒西歪前倾
2男士仪容求：应勤剃须发型应考虑职业形象穿职业西服皮鞋领带（夏季酌情考虑变通）夏季穿袖衣服短裤拖鞋
3女士仪容求：服装应端正方适合办公场裙装裤装宜衣服包袋皮鞋等求保持整洁体现职业女性形象
4身体面部手部口腔必需清洁头发梳理整齐
六守法守纪守时守信
1令行禁止服领导服分工
2言必信行必果吹牛浮夸老老实实做扎扎实实做业务
13 理员守
廉洁勤勉公私分明员工公司利益重心公司部门带头
二 身作严律严格遵守公司制度模范执行公司纪律
三 忠职守职责勇负责敢承担责属职岗位范围工作务必时质量完成
四 动团结动配合动合作动支持出问题推诿埋怨意指责
五 觉接受公司领导树立全局观点严格执行公司决议决定工作安排意见通正渠道沟通背议更准行影响团结工作
六 增强领导理意识严格求严格理秉公办事徇私情
七 注重工作态度讲究工作方法敬业爱岗扎实细致讲求效率效益断提高工作质量
八 严格保守秘密该说绝说该问绝听没必员工讲话员工中便议
14道德规范
利益关系
１公司尊重位员工公司外涉名义进行种性质活动必须完全符合法律法规会影响员工公司工作尤公司名誉商标产品资产设施关系保密资料资源等构成损害
２员工代表公司第三者业务交中涉直接间接财务业务关系时接受礼品金额５０元必须交公司
３事先公司总理副总理书面意外员工公司供应商竞争者顾客方面收受直接间接财务物质业务利益利益包括限工资薪金费回扣费等
４员工利公司资金资源部消息影响力等谋取士非公司团体组织利益
５公司意外员工担业务机构（公司业务关业务慈善团体外）职务报酬工作
６员工公司意政府官员政府公务员客户代理商供应商关组织等提供社教文娱交际应酬礼节性活动礼品等活动礼品必须符合法律规定
７礼品交际应酬捐献等开支必须清楚准确记录定期报知公司总办会议
二员工义务责
１公司员工须忠职守努力工作胜工作岗位求
２员工应定期总结工作岗位工作容工作范围级理明确解该职位范围责求
3直属级理责级员工解释工作范围责求员工身总结相较进行时调整做季度年度评估
4需公司权效劳动合期限决定合理调动员工工作岗位工资做出相应调整
5员工义务严格遵守公司项规章制度遵守国家法令法规
6员工必须避免参公司业务突商业行利职务便谋求利益均属违纪行员工收取厂商馈赠金钱利益员工利职权亲友公司谋职
7员工必须诚实记录资料帐目帐册员工必须解遵守公司财务政策规章
8员工必须遵守公司关保密政策规定员工外讨关公司业务机密信息公司讨限工作需员工必须遵守关薪金政策保密制度
第二章 市场部理规范
交 稿
黑白制作
彩色制作
审稿登记
设计制作
扫描
录入
校
认定稿件
编排页码
出 片
审 片
交付印厂
业务员企业
印 刷
成书成品
21网刊工作流程图
22网刊数流程图
交稿
审稿登记
数制作
校认定
出认定单
数转库
交付印厂
业务员企业
书刊印刷
成书成品
出片审片
修改分类
编排页码
23事业部理工作职责
部门氛围
1 保持团队中良际关系员工感受融洽性安全感
2 部门员工作单员工发挥作作高效工作集体员发挥作理应部门建立起样集体通双重身份成员工作集体联结起形成组织机整体
3 理应属明确公司绩效付报酬工作成果数量质量明确客观易核实标准度量辅助工作中努力程度付出劳动量工作复杂困难程度工作力技资历学历注意属公心理引导培养团队积极心扑工作精神
4 允许理签单核算业务员营业额行
5 务复杂难事先计划出现失误纠纷理重行权利追究责认识问题迅速解决问题力公司目标变更加元化更加复杂达目标赖适应性创造性革新性精神
二员理培训
1新员工进行相关容培训
1） 公司办公区布局部门设置 2） 种日常理规范
3） 事制度 4） 工作流程
5） 工作职责 6） 考核办法
7） 薪金标准 8） 培训福利制度
9） 报表例会 10）公关技巧
11） 团队精神良心理素质
2 常性员工进行业务培训客户情况展开部门部讨
3 月填写员工评价表审核部门部反映工作质量数量项报表填写情况分析员工心理做员工思想工作年底签订聘合时公司积累
4 部门员出现携款离挪公司业务款项收授贿赂交接离严重违纪离泄露公司机密离事危害公司业务工作部门理需承担督导严理善责
5 部门员工遭客户投诉客户满程度部门理需承担业务培训缺乏业务监控利责
6 部门员工选优秀员工次数越证明部门业绩越理方
7 监督属否损害公司形象利益信誉发现应立做出处理意见
8 鼓励员工公司建设提出建议正现象提出批评
9 掌握部门事情况合理时部门员工做定级工作
三日常工作
1协调部门员维护企业刊情况
2审核数广告认定单中发现问题时解决
3握部门客户掌握行业全局走
4监控未回款
5事业部理月少广告客户进行次电话查询业务员服务情况进行严格核实确认确认符合公司求服务做出相应处罚月底总理提交客户意见书面汇总属业务员客户服务质量做出客观评价
6时交项报表未时保质保量交报表核扣奖金50100元
7部门招商广告版面负责认真组织审核胶片允许出现错版特殊版面错误重失误导致客户拒付款违反广告法版面
8审核广告入网合符合规定合签字
9审核零星开票单符合规定理栏签字
10 进行科学劳动分工员工心理适应改善员工心理条件进行企业划分工作量安排定期考察分配合理程度时做出调整
11 审核员工月薪奖金提出奖励核扣金额理
12 发现部门员工客户服务方面足公司制度发展方足客户服务位应时纠正总理反映
13 接受客户投诉时查明原客户做出解释解决方案必时应方事亲企业表示歉意
14 组织部门例会传达级精神务指标确定短期长期工作目标重问题进行点评总结员工分享考核结果信息运精神鼓励方法调动员工积极性员工认识重性价值断进步取成绩承担更责争取受表扬实现
四部门发展规划
1解部门现状优势存问题
2制定品牌树立推广方案包括限列：
1）推广手段 2）推广渠道
3）费预算 4）员安排
5）时间安排 6）点安排
7）活动流程 8）推广效果
3适时撰写业务推广文案发组织培训督促执行
4员需求部门设置资源配备提出意见
5发掘确定目标客户确定扩营业额短期长期增长额度
6改进部门理规范制定业务理考核制度
7制定业务进步拓展策划方案原方案发行排版出刊频次印刷装祯反馈运作模式网推广等提出改进意见
8更客户服务制定客户服务方案改进客户服务流程时加强客户服务意识培训
9传统业务网络拓展网站栏目推广实施
24客户服务专员（市场员）工作职责
基求
1清楚做工作点
2明白做工作时间
3清楚做工作
4弄清工作象
5掌握工作方法程序
二 基原
1绩效付报酬工作成果数量质量明确客观易核实标准度量
2辅助工作中努力程度付出劳动量工作复杂困难程度工作力技资历学历等作标准
三 基职责
（）工作流程
开拓新客户→送书推广介绍策划→签合收款→收接交稿件
↓
收款←评书送书←认定刊←填写版位单新增变价单
1开拓新客户
1）原：客户帝坚持客户原真诚客户
2）途径：行业杂志业展览会已客户介绍等
2送书
1）天气情况素坚持懈规定时间书送
2）送书时公司发招商函业务说明等时送达企业
3推广
1）努力学行业专业知识熟练掌握商务网关广告业务运作方式具备良公关技巧积极推进公司业务 扩商务网业影响
2）前期：业务知识准备着装整齐提前预约解企业基结构状况负责情况广告投入量带齐必备物品（宣传册书合报价单名片招商函等）等
3）推广手段：客户面访外客户电话联络展览会面访结合
4）目：客户提防变成接受信
5）初步接触：契舍蚂蚁啃骨头精神
6）客户服务专员工作实行量化考核理天应认真填写工作日志客户走访表天交部门月根工作质量业绩情况发放提成奖金
7）部门指定潜客户客户服务专员必须进行全方位争取部门求完成客户调查客户信息采集等工作：
A 外客户：做工作日志电话记录客户需求（广告策划等）部门理员反馈作出方案时作出回复
B 客户做客户踪表清楚客户需求时作出应变
4介绍
网＋刊服务项目记清楚发行情况栏目设置广告版位报价签合理规范全年参加业活动新业务招商函网络规划等
5策划
根客户情况做出符合条件宣传方案
（二）签合
1项广告业务发生前应客户签订广告合签订合时必须细致认真逐项填写先客户盖公章回公司交理审核合正面签字方运营理中心盖**公司广告合章
2客户服务专员接稿时应广告容进行检查涉敏感词汇须求企业出示相关证明进行删改清楚处应企业核实誊写清楚督促制作员客户求时出具激光样客户充裕时间进行稿修改
3广告业务合式三份双方盖章份交财务部存档份交部门合理员分类存档份交企业广告负责
4注意事项
1）字迹清晰需填写部分均需填写划掉
2）传真件复印件财务章合章公章签章合体签章营业执名称必须致
3）媒体名称应填写全称**公司商情广告·影音商务网
4）版位求填写正确
5）应适付款时间定预收约定时间结款防止终结款时出现问题
6）客户特殊求肯定时迂回企业处公司电话请示应回公司请示做出决定时予企业答复
7） 外客户长期合求企业先盖章寄公司公司盖章寄份企业
8）版面创意出胶片代印刷资料
9）入网合服务项目认真履行广告合承诺执行企业原合法继续履行应求企业出具书面说明
10）刊登广告客户必须具备法体合法营范围客户服务专员签定合前必须客户检查索：营业执副复印件营许证书关法律事实证明文件述文件须部门备案存档
（三）收接稿件
1企业提供菲林注意尺寸否正确请企业时提交样企业特殊求胶片退
2收取广告稿应注意齐清定原
（四）认定刊
1客户服务专员应着客户负责态度时客户广告进行更新周带认定单广告样稿（报刊）企业认定广告份认定单（广告样稿）必须企业广告负责签字盖章代企业认定广告容外企业采取方式：
1）发EMAIL认定企业载盖章签字回传
2）发传真认定企业认定签字盖章回传核实误刊
2广告校误企业确认方刊需时调版时提前客户说明征客户意减少刊出纠纷广告版面金额刊等情况变化需时填写工作单交理员
3时提醒企业报价效期货源充足招揽户意报低价
4续网需提前月续签广告合期前15天提前续签截止日未续签广告禁止刊登
（五）出书
1评书：新书先笼统翻阅遍发现重问题（影响回款）急躁时通报理便通知印刷厂返工
2送书：
1）客户客户服务专员亲送书
2）外企业发行部负责寄书新客户填写寄书通知单
3）企业杂志允许客户面前批评攻击
4）合理搭配时间提高工作效率
3时集团求报送出片报表印刷明细报表具体求见第八章相关规定
（六）收款
1 准确误核算企业广告费月末结算入网费月13日前结算月广告费杂项费
2 客户服务专员签合时应适付款时间定预收约定时间结款等方式防止终结款时出现问题客户特殊求（版位优惠等）肯定时迂回
3 客户服务专员负责项业务发生应加书面记录形成惯应广告合约定付款方式安排广告款时回收工作收回广告款现金支票必须天午班前交财务部
4 客户服务专员公司员失职（误）导致客户拒付广告费该责承担广告费外该责客户服务专员客户处道歉
营方案
网站结构
栏目划分
栏目结构
资料准备
确定页面
技术开发
网页制作
网页制作
部传
审核测试
网站更新
日常维护
栏目编负责确定栏目层次划分功设置层页面包括容重点等
商务网总理网站策划编负责确定栏目建设目包含容户群营步骤指标等
网站策划负责确定栏目层次划分功设置层页面包括容重点等
编开发网负责检查页面链接容程序功否问题
网页制作员负责满足求页面传公司部设置服务器便调试审核
网页制作员负责审核签字网页传WEB服务器
网页制作员编网站策划负责检查更新网页程序运行否正常
制作员编负责确定栏目风格基色调页面版面划分等网页制作技术开发负责根结构版面功设置基方案具体设计制作网页编程
25商务网站工作规范
26网站编辑工作职责
总编（网站策划）岗位责
1 全面负责商务网编辑工作总理直接负责
2 负责商务网整体规划建设
3 统领商务网编辑工作商务网栏目发展规划信息容进行理协调监督
4 制定编辑工作关理条例规定实施办法监督实施
5 制定编辑工作关工作流程监督实施
6 根特长工作需合理安排网站制作编辑职责分工指导亲制定网站重点栏目设计制作更新维护
7 带领网站工作员进行商务网首页商务区服务区会员社区深层栏目策划维护更新
8 根受众统计反馈情况时调整改进网站总体规划栏目设置
二栏目编辑岗位责
1总编（网站策划）直接领导总编（网站策划）负责
2配合总编（网站策划）完成栏目编项工作
3配合总编（网站策划）进行商务网编辑理工作
4负责栏目设计制作更新维护确保栏目高质量高更新率
5负责栏目信息源建立拓展维护栏目容合法性负责
6时反映工作中存问题困难动参解决
7负责栏目信息源开拓建设力增加价值手信息网站中占例
27制作员工作规范
网络制作员工作规范
（）素质求
1竞业责心吃苦耐劳
2网络定理解定美术思想灵感
3定文字处理力（60字分）
4较熟练处理图形文件（熟练掌握PHOTOSHOP等软件）
5熟练网页制作软件进行网页设计制作（DREAMWAVEFLASHFAIRWORKS等软件）
（二）工作范围
1根容美术求制作网页版面
2网页容文字录入校
3网页容图形制作处理
4网页传部服务器检查链接
5更新网站
（三）常规工作
1天传天完成网页部服务器托服务器
2新容网站更新
3天班机备份天做容
4天填写工作日志理检查离开
5周末清洁设备
6网站页日更新
7信息中心时时更新标记日期时间
8设备数更新(频率网站确定)
二网刊制作员工作规范
（）素质求
1彩色制作员录入速度低40字分钟录入正确率低95
2彩色制作员基软件熟练必须掌握软件PhotoShopPageMakerCroldraw等
3彩色制作员定设计力
4彩色制作员学会公司外置设备
5黑白制作员录入速度低80字分钟录入正确率低95
6黑白制作员基软件熟练必须掌握软件包括限WITS方正排版华光PSPWINDOWSPhotoShopWORD等
7 数员熟练掌握数库
8 黑白制作员定设计力
9 黑白制作员学会公司外置设备
（二）工作范围常规工作
事业部事业部实际确定
28业务部文员工作规范
事业根行业需制定实施交公司运营中心备案
29广告业务考核办法
事业部总理商务网（部门）广告规范运作负直接领导责
二未履行广告审查程序造成公司损失客户服务专员广告审查员承担40％业务总理承担20％客户服务专员离职法履行考核相应承担部分理员承担危害公司利益公司追究相应责
三严禁日常业务中利工作便弄虚作假包括：广告版位广告执行价格广告回款等发现类情况必须赔偿公司损失予公司通报记处分情节严重者立解劳动合追究相应法律责
四客户服务专员根部门业务求定期走访客户企业家３０元核减月工资月超10家者解劳动合
五客户服务专员认真规范填写交天走访表数新增单刊登表等项表格违反项规定次扣款30元
六客户踪表必须客户签字允许出现填写代签字虚假表现发现扣款50200情节严重者解劳动合
210广告理规范
广告业务基概念
1 广告法中称广告指商品营者服务提供者承担费通定媒介形式直接间接介绍推销商品提供服务商业广告
2根述概念**公司国际南方区目前业务划分：
1）**公司商情广告广告发布业务（包括网预订）
2）媒体包版广告代理业务指目前报纸包版业务（包括网预订）
3）媒体包版外广告代理业务包括限报纸期刊印刷品影视户外广告等广告代理业务
4）**公司商务网专业网站广告发布业务
二广告业务基规范
1．国家关广告理法律规定广告业务属专项审批营范围必须具广告营许证公司进行营具广告营许证公司营广告业务广告业务合签约体必须具广告营范围公司
2．广告业务必须遵守中华民国广告法印刷品广告暂行办法广告禁止容发布注意事项中华民国正竞争法关规定
3规范求
1）关文件运营中心提供制作成册发员工手份业务员外出时必须携带
2）刊登广告客户必须具备法体合法营范围业务员签订合前必须客户索检查：①营业执副复印件②营许证书（适广告法规定酒类食品化妆品医疗器械药品等特殊行业）③关法律事实证明文件述证明文件必须业务部备案存档
3）广告业务必须签订合合项条款必须填写完整广告客户签章必须营业执名称致合广告禁止发布特殊情况必须部门理级级员批准
4）部门应专门指定广告审查员部门广告审查工作负责（媒体设定媒体广告审查员）审查工作包括：广告客户法身份审查广告容审查广告合签订情况审查客户提供广告容相关证明文件符合法律规定广告必须求发布企业立修正否停止发布
第三章 事理制度
31员招聘制度
招聘程序
1 部门理（包括台）需员数时报运营中心事部门
2 事部门统部门招计划报请总理批示
3 总理批准事部门办理招聘项事宜
4 应聘者事部填写应聘员登记表事部根情况推荐部门理处面试面试合格者进行岗前考核
二招聘须知
1 事部门招聘时须应聘者表述清楚含糊词更隐瞒欺骗
2 事部门须应聘者说明聘基条件
A 应聘者必须提供担保担保
B 担保必须具常住户口须正式单位
C应聘者必须服公司统安排
D应聘者应公司求出示履历表身份证复印件学位学历证复印件等合法效证件
32员录制度
录程序
1 部门应聘员实行五工作日岗前考核期间考勤情况部门负责理
2 部门理通知岗前考核合格试员事部领取报通知书相关资料求规定时间（事部根具体情况定）交担保书员工登记表简历片身份证复印件等资料
3 应聘员交资料事部门办理员工工作牌核查担保书准确真实误通知领取劳动合书
4 应聘员填写劳动合书交属部门理部门理填写关容交事部门核盖章备案
5 应聘员公司签订劳动合书成公司员工薪酬应聘日起计薪
二填写资料求
（）填写担保书
1 试员必须领取报通知书规定时间办理担保书填写工作
2 担保书必须担保公司求亲逐栏认真实事求填写
3 担保填写时求字迹清楚涂改
4 担保须碳素蓝黑墨水钢笔填写
5 担保须积极配合公司事部门核工作
6 核查担保书填写容失真担保律予录
7 公司员工充担保
8 特殊情况公司新招非业务财务员部门理做担保必须获总理批准该员出现问题该部门理担负责
（二）填写员工登记表
1 填写者必须认真实详细逐栏填写表格
2 填写表格必须字迹清楚涂改
3 填写者须碳素蓝黑墨水钢笔填写
4 事部门应认真检查员工登记表发现填写规范详细律返回重写
5填表注意事项：
1）必须贴片
2）通信联络处写原家庭址非现暂住址
3）必须填写电话邮编
4）家庭成员必须填写父母兄弟姐妹等详细工作单位联系电话址
5）备注栏签名填写进公司时间
（三）填写劳动合书
1 填写者填写时力求字迹清楚涂改否必须涂改处签字公司须加盖公章
2 填写者须碳素蓝黑墨水钢笔填写
3 填写者须认真填写姓名性出生日期住址身份证号码页乙方签名日期签订
4 核发现填写容虚假失真公司填写者律予录
5 填写者须填容外余容均乙方属部门理填写
三相关规定
1规定时间交资料事部核查发现情况实弄虚作假公司律予录
2公司试时间三月期限签订合时间般年期季度半年期
3试正式提职时间部门理填写合时限准乙方签字日期准
部门理填写乙方基工资栏时必须公司财务部制定工资标准中基工资金额准
4公司（含）员签订聘合必须总理签字
5合签订公司加盖公章份乙方保存份交公司指定合保存档
6公司转正满年公司负责办理暂住证费办理满年离开公司工资中扣该费
33员培训制度
岗前培训
1事部部门试员进行基岗前培训
2事部负责安排新员工超二工作日培训
二新员工培训容
1**公司公司道德教育讲解公司项规章制度相关财务法律知识
2公司历史现状愿景
3商务礼仪
4销售技巧
5职业化团队塑造
6公司基业务运作部门基运作模式
三年度培训
1年初运营理中心负责制订全年培训计划报总理批准
2运营理中心负责组织全年培训计划实施
3请集团相关员专业培训公司做系列专题培训
4南方区派专参加集团组织培训学然员工做二次培训
四培训容
1法律法规
2企业文化
3提升业绩
4销售队伍理
5团队建设
6综合素质等
五培训纪律
1公司组织培训缺席
2参加培训迟早退培训期间许喧哗做事情
3培训测试合格者参加次容培训直合格止
34员转正提升制度
转正
（）普通员工转正
1月号转正日
2试员工进入公司三月试期满试期未满工作业绩突出均属部门理提交转正申请书属部门理批准意呈总理批示
3 总理批准交事部门备案事部门办理签订正式聘合手续
4 事部门转正日期记录月考勤表月初三号前送交公司财务部结算工资
（二）公司统招学毕业生转正定级
1公司员工符合标准者均公司提交书面申请求转正定级：
1) 公司工作满年
2) 服公司项工作安排遵守公司项制度
3) 工作努力进取责心
4) 工作中重失
2出现情况者失申请转正定级资格：
1）服公司工作安排屡次违反公司项制度
2）累计迟次数五次旷工二次早退二次
3）中途擅离职
3 具体办理程序：
1） 公司统招收落户深圳应届科生进入公司年见期满次年七月底部门理提交转正定级申请书部门理初审意交总理确认批示
2） 总理批示交事部办理关手续
3） 申请时间必须年七月份逾期予办理部门理必须八月前做出明确答复时报总理
4） 员交资料必须时具体真实
5） 交资料迟超八月十日逾期律推迟第二年予办理
6） 转正定级者需交资料：
A 学历证书学位证书原件复印件
B 彩色片三张（寸）
C 年工作期间政治思想学工作等方面鉴定（标准十六开纸张）
D 认真工整实填写干部情况登记表见（试）员转正定级呈批表确认专业技术资格呈报表（三表运营中心领取）
4 硕士研究生毕业事工作满三年直接申请中级专业技术资格
5 规定建立深圳市事局关政策基础政策发生变动准
二提升
1 般情况提升日定月号
2 部门提升员需部门理总理报份详细报告说明提升原提升工作表现工作时间转正时间该职位需资格（学历验特殊训练等情况）该职位负责
3 总理批准级理员颁发命书命书式两份份交份交事部门存档运营中心期工作简报中公布
4 填写员变动单事部门备案办理升级相关手续
35员考核制度
考核目
断加强提高公司整体理水促进理员努力工作断提高综合素质工作效率强化合作精神客观公正反映工作业绩特制定考核办法
二考核范围
考核办法适公司职理部门员利润中心职员
三考核办法
（）绩效工资挂钩例
职员绩效工资三部分组成月度综合考核（见月度综合考核表）结果基础时公司效益利润中心效益挂钩具体挂钩例：
公司职理部门员： 利润中心职员：
基职务奖（占绩效工资65） 基职务奖（占绩效工资55）
公司效益奖（占绩效工资20） 部门效益奖（占绩效工资30）
特殊贡献奖（占绩效工资10） 特殊贡献奖（占绩效工资10）
全勤奖（占绩效工资5） 全勤奖（占绩效工资5）
（二）基职务奖月度考核结果予发放
计算公式： 1公司职：实发职务奖综合分65×基职务奖
2部门职：实发职务奖综合分55×基职务奖
（三）公司效益奖期核定公司整体效益予发放
计算公式： 1综合分55分效益奖计算公式
实发公司效益奖＝月公司完成利润实绩月公司计划利润×20％×绩效工资
2综合分55分效益奖计算公式
实发公司效益奖＝月公司完成利润实绩月公司计划利润×20％×绩效工资×综合分65
（四）部门效益奖期核定利润中心效益予发放
计算公式：1综合分45分效益奖计算公式
实发部门效益奖＝月部门完成利润实绩月计划利润）×30％×绩效工资
2综合分45分效益奖计算公式
实发部门效益奖＝月部门完成利润实绩月部门计划利润）×20％×绩效工资×综合分55
（五）特殊贡献奖发放规定
部门理符合特殊贡献奖求（详见考核表）员工予奖励需报公司审批
（六）全勤奖发放规定
月员工出全勤（病事假旷工）获全勤奖
（七）相关约定
1 月完成利润实绩月计划利润时等计算年底全年完成利润实绩超全年计划利润时超出部分通年底双薪年终部门奖金形式体现
2 职部门连续二月度综合分45分（含45分）员利润中心职部门连续二月度综合分35分（含35分）员部门事部视情况予警告降级直解劳动合
3 职部门月度考核60分员利润中心月度考核50分员符合制度汇编中规定相关升级条件员工年晋升级工资时年终参加优秀员工评选资格
四考核求
1 部门理严格办法办法相配考核表属职员进行考核
2 考核时力求做客观公正
3 部门应考核结果月十日前交运营理中心运营理中心五日考核结果进行核查
五
1 部门应办法基时根部门实际情况岗位特点制订相应实施细岗位考核具体办法
2 月度综合考核结果作年终考核
附表：
职部门员月度综合考核表
姓名： 职位： 部门： 考核月份：
项目
考核容
考 核 点
权重
65分
评分标准
分
备注
优
良
中
差
1工作态度
（20分）
A严格遵守工作制度
7
7
6
5
4
3
B工作积极性动性强
2
2
15
1
05
0
C工作配合意识强协作效果
3
3
25
2
15
1
D效利工作时间
8
8
7
6
5
4
2力素质
（6分）
A准确理解握职责范围工作容
3
3
25
2
15
1
B时合理改进工作方法效避免偏差失误
3
3
25
2
15
1
3基工作
（8分）
A工作量情况
2
2
15
1
05
0
B认真时完成职工作
2
2
15
1
05
0
C时交办务完成
2
2
15
1
05
0
D积极动做部门岗位间衔接工作
2
2
15
1
05
0
4工作效率
( 6分)
A工作思路清晰速度快误工期
2
2
15
1
05
0
B工作方法合理时间费十分效
2
2
15
1
05
0
C工作始终没造成良现象
2
2
15
1
05
0
5工作业绩
（25分）
A工作业绩达预期目计划求
13
13
11
9
7
5
B善总结积累验工作创造条件
4
4
3
2
1
0
C工作总结汇报时准确真实
4
4
3
2
1
0
D工作熟练程度技提高较快
4
4
3
2
1
0
综合分：
应职务奖：
应效益奖：
全勤奖：
特 殊 贡 献 奖
考 核 点
1维护公司形象提高公司信誉特殊表现
报 栏
2时效处理突发事件避免损失
3效节约成某方面表现特突出
说明：1栏目考核填写 3报栏中概括填写完成情况程度
2达特殊贡献奖中项考核点报该奖 4特殊情况请备注栏说明
考核者签字： 考核签字： 考核日期： 年 月 日
审核者签字： 审核日期： 年 月 日
附表二：
利润中心职员月度综合考核表
姓名： 职位： 部门： 考核月份：
项目
考核容
考 核 点
权重
55分
评分标准
分
备注
优
良
中
差
1工作态度
（16分）
A严格遵守工作制度
5
5
4
3
2
1
B工作积极性动性强
2
2
15
1
05
0
C工作配合意识强协作效果
3
3
25
2
15
1
D效利工作时间
6
6
5
4
3
2
2力素质
（5分）
A准确理解握职责范围工作容
2
2
15
1
05
0
B时合理改进工作方法效避免偏差失误
3
3
25
2
15
1
3基工作
（8分）
A工作量情况
2
2
15
1
05
0
B认真时完成职工作
2
2
15
1
05
0
C时交办务完成
2
2
15
1
05
0
D积极动做部门岗位间衔接工作
2
2
15
1
05
0
4工作效率
( 6分)
A工作思路清晰速度快误工期
2
2
15
1
05
0
B工作方法合理时间费十分效
2
2
15
1
05
0
C工作始终没造成良现象
2
2
15
1
05
0
5工作业绩
（20分）
A工作业绩达预期目计划求
10
10
8
6
4
2
B善总结积累验工作创造条件
3
3
25
2
15
1
C工作总结汇报时准确真实
3
3
25
2
15
1
D工作熟练程度技提高较快
4
4
3
2
1
0
综合分：
应职务奖：
应效益奖：
全勤奖：
特 殊 贡 献 奖
考 核 点
1维护公司形象提高公司信誉特殊表现
报 栏
2时效处理突发事件避免损失
3效节约成某方面表现特突出
说明：1栏目考核填写 3报栏中概括填写完成情况程度
2达特殊贡献奖中项考核点报该奖 4特殊情况请备注栏说明
考核者签字： 考核签字：
考核日期： 年 月 日
审核者签字：
审核日期： 年 月 日
36员升降级制度
关晋级
（）晋级条件
1 转正满年
2 服公司部门工作安排
3 工作努力进取责心工作中重失区通报批评记录
5 严格遵守公司考勤制度全年旷工迟早退累计超3次（包括3次）
6 全年病假超5天（包括5天）事假超3天（包括3天）
7 业务员达15条标准完成部门达全年月份务年末未回款（未回款实际发生额）３％坏帐 晋级
8 职员达15条标准全年月度综合考核达升级分数求晋级
9 工作表现特突出特殊贡献转正半年满年部门理提名报总理批准破格晋级
（二）晋级程序
1 年12月初部门理部门员工否符合晋级条件进行初审初审符合晋级条件员工填写晋
级申请表10日前报运营中心事部复审
2 事部进行全面认真复审签署意见20日前未通复审退回部门理通复审报公司总理审批
3 工作表现特突出工作满年员工部门报严格关事部综合评审报总理特批
4 均总理批准事部备档财务部执行
（三）晋级执行时间
1达晋级条件总理批准年１月份执行新级
2特批晋级特批时规定时间执行
二关降级
（）降级标准
1 严格遵守公司考勤制度旷工天全年累计迟早退超10次（包括10次）
2 全年累计病假超20天（包括20天）事假超10天（包括10天）
3 区通报批评两次（包括2次）
4 职员连续二月度综合考核分45分（包括45分）利润中心职员连续二月度综合考核分35分（包括35分）
5 业务员年累计三月（包括三月）完成部门达务年终完成月务累计总额
6 业务员年度营中造成坏帐损失累计超5‰
7 符合述情况者降1—2级情节严重者公司解劳动合
（二）降级执行时间
1达出现降级标准1—5条规定月部门予降级处理月开始执行降级级
2出现降级标准6—7条年底部门予降级处理年月份开始执行降级级
（三）恢复原级求
1 降级态度较积极改正错误努力改进工作方法提高工作力3—6月未出现类似情况者提出恢复原级申请部门理批准恢复原级
2 降级态度较突出表现突发事件中突出贡献公司予考虑恢复原级
37优秀员工评选制度
评选规定
1公司年进行次优秀员工（员工）优秀理者（职理员）评选工作
2优秀员工优秀理者评选名额总数10掌握
二评选条件
1工作表现业绩特突出
2工作积极性动性强
3进取心配合意识强协作效果
4全年迟少3次早退旷工
5全年累计病假少5天事假少3天
6年中未受区通报批评严重违纪处罚
三评选程序求
1 年12月初部门年终总结基础组织认真讨根评选条件进行民评选候选名单（附员工鉴定理评语）20日前报运营中心
2 运营中心事部部门评选出候选进行资格审查综合汇总报总理
3 总理批准年终工作会议颁布年度优秀员工优秀理者名单颁发证书予奖励
38员调动制度
调动申请程序
1 分公司必须情况（区）报南方区办公室
2 南方区办公室统拟定计划报总理
3 总理批准南方区办公室负责推荐合适选填写员变动单
4 合适选供需双方理意报总理批准通知分公司总理事部（行政职部门）
5 分公司事部（行政职部门）办理报手续
二报程序
1调动员原公司办理工作交接手续完毕持工作交接单公司事部领取报证
2调动员指定期限指定分公司事部（行政职部门）办理报手续
3事部（行政职部门）负责安排部门工作
三调动须知
1 分公司须区办公室说明需员基条件工资遇等
2 需方公司事部调动报日起计薪
3 调动员必须指定期限公司报私事需延期必须事先需方公司事部说明原履行请假手续否逾期报者律旷工处理
4 异员调动原公司事部需指定期限档案转现公司 需调动员身携带必须档案袋密封加盖公章
5 区办公室接分公司申请应时回复般超周时间原
6 调动程序适南方区分公司员工间调配公司部员调配填写员变动单双方部门理确认公司总理批准交事部存档
四注意事项
1 分公司总理区部门负责违反规定情节严重者区通报批评
2 合适选分公司总理部门负责须积极配合区办公室该选调查解工作刻意阻挠知情报违反者区通报批评
3 公司事部（行政理部）需调动档案周转调动公司事部（行政理部）拖延违者该部负责受区通报批评
39员离辞职保职岗制度
离辞职办理程序
（） 部门员工解劳动合须报总理批准方执行
（二） 员工力适应该工作调整岗位胜工作应提前30天达解聘通知书
（三） 员工收解聘通知书日起30天完成交接工作离职员工必须认真做交接工作交接工作提前结束协商提前予离职
（四） 员工列情况公司时解劳动合员工收解聘通知书天办理离职交接手续：
1 试期间
2 员工严重违反公司劳动纪律规章制度
3 严重失职营私舞弊公司利益造成重损害
4 法追究刑事责
（五）离辞职员领取员离职交接单离辞职员属部门理填写业务交接情况工作截止日期
（六）财务部门填写未回款情况技术部检查电脑设备情况行政部门检查公财产宿舍交接等情况注明处理意见离职交接单交总理签字
（七）离辞职员办完手续离职交接单交事部门审核备档事部门实际情况开具离辞职证明
二离辞员须知
1 合期员工欲终止合须提前三十天部门理提交离职申请书公司收该员工离职申请书事部总理批准安排员工进行离职面谈根该员工部门工作安排情况建议具体离职日期
2 公司集体宿舍居住离辞职员办完手续必须三日搬离宿舍
3 公司工作满十工作日（含十天）动离职者予发放工资
三保职岗
公司员工达公司部门求违反公司规定重违纪行均算保职岗列
（）员工保职岗程序
1员工次培养教育均法该员工转变部门指定该员工填写评估工作表现
2部门理必须面详细注明部门鉴定确认该员工保职岗充分理
3事部门必须根关资料事面充分沟通专表格签字
4保职岗员工属部门理必须总理面阐明理请签字确认
5必须总理批准执行保职岗
（二）保职岗员工分配
保职岗员工安排事部门负责处理重新安排涉部门理推拖延阻挠公司安排工作
（三）保职岗员工遇工资标准
1 新调换工种技术工种执行该工种初级工资标准岗员工原工资标准低该工种初级标准执行原工资标准保职岗员工转正市场员执行试期市场员工资标准
2 员工岗前正式员工享受正式员工关社会保险等遇
3 岗效期限二月
310员考勤理制度
作息时间
（）般员工工作时间：
午8：3012：00 午1：305：30
工作需应动延长工作时间补足8时
（二）员工作时间：
午8：2012：00 午1：306：00
二违反作息时间处罚标准
（）迟早退罚
1员迟早退次扣罚30元般员工次扣罚20元
2员班时间吃早餐均迟次处罚
3迟早退超时事假半天处罚
4月累积迟早退达5次者旷工天处理
（二）旷工罚
1 理旷工天扣罚300元
2 般员工扣罚200元
3 旷工二天者予解劳动合
三病假审批权界定扣款标准
（）审批权限
1 部门理级员请病假二天部门理批准
2 部门理级理员请病假天报总理批准
3 员请病假二天（包括二天）必须持正规医院病休证明书病历复印件部门理总理批准事部备档方病假处理
（二）扣款标准
1工龄满五年扣款标准：
（1） 业务员扣款计算公式(业务员请病假期间业务提成受影响)：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2）×40×(请假天数÷22)
（2）非业务员扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×40×(请假天数÷22)
2工龄满五年满十年扣款标准：
（1）业务员扣款计算公式(业务员请病假期间业务提成受影响)：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2）×30×(请假天数÷22)
（2）非业务员扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×30×(请假天数÷22)
3工龄满十年十年扣款标准：
（1）业务员扣款计算公式(业务员请病假期间业务提成受影响)：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2）×20×(请假天数÷22)
（2）非业务员扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×20×(请假天数÷22)
四事假审批权界定扣款标准
（）审批权限
1 般员工请事假半天（包括半天）部门理批准超半天部门理意必须报总理批准
2 部门理级理员请事假必须报总理批准
（二）扣款标准
1业务员扣款标准
1）业务员请事假天扣款100元
2）业务员请事假期间业务提成受影响
2 非业务员扣款
1）非业务员请事假事假期间没收入
2）具体扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×(请假天数÷22)
五出差审批权界定
1员工公出差必须部门理意报总理批准方公出
2部门理级理员出差必须报总理批准
六请假公出应履行手续
1 请假公出员必须事前填写请假单出差申请表报批交事部
2 遇突发疾病意外特殊情况需请病事假通电话请假必须事二天补办请假手续时补办手续相关条例处理外予批评30—50元处罚补办手续全律旷工处理
3 员工连续请事假5天全年事假累计达8天（包括8天）公司权员工重新定级解劳动合
4 员工连续请病假10天（包括10天）参加工作重新调整岗位胜应办理停薪留职
5 全年病假累计达20天（包括20天）公司权员工重新定级解劳动合
七卡规定
1 市场员天卡二次午班午班次非市场员天卡三次午班中午午班次
2 考勤理事部负责前台文员具体负责卡监督执行统计情况月底根考勤卡请假单出差申请部门报考勤情况做出统计交部门理核结果报财务部执行
3 理代卡发现代卡现象代卡者代卡者均罚款200元通报批评
4 请假出差外出公干（含轮休培训）应事先交请假单出差申请单事部备档审查特殊情况事先交请假单者事补交超出两天违者视情节轻重予批评罚款3050元
5 业务原外出天中某次未卡者必须天填写外出单部门理总理签字确认交前台办理相关考勤统计超规定时间者（天）律电脑原始考勤记录统计
6 区出差须出差申请单先告知事部门带交出差负责签字交事部门备案
7 早班未卡特殊情况天必须部门理签字确认否律视迟
8 时班忘卡忘次罚款5元月累计5次忘卡者记迟次
9 时班忘带卡者次罚款10元
第四章 公司福利
41员工婚产丧假制度
婚假规定
1 正式员工职初婚享受婚假三天
2 晚婚者（男二十五周岁女二十三周岁初婚）婚假基础增加十天该假包括双休日
3 职员双方户口双方工作根路程远予超两天路程假途中交通费理
二婚假须知
1员工请婚假需提前半月直接级递交结婚申请
2部门理总理批准做假期交接工作
3批准假期工资发超出规定时间预先请假超出部分事假处理否旷工处理
4休婚假需提供结婚证书等相关证明（半年效）
三产假规定
1 公司正式女员工享受关公司产假遇生育计划女员工须提供生育证请提前 2月通知部门负责利安排工作女职工产假分列情况执行：
1）单胎产者予产假九十天中产前休息十五天产休息七十五天
2）晚育（满二十四周岁初次生育者）增加产假十五天
3）难产者增加产假十五天胞胎生育者生育婴增加产假十五天
2 符合生育条件女员工妊娠三月然流产子宫外孕者予产假十五天妊娠三月七月然流产者予产假四十五天位女员工享受次流产假
3 生育三十天办理独生子女手续原产假基础增加三十五天
4 产假期间绩效工资外工资发
5 员工休产假长超6月否视动离职3—6月延休产假须公司总理批准
6 未规定生育享受产假遇
7 需休养怀孕期间发症导致法正常工作申请办理停薪留职停薪留职期间社保负担
8 产假结束需持医院证明运营中心销假
四丧假规定
1 员工直系亲属死亡公司批准丧假三天家庭视情况加路程假
2 批准假期路程时间工资发超出规定时间事先请假事假计否旷工处理销假需出具死亡证明
42员工休假制度
休假规定
1 公司实行带薪年休假制度
2 员工转正工作满年年天假累计超５天
3 年休假原春节五国庆元旦法定节假日婚假等长假连休年度休假转入年度
4 年休产假婚假员工休该年度带薪年假年已休天数事假工资中扣跨年度休产假员工享受第二年度相应年假
二休假须知
1 申请休假者须提前周填写年休假申请单般员工报部门理批准必须报总理批准方休假未批准强行休假者旷工处理
2 次申请年假低半天休假年度年1月1日12月31日
3 员工行选择年假抵病事假未休年假折算成日工资现金方式兑付
4 公司安排出国学旅游考察出访等年度享受带薪年假年已休年假天数事假计算工资奖金中扣
43公司购买保险制度
公司正式员工公司关政策予办理社会保险
二 公司年员工投保团体身意外伤害附加意外医疗保险
44员工业余培训深造学制度
基原
1 公司鼓励员工参加类影响职工作业余培训深造学
2 公司员工业余培训深造学予培训费学费（限额）70资助
二公司资助范围
1公司安排国国外学培训
2员工参加培训深造学职工作联系紧密级理员意事部审核报总理批准
三公司资助条件
1 员工必须公司签定继续公司服务三年承诺合书否公司权追回资助款
2 公司规定学培训结束立公司安排返回公司工作
3 员工学结束毕业证书培训费学费报销证公司申报资助
4 员工获执文证书承诺服务期公司保存
5 员工承诺服务期离开公司仅退资助款赔偿员工提前离开公司造成济损失
四公司资助限额退赔偿例表
职 务
高资
助限额
服 务
期 限
已服务年限
资助额
退例
赔偿例
部门理理员
10000元
3年
满年
全额退
承诺书执行
3000元
满二年
退50
普通员工
1500元
二年满三年
退30
公司安排
培训
协商
协商
承诺书执行
45公司福利
礼金慰问金
1 公司正式员工初婚公司发放150元礼金（双方均公司员工重复领取）结婚证领取
2 员工非工负伤遭遇重然灾害时公司程度予慰问金
3 员工直系亲属死亡公司发100元慰问金效证明领取
二集体性活动
1 年重节日公司发放物品组织活动示庆祝
2 年年终年庆公司组织活动
3 公司定期组织开展项文体等活动
4 春节期间公司安排回家员工统聚餐
5 公司年组织全体员工进行健康检查定期注射乙肝疫苗公出差错检查者三月医院进行相项目检查公司予报销相关费
46外员深圳办理社保相关事宜处理办法
总
规范公司外员南方区办理社保相关事宜处理特制订制度
二适范围
办法适范围深圳发放工资户口原深圳办理社会保险员（包括深圳派驻区台员）
三理部门
办法负责协调理部门深圳市京**公司广告限公司运营理中心负责款项结算部门深圳市京**公司广告限公司财务部
四实施细
1 深圳公司派驻区台员（简称台员安防部员视台员）应年1月10日前社保负担部分预交深圳公司财务部书面委托深圳公司员工代交逾期交者动退保处理社保公司负担部分记入派出部门费
2 区户口原深圳办理社保员（简称区员）应填写外员办理深圳社保协议书相关商务网总理签字确认年1月10日前社保负担部分交深圳公司财务部书面委托深圳公司员工代交逾期交者动退保处理社保公司负担部分商务网承担年底划拨相应款项
第五章 办公区域理制度
51办公区域环境卫生理制度
办公区域环境卫生规定
1 员工责义务维护公司办公区域整洁环境卫生权指责批评违反公德行（包括：办公区域环境卫生桌面整洁办公座位周围环境整洁毯清洁等）
2 毯推车椅子等搬运物品
3 员工应保持桌面清洁桌面摆放物品整齐美观桌面摆放文件夹笔筒台历电话摆放工作关物品摆放食品等杂物
4 员工离开办公桌前应整理办公桌面椅子位关抽屉关闭电脑方离开
5 员工重文件放桌面应锁进抽屉
6 办公区域通道处摆放物品阻碍通行
7 完办公品应放回原处报纸完放回报架
8 员工必须保持办公区域卫生意乱扔杂物物品楼扔
二员工行求
1 员工班时间聊天声喧哗闹影响工作
2 员工办公区吃东西包括午餐口香糖饮料食物
3 员工办公区化妆
4 员工工作时间阅读工作关报刊
5 员工办公区域乱串带领工作关员进入公司
6 员工必须吸烟区吸烟时候办公区域吸烟
7 员工进入办公区域前请擦净鞋底注意水渍污物带进办公区域
8 员工雨伞应公司求统放伞架允许湿伞带进办公区域
9 隔离板许粘贴图画饰物等工作关物品工作关资料纸张透明胶粘贴严禁图钉铁钉等固定
10 违反规定者公司视具体情况处20元—500元罚款严重违反规定公司予解劳动合
三前台区域理规定
1 允许员工前台区餐（前台值班员外）放置食物乱丢垃圾
2 严禁前台电话长时间接听电话
4严禁长时间纸箱推车等非前台属物件放置前台区
5会客外严禁员工前台会客区坐
6严禁前台区吸烟
7员工水倒公司前台区植物里（清洁工外）
8损坏擅走前台公物品
9违反规定者视情节扣款20100元批评教育改正者律严重处罚区通报批评
四餐区规定
1 严禁员工损坏餐桌椅子
2 员工餐须快餐盒等杂物扔防火通道垃圾桶严禁餐物品扔电梯旁垃圾桶里散落桌椅
3 严禁餐区吸烟
4 违反情况者处20200元罚款
五办公区域环境卫生检查规定
1运营中心负责具体执行监督检查工作
2星期运营中心进行次全面办公环境卫生情况检查
3检查部门办公区环境卫生分进行排列公布周工作简报
52 班中电话理制度
前台文员接转电话基职责
1 坚守岗位接转电话做准确迅速
2 接电话简练清晰回话礼貌耐心
3 严格遵守保密守窃听电话泄露机密
4 天检查线路设备完状态发现障法排应时报告技术部进行维修时保证线路畅通
二员工接电话规范语
1 电话铃响三声接听超三声接通应致歉起您久等
2 接通电话先问报公司名您**公司
3 然问请问您找谁？方发言找某某
4 某某果回答
5 某某果远处回答请您稍等
6某某时找应答起问清方姓名 问等会留电话等回回电
7果找领导领导意报出领导回答出切说总理处某某公司
8挂电话时等方先挂
9电话外公司通话长宜先挂断电话
10中途电话铃响方说起请稍等然根重性决定接电话挂断电话时说起正接听重电话会记录方电话号码
11接电话时事讲话应通话方讲起请稍等然闭音器手盖住话筒事量简短话重新方通话时道歉
12果方找熟悉没礼貌说没知道应先问方否找公司部门然找部门电话告知代转电话
13果方错电话应礼貌告知里**公司公司您错电话注意急挂断电话
14办公室严禁私电话
15电话时周围注意保持安静
16爱护电话机线路
三违规处罚规定
1 私电话扣私电话费外根情节轻重罚款50100元
2 拨声讯电话罚款200300元赔偿公司月声讯话费
3 部门法确定责声讯费该部门员（包括理）分摊公司部门理予通报批评
53 公司宿舍理制度
入住条件
1 已签订正式劳务合员工特殊情况部门理批准试员工
2 须部门理事部理意
3 须执公司员工集体宿舍入住单
4 服遵守公司员工宿舍制度
二入住手续
1 入住员先口头请示事部理
2 事部理入住员属部门理准许通知运营中心报名填写入住单式两份份交前台份作入住证
3 入住员应遵事部门安排时间房号床号入住未允许意调换床位房间
4 员工离职时须执宿舍长签字住宿单交运营中心宿舍长须做交接回收宿舍钥匙方签字
三入住须知
宿舍长运营中心住宿员中指定
服公司物业区关规定室长安排做文明房客
爱护公物维护公司利益损坏公物必须价赔偿
注意室卫生养成天清理务惯
坚决防范杜绝传染病传播流行提高健康意识
提高防盗防火意识消种隐患
讲究公道德避免影响室友休息
员工搬离宿舍少提前周时间运营中心申请办理搬出关手续
宿舍标准六间
四房租计费方式
1 位员工月交纳二百元房租
2 房租日计算月十五日前搬离宿舍员工（包括十五日）半月计费十五号搬离宿舍员工全月计费
3 水电费均分摊月十五号前搬离宿舍员工（包括十五日）半月计费月十五号搬离宿舍员工全月计费
4 房屋理费公司统支付
5 宿舍公维修费宿舍员均摊计原导致需支付维修费支付
54 会议室理制度
会议室登记手续
1 需会议室部门员须提前会议登记表做预约登记手续
2 会议室预约登记手续会议室门
3 会议结束请会议纪呈送运营中心
二会议室规定
1 会议室般公司例会事业部例会
2 会议室部门例会接客户
3 会议结束桌椅放回原位置窗户电灯等关闭
三会议室环境卫生求
1注意保持会议室环境卫生
2严禁会议室吃东西
3严禁会议室桌面堆放会议室配套物品关设施
4严禁茶杯较坚硬利器放会议桌面免划伤桌面茶杯应放面中间空档中
5严禁会议室吸烟
6严禁会议室处理工作关事情
55员工加班理制度
公司加班基原
公司原提倡加班部门理加强部门员工工作作息理求员工工作时间完成天工作务遇截稿等特殊情况确需加班时部门理天午5：30分前前台填写加班申请登记表（遇周五应时登记周六日加班情况）注明加班工作容加班员工姓名签名
二理班原
部门员工需加班时部门理时加班便指导工作督促员工工作结束快离开公司回休息
三 理持钥匙原
第申请加班部门理领取加班钥匙加班钥匙意转交加班部门理间传递持钥匙部门先部门结束加班钥匙转交加班部门理手做交接记录
四 持加班钥匙理全面负责原
持钥匙理负值班理整体监责未列入加班申请登记表员工时离开公司员工意出入公司时时予劝说清理服理员工值班理权处20元—50元处罚（处罚决定报知运营财务）
五 持加班钥匙理相关职责
结束加班部门理负责关窗户电源锁门钥匙第二天9：00前交回前台
56公司值班制度
理轮班规定
1公司实行部门理轮流值班制度
2前台文员负责安排部门理值班序
3前台文员应17：30分前做第二天值班安排工作
二值班理职责
1 值班理必须早8：10开启公司门（周周五）
2 值班理认真检查昨日包括通道门窗电灯等电源否关实反映理轮值表值班钥匙交回前台
3 理责义务值班程中做监督检查工作
57员工佩挂工作牌理制度
员工佩挂工作牌适场
1 公司办公区域
2 参加展示会事招商工作公场合
3 公司举办集体活动
4 公司求佩挂特殊场
二员工工作牌佩挂求
1 员工进入写字楼前必须佩挂工作牌便保安员检查外出公干须佩挂工作牌走出办公楼
2 员工工作牌佩挂时间员工公司办公区域时时段
3 工作牌佩挂胸前严禁意挂胳膊皮带背部等处
4 工作牌安置粘贴饰物严禁意事调换工作牌
5 员工应爱护公司工作牌损坏丢失应快公司运营中心办理关手续时须妥善保爱护工作牌意乱放乱扔
6 员工配挂工作牌必须公司统规格样式设计制作工作牌公司关牌证等
三员工佩挂工作牌理规定
1 员工工作牌佩挂理监督工作运营中心负责
2 发现员工佩挂工作牌保安允许进入办公场带果负
3 员工公司未佩挂工作牌次扣罚5元损坏应时报运营中心补办补办费理工作牌乱涂乱写严重损坏影响公司形象胡乱挂牌充数者次扣罚10元
4 丢失工作牌者应时运营中心处补办补办工作牌费理丢失未报者加倍处罚次扣罚10元补办费理
58员工返广深理制度
返广深规定
1 员工公务广深原须公司公车
2 员工广深应填写返广深事表部门理意报总理批准方成行
3 需广深员工应事先报运营中心运营中心统安排
4 员工广深必须持返广深事表方运营中心签运营中心签署工作结果意见方交回属公司运营中心做考勤
5 公司员非公务广深需公车者须事先通知运营中心运营中心视情况予安排
二返广深须知
1 公车广深员需备齐身份证效期通行证深圳暂证等效证件
2 部门理广深处理公务具备效证件需搭交通工具必须总理批准
3 部门理填写返广深事表成部门理绩效考评
4 公车返广深次返50元单程30元公车月底统计部门费中私车费交公司财务部
59区交流沟通制度
例会制度
1定期召开部门例会公司例会区例会
2 会员必须会议容相关员避免陪会情况发生
3 例会须理确定会议容议题协助撰写会议纪（部门会议纪须提交运营中心抄送总理）求体现期工作总结期工作问题解决方法期工作安排部门具体工作布置
4 理机参加部门会议评估会议质量作部门理年度综合理考核
二建议提案制度
1 公司欢迎员工关公司业务理部门业务理综合理问题提出意见建议
2 公司两月根情况设立提案问题员工应积极参时交提案
3 公司常年设意见邮箱yijianxiang@sinobnetcom意见箱员工意见建议时发邮件书面方式投入意见箱
4 特殊原员工越级通总理信箱交建议提案
5 月第周六（9：0017：00）总理接日员工通预约直接总理面谈
三公司提案处理原
1 公司回避矛盾问题员工提出问题意见需做解释定解释清楚确实存问题公司快出改进措施方案切实解决问题员工满意交代
2 积极采员工提出利公司部门发展价值建议
3 公司提出价值意见建议员工予通报表扬奖励
四投诉制度
公司长期开设两种渠道接受员工定期投诉
电子信箱：wangxy@sinobnetcom
深圳市3434信箱总理收 邮编518034（需信封注明提案）
510公司保密制度
保密制度
1保证公司机密信息公司免受公竞争带损失公司关文件资料实行严格保密制度
2公司位员工必须严格遵守公司制定保密制度
二保密文件资料范围
1 公司业务营公司分支机构业务关客户技术关公司信息
2 公司已告知员工营技术信息员工公司工作期间接触察觉员工公司工作关关营技术信息特关公司销售赢利市场份额价格营策略商务谈判客户资料新产品研发投资财务数市进展组织机构业务拓展营计划数库资料等
3 员工薪资期权种津贴补助情况
4 公司项研究报告策划方案
三保密文件资料源
1 **公司公司附属机构营活动中创造生成收集目前未业务研发关资料
2 员工**公司公司工作期间代表公司参发明提议设计等产生出方案资料
包括已公开尚未公开资料
四保密具体规定
1 员工工资期权补助费属公司事机密范畴非政府关执法机关执行关公务外公司外员透露您原造成失密述报酬中奖金期权取消项报酬会幅度降公司承担责
2 公司秘密员工应该做该问问该该说说关秘密文件带该带公场发现事宜场谈涉公司保密事项时应动提醒加劝阻丢失泄密保密文件时应立您级汇报努力争取果断补救措施
3 您原离开公司工作时应全部书面机密材料文件（包括报告图册磁盘磁带光盘等）交公司保证公司秘密外传否公司诉诸法律
4 许越级阅览公司机密材料行均属违规行
5 公司保护利益技术角度出发针某工种员求签订保密协议员工违反规定行均视严重违反公司规章制度行公司权员工进行处分甚解劳动合公司否员工进行纪律处分处分公司均权追索员工违反规定直接间接导致公司损失责权求员工做赔偿
511文档资料统理制度
档案资料理规定
1 保证文件合类档案资料全面保存理时方便部门效资料公司文档资料实行统理制度
2 运营中心负责公司文档资料保存理工作
3 部门例会重会议均会议纪提交运营中心
4 业务合原件式三份份交客户两份分业务部财务部存档业务部月整理汇总合清单
5 图书资料部门保部门需运营中心提交清单次新增资料时运营中心提交新增资料清单
二文档资料范围
1 公司重文件包括决议通知通报请示报告批复公司信函会议纪公告等
2 公司种规划计划总结等资料
3 部门例会重会议会议纪
4 员工档案（员工信息表简厉体检表身份证复印件学历复印件相关重证件复印件）员工奖罚记录考勤记录设备记录绩效考核等资料
5 员工提案述职报告等文字材料
三文档资料调原规定
1调文档严格分级调相关文档原
2调部门文档须部门理申批
3调外部门文档双方理意填写关调文档表格方调
4未批准擅越级跨部门调文档违者情节轻重予处罚
512 会议纪起草提交制度
关会议纪起草规定
1 部门召开部门会议部门指定负责会议纪起草
2 部门召开联席会议部门协商指定部门负责起草会议纪会议室时间登记表登记会议召集持
3 部门召集部门参加召集部门负责会议纪起草工作
4 部门起草会议纪须统设定格式
二 起草会议纪容求
1 必须全面记录会议容
2 必须准确记录会意见喜观点增删容加入记录观点
3 会议纪必须做全精做记录机详略重点突出
三 关会议纪具体求
1 起草会议纪应采印体（正文部分字体求宋体四号）时间紧急情况采手写体长久保持求墨水笔写时保持纸面清洁仅面字写字
2 会议纪应会三天提交
3 会议纪参加阅读签字方存档
4 分公司会议纪须回传深圳公司
513 书刊发行信函邮寄理制度
南方区部书刊信函发行理规定
1 南方区部书刊信函发行工作南方区办公室统筹安排区办公室发行员具体执行
2 利书刊信函发行便公司名邮寄私物搭寄时增加款项全部费支付
3 分公司发行程中遇问题直接南方区办公室沟通
4 分公司更换发行负责货运公司请第时间通知区办公室
5 分公司应专负责发行事宜
6 分公司发行负责必须持身份证等效证件
7 南方区网刊定数量统分公司安排发行
8 区办公室发行员应通电子邮件形式传真发行关容直接分公司发行负责联系货物验收单附
9 分公司发行负责收货应验货核电子邮件传真回复区办公室发行员
10 南方区收传真容档保供查询
二广深公司书刊信函发行邮寄理规定
1 广深公司书刊信函发行工作运营中心负责
2 利公司书信发行邮寄便擅公司名义寄私物品
3 运营中心次邮寄发行部门物品须天关票交该部门员月结方式结算月结时直接结帐该部门结算
4 公司部门书刊信函发行邮寄月费结算须部门行财务部门报账
5 部门需运书工作关物品广州公司时必须周五班前统报运营中心运营中心协调安排书刊周六周日出刊部门发行负责事先知会运营中心便运营中心作发行调控工作
6 深圳公司规定周三五公司统发行日部门需发行物品书刊必须日9：00前交运营中心发行员处逾期交发行时间延
7 部门发货需提前天通知运营中心便做出安排
8 部门信件发住须标明发行种类否律信寄出（注明接收姓名址电话日期等）
9 避免发行错误便结算请部门事负责填写发行登记表收件姓名时间发行点接收电话发行书刊数量进行登记
10 物品律准专寄搭寄时应贴足相应邮资
514业务合理制度
适范围
规定适广深公司业务部门驻外办事处台机构公司驻广深公司台业部
门
二合分类具体适门
第类 常规合
1合——签订网讯广告合
2网络广告合——签订网站广告合
3技术服务合——客户建网站合
4设计制作服务合——代理客户设计制作广告宣传品
第二类 建议合（包括限）
1信息服务协议——网讯订阅协议
2广告换展位协议
3网站链接协议
第三类 非常规合
适某业务部门某段时期特殊性合时需时制作合范
三合制作
第类 常规合
常规合合范公司运营中心法律部统制作统印刷部门外开展网讯广告网络广告建网技术服务设计制作服务必须相应合范
第二类 建议合
建议合运营中心法律部制作参考范放部网供载部门根身实际情况建议合进行适变更报运营中心法律部审核备案
第三类 非常规合
非常规合该合部门制作合范报运营中心法律部审核提请该合部门会运营中心法律部相关部门联合制作重合金额巨合公司总理审核批准
四合领取
第类 常规合
常规合运营中心法律部统印刷统编号统发放商务网部门需领取合应提前天填制领取合申请表报法律部
第二类 建议合
建议合需该合部门公司部网载运营中心法律部公司统编号规进行编号部门部门实际情况出发行制定部门部合理办法报运营中心法律部备案
第三类 非常规合
非常规合制作出合范该合部门提请运营中心法律部公司统编号规进行编号
五合理原
1 发生业务必须客户签订合合作协议（包括免费广告）
2 业务合必须公司统编号规进行编号
3 盖合章必须部门理审查法律部审查
六业务审查
1常规合部门总理业务助理理员（部门总理授权员）合中涉业务容进行审查审查应审查结果签字确认
2非常规合部门总理合中涉业务容进行审查事项重合金额巨等特殊情形需公司总理进行全面审查审查应审查结果签字确认
七法律审查
1公司建立广告审查员制度选派广告审查员时负责商务网业务员签合审查工作
2部门总理（总理助理业务）负审查部门业务员签合责发现问题应该时业务员进行沟通时补救
3公司运营理中心指派专门法务员业务合进行审查加盖公司业务合专章果负责审查法务员合容合法性合理性异议应签署书面法律意见时存较问题合予盖章关问题进行解释
八审查容
1审查客户体资格责力
2审查客户发布广告否属营范围营业执否公司备案
3专利产品广告审查客户专利证书否公司备案
4审查客户代理证资格证资信证明文件公司备案情况
九盖章具备条件
1条款齐备合容包括限标履行方式等符合法律规定
2合体合法（方必须够独立承担法律责体）
3合涉营活动未超出合方营范围权限范围
4合存显失公容
5合中存损害公司利益条款
6履行必业务审查法律审查手续相关审查员签字认
十空白合盖章
空白合律予盖章果特殊情况需空白广告合加盖合专章须申请填写空白合盖章申请单注明申请时间申请事部门审批法定代表总理批准法律部时做空白合盖章登记工作事时监督该合情况遗失已盖章空白合者视情节轻重予事（合领）50500元罚款果没具体相关员处罚该部门理
十实物抵广告合
客户实物折抵广告费合外正常广告合签定明确合金额客户付款时间部门总理授权业务负责签字方盖章制作实物抵广告单总理签字认
十二标巨广告
合标超10万元（含10 万元）公司总理签字认方盖章公司驻外办事处（加盖合章空白合书）签订标额巨合前应先负责汇报情况负责视情况请示商务网总理获认方签订合
十三合章保
合章公司运营中心指定专保
十四合编号
（）编号理
1 合网络广告合技术服务合（建网合）设计制作服务合运营中心编号
2 广告换展会合订阅合网站链接协议等部门站进行编号理
3 部门指派专商务网外签订合进行理编号运营中规定编号规进行
（二）编号规
现行合编号位码九位：
∨ ∣ ∣ ∣ ∨ ∨
部门代号 区域 合 年 月 序
份 份 号
类
1部门代号分表示：
01—电子部02—电脑部03—安防部04—汽车部05—酒店部06—影音部07—包装印刷部08—广电部09—教育部10—水工业11—暖通部12—医药网13—
医疗器械……20—软件销售
2区域分表示：1—深圳2—广州3—北京4—海
3合类分表示：
1—合（网刊广告）2—网络广告合3—网络服务合（建网）4—设计制作服务合5—信息服务合（订阅合）6——广告换展位合7——网站链接协议8非常规合
4年份分表示：1—2001年 2—2002年……次类推
5月份分表示：01—1月 02—2月……次类推
6序号分表示：月发放合序号
十五合保
部门已生效式三份合（适签订网刊广告）份交客户保份存留商务网站备案份交财务部专保合传真件应该复印式三份达长期保存目
十六合登记
1领取登记
运营中心法律部发放合时应进行登记记录部门领取合时间合种类份数领取等部门行政助理文员业务员发放合时进行登记明确记录业务员姓名领取合种类编号编号等
2盖章登记
公司营活动关合均运营中心法律部专门负责理合专章员加盖合专章盖章时申请盖章员需虚心接受法律部提出关合签订履行法律意见建议
3作废遗失毁损登记
业务员公司领取类合种原作废时私销毁应式三份属部门合理合理统交回运营中心法律部业务员领取类合种原遗失毁损时应时属商务网站报告属部门合理员进行登记时运营中心法律部报告
4运营中心法律部应季度部门核合份数包括领取正已完作废遗失毁损合等确保营安全
515公司公章理制度
公章基规定
1公司公章保加盖等运营中心负责
2加盖公司公章落款体名称必须章名称相致
3超出公司营范围公司公章
4公司公章合章需办逐级报批审批权领导根实际情况直接签字批准
二公章范围
1公司发布通知通报声明等
2公司单位发送公司函
3公司证明确认某种事实书例介绍信证明授权委托书等
4公司工商税务等国家机关提交报表文件
5公司签订聘合股份转认协议
6合章财务章宜场合
三公章程序
（）盖章前审查
1列文件信函证单等需加置公章运营中心负责审查容：
1）介绍信
2）证实公司员工情况证明等
3）公司日常外交信函（例请柬贸信贺卡等）文件等
4）消防治安环卫等理部门求加盖公章日常文件证等
5）领取公司包裹邮件邮局单回执等
6）应办公室审查日常文件等
2列文件信函书等需盖公章应总理签字运营中心负责审查
1）公司发布通知通报等
2）公司函公司声明
3）公司出具授权委托书
4）公司签订聘合股份转协议
5）公司工商税务等国家机关提交报表文件
6）应总理审查批准文件
（二）加盖公章办应运营中心办理登记手续
（三）特规定
1未总理批准运营中心提供加盖公章空白介绍信未明确具体容证明文件
2遇特殊情况需公章代合章加盖合协议应总理签字
（四）工作需公章应办提交书面申请逐级报总理签字批准运营中心办理登记手续
第六章 总务理制度
61财产理制度
财产理范围
1固定资产：价值超2000元设备价值超1000元年限超1年财产均属固定资产
2资产：未达固定资产条件低值易耗品物料消耗品
二财产分类
1固定资产：办公设备交通设备通讯设备
2财产：办公家具电话机办公品办公耗材
三财产理部门
1运营中心技术部 负责办公设备(计算机外设附属配件投影仪集团电话线路等)
2运营中心综合部 负责财产（办公家具电话机办公品办公耗材等）
3部门负责财产保维护求设专理财产负责配合公司财产理
四财产购置程序
1 购置计算机等办公设备申请部门计划提交运营中心技术部级领导批准技术部负责购置
2 购置财产申请部门计划提交运营中心运营中心负责统购置
3 购置类财产必须时验收入库办持入库单财务部办理报销手续
4 应入库未办理入库手续财务部予报销
5 领物品必须办理出库手续
五注意事项：
1 公司范围调拨财产重新购置确需添置财产运营中心技术部核实报总理审批方购买
2 办公耗材（印纸菲林纸传真纸墨盒硒鼓电话卡等）购置计划月初须提交运营中心
3 专业设备财物根需部门行购置运营中心配合购置必须运营中心进行出入库登记
4 领办公设备（计算机外设等）均需填写计算机配置表单式三联分者留存运营中心技术部留存财务部留存
5 办公设备办公家具进行编号编号财产分类分序编号财务部建立固定资产帐卡片部门建立固定资产卡片运营中心建立表格
6 运营中心技术部设备建立档案制定出设备规范月定期全公司设备进行全面检查检查容包括检查病毒检查机器运行情况等发现问题时处理确保办公设备运行状态良
7 部门财产责离岗必须财产理部门会财务部核实部门财产确定财产完程度部门财产责变更时通知关部门保证财产理连续性
8 员工调离公司运营中心验收回收资产
9 资产承担理责部门负责部门资产辖区资产承担责素造成资产损坏事承担责落实部门负责承担责
六财产中规定
1 公司位员工应爱护公司财产
2 部门财产意转移拆换
3 财产中发生障出现问题正常应部门财产责认真填写设备报修单报废单三日时通报技术部勤部门进行维修负责维修部门应限期修复损坏财产
4 造成财产流失损坏者财产原价值进行赔偿时公司视情节轻重分肇事者处罚款通报批评直解合处罚
七财产调拨
1 部门部调拨财产员工调换座位等财产责应时通知运营中心更改记录
2 部门间调拨财产填写财产转移单单式三联分财务部部门运营中心留存相应更改卡片表格容
3 公司财产特殊原外调拨外单位
八财产出售报废
1 财产发现坏损确实法修复时填写财产报损单单式三联级领导批准分财务部部门运营中心留存销相应卡片修改表格容报损财产统财务部处理
2 固定资产部门报废固定资产交运营中心运营中心进行清理出售出售收入交财务部时变更固定资产卡片
3 财产部门发现财产丢失必须三日报运营中心
九财产清查
1运营中心应会财务部年中年底盘点次公司财产
2运营中心应季度固定资产产进行抽查
3运营中心月办公耗材库进行清查盘点
62 仓库理制度
仓库理规定
1 仓库钥匙运营中心指定专保
2 仓库理员仓库切物品入库登记表（包括部门书刊部门需物品）部门需公司统保物品时应仓员处登记备案
3出库物品需运营中心登记（包括部门书刊）
4仓员应定期仓库物品（包括部门物品）进行清查核丢失损坏应时报
5仓员应时清理仓库卫生周边环境
6严禁携带易燃易爆物品进入仓库注意防火防盗
二部门仓库须知
1 部门须指定员负责仓库领取物品
2 部门需领取物品指定员运营中心领取钥匙领完需物品应仓库门锁钥匙时交回
3 入库领取物品允许部门指定区域领取部门区域意放需部门刊物请需部门文员处领取违者公司通报批评
4 部门应指定位置存放部门物品意堆放乱扔乱放
63机动车理制度
车辆理规定
1 公司车辆运营理中心负责统调度理
2 理范围包括车辆维护保养安全存放分配定期维修出车登记油料消耗办理车手续办理等
3 公司车辆部门发行工作
4 部门需车应提前运营中心办理登记手续运营中心负责统协调调度
5 运营中心负责安排车辆维修保养工作年度年检办理保险等手续
二驾驶员职责
1 驾驶员必须遵守交通规安全生产操作规程保证安全行车
2 驾驶员出车前必须认真做车辆检查保持车容车况良部件齐全确保行车安全决允许带病行车部件损坏安全素隐患时处理直修复确保安全运行
3 驾驶员必须做车辆维修保养日常清洁工作
4 严禁驾驶员酒驾车带病驾车行驶中思想集中觉遵章守法服指挥
5 驾驶员出车前应时核登记簿公里数结束务记录实际车程月底汇总车记录时报财务部
三驾驶员奖罚规定
1 公出车违反交通规操作规程情况发生交通事公司负责处理分情况规定进行奖罚
2 公出车违反交通规操作规程情况发生较交通事保险公司理赔费外驾驶员应承担超余30损失
3 公出车违反交通法规操作规程造成事保险公司理赔费外余费应驾驶员承担公司视具体情况予驾驶员100－500元处罚
4 4万公里车辆修理费超出5000元（部件设备维修费寿命核报计）公司年底驾驶员进行考核违反该规定次性处400元罚款
5 驾驶员全年驾车事 年底公司次性予1000元奖励
6 驾驶员外出公私违反交通规受罚款处理律报销
7 特殊情况批准公车私造成交通事保险公司理赔费外余费应租赔偿
8 公司申请未获准私车假公济私车发生交通事（包括驾驶员）处200－1000元罚款发生事应根事车辆状况造成折旧损害公司赔偿相应损失
9 未公司批准公车者须正常费5倍缴纳车费外专职驾驶员次罚款200元特殊情况填写车申请表定征运营中心负责口头意方公车车补填车申请表否未公司批准公车情况处理
四车辆维护修理审批规定：
1 车辆外出遇交通事应时报保险公司理赔时通知运营中心负责修理费应委托修理厂直接保险公司结付
2 车辆发生身障需修理保险公司予理赔驾驶员应书面汇报障发生情况修理方案致费等报总理审批执行
五车辆
1 部门节假日公车组织集体活动应提前壹周运营中心书面申请运营中心根车辆状况工作安排批准统调度安排
2 公车原作私特殊情况需总理书面申请总理批准方
六车费
1 公司统车切费相关部门分摊具体计算标准：
1） 公里数计算费公里耗油量×时油价×120（20理费）
2） 车辆期间路桥江费部门行解决
3） 天车辆折旧费（车辆10年折旧计算）：车两时10元折旧2时8时20元折旧8时全天42元折旧
2 私车须整体车费加收20％理费
3 节假日出车专职驾驶员加班工资国家规定执行部门承担
64公司部代理制作收费标准规定
宗旨
进步优化公司部项资源配置提高部门业务运作效率鼓励部门间代理制作广告样稿特配合制定收费标准相关规定
二范围
规定执行范围仅限南方区部
三原
规定中收费标准必须执行硬性收费标准作部门间代理制作广告样稿时协商收费标准参
四收费标准
1广告样稿制作：
黑白稿件：制作+出片 50元1P制作 40元1P
彩色稿件：制作+出片 100元1P制作 70元1P
2广告样稿修改：
黑白稿件：制作+出片 20元1P 制作 10元1P
彩色稿件：制作+出片 50元1P 制作 20元1P
3广告样稿修改认定标准：
A纯文字改动（牵涉图片处理）果出片10元P收费出片收费
B整版式变背景变文字改动产品图片换工作量占整广告样稿制作工作量50广告样稿修改标准收费工作量50（包括50）广告样稿制作标准收费
C文字改动增加新产品图片重新创意制作改变整广告版式广告样稿制作标准收费
五相关事宜
1 收费标准含电分费
2 部门间代理制作广告样稿时必须填写稿件制作单稿件制作单式两份份委托方部门理保份代理方制作员保
3 财务部门定期委托制作部门代理制作部门双方确认部门支付稿件制作费表结算费
65关印刷费出片费理规定
印刷费出片费**公司成整成支出中占重重规范结算理加强印刷费出片费支出控制监督公司够符合国际化规范化财务审计求现根集团公司相关文件精神特作执行规定：
南方区利润中心分公司必须设立专部门月印刷费出片费进行明细统计汇总
二 南方区城市运营中心发行部员需出厂印刷品数量予验收
三 印品印刷费出片费统计必须统印刷费明细表出片费明细表（见附件二）
四 印刷费明细表必须部门负责专填制签字事业部总理审核签字验收（运营中心发行部员）明细表印量进行确认签字印刷费明细表必须月刊名期次填写种网刊月期合填写更部门月网刊合填写
五 出片费明细表必须部门相关员（直接电脑里）填表签字事业部总理审核签字确认
六 统报时间求：
1 部门必须月3日前月印刷费明细表出片费明细表交财务部进行汇总
2 部门报明细表财务部审核误进行汇总进行计提成等账务处理
3 财务部月20日25日汇总表印厂进行月印刷费出片费结算：计划财务部直接付款超出计划须财务部报送公司总理审批方付款
七 非常规印品印刷费出片费均述求履行统计审批支出手续特殊印品印刷费支出须附印刷合验收单报公司总理审核签字财务部付款
八 利润中心分公司必须严格述流程求进行印刷费出片费统计报审核审批支出未规定执行手续全关责进行通报批评已造成公司损失责进行追偿索赔
第七章 网络技术理制度
7－1技术部工作结构
72技术部员职责划分
技术部理工作职责
()工作范围
1负责建议规划负责公司部网络理作业
2协助提供部门资讯网络理相关问题解决方案
（二）工作职责
1公司整体发展网络需求提出网络规划
2负责组织公司部局域网整体理监控
3负责组织公司网际网络服务器整体理监控
4负责公司网络知识教育推动执行
5确定网络技术维护部工作方岗位设置员组成报公司讨审定
6制定网络技术维护部时期工作重点容目标重计划长期规划报公司讨审定
7监督考评网络技术维护部岗位员阶段专项工作情况重点情况报
8沟通协调部门间相互支持工作产生矛盾
9网络技术维护部月季年度工作公司达阶段工作完成情况负责
10负责采购办公设备
二网络理员行规范准工作职责
（）工作范围
1负责执行局域网日常网作业
2 协助网络技术部理完成互联网站日常网作业
（二）工作职责
1负责执行局域网络日常理维护
2服务器端硬件维护软件维护文件服务设备享网服务邮件服务数库维护
3公司部局域网整体安全明确理思路时求工作积极动着公司负责态度认真监督公司部局域网
4周五服务器中数库进行备份备份文件存非机固定目录
5周网站流量做出书面分析报告交相关员
6重资料必须备份户数须网络技术部求存储指定目录网络理员进行刻录备份
7网络理员负责总公司网络理员进行联系时执行总公司求
8网络理员网络维护员紧密协工作保证公司部局域网利运行
9周载杀毒软件升级程序放服务器中杀毒软件升级目录中
（三）行规范
1月更改次理员密码更改密码纪录password文件中
2周四制作次服务器恢复盘恢复盘保放固定处
3网络理员严守相关服务器机密泄漏违者予严惩
4网络理员掌握FTP密码相关员知道旦相关员发生变动应立通知总公司相关员更改相应密码
（四）资格条件
1事网工作2年
2熟练掌握NT Exchange Server SQL Proxy Server IIS4DNS Server DHCP Server
3强烈责心网络发展趋势敏锐洞察力
4团队合作精神
三网络设备维护员工作职责行规范
（）工作范围
1 负责执行办公动化设备理
2 局域网客户端软硬件维护
（二）工作职责行规范
1负责办公室动化系统软件日常理维护解决户端软件问题
2负责办公设备书籍理
3负责定期盘点办公设备检查计算机硬件配置情况结果汇报理
4负责维修办公设备出现硬件障认真分析实汇报相关理
5积极配合网络理员工作保证公司局域网利运行
6解决公司部员工工作关计算机问题非工作问题责拒绝
7计算机配置详细记录发生变更时更改记录通知相关员
8公司定时期出现较集中问题进行简短培训
9员工离职时验收计算机签署意见
10月检查杀毒软件升级情况记录未升级计算机编号时完成升级工作
四网络部程序开发员职责
（）工作职责行规范
1负责进行项目详细设计提交项目详细设计书
2负责程序开发程序调试说明书提供
3天备份天做工作
4天填写工作日志
5参加部门会议提交周工作日志汇报周工作项目进行情况接受周工作安排
（二）资格条件
1 熟悉数库编程熟悉SQL语句熟悉MS SQL Server70Access
2 熟悉WEB编程熟悉ASPHTMLJavaScript
3 熟悉VBPowerBuilder编程
4 年互联网编程验熟悉程序制作环节求
5 定沟通表达力
73 程序开发流程
开发流程图
需求申请技术部工作申请
程序测试
程序开发
详细设计
需求分析
系统测试
安装调试
户培训
应测试
项目维护
二开发程序
1需求申请
软件开发需求部门填写软件开发申请表部门负责签字提交网络技术部负责网络技术部负责申请表签署姓名批准日期确定程序开发员程序开发员进行需求分析
2需求分析
程序开发员需求部门接触详细解需求情况时间求预计需开发时间开发员数报网络开发部负责网络开发部负责安排开发员需网页制作员配合网页制作部负责协商
3详细设计
程序员需求部门配合进行软件开发详细设计编写详细设计书需求部门确认详细设计书签字
4程序开发
程序员根详细设计书进行程序开发程序开发程中需求部门提出功追加修改应软件开发申请表备注栏中注明容工期调整情况网页制作工作项目网页制作员做出静态页面交程序开发员进行程序开发
5程序测试
程序完成程序员必须进行程序测试保证程序正确性
6系统测试
程序开发完成程序测试全部程序交软件测试员进行系统测试软件测试员解项目需求功流程进行测试提交详细测试报告测试中发现问题时程序员联系进行修改程序员系统测试时撰写说明书
7安装调试
系统测试完成程序员软件测试员进行软件安装调试
8户培训
软件安装调试完毕软件测试员户进行操作培训
9应测试
户进行段时间操作软件进行试运行期间发现问题程序员联系时进行修改程
序开发申请表中调试情况栏中注明试运行结束需求部门需验收栏中签字
10项目维护
程序程中发现程序问题时程序员联系进行修改功追加修改需提出软件开发申请流程进行
74网站开发工作流程
网站改版
1需方理改版申请表中签名交技术部理签名
2技术部理分配程序员进行改版工作
3程序员改版前改版时间进行明确估计
4需方技术员提供静态页面页面功需求
5程序员改版部调试网中测试
6测试误传服务器中
二网站程序维护
1网站运行程中出现错误须技术部程序员反映
2程序员情况填写网站维护日志中
3果致命问题程序员应立修正错误
4果错误没前手头工作紧急度高完成前工作维护
75机器设备理维护制度
理范围
包括电脑复印机传真机印机投影仪数码相机通讯设备等
二理办法
1 运营中心全面负责公司办公设备购置
2 公司范围调拨设备重新购置确需添置设备报运营中心技术部核实总理批准方购置
3 特殊专业设备须说明途报运营中心核实报总理审批审批部门行购置运营理中心配合购置
4 部门办公设备理维护运营道理中心全面负责办公设备现状态部门指定专负责理维护
5 设备维修更换配件必须事前报运营中心技术部理批准维修费必须技术部理确认方报销
6 公司投影仪数码相机实行偿天计算：
投影仪：外400元天200元天数码相机：外100元天50元天
三维护规定
1 移动办公设备时必须严格操作规程规范操作违规操作造成设备损坏视情节违规者承担部分全部维修费
2 电脑者必须做机维护（磁盘清理磁盘扫描碎片处理等）工作意
3 力击机显示器键盘鼠标等意拆装电脑配件损坏丢失机维护负责赔偿
4 应定期动查杀病毒（具体求见公司关计算机防病毒工作纲）定期升级防毒软件发现处理病毒必须时报技术部处理
5 未技术部理许行拆装机器擅计算机硬盘进行格式化重新安装操作系统需 技术部解决违反者公司视情况予处罚造成机器损坏须赔偿损失
6 访问工作关网站安装工作关聊天游戏等软件违者处200—500元罚金区通报批评悔改者予解聘
7 员工责公司重数文件进行保护备份数遭破坏责限定时间完成补救工作造成挽回损失者责予通报批评直解聘
8 公司部门机器设备需指定维护维护需该机器设备负责问题时反映技术部技术部应予时处理
9 工作需公司设备者必须填写公司财产相关声明书交运营中心备档
10 技术部公司机器配置维护做详细登记机器维护者离职换岗技术部检查误方签字
76公司关计算机防病毒工作纲
公司计算机防病毒工作公司技术部统领导部署理提供防病毒技术支持
二具体实施负责分工
1公司职部门台计算机防病毒工作公司技术部负责具体实施
2公司技术部负责部网时发布病毒预防处理信息提醒公司部门员开展预防工作
3公司技术部负责范围计算机防病毒软件应定期（少月次）时进行升级维护防范新生病毒项工作应建立工作记录
三公司全体员工应树立防病毒意识积极配合级技术员进行计算机病毒防治工作努力提高保护力具体求：
1 计算机员工均责防范查杀计算机病毒防止病毒公司部扩散发现处理计算机病毒应时报告技术部门进行处理
2 公司部门员应周负责计算机进行动查杀病毒公司计算机设备均应开机时动启动病毒实时监控软件实时防范病毒入侵
3 公司严禁网载工作关种软件程序应文件工作需载应载目标放置独立目录进行单独查病毒处理确认该目标毒方毒目标建议该目标删弃确需应杀毒确保目标毒方
4 电子邮件中附带附件文件实时监控软件实时查杀外应附件存独立目录进行动查杀病毒防监控软件遗漏
四网络安全保障措施
1 班时间做职工作关事情（：网聊天访问工作关网站玩游戏等）
2 班时间量避免网载型软件免影响正常网络
3 时间公司计算机类黑客软件计算机（包括互联网机）进行攻击
4 发现部门机受攻击应立刻报公司技术部擅处理
五公司部门根部门实际情况纲基础制订部门部防病毒细作补充规定
六罚
1 防范病毒工作开展力导致工作受影响造成损失部门公司视情节轻重予责相应罚款通报等处理
2 意传播制造病毒员发现立解劳动合
第八章 财务理制度
总
1 中华民国会计法企业会计准股份公司会计制度制定制度
2 制度适**公司国际南方区分子公司
3 规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务部工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
4 制度解释权**公司国际南方区财务中心
81财务理细
总原
1 公司财务实行计划特征总理负责制：属已总理审批计划支付相关事业部总理书面授权财务负责监核办理属计划外必须公司总理书面授权
2 严格执行会计法相关财务会计制度接受财政税务审计等部门检查监督保证会计资料合法真实时准确完整
二 财务工作岗位职责
区财务实行分级理分工负责理制度分公司财务员接受公司财务领导财
务区财务理负责财务理集团财务中心区总裁负责财务员设会计出纳岗位实行岗位责制做钱帐分开负责
（）财务理职责
1 组建区财务机构区财务机构岗位设置员配备核算组织程序等提出方案时负责选拔培训考核财会员
2 贯彻国家财税政策法规结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度
时负责公司部财务理制度执行情况进行检查考核
3 进行成费预测计划控制核算分析考核监督部门降低消耗节约费提高济效益
4 相关工作
（二）财务职责
1 负责理公司日常财务工作直接区财务理负责区财务理报集团财务中心区总裁免
2 负责部门部机构设置员配备选调聘晋升辞退等提出方案意见
3 负责部门财务员理教育培训考核
4 负责公司会计核算财务理制度制定推行会计电算化理方式等
5 严格执行国家财法规公司项制度加强财务理
6 参公司项资营活动预测计划核算分析决策理做部门工作指导监督检查
7 组织指导编制财务收支计划财务预决算监督贯彻执行协助财务理成费进行控制分析考核
8 负责公司资产理监督增减变化负责盘盈盘亏报废清理货款结算催收处理工作做手续完备数准确账目清楚处理时
9 时报送会计报表相关信息资料区财务理分公司总理报告财务状况营成果接受监督指导
10 负责监财务历史资料文件证报表整理收集立卷档工作规定手续报请销毁
11 参价格工资奖金福利政策制定
12 完成领导交办工作
（三）会计职责
1 国家会计制度规定记账复帐报账做手续齐备数字准确账目清楚处理时
2 发票开具审核项业务款项发生回收监督业务报表整理审核汇总业务合执行情况监督保统计报表填报
3 会计业务核算财务制度监督会计档案保存理工作
4 完成部门相关领导交办工作
（四）出纳职责
1建立健全现金出纳种账册严格审核现金收付证
2严格执行现金理制度坐支现金白条抵库
3天发生银行现金收支业务作日清月结时核保证帐实相符
4周末班前报送资金周报表区财务理总理区总裁
三现金理制度
1 现金收支公司出纳负责
2 建立健全现金日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记现金流水收支帐目天结出余额核库存作日清月结帐实相符
3 库存现金超3000元时必须存入银行
4 出纳收取现金时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款业务部门出纳会计留存联
5 现金支出必须相关程序报批（详见支出审批制度）出差原必须预支现金须填写款单总理签字批准方支出现金款出差回款三天出纳款报销（详见差旅费报销规定）
6 收支单办理完毕出纳须审核误收支单签章原始单加盖现金收付讫章防止重复报销
四支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额工作日结束
3 出纳收取支票时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办部门理 财务（理）总理（计划外部分）签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
五印鉴保
1银行印鉴必须分保
2财务专章总理印鉴分财务理出纳负责保
六现金银行存款盘查
1 出纳员周完成出纳工作应库存现金银行存款存收入支出结存情况编制出纳报告表出纳保库存现金会计总理指定员星期五午月终进行定期帐盘查时间进行抽查
2 出纳应根银行存款日记帐帐面余额开户银行转帐单余额进行核未达帐项应会计编制银行存款余额调节表进行检查核
3 相关会计制度法规执行
82支出审批制度
目
1简化支出审批手续提高工作效率
2防止私占公司财产
二适原
（）商业单位制单位（专业网站成中心职部门）理负责该单位许营范围
营计划财政预算授权行终审权（理部门负责该单位营业指标负全责）
（二）部门理适权限部份权限文字性形式授权副理部门等
（三）授权方式分两类：
1固定授权
1） 授权书授权者区总裁出具时抄送运营理中心
2） 运营理中心认证文件效性两工作日已运营中心确认复制样交财务部做相应执行
3） 财务部接收文件应全面配合时针财务行政控调码等事宜做出探讨三工作日该单位理致函生效明确列出相关财务措施财务部发现疑问须期限区总裁汇报
4） 部门理接获生效函五工作日必须事部提供关事权限更动详细资料
2时授权
1） 般适理外出差休假期间委托情况理须迟授权生效二十四时前区总裁出具授权书时抄送运营理中心力资源部财务部
2） 授权书说明授权方授权方原权限期限时间紧迫发送电子邮件传真加口授（时授权非相应排理授权期间具体责理应认真避免期间授权断定非惯例性金额庞交易）
三审批程序
1计划报销：
手证明（持原始证） 分理（部门负责）财务部
2超计划报销：
手证明（持原始证超支报告） 分理（部门负责）区总裁 财务
四计划审批容
1 购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划运营中心收齐汇总报公司总理审批原运营理中心统购买库存部门登记领进入部门费月底运营理中心财务部提供关方面明细表（部门签字确认）
2 固定资产办公家具（包括机房OA设备）：购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准公司技术部运营理中心统协调核准协调购买情况写出需求报告报公司总理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报区总裁审批
3 参展会费：办款单附邀请函盖章完全参展申请表复印件部门理审批财务部审核付款展会原支付会务费外展会参展费中包含会务费必须注明数明细履行述审批手续批准住会予报销返车票会务费住会报销车票差旅补助
3 参加境外展览会必须少提前月公司总理（区总裁）提交专项申请报告注明参展必性参展数费预算等批准方执行
4 差旅费：部门根工作需制定出差计划应注明出差点事时间数部门理审核出差必性款合理性理签字交财务付款部门理出差报告先公司总理
审批方款(境外出差必须提前书面请示区总裁批准方执行)
5 工资奖金支出：公司事部核准月考勤财务部编制发放表理签字确认报公司总理批准财务发放
6 业务费：业务费包括业务交通费（含油费保养费路费搬运费）快递费礼品费业务招费总理批准计划业务费部门理审批计划外业务费报公司总理审批
83 报销审核制度
原
1严格财务收支审批制度公司发生项开支必须手填写费报销单注明支出事项目发票张数报销金额办签名部门理签字财务理审核（关规定办理）分计划计划外相关程序审批出纳方付款（分公司2000元支出分公司总理常务副总理审批2000元开支必须区总裁书面签字审批出纳方支付区总裁书面签字审批单传真件复印附原始单方作报销证）
2加强报销理月帐月25日帐迟超月3 日
3分清责进行部门核算员支出业务费混淆张报销单
二支出相关部门审核
报销容相关部门理必须合理性必性进行审核
三财务部门审核
财务部门报销票相关财法规部财务制度合法性进行审核
四审核权限
审批权限
五费报销款时间览
项 目
周
周二
周三
周四
周五
款项支
11：0012：00
11：0012：00
11：0012：00
11：0012：00
11：0012：00
15：3017：00
15：3017：00
15：3017：00
15：3017：00
15：3017：00
费报销
9：0012：00
9：0012：00
9：0012：00
外结帐
9：0012：00
9：0012：00
9：0012：00
（分公司财务部根实际情况进行适调整）
六报销手续
严格执行财务报销制度款项支出时填写支出单发票（票须开明细发票手须票背面签字）交财务客户分公司报销财务注明留复印件原件客户 计划报销必须提供原始证：
1 版面费广告代理费：部门发票填写费（成）报销单财务部票具进行核实（附媒体刊登详细清单）核误付款
2 印刷费（出片费）：部门发票附印刷品结算单进行核实误填写费（成）报销单财务审核误付款
3 办公品低值易耗品：运营理中心统购买运营理中心保员根发票实物核误填写验收单（低值易耗品需出库单）发票（附验收单分摊明细）填写费报销单单位行购买发票填写费报销单相应级领导审批报销
4 机房OA设备：技术部保员根发票实物核误填写验收单出库单发票（附验收单）填写费报销单
5 资料费：单位购书资料首先书资料发票资料理部门（运营理中心）进行登记验收书资料盖章编号手发票（附验收单）填写费报销单
6 差旅费：返回3天必须报销部门理审核票合理性报销单差旅者签字认证财务核销款单位理报差旅费报销单区总裁审批财务核销款3天时报销财务部应催办次办理者财务部责月工资奖金中扣试员出差款须理担保视理款
7 业务费：业务费票须开明细发票手须票背面签字单位应着勤俭节约原业务费业务需外消费业务招费须两签字注明时间招客户名称加班餐费须全体餐签字交通费须注明起始点原礼品费须注明送名礼品名称数量快递费单请注明客户名称费均计入部门成未规定填写说明签字财务员应报销证退回说明原
8 超计划报销手续必须审批报告计划报销手续样
84差旅费报销理规定
保证公司差旅费合理规范差旅费开支标准特制定规定具体：
1 出差员指公司总理批准离开市天进行项公务活动员工
2 出差员出差需持部门理运营中心公司总理签字出差申请表申请表中需注明部门名称出差姓名出差时间出差点出差事 出差回坐交通工具预计差旅费金额报总理审批申请单办理款报销手续申请单交运营理中心存档
3 坐飞机关规定
1） 级规定：总裁分公司总理等出差飞机员特殊情况坐飞机
2） 特殊情况规定：
A 业务紧急必须飞机
B 路途长火车时间超30时
C 身业务需方出机票款
D 机票折幅度折机票价格火车硬卧票价超50元
3) 报批手续：
般员出差特殊情况需飞机必须总理审批意报公司总理批准
4 工出差外预定金额差旅费出差回单三日报销逾期报销者工资中扣款项
5 出差员住宿费市交通费伙食补助费实行定额包干（详见附差旅费报销标准）出差员调剂节余超支补
6 出差坐火车般硬卧标准买硬卧票硬座票价60 予补助
7 出差期间交际应酬费须事先请示总裁特批
8 返机场车站市交通费准予单独车票报销（含出租车费）
9 出差参加展示会运杂费门票等准予单独票报销外参加会议展览活动员食宿费方负担公司报销路费领取补助分公司出差分公司负担费次公司报销路费领取补助
10 出差外出学培训参加会议等集体统安排食宿统标准报销享受补助
11 出差补助天数计算方法：
1） 出发日补助计算：效报销车票飞机票准确开车起飞时间准：午12：00前出发享受全天补助12：00出发日达目享受半天补助12：00出发天达目住宿享受全天补助
2） 达日补助计算：效报销车票飞机票准确开车起飞时间准：午12：00前返回享受半天补助12：00返回享受全天补助
12 出差天数计算方法：实天数计算
13 范围外出出差处理：广深佛山德中山等广东省范围出差般予补助特殊情况需部门理报公司总理批准
14 分公司统招聘员工广深公司统招聘应届毕业生公司报火车硬座公交巴票价予实报差旅费行李托运费享受补助
15 费核算：公司员出差费均计入部门成
16
1） 报销差旅费时应提供出差期间相应票（住宿费市交通费餐费等）便财务部进行帐目财务处理法提供相应票日补助超30元部分财务国家规定代扣代缴税
2） 购买折机票（票面签转更改字样）报销时必须折实际价格填写弄虚作假发现加倍扣
附件： 差旅费报销标准
职务
般区费标准（元天）
特殊区费标准（元天）
总裁
280
380
事业部职部门总理（）
240
320
部门理
220
280
部门副理
180
230
般员
160
200
注：1特殊区指：深圳广州珠海汕头海南
2事业部副总理职部门副总理（副）部门理补助标准相
3理助理行政等享受遇
85 帐务理制度
应收帐款理
（）收款方针
1 业务员公司客户提供相应服务劳务应时广告认定单交客户确认时催收款项
2 收款时间：次月13日前（注：数入网求次收回合签订金额）
3 回款方式：转帐支票非远期空头错误支票现金抵实物（抵实物必须公司需方企业濒破产法收回欠款项公司总理批示） 严禁市场员垫付业务款否公司追收客户款没收市场员垫款项通报批评
4 部门员调动离职等部门理必须监督业务款项回收移交必须填写移交清单式四份（
份交财务份部门留存移交接受执份）移交接受监交财务部相关统计员均应签字报财务备案接受应核帐单金额否客户确认
（二）未回款考核办法
1未回款处罚
1）业务员失职造成未回款扣全额
2）公司部原造成未回款分相关责扣罚
3）外部抗力（客户倒闭破产等）造成未回款持相关部门证明扣业务成
2 未回款收入中例核减回款方法返：
1） 未回款额分三月核扣月扣10次月扣30第三月扣60
2） 未回款扣款月工资补发三月全部收回补发全部扣款额提成5
3） 第3月未回收该款项该市场员停止业务专职收款3月回款回款补发扣款额予提成
3 未回款项计入业绩
4 3月（含3月）未回款申请坏帐扣该业务员该笔应收款30印刷成处30罚款直接理督帐利时处5罚款
5 市场员连续两月未回款业绩均部门务额（务额低8000元8000元计）酌情予奖励市场员申报部门理审批财务部审核工资中发放
6 财务部部门未回款进行监督3月部门未回款财务部报公司总裁
7 预收款1例市场员予奖励
（三）疑客户疑帐款处理
1业务员接洽客户时发现客户异常情况应填写疑客户报告单建议采取措施
2业务员两月催收效金额较票款应填写疑客户报告书收集关证资料等报请公司领导批准移送法律部门法追诉
3催收诉讼案件部分全部款项未收回业务员应取相关法律机关证明债权证明破产宣告裁定等中种证送财务部作帐准备
4收款报积压收款业务员旦发现公司重处罚
二应付帐款理
（）付款时间：
1业务款项部门申请审批执行
2印刷费版面费等次月20日左右支付（月出刊第二日报财务）
3购置固定资产款项固定资产验收入库支付
（二） 付款方式：
1转帐支票非远期空头错误支票
2现金
3实物广告公司总理批示
（三） ：非公司员领款时必须公司相关员带领
86票理制度
发票理
（）申领
1 申请零星开票通知单中详细填写部门名称申请日期合号（右角填写）企业全称广告刊登媒体网刊全称业务发生具体日期开票金额业务性质（广告信息）申请姓名等交部门理审批会计审核开具
2 零星开票通知单中企业名称合中企业名称相符业务员需持双方企业盖章认证明（特殊情况部门理签字认）财务方开具发票
3 杜绝开企业名称发票
4 杜绝开企业名称全发票：权企业名称缩减 23字
5 业务实际发生合符业务员需持企业附加合加盖公章证明方开票
6 丢失发票切果业务员负方企业提供相关证明文件（标明发票号金额加盖公章）公司提供加盖公司发票专章发票存根联复印件业务员丢失发票原需出发票时需书面申请部门理员签字财务员出发票应进行登记时取回
7 发票复印件盖章需部门理员公司总裁批准财务员应进行登记事签字
8开发票时遇特殊情况财务员均应取公司领导批准开具发票
（二）具体规定
1 已提供劳务签订合业务员运营中心盖章认合零星开票通知单企业盖章认广告认定单财务员核误开具发票
2 未提供劳务已签订合未收款业务员根部门理认业务容填写零星开票通知单部门理级理员签字方开具发票项合终止收回原发票视未回款处理
3 未提供劳务已签订合已收款业务员零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
4 已提供劳务未签订合已收回款业务员根运营中心认业务容填写零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
5 未提供劳务未签订合禁止开发票特殊情况预收款项等须部门理专门说明
（三）回收
1 天领出发票已收款项天必须款项交公司出纳处否作挪公款处理天未收回款项天必须领发票交公司财务统保客户特殊原需先发票留结款项开发票金额2000元领票必须求客户签收条部门理签字交回公司财务开发票金额2000元领票必须持客户签收加盖客户公司公章收条部门理签字交回公司财务违反项次扣款200元直开
2 抵货业务天领出发票必须求客户开具样金额销售发票交财务否必须公司发票退回违反项次扣款100元
3 开发票重新更改退票（换名称换金额）必须写明原部门理签字确认方退换
（四）填写
公司统计（会计）应根审核误零星开票申请单发票序认真填写保证真实准确完整加盖公司发票专章涂改挖补撕毁填错应整套（存根联发票联记帐联）保存注明作废字样备查验
（五）监督
会计（统计业务部门）应根天 支票回收单核张发票（笔业务发生额）回款情况开出发票（发生业务）进行监督
（六）容符时处理
支票回收付款公司名称市场员报客户名称申请发票名称符时市场员必须时交付款方加盖财务章付款说明交财务备案说明财务先扣留支票求业务员补交说明截止日期说明未回款处理
二收理
1 收视发票理
2 收发票重复开具已开出收需换开发票必须求客户先收退回补开发票
3 规定财务部门应严格规定执行规定执行出现问题财务部负全责
三支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额
3 出纳收取支票时须立开具加盖支票收讫章式四联支票回收单缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办部门理 财务理总理（计外部分）签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
四票理原
1 加强票理杜绝单遗失现象谁遗失谁负责罚遗失者张单金额10直接报销金额中扣（实报金额应报金额90）
2 财务权拒绝持非正式票报销
87工资相应级报销理制度
基原
（）般程序
1 出勤日计算月应发工资
2 月10日发放月基工资20日发放提成绩效公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月10日财务部结算
4 月2日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部部门员奖金部门理报
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
（二） 保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构员工允许方式询问议薪资报酬泄露薪资报酬违反者公司做严重违反劳动纪律者处理
（三）收入挂钩原
1 适应激烈市场竞争事业部－利润中心营理需利润中心员收入福利利润中心总体效益相结合具体工资等级利润中心工资理制定拟定中：业务员收入水业务完成额直接挂钩非业务员收入水利润中心利润指标完成情况相关联根利润中心实际情况条件具备部门（含）员实行年薪制
2 职部门员收入水公司整体利润绩效考评实际情况挂钩实行月薪制职部门工资理制度根部员工岗位职责员工工作资历等情况确定部员工工资等级
（四）备案原
1 利润中心业务员录入员收入标准公司工资理制度原基础根身情况做调整必须年度营计划中明确说明公司批准报运营中心备案方执行
2 利润中心职部门员工资等级必须财务运营中心备案（年薪制外）
（五）薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股
2） 基工资加绩效工资加期权股
3） 基工资加佣金（提成）制
4） 基工资加计件工资加绩效奖励
2 基工资基础工资职务工资饭补构成
3 应级员公司规定金额费报销额度额度范围交通费通讯费办公费招费礼品费等业务相关费支出月10日实报销时部门理部门员工费报销相应额度根部门业绩员工月工作考核情况予调整
4 根深圳市政府社会保障制度深圳市户口员工房补住房公积金体现直接存入帐户 非深圳户口员工作相应福利 应级员公司规定金额费报销额度 额度范围住房费 实报销
5 实行薪酬结构员公司法定节假日安排加班劳动法规定予加班费外均外享受加班费
6 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
7 实行薪酬结构（3）（4）类员佣金(提成)提取标准计件工资计算标准必须公司财务部备案财务部门监督核算
8 实行年薪制员年薪总额50—70月发放根收入标准相应级确定月预期收入额剩余30—50部分年度考核结束根考核结果次性发放
二工资定级权限
1 事业部高级理员工资公司总理确定
2 公司总理确定工资员工资文件财务部负责备案财务部理负责编制报表发放执行工作员工资定级文件运营中心财务部备案执行
3 利润中心员工资定级：
1) 事业部总理年薪水月收入标准利润中心年度营计划中项指标挂钩公司总理确定财务部理负责执行
2) 事业部总理实行年薪制理员年薪水月收入标准事业部理制订利润中心年度营计划报公司总理批准运营中心财务部备案执行
3) 年薪制外理员专业员业务员操作员定级考核标准事业部总理确定报运营财务部备案执行
4 职部门员工资定级：
1） 部门理（含）理员收入水公司效益绩效挂钩工资级公司总理确定财务部理负责执行
2） 部门理员定级考核标准部门负责制订报公司总理审核运营中心财务部备案执行
三工资收入标准（见附表）
附表1：利润中心理员收入标准
附表2：成中心理员收入标准
附表3：专业技术员收入标准
附表4：操作员收入标准
附表5：业务员收入标准
88通讯交通费报销规定
报销象
1 非年薪制部门理
2 理助理
3 非年薪制
二报销额度
1 部门理：20000元
2 理助理：15000元
3 ：10000元
三报销办法
1 月发生实际费报销额度报销额度限月发生实际费报销额度实际发生限
2 月30日前报月20日月20日费跨月报销
3 实行年薪制员报销通讯费
四相关规定
1 公司予报销费手机日晚10：00前必须开机截稿日通宵开机复机接电话核实月累计两次求时间未开机未复机情况月通讯费予报销
2 交通费报销象额度部门根实际情况制定
89补充制度
**公司国际南方区财务理制度实施细
关业务折扣（返款）理规定
着公司业务范围扩业务类型增加区部门开展业务程中出现越越业务折扣（返款）现象适应市场需配合业务部门利开展业务时加强方面严格理控制特制定统理规定：
涉业务折扣（返款）费支出区部门必须统业务折扣（返款）申请单（见附表）业务折扣（返款）申请单需部门部门代码年月日序号特征编码例：安防部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：ANF020307002酒店部2002年3月8日第二笔折扣支出编号：JIUD020308002家电部2002年3月7日第三笔折扣支出编号：JD020307003包装部2002年3月8日第笔折扣支出编号：BZ020308001电脑部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：IT020307002汽车部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：QC0203070022002年3月7日第二笔折扣支出编号：JIUD020307002电子部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：DZ020307002……
二 部门申请业务折扣（返款）时必须核查确认相关业务合完成情况回款情况相关财务员（统计员）申请单半部分中特说明栏填写回款情况签字确认未收回款项业务律支付折扣返款
三 申请单半部分业务折扣（返款）申请单财务留底备查半部分业务杂费报销单财务作帐
四 报销方式采两种：（1）方愿意承担税劳务费形式规定扣税发放收款身份证复印件附申请单半部分背面具体报销方式劳务费（2）方愿承担税费报销方式交通费办公费电话费等形式报销报销单附申请单半部分背面具体报销方式般费报销（方式量避免）
五 业务折扣（返款）金额（税前）财务部计入相应业务发生月期成核算表中
六 业务折扣（返款）支付应财务部通银行存款方式直接存入方存折帐号申请直接业务送达方
七 业务折扣（返款）情况特殊短时期法避免区执行程中必须严格遵循审批程序否予报销
1单项折扣金额1000元均事业部总理签字审批
2单项折扣金额1000元~3000元分支机构总理加签审批
3单项折扣金额3000元区总裁加签审批
4报销时必须财务员审核票财务理签字审批
八 申请单业务折扣（返款）专形式费报销律
附表：业务折扣（返款）申请单
**公司国际南方区财务理制度实施细二
关业务报表报送理规定
着公司业务规模断扩公司理规范化求进步提高规范业务报表报送流程保证报表时准确制定理制度
总体原：业务报表实行总理负责制业务报表真实性完整性时性完全总理负责报表报送情况直接总理（部门负责）绩效考核挂钩（总理合中已说明）时业务报表报送情况部网通报报表时报表质量部门予区通报
业务报表种类
1 业务流水报表报表关系部门切身利益重报表部门务必时准确报送部门旦拖延造成整集团财务报表延迟
2 月度业务统计报表表数财务分析基础投资方较关心张报表
3 印刷费出片费明细表版成明细表表关系部门切身利益时关系财务结帐出具财务报告等
4 月度计划表表关系部门项合理支出否时高效审批
二 业务报表编制方法注意事项
1 业务流水报表部门月实际刊出情况月实际业务情况编制包括业务折扣订书印刷单张版收入全额报送流水标注清楚版收入分清部收入外部收入（部收入指**公司招商刊物刊需付公司业务） 流水报表必须报公司全称公司名称应标注说明版收入**公司国际部业务定单（报财务必须方财务签字确认）确认
2 月度业务统计报表表相关求见报表附注相关说明
3 印刷费出片费明细表版明细表印刷费出片费填制方法见印刷费出片费理规定版成**公司国际部业务定单（报财务必须方财务签字确认）确认
4 月度计划表表中支出部分注明详细途等相关信息应笔支出做出详细计划计划外支出金额律公司总理审批详细说明见报表说明
三 业务报表报送时间报送象
1 务流水报表出刊第二天超月30日报送准确流水报表相关统计员
2 月度业务统计报表月10日前报相关统计员
3 印刷费出片费明细表版明细表月3日前报出纳档
4 月度计划表月15日前报送月月度计划表公司总理财务理
报表电子文纸文件（月度业务统计表外）形式时报送财务相关员
**公司国际南方区财务理制度实施细三
关实物抵业务款理规定
基公司业务规模日益发展扩程中常出现需实物抵业务款项情况更规范实物抵业务款项发生行理特制订规定
适原：
允许实物抵业务款项情况三种：公司营发展业务运作程中确相关产品实际需求（公司进行基建时需空调等电器产品业务扩展需购买计算机传真机等）二公司业务发生出现客户法货币方式支付业务款项情况三新业务拓展初期业务淡季时补版（补时）情况三种情况应采审批流程
1 抵实物必须保证产品质量优良产品证明文件相关手续齐全实物提供方必须抵换产品提供保修等售服务保证抵换产品享相市场零售产品完全致项服务
2 实物抵业务款程中负责确定实物参考价格部门公司实物（资产）理部门（硬件技术部负责技术设备计算机复印机传真机等抵换品价格确定行政部负责基建类耗材类产品办公桌椅硒鼓墨粉等抵换品价格确定）
3 参考价格两组组相产品市场低零售价组相产品市场批发价原价格确定市场批发价准高市场低零售价果实物属稀物易找完全相产品进行较根类型功相产品价格确定抵换价格时应允分考虑产品售服务等原带风险适根实际价格予调
4 根种情况终确定实物价值抵业务款收入金额等实物入库价格出库价格
5 实物理部门（硬件技术部行政物业中心）应专监督抵换方式进入公司产品情况月底进行统计汇总中出现质量等问题应时原负责抵换业务员联系维修调换必时需直接领导协助完成项工作程中发现确实存质量问题实物相关业务部门责协助实物理部门修缮更换否公司核扣相关业务部门关折抵收入
二实物抵业务款申请审批流程：
1 第种情况： 公司实际需进行实物抵款业务审批流程：
1) 相应部门提出某种产品需求书面报告公司支出审批规定报批公司总理区总裁终审
2) 公司总理区总裁认公司现产品服务（广告软件常规研发报告等）形式进行交换意见转相关利润中心总理求客户提供抵产品服务业务部门产品需求部门进行沟通部门理安排业务员求期限负责抵换事宜联系提出抵换方案
3) 客户方接受抵换产品服务方案提出相应供货方案（方案中包括限容：产品品牌型号数量供货价格供货时间服务政策等）
4) 供货方案产品需求部门实物理部门负责签字确认业务部客户签订相应业务合（互抵协议）安排实物运送
5) 实物送公司时须需求部门会实物理部门产品质量包装情况等方面进行检验必开箱验货符合求业务部实物发票产品说明书保修证书等资料办理入库手续（手续全实物理部门先产品入库收条手续齐全开入库单）符合求实物理部门应求负责抵换业务员供货方协商进行调换检验合格方开入库单
6) 办理入库业务员需认真填写实物抵业务款申请表附购货发票入库单业务合（互抵协议）利润中心总理实物理部门负责签字报公司总理区总裁审定业务部门营业收入金额
7) 业务员实物抵业务款申请表述附件交财务部时开具业务发票填写支票回收单（注明实物形式回收业务款）
2第二种情况： 法回收广告款进行实物抵款业务审批流程：
1） 业务发生客户资金方面原造成未回款达两月客户提出实物抵业务款时业务员应详实填写实物抵业务款申请表中项容附客户供货方案（方案中包括限容：产品品牌型号数量供货价格供货时间服务政策等）级理核实确认交相关实物理部门指派专业务员客户提供实物进行检验符合求具变现价值需客户营（客户代理商营）产品中进行选择充分考虑实物需客户提供续服务取全部产品资料（安全起见应选择较营规模品牌产品防止客户破产法延续售服务）
2） 实物确符合求实物价格数量进行确定原应求客户出厂价成价市场低零售价准予60—70折扣实物变现价值较低应予更低折扣
3） 价格确定业务员客户签订抵换协议（备忘录）安排实物运送
4） 实物送公司时需实物理部门产品质量包装情况等方面进行检验必开箱验货符合求业务部实物发票产品说明书保修证书等资料办理入库手续（手续全实物理部门先产品入库收条手续齐全开入库单）符合求实物理部门应求负责抵换业务员供货方协商进行调换检验合格方开入库单
5） 入库手续办理完毕业务员价格详细填写实物抵业务款申请表中附入库单购物发票互抵协议等总理实物理部门负责签字确认报公司总理区总裁审定抵金额抵产品价格已60（含）折扣全额抵未回款产品价格高60折扣时根具体情况未回款金额进行定例折扣
6） 财务部公司总理批准例计部门回款额差额作坏帐处理
7） 业务员提成应批准回款额计算提成例应少减少原标准60（相应金额实物发放）已扣业务员未回款金额应全部返
3 新业务拓展初期业务淡季时补版时第三种情况业务发生前客户提出实物抵业务款项时业务员应事先提交实物抵业务款申请表部门直接理签字报公司总理区总裁审批第二种情况审批流程执行营业收入确定产品入库价格均公司总理区总裁批准金额确定
4 例外情况：业务员身工作失误造成法回款业务员客户协商实物抵业务款部门第二种情况审批流程执行业务员参加提成部门业务员进行未回款考核时适调整时公司批准实物抵未回款金额核减部门未回款已核扣部门未回款考核利润予返
三附：
1 遇客户拒付业务款客户濒破产更名更换股东等素带法回款等情况业务部应申请委托公司法律部通法律程序予解决
2 般情况网刊广告网广告包版（买断）广告软件常规研究报告外业务实物形式进行抵
3 抵回实物出库程序实物（资产）理相关规定设备折旧根出库价格公司关规定执行
**公司公司关消费类实物抵业务款补充规定
着公司业务规模逐步扩出现消费类产品（包括种消费券代金券统称消费类实物）抵业务款项情况消费类实物具特殊性质法般资产增减收入增减进行衡量规范特殊情况特制订规定：
基原：
1 般说客户身资金方面原导致业务款项法回收该客户确系提供消费类实物抵换相应业务款时方意客户消费类实物进行抵换
2 公司求业务抵换消费类实物明细报告必须实报公司总理区总裁财务理
3 消费类实物必须严格审批未审批行
4 集团监查审计中心定期抵业务款消费类实物价格数量情况等进行审查发现弄虚作假现象相关责进行严肃处理直开
二审批流程：
1 相关业务员应提前书面报告方式详细说明业务直接理意客户消费类实物种类价格（市场价格面值低价折扣价等）数量等进行洽谈消费券实际抵换价格应低券面价格50实物价格应低市场批发价80
2 业务员行政部专抵业务款实物进行查验查验时应认真核实物价值实物完程度效期限等查验完毕业务员职部门员签字办理入库
3 业务部门填写实物抵业务款申请表详细填写表中项容（产品种类较附产品明细）附购买发票入库单说明文件总理签字报公司总理区总裁审批报财务备案确定收入计算方式
4 行政部负责库存消费类实物数量出库价效期限等定期统计汇总月底进行公告时行政物业中心责效期限消费类实物进行变现处理根效期限申报级领导安排减少损失
5 部门需抵回消费类实物时属送客户应业务员提出书面申请直接理签字意总理审批行政部办理出库手续出库价格入库价格致计入领取部门月成属部门部员工行述手续办理外必须报公司总理区总裁总裁批准意方领出库价格入库价格致计入领取部门月成部门费
三南方区分支机构均需规定制订相应细执行应月末月消费类实物抵业务款项情况消费类实物情况报区总监区财务理备案
**公司国际南方区财务理制度实施细四
关商务网办事处关财务理制度
总
1 象：制度适**公司国际南方区商务网南方区范围设立办事处（包括北京海设立台）
2 目：基南方区业务周边区二级城市快速扩张求更效规范办事处日常财务财务理行达高效率低成快速扩张目
3 附：制度应办事处实际运营中断补充完善现执行中遇规定处相关员应着职精神予弥补
4解释权：制度解释权修改权**公司国际南方区财务中心
细
1 合理
1） 办事处业务部派出公司业务合派出法律部合编号确认加盖派出公司合专章外签订合须式三份份客户方份业务部门存档份公司财务部存档
2） 办事处相关合安排专录入合库录
3） 办事处业务应设置合登记手册详细记录业务合回收情况领合必须领亲笔签字作废合全部联次完整交回法律部
2 发票理
1） 合开具派出公司发票允许签定合开具发票
2） 月初办事处员财务部领取发票填写发票领表签字丢失空白发票处理
3） 业务员填写完整零星开票通知单相应负责签字确认业务处开具发票领发票时须填写办事处发票领表月需时核相关发票款项回收情况填写相关报表
4） 天领出发票未收回款项天必须发票交办事处相关员次收款时处办理领手续特殊情况须发票留客户处2000元征办事处员意须填写发票回执客户签字2000元必须加盖客户公章违反规定者处发票金额10罚款
3 业务回款理
1） 事处业务回款业务员天班前交办事处员员签收登记入业务回款登记册登记册应妥善保
2） 业务员收款项时天班前填写支票回收登记表交相关员签字确认支票现金回收登记表第联连相关银行票转交公司财务部第二联交总部业务部门留存第三联保第四联业务员留档四联应月装订成册妥善保
3） 述款项中现金部分相关员直接银行汇款派出公司帐户支票收入支票效期前3天交回财务部收现金必须全额时汇入银行严禁坐支（收现金直接支出）发现次罚款500元直开
4） 周末（必时）未回款截款前员应已收款项填写式三联支票回收登记表（附相关银行票）交财务出纳处出纳核查相关单真实性合法性签字确认确认支票回收登记表第联交会计作证附件第二联交款员留档作已移交相关手续第三联出纳保备查
5） 月13日班前员应已收款项全额存入银行银行盖章汇款底联传真财务部财务部银行盖章日期确认回款13日汇款均算作未回款
4 理
1) 工资福利劳保税日常办公费等费直接派出财务核算月初员财务月备金（附事业部总理审批签字开支计划明细）月底前报销月支出公司款项款项混淆公私分帐务清罚款300元直开
2) 会计法规关规定涉关档案票资料保期限应少5年
3) 办事处员交接时务必交接相关财务资料事业部总理监交时定确保相关财务资料交接完全监交处签字
相关财务资料包括限资料：办事处发票领表业务回款登记册装订成册支票回收登记表第二联相关报表
**公司国际南方区财务理制度实施细五
关部（代理）收入部成核算制度
总
1 象：制度适**公司国际南方区商务网集团部互相代理业务收入成结算 确认
2 目： 基分子公司业务互相存互利互惠需更效规范公司关部收入 成 日常财务核算财务理行更发挥集团规模优势
3 释义：部收入：指**公司集团总部分公司受客户委托公司网刊刊登广告产生收 入核心广告刊登公司网刊集团总部分公司客户
代理收入（类似部收入）：指集团部分公司间签定协议委托方代理招商取收入定例分成
版收入（实外部收入）：指受客户委托集团部分子公司网刊刊登广告产生收入核心广告刊登外公司网刊
部成（外网刊成）：指受公司客户委托集团部分子公司网刊刊登广告需付分公司成核心广告刊登外公司网刊
4 附：制度应实际运营中断补充完善实际执行中遇规定处相关员应着职精神予弥补
5解释权：制度解释权修改权**公司国际南方区财务中心
细
1流水核定
部收入：分子公司相互间签定**公司集团部业务定单确认部门收入部分收入部门流水表中体现备注部收入避免重复纳税部分收入刊公司会计帐核算招商公司会计帐核算部分收入时单独部收入成明细表中体现
代理收入（类似部收入）：分子公司相互间签定**公司集团部代理收入成结转表确认部门收入部分收入部门流水表中体现避免重复纳税发票招商公司全额开具刊公司会计帐核算招商公司会计帐核算部分收入单独报送代理收入明细表备注栏标明代理收入字样
版收入（实外部收入）：合刊等相关手续确认收入部分收入应流水报表中报送报流水时应流水表备注栏标明版收入字样
u 注：作部收入版收入差部收入客户**公司集团部分公司版收入客户外部客户
部成（外网刊成）：分子公司相互间签定**公司集团部业务定单确认部门部成部分成应单独报送部收入成明细表备注栏标明部成字样部分成记入会计帐记入成核算表中
2发票理
部收入：合刊等相关手续招商公司开具发票刊公司开具发票
代理收入（类似部收入）：合刊等相关手续招商公司开具发票刊公司开具发票
版收入（实外部收入）：合刊等相关手续招商公司开具发票刊公司开具发票
部成（外网刊成）：分公司间开具发票
3业务回款理
部收入：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
代理收入（类似部收入）：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
版收入（实外部收入）：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
部成（外网刊成）：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
第九章
1 业务部门权制订关综合理财务理等业务激励关相应制度
2 部门制度公司制度相抵触
3 部门制订业务方面制度必须报公司审批审批报运营中心备案
4 *公司运营理中心担负南方区办公室职
5 制度*运营理中心负责解释
6 制度公布日起生效
**公司国际南方区
2002年10月
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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前 言
首先您城市**公司工作**公司欢迎您成员
**公司国际清楚知道保障位员工利益保证员工序高效环境中工作重性够更加专业化正规化效提高工作效率工作质量时够更维护位员工切身利益提供家利全方位发展优良环境谐工作氛围特制订**公司国际南方区制度汇编希家愉快合作
目录
第章 企业文化…………………………………………………………………………………………………（4）
总裁致词 4
11 企业精神 5
12 员工守 5
13 理员守 6
14 道德规范 6
第二章 市场部理规范…………………………………………………………………………………………（8）
21 网刊工作流程图 8
22 网刊数流程图 8
23 事业部理工作职责 9
24 客户服务专员工作职责 10
25 商务网站工作规范 13
26 网站编辑工作职责 14
27 制作员工作规范 14
28 业务部文员工作规范 15
29 广告业务考核办法 15
210 广告理规范 16
第三章 事理制度……………………………………………………………………………………………（17）
31 员招聘制度 17
32 员录制度 17
33 员培训制度 18
34 员转正提升制度 19
35 员考核制度 20
36 员升降级制度 23
37 优秀员工评选制度 24
38 员调动制度 24
39 员离职辞职保职岗制度 25
310 公司考勤理制度 26
第四章 公司福利…………………………………………………………………………………………………（28）
41 员工婚产丧假规定 28
42 员工休假制度 28
43 公司购买保险制度 29
44 员工业余培训深造学制度 29
45 公司福利 30
46 外员深圳办理社保相关事宜处理办法 30
第五章 办公区域理制度……………………………………………………………………………………（31）
51 办公区域环境卫生理制度 31
52 班中电话理制度 32
53 公司宿舍理制度 33
54 会议室理制度 33
55 员工加班理制度 34
56 公司值班制度 34
57 员工佩挂工作牌理制度 35
58 员工返广深理制度 35
59 区交流沟通制度 36
510 公司保密制度 36
511 文件档案资料统理制度 37
512 会议纪起草提交制度 38
513 书刊发行信函邮寄理制度 38
514 业务合理制度 39
515 公司公章理制度 42
第六章 总务理制度……………………………………………………………………………………………（43）
61 财产理制度 43
62 仓库理制度 44
63 机动车理制度 44
64 公司部代理制作收费标准规定 46
65 关印刷费出片费理规定 46
第七章 网络技术理……………………………………………………………………………………………（48）
71 技术部工作结构 48
72 技术部员职责划分 48
73 程序开发流程 50
74 网站开发工作流程 51
75 机器设备理维护制度 51
76 公司关计算机防病毒工作纲 52
第八章 财务理制度……………………………………………………………………………………………（53）
81 财务理细 53
82 支出审批制度 55
83 报销审核制度 56
84 差旅费报销理规定 57
85 帐务理制度 58
86 票理制度 59
87 工资相应级报销理制度 61
88 通讯交通费报销规定 63
89 补充制度 63
关业务折扣（返款）理规定 63
关业务报表报送理规定 64
关实物抵业务款理规定 65
关消费类实物抵业务款补充规定 67
关商务网办事处关财务理制度 68
关部（代理）收入部成核算制度 70
第九章 ………………………………………………………………………………………………………（71）
第章 企业文化
总裁致词
亲爱全体**公司员工：
天面飞速发展时代刚刚迈进新世纪时候快步跨入互联网世界时代周围行业发生种变化企业道德始终变
年里**公司位员工坚定信念取巨成功成功目睹否定**公司高标准职业道德—勤业敬业精业创业公司齐成长求位员工标准贯彻始终
正编写制度汇编提供许指导信息请位仔细阅读作工作指南相信制度汇编指导良判断力定道德准行规范正确体现工作中
**公司荣誉发扬光**公司未手中
*
11企业精神
**公司标识
1 **公司公司标识圆环包围HC电话状实体构成勾勒出展翅欲飞信鸽形象标识部份相辅相成组成幅圆满谐图案
2 信鸽图形表明飞速发展信息时代**公司企业命——传递信息传播理念造型中电话 图案寓意着处信息时代间必缺交流沟通
3 造型中HC图案厚实沉稳感觉**公司拼音组合中开头写字母组成代表**公司名称 反映出**公司丰富验求实扎实工作作风
4标识外部圆环组成图案重部分寓意着**公司集团属企业紧密团结精诚合作肩负起**公司命创造美未
5标识色彩红色象征着**公司热情服务定支持您奔灿烂明天
二营四诫
1 信息产业财富**公司员工参理建设成企业尊重性充分授权重视环境培训
2智力 知识济时代聪明知道里财富智慧知道获财富充分尊重知识鼓励推陈出新牢记精简机构精良技术提高效率保持**公司站时代前端
3公正公 优胜劣汰竞争企业外通行法竞争关键公**公司深知惟公竞争公正市场中坦荡行立败
4诚信立业 做事业做**公司样仁德基石**公司信奉脚踏实敬业守信精神保持事业客户忠诚强立开始
三员工四律
1勤业 水滴石穿辛勤努力会梦想实现业精勤荒嬉懈怠工作定获取事业成功
2敬业 感谢工作生活保证带事业成感诚事业开拓建设做协恪守职责握住工作进程结果
3精业 永远尊崇智者追求卓越提升生活质量努力全面工作成果获取利益
4创业 时刻牢记进取进取创新创新积极革新态度突破壁垒求取事业断发展完善公司起成长
12 员工守
热爱公司
1 遵守公司规维护公司形象关心公司发展爱护公司设施资产
2 乐奉献勇创新实绩公司争光严守公司机密
二爱岗敬业
1热爱公司事业严格执行国家法律法规
2忠职守钻研业务精益求精争创流业务成绩
三遵守公德
1 讲普通话礼貌坚持公司文明语
2 讲脏话粗话恶语伤
3 节约水电节约办公品办公耗材
四光明磊落
1背议听隐私询问议收入制造谣言传播道消息
2拉帮结派妒贤嫉
3收受客户钱物客户提出私求
4谦虚谨慎团结合作
五 注重仪表
1仪表端庄站坐端正身体东倒西歪前倾
2男士仪容求：应勤剃须发型应考虑职业形象穿职业西服皮鞋领带（夏季酌情考虑变通）夏季穿袖衣服短裤拖鞋
3女士仪容求：服装应端正方适合办公场裙装裤装宜衣服包袋皮鞋等求保持整洁体现职业女性形象
4身体面部手部口腔必需清洁头发梳理整齐
六守法守纪守时守信
1令行禁止服领导服分工
2言必信行必果吹牛浮夸老老实实做扎扎实实做业务
13 理员守
廉洁勤勉公私分明员工公司利益重心公司部门带头
二 身作严律严格遵守公司制度模范执行公司纪律
三 忠职守职责勇负责敢承担责属职岗位范围工作务必时质量完成
四 动团结动配合动合作动支持出问题推诿埋怨意指责
五 觉接受公司领导树立全局观点严格执行公司决议决定工作安排意见通正渠道沟通背议更准行影响团结工作
六 增强领导理意识严格求严格理秉公办事徇私情
七 注重工作态度讲究工作方法敬业爱岗扎实细致讲求效率效益断提高工作质量
八 严格保守秘密该说绝说该问绝听没必员工讲话员工中便议
14道德规范
利益关系
１公司尊重位员工公司外涉名义进行种性质活动必须完全符合法律法规会影响员工公司工作尤公司名誉商标产品资产设施关系保密资料资源等构成损害
２员工代表公司第三者业务交中涉直接间接财务业务关系时接受礼品金额５０元必须交公司
３事先公司总理副总理书面意外员工公司供应商竞争者顾客方面收受直接间接财务物质业务利益利益包括限工资薪金费回扣费等
４员工利公司资金资源部消息影响力等谋取士非公司团体组织利益
５公司意外员工担业务机构（公司业务关业务慈善团体外）职务报酬工作
６员工公司意政府官员政府公务员客户代理商供应商关组织等提供社教文娱交际应酬礼节性活动礼品等活动礼品必须符合法律规定
７礼品交际应酬捐献等开支必须清楚准确记录定期报知公司总办会议
二员工义务责
１公司员工须忠职守努力工作胜工作岗位求
２员工应定期总结工作岗位工作容工作范围级理明确解该职位范围责求
3直属级理责级员工解释工作范围责求员工身总结相较进行时调整做季度年度评估
4需公司权效劳动合期限决定合理调动员工工作岗位工资做出相应调整
5员工义务严格遵守公司项规章制度遵守国家法令法规
6员工必须避免参公司业务突商业行利职务便谋求利益均属违纪行员工收取厂商馈赠金钱利益员工利职权亲友公司谋职
7员工必须诚实记录资料帐目帐册员工必须解遵守公司财务政策规章
8员工必须遵守公司关保密政策规定员工外讨关公司业务机密信息公司讨限工作需员工必须遵守关薪金政策保密制度
第二章 市场部理规范
交 稿
黑白制作
彩色制作
审稿登记
设计制作
扫描
录入
校
认定稿件
编排页码
出 片
审 片
交付印厂
业务员企业
印 刷
成书成品
21网刊工作流程图
22网刊数流程图
交稿
审稿登记
数制作
校认定
出认定单
数转库
交付印厂
业务员企业
书刊印刷
成书成品
出片审片
修改分类
编排页码
23事业部理工作职责
部门氛围
1 保持团队中良际关系员工感受融洽性安全感
2 部门员工作单员工发挥作作高效工作集体员发挥作理应部门建立起样集体通双重身份成员工作集体联结起形成组织机整体
3 理应属明确公司绩效付报酬工作成果数量质量明确客观易核实标准度量辅助工作中努力程度付出劳动量工作复杂困难程度工作力技资历学历注意属公心理引导培养团队积极心扑工作精神
4 允许理签单核算业务员营业额行
5 务复杂难事先计划出现失误纠纷理重行权利追究责认识问题迅速解决问题力公司目标变更加元化更加复杂达目标赖适应性创造性革新性精神
二员理培训
1新员工进行相关容培训
1） 公司办公区布局部门设置 2） 种日常理规范
3） 事制度 4） 工作流程
5） 工作职责 6） 考核办法
7） 薪金标准 8） 培训福利制度
9） 报表例会 10）公关技巧
11） 团队精神良心理素质
2 常性员工进行业务培训客户情况展开部门部讨
3 月填写员工评价表审核部门部反映工作质量数量项报表填写情况分析员工心理做员工思想工作年底签订聘合时公司积累
4 部门员出现携款离挪公司业务款项收授贿赂交接离严重违纪离泄露公司机密离事危害公司业务工作部门理需承担督导严理善责
5 部门员工遭客户投诉客户满程度部门理需承担业务培训缺乏业务监控利责
6 部门员工选优秀员工次数越证明部门业绩越理方
7 监督属否损害公司形象利益信誉发现应立做出处理意见
8 鼓励员工公司建设提出建议正现象提出批评
9 掌握部门事情况合理时部门员工做定级工作
三日常工作
1协调部门员维护企业刊情况
2审核数广告认定单中发现问题时解决
3握部门客户掌握行业全局走
4监控未回款
5事业部理月少广告客户进行次电话查询业务员服务情况进行严格核实确认确认符合公司求服务做出相应处罚月底总理提交客户意见书面汇总属业务员客户服务质量做出客观评价
6时交项报表未时保质保量交报表核扣奖金50100元
7部门招商广告版面负责认真组织审核胶片允许出现错版特殊版面错误重失误导致客户拒付款违反广告法版面
8审核广告入网合符合规定合签字
9审核零星开票单符合规定理栏签字
10 进行科学劳动分工员工心理适应改善员工心理条件进行企业划分工作量安排定期考察分配合理程度时做出调整
11 审核员工月薪奖金提出奖励核扣金额理
12 发现部门员工客户服务方面足公司制度发展方足客户服务位应时纠正总理反映
13 接受客户投诉时查明原客户做出解释解决方案必时应方事亲企业表示歉意
14 组织部门例会传达级精神务指标确定短期长期工作目标重问题进行点评总结员工分享考核结果信息运精神鼓励方法调动员工积极性员工认识重性价值断进步取成绩承担更责争取受表扬实现
四部门发展规划
1解部门现状优势存问题
2制定品牌树立推广方案包括限列：
1）推广手段 2）推广渠道
3）费预算 4）员安排
5）时间安排 6）点安排
7）活动流程 8）推广效果
3适时撰写业务推广文案发组织培训督促执行
4员需求部门设置资源配备提出意见
5发掘确定目标客户确定扩营业额短期长期增长额度
6改进部门理规范制定业务理考核制度
7制定业务进步拓展策划方案原方案发行排版出刊频次印刷装祯反馈运作模式网推广等提出改进意见
8更客户服务制定客户服务方案改进客户服务流程时加强客户服务意识培训
9传统业务网络拓展网站栏目推广实施
24客户服务专员（市场员）工作职责
基求
1清楚做工作点
2明白做工作时间
3清楚做工作
4弄清工作象
5掌握工作方法程序
二 基原
1绩效付报酬工作成果数量质量明确客观易核实标准度量
2辅助工作中努力程度付出劳动量工作复杂困难程度工作力技资历学历等作标准
三 基职责
（）工作流程
开拓新客户→送书推广介绍策划→签合收款→收接交稿件
↓
收款←评书送书←认定刊←填写版位单新增变价单
1开拓新客户
1）原：客户帝坚持客户原真诚客户
2）途径：行业杂志业展览会已客户介绍等
2送书
1）天气情况素坚持懈规定时间书送
2）送书时公司发招商函业务说明等时送达企业
3推广
1）努力学行业专业知识熟练掌握商务网关广告业务运作方式具备良公关技巧积极推进公司业务 扩商务网业影响
2）前期：业务知识准备着装整齐提前预约解企业基结构状况负责情况广告投入量带齐必备物品（宣传册书合报价单名片招商函等）等
3）推广手段：客户面访外客户电话联络展览会面访结合
4）目：客户提防变成接受信
5）初步接触：契舍蚂蚁啃骨头精神
6）客户服务专员工作实行量化考核理天应认真填写工作日志客户走访表天交部门月根工作质量业绩情况发放提成奖金
7）部门指定潜客户客户服务专员必须进行全方位争取部门求完成客户调查客户信息采集等工作：
A 外客户：做工作日志电话记录客户需求（广告策划等）部门理员反馈作出方案时作出回复
B 客户做客户踪表清楚客户需求时作出应变
4介绍
网＋刊服务项目记清楚发行情况栏目设置广告版位报价签合理规范全年参加业活动新业务招商函网络规划等
5策划
根客户情况做出符合条件宣传方案
（二）签合
1项广告业务发生前应客户签订广告合签订合时必须细致认真逐项填写先客户盖公章回公司交理审核合正面签字方运营理中心盖**公司广告合章
2客户服务专员接稿时应广告容进行检查涉敏感词汇须求企业出示相关证明进行删改清楚处应企业核实誊写清楚督促制作员客户求时出具激光样客户充裕时间进行稿修改
3广告业务合式三份双方盖章份交财务部存档份交部门合理员分类存档份交企业广告负责
4注意事项
1）字迹清晰需填写部分均需填写划掉
2）传真件复印件财务章合章公章签章合体签章营业执名称必须致
3）媒体名称应填写全称**公司商情广告·影音商务网
4）版位求填写正确
5）应适付款时间定预收约定时间结款防止终结款时出现问题
6）客户特殊求肯定时迂回企业处公司电话请示应回公司请示做出决定时予企业答复
7） 外客户长期合求企业先盖章寄公司公司盖章寄份企业
8）版面创意出胶片代印刷资料
9）入网合服务项目认真履行广告合承诺执行企业原合法继续履行应求企业出具书面说明
10）刊登广告客户必须具备法体合法营范围客户服务专员签定合前必须客户检查索：营业执副复印件营许证书关法律事实证明文件述文件须部门备案存档
（三）收接稿件
1企业提供菲林注意尺寸否正确请企业时提交样企业特殊求胶片退
2收取广告稿应注意齐清定原
（四）认定刊
1客户服务专员应着客户负责态度时客户广告进行更新周带认定单广告样稿（报刊）企业认定广告份认定单（广告样稿）必须企业广告负责签字盖章代企业认定广告容外企业采取方式：
1）发EMAIL认定企业载盖章签字回传
2）发传真认定企业认定签字盖章回传核实误刊
2广告校误企业确认方刊需时调版时提前客户说明征客户意减少刊出纠纷广告版面金额刊等情况变化需时填写工作单交理员
3时提醒企业报价效期货源充足招揽户意报低价
4续网需提前月续签广告合期前15天提前续签截止日未续签广告禁止刊登
（五）出书
1评书：新书先笼统翻阅遍发现重问题（影响回款）急躁时通报理便通知印刷厂返工
2送书：
1）客户客户服务专员亲送书
2）外企业发行部负责寄书新客户填写寄书通知单
3）企业杂志允许客户面前批评攻击
4）合理搭配时间提高工作效率
3时集团求报送出片报表印刷明细报表具体求见第八章相关规定
（六）收款
1 准确误核算企业广告费月末结算入网费月13日前结算月广告费杂项费
2 客户服务专员签合时应适付款时间定预收约定时间结款等方式防止终结款时出现问题客户特殊求（版位优惠等）肯定时迂回
3 客户服务专员负责项业务发生应加书面记录形成惯应广告合约定付款方式安排广告款时回收工作收回广告款现金支票必须天午班前交财务部
4 客户服务专员公司员失职（误）导致客户拒付广告费该责承担广告费外该责客户服务专员客户处道歉
营方案
网站结构
栏目划分
栏目结构
资料准备
确定页面
技术开发
网页制作
网页制作
部传
审核测试
网站更新
日常维护
栏目编负责确定栏目层次划分功设置层页面包括容重点等
商务网总理网站策划编负责确定栏目建设目包含容户群营步骤指标等
网站策划负责确定栏目层次划分功设置层页面包括容重点等
编开发网负责检查页面链接容程序功否问题
网页制作员负责满足求页面传公司部设置服务器便调试审核
网页制作员负责审核签字网页传WEB服务器
网页制作员编网站策划负责检查更新网页程序运行否正常
制作员编负责确定栏目风格基色调页面版面划分等网页制作技术开发负责根结构版面功设置基方案具体设计制作网页编程
25商务网站工作规范
26网站编辑工作职责
总编（网站策划）岗位责
1 全面负责商务网编辑工作总理直接负责
2 负责商务网整体规划建设
3 统领商务网编辑工作商务网栏目发展规划信息容进行理协调监督
4 制定编辑工作关理条例规定实施办法监督实施
5 制定编辑工作关工作流程监督实施
6 根特长工作需合理安排网站制作编辑职责分工指导亲制定网站重点栏目设计制作更新维护
7 带领网站工作员进行商务网首页商务区服务区会员社区深层栏目策划维护更新
8 根受众统计反馈情况时调整改进网站总体规划栏目设置
二栏目编辑岗位责
1总编（网站策划）直接领导总编（网站策划）负责
2配合总编（网站策划）完成栏目编项工作
3配合总编（网站策划）进行商务网编辑理工作
4负责栏目设计制作更新维护确保栏目高质量高更新率
5负责栏目信息源建立拓展维护栏目容合法性负责
6时反映工作中存问题困难动参解决
7负责栏目信息源开拓建设力增加价值手信息网站中占例
27制作员工作规范
网络制作员工作规范
（）素质求
1竞业责心吃苦耐劳
2网络定理解定美术思想灵感
3定文字处理力（60字分）
4较熟练处理图形文件（熟练掌握PHOTOSHOP等软件）
5熟练网页制作软件进行网页设计制作（DREAMWAVEFLASHFAIRWORKS等软件）
（二）工作范围
1根容美术求制作网页版面
2网页容文字录入校
3网页容图形制作处理
4网页传部服务器检查链接
5更新网站
（三）常规工作
1天传天完成网页部服务器托服务器
2新容网站更新
3天班机备份天做容
4天填写工作日志理检查离开
5周末清洁设备
6网站页日更新
7信息中心时时更新标记日期时间
8设备数更新(频率网站确定)
二网刊制作员工作规范
（）素质求
1彩色制作员录入速度低40字分钟录入正确率低95
2彩色制作员基软件熟练必须掌握软件PhotoShopPageMakerCroldraw等
3彩色制作员定设计力
4彩色制作员学会公司外置设备
5黑白制作员录入速度低80字分钟录入正确率低95
6黑白制作员基软件熟练必须掌握软件包括限WITS方正排版华光PSPWINDOWSPhotoShopWORD等
7 数员熟练掌握数库
8 黑白制作员定设计力
9 黑白制作员学会公司外置设备
（二）工作范围常规工作
事业部事业部实际确定
28业务部文员工作规范
事业根行业需制定实施交公司运营中心备案
29广告业务考核办法
事业部总理商务网（部门）广告规范运作负直接领导责
二未履行广告审查程序造成公司损失客户服务专员广告审查员承担40％业务总理承担20％客户服务专员离职法履行考核相应承担部分理员承担危害公司利益公司追究相应责
三严禁日常业务中利工作便弄虚作假包括：广告版位广告执行价格广告回款等发现类情况必须赔偿公司损失予公司通报记处分情节严重者立解劳动合追究相应法律责
四客户服务专员根部门业务求定期走访客户企业家３０元核减月工资月超10家者解劳动合
五客户服务专员认真规范填写交天走访表数新增单刊登表等项表格违反项规定次扣款30元
六客户踪表必须客户签字允许出现填写代签字虚假表现发现扣款50200情节严重者解劳动合
210广告理规范
广告业务基概念
1 广告法中称广告指商品营者服务提供者承担费通定媒介形式直接间接介绍推销商品提供服务商业广告
2根述概念**公司国际南方区目前业务划分：
1）**公司商情广告广告发布业务（包括网预订）
2）媒体包版广告代理业务指目前报纸包版业务（包括网预订）
3）媒体包版外广告代理业务包括限报纸期刊印刷品影视户外广告等广告代理业务
4）**公司商务网专业网站广告发布业务
二广告业务基规范
1．国家关广告理法律规定广告业务属专项审批营范围必须具广告营许证公司进行营具广告营许证公司营广告业务广告业务合签约体必须具广告营范围公司
2．广告业务必须遵守中华民国广告法印刷品广告暂行办法广告禁止容发布注意事项中华民国正竞争法关规定
3规范求
1）关文件运营中心提供制作成册发员工手份业务员外出时必须携带
2）刊登广告客户必须具备法体合法营范围业务员签订合前必须客户索检查：①营业执副复印件②营许证书（适广告法规定酒类食品化妆品医疗器械药品等特殊行业）③关法律事实证明文件述证明文件必须业务部备案存档
3）广告业务必须签订合合项条款必须填写完整广告客户签章必须营业执名称致合广告禁止发布特殊情况必须部门理级级员批准
4）部门应专门指定广告审查员部门广告审查工作负责（媒体设定媒体广告审查员）审查工作包括：广告客户法身份审查广告容审查广告合签订情况审查客户提供广告容相关证明文件符合法律规定广告必须求发布企业立修正否停止发布
第三章 事理制度
31员招聘制度
招聘程序
1 部门理（包括台）需员数时报运营中心事部门
2 事部门统部门招计划报请总理批示
3 总理批准事部门办理招聘项事宜
4 应聘者事部填写应聘员登记表事部根情况推荐部门理处面试面试合格者进行岗前考核
二招聘须知
1 事部门招聘时须应聘者表述清楚含糊词更隐瞒欺骗
2 事部门须应聘者说明聘基条件
A 应聘者必须提供担保担保
B 担保必须具常住户口须正式单位
C应聘者必须服公司统安排
D应聘者应公司求出示履历表身份证复印件学位学历证复印件等合法效证件
32员录制度
录程序
1 部门应聘员实行五工作日岗前考核期间考勤情况部门负责理
2 部门理通知岗前考核合格试员事部领取报通知书相关资料求规定时间（事部根具体情况定）交担保书员工登记表简历片身份证复印件等资料
3 应聘员交资料事部门办理员工工作牌核查担保书准确真实误通知领取劳动合书
4 应聘员填写劳动合书交属部门理部门理填写关容交事部门核盖章备案
5 应聘员公司签订劳动合书成公司员工薪酬应聘日起计薪
二填写资料求
（）填写担保书
1 试员必须领取报通知书规定时间办理担保书填写工作
2 担保书必须担保公司求亲逐栏认真实事求填写
3 担保填写时求字迹清楚涂改
4 担保须碳素蓝黑墨水钢笔填写
5 担保须积极配合公司事部门核工作
6 核查担保书填写容失真担保律予录
7 公司员工充担保
8 特殊情况公司新招非业务财务员部门理做担保必须获总理批准该员出现问题该部门理担负责
（二）填写员工登记表
1 填写者必须认真实详细逐栏填写表格
2 填写表格必须字迹清楚涂改
3 填写者须碳素蓝黑墨水钢笔填写
4 事部门应认真检查员工登记表发现填写规范详细律返回重写
5填表注意事项：
1）必须贴片
2）通信联络处写原家庭址非现暂住址
3）必须填写电话邮编
4）家庭成员必须填写父母兄弟姐妹等详细工作单位联系电话址
5）备注栏签名填写进公司时间
（三）填写劳动合书
1 填写者填写时力求字迹清楚涂改否必须涂改处签字公司须加盖公章
2 填写者须碳素蓝黑墨水钢笔填写
3 填写者须认真填写姓名性出生日期住址身份证号码页乙方签名日期签订
4 核发现填写容虚假失真公司填写者律予录
5 填写者须填容外余容均乙方属部门理填写
三相关规定
1规定时间交资料事部核查发现情况实弄虚作假公司律予录
2公司试时间三月期限签订合时间般年期季度半年期
3试正式提职时间部门理填写合时限准乙方签字日期准
部门理填写乙方基工资栏时必须公司财务部制定工资标准中基工资金额准
4公司（含）员签订聘合必须总理签字
5合签订公司加盖公章份乙方保存份交公司指定合保存档
6公司转正满年公司负责办理暂住证费办理满年离开公司工资中扣该费
33员培训制度
岗前培训
1事部部门试员进行基岗前培训
2事部负责安排新员工超二工作日培训
二新员工培训容
1**公司公司道德教育讲解公司项规章制度相关财务法律知识
2公司历史现状愿景
3商务礼仪
4销售技巧
5职业化团队塑造
6公司基业务运作部门基运作模式
三年度培训
1年初运营理中心负责制订全年培训计划报总理批准
2运营理中心负责组织全年培训计划实施
3请集团相关员专业培训公司做系列专题培训
4南方区派专参加集团组织培训学然员工做二次培训
四培训容
1法律法规
2企业文化
3提升业绩
4销售队伍理
5团队建设
6综合素质等
五培训纪律
1公司组织培训缺席
2参加培训迟早退培训期间许喧哗做事情
3培训测试合格者参加次容培训直合格止
34员转正提升制度
转正
（）普通员工转正
1月号转正日
2试员工进入公司三月试期满试期未满工作业绩突出均属部门理提交转正申请书属部门理批准意呈总理批示
3 总理批准交事部门备案事部门办理签订正式聘合手续
4 事部门转正日期记录月考勤表月初三号前送交公司财务部结算工资
（二）公司统招学毕业生转正定级
1公司员工符合标准者均公司提交书面申请求转正定级：
1) 公司工作满年
2) 服公司项工作安排遵守公司项制度
3) 工作努力进取责心
4) 工作中重失
2出现情况者失申请转正定级资格：
1）服公司工作安排屡次违反公司项制度
2）累计迟次数五次旷工二次早退二次
3）中途擅离职
3 具体办理程序：
1） 公司统招收落户深圳应届科生进入公司年见期满次年七月底部门理提交转正定级申请书部门理初审意交总理确认批示
2） 总理批示交事部办理关手续
3） 申请时间必须年七月份逾期予办理部门理必须八月前做出明确答复时报总理
4） 员交资料必须时具体真实
5） 交资料迟超八月十日逾期律推迟第二年予办理
6） 转正定级者需交资料：
A 学历证书学位证书原件复印件
B 彩色片三张（寸）
C 年工作期间政治思想学工作等方面鉴定（标准十六开纸张）
D 认真工整实填写干部情况登记表见（试）员转正定级呈批表确认专业技术资格呈报表（三表运营中心领取）
4 硕士研究生毕业事工作满三年直接申请中级专业技术资格
5 规定建立深圳市事局关政策基础政策发生变动准
二提升
1 般情况提升日定月号
2 部门提升员需部门理总理报份详细报告说明提升原提升工作表现工作时间转正时间该职位需资格（学历验特殊训练等情况）该职位负责
3 总理批准级理员颁发命书命书式两份份交份交事部门存档运营中心期工作简报中公布
4 填写员变动单事部门备案办理升级相关手续
35员考核制度
考核目
断加强提高公司整体理水促进理员努力工作断提高综合素质工作效率强化合作精神客观公正反映工作业绩特制定考核办法
二考核范围
考核办法适公司职理部门员利润中心职员
三考核办法
（）绩效工资挂钩例
职员绩效工资三部分组成月度综合考核（见月度综合考核表）结果基础时公司效益利润中心效益挂钩具体挂钩例：
公司职理部门员： 利润中心职员：
基职务奖（占绩效工资65） 基职务奖（占绩效工资55）
公司效益奖（占绩效工资20） 部门效益奖（占绩效工资30）
特殊贡献奖（占绩效工资10） 特殊贡献奖（占绩效工资10）
全勤奖（占绩效工资5） 全勤奖（占绩效工资5）
（二）基职务奖月度考核结果予发放
计算公式： 1公司职：实发职务奖综合分65×基职务奖
2部门职：实发职务奖综合分55×基职务奖
（三）公司效益奖期核定公司整体效益予发放
计算公式： 1综合分55分效益奖计算公式
实发公司效益奖＝月公司完成利润实绩月公司计划利润×20％×绩效工资
2综合分55分效益奖计算公式
实发公司效益奖＝月公司完成利润实绩月公司计划利润×20％×绩效工资×综合分65
（四）部门效益奖期核定利润中心效益予发放
计算公式：1综合分45分效益奖计算公式
实发部门效益奖＝月部门完成利润实绩月计划利润）×30％×绩效工资
2综合分45分效益奖计算公式
实发部门效益奖＝月部门完成利润实绩月部门计划利润）×20％×绩效工资×综合分55
（五）特殊贡献奖发放规定
部门理符合特殊贡献奖求（详见考核表）员工予奖励需报公司审批
（六）全勤奖发放规定
月员工出全勤（病事假旷工）获全勤奖
（七）相关约定
1 月完成利润实绩月计划利润时等计算年底全年完成利润实绩超全年计划利润时超出部分通年底双薪年终部门奖金形式体现
2 职部门连续二月度综合分45分（含45分）员利润中心职部门连续二月度综合分35分（含35分）员部门事部视情况予警告降级直解劳动合
3 职部门月度考核60分员利润中心月度考核50分员符合制度汇编中规定相关升级条件员工年晋升级工资时年终参加优秀员工评选资格
四考核求
1 部门理严格办法办法相配考核表属职员进行考核
2 考核时力求做客观公正
3 部门应考核结果月十日前交运营理中心运营理中心五日考核结果进行核查
五
1 部门应办法基时根部门实际情况岗位特点制订相应实施细岗位考核具体办法
2 月度综合考核结果作年终考核
附表：
职部门员月度综合考核表
姓名： 职位： 部门： 考核月份：
项目
考核容
考 核 点
权重
65分
评分标准
分
备注
优
良
中
差
1工作态度
（20分）
A严格遵守工作制度
7
7
6
5
4
3
B工作积极性动性强
2
2
15
1
05
0
C工作配合意识强协作效果
3
3
25
2
15
1
D效利工作时间
8
8
7
6
5
4
2力素质
（6分）
A准确理解握职责范围工作容
3
3
25
2
15
1
B时合理改进工作方法效避免偏差失误
3
3
25
2
15
1
3基工作
（8分）
A工作量情况
2
2
15
1
05
0
B认真时完成职工作
2
2
15
1
05
0
C时交办务完成
2
2
15
1
05
0
D积极动做部门岗位间衔接工作
2
2
15
1
05
0
4工作效率
( 6分)
A工作思路清晰速度快误工期
2
2
15
1
05
0
B工作方法合理时间费十分效
2
2
15
1
05
0
C工作始终没造成良现象
2
2
15
1
05
0
5工作业绩
（25分）
A工作业绩达预期目计划求
13
13
11
9
7
5
B善总结积累验工作创造条件
4
4
3
2
1
0
C工作总结汇报时准确真实
4
4
3
2
1
0
D工作熟练程度技提高较快
4
4
3
2
1
0
综合分：
应职务奖：
应效益奖：
全勤奖：
特 殊 贡 献 奖
考 核 点
1维护公司形象提高公司信誉特殊表现
报 栏
2时效处理突发事件避免损失
3效节约成某方面表现特突出
说明：1栏目考核填写 3报栏中概括填写完成情况程度
2达特殊贡献奖中项考核点报该奖 4特殊情况请备注栏说明
考核者签字： 考核签字： 考核日期： 年 月 日
审核者签字： 审核日期： 年 月 日
附表二：
利润中心职员月度综合考核表
姓名： 职位： 部门： 考核月份：
项目
考核容
考 核 点
权重
55分
评分标准
分
备注
优
良
中
差
1工作态度
（16分）
A严格遵守工作制度
5
5
4
3
2
1
B工作积极性动性强
2
2
15
1
05
0
C工作配合意识强协作效果
3
3
25
2
15
1
D效利工作时间
6
6
5
4
3
2
2力素质
（5分）
A准确理解握职责范围工作容
2
2
15
1
05
0
B时合理改进工作方法效避免偏差失误
3
3
25
2
15
1
3基工作
（8分）
A工作量情况
2
2
15
1
05
0
B认真时完成职工作
2
2
15
1
05
0
C时交办务完成
2
2
15
1
05
0
D积极动做部门岗位间衔接工作
2
2
15
1
05
0
4工作效率
( 6分)
A工作思路清晰速度快误工期
2
2
15
1
05
0
B工作方法合理时间费十分效
2
2
15
1
05
0
C工作始终没造成良现象
2
2
15
1
05
0
5工作业绩
（20分）
A工作业绩达预期目计划求
10
10
8
6
4
2
B善总结积累验工作创造条件
3
3
25
2
15
1
C工作总结汇报时准确真实
3
3
25
2
15
1
D工作熟练程度技提高较快
4
4
3
2
1
0
综合分：
应职务奖：
应效益奖：
全勤奖：
特 殊 贡 献 奖
考 核 点
1维护公司形象提高公司信誉特殊表现
报 栏
2时效处理突发事件避免损失
3效节约成某方面表现特突出
说明：1栏目考核填写 3报栏中概括填写完成情况程度
2达特殊贡献奖中项考核点报该奖 4特殊情况请备注栏说明
考核者签字： 考核签字：
考核日期： 年 月 日
审核者签字：
审核日期： 年 月 日
36员升降级制度
关晋级
（）晋级条件
1 转正满年
2 服公司部门工作安排
3 工作努力进取责心工作中重失区通报批评记录
5 严格遵守公司考勤制度全年旷工迟早退累计超3次（包括3次）
6 全年病假超5天（包括5天）事假超3天（包括3天）
7 业务员达15条标准完成部门达全年月份务年末未回款（未回款实际发生额）３％坏帐 晋级
8 职员达15条标准全年月度综合考核达升级分数求晋级
9 工作表现特突出特殊贡献转正半年满年部门理提名报总理批准破格晋级
（二）晋级程序
1 年12月初部门理部门员工否符合晋级条件进行初审初审符合晋级条件员工填写晋
级申请表10日前报运营中心事部复审
2 事部进行全面认真复审签署意见20日前未通复审退回部门理通复审报公司总理审批
3 工作表现特突出工作满年员工部门报严格关事部综合评审报总理特批
4 均总理批准事部备档财务部执行
（三）晋级执行时间
1达晋级条件总理批准年１月份执行新级
2特批晋级特批时规定时间执行
二关降级
（）降级标准
1 严格遵守公司考勤制度旷工天全年累计迟早退超10次（包括10次）
2 全年累计病假超20天（包括20天）事假超10天（包括10天）
3 区通报批评两次（包括2次）
4 职员连续二月度综合考核分45分（包括45分）利润中心职员连续二月度综合考核分35分（包括35分）
5 业务员年累计三月（包括三月）完成部门达务年终完成月务累计总额
6 业务员年度营中造成坏帐损失累计超5‰
7 符合述情况者降1—2级情节严重者公司解劳动合
（二）降级执行时间
1达出现降级标准1—5条规定月部门予降级处理月开始执行降级级
2出现降级标准6—7条年底部门予降级处理年月份开始执行降级级
（三）恢复原级求
1 降级态度较积极改正错误努力改进工作方法提高工作力3—6月未出现类似情况者提出恢复原级申请部门理批准恢复原级
2 降级态度较突出表现突发事件中突出贡献公司予考虑恢复原级
37优秀员工评选制度
评选规定
1公司年进行次优秀员工（员工）优秀理者（职理员）评选工作
2优秀员工优秀理者评选名额总数10掌握
二评选条件
1工作表现业绩特突出
2工作积极性动性强
3进取心配合意识强协作效果
4全年迟少3次早退旷工
5全年累计病假少5天事假少3天
6年中未受区通报批评严重违纪处罚
三评选程序求
1 年12月初部门年终总结基础组织认真讨根评选条件进行民评选候选名单（附员工鉴定理评语）20日前报运营中心
2 运营中心事部部门评选出候选进行资格审查综合汇总报总理
3 总理批准年终工作会议颁布年度优秀员工优秀理者名单颁发证书予奖励
38员调动制度
调动申请程序
1 分公司必须情况（区）报南方区办公室
2 南方区办公室统拟定计划报总理
3 总理批准南方区办公室负责推荐合适选填写员变动单
4 合适选供需双方理意报总理批准通知分公司总理事部（行政职部门）
5 分公司事部（行政职部门）办理报手续
二报程序
1调动员原公司办理工作交接手续完毕持工作交接单公司事部领取报证
2调动员指定期限指定分公司事部（行政职部门）办理报手续
3事部（行政职部门）负责安排部门工作
三调动须知
1 分公司须区办公室说明需员基条件工资遇等
2 需方公司事部调动报日起计薪
3 调动员必须指定期限公司报私事需延期必须事先需方公司事部说明原履行请假手续否逾期报者律旷工处理
4 异员调动原公司事部需指定期限档案转现公司 需调动员身携带必须档案袋密封加盖公章
5 区办公室接分公司申请应时回复般超周时间原
6 调动程序适南方区分公司员工间调配公司部员调配填写员变动单双方部门理确认公司总理批准交事部存档
四注意事项
1 分公司总理区部门负责违反规定情节严重者区通报批评
2 合适选分公司总理部门负责须积极配合区办公室该选调查解工作刻意阻挠知情报违反者区通报批评
3 公司事部（行政理部）需调动档案周转调动公司事部（行政理部）拖延违者该部负责受区通报批评
39员离辞职保职岗制度
离辞职办理程序
（） 部门员工解劳动合须报总理批准方执行
（二） 员工力适应该工作调整岗位胜工作应提前30天达解聘通知书
（三） 员工收解聘通知书日起30天完成交接工作离职员工必须认真做交接工作交接工作提前结束协商提前予离职
（四） 员工列情况公司时解劳动合员工收解聘通知书天办理离职交接手续：
1 试期间
2 员工严重违反公司劳动纪律规章制度
3 严重失职营私舞弊公司利益造成重损害
4 法追究刑事责
（五）离辞职员领取员离职交接单离辞职员属部门理填写业务交接情况工作截止日期
（六）财务部门填写未回款情况技术部检查电脑设备情况行政部门检查公财产宿舍交接等情况注明处理意见离职交接单交总理签字
（七）离辞职员办完手续离职交接单交事部门审核备档事部门实际情况开具离辞职证明
二离辞员须知
1 合期员工欲终止合须提前三十天部门理提交离职申请书公司收该员工离职申请书事部总理批准安排员工进行离职面谈根该员工部门工作安排情况建议具体离职日期
2 公司集体宿舍居住离辞职员办完手续必须三日搬离宿舍
3 公司工作满十工作日（含十天）动离职者予发放工资
三保职岗
公司员工达公司部门求违反公司规定重违纪行均算保职岗列
（）员工保职岗程序
1员工次培养教育均法该员工转变部门指定该员工填写评估工作表现
2部门理必须面详细注明部门鉴定确认该员工保职岗充分理
3事部门必须根关资料事面充分沟通专表格签字
4保职岗员工属部门理必须总理面阐明理请签字确认
5必须总理批准执行保职岗
（二）保职岗员工分配
保职岗员工安排事部门负责处理重新安排涉部门理推拖延阻挠公司安排工作
（三）保职岗员工遇工资标准
1 新调换工种技术工种执行该工种初级工资标准岗员工原工资标准低该工种初级标准执行原工资标准保职岗员工转正市场员执行试期市场员工资标准
2 员工岗前正式员工享受正式员工关社会保险等遇
3 岗效期限二月
310员考勤理制度
作息时间
（）般员工工作时间：
午8：3012：00 午1：305：30
工作需应动延长工作时间补足8时
（二）员工作时间：
午8：2012：00 午1：306：00
二违反作息时间处罚标准
（）迟早退罚
1员迟早退次扣罚30元般员工次扣罚20元
2员班时间吃早餐均迟次处罚
3迟早退超时事假半天处罚
4月累积迟早退达5次者旷工天处理
（二）旷工罚
1 理旷工天扣罚300元
2 般员工扣罚200元
3 旷工二天者予解劳动合
三病假审批权界定扣款标准
（）审批权限
1 部门理级员请病假二天部门理批准
2 部门理级理员请病假天报总理批准
3 员请病假二天（包括二天）必须持正规医院病休证明书病历复印件部门理总理批准事部备档方病假处理
（二）扣款标准
1工龄满五年扣款标准：
（1） 业务员扣款计算公式(业务员请病假期间业务提成受影响)：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2）×40×(请假天数÷22)
（2）非业务员扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×40×(请假天数÷22)
2工龄满五年满十年扣款标准：
（1）业务员扣款计算公式(业务员请病假期间业务提成受影响)：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2）×30×(请假天数÷22)
（2）非业务员扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×30×(请假天数÷22)
3工龄满十年十年扣款标准：
（1）业务员扣款计算公式(业务员请病假期间业务提成受影响)：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2）×20×(请假天数÷22)
（2）非业务员扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×20×(请假天数÷22)
四事假审批权界定扣款标准
（）审批权限
1 般员工请事假半天（包括半天）部门理批准超半天部门理意必须报总理批准
2 部门理级理员请事假必须报总理批准
（二）扣款标准
1业务员扣款标准
1）业务员请事假天扣款100元
2）业务员请事假期间业务提成受影响
2 非业务员扣款
1）非业务员请事假事假期间没收入
2）具体扣款计算公式：
扣款金额 （基础工资+职务工资+饭补+费1+费2+绩效工资）×(请假天数÷22)
五出差审批权界定
1员工公出差必须部门理意报总理批准方公出
2部门理级理员出差必须报总理批准
六请假公出应履行手续
1 请假公出员必须事前填写请假单出差申请表报批交事部
2 遇突发疾病意外特殊情况需请病事假通电话请假必须事二天补办请假手续时补办手续相关条例处理外予批评30—50元处罚补办手续全律旷工处理
3 员工连续请事假5天全年事假累计达8天（包括8天）公司权员工重新定级解劳动合
4 员工连续请病假10天（包括10天）参加工作重新调整岗位胜应办理停薪留职
5 全年病假累计达20天（包括20天）公司权员工重新定级解劳动合
七卡规定
1 市场员天卡二次午班午班次非市场员天卡三次午班中午午班次
2 考勤理事部负责前台文员具体负责卡监督执行统计情况月底根考勤卡请假单出差申请部门报考勤情况做出统计交部门理核结果报财务部执行
3 理代卡发现代卡现象代卡者代卡者均罚款200元通报批评
4 请假出差外出公干（含轮休培训）应事先交请假单出差申请单事部备档审查特殊情况事先交请假单者事补交超出两天违者视情节轻重予批评罚款3050元
5 业务原外出天中某次未卡者必须天填写外出单部门理总理签字确认交前台办理相关考勤统计超规定时间者（天）律电脑原始考勤记录统计
6 区出差须出差申请单先告知事部门带交出差负责签字交事部门备案
7 早班未卡特殊情况天必须部门理签字确认否律视迟
8 时班忘卡忘次罚款5元月累计5次忘卡者记迟次
9 时班忘带卡者次罚款10元
第四章 公司福利
41员工婚产丧假制度
婚假规定
1 正式员工职初婚享受婚假三天
2 晚婚者（男二十五周岁女二十三周岁初婚）婚假基础增加十天该假包括双休日
3 职员双方户口双方工作根路程远予超两天路程假途中交通费理
二婚假须知
1员工请婚假需提前半月直接级递交结婚申请
2部门理总理批准做假期交接工作
3批准假期工资发超出规定时间预先请假超出部分事假处理否旷工处理
4休婚假需提供结婚证书等相关证明（半年效）
三产假规定
1 公司正式女员工享受关公司产假遇生育计划女员工须提供生育证请提前 2月通知部门负责利安排工作女职工产假分列情况执行：
1）单胎产者予产假九十天中产前休息十五天产休息七十五天
2）晚育（满二十四周岁初次生育者）增加产假十五天
3）难产者增加产假十五天胞胎生育者生育婴增加产假十五天
2 符合生育条件女员工妊娠三月然流产子宫外孕者予产假十五天妊娠三月七月然流产者予产假四十五天位女员工享受次流产假
3 生育三十天办理独生子女手续原产假基础增加三十五天
4 产假期间绩效工资外工资发
5 员工休产假长超6月否视动离职3—6月延休产假须公司总理批准
6 未规定生育享受产假遇
7 需休养怀孕期间发症导致法正常工作申请办理停薪留职停薪留职期间社保负担
8 产假结束需持医院证明运营中心销假
四丧假规定
1 员工直系亲属死亡公司批准丧假三天家庭视情况加路程假
2 批准假期路程时间工资发超出规定时间事先请假事假计否旷工处理销假需出具死亡证明
42员工休假制度
休假规定
1 公司实行带薪年休假制度
2 员工转正工作满年年天假累计超５天
3 年休假原春节五国庆元旦法定节假日婚假等长假连休年度休假转入年度
4 年休产假婚假员工休该年度带薪年假年已休天数事假工资中扣跨年度休产假员工享受第二年度相应年假
二休假须知
1 申请休假者须提前周填写年休假申请单般员工报部门理批准必须报总理批准方休假未批准强行休假者旷工处理
2 次申请年假低半天休假年度年1月1日12月31日
3 员工行选择年假抵病事假未休年假折算成日工资现金方式兑付
4 公司安排出国学旅游考察出访等年度享受带薪年假年已休年假天数事假计算工资奖金中扣
43公司购买保险制度
公司正式员工公司关政策予办理社会保险
二 公司年员工投保团体身意外伤害附加意外医疗保险
44员工业余培训深造学制度
基原
1 公司鼓励员工参加类影响职工作业余培训深造学
2 公司员工业余培训深造学予培训费学费（限额）70资助
二公司资助范围
1公司安排国国外学培训
2员工参加培训深造学职工作联系紧密级理员意事部审核报总理批准
三公司资助条件
1 员工必须公司签定继续公司服务三年承诺合书否公司权追回资助款
2 公司规定学培训结束立公司安排返回公司工作
3 员工学结束毕业证书培训费学费报销证公司申报资助
4 员工获执文证书承诺服务期公司保存
5 员工承诺服务期离开公司仅退资助款赔偿员工提前离开公司造成济损失
四公司资助限额退赔偿例表
职 务
高资
助限额
服 务
期 限
已服务年限
资助额
退例
赔偿例
部门理理员
10000元
3年
满年
全额退
承诺书执行
3000元
满二年
退50
普通员工
1500元
二年满三年
退30
公司安排
培训
协商
协商
承诺书执行
45公司福利
礼金慰问金
1 公司正式员工初婚公司发放150元礼金（双方均公司员工重复领取）结婚证领取
2 员工非工负伤遭遇重然灾害时公司程度予慰问金
3 员工直系亲属死亡公司发100元慰问金效证明领取
二集体性活动
1 年重节日公司发放物品组织活动示庆祝
2 年年终年庆公司组织活动
3 公司定期组织开展项文体等活动
4 春节期间公司安排回家员工统聚餐
5 公司年组织全体员工进行健康检查定期注射乙肝疫苗公出差错检查者三月医院进行相项目检查公司予报销相关费
46外员深圳办理社保相关事宜处理办法
总
规范公司外员南方区办理社保相关事宜处理特制订制度
二适范围
办法适范围深圳发放工资户口原深圳办理社会保险员（包括深圳派驻区台员）
三理部门
办法负责协调理部门深圳市京**公司广告限公司运营理中心负责款项结算部门深圳市京**公司广告限公司财务部
四实施细
1 深圳公司派驻区台员（简称台员安防部员视台员）应年1月10日前社保负担部分预交深圳公司财务部书面委托深圳公司员工代交逾期交者动退保处理社保公司负担部分记入派出部门费
2 区户口原深圳办理社保员（简称区员）应填写外员办理深圳社保协议书相关商务网总理签字确认年1月10日前社保负担部分交深圳公司财务部书面委托深圳公司员工代交逾期交者动退保处理社保公司负担部分商务网承担年底划拨相应款项
第五章 办公区域理制度
51办公区域环境卫生理制度
办公区域环境卫生规定
1 员工责义务维护公司办公区域整洁环境卫生权指责批评违反公德行（包括：办公区域环境卫生桌面整洁办公座位周围环境整洁毯清洁等）
2 毯推车椅子等搬运物品
3 员工应保持桌面清洁桌面摆放物品整齐美观桌面摆放文件夹笔筒台历电话摆放工作关物品摆放食品等杂物
4 员工离开办公桌前应整理办公桌面椅子位关抽屉关闭电脑方离开
5 员工重文件放桌面应锁进抽屉
6 办公区域通道处摆放物品阻碍通行
7 完办公品应放回原处报纸完放回报架
8 员工必须保持办公区域卫生意乱扔杂物物品楼扔
二员工行求
1 员工班时间聊天声喧哗闹影响工作
2 员工办公区吃东西包括午餐口香糖饮料食物
3 员工办公区化妆
4 员工工作时间阅读工作关报刊
5 员工办公区域乱串带领工作关员进入公司
6 员工必须吸烟区吸烟时候办公区域吸烟
7 员工进入办公区域前请擦净鞋底注意水渍污物带进办公区域
8 员工雨伞应公司求统放伞架允许湿伞带进办公区域
9 隔离板许粘贴图画饰物等工作关物品工作关资料纸张透明胶粘贴严禁图钉铁钉等固定
10 违反规定者公司视具体情况处20元—500元罚款严重违反规定公司予解劳动合
三前台区域理规定
1 允许员工前台区餐（前台值班员外）放置食物乱丢垃圾
2 严禁前台电话长时间接听电话
4严禁长时间纸箱推车等非前台属物件放置前台区
5会客外严禁员工前台会客区坐
6严禁前台区吸烟
7员工水倒公司前台区植物里（清洁工外）
8损坏擅走前台公物品
9违反规定者视情节扣款20100元批评教育改正者律严重处罚区通报批评
四餐区规定
1 严禁员工损坏餐桌椅子
2 员工餐须快餐盒等杂物扔防火通道垃圾桶严禁餐物品扔电梯旁垃圾桶里散落桌椅
3 严禁餐区吸烟
4 违反情况者处20200元罚款
五办公区域环境卫生检查规定
1运营中心负责具体执行监督检查工作
2星期运营中心进行次全面办公环境卫生情况检查
3检查部门办公区环境卫生分进行排列公布周工作简报
52 班中电话理制度
前台文员接转电话基职责
1 坚守岗位接转电话做准确迅速
2 接电话简练清晰回话礼貌耐心
3 严格遵守保密守窃听电话泄露机密
4 天检查线路设备完状态发现障法排应时报告技术部进行维修时保证线路畅通
二员工接电话规范语
1 电话铃响三声接听超三声接通应致歉起您久等
2 接通电话先问报公司名您**公司
3 然问请问您找谁？方发言找某某
4 某某果回答
5 某某果远处回答请您稍等
6某某时找应答起问清方姓名 问等会留电话等回回电
7果找领导领导意报出领导回答出切说总理处某某公司
8挂电话时等方先挂
9电话外公司通话长宜先挂断电话
10中途电话铃响方说起请稍等然根重性决定接电话挂断电话时说起正接听重电话会记录方电话号码
11接电话时事讲话应通话方讲起请稍等然闭音器手盖住话筒事量简短话重新方通话时道歉
12果方找熟悉没礼貌说没知道应先问方否找公司部门然找部门电话告知代转电话
13果方错电话应礼貌告知里**公司公司您错电话注意急挂断电话
14办公室严禁私电话
15电话时周围注意保持安静
16爱护电话机线路
三违规处罚规定
1 私电话扣私电话费外根情节轻重罚款50100元
2 拨声讯电话罚款200300元赔偿公司月声讯话费
3 部门法确定责声讯费该部门员（包括理）分摊公司部门理予通报批评
53 公司宿舍理制度
入住条件
1 已签订正式劳务合员工特殊情况部门理批准试员工
2 须部门理事部理意
3 须执公司员工集体宿舍入住单
4 服遵守公司员工宿舍制度
二入住手续
1 入住员先口头请示事部理
2 事部理入住员属部门理准许通知运营中心报名填写入住单式两份份交前台份作入住证
3 入住员应遵事部门安排时间房号床号入住未允许意调换床位房间
4 员工离职时须执宿舍长签字住宿单交运营中心宿舍长须做交接回收宿舍钥匙方签字
三入住须知
宿舍长运营中心住宿员中指定
服公司物业区关规定室长安排做文明房客
爱护公物维护公司利益损坏公物必须价赔偿
注意室卫生养成天清理务惯
坚决防范杜绝传染病传播流行提高健康意识
提高防盗防火意识消种隐患
讲究公道德避免影响室友休息
员工搬离宿舍少提前周时间运营中心申请办理搬出关手续
宿舍标准六间
四房租计费方式
1 位员工月交纳二百元房租
2 房租日计算月十五日前搬离宿舍员工（包括十五日）半月计费十五号搬离宿舍员工全月计费
3 水电费均分摊月十五号前搬离宿舍员工（包括十五日）半月计费月十五号搬离宿舍员工全月计费
4 房屋理费公司统支付
5 宿舍公维修费宿舍员均摊计原导致需支付维修费支付
54 会议室理制度
会议室登记手续
1 需会议室部门员须提前会议登记表做预约登记手续
2 会议室预约登记手续会议室门
3 会议结束请会议纪呈送运营中心
二会议室规定
1 会议室般公司例会事业部例会
2 会议室部门例会接客户
3 会议结束桌椅放回原位置窗户电灯等关闭
三会议室环境卫生求
1注意保持会议室环境卫生
2严禁会议室吃东西
3严禁会议室桌面堆放会议室配套物品关设施
4严禁茶杯较坚硬利器放会议桌面免划伤桌面茶杯应放面中间空档中
5严禁会议室吸烟
6严禁会议室处理工作关事情
55员工加班理制度
公司加班基原
公司原提倡加班部门理加强部门员工工作作息理求员工工作时间完成天工作务遇截稿等特殊情况确需加班时部门理天午5：30分前前台填写加班申请登记表（遇周五应时登记周六日加班情况）注明加班工作容加班员工姓名签名
二理班原
部门员工需加班时部门理时加班便指导工作督促员工工作结束快离开公司回休息
三 理持钥匙原
第申请加班部门理领取加班钥匙加班钥匙意转交加班部门理间传递持钥匙部门先部门结束加班钥匙转交加班部门理手做交接记录
四 持加班钥匙理全面负责原
持钥匙理负值班理整体监责未列入加班申请登记表员工时离开公司员工意出入公司时时予劝说清理服理员工值班理权处20元—50元处罚（处罚决定报知运营财务）
五 持加班钥匙理相关职责
结束加班部门理负责关窗户电源锁门钥匙第二天9：00前交回前台
56公司值班制度
理轮班规定
1公司实行部门理轮流值班制度
2前台文员负责安排部门理值班序
3前台文员应17：30分前做第二天值班安排工作
二值班理职责
1 值班理必须早8：10开启公司门（周周五）
2 值班理认真检查昨日包括通道门窗电灯等电源否关实反映理轮值表值班钥匙交回前台
3 理责义务值班程中做监督检查工作
57员工佩挂工作牌理制度
员工佩挂工作牌适场
1 公司办公区域
2 参加展示会事招商工作公场合
3 公司举办集体活动
4 公司求佩挂特殊场
二员工工作牌佩挂求
1 员工进入写字楼前必须佩挂工作牌便保安员检查外出公干须佩挂工作牌走出办公楼
2 员工工作牌佩挂时间员工公司办公区域时时段
3 工作牌佩挂胸前严禁意挂胳膊皮带背部等处
4 工作牌安置粘贴饰物严禁意事调换工作牌
5 员工应爱护公司工作牌损坏丢失应快公司运营中心办理关手续时须妥善保爱护工作牌意乱放乱扔
6 员工配挂工作牌必须公司统规格样式设计制作工作牌公司关牌证等
三员工佩挂工作牌理规定
1 员工工作牌佩挂理监督工作运营中心负责
2 发现员工佩挂工作牌保安允许进入办公场带果负
3 员工公司未佩挂工作牌次扣罚5元损坏应时报运营中心补办补办费理工作牌乱涂乱写严重损坏影响公司形象胡乱挂牌充数者次扣罚10元
4 丢失工作牌者应时运营中心处补办补办工作牌费理丢失未报者加倍处罚次扣罚10元补办费理
58员工返广深理制度
返广深规定
1 员工公务广深原须公司公车
2 员工广深应填写返广深事表部门理意报总理批准方成行
3 需广深员工应事先报运营中心运营中心统安排
4 员工广深必须持返广深事表方运营中心签运营中心签署工作结果意见方交回属公司运营中心做考勤
5 公司员非公务广深需公车者须事先通知运营中心运营中心视情况予安排
二返广深须知
1 公车广深员需备齐身份证效期通行证深圳暂证等效证件
2 部门理广深处理公务具备效证件需搭交通工具必须总理批准
3 部门理填写返广深事表成部门理绩效考评
4 公车返广深次返50元单程30元公车月底统计部门费中私车费交公司财务部
59区交流沟通制度
例会制度
1定期召开部门例会公司例会区例会
2 会员必须会议容相关员避免陪会情况发生
3 例会须理确定会议容议题协助撰写会议纪（部门会议纪须提交运营中心抄送总理）求体现期工作总结期工作问题解决方法期工作安排部门具体工作布置
4 理机参加部门会议评估会议质量作部门理年度综合理考核
二建议提案制度
1 公司欢迎员工关公司业务理部门业务理综合理问题提出意见建议
2 公司两月根情况设立提案问题员工应积极参时交提案
3 公司常年设意见邮箱yijianxiang@sinobnetcom意见箱员工意见建议时发邮件书面方式投入意见箱
4 特殊原员工越级通总理信箱交建议提案
5 月第周六（9：0017：00）总理接日员工通预约直接总理面谈
三公司提案处理原
1 公司回避矛盾问题员工提出问题意见需做解释定解释清楚确实存问题公司快出改进措施方案切实解决问题员工满意交代
2 积极采员工提出利公司部门发展价值建议
3 公司提出价值意见建议员工予通报表扬奖励
四投诉制度
公司长期开设两种渠道接受员工定期投诉
电子信箱：wangxy@sinobnetcom
深圳市3434信箱总理收 邮编518034（需信封注明提案）
510公司保密制度
保密制度
1保证公司机密信息公司免受公竞争带损失公司关文件资料实行严格保密制度
2公司位员工必须严格遵守公司制定保密制度
二保密文件资料范围
1 公司业务营公司分支机构业务关客户技术关公司信息
2 公司已告知员工营技术信息员工公司工作期间接触察觉员工公司工作关关营技术信息特关公司销售赢利市场份额价格营策略商务谈判客户资料新产品研发投资财务数市进展组织机构业务拓展营计划数库资料等
3 员工薪资期权种津贴补助情况
4 公司项研究报告策划方案
三保密文件资料源
1 **公司公司附属机构营活动中创造生成收集目前未业务研发关资料
2 员工**公司公司工作期间代表公司参发明提议设计等产生出方案资料
包括已公开尚未公开资料
四保密具体规定
1 员工工资期权补助费属公司事机密范畴非政府关执法机关执行关公务外公司外员透露您原造成失密述报酬中奖金期权取消项报酬会幅度降公司承担责
2 公司秘密员工应该做该问问该该说说关秘密文件带该带公场发现事宜场谈涉公司保密事项时应动提醒加劝阻丢失泄密保密文件时应立您级汇报努力争取果断补救措施
3 您原离开公司工作时应全部书面机密材料文件（包括报告图册磁盘磁带光盘等）交公司保证公司秘密外传否公司诉诸法律
4 许越级阅览公司机密材料行均属违规行
5 公司保护利益技术角度出发针某工种员求签订保密协议员工违反规定行均视严重违反公司规章制度行公司权员工进行处分甚解劳动合公司否员工进行纪律处分处分公司均权追索员工违反规定直接间接导致公司损失责权求员工做赔偿
511文档资料统理制度
档案资料理规定
1 保证文件合类档案资料全面保存理时方便部门效资料公司文档资料实行统理制度
2 运营中心负责公司文档资料保存理工作
3 部门例会重会议均会议纪提交运营中心
4 业务合原件式三份份交客户两份分业务部财务部存档业务部月整理汇总合清单
5 图书资料部门保部门需运营中心提交清单次新增资料时运营中心提交新增资料清单
二文档资料范围
1 公司重文件包括决议通知通报请示报告批复公司信函会议纪公告等
2 公司种规划计划总结等资料
3 部门例会重会议会议纪
4 员工档案（员工信息表简厉体检表身份证复印件学历复印件相关重证件复印件）员工奖罚记录考勤记录设备记录绩效考核等资料
5 员工提案述职报告等文字材料
三文档资料调原规定
1调文档严格分级调相关文档原
2调部门文档须部门理申批
3调外部门文档双方理意填写关调文档表格方调
4未批准擅越级跨部门调文档违者情节轻重予处罚
512 会议纪起草提交制度
关会议纪起草规定
1 部门召开部门会议部门指定负责会议纪起草
2 部门召开联席会议部门协商指定部门负责起草会议纪会议室时间登记表登记会议召集持
3 部门召集部门参加召集部门负责会议纪起草工作
4 部门起草会议纪须统设定格式
二 起草会议纪容求
1 必须全面记录会议容
2 必须准确记录会意见喜观点增删容加入记录观点
3 会议纪必须做全精做记录机详略重点突出
三 关会议纪具体求
1 起草会议纪应采印体（正文部分字体求宋体四号）时间紧急情况采手写体长久保持求墨水笔写时保持纸面清洁仅面字写字
2 会议纪应会三天提交
3 会议纪参加阅读签字方存档
4 分公司会议纪须回传深圳公司
513 书刊发行信函邮寄理制度
南方区部书刊信函发行理规定
1 南方区部书刊信函发行工作南方区办公室统筹安排区办公室发行员具体执行
2 利书刊信函发行便公司名邮寄私物搭寄时增加款项全部费支付
3 分公司发行程中遇问题直接南方区办公室沟通
4 分公司更换发行负责货运公司请第时间通知区办公室
5 分公司应专负责发行事宜
6 分公司发行负责必须持身份证等效证件
7 南方区网刊定数量统分公司安排发行
8 区办公室发行员应通电子邮件形式传真发行关容直接分公司发行负责联系货物验收单附
9 分公司发行负责收货应验货核电子邮件传真回复区办公室发行员
10 南方区收传真容档保供查询
二广深公司书刊信函发行邮寄理规定
1 广深公司书刊信函发行工作运营中心负责
2 利公司书信发行邮寄便擅公司名义寄私物品
3 运营中心次邮寄发行部门物品须天关票交该部门员月结方式结算月结时直接结帐该部门结算
4 公司部门书刊信函发行邮寄月费结算须部门行财务部门报账
5 部门需运书工作关物品广州公司时必须周五班前统报运营中心运营中心协调安排书刊周六周日出刊部门发行负责事先知会运营中心便运营中心作发行调控工作
6 深圳公司规定周三五公司统发行日部门需发行物品书刊必须日9：00前交运营中心发行员处逾期交发行时间延
7 部门发货需提前天通知运营中心便做出安排
8 部门信件发住须标明发行种类否律信寄出（注明接收姓名址电话日期等）
9 避免发行错误便结算请部门事负责填写发行登记表收件姓名时间发行点接收电话发行书刊数量进行登记
10 物品律准专寄搭寄时应贴足相应邮资
514业务合理制度
适范围
规定适广深公司业务部门驻外办事处台机构公司驻广深公司台业部
门
二合分类具体适门
第类 常规合
1合——签订网讯广告合
2网络广告合——签订网站广告合
3技术服务合——客户建网站合
4设计制作服务合——代理客户设计制作广告宣传品
第二类 建议合（包括限）
1信息服务协议——网讯订阅协议
2广告换展位协议
3网站链接协议
第三类 非常规合
适某业务部门某段时期特殊性合时需时制作合范
三合制作
第类 常规合
常规合合范公司运营中心法律部统制作统印刷部门外开展网讯广告网络广告建网技术服务设计制作服务必须相应合范
第二类 建议合
建议合运营中心法律部制作参考范放部网供载部门根身实际情况建议合进行适变更报运营中心法律部审核备案
第三类 非常规合
非常规合该合部门制作合范报运营中心法律部审核提请该合部门会运营中心法律部相关部门联合制作重合金额巨合公司总理审核批准
四合领取
第类 常规合
常规合运营中心法律部统印刷统编号统发放商务网部门需领取合应提前天填制领取合申请表报法律部
第二类 建议合
建议合需该合部门公司部网载运营中心法律部公司统编号规进行编号部门部门实际情况出发行制定部门部合理办法报运营中心法律部备案
第三类 非常规合
非常规合制作出合范该合部门提请运营中心法律部公司统编号规进行编号
五合理原
1 发生业务必须客户签订合合作协议（包括免费广告）
2 业务合必须公司统编号规进行编号
3 盖合章必须部门理审查法律部审查
六业务审查
1常规合部门总理业务助理理员（部门总理授权员）合中涉业务容进行审查审查应审查结果签字确认
2非常规合部门总理合中涉业务容进行审查事项重合金额巨等特殊情形需公司总理进行全面审查审查应审查结果签字确认
七法律审查
1公司建立广告审查员制度选派广告审查员时负责商务网业务员签合审查工作
2部门总理（总理助理业务）负审查部门业务员签合责发现问题应该时业务员进行沟通时补救
3公司运营理中心指派专门法务员业务合进行审查加盖公司业务合专章果负责审查法务员合容合法性合理性异议应签署书面法律意见时存较问题合予盖章关问题进行解释
八审查容
1审查客户体资格责力
2审查客户发布广告否属营范围营业执否公司备案
3专利产品广告审查客户专利证书否公司备案
4审查客户代理证资格证资信证明文件公司备案情况
九盖章具备条件
1条款齐备合容包括限标履行方式等符合法律规定
2合体合法（方必须够独立承担法律责体）
3合涉营活动未超出合方营范围权限范围
4合存显失公容
5合中存损害公司利益条款
6履行必业务审查法律审查手续相关审查员签字认
十空白合盖章
空白合律予盖章果特殊情况需空白广告合加盖合专章须申请填写空白合盖章申请单注明申请时间申请事部门审批法定代表总理批准法律部时做空白合盖章登记工作事时监督该合情况遗失已盖章空白合者视情节轻重予事（合领）50500元罚款果没具体相关员处罚该部门理
十实物抵广告合
客户实物折抵广告费合外正常广告合签定明确合金额客户付款时间部门总理授权业务负责签字方盖章制作实物抵广告单总理签字认
十二标巨广告
合标超10万元（含10 万元）公司总理签字认方盖章公司驻外办事处（加盖合章空白合书）签订标额巨合前应先负责汇报情况负责视情况请示商务网总理获认方签订合
十三合章保
合章公司运营中心指定专保
十四合编号
（）编号理
1 合网络广告合技术服务合（建网合）设计制作服务合运营中心编号
2 广告换展会合订阅合网站链接协议等部门站进行编号理
3 部门指派专商务网外签订合进行理编号运营中规定编号规进行
（二）编号规
现行合编号位码九位：
∨ ∣ ∣ ∣ ∨ ∨
部门代号 区域 合 年 月 序
份 份 号
类
1部门代号分表示：
01—电子部02—电脑部03—安防部04—汽车部05—酒店部06—影音部07—包装印刷部08—广电部09—教育部10—水工业11—暖通部12—医药网13—
医疗器械……20—软件销售
2区域分表示：1—深圳2—广州3—北京4—海
3合类分表示：
1—合（网刊广告）2—网络广告合3—网络服务合（建网）4—设计制作服务合5—信息服务合（订阅合）6——广告换展位合7——网站链接协议8非常规合
4年份分表示：1—2001年 2—2002年……次类推
5月份分表示：01—1月 02—2月……次类推
6序号分表示：月发放合序号
十五合保
部门已生效式三份合（适签订网刊广告）份交客户保份存留商务网站备案份交财务部专保合传真件应该复印式三份达长期保存目
十六合登记
1领取登记
运营中心法律部发放合时应进行登记记录部门领取合时间合种类份数领取等部门行政助理文员业务员发放合时进行登记明确记录业务员姓名领取合种类编号编号等
2盖章登记
公司营活动关合均运营中心法律部专门负责理合专章员加盖合专章盖章时申请盖章员需虚心接受法律部提出关合签订履行法律意见建议
3作废遗失毁损登记
业务员公司领取类合种原作废时私销毁应式三份属部门合理合理统交回运营中心法律部业务员领取类合种原遗失毁损时应时属商务网站报告属部门合理员进行登记时运营中心法律部报告
4运营中心法律部应季度部门核合份数包括领取正已完作废遗失毁损合等确保营安全
515公司公章理制度
公章基规定
1公司公章保加盖等运营中心负责
2加盖公司公章落款体名称必须章名称相致
3超出公司营范围公司公章
4公司公章合章需办逐级报批审批权领导根实际情况直接签字批准
二公章范围
1公司发布通知通报声明等
2公司单位发送公司函
3公司证明确认某种事实书例介绍信证明授权委托书等
4公司工商税务等国家机关提交报表文件
5公司签订聘合股份转认协议
6合章财务章宜场合
三公章程序
（）盖章前审查
1列文件信函证单等需加置公章运营中心负责审查容：
1）介绍信
2）证实公司员工情况证明等
3）公司日常外交信函（例请柬贸信贺卡等）文件等
4）消防治安环卫等理部门求加盖公章日常文件证等
5）领取公司包裹邮件邮局单回执等
6）应办公室审查日常文件等
2列文件信函书等需盖公章应总理签字运营中心负责审查
1）公司发布通知通报等
2）公司函公司声明
3）公司出具授权委托书
4）公司签订聘合股份转协议
5）公司工商税务等国家机关提交报表文件
6）应总理审查批准文件
（二）加盖公章办应运营中心办理登记手续
（三）特规定
1未总理批准运营中心提供加盖公章空白介绍信未明确具体容证明文件
2遇特殊情况需公章代合章加盖合协议应总理签字
（四）工作需公章应办提交书面申请逐级报总理签字批准运营中心办理登记手续
第六章 总务理制度
61财产理制度
财产理范围
1固定资产：价值超2000元设备价值超1000元年限超1年财产均属固定资产
2资产：未达固定资产条件低值易耗品物料消耗品
二财产分类
1固定资产：办公设备交通设备通讯设备
2财产：办公家具电话机办公品办公耗材
三财产理部门
1运营中心技术部 负责办公设备(计算机外设附属配件投影仪集团电话线路等)
2运营中心综合部 负责财产（办公家具电话机办公品办公耗材等）
3部门负责财产保维护求设专理财产负责配合公司财产理
四财产购置程序
1 购置计算机等办公设备申请部门计划提交运营中心技术部级领导批准技术部负责购置
2 购置财产申请部门计划提交运营中心运营中心负责统购置
3 购置类财产必须时验收入库办持入库单财务部办理报销手续
4 应入库未办理入库手续财务部予报销
5 领物品必须办理出库手续
五注意事项：
1 公司范围调拨财产重新购置确需添置财产运营中心技术部核实报总理审批方购买
2 办公耗材（印纸菲林纸传真纸墨盒硒鼓电话卡等）购置计划月初须提交运营中心
3 专业设备财物根需部门行购置运营中心配合购置必须运营中心进行出入库登记
4 领办公设备（计算机外设等）均需填写计算机配置表单式三联分者留存运营中心技术部留存财务部留存
5 办公设备办公家具进行编号编号财产分类分序编号财务部建立固定资产帐卡片部门建立固定资产卡片运营中心建立表格
6 运营中心技术部设备建立档案制定出设备规范月定期全公司设备进行全面检查检查容包括检查病毒检查机器运行情况等发现问题时处理确保办公设备运行状态良
7 部门财产责离岗必须财产理部门会财务部核实部门财产确定财产完程度部门财产责变更时通知关部门保证财产理连续性
8 员工调离公司运营中心验收回收资产
9 资产承担理责部门负责部门资产辖区资产承担责素造成资产损坏事承担责落实部门负责承担责
六财产中规定
1 公司位员工应爱护公司财产
2 部门财产意转移拆换
3 财产中发生障出现问题正常应部门财产责认真填写设备报修单报废单三日时通报技术部勤部门进行维修负责维修部门应限期修复损坏财产
4 造成财产流失损坏者财产原价值进行赔偿时公司视情节轻重分肇事者处罚款通报批评直解合处罚
七财产调拨
1 部门部调拨财产员工调换座位等财产责应时通知运营中心更改记录
2 部门间调拨财产填写财产转移单单式三联分财务部部门运营中心留存相应更改卡片表格容
3 公司财产特殊原外调拨外单位
八财产出售报废
1 财产发现坏损确实法修复时填写财产报损单单式三联级领导批准分财务部部门运营中心留存销相应卡片修改表格容报损财产统财务部处理
2 固定资产部门报废固定资产交运营中心运营中心进行清理出售出售收入交财务部时变更固定资产卡片
3 财产部门发现财产丢失必须三日报运营中心
九财产清查
1运营中心应会财务部年中年底盘点次公司财产
2运营中心应季度固定资产产进行抽查
3运营中心月办公耗材库进行清查盘点
62 仓库理制度
仓库理规定
1 仓库钥匙运营中心指定专保
2 仓库理员仓库切物品入库登记表（包括部门书刊部门需物品）部门需公司统保物品时应仓员处登记备案
3出库物品需运营中心登记（包括部门书刊）
4仓员应定期仓库物品（包括部门物品）进行清查核丢失损坏应时报
5仓员应时清理仓库卫生周边环境
6严禁携带易燃易爆物品进入仓库注意防火防盗
二部门仓库须知
1 部门须指定员负责仓库领取物品
2 部门需领取物品指定员运营中心领取钥匙领完需物品应仓库门锁钥匙时交回
3 入库领取物品允许部门指定区域领取部门区域意放需部门刊物请需部门文员处领取违者公司通报批评
4 部门应指定位置存放部门物品意堆放乱扔乱放
63机动车理制度
车辆理规定
1 公司车辆运营理中心负责统调度理
2 理范围包括车辆维护保养安全存放分配定期维修出车登记油料消耗办理车手续办理等
3 公司车辆部门发行工作
4 部门需车应提前运营中心办理登记手续运营中心负责统协调调度
5 运营中心负责安排车辆维修保养工作年度年检办理保险等手续
二驾驶员职责
1 驾驶员必须遵守交通规安全生产操作规程保证安全行车
2 驾驶员出车前必须认真做车辆检查保持车容车况良部件齐全确保行车安全决允许带病行车部件损坏安全素隐患时处理直修复确保安全运行
3 驾驶员必须做车辆维修保养日常清洁工作
4 严禁驾驶员酒驾车带病驾车行驶中思想集中觉遵章守法服指挥
5 驾驶员出车前应时核登记簿公里数结束务记录实际车程月底汇总车记录时报财务部
三驾驶员奖罚规定
1 公出车违反交通规操作规程情况发生交通事公司负责处理分情况规定进行奖罚
2 公出车违反交通规操作规程情况发生较交通事保险公司理赔费外驾驶员应承担超余30损失
3 公出车违反交通法规操作规程造成事保险公司理赔费外余费应驾驶员承担公司视具体情况予驾驶员100－500元处罚
4 4万公里车辆修理费超出5000元（部件设备维修费寿命核报计）公司年底驾驶员进行考核违反该规定次性处400元罚款
5 驾驶员全年驾车事 年底公司次性予1000元奖励
6 驾驶员外出公私违反交通规受罚款处理律报销
7 特殊情况批准公车私造成交通事保险公司理赔费外余费应租赔偿
8 公司申请未获准私车假公济私车发生交通事（包括驾驶员）处200－1000元罚款发生事应根事车辆状况造成折旧损害公司赔偿相应损失
9 未公司批准公车者须正常费5倍缴纳车费外专职驾驶员次罚款200元特殊情况填写车申请表定征运营中心负责口头意方公车车补填车申请表否未公司批准公车情况处理
四车辆维护修理审批规定：
1 车辆外出遇交通事应时报保险公司理赔时通知运营中心负责修理费应委托修理厂直接保险公司结付
2 车辆发生身障需修理保险公司予理赔驾驶员应书面汇报障发生情况修理方案致费等报总理审批执行
五车辆
1 部门节假日公车组织集体活动应提前壹周运营中心书面申请运营中心根车辆状况工作安排批准统调度安排
2 公车原作私特殊情况需总理书面申请总理批准方
六车费
1 公司统车切费相关部门分摊具体计算标准：
1） 公里数计算费公里耗油量×时油价×120（20理费）
2） 车辆期间路桥江费部门行解决
3） 天车辆折旧费（车辆10年折旧计算）：车两时10元折旧2时8时20元折旧8时全天42元折旧
2 私车须整体车费加收20％理费
3 节假日出车专职驾驶员加班工资国家规定执行部门承担
64公司部代理制作收费标准规定
宗旨
进步优化公司部项资源配置提高部门业务运作效率鼓励部门间代理制作广告样稿特配合制定收费标准相关规定
二范围
规定执行范围仅限南方区部
三原
规定中收费标准必须执行硬性收费标准作部门间代理制作广告样稿时协商收费标准参
四收费标准
1广告样稿制作：
黑白稿件：制作+出片 50元1P制作 40元1P
彩色稿件：制作+出片 100元1P制作 70元1P
2广告样稿修改：
黑白稿件：制作+出片 20元1P 制作 10元1P
彩色稿件：制作+出片 50元1P 制作 20元1P
3广告样稿修改认定标准：
A纯文字改动（牵涉图片处理）果出片10元P收费出片收费
B整版式变背景变文字改动产品图片换工作量占整广告样稿制作工作量50广告样稿修改标准收费工作量50（包括50）广告样稿制作标准收费
C文字改动增加新产品图片重新创意制作改变整广告版式广告样稿制作标准收费
五相关事宜
1 收费标准含电分费
2 部门间代理制作广告样稿时必须填写稿件制作单稿件制作单式两份份委托方部门理保份代理方制作员保
3 财务部门定期委托制作部门代理制作部门双方确认部门支付稿件制作费表结算费
65关印刷费出片费理规定
印刷费出片费**公司成整成支出中占重重规范结算理加强印刷费出片费支出控制监督公司够符合国际化规范化财务审计求现根集团公司相关文件精神特作执行规定：
南方区利润中心分公司必须设立专部门月印刷费出片费进行明细统计汇总
二 南方区城市运营中心发行部员需出厂印刷品数量予验收
三 印品印刷费出片费统计必须统印刷费明细表出片费明细表（见附件二）
四 印刷费明细表必须部门负责专填制签字事业部总理审核签字验收（运营中心发行部员）明细表印量进行确认签字印刷费明细表必须月刊名期次填写种网刊月期合填写更部门月网刊合填写
五 出片费明细表必须部门相关员（直接电脑里）填表签字事业部总理审核签字确认
六 统报时间求：
1 部门必须月3日前月印刷费明细表出片费明细表交财务部进行汇总
2 部门报明细表财务部审核误进行汇总进行计提成等账务处理
3 财务部月20日25日汇总表印厂进行月印刷费出片费结算：计划财务部直接付款超出计划须财务部报送公司总理审批方付款
七 非常规印品印刷费出片费均述求履行统计审批支出手续特殊印品印刷费支出须附印刷合验收单报公司总理审核签字财务部付款
八 利润中心分公司必须严格述流程求进行印刷费出片费统计报审核审批支出未规定执行手续全关责进行通报批评已造成公司损失责进行追偿索赔
第七章 网络技术理制度
7－1技术部工作结构
72技术部员职责划分
技术部理工作职责
()工作范围
1负责建议规划负责公司部网络理作业
2协助提供部门资讯网络理相关问题解决方案
（二）工作职责
1公司整体发展网络需求提出网络规划
2负责组织公司部局域网整体理监控
3负责组织公司网际网络服务器整体理监控
4负责公司网络知识教育推动执行
5确定网络技术维护部工作方岗位设置员组成报公司讨审定
6制定网络技术维护部时期工作重点容目标重计划长期规划报公司讨审定
7监督考评网络技术维护部岗位员阶段专项工作情况重点情况报
8沟通协调部门间相互支持工作产生矛盾
9网络技术维护部月季年度工作公司达阶段工作完成情况负责
10负责采购办公设备
二网络理员行规范准工作职责
（）工作范围
1负责执行局域网日常网作业
2 协助网络技术部理完成互联网站日常网作业
（二）工作职责
1负责执行局域网络日常理维护
2服务器端硬件维护软件维护文件服务设备享网服务邮件服务数库维护
3公司部局域网整体安全明确理思路时求工作积极动着公司负责态度认真监督公司部局域网
4周五服务器中数库进行备份备份文件存非机固定目录
5周网站流量做出书面分析报告交相关员
6重资料必须备份户数须网络技术部求存储指定目录网络理员进行刻录备份
7网络理员负责总公司网络理员进行联系时执行总公司求
8网络理员网络维护员紧密协工作保证公司部局域网利运行
9周载杀毒软件升级程序放服务器中杀毒软件升级目录中
（三）行规范
1月更改次理员密码更改密码纪录password文件中
2周四制作次服务器恢复盘恢复盘保放固定处
3网络理员严守相关服务器机密泄漏违者予严惩
4网络理员掌握FTP密码相关员知道旦相关员发生变动应立通知总公司相关员更改相应密码
（四）资格条件
1事网工作2年
2熟练掌握NT Exchange Server SQL Proxy Server IIS4DNS Server DHCP Server
3强烈责心网络发展趋势敏锐洞察力
4团队合作精神
三网络设备维护员工作职责行规范
（）工作范围
1 负责执行办公动化设备理
2 局域网客户端软硬件维护
（二）工作职责行规范
1负责办公室动化系统软件日常理维护解决户端软件问题
2负责办公设备书籍理
3负责定期盘点办公设备检查计算机硬件配置情况结果汇报理
4负责维修办公设备出现硬件障认真分析实汇报相关理
5积极配合网络理员工作保证公司局域网利运行
6解决公司部员工工作关计算机问题非工作问题责拒绝
7计算机配置详细记录发生变更时更改记录通知相关员
8公司定时期出现较集中问题进行简短培训
9员工离职时验收计算机签署意见
10月检查杀毒软件升级情况记录未升级计算机编号时完成升级工作
四网络部程序开发员职责
（）工作职责行规范
1负责进行项目详细设计提交项目详细设计书
2负责程序开发程序调试说明书提供
3天备份天做工作
4天填写工作日志
5参加部门会议提交周工作日志汇报周工作项目进行情况接受周工作安排
（二）资格条件
1 熟悉数库编程熟悉SQL语句熟悉MS SQL Server70Access
2 熟悉WEB编程熟悉ASPHTMLJavaScript
3 熟悉VBPowerBuilder编程
4 年互联网编程验熟悉程序制作环节求
5 定沟通表达力
73 程序开发流程
开发流程图
需求申请技术部工作申请
程序测试
程序开发
详细设计
需求分析
系统测试
安装调试
户培训
应测试
项目维护
二开发程序
1需求申请
软件开发需求部门填写软件开发申请表部门负责签字提交网络技术部负责网络技术部负责申请表签署姓名批准日期确定程序开发员程序开发员进行需求分析
2需求分析
程序开发员需求部门接触详细解需求情况时间求预计需开发时间开发员数报网络开发部负责网络开发部负责安排开发员需网页制作员配合网页制作部负责协商
3详细设计
程序员需求部门配合进行软件开发详细设计编写详细设计书需求部门确认详细设计书签字
4程序开发
程序员根详细设计书进行程序开发程序开发程中需求部门提出功追加修改应软件开发申请表备注栏中注明容工期调整情况网页制作工作项目网页制作员做出静态页面交程序开发员进行程序开发
5程序测试
程序完成程序员必须进行程序测试保证程序正确性
6系统测试
程序开发完成程序测试全部程序交软件测试员进行系统测试软件测试员解项目需求功流程进行测试提交详细测试报告测试中发现问题时程序员联系进行修改程序员系统测试时撰写说明书
7安装调试
系统测试完成程序员软件测试员进行软件安装调试
8户培训
软件安装调试完毕软件测试员户进行操作培训
9应测试
户进行段时间操作软件进行试运行期间发现问题程序员联系时进行修改程
序开发申请表中调试情况栏中注明试运行结束需求部门需验收栏中签字
10项目维护
程序程中发现程序问题时程序员联系进行修改功追加修改需提出软件开发申请流程进行
74网站开发工作流程
网站改版
1需方理改版申请表中签名交技术部理签名
2技术部理分配程序员进行改版工作
3程序员改版前改版时间进行明确估计
4需方技术员提供静态页面页面功需求
5程序员改版部调试网中测试
6测试误传服务器中
二网站程序维护
1网站运行程中出现错误须技术部程序员反映
2程序员情况填写网站维护日志中
3果致命问题程序员应立修正错误
4果错误没前手头工作紧急度高完成前工作维护
75机器设备理维护制度
理范围
包括电脑复印机传真机印机投影仪数码相机通讯设备等
二理办法
1 运营中心全面负责公司办公设备购置
2 公司范围调拨设备重新购置确需添置设备报运营中心技术部核实总理批准方购置
3 特殊专业设备须说明途报运营中心核实报总理审批审批部门行购置运营理中心配合购置
4 部门办公设备理维护运营道理中心全面负责办公设备现状态部门指定专负责理维护
5 设备维修更换配件必须事前报运营中心技术部理批准维修费必须技术部理确认方报销
6 公司投影仪数码相机实行偿天计算：
投影仪：外400元天200元天数码相机：外100元天50元天
三维护规定
1 移动办公设备时必须严格操作规程规范操作违规操作造成设备损坏视情节违规者承担部分全部维修费
2 电脑者必须做机维护（磁盘清理磁盘扫描碎片处理等）工作意
3 力击机显示器键盘鼠标等意拆装电脑配件损坏丢失机维护负责赔偿
4 应定期动查杀病毒（具体求见公司关计算机防病毒工作纲）定期升级防毒软件发现处理病毒必须时报技术部处理
5 未技术部理许行拆装机器擅计算机硬盘进行格式化重新安装操作系统需 技术部解决违反者公司视情况予处罚造成机器损坏须赔偿损失
6 访问工作关网站安装工作关聊天游戏等软件违者处200—500元罚金区通报批评悔改者予解聘
7 员工责公司重数文件进行保护备份数遭破坏责限定时间完成补救工作造成挽回损失者责予通报批评直解聘
8 公司部门机器设备需指定维护维护需该机器设备负责问题时反映技术部技术部应予时处理
9 工作需公司设备者必须填写公司财产相关声明书交运营中心备档
10 技术部公司机器配置维护做详细登记机器维护者离职换岗技术部检查误方签字
76公司关计算机防病毒工作纲
公司计算机防病毒工作公司技术部统领导部署理提供防病毒技术支持
二具体实施负责分工
1公司职部门台计算机防病毒工作公司技术部负责具体实施
2公司技术部负责部网时发布病毒预防处理信息提醒公司部门员开展预防工作
3公司技术部负责范围计算机防病毒软件应定期（少月次）时进行升级维护防范新生病毒项工作应建立工作记录
三公司全体员工应树立防病毒意识积极配合级技术员进行计算机病毒防治工作努力提高保护力具体求：
1 计算机员工均责防范查杀计算机病毒防止病毒公司部扩散发现处理计算机病毒应时报告技术部门进行处理
2 公司部门员应周负责计算机进行动查杀病毒公司计算机设备均应开机时动启动病毒实时监控软件实时防范病毒入侵
3 公司严禁网载工作关种软件程序应文件工作需载应载目标放置独立目录进行单独查病毒处理确认该目标毒方毒目标建议该目标删弃确需应杀毒确保目标毒方
4 电子邮件中附带附件文件实时监控软件实时查杀外应附件存独立目录进行动查杀病毒防监控软件遗漏
四网络安全保障措施
1 班时间做职工作关事情（：网聊天访问工作关网站玩游戏等）
2 班时间量避免网载型软件免影响正常网络
3 时间公司计算机类黑客软件计算机（包括互联网机）进行攻击
4 发现部门机受攻击应立刻报公司技术部擅处理
五公司部门根部门实际情况纲基础制订部门部防病毒细作补充规定
六罚
1 防范病毒工作开展力导致工作受影响造成损失部门公司视情节轻重予责相应罚款通报等处理
2 意传播制造病毒员发现立解劳动合
第八章 财务理制度
总
1 中华民国会计法企业会计准股份公司会计制度制定制度
2 制度适**公司国际南方区分子公司
3 规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务部工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
4 制度解释权**公司国际南方区财务中心
81财务理细
总原
1 公司财务实行计划特征总理负责制：属已总理审批计划支付相关事业部总理书面授权财务负责监核办理属计划外必须公司总理书面授权
2 严格执行会计法相关财务会计制度接受财政税务审计等部门检查监督保证会计资料合法真实时准确完整
二 财务工作岗位职责
区财务实行分级理分工负责理制度分公司财务员接受公司财务领导财
务区财务理负责财务理集团财务中心区总裁负责财务员设会计出纳岗位实行岗位责制做钱帐分开负责
（）财务理职责
1 组建区财务机构区财务机构岗位设置员配备核算组织程序等提出方案时负责选拔培训考核财会员
2 贯彻国家财税政策法规结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度
时负责公司部财务理制度执行情况进行检查考核
3 进行成费预测计划控制核算分析考核监督部门降低消耗节约费提高济效益
4 相关工作
（二）财务职责
1 负责理公司日常财务工作直接区财务理负责区财务理报集团财务中心区总裁免
2 负责部门部机构设置员配备选调聘晋升辞退等提出方案意见
3 负责部门财务员理教育培训考核
4 负责公司会计核算财务理制度制定推行会计电算化理方式等
5 严格执行国家财法规公司项制度加强财务理
6 参公司项资营活动预测计划核算分析决策理做部门工作指导监督检查
7 组织指导编制财务收支计划财务预决算监督贯彻执行协助财务理成费进行控制分析考核
8 负责公司资产理监督增减变化负责盘盈盘亏报废清理货款结算催收处理工作做手续完备数准确账目清楚处理时
9 时报送会计报表相关信息资料区财务理分公司总理报告财务状况营成果接受监督指导
10 负责监财务历史资料文件证报表整理收集立卷档工作规定手续报请销毁
11 参价格工资奖金福利政策制定
12 完成领导交办工作
（三）会计职责
1 国家会计制度规定记账复帐报账做手续齐备数字准确账目清楚处理时
2 发票开具审核项业务款项发生回收监督业务报表整理审核汇总业务合执行情况监督保统计报表填报
3 会计业务核算财务制度监督会计档案保存理工作
4 完成部门相关领导交办工作
（四）出纳职责
1建立健全现金出纳种账册严格审核现金收付证
2严格执行现金理制度坐支现金白条抵库
3天发生银行现金收支业务作日清月结时核保证帐实相符
4周末班前报送资金周报表区财务理总理区总裁
三现金理制度
1 现金收支公司出纳负责
2 建立健全现金日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记现金流水收支帐目天结出余额核库存作日清月结帐实相符
3 库存现金超3000元时必须存入银行
4 出纳收取现金时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款业务部门出纳会计留存联
5 现金支出必须相关程序报批（详见支出审批制度）出差原必须预支现金须填写款单总理签字批准方支出现金款出差回款三天出纳款报销（详见差旅费报销规定）
6 收支单办理完毕出纳须审核误收支单签章原始单加盖现金收付讫章防止重复报销
四支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额工作日结束
3 出纳收取支票时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办部门理 财务（理）总理（计划外部分）签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
五印鉴保
1银行印鉴必须分保
2财务专章总理印鉴分财务理出纳负责保
六现金银行存款盘查
1 出纳员周完成出纳工作应库存现金银行存款存收入支出结存情况编制出纳报告表出纳保库存现金会计总理指定员星期五午月终进行定期帐盘查时间进行抽查
2 出纳应根银行存款日记帐帐面余额开户银行转帐单余额进行核未达帐项应会计编制银行存款余额调节表进行检查核
3 相关会计制度法规执行
82支出审批制度
目
1简化支出审批手续提高工作效率
2防止私占公司财产
二适原
（）商业单位制单位（专业网站成中心职部门）理负责该单位许营范围
营计划财政预算授权行终审权（理部门负责该单位营业指标负全责）
（二）部门理适权限部份权限文字性形式授权副理部门等
（三）授权方式分两类：
1固定授权
1） 授权书授权者区总裁出具时抄送运营理中心
2） 运营理中心认证文件效性两工作日已运营中心确认复制样交财务部做相应执行
3） 财务部接收文件应全面配合时针财务行政控调码等事宜做出探讨三工作日该单位理致函生效明确列出相关财务措施财务部发现疑问须期限区总裁汇报
4） 部门理接获生效函五工作日必须事部提供关事权限更动详细资料
2时授权
1） 般适理外出差休假期间委托情况理须迟授权生效二十四时前区总裁出具授权书时抄送运营理中心力资源部财务部
2） 授权书说明授权方授权方原权限期限时间紧迫发送电子邮件传真加口授（时授权非相应排理授权期间具体责理应认真避免期间授权断定非惯例性金额庞交易）
三审批程序
1计划报销：
手证明（持原始证） 分理（部门负责）财务部
2超计划报销：
手证明（持原始证超支报告） 分理（部门负责）区总裁 财务
四计划审批容
1 购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划运营中心收齐汇总报公司总理审批原运营理中心统购买库存部门登记领进入部门费月底运营理中心财务部提供关方面明细表（部门签字确认）
2 固定资产办公家具（包括机房OA设备）：购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准公司技术部运营理中心统协调核准协调购买情况写出需求报告报公司总理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报区总裁审批
3 参展会费：办款单附邀请函盖章完全参展申请表复印件部门理审批财务部审核付款展会原支付会务费外展会参展费中包含会务费必须注明数明细履行述审批手续批准住会予报销返车票会务费住会报销车票差旅补助
3 参加境外展览会必须少提前月公司总理（区总裁）提交专项申请报告注明参展必性参展数费预算等批准方执行
4 差旅费：部门根工作需制定出差计划应注明出差点事时间数部门理审核出差必性款合理性理签字交财务付款部门理出差报告先公司总理
审批方款(境外出差必须提前书面请示区总裁批准方执行)
5 工资奖金支出：公司事部核准月考勤财务部编制发放表理签字确认报公司总理批准财务发放
6 业务费：业务费包括业务交通费（含油费保养费路费搬运费）快递费礼品费业务招费总理批准计划业务费部门理审批计划外业务费报公司总理审批
83 报销审核制度
原
1严格财务收支审批制度公司发生项开支必须手填写费报销单注明支出事项目发票张数报销金额办签名部门理签字财务理审核（关规定办理）分计划计划外相关程序审批出纳方付款（分公司2000元支出分公司总理常务副总理审批2000元开支必须区总裁书面签字审批出纳方支付区总裁书面签字审批单传真件复印附原始单方作报销证）
2加强报销理月帐月25日帐迟超月3 日
3分清责进行部门核算员支出业务费混淆张报销单
二支出相关部门审核
报销容相关部门理必须合理性必性进行审核
三财务部门审核
财务部门报销票相关财法规部财务制度合法性进行审核
四审核权限
审批权限
五费报销款时间览
项 目
周
周二
周三
周四
周五
款项支
11：0012：00
11：0012：00
11：0012：00
11：0012：00
11：0012：00
15：3017：00
15：3017：00
15：3017：00
15：3017：00
15：3017：00
费报销
9：0012：00
9：0012：00
9：0012：00
外结帐
9：0012：00
9：0012：00
9：0012：00
（分公司财务部根实际情况进行适调整）
六报销手续
严格执行财务报销制度款项支出时填写支出单发票（票须开明细发票手须票背面签字）交财务客户分公司报销财务注明留复印件原件客户 计划报销必须提供原始证：
1 版面费广告代理费：部门发票填写费（成）报销单财务部票具进行核实（附媒体刊登详细清单）核误付款
2 印刷费（出片费）：部门发票附印刷品结算单进行核实误填写费（成）报销单财务审核误付款
3 办公品低值易耗品：运营理中心统购买运营理中心保员根发票实物核误填写验收单（低值易耗品需出库单）发票（附验收单分摊明细）填写费报销单单位行购买发票填写费报销单相应级领导审批报销
4 机房OA设备：技术部保员根发票实物核误填写验收单出库单发票（附验收单）填写费报销单
5 资料费：单位购书资料首先书资料发票资料理部门（运营理中心）进行登记验收书资料盖章编号手发票（附验收单）填写费报销单
6 差旅费：返回3天必须报销部门理审核票合理性报销单差旅者签字认证财务核销款单位理报差旅费报销单区总裁审批财务核销款3天时报销财务部应催办次办理者财务部责月工资奖金中扣试员出差款须理担保视理款
7 业务费：业务费票须开明细发票手须票背面签字单位应着勤俭节约原业务费业务需外消费业务招费须两签字注明时间招客户名称加班餐费须全体餐签字交通费须注明起始点原礼品费须注明送名礼品名称数量快递费单请注明客户名称费均计入部门成未规定填写说明签字财务员应报销证退回说明原
8 超计划报销手续必须审批报告计划报销手续样
84差旅费报销理规定
保证公司差旅费合理规范差旅费开支标准特制定规定具体：
1 出差员指公司总理批准离开市天进行项公务活动员工
2 出差员出差需持部门理运营中心公司总理签字出差申请表申请表中需注明部门名称出差姓名出差时间出差点出差事 出差回坐交通工具预计差旅费金额报总理审批申请单办理款报销手续申请单交运营理中心存档
3 坐飞机关规定
1） 级规定：总裁分公司总理等出差飞机员特殊情况坐飞机
2） 特殊情况规定：
A 业务紧急必须飞机
B 路途长火车时间超30时
C 身业务需方出机票款
D 机票折幅度折机票价格火车硬卧票价超50元
3) 报批手续：
般员出差特殊情况需飞机必须总理审批意报公司总理批准
4 工出差外预定金额差旅费出差回单三日报销逾期报销者工资中扣款项
5 出差员住宿费市交通费伙食补助费实行定额包干（详见附差旅费报销标准）出差员调剂节余超支补
6 出差坐火车般硬卧标准买硬卧票硬座票价60 予补助
7 出差期间交际应酬费须事先请示总裁特批
8 返机场车站市交通费准予单独车票报销（含出租车费）
9 出差参加展示会运杂费门票等准予单独票报销外参加会议展览活动员食宿费方负担公司报销路费领取补助分公司出差分公司负担费次公司报销路费领取补助
10 出差外出学培训参加会议等集体统安排食宿统标准报销享受补助
11 出差补助天数计算方法：
1） 出发日补助计算：效报销车票飞机票准确开车起飞时间准：午12：00前出发享受全天补助12：00出发日达目享受半天补助12：00出发天达目住宿享受全天补助
2） 达日补助计算：效报销车票飞机票准确开车起飞时间准：午12：00前返回享受半天补助12：00返回享受全天补助
12 出差天数计算方法：实天数计算
13 范围外出出差处理：广深佛山德中山等广东省范围出差般予补助特殊情况需部门理报公司总理批准
14 分公司统招聘员工广深公司统招聘应届毕业生公司报火车硬座公交巴票价予实报差旅费行李托运费享受补助
15 费核算：公司员出差费均计入部门成
16
1） 报销差旅费时应提供出差期间相应票（住宿费市交通费餐费等）便财务部进行帐目财务处理法提供相应票日补助超30元部分财务国家规定代扣代缴税
2） 购买折机票（票面签转更改字样）报销时必须折实际价格填写弄虚作假发现加倍扣
附件： 差旅费报销标准
职务
般区费标准（元天）
特殊区费标准（元天）
总裁
280
380
事业部职部门总理（）
240
320
部门理
220
280
部门副理
180
230
般员
160
200
注：1特殊区指：深圳广州珠海汕头海南
2事业部副总理职部门副总理（副）部门理补助标准相
3理助理行政等享受遇
85 帐务理制度
应收帐款理
（）收款方针
1 业务员公司客户提供相应服务劳务应时广告认定单交客户确认时催收款项
2 收款时间：次月13日前（注：数入网求次收回合签订金额）
3 回款方式：转帐支票非远期空头错误支票现金抵实物（抵实物必须公司需方企业濒破产法收回欠款项公司总理批示） 严禁市场员垫付业务款否公司追收客户款没收市场员垫款项通报批评
4 部门员调动离职等部门理必须监督业务款项回收移交必须填写移交清单式四份（
份交财务份部门留存移交接受执份）移交接受监交财务部相关统计员均应签字报财务备案接受应核帐单金额否客户确认
（二）未回款考核办法
1未回款处罚
1）业务员失职造成未回款扣全额
2）公司部原造成未回款分相关责扣罚
3）外部抗力（客户倒闭破产等）造成未回款持相关部门证明扣业务成
2 未回款收入中例核减回款方法返：
1） 未回款额分三月核扣月扣10次月扣30第三月扣60
2） 未回款扣款月工资补发三月全部收回补发全部扣款额提成5
3） 第3月未回收该款项该市场员停止业务专职收款3月回款回款补发扣款额予提成
3 未回款项计入业绩
4 3月（含3月）未回款申请坏帐扣该业务员该笔应收款30印刷成处30罚款直接理督帐利时处5罚款
5 市场员连续两月未回款业绩均部门务额（务额低8000元8000元计）酌情予奖励市场员申报部门理审批财务部审核工资中发放
6 财务部部门未回款进行监督3月部门未回款财务部报公司总裁
7 预收款1例市场员予奖励
（三）疑客户疑帐款处理
1业务员接洽客户时发现客户异常情况应填写疑客户报告单建议采取措施
2业务员两月催收效金额较票款应填写疑客户报告书收集关证资料等报请公司领导批准移送法律部门法追诉
3催收诉讼案件部分全部款项未收回业务员应取相关法律机关证明债权证明破产宣告裁定等中种证送财务部作帐准备
4收款报积压收款业务员旦发现公司重处罚
二应付帐款理
（）付款时间：
1业务款项部门申请审批执行
2印刷费版面费等次月20日左右支付（月出刊第二日报财务）
3购置固定资产款项固定资产验收入库支付
（二） 付款方式：
1转帐支票非远期空头错误支票
2现金
3实物广告公司总理批示
（三） ：非公司员领款时必须公司相关员带领
86票理制度
发票理
（）申领
1 申请零星开票通知单中详细填写部门名称申请日期合号（右角填写）企业全称广告刊登媒体网刊全称业务发生具体日期开票金额业务性质（广告信息）申请姓名等交部门理审批会计审核开具
2 零星开票通知单中企业名称合中企业名称相符业务员需持双方企业盖章认证明（特殊情况部门理签字认）财务方开具发票
3 杜绝开企业名称发票
4 杜绝开企业名称全发票：权企业名称缩减 23字
5 业务实际发生合符业务员需持企业附加合加盖公章证明方开票
6 丢失发票切果业务员负方企业提供相关证明文件（标明发票号金额加盖公章）公司提供加盖公司发票专章发票存根联复印件业务员丢失发票原需出发票时需书面申请部门理员签字财务员出发票应进行登记时取回
7 发票复印件盖章需部门理员公司总裁批准财务员应进行登记事签字
8开发票时遇特殊情况财务员均应取公司领导批准开具发票
（二）具体规定
1 已提供劳务签订合业务员运营中心盖章认合零星开票通知单企业盖章认广告认定单财务员核误开具发票
2 未提供劳务已签订合未收款业务员根部门理认业务容填写零星开票通知单部门理级理员签字方开具发票项合终止收回原发票视未回款处理
3 未提供劳务已签订合已收款业务员零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
4 已提供劳务未签订合已收回款业务员根运营中心认业务容填写零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
5 未提供劳务未签订合禁止开发票特殊情况预收款项等须部门理专门说明
（三）回收
1 天领出发票已收款项天必须款项交公司出纳处否作挪公款处理天未收回款项天必须领发票交公司财务统保客户特殊原需先发票留结款项开发票金额2000元领票必须求客户签收条部门理签字交回公司财务开发票金额2000元领票必须持客户签收加盖客户公司公章收条部门理签字交回公司财务违反项次扣款200元直开
2 抵货业务天领出发票必须求客户开具样金额销售发票交财务否必须公司发票退回违反项次扣款100元
3 开发票重新更改退票（换名称换金额）必须写明原部门理签字确认方退换
（四）填写
公司统计（会计）应根审核误零星开票申请单发票序认真填写保证真实准确完整加盖公司发票专章涂改挖补撕毁填错应整套（存根联发票联记帐联）保存注明作废字样备查验
（五）监督
会计（统计业务部门）应根天 支票回收单核张发票（笔业务发生额）回款情况开出发票（发生业务）进行监督
（六）容符时处理
支票回收付款公司名称市场员报客户名称申请发票名称符时市场员必须时交付款方加盖财务章付款说明交财务备案说明财务先扣留支票求业务员补交说明截止日期说明未回款处理
二收理
1 收视发票理
2 收发票重复开具已开出收需换开发票必须求客户先收退回补开发票
3 规定财务部门应严格规定执行规定执行出现问题财务部负全责
三支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额
3 出纳收取支票时须立开具加盖支票收讫章式四联支票回收单缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办部门理 财务理总理（计外部分）签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
四票理原
1 加强票理杜绝单遗失现象谁遗失谁负责罚遗失者张单金额10直接报销金额中扣（实报金额应报金额90）
2 财务权拒绝持非正式票报销
87工资相应级报销理制度
基原
（）般程序
1 出勤日计算月应发工资
2 月10日发放月基工资20日发放提成绩效公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月10日财务部结算
4 月2日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部部门员奖金部门理报
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
（二） 保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构员工允许方式询问议薪资报酬泄露薪资报酬违反者公司做严重违反劳动纪律者处理
（三）收入挂钩原
1 适应激烈市场竞争事业部－利润中心营理需利润中心员收入福利利润中心总体效益相结合具体工资等级利润中心工资理制定拟定中：业务员收入水业务完成额直接挂钩非业务员收入水利润中心利润指标完成情况相关联根利润中心实际情况条件具备部门（含）员实行年薪制
2 职部门员收入水公司整体利润绩效考评实际情况挂钩实行月薪制职部门工资理制度根部员工岗位职责员工工作资历等情况确定部员工工资等级
（四）备案原
1 利润中心业务员录入员收入标准公司工资理制度原基础根身情况做调整必须年度营计划中明确说明公司批准报运营中心备案方执行
2 利润中心职部门员工资等级必须财务运营中心备案（年薪制外）
（五）薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股
2） 基工资加绩效工资加期权股
3） 基工资加佣金（提成）制
4） 基工资加计件工资加绩效奖励
2 基工资基础工资职务工资饭补构成
3 应级员公司规定金额费报销额度额度范围交通费通讯费办公费招费礼品费等业务相关费支出月10日实报销时部门理部门员工费报销相应额度根部门业绩员工月工作考核情况予调整
4 根深圳市政府社会保障制度深圳市户口员工房补住房公积金体现直接存入帐户 非深圳户口员工作相应福利 应级员公司规定金额费报销额度 额度范围住房费 实报销
5 实行薪酬结构员公司法定节假日安排加班劳动法规定予加班费外均外享受加班费
6 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
7 实行薪酬结构（3）（4）类员佣金(提成)提取标准计件工资计算标准必须公司财务部备案财务部门监督核算
8 实行年薪制员年薪总额50—70月发放根收入标准相应级确定月预期收入额剩余30—50部分年度考核结束根考核结果次性发放
二工资定级权限
1 事业部高级理员工资公司总理确定
2 公司总理确定工资员工资文件财务部负责备案财务部理负责编制报表发放执行工作员工资定级文件运营中心财务部备案执行
3 利润中心员工资定级：
1) 事业部总理年薪水月收入标准利润中心年度营计划中项指标挂钩公司总理确定财务部理负责执行
2) 事业部总理实行年薪制理员年薪水月收入标准事业部理制订利润中心年度营计划报公司总理批准运营中心财务部备案执行
3) 年薪制外理员专业员业务员操作员定级考核标准事业部总理确定报运营财务部备案执行
4 职部门员工资定级：
1） 部门理（含）理员收入水公司效益绩效挂钩工资级公司总理确定财务部理负责执行
2） 部门理员定级考核标准部门负责制订报公司总理审核运营中心财务部备案执行
三工资收入标准（见附表）
附表1：利润中心理员收入标准
附表2：成中心理员收入标准
附表3：专业技术员收入标准
附表4：操作员收入标准
附表5：业务员收入标准
88通讯交通费报销规定
报销象
1 非年薪制部门理
2 理助理
3 非年薪制
二报销额度
1 部门理：20000元
2 理助理：15000元
3 ：10000元
三报销办法
1 月发生实际费报销额度报销额度限月发生实际费报销额度实际发生限
2 月30日前报月20日月20日费跨月报销
3 实行年薪制员报销通讯费
四相关规定
1 公司予报销费手机日晚10：00前必须开机截稿日通宵开机复机接电话核实月累计两次求时间未开机未复机情况月通讯费予报销
2 交通费报销象额度部门根实际情况制定
89补充制度
**公司国际南方区财务理制度实施细
关业务折扣（返款）理规定
着公司业务范围扩业务类型增加区部门开展业务程中出现越越业务折扣（返款）现象适应市场需配合业务部门利开展业务时加强方面严格理控制特制定统理规定：
涉业务折扣（返款）费支出区部门必须统业务折扣（返款）申请单（见附表）业务折扣（返款）申请单需部门部门代码年月日序号特征编码例：安防部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：ANF020307002酒店部2002年3月8日第二笔折扣支出编号：JIUD020308002家电部2002年3月7日第三笔折扣支出编号：JD020307003包装部2002年3月8日第笔折扣支出编号：BZ020308001电脑部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：IT020307002汽车部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：QC0203070022002年3月7日第二笔折扣支出编号：JIUD020307002电子部2002年3月7日第二笔折扣支出编号：DZ020307002……
二 部门申请业务折扣（返款）时必须核查确认相关业务合完成情况回款情况相关财务员（统计员）申请单半部分中特说明栏填写回款情况签字确认未收回款项业务律支付折扣返款
三 申请单半部分业务折扣（返款）申请单财务留底备查半部分业务杂费报销单财务作帐
四 报销方式采两种：（1）方愿意承担税劳务费形式规定扣税发放收款身份证复印件附申请单半部分背面具体报销方式劳务费（2）方愿承担税费报销方式交通费办公费电话费等形式报销报销单附申请单半部分背面具体报销方式般费报销（方式量避免）
五 业务折扣（返款）金额（税前）财务部计入相应业务发生月期成核算表中
六 业务折扣（返款）支付应财务部通银行存款方式直接存入方存折帐号申请直接业务送达方
七 业务折扣（返款）情况特殊短时期法避免区执行程中必须严格遵循审批程序否予报销
1单项折扣金额1000元均事业部总理签字审批
2单项折扣金额1000元~3000元分支机构总理加签审批
3单项折扣金额3000元区总裁加签审批
4报销时必须财务员审核票财务理签字审批
八 申请单业务折扣（返款）专形式费报销律
附表：业务折扣（返款）申请单
**公司国际南方区财务理制度实施细二
关业务报表报送理规定
着公司业务规模断扩公司理规范化求进步提高规范业务报表报送流程保证报表时准确制定理制度
总体原：业务报表实行总理负责制业务报表真实性完整性时性完全总理负责报表报送情况直接总理（部门负责）绩效考核挂钩（总理合中已说明）时业务报表报送情况部网通报报表时报表质量部门予区通报
业务报表种类
1 业务流水报表报表关系部门切身利益重报表部门务必时准确报送部门旦拖延造成整集团财务报表延迟
2 月度业务统计报表表数财务分析基础投资方较关心张报表
3 印刷费出片费明细表版成明细表表关系部门切身利益时关系财务结帐出具财务报告等
4 月度计划表表关系部门项合理支出否时高效审批
二 业务报表编制方法注意事项
1 业务流水报表部门月实际刊出情况月实际业务情况编制包括业务折扣订书印刷单张版收入全额报送流水标注清楚版收入分清部收入外部收入（部收入指**公司招商刊物刊需付公司业务） 流水报表必须报公司全称公司名称应标注说明版收入**公司国际部业务定单（报财务必须方财务签字确认）确认
2 月度业务统计报表表相关求见报表附注相关说明
3 印刷费出片费明细表版明细表印刷费出片费填制方法见印刷费出片费理规定版成**公司国际部业务定单（报财务必须方财务签字确认）确认
4 月度计划表表中支出部分注明详细途等相关信息应笔支出做出详细计划计划外支出金额律公司总理审批详细说明见报表说明
三 业务报表报送时间报送象
1 务流水报表出刊第二天超月30日报送准确流水报表相关统计员
2 月度业务统计报表月10日前报相关统计员
3 印刷费出片费明细表版明细表月3日前报出纳档
4 月度计划表月15日前报送月月度计划表公司总理财务理
报表电子文纸文件（月度业务统计表外）形式时报送财务相关员
**公司国际南方区财务理制度实施细三
关实物抵业务款理规定
基公司业务规模日益发展扩程中常出现需实物抵业务款项情况更规范实物抵业务款项发生行理特制订规定
适原：
允许实物抵业务款项情况三种：公司营发展业务运作程中确相关产品实际需求（公司进行基建时需空调等电器产品业务扩展需购买计算机传真机等）二公司业务发生出现客户法货币方式支付业务款项情况三新业务拓展初期业务淡季时补版（补时）情况三种情况应采审批流程
1 抵实物必须保证产品质量优良产品证明文件相关手续齐全实物提供方必须抵换产品提供保修等售服务保证抵换产品享相市场零售产品完全致项服务
2 实物抵业务款程中负责确定实物参考价格部门公司实物（资产）理部门（硬件技术部负责技术设备计算机复印机传真机等抵换品价格确定行政部负责基建类耗材类产品办公桌椅硒鼓墨粉等抵换品价格确定）
3 参考价格两组组相产品市场低零售价组相产品市场批发价原价格确定市场批发价准高市场低零售价果实物属稀物易找完全相产品进行较根类型功相产品价格确定抵换价格时应允分考虑产品售服务等原带风险适根实际价格予调
4 根种情况终确定实物价值抵业务款收入金额等实物入库价格出库价格
5 实物理部门（硬件技术部行政物业中心）应专监督抵换方式进入公司产品情况月底进行统计汇总中出现质量等问题应时原负责抵换业务员联系维修调换必时需直接领导协助完成项工作程中发现确实存质量问题实物相关业务部门责协助实物理部门修缮更换否公司核扣相关业务部门关折抵收入
二实物抵业务款申请审批流程：
1 第种情况： 公司实际需进行实物抵款业务审批流程：
1) 相应部门提出某种产品需求书面报告公司支出审批规定报批公司总理区总裁终审
2) 公司总理区总裁认公司现产品服务（广告软件常规研发报告等）形式进行交换意见转相关利润中心总理求客户提供抵产品服务业务部门产品需求部门进行沟通部门理安排业务员求期限负责抵换事宜联系提出抵换方案
3) 客户方接受抵换产品服务方案提出相应供货方案（方案中包括限容：产品品牌型号数量供货价格供货时间服务政策等）
4) 供货方案产品需求部门实物理部门负责签字确认业务部客户签订相应业务合（互抵协议）安排实物运送
5) 实物送公司时须需求部门会实物理部门产品质量包装情况等方面进行检验必开箱验货符合求业务部实物发票产品说明书保修证书等资料办理入库手续（手续全实物理部门先产品入库收条手续齐全开入库单）符合求实物理部门应求负责抵换业务员供货方协商进行调换检验合格方开入库单
6) 办理入库业务员需认真填写实物抵业务款申请表附购货发票入库单业务合（互抵协议）利润中心总理实物理部门负责签字报公司总理区总裁审定业务部门营业收入金额
7) 业务员实物抵业务款申请表述附件交财务部时开具业务发票填写支票回收单（注明实物形式回收业务款）
2第二种情况： 法回收广告款进行实物抵款业务审批流程：
1） 业务发生客户资金方面原造成未回款达两月客户提出实物抵业务款时业务员应详实填写实物抵业务款申请表中项容附客户供货方案（方案中包括限容：产品品牌型号数量供货价格供货时间服务政策等）级理核实确认交相关实物理部门指派专业务员客户提供实物进行检验符合求具变现价值需客户营（客户代理商营）产品中进行选择充分考虑实物需客户提供续服务取全部产品资料（安全起见应选择较营规模品牌产品防止客户破产法延续售服务）
2） 实物确符合求实物价格数量进行确定原应求客户出厂价成价市场低零售价准予60—70折扣实物变现价值较低应予更低折扣
3） 价格确定业务员客户签订抵换协议（备忘录）安排实物运送
4） 实物送公司时需实物理部门产品质量包装情况等方面进行检验必开箱验货符合求业务部实物发票产品说明书保修证书等资料办理入库手续（手续全实物理部门先产品入库收条手续齐全开入库单）符合求实物理部门应求负责抵换业务员供货方协商进行调换检验合格方开入库单
5） 入库手续办理完毕业务员价格详细填写实物抵业务款申请表中附入库单购物发票互抵协议等总理实物理部门负责签字确认报公司总理区总裁审定抵金额抵产品价格已60（含）折扣全额抵未回款产品价格高60折扣时根具体情况未回款金额进行定例折扣
6） 财务部公司总理批准例计部门回款额差额作坏帐处理
7） 业务员提成应批准回款额计算提成例应少减少原标准60（相应金额实物发放）已扣业务员未回款金额应全部返
3 新业务拓展初期业务淡季时补版时第三种情况业务发生前客户提出实物抵业务款项时业务员应事先提交实物抵业务款申请表部门直接理签字报公司总理区总裁审批第二种情况审批流程执行营业收入确定产品入库价格均公司总理区总裁批准金额确定
4 例外情况：业务员身工作失误造成法回款业务员客户协商实物抵业务款部门第二种情况审批流程执行业务员参加提成部门业务员进行未回款考核时适调整时公司批准实物抵未回款金额核减部门未回款已核扣部门未回款考核利润予返
三附：
1 遇客户拒付业务款客户濒破产更名更换股东等素带法回款等情况业务部应申请委托公司法律部通法律程序予解决
2 般情况网刊广告网广告包版（买断）广告软件常规研究报告外业务实物形式进行抵
3 抵回实物出库程序实物（资产）理相关规定设备折旧根出库价格公司关规定执行
**公司公司关消费类实物抵业务款补充规定
着公司业务规模逐步扩出现消费类产品（包括种消费券代金券统称消费类实物）抵业务款项情况消费类实物具特殊性质法般资产增减收入增减进行衡量规范特殊情况特制订规定：
基原：
1 般说客户身资金方面原导致业务款项法回收该客户确系提供消费类实物抵换相应业务款时方意客户消费类实物进行抵换
2 公司求业务抵换消费类实物明细报告必须实报公司总理区总裁财务理
3 消费类实物必须严格审批未审批行
4 集团监查审计中心定期抵业务款消费类实物价格数量情况等进行审查发现弄虚作假现象相关责进行严肃处理直开
二审批流程：
1 相关业务员应提前书面报告方式详细说明业务直接理意客户消费类实物种类价格（市场价格面值低价折扣价等）数量等进行洽谈消费券实际抵换价格应低券面价格50实物价格应低市场批发价80
2 业务员行政部专抵业务款实物进行查验查验时应认真核实物价值实物完程度效期限等查验完毕业务员职部门员签字办理入库
3 业务部门填写实物抵业务款申请表详细填写表中项容（产品种类较附产品明细）附购买发票入库单说明文件总理签字报公司总理区总裁审批报财务备案确定收入计算方式
4 行政部负责库存消费类实物数量出库价效期限等定期统计汇总月底进行公告时行政物业中心责效期限消费类实物进行变现处理根效期限申报级领导安排减少损失
5 部门需抵回消费类实物时属送客户应业务员提出书面申请直接理签字意总理审批行政部办理出库手续出库价格入库价格致计入领取部门月成属部门部员工行述手续办理外必须报公司总理区总裁总裁批准意方领出库价格入库价格致计入领取部门月成部门费
三南方区分支机构均需规定制订相应细执行应月末月消费类实物抵业务款项情况消费类实物情况报区总监区财务理备案
**公司国际南方区财务理制度实施细四
关商务网办事处关财务理制度
总
1 象：制度适**公司国际南方区商务网南方区范围设立办事处（包括北京海设立台）
2 目：基南方区业务周边区二级城市快速扩张求更效规范办事处日常财务财务理行达高效率低成快速扩张目
3 附：制度应办事处实际运营中断补充完善现执行中遇规定处相关员应着职精神予弥补
4解释权：制度解释权修改权**公司国际南方区财务中心
细
1 合理
1） 办事处业务部派出公司业务合派出法律部合编号确认加盖派出公司合专章外签订合须式三份份客户方份业务部门存档份公司财务部存档
2） 办事处相关合安排专录入合库录
3） 办事处业务应设置合登记手册详细记录业务合回收情况领合必须领亲笔签字作废合全部联次完整交回法律部
2 发票理
1） 合开具派出公司发票允许签定合开具发票
2） 月初办事处员财务部领取发票填写发票领表签字丢失空白发票处理
3） 业务员填写完整零星开票通知单相应负责签字确认业务处开具发票领发票时须填写办事处发票领表月需时核相关发票款项回收情况填写相关报表
4） 天领出发票未收回款项天必须发票交办事处相关员次收款时处办理领手续特殊情况须发票留客户处2000元征办事处员意须填写发票回执客户签字2000元必须加盖客户公章违反规定者处发票金额10罚款
3 业务回款理
1） 事处业务回款业务员天班前交办事处员员签收登记入业务回款登记册登记册应妥善保
2） 业务员收款项时天班前填写支票回收登记表交相关员签字确认支票现金回收登记表第联连相关银行票转交公司财务部第二联交总部业务部门留存第三联保第四联业务员留档四联应月装订成册妥善保
3） 述款项中现金部分相关员直接银行汇款派出公司帐户支票收入支票效期前3天交回财务部收现金必须全额时汇入银行严禁坐支（收现金直接支出）发现次罚款500元直开
4） 周末（必时）未回款截款前员应已收款项填写式三联支票回收登记表（附相关银行票）交财务出纳处出纳核查相关单真实性合法性签字确认确认支票回收登记表第联交会计作证附件第二联交款员留档作已移交相关手续第三联出纳保备查
5） 月13日班前员应已收款项全额存入银行银行盖章汇款底联传真财务部财务部银行盖章日期确认回款13日汇款均算作未回款
4 理
1) 工资福利劳保税日常办公费等费直接派出财务核算月初员财务月备金（附事业部总理审批签字开支计划明细）月底前报销月支出公司款项款项混淆公私分帐务清罚款300元直开
2) 会计法规关规定涉关档案票资料保期限应少5年
3) 办事处员交接时务必交接相关财务资料事业部总理监交时定确保相关财务资料交接完全监交处签字
相关财务资料包括限资料：办事处发票领表业务回款登记册装订成册支票回收登记表第二联相关报表
**公司国际南方区财务理制度实施细五
关部（代理）收入部成核算制度
总
1 象：制度适**公司国际南方区商务网集团部互相代理业务收入成结算 确认
2 目： 基分子公司业务互相存互利互惠需更效规范公司关部收入 成 日常财务核算财务理行更发挥集团规模优势
3 释义：部收入：指**公司集团总部分公司受客户委托公司网刊刊登广告产生收 入核心广告刊登公司网刊集团总部分公司客户
代理收入（类似部收入）：指集团部分公司间签定协议委托方代理招商取收入定例分成
版收入（实外部收入）：指受客户委托集团部分子公司网刊刊登广告产生收入核心广告刊登外公司网刊
部成（外网刊成）：指受公司客户委托集团部分子公司网刊刊登广告需付分公司成核心广告刊登外公司网刊
4 附：制度应实际运营中断补充完善实际执行中遇规定处相关员应着职精神予弥补
5解释权：制度解释权修改权**公司国际南方区财务中心
细
1流水核定
部收入：分子公司相互间签定**公司集团部业务定单确认部门收入部分收入部门流水表中体现备注部收入避免重复纳税部分收入刊公司会计帐核算招商公司会计帐核算部分收入时单独部收入成明细表中体现
代理收入（类似部收入）：分子公司相互间签定**公司集团部代理收入成结转表确认部门收入部分收入部门流水表中体现避免重复纳税发票招商公司全额开具刊公司会计帐核算招商公司会计帐核算部分收入单独报送代理收入明细表备注栏标明代理收入字样
版收入（实外部收入）：合刊等相关手续确认收入部分收入应流水报表中报送报流水时应流水表备注栏标明版收入字样
u 注：作部收入版收入差部收入客户**公司集团部分公司版收入客户外部客户
部成（外网刊成）：分子公司相互间签定**公司集团部业务定单确认部门部成部分成应单独报送部收入成明细表备注栏标明部成字样部分成记入会计帐记入成核算表中
2发票理
部收入：合刊等相关手续招商公司开具发票刊公司开具发票
代理收入（类似部收入）：合刊等相关手续招商公司开具发票刊公司开具发票
版收入（实外部收入）：合刊等相关手续招商公司开具发票刊公司开具发票
部成（外网刊成）：分公司间开具发票
3业务回款理
部收入：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
代理收入（类似部收入）：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
版收入（实外部收入）：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
部成（外网刊成）：部分业务款项季度末分部门互抵款形式结算
第九章
1 业务部门权制订关综合理财务理等业务激励关相应制度
2 部门制度公司制度相抵触
3 部门制订业务方面制度必须报公司审批审批报运营中心备案
4 *公司运营理中心担负南方区办公室职
5 制度*运营理中心负责解释
6 制度公布日起生效
**公司国际南方区
2002年10月
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