纳税普通发票理系统操作说明
纳税普通发票理系统说明 3
系统介绍 3
二程序安装 3
三系统结构 4
四系统流程图 5
五开始发票理程序 6
1程序启动 6
2第次登陆系统 6
3操作员设置〔操作员户〕 6
4纳税资料设置 8
5户密码修改〔前者密码修改〕 9
6提示 9
六购进发票录入 9
操作说明 10
提示 11
七发票数录入 12
1次录入 12
2二次录入 13
3两次录入碰 14
八发票录入数导出 15
发票数导出模块钮功说明 16
提示 19
导出文件合 20
九普通发票电脑版开票模块 22
1开票 23
2作废 25
3印格式调整 26
4商品代码维护 26
5客户代码维护 27
6设置常开票备注 27
十查询统计模块 28
1查询 28
2统计 30
九发票种类数导入 30
十数库理 30
1初始化数 31
2数库备份 31
3数库复原 32
十版信息查 32
附录：问题解答 32
附录二：系统般流程： 37
纳税普通发票理系统说明
系统介绍
普通发票理系统供纳税单机单企业版普通发票理系统提供印电脑版普通发票普通发票数录入导出普通发票数查询统计等功系统运行环境：windows98需电脑版普通发票开票程序需安装Office Excel
二 程序安装
1） 双击setupexe进入安装界面
2） 直点击步直完成安装
[注]：程序默认安装路径：C＼Program Files＼普通发票理系统升级程序补丁时候请选回程序安装路径
三 系统结构
四 系统流程图
非电脑票开票系统
电脑票开票系统
非电脑票开票系统
电脑票开票系统
进入发票数导出模块导出发票数提交税务机关
进入发票数次录入二次录入录入进行两次录入碰
客户代码维护商品代码维护进入调整发票印格式进入电脑票开票模块进行开票印
进入购进发票录入〞模块录入购进发票记录
导入税务机关提供ID文件〔第次系统需导入〕
输入纳税根资料〔第次系统需输入〕
设置操作员权限
(第次系统需设置设直接sa)
五 开始发票理程序
1 程序启动
双击桌面普通发票理系统〞图标〔图31〕启动程序
〔图31〕
者选择开始〉程序〉普通发票理系统〉普通发票理系统〞启动程序
者直接进入安装目录双击nsrptfpexe文件启动程序
2 第次登陆系统
户名sa密码123456登陆
3 操作员设置〔操作员户〕
1） 进入系统选择菜单系统设置〞〉操作员设置〞进入操作员理界面图32示
〔图32〕
2） 操作员理界面图33示：
〔图33〕
3） 修改户信息：鼠标选中需修改户点击编辑〞钮进入操作员设置界面〔图34示〕界面修改户姓名权限权限设置需需拥权限前勾修改保存〞钮进行保存保存成功返回〞钮返回操作员理界面
〔图34〕
4） 新增户：操作员理界面〔图33〕点击新增〞钮进入操作员设置界面〔图35〕输入户名姓名密码〔需输入两次〕选择相应权限保存〞钮进行保存返回〞钮返回操作员理界面
〔图35〕
5） 删户：操作员理界面〔图33〕选中需删户点击删〞钮进行删
6） 退出操作员理界面：操作员理界面〔图33〕点击退出〞钮
[注]：sa户删修改sa户密码
4 纳税资料设置
1） 进入系统选择菜单系统设置〞〉纳税资料设置〞进入纳税信息修改界面图36示纳税信息修改界面图37示
〔图36〕
(图37)
2） 需普通发票电脑版开票功需税务机关获纳税ID文件获ID文件纳税信息修改界面〔图37〕点击导入(ID)〞钮弹出文件选择话框〔图38〕选择ID文件翻开〞系统会动纳税信息填入纳税信息修改界面〔图37〕导入成功存盘〞钮进行存盘返回〞钮返回系统界面
〔图38〕
3） 需普通发票电脑版开票功直接图37界面输入纳税项信息存盘〞钮进行存盘返回〞
4） [注意]果已录入发票信息进入纳税信息修改模块时会已录入发票数修改纳税编码税务登记号〞提示〔图39〕(重新导入ID文件)时修改纳税编码必须先进入系统设置〉数库理〉初始化数〞模块进行数初始化数初始化会清空数详见初始化数〞模块说明纳税资料设置中填入资料〔特纳税编码〕必须正确否正常开电脑票导出数错误
〔图39〕
5 户密码修改〔前者密码修改〕
进入系统选择菜单系统设置〞〉修改密码〞进入修改密码界面〔图310〕输入旧密码两次新密码确认〞钮进行存盘
〔图310〕
6 提示
l 通常Tab键Enter键移动光标
l sa户权限较建议第次sa户登录修改密码
l 纳税资料设置中填入资料〔特纳税编码〕必须正确否正常开电脑票导出数错误
六 购进发票录入
税务机关购置发票首先购进发票录入模块录入发票购置信息
操作说明
1） 点击菜单购进发票录入〞菜单进入购进发票录入界面界面图41示：
〔图41〕
2） 点击新增〞钮面列表中进行购进发票录入录入完项回车〔Enter〕键系统会动光标移项购置日期默认数录入天修改发票名称份数两项需录入系统会动填入录入完毕保存〞钮进行保存提示保存成功系统会清空面录入表格新增录入程中删〞钮删刚刚新增加行
[注]：录入时发票号码起必须发票第张发票号码止必须发票张〔发票号码起止号间连续发票电脑版普通发票限制〕发票号码起止位数必须致否保存
3） 查找删修改前录入发票购置数请先点击查找〞钮点击查找〞钮弹出窗口图42示：
〔图42〕
需日期范围查找发票请日期范围〞前面框勾需发票代码查找请发票代码〞前面框勾〔两者选〕
输入查找条件点击检索〞钮系统会检索出符合条件购置发票数
需查询全部购置发票记录请点击全部〞钮
查找需删请先面列表选中删记录然点击删〞钮保存〞钮保存次删操作〔果保存〞钮数没真正删〕注意果删记录包含已进行开票发票录入发票号码删〔会提示告诉删〕
查找需修改记录请先面列表中选中修改记录然点击修改〞钮修改购置发票记录窗口图43示：
〔图43〕
直接修改方修改数修改保存〞钮注意果修改记录包含已进行开票发票录入发票号码修改〔会提示告诉修改〕
提示
l 新增删数没保存〞钮新增删数效
l 定录入完条数保存〞钮进行存盘新增条记录保存钮
七 发票数录入
发票数录入模块功录入发票数〔果已系统开票模块开票电脑版普通发票需发票数录入模块录入数〕提高数录入准确性系统采次录入二次录入两次录入碰方式发票数需分次录入〞模块二次录入〞模块分录入两次录入碰模块〞碰找出两次录入中录错数修改错误数发票数录入模块菜单图51示：
〔图51〕
1 次录入
次录入界面图52示
〔图52〕
录入发票属定额票请定额发票选择框中选中〔图53〕示
〔图53〕
弹出话框中录入定额票金额开具属期确定系统会动发票录入窗口录入发票金额属期发票代码发票号码等信息：
次录入操作步骤
1） 录入发票代码回车〔Enter〕键输入发票代码正确敲入回车键发票代码旁边会显示发票名称〔图513〕敲入回车提示类发票信息〞请检查录入发票代码否正确重新录入回车键
〔图513〕
2） 录入发票号码起回车录入发票号码止回车旁边确定〞钮果提示没发票购置记录〞请检查录入发票
3） 序录入张发票金额日期输入完项记录敲入回车键光标会动转项
录入发票属定额发票输入发票代码起止号定额发票选项点击确定钮弹出话框录入定额发票开具年份定额发票开票月份选择定额发票票面金额图514示：
〔图514〕
4） 输入中途保存〞钮进行保存已保存数录入列表中移走数录入完保存〞钮保存
属定额发票金额开票日期动带出需逐录入
[注]系统判断果发票金额开票日期空认尚未录入保存钮进行保存时候保存发票金额开票日期空记录
5） 录入清空〞钮清空录入列表中数
[注]果需整发票作废请点击整作废〞钮系统会动发票金额中填入零日期中填入天日期然保存钮进行保存
次录入二次录入发票数修改
类似次录入1〕进入次录入〔二次录入〕界面输入发票代码回车2〕输入发票号码起发票号码止确定3〕果发票已次录入〔二次录入〕会面列表中列出发票数直接列表中进行修改4〕修改保存钮保存修改
[注]已开票系统开出票次录入二次录入窗口中列出修改保存
提示
l 作废票金额请输0果作废票票面日期请输入票面日期作废票票面没日期请输入张发票日期
l 日期格式采日月年〞方式考虑发票日期日改动月次年改动少输入完行记录回车键光标动移行时日期会默认回张发票日期
2 二次录入
二次录入界面方法步骤次录入类似请参考次录入操作方法
3 两次录入碰
两次录入碰模块功次录入二次录入数进行碰列出碰相符数检查数错误数修改正减少发票数录入中录错数情况两次录入碰模块界面图54示
(图54)
碰操作步骤
b 点击碰〞钮碰符记录提示碰符记录
c 碰符记录面两分列出碰符记录左边列表显示次录入中数右边列表显示二次录入中数左边列表选中条记录右边列表会选中应记录〔发票代码发票号码〕右边列表选中条记录左边列表会选中应记录图515示
〔图55〕
d 检查开票日期发票金额修改错误记录修改保存〞钮〔定修改条保存次〕
e 发现该记录发票代码发票号码存错误选中该记录点击删〞钮删需回次录入二次录入模块录入正确数
f 修改错误数直碰提示没碰符记录
提示
l 发票代码发票号码标识张发票发票代码发票号码修改
l 果存次录入录二次录入没录入者二次录入录入次录入没录入数时碰会列表中出现图56类似情形
〔图56〕
碰种情况没录入数边直接录入数回次录入界面二次录入界面没录入段记录补录进
八 发票录入数导出
发票录入数导出功导出发票数送税务机关查验提供查询统计印等功方便理发票数
进入系统选择菜单查询统计数导出〞〉发票数导出〞进入修改发票录入数导出界面〔图61〕
(图61)
发票数导出模块界面图62示：
〔图62〕
发票数导出模块钮功说明
1） 未导出局部〔图63〕
〔图63〕
A：未导出清单〞
查询尚未导出发票数清单〔排尚未碰碰符发票未满非电脑票〕查询出清单购置日期发票代码发票号码序排列
B：未满非电脑票清单〞
查询未满非电脑票清单〔通常25份发票〕该局部发票导出
C：导出〞
查询出未导出清单选中导出记录〔该记录前勾〕然钮选中记录导出导出〞钮弹出选择文件保存话框〔图64〕选择文件夹保存导出文件然保存钮导出默认目录
〔图64〕
A＼〞导出时候会动选择文件夹里生成dc〞开头导出日期加编号结尾文件夹〔例：dc20040501(01)果该目录已存系统会动进行递加编号例dc20040501(02)dc20040501(03)等〕导出文件存放该文件夹中两明细文件表文件命名规分：纳税编码六位+mxtxt纳税编码六位码+zbtxt请改变文件名字导出数交税务机关查验时请两文件带保存成功会保存成功提示
[注] 尚未碰碰符发票未满非电脑票导出
[提示]减轻税务机关普通发票验旧压力加快税务机关普通发票验旧速度果需导出发票数较时请发票种类定数量分批导出
2） 已导出局部〔图65〕
〔图65〕
A：全部清单〞
查询已做导出操作全部发票数清单
B：导出批次选择〞
导出批次选择已做导出操作发票数清单
点击钮会出现导出批次选择〞窗口〔图66〕
(图66)
窗口列表中双击相应批次会列出相应批次发票数清单〔图67〕
导出批次选择〞窗口移动果需右角关闭钮关闭
(图67)
[注]导出批次〞概念：方便家查找整批某时间起导出发票数
系统中设置导出批次次导出时候系统动生成批次号发票数记录中添加导出批次号导出批次选择窗口中选择相应批次系统会列出相应属该批次发票数张发票导出批次果发票作废导出重新导出该发票批次新次导出时生成批次
C：作废导出〞
全部清单〞钮导出批次选择〞钮查询出已导出清单选中作废导出记录〔该记录前勾〕然钮作废选中记录导出
[注]作废导出〞概念：系统中发票导出状态分两种：已导出未导出发票进行导出状态会未导出状态变已导出状态已导出状态发票直接导出需状态已导出发票进行重新导出需作废导出作废导出做作废导出发票状态会已导出变未导出
3） 印局部〔图68〕
(图68)
A：印列表〞
查询出已导出清单未导出清单选中需印记录单击印列表〞钮印出选中记录列表图69示该印A4横印：
〔图69〕
B：印发票详细清单〞
查询出已导出清单未导出清单选中需印记录单击印发票详细清单〞印选中记录发票详细清单图610该印A4印
〔图610〕
提示
l 全部选中〞()前勾选中〔勾〕取消〔勾〕面列表中全部记录
l 记录列出
l 果数库中存未碰碰正常发票数点击查询未导出清单〞钮时会提示存未碰碰正常记录提示未碰碰正常数会模块列表中显示出未碰碰正常数导出请进入发票数录入>两次录入碰〞模块进行碰修改录入错误数
导出文件合
1) 菜单查询统计数导出à导出文件合〞进入导出文件合〞模块(图611)
图611
2) 点击读入导出文件〞钮读入发票数导出模块导出文件〔详见发票数导出模块说明〕
3) 选择总表文件(名称类似******zbtxt文文件) 〔图612〕
图612
4) 接着选择明细文件〔名称类似******mxdbfDBF文件〕〔图613〕
图613
5) 果选择发票导出文件次合中没读入会显示出已读入发票数(图614)
图614
否会提示发票记录已导入导入失败提示(图615)
图615
6) 继续点击读入导出文件〞钮读入导出文件
7) 需合导出文件全部读入〔果数量太分批合〕导出〞钮进行发票数导出导出时会提示选择保存路径〔默认a＼软盘〕保存时候系统会选择路径〔文件夹〕中新建名称类似hb20040601(01)〞文件夹里面两文件导出文件[注：系统新建文件夹会动编号hb20040601(02) hb20040601(03)等](图616)
图616
九 普通发票电脑版开票模块
普通发票电脑版开票模块菜单图71示
〔图71〕
该模块包括功：开票〞作废〞印格式调整〞商品代码维护〞客户代码维护〞设置常开票备注〞中印格式调整〞商品代码维护〞客户代码维护〞设置常开票备注〞开票模块辅助功模块非开票必需功
1 开票
欲功必须先系统设置〉纳税资料设置〞模块中倒入正确ID否提示先导入ID进入模块开票模块功界面图72示
〔图72〕
普通发票开票模块操作步骤
a 录入发票代码回车〔Enter〕键输入发票代码正确敲入回车键发票代码旁边会显示发票名称敲入回车提示类发票信息〞请检查录入发票代码否正确重新录入回车键
b 发票代码系统会动根购进发票记录数动填入〔取相应发票代码中号码发票号码〕
c 顾客名称〞处输入顾客名称址〞处输入址点击选择顾客〞钮选择顾客动填入顾客名称址〔通选择顾客〞钮选择填入降低手工输入麻烦顾客资料录入客户代码维护〞模块详见面客户代码维护〞说明
d 确定鼠标光标址输入框回车〔Enter〕键
e 中间发票详细工程列表中会增加行
f 选择输入品名规格〞〔通选择顾客〞钮选择填入降低手工输入麻烦通选择输入商品名称商品单价单位会动填入商品资料录入商品代码维护〞模块详见面商品代码维护〞说明〕
g 输入商品单位回车〔Enter〕键
h 输入商品数量回车〔Enter〕键
i 输入商品单价回车〔Enter〕键
j 时会新增行〔增加5行〕需继续录入商品信息重复fi步骤需录入转步骤k
k 录入发票备注〔录入〕面行选择常发票备注〔常发票备注录入详见设置常开票备注〞说明〕通面行选择填入直接面框中录入发票备注
l 开票收款默认登陆系统操作员姓名更改
m 保存钮进行保存
n 保存成功印钮进行发票印果发现印格式位置请通印格式调整〞模块进行印格式调整〔详见印格式调整〞说明〕果想先保存立印通查询统计数导出〉查询〞模块查询出该发票详细信息印〔详见查询统计数导出〉查询〞说明〕
[注]印完毕会印否成功〞提示果成功选果印出错选择否〔图73〕选否继续会提示时选择重作废取消〔图74〕
〔图73〕
〔图74〕
o 输入保存印完张清空钮清空录入信息张钮清空发票代码顾客信息发票号码动递增开始张发票录入印
提示
l 客户〔顾客〕信息商品名称〔规格〕发票备注直接录入果希维护客户信息商品信息发票备注信息采直接录入方式
l 发票详细工程列表中果空行〔没录入数行〕理会保存时候会动空行删
l 印功需系统装Microsoft Office Excel 2000 〔Excel97未作测试〕
[注]果印问题尝试安装目录backup文件夹里olexls文件换安装目录olexls文件换需重新调整印格式
2 作废
果张电脑票已开出保存需作废请该模块作废模块界面图75示
〔图75〕
作废模块操作步骤：
a 录入发票代码回车〔Enter〕键输入发票代码正确敲入回车键发票代码旁边会显示发票名称敲入回车提示类发票信息〞请检查录入发票代码否正确重新录入回车键
b 输入发票号码回车键点击确定〞钮会面空白中显示该发票详细信息果购进发票录入模块〞中没录入该发票购置记录请先购进发票录入模块〞录入发票购置记录详见购进发票录入〞说明果该发票已做导出会提示告诉该发票已做导出作废回车键点击确定〞钮会面空白中显示该发票详细信息
c 点击作废钮作废处理方式：日期取系统时间〔天〕金额变0
d 作废成功点击清空钮开始张发票作废
3 印格式调整
该模块调Excel程序〔图76〕
〔图76〕
调整印格式调整图24红箭头示两条线位置请合删单元格调整保存该Excel表〔存〕
[注]调整时格宽格文字字体Excel页面设置等进行调整合删单元格添加删行列否正确印
4 商品代码维护
商品代码维护界面图77示
〔图77〕
点击新增〞钮面列表中进行商品记录录入录入完项回车〔Enter〕键系统会动光标移项录入完毕保存〞钮进行保存
删商品记录新增商品记录发现录入错误需该商品信息先面列表中选中该条记录然点击删〞钮删保存〞钮进行保存
提示：
l 新增删数没保存〞钮新增删数效
l 定录入完条数保存〞钮进行存盘新增条记录保存钮
5 客户代码维护
客户代码维护界面图78示
〔图78〕
客户代码维护商品代码维护类似请参商品代码维护说明
6 设置常开票备注
设置常开票备注界面图79示：
〔图79〕
设置常开票备注商品代码维护类似请参商品代码维护说明
十 查询统计模块
查询统计模块包括查询统计两局部发票数导出模块查询统功详细请参见发票数导出〞说明
1 查询
查询模块界面图81示
〔图81〕
发票概标签页列出发票概信息〔发票包括通发票录入模块录入数通电脑票开票模块录入电脑普通发票绿色表示作废票红色表示红字票颜色表示正常票〕点击查找〞钮查找发票通日期范围发票代码发票号码范围查找〔图82〕
〔图82〕
需选择查找方式前勾〔项选择〕设定查找条件确定〞钮返回图29界面概列表中显示查找出结果
发票查询界面点击全部〞钮查询发票信息
发票查询界面选中条记录点击删〞选中发票记录
概法票列表中选择条发票记录点击发票明细标签页果开票模块开电脑票显示该发票详细信息〔图83〕通详细信息标签页电脑版普通发票补印〞钮补印电脑版普通发票果发现印格式位置请通印格式调整〞模块进行印格式调整〔详见印格式调整〞说明〕
〔图83〕
2 统计
统计操作界面图84示
〔图84〕
输入开票时间范围统计钮统计该段时间发票统计数
需统计发票发票数导出模块详细请参见发票数导出〞说明
九发票种类数导入
安装系统时数库里已发票种类数程中果新出发票种类需税务机关获发票种类数文件然发票种类数导入〞模块导入发票种类数进入系统选择菜单系统设置〉发票种类数导入〞进入发票种类数导入〞界面界面图91示
〔图91〕
点击导入钮会出现选择文件话框选择税务机关获发票种类数文件确定导入
十数库理
数库理包括数库备份数库恢复初始化数三功数库理菜单图101示
〔图101〕
1 初始化数
初始化数界面图102示：
〔图102〕
初始化数清空数库里发票种类数外数户进行初始化〔保存sa户密码123456〕初始化数时防止降低误操作删数初始化数界面中必须框先输入〞然点击确定钮确定初始化数系统会做初始化数初始化成功会初始化成功提示
2 数库备份
界面图103示
(图103)
点击钮选择备份路径〔系统默认回次备份路径〕然点击确定〞钮备份成功会备份成功提示〔备份时系统会选择备份路径新建天日期命名文件夹该日期命名文件夹存备份文件〕
3 数库复原
点击菜单系统设置－〉数库理－〉数库复原〞会提示选择备份文件选择备份文件〔nsrptfpdb〕文件确定系统开始系统复原完成会操作完成提示〞果备份时出错〔假设提示dll错误等手动进行复原方法：关闭系统复制备份文件〔nsrptfpdb〕拷贝粘贴系统安装目录[默认：C＼Program Files＼普通发票理系统]〕
十版信息查
菜单中选择关〞显示版信息〔图111〕
(图111)
附录：问题解答
（） 系统设置
纳税资料设置
l 问：导入ID时提示导入失败请检查重新导入 〞什原？
答：请检查选择文件时否选择正确ID 文件
l 问：导入ID时提示校验正确导入失败请检查重新导入〞什原？
答：ID文件里容修改果修改导入时通校验果出现提示请检查否修改正文件确定选择正确ID文件没修改正ID文件然成功导入ＩＤ文件请税务机关联系重新获取ID文件
l 问：否系统必须税务机关获取ID文件？
答：果需系统开出电脑票需导入ＩＤ文件必须纳税资料设置中手工收入纳税项资料信息输入时请仔细检查输入信息否正确否导出发票数文件时通校验
l 纳税编码指编码？
l 什修改纳税编码
答：果录入发票信息允许修改纳税编码果录入发票信息录入纳税编码等纳税资料系统允许纳税编码等资料进行补录
二 操作员设置
l 问：编辑操作员时修改该操作员户名密码修改该操作员户名密码？
答：户名登陆系统唯标识操作员系统设置操作员户名密码进行修改修改采先删原先增加方法
三 修改密码
四 数库理
１ 数库备份
l 问：数库备份文件存放里？
答：备份时选择备份路径会新建天日期名文件夹数库备份文件存放该文件夹里
l 问：否需日备份？
答：系统备份采完整备份根需进行备份定天备份果系统正常较久前备份文件删
２ 数库恢复
３ 初始化数
l 问：初始化数做什数初始化？
答：初始化数清空数库里发票种类数外数户进行初始化〔保存sa户密码123456〕
五 发票种类数导入
l 问：导入发票种类数时提示导入失败请检查重新导入 〞什原？
答：请检查选择文件时否正确选择税务机关提供发票种类数文件
l 问：导入发票种类数时提示校验正确导入失败请检查重新导入〞什原？
答：税务机关提供发票种类数文件里容修改果修改导入时通校验果出现提示请检查否修改正文件确定选择正确发票种类数文件没修改正该文件然成功导入请税务机关联系重新获取发票种类数文件
（二） 购进发票录入
l 问：删修改购置发票记录？
答：进入购进发票录入模块点击查找〞钮输入检索条件检索〞钮然列表中选中删修改记录点击面删〞修改〞钮进行删修改果删修改记录包含已进行开票发票录入发票号码删修改〔会提示告诉删修改〕
l 问：查找记录时什输入检索条件检索〞钮检索记录？
答：首先确认没日期范围〞发票代码〞框中勾果确认勾输入检索范围未找记录
l 问：什已录入发票购置记录进行开票发票数录入时提示没该发票购置记录？
答：首先请确认输入发票购置记录数否正确点击查找〞钮查发票购置记录否已真正保存果查找请重新录入发票购置记录录入时增加〞钮新增条记录输入相应信息应保存〞钮数真正保存仅新增〞保存〞钮数没真正保存
l 问：什进入购进发票录入模块时提示请先录入纳税根资料〞进入购进发票录入模块
答：出提示未录入纳税根资料请进入菜单系统设置〉纳税资料设置模块填入纳税根资料
（三） 电脑普通发票开票处理
开票
l 问：什进入模块时会提示请先纳税资料设置中导入正确ＩＤ〞？
答：欲电脑票开票功必须先系统设置〉纳税资料设置〞模块中倒入正确ID否提示先导入ID进入模块ＩＤ文件税务机关提供
l 问：录入完顾客名称址什面明细列表中输入具体商品信息？
答：鼠标光标放顾客址输入框然回车〔Ｅｎｔｅｒ〞〕键明细列表中输入商品信息
l 问：顾客商品备注信息否手工录入？
答：手工录入通选择录入通选择录入须先客户代码维护〞商品代码维护〞设置常开票备注〞模块中录入顾客商品备注信息
l 问：保存时提示开票金额高限位什意思？
答：表示该张发票金额高税务机关该纳税普通发票电脑票限位求例果税务机关限制该纳税开万位电脑版普通发票系统开出电脑版普通发票时假设金额高万位会提示时保存印
l 问：印电脑版普通发票时发现格式调整？
答：进入电脑普通发票开票处理－〉印格式调整〞模块进行调整调整方详见操作说明书
l 问：录入商品明细信息时增加行记录删？
答：发票详细工程列表中果空行〔没录入数行〕理会保存时候会动空行删
l 问：什正常印？
答：请检查印机设置否正常次检查否安装Microsoft Office Excel 2000 〔Excel97未作测试〕
l 问：果印时印机出现障原印补印？
答：通查询统计数导出〉查询〞模块查询出该发票详细信息印
二 作废
l 问：什作废发票时提示该发票已做导出作废〞？
答：系统设定作废发票需发票数尚未导出前作废
三 印格式调整
l 问：什进入该模块？
答：请检查否安装Microsoft Office Excel 2000 〔Excel97未作测试〕
l 问：果格式调整乱恢复初印格式？
答：系统安装目录名backup〞文件夹里面olexls文件该文件换安装目录olexls文件
四 商品代码维护
l 问：导入文件格式求？
答：分四字段序分：商品编码商品名称单位单价果文文件格式字段数间ＴＡＢ〞键隔开带表头目前txtdbf导入文件
l 问：该模块否定录入？
答：定开票模块需商品信息开票模块中直接手工录入商品信息
五 客户代码维护
l 问：导入文件格式求？
答：分三字段序分：客户编码客户名称客户址果文文件格式字段数间ＴＡＢ〞键隔开带表头目前txtdbf导入文件
l 问：该模块否定录入？
答：定开票模块需客户信息开票模块中直接手工录入客户信息
六 设置常开票备注
l 问：该模块否定录入？
答：定开票模块需开票备注开票模块中直接手工录入开票备注
（四） 发票数录入
次录入二次录入
l 问：作废票应录入？
答：作废票金额请输入０果票面日期日期输入票面日期果票面没日期请输入张发票日期
二 二次录入碰
l 问：修改碰符错误数？
答：二次录入碰界面直接修改保存果存次录入录二次录入没录入者二次录入录入次录入没录入数时碰会列表中出现列图情形碰种情况没录入数边直接录入数回次录入界面二次录入界面没录入段记录补录进
（五） 查询统计数导出
查询
二 统计
l 问：统计功？
答：模块中统计日期范围进行统计外发票数导出模块统计查询功发票数导出模块功统计否已导出统计时发票数导出模块中印出发票详细信息导出未导出发票统计清单列表
三 发票数导
l 问：点击查询未导出清单〞钮时提示存未碰碰正常记录〞提示应处理？
答：果提示说明数库中存未碰碰正常发票数发票数查询未导出清单〞时会显示出作导出时应该进入发票数录入>两次录入碰〞模块进行碰修改录入错误数
l 问：导出文件？
答：导出文件两明细文件表文件命名规分：纳税编码六位+mxtxt纳税编码六位码+zbtxt请改变文件名字导出数交税务机关查验时请两文件带
附录二：系统般流程：
１ 设置操作员权限
２ 输入纳税根资料〔果需电脑版普通发票开票需导入税务机关提供ID文件〕
３ 税务机关购置发票进入购进发票录入〞模块录入购进发票记录
４ 果需电脑票开票进入客户代码维护〞商品代码维护〞设置常开票备注〞模块中录入顾客商品备注信息进入印格式调整〞模块进行发票印格式调整〔非必需〕
５ 果需电脑票开票进入电脑票开票模块进行开票印
６ 果非电脑票进入发票数次录入二次录入录入进行碰修改符录入错误数
７ 进入发票数导出模块导出发票数提交税务机关
８ 需情况做发票数备份恢复
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纳税普通发票理系统操作说明
纳税普通发票理系统说明 3
系统介绍 3
二程序安装 3
三系统结构 4
四系统流程图 5
五开始发票理程序 6
1程序启动 6
2第次登陆系统 6
3操作员设置〔操作员户〕 6
4纳税资料设置 8
5户密码修改〔前者密码修改〕 9
6提示 9
六购进发票录入 9
操作说明 10
提示 11
七发票数录入 12
1次录入 12
2二次录入 13
3两次录入碰 14
八发票录入数导出 15
发票数导出模块钮功说明 16
提示 19
导出文件合 20
九普通发票电脑版开票模块 22
1开票 23
2作废 25
3印格式调整 26
4商品代码维护 26
5客户代码维护 27
6设置常开票备注 27
十查询统计模块 28
1查询 28
2统计 30
九发票种类数导入 30
十数库理 30
1初始化数 31
2数库备份 31
3数库复原 32
十版信息查 32
附录：问题解答 32
附录二：系统般流程： 37
纳税普通发票理系统说明
系统介绍
普通发票理系统供纳税单机单企业版普通发票理系统提供印电脑版普通发票普通发票数录入导出普通发票数查询统计等功系统运行环境：windows98需电脑版普通发票开票程序需安装Office Excel
二 程序安装
1） 双击setupexe进入安装界面
2） 直点击步直完成安装
[注]：程序默认安装路径：C＼Program Files＼普通发票理系统升级程序补丁时候请选回程序安装路径
三 系统结构
四 系统流程图
非电脑票开票系统
电脑票开票系统
非电脑票开票系统
电脑票开票系统
进入发票数导出模块导出发票数提交税务机关
进入发票数次录入二次录入录入进行两次录入碰
客户代码维护商品代码维护进入调整发票印格式进入电脑票开票模块进行开票印
进入购进发票录入〞模块录入购进发票记录
导入税务机关提供ID文件〔第次系统需导入〕
输入纳税根资料〔第次系统需输入〕
设置操作员权限
(第次系统需设置设直接sa)
五 开始发票理程序
1 程序启动
双击桌面普通发票理系统〞图标〔图31〕启动程序
〔图31〕
者选择开始〉程序〉普通发票理系统〉普通发票理系统〞启动程序
者直接进入安装目录双击nsrptfpexe文件启动程序
2 第次登陆系统
户名sa密码123456登陆
3 操作员设置〔操作员户〕
1） 进入系统选择菜单系统设置〞〉操作员设置〞进入操作员理界面图32示
〔图32〕
2） 操作员理界面图33示：
〔图33〕
3） 修改户信息：鼠标选中需修改户点击编辑〞钮进入操作员设置界面〔图34示〕界面修改户姓名权限权限设置需需拥权限前勾修改保存〞钮进行保存保存成功返回〞钮返回操作员理界面
〔图34〕
4） 新增户：操作员理界面〔图33〕点击新增〞钮进入操作员设置界面〔图35〕输入户名姓名密码〔需输入两次〕选择相应权限保存〞钮进行保存返回〞钮返回操作员理界面
〔图35〕
5） 删户：操作员理界面〔图33〕选中需删户点击删〞钮进行删
6） 退出操作员理界面：操作员理界面〔图33〕点击退出〞钮
[注]：sa户删修改sa户密码
4 纳税资料设置
1） 进入系统选择菜单系统设置〞〉纳税资料设置〞进入纳税信息修改界面图36示纳税信息修改界面图37示
〔图36〕
(图37)
2） 需普通发票电脑版开票功需税务机关获纳税ID文件获ID文件纳税信息修改界面〔图37〕点击导入(ID)〞钮弹出文件选择话框〔图38〕选择ID文件翻开〞系统会动纳税信息填入纳税信息修改界面〔图37〕导入成功存盘〞钮进行存盘返回〞钮返回系统界面
〔图38〕
3） 需普通发票电脑版开票功直接图37界面输入纳税项信息存盘〞钮进行存盘返回〞
4） [注意]果已录入发票信息进入纳税信息修改模块时会已录入发票数修改纳税编码税务登记号〞提示〔图39〕(重新导入ID文件)时修改纳税编码必须先进入系统设置〉数库理〉初始化数〞模块进行数初始化数初始化会清空数详见初始化数〞模块说明纳税资料设置中填入资料〔特纳税编码〕必须正确否正常开电脑票导出数错误
〔图39〕
5 户密码修改〔前者密码修改〕
进入系统选择菜单系统设置〞〉修改密码〞进入修改密码界面〔图310〕输入旧密码两次新密码确认〞钮进行存盘
〔图310〕
6 提示
l 通常Tab键Enter键移动光标
l sa户权限较建议第次sa户登录修改密码
l 纳税资料设置中填入资料〔特纳税编码〕必须正确否正常开电脑票导出数错误
六 购进发票录入
税务机关购置发票首先购进发票录入模块录入发票购置信息
操作说明
1） 点击菜单购进发票录入〞菜单进入购进发票录入界面界面图41示：
〔图41〕
2） 点击新增〞钮面列表中进行购进发票录入录入完项回车〔Enter〕键系统会动光标移项购置日期默认数录入天修改发票名称份数两项需录入系统会动填入录入完毕保存〞钮进行保存提示保存成功系统会清空面录入表格新增录入程中删〞钮删刚刚新增加行
[注]：录入时发票号码起必须发票第张发票号码止必须发票张〔发票号码起止号间连续发票电脑版普通发票限制〕发票号码起止位数必须致否保存
3） 查找删修改前录入发票购置数请先点击查找〞钮点击查找〞钮弹出窗口图42示：
〔图42〕
需日期范围查找发票请日期范围〞前面框勾需发票代码查找请发票代码〞前面框勾〔两者选〕
输入查找条件点击检索〞钮系统会检索出符合条件购置发票数
需查询全部购置发票记录请点击全部〞钮
查找需删请先面列表选中删记录然点击删〞钮保存〞钮保存次删操作〔果保存〞钮数没真正删〕注意果删记录包含已进行开票发票录入发票号码删〔会提示告诉删〕
查找需修改记录请先面列表中选中修改记录然点击修改〞钮修改购置发票记录窗口图43示：
〔图43〕
直接修改方修改数修改保存〞钮注意果修改记录包含已进行开票发票录入发票号码修改〔会提示告诉修改〕
提示
l 新增删数没保存〞钮新增删数效
l 定录入完条数保存〞钮进行存盘新增条记录保存钮
七 发票数录入
发票数录入模块功录入发票数〔果已系统开票模块开票电脑版普通发票需发票数录入模块录入数〕提高数录入准确性系统采次录入二次录入两次录入碰方式发票数需分次录入〞模块二次录入〞模块分录入两次录入碰模块〞碰找出两次录入中录错数修改错误数发票数录入模块菜单图51示：
〔图51〕
1 次录入
次录入界面图52示
〔图52〕
录入发票属定额票请定额发票选择框中选中〔图53〕示
〔图53〕
弹出话框中录入定额票金额开具属期确定系统会动发票录入窗口录入发票金额属期发票代码发票号码等信息：
次录入操作步骤
1） 录入发票代码回车〔Enter〕键输入发票代码正确敲入回车键发票代码旁边会显示发票名称〔图513〕敲入回车提示类发票信息〞请检查录入发票代码否正确重新录入回车键
〔图513〕
2） 录入发票号码起回车录入发票号码止回车旁边确定〞钮果提示没发票购置记录〞请检查录入发票
3） 序录入张发票金额日期输入完项记录敲入回车键光标会动转项
录入发票属定额发票输入发票代码起止号定额发票选项点击确定钮弹出话框录入定额发票开具年份定额发票开票月份选择定额发票票面金额图514示：
〔图514〕
4） 输入中途保存〞钮进行保存已保存数录入列表中移走数录入完保存〞钮保存
属定额发票金额开票日期动带出需逐录入
[注]系统判断果发票金额开票日期空认尚未录入保存钮进行保存时候保存发票金额开票日期空记录
5） 录入清空〞钮清空录入列表中数
[注]果需整发票作废请点击整作废〞钮系统会动发票金额中填入零日期中填入天日期然保存钮进行保存
次录入二次录入发票数修改
类似次录入1〕进入次录入〔二次录入〕界面输入发票代码回车2〕输入发票号码起发票号码止确定3〕果发票已次录入〔二次录入〕会面列表中列出发票数直接列表中进行修改4〕修改保存钮保存修改
[注]已开票系统开出票次录入二次录入窗口中列出修改保存
提示
l 作废票金额请输0果作废票票面日期请输入票面日期作废票票面没日期请输入张发票日期
l 日期格式采日月年〞方式考虑发票日期日改动月次年改动少输入完行记录回车键光标动移行时日期会默认回张发票日期
2 二次录入
二次录入界面方法步骤次录入类似请参考次录入操作方法
3 两次录入碰
两次录入碰模块功次录入二次录入数进行碰列出碰相符数检查数错误数修改正减少发票数录入中录错数情况两次录入碰模块界面图54示
(图54)
碰操作步骤
b 点击碰〞钮碰符记录提示碰符记录
c 碰符记录面两分列出碰符记录左边列表显示次录入中数右边列表显示二次录入中数左边列表选中条记录右边列表会选中应记录〔发票代码发票号码〕右边列表选中条记录左边列表会选中应记录图515示
〔图55〕
d 检查开票日期发票金额修改错误记录修改保存〞钮〔定修改条保存次〕
e 发现该记录发票代码发票号码存错误选中该记录点击删〞钮删需回次录入二次录入模块录入正确数
f 修改错误数直碰提示没碰符记录
提示
l 发票代码发票号码标识张发票发票代码发票号码修改
l 果存次录入录二次录入没录入者二次录入录入次录入没录入数时碰会列表中出现图56类似情形
〔图56〕
碰种情况没录入数边直接录入数回次录入界面二次录入界面没录入段记录补录进
八 发票录入数导出
发票录入数导出功导出发票数送税务机关查验提供查询统计印等功方便理发票数
进入系统选择菜单查询统计数导出〞〉发票数导出〞进入修改发票录入数导出界面〔图61〕
(图61)
发票数导出模块界面图62示：
〔图62〕
发票数导出模块钮功说明
1） 未导出局部〔图63〕
〔图63〕
A：未导出清单〞
查询尚未导出发票数清单〔排尚未碰碰符发票未满非电脑票〕查询出清单购置日期发票代码发票号码序排列
B：未满非电脑票清单〞
查询未满非电脑票清单〔通常25份发票〕该局部发票导出
C：导出〞
查询出未导出清单选中导出记录〔该记录前勾〕然钮选中记录导出导出〞钮弹出选择文件保存话框〔图64〕选择文件夹保存导出文件然保存钮导出默认目录
〔图64〕
A＼〞导出时候会动选择文件夹里生成dc〞开头导出日期加编号结尾文件夹〔例：dc20040501(01)果该目录已存系统会动进行递加编号例dc20040501(02)dc20040501(03)等〕导出文件存放该文件夹中两明细文件表文件命名规分：纳税编码六位+mxtxt纳税编码六位码+zbtxt请改变文件名字导出数交税务机关查验时请两文件带保存成功会保存成功提示
[注] 尚未碰碰符发票未满非电脑票导出
[提示]减轻税务机关普通发票验旧压力加快税务机关普通发票验旧速度果需导出发票数较时请发票种类定数量分批导出
2） 已导出局部〔图65〕
〔图65〕
A：全部清单〞
查询已做导出操作全部发票数清单
B：导出批次选择〞
导出批次选择已做导出操作发票数清单
点击钮会出现导出批次选择〞窗口〔图66〕
(图66)
窗口列表中双击相应批次会列出相应批次发票数清单〔图67〕
导出批次选择〞窗口移动果需右角关闭钮关闭
(图67)
[注]导出批次〞概念：方便家查找整批某时间起导出发票数
系统中设置导出批次次导出时候系统动生成批次号发票数记录中添加导出批次号导出批次选择窗口中选择相应批次系统会列出相应属该批次发票数张发票导出批次果发票作废导出重新导出该发票批次新次导出时生成批次
C：作废导出〞
全部清单〞钮导出批次选择〞钮查询出已导出清单选中作废导出记录〔该记录前勾〕然钮作废选中记录导出
[注]作废导出〞概念：系统中发票导出状态分两种：已导出未导出发票进行导出状态会未导出状态变已导出状态已导出状态发票直接导出需状态已导出发票进行重新导出需作废导出作废导出做作废导出发票状态会已导出变未导出
3） 印局部〔图68〕
(图68)
A：印列表〞
查询出已导出清单未导出清单选中需印记录单击印列表〞钮印出选中记录列表图69示该印A4横印：
〔图69〕
B：印发票详细清单〞
查询出已导出清单未导出清单选中需印记录单击印发票详细清单〞印选中记录发票详细清单图610该印A4印
〔图610〕
提示
l 全部选中〞()前勾选中〔勾〕取消〔勾〕面列表中全部记录
l 记录列出
l 果数库中存未碰碰正常发票数点击查询未导出清单〞钮时会提示存未碰碰正常记录提示未碰碰正常数会模块列表中显示出未碰碰正常数导出请进入发票数录入>两次录入碰〞模块进行碰修改录入错误数
导出文件合
1) 菜单查询统计数导出à导出文件合〞进入导出文件合〞模块(图611)
图611
2) 点击读入导出文件〞钮读入发票数导出模块导出文件〔详见发票数导出模块说明〕
3) 选择总表文件(名称类似******zbtxt文文件) 〔图612〕
图612
4) 接着选择明细文件〔名称类似******mxdbfDBF文件〕〔图613〕
图613
5) 果选择发票导出文件次合中没读入会显示出已读入发票数(图614)
图614
否会提示发票记录已导入导入失败提示(图615)
图615
6) 继续点击读入导出文件〞钮读入导出文件
7) 需合导出文件全部读入〔果数量太分批合〕导出〞钮进行发票数导出导出时会提示选择保存路径〔默认a＼软盘〕保存时候系统会选择路径〔文件夹〕中新建名称类似hb20040601(01)〞文件夹里面两文件导出文件[注：系统新建文件夹会动编号hb20040601(02) hb20040601(03)等](图616)
图616
九 普通发票电脑版开票模块
普通发票电脑版开票模块菜单图71示
〔图71〕
该模块包括功：开票〞作废〞印格式调整〞商品代码维护〞客户代码维护〞设置常开票备注〞中印格式调整〞商品代码维护〞客户代码维护〞设置常开票备注〞开票模块辅助功模块非开票必需功
1 开票
欲功必须先系统设置〉纳税资料设置〞模块中倒入正确ID否提示先导入ID进入模块开票模块功界面图72示
〔图72〕
普通发票开票模块操作步骤
a 录入发票代码回车〔Enter〕键输入发票代码正确敲入回车键发票代码旁边会显示发票名称敲入回车提示类发票信息〞请检查录入发票代码否正确重新录入回车键
b 发票代码系统会动根购进发票记录数动填入〔取相应发票代码中号码发票号码〕
c 顾客名称〞处输入顾客名称址〞处输入址点击选择顾客〞钮选择顾客动填入顾客名称址〔通选择顾客〞钮选择填入降低手工输入麻烦顾客资料录入客户代码维护〞模块详见面客户代码维护〞说明
d 确定鼠标光标址输入框回车〔Enter〕键
e 中间发票详细工程列表中会增加行
f 选择输入品名规格〞〔通选择顾客〞钮选择填入降低手工输入麻烦通选择输入商品名称商品单价单位会动填入商品资料录入商品代码维护〞模块详见面商品代码维护〞说明〕
g 输入商品单位回车〔Enter〕键
h 输入商品数量回车〔Enter〕键
i 输入商品单价回车〔Enter〕键
j 时会新增行〔增加5行〕需继续录入商品信息重复fi步骤需录入转步骤k
k 录入发票备注〔录入〕面行选择常发票备注〔常发票备注录入详见设置常开票备注〞说明〕通面行选择填入直接面框中录入发票备注
l 开票收款默认登陆系统操作员姓名更改
m 保存钮进行保存
n 保存成功印钮进行发票印果发现印格式位置请通印格式调整〞模块进行印格式调整〔详见印格式调整〞说明〕果想先保存立印通查询统计数导出〉查询〞模块查询出该发票详细信息印〔详见查询统计数导出〉查询〞说明〕
[注]印完毕会印否成功〞提示果成功选果印出错选择否〔图73〕选否继续会提示时选择重作废取消〔图74〕
〔图73〕
〔图74〕
o 输入保存印完张清空钮清空录入信息张钮清空发票代码顾客信息发票号码动递增开始张发票录入印
提示
l 客户〔顾客〕信息商品名称〔规格〕发票备注直接录入果希维护客户信息商品信息发票备注信息采直接录入方式
l 发票详细工程列表中果空行〔没录入数行〕理会保存时候会动空行删
l 印功需系统装Microsoft Office Excel 2000 〔Excel97未作测试〕
[注]果印问题尝试安装目录backup文件夹里olexls文件换安装目录olexls文件换需重新调整印格式
2 作废
果张电脑票已开出保存需作废请该模块作废模块界面图75示
〔图75〕
作废模块操作步骤：
a 录入发票代码回车〔Enter〕键输入发票代码正确敲入回车键发票代码旁边会显示发票名称敲入回车提示类发票信息〞请检查录入发票代码否正确重新录入回车键
b 输入发票号码回车键点击确定〞钮会面空白中显示该发票详细信息果购进发票录入模块〞中没录入该发票购置记录请先购进发票录入模块〞录入发票购置记录详见购进发票录入〞说明果该发票已做导出会提示告诉该发票已做导出作废回车键点击确定〞钮会面空白中显示该发票详细信息
c 点击作废钮作废处理方式：日期取系统时间〔天〕金额变0
d 作废成功点击清空钮开始张发票作废
3 印格式调整
该模块调Excel程序〔图76〕
〔图76〕
调整印格式调整图24红箭头示两条线位置请合删单元格调整保存该Excel表〔存〕
[注]调整时格宽格文字字体Excel页面设置等进行调整合删单元格添加删行列否正确印
4 商品代码维护
商品代码维护界面图77示
〔图77〕
点击新增〞钮面列表中进行商品记录录入录入完项回车〔Enter〕键系统会动光标移项录入完毕保存〞钮进行保存
删商品记录新增商品记录发现录入错误需该商品信息先面列表中选中该条记录然点击删〞钮删保存〞钮进行保存
提示：
l 新增删数没保存〞钮新增删数效
l 定录入完条数保存〞钮进行存盘新增条记录保存钮
5 客户代码维护
客户代码维护界面图78示
〔图78〕
客户代码维护商品代码维护类似请参商品代码维护说明
6 设置常开票备注
设置常开票备注界面图79示：
〔图79〕
设置常开票备注商品代码维护类似请参商品代码维护说明
十 查询统计模块
查询统计模块包括查询统计两局部发票数导出模块查询统功详细请参见发票数导出〞说明
1 查询
查询模块界面图81示
〔图81〕
发票概标签页列出发票概信息〔发票包括通发票录入模块录入数通电脑票开票模块录入电脑普通发票绿色表示作废票红色表示红字票颜色表示正常票〕点击查找〞钮查找发票通日期范围发票代码发票号码范围查找〔图82〕
〔图82〕
需选择查找方式前勾〔项选择〕设定查找条件确定〞钮返回图29界面概列表中显示查找出结果
发票查询界面点击全部〞钮查询发票信息
发票查询界面选中条记录点击删〞选中发票记录
概法票列表中选择条发票记录点击发票明细标签页果开票模块开电脑票显示该发票详细信息〔图83〕通详细信息标签页电脑版普通发票补印〞钮补印电脑版普通发票果发现印格式位置请通印格式调整〞模块进行印格式调整〔详见印格式调整〞说明〕
〔图83〕
2 统计
统计操作界面图84示
〔图84〕
输入开票时间范围统计钮统计该段时间发票统计数
需统计发票发票数导出模块详细请参见发票数导出〞说明
九发票种类数导入
安装系统时数库里已发票种类数程中果新出发票种类需税务机关获发票种类数文件然发票种类数导入〞模块导入发票种类数进入系统选择菜单系统设置〉发票种类数导入〞进入发票种类数导入〞界面界面图91示
〔图91〕
点击导入钮会出现选择文件话框选择税务机关获发票种类数文件确定导入
十数库理
数库理包括数库备份数库恢复初始化数三功数库理菜单图101示
〔图101〕
1 初始化数
初始化数界面图102示：
〔图102〕
初始化数清空数库里发票种类数外数户进行初始化〔保存sa户密码123456〕初始化数时防止降低误操作删数初始化数界面中必须框先输入〞然点击确定钮确定初始化数系统会做初始化数初始化成功会初始化成功提示
2 数库备份
界面图103示
(图103)
点击钮选择备份路径〔系统默认回次备份路径〕然点击确定〞钮备份成功会备份成功提示〔备份时系统会选择备份路径新建天日期命名文件夹该日期命名文件夹存备份文件〕
3 数库复原
点击菜单系统设置－〉数库理－〉数库复原〞会提示选择备份文件选择备份文件〔nsrptfpdb〕文件确定系统开始系统复原完成会操作完成提示〞果备份时出错〔假设提示dll错误等手动进行复原方法：关闭系统复制备份文件〔nsrptfpdb〕拷贝粘贴系统安装目录[默认：C＼Program Files＼普通发票理系统]〕
十版信息查
菜单中选择关〞显示版信息〔图111〕
(图111)
附录：问题解答
（） 系统设置
纳税资料设置
l 问：导入ID时提示导入失败请检查重新导入 〞什原？
答：请检查选择文件时否选择正确ID 文件
l 问：导入ID时提示校验正确导入失败请检查重新导入〞什原？
答：ID文件里容修改果修改导入时通校验果出现提示请检查否修改正文件确定选择正确ID文件没修改正ID文件然成功导入ＩＤ文件请税务机关联系重新获取ID文件
l 问：否系统必须税务机关获取ID文件？
答：果需系统开出电脑票需导入ＩＤ文件必须纳税资料设置中手工收入纳税项资料信息输入时请仔细检查输入信息否正确否导出发票数文件时通校验
l 纳税编码指编码？
l 什修改纳税编码
答：果录入发票信息允许修改纳税编码果录入发票信息录入纳税编码等纳税资料系统允许纳税编码等资料进行补录
二 操作员设置
l 问：编辑操作员时修改该操作员户名密码修改该操作员户名密码？
答：户名登陆系统唯标识操作员系统设置操作员户名密码进行修改修改采先删原先增加方法
三 修改密码
四 数库理
１ 数库备份
l 问：数库备份文件存放里？
答：备份时选择备份路径会新建天日期名文件夹数库备份文件存放该文件夹里
l 问：否需日备份？
答：系统备份采完整备份根需进行备份定天备份果系统正常较久前备份文件删
２ 数库恢复
３ 初始化数
l 问：初始化数做什数初始化？
答：初始化数清空数库里发票种类数外数户进行初始化〔保存sa户密码123456〕
五 发票种类数导入
l 问：导入发票种类数时提示导入失败请检查重新导入 〞什原？
答：请检查选择文件时否正确选择税务机关提供发票种类数文件
l 问：导入发票种类数时提示校验正确导入失败请检查重新导入〞什原？
答：税务机关提供发票种类数文件里容修改果修改导入时通校验果出现提示请检查否修改正文件确定选择正确发票种类数文件没修改正该文件然成功导入请税务机关联系重新获取发票种类数文件
（二） 购进发票录入
l 问：删修改购置发票记录？
答：进入购进发票录入模块点击查找〞钮输入检索条件检索〞钮然列表中选中删修改记录点击面删〞修改〞钮进行删修改果删修改记录包含已进行开票发票录入发票号码删修改〔会提示告诉删修改〕
l 问：查找记录时什输入检索条件检索〞钮检索记录？
答：首先确认没日期范围〞发票代码〞框中勾果确认勾输入检索范围未找记录
l 问：什已录入发票购置记录进行开票发票数录入时提示没该发票购置记录？
答：首先请确认输入发票购置记录数否正确点击查找〞钮查发票购置记录否已真正保存果查找请重新录入发票购置记录录入时增加〞钮新增条记录输入相应信息应保存〞钮数真正保存仅新增〞保存〞钮数没真正保存
l 问：什进入购进发票录入模块时提示请先录入纳税根资料〞进入购进发票录入模块
答：出提示未录入纳税根资料请进入菜单系统设置〉纳税资料设置模块填入纳税根资料
（三） 电脑普通发票开票处理
开票
l 问：什进入模块时会提示请先纳税资料设置中导入正确ＩＤ〞？
答：欲电脑票开票功必须先系统设置〉纳税资料设置〞模块中倒入正确ID否提示先导入ID进入模块ＩＤ文件税务机关提供
l 问：录入完顾客名称址什面明细列表中输入具体商品信息？
答：鼠标光标放顾客址输入框然回车〔Ｅｎｔｅｒ〞〕键明细列表中输入商品信息
l 问：顾客商品备注信息否手工录入？
答：手工录入通选择录入通选择录入须先客户代码维护〞商品代码维护〞设置常开票备注〞模块中录入顾客商品备注信息
l 问：保存时提示开票金额高限位什意思？
答：表示该张发票金额高税务机关该纳税普通发票电脑票限位求例果税务机关限制该纳税开万位电脑版普通发票系统开出电脑版普通发票时假设金额高万位会提示时保存印
l 问：印电脑版普通发票时发现格式调整？
答：进入电脑普通发票开票处理－〉印格式调整〞模块进行调整调整方详见操作说明书
l 问：录入商品明细信息时增加行记录删？
答：发票详细工程列表中果空行〔没录入数行〕理会保存时候会动空行删
l 问：什正常印？
答：请检查印机设置否正常次检查否安装Microsoft Office Excel 2000 〔Excel97未作测试〕
l 问：果印时印机出现障原印补印？
答：通查询统计数导出〉查询〞模块查询出该发票详细信息印
二 作废
l 问：什作废发票时提示该发票已做导出作废〞？
答：系统设定作废发票需发票数尚未导出前作废
三 印格式调整
l 问：什进入该模块？
答：请检查否安装Microsoft Office Excel 2000 〔Excel97未作测试〕
l 问：果格式调整乱恢复初印格式？
答：系统安装目录名backup〞文件夹里面olexls文件该文件换安装目录olexls文件
四 商品代码维护
l 问：导入文件格式求？
答：分四字段序分：商品编码商品名称单位单价果文文件格式字段数间ＴＡＢ〞键隔开带表头目前txtdbf导入文件
l 问：该模块否定录入？
答：定开票模块需商品信息开票模块中直接手工录入商品信息
五 客户代码维护
l 问：导入文件格式求？
答：分三字段序分：客户编码客户名称客户址果文文件格式字段数间ＴＡＢ〞键隔开带表头目前txtdbf导入文件
l 问：该模块否定录入？
答：定开票模块需客户信息开票模块中直接手工录入客户信息
六 设置常开票备注
l 问：该模块否定录入？
答：定开票模块需开票备注开票模块中直接手工录入开票备注
（四） 发票数录入
次录入二次录入
l 问：作废票应录入？
答：作废票金额请输入０果票面日期日期输入票面日期果票面没日期请输入张发票日期
二 二次录入碰
l 问：修改碰符错误数？
答：二次录入碰界面直接修改保存果存次录入录二次录入没录入者二次录入录入次录入没录入数时碰会列表中出现列图情形碰种情况没录入数边直接录入数回次录入界面二次录入界面没录入段记录补录进
（五） 查询统计数导出
查询
二 统计
l 问：统计功？
答：模块中统计日期范围进行统计外发票数导出模块统计查询功发票数导出模块功统计否已导出统计时发票数导出模块中印出发票详细信息导出未导出发票统计清单列表
三 发票数导
l 问：点击查询未导出清单〞钮时提示存未碰碰正常记录〞提示应处理？
答：果提示说明数库中存未碰碰正常发票数发票数查询未导出清单〞时会显示出作导出时应该进入发票数录入>两次录入碰〞模块进行碰修改录入错误数
l 问：导出文件？
答：导出文件两明细文件表文件命名规分：纳税编码六位+mxtxt纳税编码六位码+zbtxt请改变文件名字导出数交税务机关查验时请两文件带
附录二：系统般流程：
１ 设置操作员权限
２ 输入纳税根资料〔果需电脑版普通发票开票需导入税务机关提供ID文件〕
３ 税务机关购置发票进入购进发票录入〞模块录入购进发票记录
４ 果需电脑票开票进入客户代码维护〞商品代码维护〞设置常开票备注〞模块中录入顾客商品备注信息进入印格式调整〞模块进行发票印格式调整〔非必需〕
５ 果需电脑票开票进入电脑票开票模块进行开票印
６ 果非电脑票进入发票数次录入二次录入录入进行碰修改符录入错误数
７ 进入发票数导出模块导出发票数提交税务机关
８ 需情况做发票数备份恢复
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