建账初始化
建账
资料：
〔〕新建公司机构账套
1公司机构代码：01
2公司名称：广东非
3账套号：0101(改01学号三位例01001)
4账套名：非工业
5账套类型：标准供链解决方案
6数实体：系统会动出需客户命名
7数库文件路径：C＼MSSQL7＼DATA＼D＼MSSQL7＼DATA＼
〔二〕设置账套参数
1公司名称：广东非工业
2记账位币：民币 货币代码：RMB
3账套启期间：2006年01月01日
4会计期间：然年度会计期间
〔三〕添加户
户名
认证方式
户组
权限
张华
密码认证〔设密码〕
Administrators(系统理员组)
需授权
李萍
密码认证〔设密码〕
Users(般户组)
授予权限
供链系统初始化
模板中引入会计科目〔根底资料——公资料——科目〕
二设置核算参数〔初始化——生产理——核算参数设置〕设置工厂日历
1 启年度：2006年 启期间：1期
2 核算方式：数量金额核算
3 库存更新控制：单保存立更新
4 门店模块设置：启门店理
注意：核算参数设定结束初始化返回修改
三系统设置〔系统设置——系统设置〕
1 单编码规(系统默认设置)
2：
①审核制单〔供链整体选项〕
②掉假设应收应付系统未结束初始化业务系统发票允许保存〞ü〞 〔供链整体选项〕
③√〞外购入库生成暂估回证〞选项暂估回证生成方式：单回〔核算系统选项〕
四资料维护〔根底资料——公资料〕
〔〕增加两种币注意汇率数点切换〔切换英文标点状态〕〔币〕
币代码
币名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
108
原币*汇率位币
浮动汇率
USD
美元
845
原币*汇率位币
浮动汇率
〔二〕增加证字记〞字〔证字〕
〔三〕增加两计量单位组相应组里计量单位〔计量单位——新增增计量单位组——新增增计量单位〕
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
1
X
箱
50
〔四〕增加支票结算方式〔结算方式〕
代码
名称
JF06
支票
〔五〕会计科目维护
〔1〕增加会计科目〔科目〕
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算工程
102
银行存款
币
√
10201
建设银行
核算
10202
中国银行
美元
√
10203
工商银行
港元
√
119
应收款
11901
职员
职员
123
原材料
12301
甲材料
√〔计量单位：公斤〕
12302
乙材料
√〔计量单位：公斤〕
139
摊费
13901
报刊杂志费
521
理费
52101
工资福利
52102
折旧费
52103
通讯费
部门职员
401
生产钱
40101
工资福利费
405
制造费
40501
折旧费
40502
工资福利费
501
产品销售收入
部门职员物料
522
财务费
52201
利息
52202
汇兑损益
511
销售收入
核算
512
销售钱
核算
502
销售钱
核算
317
产品
核算
〔2〕会计科目修改：
科目代码
科目名称
业务核算
核算工程
113
应收账款
√
客户
203
应付账款
√
供商
〔六〕新增相关核算工程资料
〔1〕新增部门〞资料：〔部门〕
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部〔级组〕
0301
销售部
0302
销售二部
04
生产部
05
仓部
06
采购部
07
质保部
08
物流部
〔2〕新增职员〞资料：〔职员〕
代码
名称
部门
001
张华
财务部
002
李萍
行政部
003
王林
销售部
004
赵立
销售二部
005
刘红
生产部
006
孙晴
生产部
007
高起
仓部
008
王健
采购部
009
王宏
采购部
010
陈建南
质保部
011
孟俊
质保部
012
张海兵
物流部
〔3〕新增供商〞资料：〔供商〕
代码
名称
01
海珠区〔级组〕
0101
恒星公司
0102
南方公司
02
白云区〔级组〕
0201
王码公司
0202
强发公司
03
IBM公司
〔4〕新增客户〞资料：〔客户〕
代码
名称
01
天河区〔级组〕
0101
长城公司
0102
天达公司
02
越秀区〔级组〕
0201
宏基公司
0202
长海公司
03
SOP公司
〔5〕新增仓库〞资料：〔仓库〕
代码
名称
仓库属性
仓库类型
001
原材料仓
良品
普通仓
002
半成品仓
良品
普通仓
003
产成品仓
良品
普通仓
004
检仓
检品
检仓
005
赠品仓
良品
赠品仓
006
代仓
良品
代仓
〔6〕新增物料〞资料：〔物料〕
先设级组 01 材料
02 产品
代码
名称
属性
计量单位
〔根资料——计量单位组〕
计价方法
〔物流资料〕
存货科目
〔物流资料〕
销售收入
〔物流资料〕
销售钱
〔物流资料〕
0101
甲材料
外购
公斤
加权均
12301
511
512
0102
乙材料
外购
公斤
加权均
12302
511
512
0201
A产品
制
件
加权均
137
501
502
0202
B产品
制
件
加权均
137
501
502
五初始余额录入〔初始数——仓存理享——初始数录入〕
代码
名称
期初数量
期初金额
0101
甲材料
1000
20000
0102
乙材料
500
50000
0201
A产品
0
0
0202
B产品
0
0
六录入初始单进行单审核
1 2005年12月14日收恒星公司发〔0101〕甲材料100公斤暂估价20元(原材料仓)
〔初始化——采购理——启录期前暂估入库〕(初始化——仓存理——启录期前暂估入库)
2 2005年12月30日长城公司发出乙材料(0102)100公斤单位100元〔原材料仓发出〕
〔初始化——销售理——录入启前期未核销销售出库单〕仓存理中样
启业务系统
供链系统日常处理练〔供链菜单做〕
采购理系统
资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字仓部开退货单质保部开)
1 货单未 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单没开发票
采购部员王健2006年1月3日南方公司订购甲材料1000公斤单价20元〔含税价〕2006年1月10日货日采购部门通知仓库入库仓库理员高起检验合格入库(原材料仓)2006年1月10日南方公司开出增值税发票
2 暂估入库 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单没开发票
采购部员王健2006年1月10日王码公司订购乙材料1000公斤单价100元(含税价)2006年1月11日货日采购部门通知仓库入库仓员高起检验合格入库(原材料仓)
3 单货 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单做采购发票〔专增值税发票〕
采购部员王健2006年1月20日王码公司订购乙材料100公斤单价110元(含税价)2006年1月25日货日采购部门通知仓库入库仓员高起入原材料仓日收王码公司开出增值税发票
4 单先货 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单 增值税发票做
采购部员王健2006年1月25日南方公司订购甲材料100公斤单价30元〔含税价〕2006年1月27日收南方公司开出增值税发票次日货行政部门通知仓库入库仓员高起验收入库(原材料仓)
5 退货业务 采购理收料通知收料通知单生成退料通知单红字外购入库单〔退料—退料通知单生成外购入库单<时外购入库单红色>〕钩稽〔供链—采购理结算钩稽〕
仓员高起发现2006年1月25日王码公司购入乙材料质量问题决定2006年1月29日原材料仓退货2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票
6 收局部货物 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单〔收料通知单拆分入库单拆分拆分时编辑拆分单〕
采购部员王健2006年1月6日强发公司订购AB产品1000件单价500800元〔含税价〕2006年1月8日收强发公司发AB产品500件采购部门通知仓库入库仓员高起验收入库〔原材料仓〕
7 代物资业务
2006年1月30日收南方公司发代物资甲材料100公斤入代仓收料通知单
8受托代销业务
〔1〕2006125日收受托方南方公司发A产品100件单价500元收代销商品时先放入代仓根实际销售数量情况先做样数量采购入库时做销售出库未销售完成商品退回受托方
收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单销售出库单——销售发票——收款单
〔2〕2006128日代销天达公司50件单价700元
〔3〕2006130日未销售完A产品50件退回受托方南方公司
进口理系统
资料：
根底设置
1设置级审核启级审核系统理员进行级审核操作
2设置供商国港口保险等资料
3设置HS编码物料进出口属性
二业务处理
1月21日IBM签定进口协议进口甲材料1000公斤采购单价3约定30日货采航空运输方式方求采信证付款方式
1月30日收IBM送甲材料1000公斤日入原料仓
1月31日收IBM发进口单证
销售理系统
资料：〔述业务具体说明作赊销处理〕
1 开票发货时进行 销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单〔钩稽〕—销售发票〔已钩稽〕—收款单〔没做〕
天达公司2006年1月10日销售二部销售员赵立订购A产品10件销售价700元〔含税价〕2006年1月13日销售部通知仓库发货日仓库发货销售部开具销售发票
2 先开票发货 〔1〕 销售发票没钩稽
长城公司2006年1月15日销售部销售员赵立订购B产品20件销售价1000元〔含税价〕2006年1月17日销售部开具销售发票2006年1月20日销售部通知仓库发货日仓库发货
3 销售退货 原发货通知单—推生成退货通知单—红字销售出库单<退货—退货通知单—生成销售出库单>—红字销售发票—退款单
长城公司购置B产品5件质量问题2006年1月23日退货日仓库退回货物入库销售部2006年1月24日开出红字发票
4 现销 (做销售报价单—销售订单—发货通知单)直接做：销售出库单〔钩稽〕—销售发票〔钩稽〕—收款单〔没做〕
销售出库单1
2006年1月25日天达公司销售员王林购置A产品5件销售价750元〔含税〕日销售部开具销售发票发货货款时支付
销售出库单2
5销售分次发货 销售报价单—销售订单—发货通知单 销售发票—收款单
2006年1月27日长城公司销售员赵立购置A产品50件销售价1100元〔含税〕货物分1月28日发出10件1月30日发出40件月末开出销售发票
6分期收款销售业务 销售订单发货通知单—销售出库单—销售出库单序时薄选中分期收款销售出库单选择编辑—菜单—〞拆分单生产新单生成销售发票钩稽发票〔已钩稽〕销售出库单〔钩稽〕
2006年1月26日销售员赵立分期收款方式天达公司销售B产品30件销售价115元〔含税〕约定2006年1月30日科达公司收取第期B产品10件货款开具相应销售发票
出口理系统
资料：
根底设置
1设置级审核启级审核系统理员出行级审核操作
2设置客户订单条款汇率包装物等资料
二业务处理
1月21日SOP公司签定出口协议出口B产品50件销售单价100约定30日出货采航空运输方式方开具信证结算
1月30日发货SOP公司
1月31日银行进行信证结算
质检理系统
资料：
根底设置
1抽样标准：
抽样方法定义抽样表严格度正常水般AQL0015批量10样数10允收数8拒收数9
2检验工程：
安培电压检验安培采定性分析电压定量分析安培检验值分55545三项
3质量标准：
板进行安培电压检验采安培目标值5规格限55限45采电压目标值10限105限95
4检验方案：
原材料采材料检验标准
5物料设置：
原材料 采购检验方式 全检
二供商评估
1 恒星公司进行价格情况供货质量效劳质量评估项权重分403030
2 恒星公司进行价格情况供货质量效劳质量实际评审评估分分302030合格
3 恒星公司评估价格恒星公司订购材料
三采购检验
2006111日行政部李萍恒星公司采购甲材料100公斤采购单价20元〔含税〕2006125货提出检验申请检验全部合格
仓存理系统
资料：
1 生产领料单〔供链—仓存理领料发货—生产领料录入〕
生产部刘红2006年1月10日仓库领甲材料100公斤
2 生产退料〔红字生产领料单〕〔供链—仓存理领料发货—生产领料录入〕增加红字领料单关
生产部刘红2006年1月15日退回甲材料10公斤原材料仓
3 产品入库单 仓存理验收入库—产品入库录入
生产部孙晴2006年1月20日入库A产品100件B产品100件
4 委外加工出库单〔供链—仓存理领料发货—委外加工发出——录入〕
2006年1月17日刘红领甲材料500公斤发送天达公司加工
5 委外加工入库单 仓存理验收入库—委外加工入库—录入
6 2006年1月25日天达公司加工A产品100件送回原材料仓库供链—仓存理—仓库调拨—调拨单—录入〔注：调拨单指实仓间调拨实库间调拨虚仓间物料调拨虚仓调拨单实仓虚仓间调拨通选单达虚仓物料转入实仓目〕
委外加工业务流程：委外加工出库→委外加工入库
7 调拨单
2006年1月26日发现A产品应该入产成品仓现入原材料仓现更改重新入库
8 盘盈盘亏单
企业2006年1月30日进行仓库盘点发现实际库存甲材料账面50公斤A产品账面少80件做盘盈盘亏处理
10出库单
销售员赵立2006年1月31日产成品仓库领取3件A产品送客户长海公司
存货核算系统
资料：
1 企业月发生800元采购运输费采购物料金额分摊入物料入库钱确定月发生外购物料入库钱〔外购入库核算〕
2 确定企业制产品入库钱核算确定：A产品500元B产品800元〔制入库核算〕
3 企业2006年1月25日委外加工物料入库确定钱510元〔委外加工入库核算〕
4 计算月红字出库产品钱根产品入库计算钱B产品销售退回单位钱800元〔红字出库核算〕
5 财务员根甲材料入库钱确定盘盈钱20元公斤
6 计算月发出材料钱〔材料出库核算〕
7 计算月发出产品钱〔产品出库核算〕
8 生钱期发生业务证〔记账证理〕
9 金额调整单〔存货核算系统中期初末处理做〕
企业2006年1月31日发现财务账中甲材料金额实际少300元数量正确
补充说明：
①制作产品入库证前必须说明点生产费集生产钱财务先手工总账中做张证：
：生产钱—钱汇总
贷： 生产钱—直接材料
生产钱—工资福利费
生产钱—制造费
次设定产品入库单证模板时分录：
：产成品
贷：生产钱—钱汇总
②设定模板时采购发票例进行操作
分录：
：材料采购
应交税金——应交增值税——进项税〔发票税金〕
应交税金——应交增值税——进项税〔运费税金〕
贷：应付账款
银行存款
采购发票模板设定
科目源
科目
贷方
金额源
摘
核算工程
单物料存货科目
采购发票含税金额
外购材料
证模板
应交税金—进项税
采购发票税金
证模板
应交税金—进项税
采购发票运费税金
证模板
应付账款
贷
采购发票价税合计
供商
证模板
银行存款
贷
采购费
10 期末结账
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建账
资料：
〔〕新建公司机构账套
1公司机构代码：01
2公司名称：广东非
3账套号：0101(改01学号三位例01001)
4账套名：非工业
5账套类型：标准供链解决方案
6数实体：系统会动出需客户命名
7数库文件路径：C＼MSSQL7＼DATA＼D＼MSSQL7＼DATA＼
〔二〕设置账套参数
1公司名称：广东非工业
2记账位币：民币 货币代码：RMB
3账套启期间：2006年01月01日
4会计期间：然年度会计期间
〔三〕添加户
户名
认证方式
户组
权限
张华
密码认证〔设密码〕
Administrators(系统理员组)
需授权
李萍
密码认证〔设密码〕
Users(般户组)
授予权限
供链系统初始化
模板中引入会计科目〔根底资料——公资料——科目〕
二设置核算参数〔初始化——生产理——核算参数设置〕设置工厂日历
1 启年度：2006年 启期间：1期
2 核算方式：数量金额核算
3 库存更新控制：单保存立更新
4 门店模块设置：启门店理
注意：核算参数设定结束初始化返回修改
三系统设置〔系统设置——系统设置〕
1 单编码规(系统默认设置)
2：
①审核制单〔供链整体选项〕
②掉假设应收应付系统未结束初始化业务系统发票允许保存〞ü〞 〔供链整体选项〕
③√〞外购入库生成暂估回证〞选项暂估回证生成方式：单回〔核算系统选项〕
四资料维护〔根底资料——公资料〕
〔〕增加两种币注意汇率数点切换〔切换英文标点状态〕〔币〕
币代码
币名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
108
原币*汇率位币
浮动汇率
USD
美元
845
原币*汇率位币
浮动汇率
〔二〕增加证字记〞字〔证字〕
〔三〕增加两计量单位组相应组里计量单位〔计量单位——新增增计量单位组——新增增计量单位〕
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
1
X
箱
50
〔四〕增加支票结算方式〔结算方式〕
代码
名称
JF06
支票
〔五〕会计科目维护
〔1〕增加会计科目〔科目〕
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算工程
102
银行存款
币
√
10201
建设银行
核算
10202
中国银行
美元
√
10203
工商银行
港元
√
119
应收款
11901
职员
职员
123
原材料
12301
甲材料
√〔计量单位：公斤〕
12302
乙材料
√〔计量单位：公斤〕
139
摊费
13901
报刊杂志费
521
理费
52101
工资福利
52102
折旧费
52103
通讯费
部门职员
401
生产钱
40101
工资福利费
405
制造费
40501
折旧费
40502
工资福利费
501
产品销售收入
部门职员物料
522
财务费
52201
利息
52202
汇兑损益
511
销售收入
核算
512
销售钱
核算
502
销售钱
核算
317
产品
核算
〔2〕会计科目修改：
科目代码
科目名称
业务核算
核算工程
113
应收账款
√
客户
203
应付账款
√
供商
〔六〕新增相关核算工程资料
〔1〕新增部门〞资料：〔部门〕
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部〔级组〕
0301
销售部
0302
销售二部
04
生产部
05
仓部
06
采购部
07
质保部
08
物流部
〔2〕新增职员〞资料：〔职员〕
代码
名称
部门
001
张华
财务部
002
李萍
行政部
003
王林
销售部
004
赵立
销售二部
005
刘红
生产部
006
孙晴
生产部
007
高起
仓部
008
王健
采购部
009
王宏
采购部
010
陈建南
质保部
011
孟俊
质保部
012
张海兵
物流部
〔3〕新增供商〞资料：〔供商〕
代码
名称
01
海珠区〔级组〕
0101
恒星公司
0102
南方公司
02
白云区〔级组〕
0201
王码公司
0202
强发公司
03
IBM公司
〔4〕新增客户〞资料：〔客户〕
代码
名称
01
天河区〔级组〕
0101
长城公司
0102
天达公司
02
越秀区〔级组〕
0201
宏基公司
0202
长海公司
03
SOP公司
〔5〕新增仓库〞资料：〔仓库〕
代码
名称
仓库属性
仓库类型
001
原材料仓
良品
普通仓
002
半成品仓
良品
普通仓
003
产成品仓
良品
普通仓
004
检仓
检品
检仓
005
赠品仓
良品
赠品仓
006
代仓
良品
代仓
〔6〕新增物料〞资料：〔物料〕
先设级组 01 材料
02 产品
代码
名称
属性
计量单位
〔根资料——计量单位组〕
计价方法
〔物流资料〕
存货科目
〔物流资料〕
销售收入
〔物流资料〕
销售钱
〔物流资料〕
0101
甲材料
外购
公斤
加权均
12301
511
512
0102
乙材料
外购
公斤
加权均
12302
511
512
0201
A产品
制
件
加权均
137
501
502
0202
B产品
制
件
加权均
137
501
502
五初始余额录入〔初始数——仓存理享——初始数录入〕
代码
名称
期初数量
期初金额
0101
甲材料
1000
20000
0102
乙材料
500
50000
0201
A产品
0
0
0202
B产品
0
0
六录入初始单进行单审核
1 2005年12月14日收恒星公司发〔0101〕甲材料100公斤暂估价20元(原材料仓)
〔初始化——采购理——启录期前暂估入库〕(初始化——仓存理——启录期前暂估入库)
2 2005年12月30日长城公司发出乙材料(0102)100公斤单位100元〔原材料仓发出〕
〔初始化——销售理——录入启前期未核销销售出库单〕仓存理中样
启业务系统
供链系统日常处理练〔供链菜单做〕
采购理系统
资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字仓部开退货单质保部开)
1 货单未 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单没开发票
采购部员王健2006年1月3日南方公司订购甲材料1000公斤单价20元〔含税价〕2006年1月10日货日采购部门通知仓库入库仓库理员高起检验合格入库(原材料仓)2006年1月10日南方公司开出增值税发票
2 暂估入库 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单没开发票
采购部员王健2006年1月10日王码公司订购乙材料1000公斤单价100元(含税价)2006年1月11日货日采购部门通知仓库入库仓员高起检验合格入库(原材料仓)
3 单货 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单做采购发票〔专增值税发票〕
采购部员王健2006年1月20日王码公司订购乙材料100公斤单价110元(含税价)2006年1月25日货日采购部门通知仓库入库仓员高起入原材料仓日收王码公司开出增值税发票
4 单先货 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单 增值税发票做
采购部员王健2006年1月25日南方公司订购甲材料100公斤单价30元〔含税价〕2006年1月27日收南方公司开出增值税发票次日货行政部门通知仓库入库仓员高起验收入库(原材料仓)
5 退货业务 采购理收料通知收料通知单生成退料通知单红字外购入库单〔退料—退料通知单生成外购入库单<时外购入库单红色>〕钩稽〔供链—采购理结算钩稽〕
仓员高起发现2006年1月25日王码公司购入乙材料质量问题决定2006年1月29日原材料仓退货2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票
6 收局部货物 采购申请单推采购订单推收料通知单采购检验申请单入库单〔收料通知单拆分入库单拆分拆分时编辑拆分单〕
采购部员王健2006年1月6日强发公司订购AB产品1000件单价500800元〔含税价〕2006年1月8日收强发公司发AB产品500件采购部门通知仓库入库仓员高起验收入库〔原材料仓〕
7 代物资业务
2006年1月30日收南方公司发代物资甲材料100公斤入代仓收料通知单
8受托代销业务
〔1〕2006125日收受托方南方公司发A产品100件单价500元收代销商品时先放入代仓根实际销售数量情况先做样数量采购入库时做销售出库未销售完成商品退回受托方
收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单销售出库单——销售发票——收款单
〔2〕2006128日代销天达公司50件单价700元
〔3〕2006130日未销售完A产品50件退回受托方南方公司
进口理系统
资料：
根底设置
1设置级审核启级审核系统理员进行级审核操作
2设置供商国港口保险等资料
3设置HS编码物料进出口属性
二业务处理
1月21日IBM签定进口协议进口甲材料1000公斤采购单价3约定30日货采航空运输方式方求采信证付款方式
1月30日收IBM送甲材料1000公斤日入原料仓
1月31日收IBM发进口单证
销售理系统
资料：〔述业务具体说明作赊销处理〕
1 开票发货时进行 销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单〔钩稽〕—销售发票〔已钩稽〕—收款单〔没做〕
天达公司2006年1月10日销售二部销售员赵立订购A产品10件销售价700元〔含税价〕2006年1月13日销售部通知仓库发货日仓库发货销售部开具销售发票
2 先开票发货 〔1〕 销售发票没钩稽
长城公司2006年1月15日销售部销售员赵立订购B产品20件销售价1000元〔含税价〕2006年1月17日销售部开具销售发票2006年1月20日销售部通知仓库发货日仓库发货
3 销售退货 原发货通知单—推生成退货通知单—红字销售出库单<退货—退货通知单—生成销售出库单>—红字销售发票—退款单
长城公司购置B产品5件质量问题2006年1月23日退货日仓库退回货物入库销售部2006年1月24日开出红字发票
4 现销 (做销售报价单—销售订单—发货通知单)直接做：销售出库单〔钩稽〕—销售发票〔钩稽〕—收款单〔没做〕
销售出库单1
2006年1月25日天达公司销售员王林购置A产品5件销售价750元〔含税〕日销售部开具销售发票发货货款时支付
销售出库单2
5销售分次发货 销售报价单—销售订单—发货通知单 销售发票—收款单
2006年1月27日长城公司销售员赵立购置A产品50件销售价1100元〔含税〕货物分1月28日发出10件1月30日发出40件月末开出销售发票
6分期收款销售业务 销售订单发货通知单—销售出库单—销售出库单序时薄选中分期收款销售出库单选择编辑—菜单—〞拆分单生产新单生成销售发票钩稽发票〔已钩稽〕销售出库单〔钩稽〕
2006年1月26日销售员赵立分期收款方式天达公司销售B产品30件销售价115元〔含税〕约定2006年1月30日科达公司收取第期B产品10件货款开具相应销售发票
出口理系统
资料：
根底设置
1设置级审核启级审核系统理员出行级审核操作
2设置客户订单条款汇率包装物等资料
二业务处理
1月21日SOP公司签定出口协议出口B产品50件销售单价100约定30日出货采航空运输方式方开具信证结算
1月30日发货SOP公司
1月31日银行进行信证结算
质检理系统
资料：
根底设置
1抽样标准：
抽样方法定义抽样表严格度正常水般AQL0015批量10样数10允收数8拒收数9
2检验工程：
安培电压检验安培采定性分析电压定量分析安培检验值分55545三项
3质量标准：
板进行安培电压检验采安培目标值5规格限55限45采电压目标值10限105限95
4检验方案：
原材料采材料检验标准
5物料设置：
原材料 采购检验方式 全检
二供商评估
1 恒星公司进行价格情况供货质量效劳质量评估项权重分403030
2 恒星公司进行价格情况供货质量效劳质量实际评审评估分分302030合格
3 恒星公司评估价格恒星公司订购材料
三采购检验
2006111日行政部李萍恒星公司采购甲材料100公斤采购单价20元〔含税〕2006125货提出检验申请检验全部合格
仓存理系统
资料：
1 生产领料单〔供链—仓存理领料发货—生产领料录入〕
生产部刘红2006年1月10日仓库领甲材料100公斤
2 生产退料〔红字生产领料单〕〔供链—仓存理领料发货—生产领料录入〕增加红字领料单关
生产部刘红2006年1月15日退回甲材料10公斤原材料仓
3 产品入库单 仓存理验收入库—产品入库录入
生产部孙晴2006年1月20日入库A产品100件B产品100件
4 委外加工出库单〔供链—仓存理领料发货—委外加工发出——录入〕
2006年1月17日刘红领甲材料500公斤发送天达公司加工
5 委外加工入库单 仓存理验收入库—委外加工入库—录入
6 2006年1月25日天达公司加工A产品100件送回原材料仓库供链—仓存理—仓库调拨—调拨单—录入〔注：调拨单指实仓间调拨实库间调拨虚仓间物料调拨虚仓调拨单实仓虚仓间调拨通选单达虚仓物料转入实仓目〕
委外加工业务流程：委外加工出库→委外加工入库
7 调拨单
2006年1月26日发现A产品应该入产成品仓现入原材料仓现更改重新入库
8 盘盈盘亏单
企业2006年1月30日进行仓库盘点发现实际库存甲材料账面50公斤A产品账面少80件做盘盈盘亏处理
10出库单
销售员赵立2006年1月31日产成品仓库领取3件A产品送客户长海公司
存货核算系统
资料：
1 企业月发生800元采购运输费采购物料金额分摊入物料入库钱确定月发生外购物料入库钱〔外购入库核算〕
2 确定企业制产品入库钱核算确定：A产品500元B产品800元〔制入库核算〕
3 企业2006年1月25日委外加工物料入库确定钱510元〔委外加工入库核算〕
4 计算月红字出库产品钱根产品入库计算钱B产品销售退回单位钱800元〔红字出库核算〕
5 财务员根甲材料入库钱确定盘盈钱20元公斤
6 计算月发出材料钱〔材料出库核算〕
7 计算月发出产品钱〔产品出库核算〕
8 生钱期发生业务证〔记账证理〕
9 金额调整单〔存货核算系统中期初末处理做〕
企业2006年1月31日发现财务账中甲材料金额实际少300元数量正确
补充说明：
①制作产品入库证前必须说明点生产费集生产钱财务先手工总账中做张证：
：生产钱—钱汇总
贷： 生产钱—直接材料
生产钱—工资福利费
生产钱—制造费
次设定产品入库单证模板时分录：
：产成品
贷：生产钱—钱汇总
②设定模板时采购发票例进行操作
分录：
：材料采购
应交税金——应交增值税——进项税〔发票税金〕
应交税金——应交增值税——进项税〔运费税金〕
贷：应付账款
银行存款
采购发票模板设定
科目源
科目
贷方
金额源
摘
核算工程
单物料存货科目
采购发票含税金额
外购材料
证模板
应交税金—进项税
采购发票税金
证模板
应交税金—进项税
采购发票运费税金
证模板
应付账款
贷
采购发票价税合计
供商
证模板
银行存款
贷
采购费
10 期末结账
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