金蝶KIS标准版操作流程


    金蝶标准版操作流程
    启动金蝶软件
    1Windows环境鼠标单击左脚开始 程序 金蝶财务软件 金蝶财务软件kis

    2第次登录软件时登录窗口▼选择Manager登录
    注:登录根帐务容选择相关作帐员登录

    二新建帐套建帐导
    1)会计家界面 工具条新建钮 输入帐套文件名(*AIS扩展名) 保存
    2)进入建帐导 定义帐套名称(单位全称) 定义记帐位币 定义行业属性 定义科目级数(6级15位) 定义会计启 期间 完成
    注1完整账套名称:×××AIS 例ABCAIS
    2建帐导中帐套名称日常操作中修改外余项目均修改
    3科目级:6级15位级科目长度修改行业定

    三初始设置
    1 币设置
    A新增
    会计家界面 币 右边新增钮进入 输入币代码 输入币名称 定义相关期间记帐汇率 选择折算方式 录入完成单击增加钮
    B修改
    会计家界面 币 选择需修改币 单击右边修改钮 修改单击确定钮
    业务发生删
    2核算项目
    A新增
    会计家界面 核算项目 选择需增加类 右边新增钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击增加钮
    B修改
    会计家界面 核算项目 选择需修改核算项目 单击右边修改钮 修改单击确定钮
    注意:
    业务发生删
    核算项目实现分级设置必须帐套选项中允许核算项目分级显示
    核算项目代码名称必录项目
    部门设置职员前提
    职员卡片中部门职员类必录项目
    职员卡片中职员类直接影响工资模块中工资费分配
    职员卡片中银行帐号影响工资模块中银行代发工资文件

    3会计科目设置
    A新增
    会计家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增钮进入 输入科目代码(总帐科目基础进行设置) 输入科目名称 科目类余额方总帐科目准 录入完成单击增加钮
    B修改
    会计家界面 会计科目 弹出会计科目列表 选择需修改会计科目 单击右边修改钮 修改单击确定钮

    核算科目:户需科目进行帐业务核销帐龄分析必须科目属性业务核算处√
    外币核算科目:户需外币科目进行期末调汇必须科目属性期末调汇处√
    需账簿中查日记账:需日记账处√查明细账时会计科目日计月合计日清月结方式出账

    注意:般科目设置
    会计科目币间关联
    会计科目核算项目间关联
    特殊科目删业务发生科目删
    业务发生科目设核算属性更改
    业务发生科目设币属性改币
    业务发生科目增加明细科目

    4 初始数录入
    会计家界面 单击初始数录入 进入初始数窗口 录入科目数 左脚民币▼ 选择试算衡表检验数否衡
    试算表衡
    注意:
    白色:直接录入数
    黄色:直接录入通级明细科目汇总
    业务:(绿色)双击录入通增加具体业务资料汇总
    注:科目属性贷方科目余额录入时负数表示
    固定资产卡片(绿色)双击录入通卡片形式编制汇总
    注:录入初始数前必须指定固定资产减值准备科目
    数量:民币▼选择录入
    外币核算科目录入:民币▼选择币种录入
    损益科目数录入:
    累计方 累计贷方 期初余额 损益实际
    帐结 1000 1000 0 1000

    表结 1000 1000
    试算衡表:检验数录入正确性
    启帐套:启帐套见初始化界面定保证初始化完整性准确性
    5 启帐套
    会计家界面 单击启帐套 备份初始数 完成
    注意:1考虑财务数安全性问题应时数保存备份
    2备份求做硬盘软盘双备份
    3备份求初始化备份容日常处理备份容分开存放(备份路径选择)
    4备份缀名称:*AIB

    6问题:转换日常处理发现初始数错误样处理?
    1) 调初始化备份
    备份文件直接开
    必须备份文件(AIB)转换成账套文件(AIS)
    恢复功开备份:日常处理界面 文件—恢复
    2) 引入初始数功
    新建空白账套—引入源账套初始数:空白账套中 文件—引入—初始数
    注:源账套必须启(结束初始化)账套
    7户理
    1)新建户组
    会计家界面 工具菜单户授权 弹出户理窗口
    选择系统理员组 户组设置中新建钮 输入户组 确定
    2)新建户
    会计家界面 工具菜单户授权 弹出户理窗口
    选择系统理员组 户设置中新建钮 输入户姓 名安全码 确定
    3)户授权
    会计家界面 工具菜单户授权 户理窗口
    选择需授权户 单击授权钮 弹出户授权窗口 操作权限 权限适范围户 报表权限 科目权限 右角授权钮
    4)更换操作员(两种方法)
    A会计家界面 文件菜单更换操作员 弹出户登录 窗口 登录窗口▼ 选择相关操作员登录
    B会计家界面 双击右脚状态条前户 弹出户登录 窗口 登录窗口▼ 选择相关操作员登录
    注意: 系统理员Manager删
    manager设置户口令
    安全码密码区
    系统理员设置户户划分权限
    删系统理员组中户必须先进行改组
    户口令设置必须设置
    系统理员撤消般户口令
    四证模块
    1证录入
    证模块 证输入 录入证容 保存证
    注:结算方式银行存款科目
    数量单价:设置数量金额辅助核算科目
    月录入月证

    注:快捷键运
    1F7 查代码(查摘库科目代码资料等)
    2复制条摘 键盘 点两
    复制第条摘 键盘 点两
    3Space(空格键) 切换金额贷方
    4Ctrl+F7 贷金额动衡
    5F11 金蝶计算器
    6F12 计算器数回填功
    7F8 保存证
    8红字证制作: 先输数字负号

    2模式证
    1)保存模式证
    证模块 证输入 录入证容(保存) 编辑菜单中保 存模式证

    2)调入模式证
    证模块 证输入 编辑菜单中调入模式证 选择
    需调入摸板 确定(调入时模式证设置新增证初始状态)
    注意:证数日常帐务查询原始数必须保证数准确性
    3证查询
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿
    F9:会计分录序时簿中刷新快捷键
    1) 修改证
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改证 工具条修改钮 修改保存证
    2) 删证
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改证 工具条删钮
    注需删证号证先作废需作第二次删处理
    删证必须处未审核未帐状态
    3)证审核(审核员身份登录审核制单员)
    单张审核
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核证 工具条审核钮 弹出证 证界面审核 钮(开关钮)
    单张销章
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿 选择 需销章证 工具条审核钮 弹出证 证界面审核 钮(开关钮)
    成批审核
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿 文 件菜单成批审核
    注:审核发现错误应处理?
    错误证反审核修改证
    注:建议证谁审核谁反审核

    4)证销(证处已帐状态)
    证模块 证查询 滤条件 会计分录序时簿 文 件菜单销 弹出红字证 保存

    4证帐(记帐)反帐
    1)证帐
    证模块 证帐 提示性窗口 步完成
    3) 证反帐
    会计家界面 系统理员身份 快捷键Ctrl+F11
    注:证帐发现证错误应处理?
    a 红字销:销错误证动生成张红字证补做正确证
    b 反帐:Ctrl+F11系统理员做反审核修改证

    五固定资产模块
    涉固定资产累计折旧减值准备科目证直接证录入中输入必须通固定资产卡片生成证
    变动资料录入
    1增加:(全部手工录入)基信息—折旧减值信息1—折旧减值信息2—否生成证?
    张卡片生成张证
    张卡片生成张证(循环前期流程)新增
    —记帐证补全证—确认卡片
    2减少
    前期间卡片言
    3变动
    A 前期间卡片言
    B 固定资产期变动次
    C 涉金额变动生成证
    思考:固定资产科目证金额错误否修改?
    金额卡片决定发现金额错误应
    修改卡片—重新生成证
    月末处理
    1 工作量输入:针折旧方法工作量法卡片
    2 计提折旧:机制证(动生成)
    3 报表输出
    固定资产卡片印:固定资产清单—文件—印固定资产卡片

    六出纳模块(独立)
    前提:维护—账套选项—高级—出纳—证引入现金银行日记帐
    1初始设置
    现金:录入期初数
    银行:录入帐期初数
    录入未达帐
    2日常处理
    A 现金日记帐(引入)文件菜单
    B 现金盘点帐(帐务数出纳模块帐)
    C 银行日记帐(引入)文件菜单
    D 银行帐单(录入)
    E 银行存款帐1)手工帐
    2)动帐
    帐基条件:金额相等方相反
    F余额调节表(动生成)
    3期末轧帐
    轧帐
    反轧帐:系统理员会计家界面—CTRL+F9
    4支票理
    F 购置
    G 领
    H 报销
    I 退票

    七工资模块(独立)
    前提:职员资料中职员类够参工资核算
    职员类影响工资费分配
    职员资料中银行帐号影响银行代发工资文件
    1基设置(核算方法)
    A 工资项目
    1) 系统预设项目:通拉键选择
    2) 定义项目:手工输入
    类型影响工资公式设置文字型参工资数计算
    B 计算方法(公式设置)
    1) 数字手工输入选择
    2) 运条件语句时注意语句间空格
    3) 语法错误光标定位处错误处
    例:正确公式
    果 应税工资<1000 扣调税0 果完
    2数录入
    计算器:统扣款统发放相金额
    黄颜色:动计算
    固定项目数复制:变动项目数
    3费分配(机制证)
    生成证数误修改?
    原分析1职员卡片中职员类部门设置完整
    2计算公式设置错误
    3分配工资项目数0
    4工资数录入错误
    5工资费分配方案设置错误
    删原费分配证—修改工资数—重新生成证
    4报表输出
    工资条
    工资发放表
    银行代发工资文件
    A 定义引出容
    执行引出: 文件—导出代发工资文文件

    八帐簿(帐证体化)
    总分类帐(查已帐证数)
    明细分类帐(方科目明细帐查询)
    栏帐(第次需进行设计选科目必须非明细科目)
    数量金额总帐(查已帐证数针数量金额辅助核算科目)
    核算项目分类总帐(核算项目科目辅反查询报表)

    九(科目言)
    1 核销业务(业务编号金额)
    手工核销
    动核销
    2 帐单
    3 帐龄分析表(初始时科目设置影响帐龄)

    十维护
    1 初始化延伸容
    账套报明显法解决错误时方法处理例:
    报3343号错误
    2 修复账套:灰色界面—文件菜单
    3 整理账套碎片:灰色界面—文件菜单
    4 关金蝶(版版号)
    帮助—关
    热线电话:63350008*1000836083618362836583668367
    十报表
    1 查询报表(滤条件运)
    2 定义报表
    常函数:
    *帐取数:<101109>C@1
    *运算函数:SUMAVGMAX…
    表间取数[损益表]D8
    解释账套取报表间数
    A 系统预设报表(报财政)
    定义报表—选择需制作报表—开
    1)检查公式:查—显示公式显示数
    2)报表数重算:F9
    3)页眉页脚检查
    4)报表输出
    B 定义报表
    1) 格式制作
    a 行列总数设置:属性—报表属性
    b 单元融合(合单元格)
    c 斜线定义
    样预览中显示横线掉?
    属性—报表属性—印选项—标题行数
    2) 页眉页脚制作(5页眉2页脚)
    属性—报表属性—页眉页脚—选择具体页眉页脚
    编辑页眉页脚
    a 空行制作:空格键
    b 分段符
    c 报表期间制作:&[会计年度]年&[报表期间]月&[日期]日
    3) 公式制作
    a 公式定义
    导—制作具体公式容—填入公式—确定—钩
    果做公式时提示#科目#科目核算项目代表公式错误
    b 公式复制:必须公式状态
    4)
    a零显示:千分位
    * b查期间报表数:查—会计期间
    c钩稽关系定义:说明表间取数
    d报表引出:文件—引出
    e独立报表文件:够金蝶软件中开 *KDS

    十二财务分析
    1 财务状况
    分析方式:结构分析较分析趋势分析
    2 损益分析
    3 财务指标
    4 简易报表(定义科目分析)
    新建—选择分析科目—取数类型选择—进行分析

    十三套应
    1 套纸张类型
    A 证
    *海TR101记帐证
    海TR102收款证 纸张:定义
    海TR103付款证 宽度:2800
    海TR104转帐证 长度:1400 单位:01mm
    海TW101外币记帐证
    B 帐簿:
    *海TR201总分类帐(三栏)
    海TR202试算衡表(汇总) 纸张:US standard fanfold 147海TR211现金日记帐 (美国复写纸)
    海TR211银行日记帐
    海TR211明细帐
    海TR231栏帐页(7栏)
    海TR232栏帐副页(12栏)
    2 套具体应流程
    A 证套
    1) 维护—帐套选项—证—证字定义(应套类型)
    2) 工具—套设置
    a) 登记:匹配套格式登记帐套中
    b) 列表:调整纸张类型
    c) *设置:单类型选择
    应套纸张选择
    套钩
    偏移量:右数递减
    左数递增
    3) 证查询—滤条件选择—证钮—印预览
    注:滤条件设置a)位币外币分开套
    b)注意证字选择
    c)证数量控制15张
    B 帐簿
    1)工具—套设置
    a) 登记:匹配套格式登记帐套中
    b) 列表:调整纸张类型
    c) *设置:单类型选择
    应套纸张选择
    套钩
    偏移量:右数递减
    左数递增
    2) 帐簿—选择具体帐簿—滤条件选择—文件菜单
    √套—预览印
    注:现金银行日记帐明细分类帐中印

    十四备份恢复
    1 备份
    会计家界面 文件菜单备份 选择备份路径
    确定
    确保备份数完整性建议初始备份日常备份数分开存放路径否会影响

    2 恢复
    会计家界面 文件菜单恢复 恢复窗口选择需恢复 帐套 恢复窗口输入新帐套名(重复文件名)

    十五结帐反结帐
    前提:证帐
    1 期末调汇
    结帐模块 期末调汇 输入调整汇率 指定汇兑损益科目
    步完成 生成张证
    2 动转帐
    A 转入方科目必须指定明细转出方非明细科目
    B 动转帐包含未帐证
    C 动转帐制作贷证
    D 调取会计年度帐务数跨年度取数

    3 结转损益
    结账模块 结转损益 根系统提示窗口 步完成 生成张证
    4 结账
    结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数
    步完成
    注:注意右脚会计期间
    年结进行反结账
    果网络版允许台机器时进行结账
    5 反结帐
    会计家界面 系统理员身份 快捷键Ctrl+F12
    注:结帐发现证错误应处理?
    时报表已报红字销
    未报先反结帐(Ctrl+F12)系统理员做反帐(Ctrl+F11)系统
    理员做反审核(审核员做)修改证

    注意:年结问题
    年结进行反结帐
    年结生成年结文件

    十六现金流量表系统
    1定义方案
    2准备工作
    1)定义现金流量表取数时间段
    *2)定义现金类科目现金等价物
    3)提取总帐系统中相关证
    4)查提取证
    5)增加修改现金流量项目
    a 表副表项目增加修改
    b 特殊项目(科目流)
    3指定科目现金流(重点难点)
    注意:指定程观判断必须编制手工现金流量表基础
    *1)T型帐户(直接法)
    a 指定科目数现金流(科目证等进行指定)
    b 提问:指定发现该科目现金流指定错误该处理?
    A取消指定现金项目
    B重新指定
    2)副表编辑(间接法)
    a 编辑副表前表数必须编制完整
    b 副表二中直接根科目指定副表项目
    c 果指定差异项目中修改副表项目锁定值(调整)
    4报表输出
    注:数完全正确进行报表引出


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    文档贡献者

    喊***3

    贡献于2019-11-08

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