导读
金蝶EAS资产理系统资产设备前期理运行历史台帐根底单提交审批执行线资产卡片信息载体资产台帐理核心围绕日常资产理业务运流程化工程化理手段采购理库存理设备理固定资产理工程理集成数充分享信息系统中实现资产设备实物理价值理统达资产业务处理业务监控财务核算财务监控体化传统动资产理转变积极动资产理角度关注资产状况实现资产全生命周期理
金蝶EAS资产理系统实现集团属分子公司资产理四统统资产业务标准时监控级单位资产业务标准执行情况严格理制度集团决策提供真实信息统资产方案采购限度降低采购钱统资产理防止资产流失实时掌握解集团资产状况便掌握集团部单位实际钱情况统资产监资产重点业务例折旧调拨等集团公司统审批做资产效利
作熟悉集团固定资产业务您果初次接触金蝶EAS金蝶EAS资产理系统操作熟悉情况期通手册够您快速效进行入门操作
手册目：
手册通实际业务案例步步引导您操作够快速解产品
手册象：
手册金蝶EAS产品手册体系中快速入门教材资产理业务分册面集团企业里资产会计
手册方法：
1 请贵公司系统理员协助安装演示环境演示数中心
2 参手册操作步骤步步录入数操作
3 程中遇系统配置参数设置等容请参见相关模块参考指南
目 录
导读 1
1 环球集团企业案例 5
2 环球集团资产理业务 7
21 业务操作环境 7
22 固定资产根底资料准备 8
概述 8
根底资料准备案例 9
理折旧方法 10
理折旧政策 10
理减值政策 12
理固定资产类 12
理状态 15
理变动方式 16
理济途 18
理租赁类型 18
理模拟折旧方案 19
理评估方法 20
理评估方案 20
23 固定资产系统设置 22
概述 22
系统设置案例 22
设置参数 22
系统控制状态 23
24 固定资产初始化业务 24
概述 24
进行初始化卡片录入 24
结束初始化 27
章结 28
25 固定资产日常处理业务 28
概述 28
日常处理业务案例 28
处理固定资产增加 29
处理固定资产变更 32
处理固定资产清理 34
处理固定资产拆分 36
处理固定资产组合 39
处理固定资产调拨 39
处理固定资产减值 42
处理固定资产租赁 44
处理固定资产盘点 47
进行固定资产查询 49
26 固定资产折旧理 50
概述 50
固定资产折旧理业务案例 51
进行工作量理 51
进行模拟折旧 52
计提折旧 52
进行折旧理 53
27 固定资产期末处理 55
概述 55
固定资产总账账 55
期末结账 56
28 固定资产账表查询 57
概述 57
查询固定资产清单 58
查询固定资产构成表 59
查询固定资产变动记录表 61
查询固定资产折旧表 62
查询固定资产明细分类账 63
账表 64
3 环球集团低值易耗品业务 66
31 业务操作环境 66
32 低值易耗品根底资料准备 67
低值易耗品类 67
变动方式 69
33 低值易耗品系统设置 72
系统状态控制 72
参数设置 73
34 低值易耗品初始化 74
35 低值易耗品日常处理 76
低值易耗品新增 76
低值易耗品领 78
低值易耗品报废 83
低值易耗品变更 86
36 低值易耗品期末处理 88
低值易耗品账 89
低值易耗品结账 91
配套光盘说明 93
1 环球集团企业案例
环球国际集团深圳挂牌市综合性集团全国海外设级二级分支机生产销家电产品通讯产品环球国际集团辖两子集团：环球家电集团环球通讯集团家电集团设深圳通讯集团设深圳
环球集团部承载环球国际集团业务财务实体组织设财务部力资源部总理办公室分垂直理集团部财务核算资金理力资源规划等集团业务
环球家电集团制造销售家电产品业务家电集团设四财务实体组织：环球家电销售公司深圳彩电厂广州显厂承载家电集团业务环球家电部
深圳彩电厂：业务生产彩电家产品公司设财务部采购部销售部生产部厂长办公室等假设干部门
广州显厂：业务生产家电产品配件产品显公司设财务部采购部销售部生产部厂长办公室等假设干部门
环球家电销售公司：业务销售集团生产家电产品公司设财务部家电配送中心家电销售中心等假设干部门
环球家电部：环球家电部承载家电集团账务家电集团物流业务
环球通讯集团制造销售通讯产品业务通讯集团设两财务实体组织：环球深圳通讯公司环球广州通讯公司
环球国际集团组织架构图
2 环球集团资产理业务
21 业务操作环境
环球国际集团〔简称环球集团〕属企业准备2007年7月统金蝶EAS系统进行资产理负责集团业务集团资产会计负责属公司资产业务公司资产会计完成工作务：
l 环球集团资产会计制定统固定资产类状态折旧方法折旧政策济途等
l 固定资产卡片编码规环球集团资产会计制定统标准属企业遵执行
l 环球集团资产会计制定统固定资产新增调拨清理拆分组合盘点租赁工作流程属企业遵执行
l 属公司根底初始化单位卡片保证初始化完成数总账科目数致总账联
l 日常业务中变动金额新增卡片固定资产调拨资产评估资产清理资产维修等需动生成证
l 资产会计期末计提折旧
l 资产会计期末总账账保证数致性
环球国际固定资产理业务应情况列图
固定资产应蓝图
22 固定资产根底资料准备
221 概述
固定资产根底资料指固定资产业务背景资料业务政策设置固定资产系统根底设置金蝶EAS固定资产业务进行业务操作第步
固定资产根底资料包括：折旧方法减值政策折旧政策固定资产类状态变动方式济途租赁类型等
章学金蝶EAS业务：
折旧方法减值政策折旧政策固定资产类状态变动方式济途租赁类型
操作流程图：
222 根底资料准备案例
1折旧方法案例
务：查演示数预设折旧方法
2折旧政策案例
务：增加名称环球折旧政策统折旧政策
3减值政策案例
务：查演示数预设减值政策
4固定资产类案例
务：环球集团中固定资产类集团资产会计需登录根理单元〔环球国际〕维护公司资产会计具体组织单元〔环球深圳彩电厂〕中通引享根理单元中固定资产类
5状态案例
务：集团资产会计根理单元中定义状态级组织单元直接引根理单元中状态资料
6变动方式案例
务：环球集团资产会计统制定属企业资产会计直接引
7济途案例
务：查演示数预设济途
8租赁类型案例
务：查演示数预设租赁类型
223 理折旧方法
折旧方法系统预设七种常折旧方法实际业务中定义新折旧方法详细新增折旧方法操作请参考系统操作手册
折旧方法全局享根底资料根理单元进行维护属企业动继承理单元折旧方法
属组织允许修改删理单元中系统预设折旧方法
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖折旧方法〗查列图
注意：
井巷折旧法：矿产企业专折旧方法适合矿产企业专
物业直线法：物业专折旧方法
224 理折旧政策
固定资产折旧政策描述资产折旧规策略根底资料集团享根底资料
折旧政策登录根理单元新增修改子公司子集团定义折旧政策
假设子集团子公司折旧政策必须集团根理单元中统制定折旧政策
折旧政策修改删
折旧政策固定资产类必录项直接影响固定资产折旧计提
务：增加名称环球折旧政策统折旧政策
操作演示：
折旧政策新增：
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖折旧政策〗双击新增列图
编码：手工录入集团允许重复
名称：手工录入折旧政策文字说明
描述：非必录项折旧政策文字补充说明
调整变动折旧影响范围：默认影响期折旧果影响期折旧做具体做选择
尾差处理规：系统默认期提完折旧〞
计提起止时点：系统默认期新增资产提折旧期清理资产提折旧〞
计提判：系统默认根状态决定否提折旧〞
初始化旧资产剩余价值剩余寿命进行折旧摊销：
系统默认选中选项初始化时存折旧卡片均年限法计提折旧时选择基原值计算方法基净值计算方法选中采基净值计算方法计算折旧选中采基原值计算方法计算折旧
折旧政策修改：路径列图：
选择选择需修改折旧政策然工具栏修改〞进入折旧政策修改界面〔折旧新增界面类似〕修改需工程保存已折旧政策允许修改
225 理减值政策
减值准备政策系统预设根底资料包括：001 减值002 减值允许转回003 减值允许转回
减值政策全局享资料集团资产会计统维护
减值政策固定资产类必录项直接影响固定资产日常处理减值准备计提
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖减值政策〗查
226 理固定资产类
固定资产类满足户固定资产进行分类理求
固定资产类根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级级次级组织单元定义二级二级级次
固定资产类固定资产卡片必录项直接影响固定资产业务理
务：环球集团中固定资产类集团资产会计需登录根理单元〔环球国际〕维护公司资产会计具体组织单元〔环球深圳彩电厂〕中通引享根理单元中固定资产类
操作前提：
计量单位折旧政策减值政策已维护完毕
操作演示：
步骤1：集团资产会计登录根理单元〔环球国际集团〕
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖固定资产类〗双击新增〞列图
黄色底色必录项工程中带〞允许手工录入需点击者通F7〞进入相应工程选择
假设固定资产类需新增二级明细集团控制级次〞需级时候修改2〞否法新增二级明细
假设固定资产类级单元引修改删需取消引记录做修改删维护
固定资产类界面说明
分类
属性
说明约束
否录入
否必须
类 属 性
编码
资产唯编码
名称
资产名字
手工输入
年限
该类卡片预计年默认值0
手工输入
预计净残值率
参该类卡片预计净残值计算等0100
手工输入
计量单位
该类卡片默认计量单位
通F7选取
预设折旧方法
折旧方法中选取
通F7选取
记账分类
该类卡片记账科目设置根底数中定义
通F7选取
预设折旧政策
折旧政策中选取
通F7选取
集团控制级次
级集团控制级中设置二级控制级中该功变灰
编码规前缀
手工录入作类卡片编码前缀
预设减值政策
选择减值减值回减值回三种政策
通F7选择
评估值计算净值
选中代表卡片账面价值前新评估价值根底计算选中代表卡片账面价值入账时历史价值根底计算
步骤2 公司资产会计登录级理单元〔例：环球深圳彩电厂〕
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖固定资产类〗双击工具栏引入〞列图
导入固定资产类窗口全选〞引入需引入记录通取消〞者删〞取消删引入数时案例中集团控制级次2级公司资产会计新增3级类
固定资产类修改方法折旧政策修改操作方法类似
227 理状态
固定资产状态标识资产前状况固定资产理程中必根底资料
固定资产状态根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级二级级次级组织单元定义二级二级级次
状态固定资产卡片必录项作计提折旧标准直接关系卡片新增计提折旧
务：集团资产会计根理单元中定义状态级组织单元直接引根理单元中状态资料
操作演示：
步骤1集团资产会计登录环球国际集团定义状态
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖状态〗列图
编码：手工录入集团重复
名称：手工录入状态名称
集团控制级次：集团控制级次数：状态需新增二级明细集团控制级次〞需级修改2〞否法新增二级明细
计提折旧：果固定资产否计提折旧取决卡片状态状态计提折旧〞选项需做相应控制
描述：非必录项状态文字说明
操作说明：
步骤2公司资产会计登录级理单元〔环球深圳彩电厂〕引集团状态
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖状态〗列图
导入固定资产类窗口全选〞引入需引入记录通取消〞者删〞取消删引入数时案例中集团控制级次2级公司资产会计新增3级类
228 理变动方式
固定资产变动方式固定资产进行新增变更清理调拨盘点等业务时需定义资产变动业务原
固定资产变动方式固定资产理程中必少根底资料假设没定义固定资产变动方式法进行固定资产种业务变动处理：新增清理挑拨等时变动方式直接影响折旧计提详细请参加折旧政策
变动方式维护般两种：
情形集团根理单元中定义变动方式级组织单元直接引
情形二集团根理单元中控制第级者二级节点级组织单元分增加二级者三级节点
务：环球集团资产会计统制定属企业资产会计直接引
操作演示：
步骤1集团资产会计登录根理单元定义固定资产卡片变动方式
金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖变动方式〗选中某节点点击〖新增〗钮列图示：
编码：手工录入允许重复
名称：手工录入变动方式名称
方科目：非必录项
集团控制级次：团控制级次数：状态需新增二级明细集团控制级次〞需级修改2〞否法新增二级明细
步骤2公司资产会计登录级组织单元引入集团定义固定资产卡片变动方式
金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖变动方式〗选中某节点点击引入钮列图示：
操作说明：首先工具栏点击引入钮弹出导入变动方式〞窗口窗口界面全选全清选择控制需引入数
229 理济途
固定资产济途说明固定资产济属性重容
分析：
济途系统预设根底资料
济途级节点需根理单元中维护级组织单元增加级节点
济途固定资产卡片必录项
案例中环球集团级组织单元直接引根理单元环球集团济途数
操作演示：类似变动操作方法
2210 理租赁类型
租赁类型资产租赁性质划分
租赁类型系统预设根底资料分营性租赁融资租赁
租赁类型全局享受资料金蝶EAS系统中级组织单元动继承理单元租赁类型资料暂时提供新增修改删功
租赁类型处理固定资产租赁业务必少根底资料
2211 理模拟折旧方案
模拟折旧方案纳税调整会计准调整行业性求等需资产折旧方法折旧素进行折旧
模拟折旧方案具体实体中维护：案例中环球集团部者环球深圳彩电厂
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖模拟折旧方案〗进入模拟折旧方案界面户需新增模拟折旧方案时点击新增进入模拟折旧方案新增界面列图示：
界面字段说明
属性
说明约束
否录入
否必须
编码
名称
模拟折旧政策
选择少折旧政策
模拟折旧方法
选择少折旧方法
模拟折旧素
包括资产原值评估价值累计折旧减值准备预计寿命已寿命残值率手工录入模拟数值
2212 理评估方法
评估方法进行固定资产评估具体方法
案例：集团资产会计定义评估方法属企业动继承集团定义评估方法
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖评估方法〗进入评估方法界面双击工具栏新增〞列图：
编码：手工录入允许重复
名称：手工录入评估方法名称
描述：非必录项评估方法文字性说明
计算公式：手工定义评估方法计算公式
2213 理评估方案
评估方案进行资产评估时评估象评估素财务核算规作规定
评估方案登录具体组织单元实体中维护案例中环球集团虚体定义评估方案登录某实体〔环球深圳彩电厂〕进行新增修改删操作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖评估方案〗进入评估方案界面新增〞列图
界面属性列表说明
属性
说明约束
否录入
否必须
编码
手工录入
名称
手工录入
评估目简述
文字性说明
评估方法
该评估方案适评估方法
F7选择
评估工程
进行评估卡片工程
通><候选工程选取
会计处理规
分总体规具体参数两局部中总体规分处理账项调整两项中选择处理时会计处理规〞里参数均选择中选择账项调整时会计处理规〞里参数选择
评估目象范围详细说明
否
评估程序说明
否
23 固定资产系统设置
231 概述
系统设置设置固定资产操作标准系统状态控制设置固定资产启期间控制总账联状态
232 系统设置案例
务：环球深圳彩电厂决定2007年7月启固定资产固定资产系统总账系统关联启
233 设置参数
固定资产参数设置分参数列表〞参数〞两局部
参数列表
操作演示：金蝶EAS界面选择〖系统台〗>〖系统配置〗>〖参数设置〗进入参数设置〞选择〖资产理〗>〖固定资产〗进入参数列表列图示：
参数说明请参见金蝶EAS参考指南固定资产
步骤2参数
操作演示：金蝶EAS界面选择〖系统台〗>〖系统配置〗>〖参数设置〗进入参数设置〞选择〖资产理〗>〖固定资产〗进入参数〞列图示：
234 系统控制状态
务：环球深圳彩电厂决定2007年7月启固定资产固定资产系统总账系统关联启
金蝶EAS系统里系统开始前必须设置该系统启期间固定资产系统单独总账关联关联模式固定资产时者晚总账启启时固定资产总账科目账目致
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖系统台〗>〖系统配置〗>〖系统状态控制〗双击进入系统状态控制〞界面图：
操作说明：固定资产启期间2007年7期
注意：固定资产独立总账系统关联联前提：固定资产总账系统已启固定资产总账系统期间致固定资产系统启初始余额总账致
联期固定资产系统总账系统反结账反初始化时必须先取消联
联固定资产必须先总账结账否总账结账
24 固定资产初始化业务
241 概述
固定资产初始化卡片录入实际录入固定资产系统前卡片信息账务信息
章学金蝶EAS业务：
l 进行初始化卡片录入
242 进行初始化卡片录入
务：录入固定资产初始化卡片总账账结束初始化
操作前提：
l 固定资产根底资料全部维护完成
l 固定资产编码规建立完成
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖初始化〗弹出固定资产卡片初始化〞页面双击工具栏新增〞图
步骤1 录入根信息
步骤2 录入根信息户切换原值折旧〞页面列图示：
步骤3原值折旧〞页签录入完毕切换核算信息〞列图
建议：
果固定资产类定义固定资产记账分类图中核算信息动携带固定资产分类中定义科目信息
步骤4 假设固定资产需进行附属设备理需录入附属设备信息
进入固定资产卡片新增界面窗体前页签动设附属设备信息〞页新增条附属设备信息记录列图示：
步骤5折旧费分摊
进入固定资产卡片新增界面窗体前页签动设折旧费分摊〞页单击 新增条折旧费分摊记录列图示：
步骤6部门
进入固定资产卡片新增界面窗体前页签动设部门〞页单击 新增条部门记录列图示：
步骤7固定资产初始化信息
固定资产启期间果年初启必须录入固定资产初始化信息列图
假设没录入固定资产初始化信息固定资产系统总账系统账面致法总账联
243 结束初始化
总账联情况初始化卡片余额总账进行账余额相等允许结束初始化账条件设置请参见期末处理总账账操作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖初始化〗弹出固定资产卡片初始化〞页面双击工具栏〞果发现初始化数错进行反初始化操作
244 章结
章重点初始化卡片种字段详细请参加固定资产户手册
25 固定资产日常处理业务
251 概述
操作前提：
l 总账固定资产系统联
l 固定资产已结束初始化
l 规定义维护完毕
l 单转换规维护完毕
252 日常处理业务案例
务1〔固定资产新增〕：环球深圳彩电厂2007年7月10日新购爱普生印机2台台6000元作固定资产分配销售部财务部关规定登记入账
务2〔固定资产变动〕：固定资产行政楼扩建原值增加200000元固定资产奔驰汽车理部门变更财务部
务3〔固定资产报废〕：环球深圳彩电厂报废加工机床台弃置费800残料收入4000
务4〔固定资产拆分〕：环球集团部固定资产卡片联想计算机100台数量均拆分10张卡片
务5〔固定资产调拨〕：环球集团部方正电脑5台调入环球彩电厂
务6〔计提减值准备〕：计提IBM电脑减值准备6000元
务7〔固定资产租赁〕：环球深圳彩电厂森美公司签订租赁合融资性租入原值80000宝马轿车辆租金月6000元协议押金200000元合期限5年月末进行租金结算
253 处理固定资产增加
固定资产取源分：购置建租入接受捐赠盘盈固定资产等固定资产达定点完全建造安装资产理部门者财务部门需固定资产项资料准备充分固定资产系统中录入卡片资料进行相应账务处理
务1：环球深圳彩电厂2007年7月10日新购爱普生印机2台台6000元作固定资产分配销售部财务部关规定登记入账
述务属固定资产购置公司资产会计固定资产项资料准备充分新增固定资产卡片审批生效公司现行固定资产理制度登记入账
处理类业务分三步：卡片新增审批登记入账〔生成证〕
业务场景：
环球深圳彩电厂没定义固定资产工作流公司资产会计直接固定资产卡片进行审核
步骤1 固定资产卡片新增
操作演示： 选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产增加〗进入固定资产增加界面列图示：
操作说明：次图录入固定资产根信息原值折旧核算信息部门折旧费分摊工程黄色必录项〞工程允许手工录入直接选取保存提交卡片详细卡片界面介绍参见初始化卡片录入介绍
步骤2 固定资产卡片审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗进入固定资产界面
操作说明：公司资产会计通Ctrl〞键Shift〞键选取条条固定资产卡片点击〞固定资产卡片进行审核
步骤3 登记入账〔证生成〕
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗进入固定资产卡片界面〔固定资产审批界面致〕公司会计通Ctrl〞键Shift〞键选取条条固定资产卡片点击工具栏〞证步传递总账系统
业务场景 二
环球深圳彩电厂启工作流流程发起〔公司资产会计〕新增卡片流程发起审核卡片流程发起固定资产卡片登记入账
步骤1 新增固定资产卡片 〔参见业务场景 步骤1〕
步骤2 固定资产卡片审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心提交审批结果列图示：
操作说明：果固定资产审批启工作流系统直接消息中心动生成条处理务公司资产会计直接通消息中心务做相应操作
步骤3 固定资产登记入账
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗中查询卡片
操作说明：首先进入〖固定资产查询〗中查询需生成证卡片然工具栏中生成证〞生成单张证果条卡片记录CTRL〞键组合SHIFT〞键选择生成汇总证
254 处理固定资产变更
固定资产变更业务分两种类型：种需进行账务处理变更：原值调增调减累计折旧调增调减等二种需进行账务处理变更：部门折旧方法折旧费分配科目变更
固定资产调整变动固定资产折旧影响取决固定资产根底资料折旧政策
务2：固定资产行政楼扩建原值增加200000元固定资产奔驰汽车理部门变更财务部
述务均属固定资产变更业务案例1涉金额变化需生成证案例2部门改变涉固定资产折旧费分配科目变化需生成证
处理类业务分三步：卡片新增审批登记入账〔生成证〕
业务场景：案例没定义工作流实际业务定义工作流动操作固定资产增加操作类似
环球集团部行政楼扩建原值增加200000元
步骤 1
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产变更〗新增〞进入滤界面图：
操作说明：先点卡片查询〞找进行变动处理卡片双击翻开列图：
注意：直接固定卡片查询功中直接选择卡片
操作说明：界面更改需变更工程例：办公楼原值增加20000时变更方式〞做相应调整
步骤2 变更记录生成记账证
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产变更〗选择固定资产卡片变更记录点击工具栏生成证〞直接生成证传递总账
操作说明：操作方法固定资产增加生成证方法类似
案例2：固定资产奔驰汽车理部门变更财务部
操作演示：操作路径方法参案例1
255 处理固定资产清理
固定资产清理固定资产减少减少原：固定资产投资转出报废盘亏清理
固定资产清理业务包括投资转出盘亏清理……
务3：环球深圳彩电厂报废加工机床台弃置费800残料收入4000
务属固定资产清理业务环球深圳彩电厂资产会计根公司关规定固定进行清理做相应账务处理
固定资产清理业务般流程：卡片清理审批登记入账〔生成证〕
业务场景：环球深圳彩电厂固定资产清理没定义工作流公司资产会计直接固定资产卡片清理做相应账务实处理果固定资产清理定义工作流参考固定资产新增业务流操作
步骤1 卡片清理
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产清理〗登录卡片序时簿时系统会动弹出固定资产卡片查询框时输入条件点击确定进行查询结果显示卡片序时簿界面中然选择卡片点击相应钮进行继操作选中卡片显示清理单界面中〔清理数量弃置费出售金额残值收入等〕列图
操作说明：案例中固定资产卡片中资产数量3报废中台果全部报废张固定资产卡片金额零
步骤2 固定资产清理记录审批
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产清理〗选择固定资产卡片清理记录点击工具栏审批〞 操作类似新增固定资产卡片操作
注意：操作固定资产清理时次选择条记录进行相应操作
步骤3 登记入账〔证生成〕
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产清理〗进入固定资产清理卡片界面列图
操作说明：公司会计通Ctrl〞键Shift〞键选取条条固定资产卡片点击工具栏〞生成单张汇总证证步传递总账系统
256 处理固定资产拆分
资产拆分资产发生局部报损出售等原发生卡片数量价值局部减少原需分拆卡片时资产拆分
务4：环球集团部固定资产卡片联想计算机100台数量均拆分10张卡片
操作前提：
l 固定资产期已计提折旧
l 业务启工作流工作流动情况：流程发起〔公司资产会计〕新增卡片流程发起审核卡片
固定资产拆分般流程：新增拆分单审核拆分记录查拆分结果
步骤1拆分单新增
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产拆分〗进入固定资产拆分序时簿新增〞拆分单列图：
操作说明：系统先弹出张空白拆分单户填写拆分单抬头信息然源卡片〞页中选择资产编码〞点击F7钮弹出卡片选择界面：
＼
点击查询卡片记录列表显示已审核固定资产记录户次选择条记录点击确定进入固定资产拆分新增〞界面
户卡片拆分数量中选取拆分成卡片数量拆分类型中选择数量进行拆分〞者金额进行拆分〞选择拆分拆分卡片清理方式然点击工具条钮系统会户选择拆分数量拆分类型进行动拆分拆分卡片纪录显示目标卡片明细行中
户选择拆分新卡片纪录点击工具条调出卡片编辑界面编辑界面中新卡片信息补录完整然点击钮退出编辑界面
户检查拆分单确认误点击保存该拆分单工作流动转入审核流程进行审核假设户点击暂存暂时会转入审核流程
假设户需修改暂存固定资产拆分单时需选择更改拆分单点击直接进入固定资产拆分单编辑界面进行修改修改保存者暂存
步骤2拆分单审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心提交审批结果〔操作类似固定资产新增〕
假设户需修改已审核固定资产拆分单户选择需修改拆分单点击序时簿进行反审核工作流拆分单消息形式制单者发出修改信息户消息中进行处理修改保存拆分单
户需删暂存保存固定资产拆分单时户选择需删拆分单点击直接删选择拆分单
257 处理固定资产组合
种原需合卡片进行资产组合
固定资产组合固定资产拆分类似
258 处理固定资产调拨
固定资产调拨指集团部公司间进行资产转移调出公司资产减少调入公司资产增加
务5：环球集团部方正电脑5台调入环球彩电厂
操作前提：
l 期固定资产已计提折旧
l 固定资产调拨业务需定义工作流
固定资产调拨业务流程图
工作流说明：固定资产调拨单固定资产审核流程
步骤1环球集团部新增调拨单
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产调拨〗工具栏中双击〞进入列图示界面：
操作说明：F7选取调拨方式调入组织调入方负责等调拨单抬头信息固定资产明细中新增行图红圈示进行固定资产查询界面点击查询记录列表显示已审核固定资产记录户选择需调拨固定资产点击钮图选择需调拨数量提交〞进入挑拨单审核流程
步骤2调拨单审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心提交审批结果列图示：
操作说明：提交审批结果进入级流程处理
步骤3环球彩电厂确认固定资产调入结果进入新增卡片流程
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心启工作流工作流信息直接通消息中心传递
步骤4环球集团部通环球彩电厂工作流信息生成清理单
清理单信息固定资产清理类似
259 处理固定资产减值
固定资产减值根企业估算资产收回价值计提减值准备
固定资产否需计提减值准备取决固定资产根底资料：减值政策
务6：计提IBM电脑减值准备6000元
业务EAS固定资产理系统中处理减值计提审批计提结果生成减值证
根企业估算资产收回价值计提减值准备
固定资产否需计提减值准备取决固定资产根底资料：减值政策
步骤1 减值计提
操作演示：选择金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖资产减值〗进入资产减值〞该界面完成等系列操作图：
操作说明：期计提减值准备金额〞输入减值金额
步骤2 审批计提结果
作演示：选择金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖资产减值〗进入资产减值〞图示工具栏审核〞减值结果
步骤3 生成减值证
操作演示：审核计提结果出现列图界面：
操作说明：工具栏选择生成证〞传递总账系统
界面查该固定资产已计提减值准备情况期计提减值准备情况果发现减值计提错误先删减值证反审核计提结果然重置减值计提
2510 处理固定资产租赁
固定资产租赁性质分两种：营性租赁二融资性租赁
营性租赁出租公司承租提供设备负责设备维修保养员培训般期限较短租赁期支付租金总额租资产原始钱视情况时终止合
融资性租赁租赁公司承租方求出资购置设备较长契约规定时期承租规定支付定租金租赁期支付租金总额租资产原始钱便终止合合期满承租须租资产交出租者根合买继续承租该设备
处理固定资产营性租赁业务需新增固定资产卡片两种方法：通租赁合关联生成租入单然进行租金结算二直接录入租入单然进行租金计算
处理固定资产融资性租赁业务两种类方法：通租赁合生成租入单然进行租金结算二直接录入租入单然进行租金计算
环球深圳彩电厂采融资性租赁业务第种类方法
务7：环球深圳彩电厂森美公司签订租赁合融资性租入原值80000宝马轿车辆租金月6000元协议押金20000元合期限5年月末进行租金结算
处理固定资产租赁业务流程：租赁合租入单生成固定资产卡片租金结算
步骤1 新增租赁合
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产租赁〗>〖租赁合理〗登录租赁合序时簿时新增〞租赁合列图示：
操作说明：根实际情况录入租赁合点日期合根信息合条款甲方乙方提供担保方提交审核
步骤2租入单
操作演示：
租赁合关联生成租入单 图
双击生成租入单〞进入界面
操作说明：关联生成租入单动继承租赁合信息融资性租入固定资产需生成固定资产卡片租赁资产信息〞栏中补充资产类名称计量单位租金等固定资产卡片相关信息提交审核
步骤3 生成固定资产卡片
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗完善固定资产卡片根资料
操作说明：类似新增卡片操作
步骤4 租金结算
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产租赁〗>〖资金租入处理〗列图：
操作说明：次添入项信息提交生成付款单位传递出纳系统出纳复核直接生成证传递总账
2511 处理固定资产盘点
固定资产盘点固定资产实存情况进行调查确定资产实际状况摸清数量状态存放部门情况等
固定资产盘点般流程：
建立盘点务单录入实际盘点信息生成盘点差异表盘点差异处理
步骤1建立盘点务单
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产盘点〗〞列图：
操作说明：根信息栏〞实际业务录入信息盘点范围默认固定资产盘点范围做控制盘点设置盘点业务控制
信息录入完毕提交审核开始盘点
步骤2录入实际盘点信息
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产盘点〗进入固定资产盘点序时簿选择条盘点务工具栏开始盘点〞进入界面：
操作说明：红圈示录入实际盘点数量
数录入完毕提交审核完毕进入步生成盘点差异表操作
步骤3 生成盘点差异表
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产盘点〗进入固定资产盘点序时簿选择条盘点务工具栏生成盘点差异表〞进入界面：
步骤4盘点差异调整处理
操作演示：图示分差异原时候调整处理动作处理方法做相应选择提交动进行盘盈盘亏处理盘盈生成张固定资产卡片盘亏生成清理记录
2512 进行固定资产查询
固定资产查询进行固定资产卡片信息查询时进行固定资产新增查询修改删变更清理生成证审核反审核等操作
操作演示：选择〖固定资产查询〗出现固定资产卡片话框列图示：
户输入条件点击确定〞结果显示固定资产卡片界面中列图示：
26 固定资产折旧理
261 概述
固定资产折旧理计提折旧进行折旧结果确认涉计提折旧折旧维护工作量维护模拟折旧
章学金蝶EAS业务：
l 工作量折旧
l 模拟折旧
l 计提折旧
l 折旧理
262 固定资产折旧理业务案例
务：计提理期固定资产折旧
263 进行工作量理
操作前提：企业必须折旧方法工作量固定资产
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖工作量〗出现工作量维护〞界面列图示：
操作说明：户需期工作量中输入期测算工作量检查误点击保存〞钮保存工作量
264 进行模拟折旧
利模拟折旧模拟资产折旧方法折旧政策折旧素取值折旧计提金额动计算差异纳税调整理决策提供准确
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖模拟折旧〗出现模拟折旧模拟条件滤话框列图示：
选择模拟期间范围模拟方案勾选需差异计算方案选择模拟卡片范围点击确定进行模拟计算
注意：
选择差异计算方案时选择两方案
265 计提折旧
折旧分摊固定资产价值损耗种手段
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖计提折旧〗出现计提折旧话框列图示：
说明：中选择重新计提选项〞期计提发生变化卡片重新进行计提
温馨提醒：
l 假设前期间未结束初始化系统会提示计提折旧失败系统未结束初始化计提折旧〞
l 假设期未审核业务系统会提示计提折旧失败期存未审核业务请全部审核完毕计提折旧〞
l 假设期已计提折旧已生成记账证系统会提示计提折旧失败期折旧已计提已生成证计提折旧〞
l 假设期已计提未生成记账证系统会弹出提示框询问户否需重新计提
266 进行折旧理
折旧维护根固定资产卡片计提折旧结果通手工修改调整固定资产折旧金额折旧费分摊金额
操作演示：选择金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖折旧维护〗进入折旧维护界面〞该界面重新分摊折旧费手工修改折旧金额列图示：
假设该期折旧费金额变化户期实提折旧额中手工修改金额
假设折旧费分摊发生变化户点击出现折旧费分摊维护〞话框列图示：
分摊金额户手工更改分摊金额合计数实际分摊金额合计相等户做更改生成证中反映出
27 固定资产期末处理
271 概述
固定资产明细分类账总账实物〔总账类〕单独记账期末时固定资产明细账总账数总账系统数进行核查两边否致查找否业务没记账
固定资产账固定资产系统业务数〔资产原值累计折旧减值准备〕总账系统财务数〔应科目余额〕进行核保证双方数致性
章学金蝶EAS业务：
l 固定资产账
l 固定资产期末结账
272 固定资产总账账
务1：期固定资产总账账
操作前提：
l 账前首先选定总账系统账数源指定账科目组账科目相关选项组合账方案账方案分默认非默认两种默认账方案结账结束初始化时系统进行账检查时动调公司默认账方案
l 果选择固定资产类明细账选择科目时选择应固定资产类
l 户进入固定资产账功时必须进行权限检查果该户没账权限予户提示退出允许账操作例结束
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖期末处理〗>〖固定资产账〗出现动账话框列图示：
l账滤条件框中选择进行账固定资产科目累计折旧科目减值准备科目否包含未账证果想选定科目设置账方案点击保存方案钮系统弹出方案名录入框户录入方案名称点击确定进行保存果想账方案保存默认方案需选中设默认方案〞选项保存
l方案定义中固定资产原值科目累计折旧科目减值准备科目定义总账系统取值科目定义条允许非明细科目点击新增时增加条科目定义行者选择输入科目点击删时删条科目定义行方案保存时允许存空行固定资产原值科目累计折旧科目减值准备科目操作方式相
l中选中资产类明细账〞时方案中需录入需账明细资产类
l系统中已存默认方案时保存默认方案时系统提示存默认方案〞
273 期末结账
期末结账特指会计年度期间前期间前会计期间结转会计期间
期资产增减变动折旧等业务全部处理完毕进行期末结账处理进行期间处理必须期业务全部进行结账处理系统进入期间期末结账包括结账反结账
务2：固定资产期末结账
操作前提：
l 户进行结账时必须进行权限检查果该户没结账权限予户提示退出允许结账例结束
l 固定资产系统总账否(系统参数中设置固定资产系统总账结账〞时需检查否检查)
l 期否计提折旧(系统参数中设置期计提折旧结账〞时需检查否检查)
l 期否需重提折旧〔检查期折旧发生影响折旧业务〕
l 期业务否全部审核生成证(系统参数中设置期业务全部生成证结账〞时需检查否检查)
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖期末处理〗>〖固定资产账〗出现动账话框列图示：
28 固定资产账表查询
281 概述
固定资产系统提供固定资产清单固定资产构成表固定资产变动记录表固定资产折旧表折旧费分配表固定资产明细分类账固定资产增减汇总表固定资产期提示表固定资产附属设备明细表固定资产数量统计表固定资产评估历史表等报表统计查询
282 查询固定资产清单
固定资产清单种条件组合列示单位中种固定资产清单报表户定条件进行汇总统计固定资产清单报表中工程致固定资产卡片相
固定资产清单进行虚体〔集团汇总查询〕实体〔单公司〕查询
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产清单〗进入固定资产滤界面列图示：
条件页签：
会计科目表：默认显示前公司会计科目表前公司虚体修改否修改
会计期间类型：默认显示前公司会计期间类型前公司虚体修改否修改
公司：默认显示前公司前公司虚体修改否修改
会计年度：系统默认前会计年度调整
会计期间：系统默认前固定资产期间调整期间范围取会计期间〞定义情况
初始卡片：户指定系统默认空选择该条件初始化期间固定资产卡片分析户指定初始化期间〞会计年度〞会计期间〞动变灰机制标志〞四种状态时变灰
显示未审核卡片：选中已提交未审核卡片参显示统计
机制标志：复试选择系统默认空〔显示前效卡片〕卡片效状态分四种户指定显示某种某种
新增：期新增固定资产卡片
变更：期通变更固定资产卡片
局部清理：期通局部清理固定资产卡片
完全清理：期已完全清理完成固定资产卡片
汇总设置：总系统设置六汇总条件：固定资产类济途状态存放点源方式钱中心
汇总：户指定否条件进行汇总
级次：分三种：逐级明细指定系统默认＂逐级＂＂汇总＂栏未选择级次栏动灰选择选择＂指定＂户输入数字
移／移：选择某汇总条件通移／移决定显示列序汇总包含关系
定义统计类汇总：选中定义统计类汇总
汇总形式展示：选中显示卡片行显示汇总行
包含期完全清理卡片：选中显示期已完全清理卡片否显示册效资产卡片信息
定义页签：
固定资产卡片意信息作查询条件进行滤
排序页签：
决定固定资产信息显示列否排序果选择排序系统支持升序降序两种排序方法时通键调整排序先次序
283 查询固定资产构成表
固定资产构成分析表分析会计期间固定资产工程分类资产原值构成例
固定资产构成表进行虚体实体查询
操作前提：
l 户必须查询固定资产构成分析表权限
l 根查询条件成功查询显示相应结果
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产构成表〗进入固定资产滤界面列图示：
会计科目表：默认显示前公司会计科目表前公司虚体修改否修改
会计期间类型：默认显示前公司会计期间类型前公司虚体修改否修改
公司：默认显示前公司前公司虚体修改否修改
会计年度：系统默认前会计年度
会计期间：系统默认前固定资产期间
初始卡片：户指定默认空选择条件初始化期间固定资产卡片进行分析户指定初始化期间〞会计年度〞会计期间〞动变灰
显示未审核卡片：选中已提交未审核卡片参统计
评估价值统计：选中卡片评估价值进行统计
构成方式：拉选择系统默认资产类〞系统设置构成方式包括六类：固定资产类状态变动方式钱中心存放点济途
284 查询固定资产变动记录表
固定资产变动情况表反映单位中固定资产变动情况包括新增减少变动清理等等
固定资产变动记录登陆财务实体进行查询
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产变动记录表〗进入固定资产滤界面列图示：
选择条件进入界面
注意：
l 选择集中显示〞时卡片变动记录均界面显示
l 选择分卡片显示〞时张卡片变动记录显示界面需点击前浏览钮进行切换
285 查询固定资产折旧表
反映固定资产期折旧情况汇总表明细表两种方式显示折旧信息
固定资产折旧表进行实体〔单公司〕查询
操作演示：金蝶界面 选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产折旧表〗进入固定资产滤界面列图示：
会计年度：系统默认固定资产系统前会计年度
会计期间：系统默认固定资产系统前会计期间
展现方式：选择汇总表展示结果汇总表形式展示果选择汇总展示汇总设置中必须选择少汇总项选择明细表展示结果明细表形式展示
汇总设置：固定资产卡片意信息进行逐级明细指定汇总通〞调整定义项排列序
包含期完全清理固定资产：折旧纪录中包含期完全清理固定资产
包含已完全清理固定资产：折旧纪录中包含已完全清理固定资产
包含期折旧零固定资产：折旧纪录中包含期折旧额0固定资产
286 查询固定资产明细分类账
固定资产明细账财务明细账格式列示期固定资产原值累计折旧减值准备增减变动情况
固定资产明细账进行财务虚体〔集团查询〕财务实体〔单公司〕查询
操作演示：金蝶界面 选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产明细分类账〗进入滤界面列图：
通选择〞具体选择需查询公司范围进入固定资产明细账固定资产明细分类账中联查业务单
287 账表
固定资产报表说明
序
号
报表名称
查询时间
否集团查询
途
1
固定资产卡片查询
单期间
段期间
段日期
否
查询单会计期间段起止会计期间段起止日期入账前实体公司固定资产卡片
2
固定资产清单
单期间
单期间查询虚体公司实体公司固定资产清单
3
固定资产构成表
单期间
单会计期间特定构成方式〔固定资产类济途状态存放点源方式钱中心〕统计虚体公司实体公司固定资产该种方式出统计例
4
固定资产变动记录表
单期间
段期间
否
段起止期间查询实体公司发生变动〔新增减少变更清理〕固定资产卡片
5
固定资产增减汇总表
单期间
段期间
段起止期间查询虚体公司实体公司资产增减汇总数汇总原值累计折旧净值减值准备净额查询汇总数数
6
折旧费分配表
单期间
段期间
否
段起止期间固定资产类济途状态存放点源方式钱中心查询实体公司折旧费分摊科目金额信息
7
固定资产折旧表
单期间
否
单期间固定资产类济途状态存放点源方式钱中心查询实体公司包括原值累计折旧净值减值准备净额折旧寿命等折旧信息
8
固定资产明细分类账
段期间
否
财务明细账格式列示段起止期间固定资产原值累计折旧减值准备增减变动情况记录描述实体公司资产价值变动程
9
数量统计表
单期间
否
单期间固定资产类状态存放点源方式理部门查询实体公司资产数量
10
附属设备明细表
单期间
否
单期间查询实体公司附属设备数量金额名称等信息
3 环球集团低值易耗品业务
31 业务操作环境
环球国际集团〔简称环球集团〕属企业准备2007年7月统金蝶EAS系统进行低值易耗品理
l 环球集团制定统低值易耗品类变动方式供级组织引入
l 低值易耗品卡片编码规环球集团制定统标准属企业遵执行
l 环球集团制定统低值易耗品新增领报废变更工作流程属组织遵执行
l 属组织分处理低值易耗品初始化卡片
l 组织根日常业务单生成证
l 保证数致性属组织月末总账进行账
环球国际集团组织架构图：
案例业务发生环球家电集团属组织环球深圳彩电厂
32 低值易耗品根底资料准备
低值易耗品根底资料指低值易耗品业务背景资料业务政策设置低值易耗品系统根底设置金蝶EAS低值易耗品业务进行业务操作第步
低值易耗品根底资料包括：低值易耗品类变动方式
章学金蝶EAS业务：
低值易耗品类
低值易耗品变动方式
321 低值易耗品类
低值易耗品类满足户低值易耗品进行分类理求
低值易耗品类根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级级次级组织单元定义二级二级级次
务：环球国际集团低值易耗品类：
01：办公具
02：备品备件
集团控制级级次属组织分增加级
务分析：低值易耗品类必须根理单元设置级类设置集团控制级次增加成功供级理单元引入
章介绍金蝶EAS中处理业务：
l 增加低值易耗品类
操作前提：登录根理单元〔案例登录环球国际集团〞〕
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖根底设置〗>〖低值易耗品类〗双击进入低值易耗品类界面点击新增：
编码：手工填写允许重复
名称：手工填写
集团控制级次：集团控制级次范围案例集团控制级次级属理单元引入级成功允许增加级次增加二级三级
低值易耗品属性：分公低值易耗品低值易耗品非常备品四种类型领低值易耗品时根领类型属性低值易耗品限制
根理单元增加级低值易耗品类级理单元先引入级低值易耗品类根需增加级低值易耗品类
务：环球家电集团低值易耗品类：
级类
二级类
办公具
签字笔
笔记
印耗材
备品备件
生产维修备件
操作前提：登录级理单元〔案例登录环球家电集团〞〕
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖根底设置〗>〖低值易耗品类〗双击进入低值易耗品类界面先点击工具栏引入引入级理单元低值易耗品类：
选择需引入低值易耗品类点击 [引入]引入成功根集团控制级次增加级类案例增加办公具签字笔〞：
级理单元低值易耗品类增加属财务组织动继承理单元低值易耗品类然根集团控制级次设置属财务组织增加明细
322 变动方式
低值易耗品变动方式低值易耗品进行新增领报废等业务时需定义低值易耗品变动业务原
低值易耗品变动方式低值易耗品理程中必少根底资料假设没定义低值易耗品变动方式法进行低值易耗品种业务变动处理
低值易耗品类根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级级次级组织单元定义二级二级级次
务：环球国际集团变动方式：
01：增加
02：减少
集团控制级级次属组织分增加级
务分析：变动方式必须根理单元设置级类设置集团控制级次增加成功供级理单元引入
章介绍金蝶EAS中处理业务：
l 增加变动方式
操作前提：登录根理单元
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖根底设置〗>〖变动方式〗双击进入变动方式界面点击[新增]：
编码：手工填写
名称：手工填写
集团控制级次：集团控制级次范围案例集团控制级次级属理单元引入级成功允许增加级次增加二级三级
根理单元增加级变动方式级理单元先引入级变动方式
根需增加级变动方式
务：环球家电集团变动方式：
级变动方式
级变动方式
增加
购入
减少
领
操作前提：登录级理单元
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗
>〖根底设置〗>〖变动方式〗双击进入变动方式界面先点击工具栏引入
引入级理单元变动方式：
选择需引入变动方式点击[引入]引入成功根集团控制级次增加级类案例增加增加购入〞：
级理变动方式增加属财务组织动继承理单元变动方式然根集团控制级次设置属财务组织增加明细
33 低值易耗品系统设置
系统设置设置固定资产操作标准系统状态控制设置固定资产启期间控制总账联状态
低值易耗品系统设置包括：系统状态控制参数设置
章学金蝶EAS业务：
低值易耗品系统系统状态控制
低值易耗品系统参数设置
331 系统状态控制
务：环球深圳彩电厂决定2007年7月启低值易耗品低值易耗品系统总账系统关联启
务说明：金蝶EAS系统里系统开始前必须设置该系统启期间低值易耗品系统单独总账关联
操作前提：登录财务组织环球深圳彩电厂〞
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖系统台〗>〖系统配置〗>〖系统状态控制〗双击翻开：
启期间：设定组织低值易耗品系统启期间
总账联：低值易耗品系统单独总账关联
操作前提：进行该功操作户必须先完成系统初始化联系统前期间致
332 参数设置
操作前提：登录财务组织环球深圳彩电厂〞
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖系统台〗>〖系统配置〗>〖系统设置〗双击翻开选择〖资产理〗>〖低值易耗品〗图：
启卡片动编码：选择卡片动编码手工编码中选择动编码时卡片编码户定义编码规动生成卡片编码
数量数位数：低值易耗品数量数位数户根需录入
期业务全部生成证结账：选择期业务必须全部生成证结账
单审核需通工作流：选择单审核必须通工作流审批否点击单
工具条审核钮审批
编码生成修改：选择编码动生成修改否修改
启预算控制：选择低值易耗品领时进行预算控制否控制
34 低值易耗品初始化
初始化指低值易耗品期初数录入系统启低值易耗品系统初始化金蝶EAS53低值易耗品业务进行业务操作重步设置尤需认真谨慎
务：环球深圳彩电厂2007年七月初低值易耗品初始数：
类
名称
计量
单位
购置日期
入账日期
源方式
数量
单价
摊销方法
印耗材
印墨水
盒
200761
200761
购入
10
1256
次摊销法
签字笔
签字笔
200761
200761
购入
10000
35
次摊销法
笔记
笔记
200761
200761
购入
1000
5
次摊销法
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖初始化〗>〖低值易耗品卡片初始化〗进入低值易耗品初始卡片序时薄点击工具栏[新增]：
类：翻开文件夹选择该低值易耗品属类
编码：果定义低值易耗品初始卡片编码规系统动生成编码果定义编码支持修改卡片手工录入编码
名称：低值易耗品名称手工录入
计量单位：翻开文件夹F7键选择根底资料中计量单位
购置日期：低值易耗品购置日期果前系统日期前期间天默认前期间天
入账日期：记录该业务业务日期
源方式：翻开文件夹F7键选择低值易耗品变动方式
数量：该低值易耗品期初数量手工填写
单价：该低值易耗品期初单价手工填写
币：该低值易耗品单价币种拉系统已币种中选择
原币金额：系统根数量单价数动计算
摊销方法：该低值易耗品摊销方法系统提供次摊销法〞供选
领明细：低值易耗品系统结束初始化系统该低值易耗品领记录摊销等情况动填写领明细〞供户查询
初始卡片填写完毕点击[保存]然点击[提交]
低值易耗品初始卡片填写完毕初始卡片查询序时薄进行相关操作：
选择某卡片点击工具栏卡片进行修改点击工具栏删卡片
点击工具栏[结束初始化]组织低值易耗品系统进行结束初始化初始化
结束开始低值易耗品日常处理工作
35 低值易耗品日常处理
低值易耗品日常业务处理容：低值易耗品增加低值易耗品领等
章学金蝶EAS业务：
低值易耗品增加
低值易耗品领
低值易耗品报废
低值易耗品变更
351 低值易耗品新增
低值易耗品新增处理期新入账低值易耗品卡片
务：环球深圳彩电厂2007年七月新购入低值易耗品：
类
名称
计量
单位
购置日期
入账日期
源方式
数量
单价
摊销方法
签字笔
笔
20070724
20070724
购入
1000
15
次摊销法
生产维修
配件
绳
千米
20070729
20070729
购入
2
55
次摊销法
务说明：日常增加低值易耗品卡片初始化卡片填写方法根相区填写卡片时初始化卡片入账日期〞须启期前日常卡片入账日期〞必须期
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品新增〗双击进入：
卡片填写方法根初始卡片略区
入账日期：必须低值易耗品系统前属期间
领明细：该低值易耗品领系统领记录摊销等情况动填写领明细〞供户查询
报废明细：该低值易耗品报废系统报废记录动填写报废明细〞供户查询
初始卡片填写完毕点击[保存]然点击[提交]提交成功卡片点击工具
栏[业务] > [审核]审核卡片
低值易耗品新增完毕进入[低值易耗品查询]低值易耗品卡片进
行业务处理：
选择某单点击工具栏卡片进行修改点击工具栏删卡片
点击工具栏[审核][反审核]卡片进行审核反审核
点击工具栏[生成证]卡片生成证前提条件低值易耗品系统总账联卡片已审核配置卡片证转换规
352 低值易耗品领
低值易耗品程中部门通领流程申请低值易耗品额度完成出库手续低值易耗品进行程通低值易耗品领功实现需填制低值易耗品领单
领程中低值易耗品卡片会动记录领明细动计算剩余领数量
务：2007年七月深圳彩电厂发生低值易耗品领业务：
领日期
领类型
领部门
领
领低值易耗品名称
领数量
2007724
部门领
库存中心
李明
绳
1
2007731
领
杨连盛
笔记
2
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品领〗双击进入：
领日期：低值易耗品领日期应填写期日期
领类型：系统提供三选择：领部门领领
选择领〞领低值易耗品属性〞低值易耗品〞低值易耗品
选择部门领〞领低值易耗品属性〞公低值易耗品〞低值易耗品
选择领〞领低值易耗品
领类型选择领明细里点击新增领低值易耗品明细出现提示：
低值易耗品库存中领：选择选项低值易耗品库存结余中进行领情况系统动显示低值易耗品库存供户选择图：
部门已低值易耗品中领：选择选项领部门已领未摊销低值易耗品情况系统动显示部门低值易耗品领单供选择图
选择领低值易耗品明细点击[确定]回领单界面领明细栏填写领数量〞图：
领单填写完毕点击[保存]进行[提交]果单需生成证必须进行[审核]
领完成低值易耗品卡片会动记录领明细动计算剩余领数量
选择[业务处理][ 低值易耗品查询]查找笔记〞卡片双击翻开图：
低值易耗品领单处理完毕进入[低值易耗品领单]低值易耗品领单进行业务处理：
选择某单点击工具栏单进行修改点击工具栏删单
点击工具栏[审核][反审核]单进行审核反审核
点击工具栏[生成证]单生成证前提条件低值易耗品系统总账联单已审核配置单证转换规
353 低值易耗品报废
务：期发生报废业务：
报废日期
报废方式
处置部门
处置
报废低值易耗品名称
报废数量
2007731
减少
财务部
李明
笔记
1
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品报废〗低值易耗品报废序时薄界面点击[新增]：
报废日期：低值易耗品报废日期
报废方式：低值易耗品报废方式
处置部门：次报废业务处理部门
处置：次报废业务处理
报废类型：系统提供两选择：库存低值易耗品报废领低值易耗品报废
库存低值易耗品报废：库存结余低值易耗品进行报废选择选项点击报废明细里增加报废明细记录系统低值易耗品库存结余显示出供户选择报废图：
领低值易耗品报废：领低值易耗品进行报废选择选项选择选项点击报废明细里增加报废明细记录系统低值易耗品领单显示出供户选择报废图：
选择需报废低值易耗品点击[确定]返回报废单界面填写次报废数量列图：
报废单填写完毕点击[保存]进行[提交]果单需生成证必须进行[审核]
报废完成低值易耗品卡片会动记录报废明细动计算报废数量
选择[业务处理][低值易耗品查询]查找笔记〞卡片双击翻开图：
报废单处理完毕进入[低值易耗品报废]低值易耗品报废单进行业务处理：
选择某单点击工具栏单进行修改点击工具栏删单
点击工具栏[审核][反审核]单进行审核反审核
点击工具栏[生成证]单生成证前提条件低值易耗品系统总账联单已审核配置单证转换规
354 低值易耗品变更
初始低值易耗品卡片者期增加已发生领业务低值易耗品卡片系统允许进行修改时卡片进行变更
务：深圳彩电厂低值易耗品初始化卡片数量录入错误需变更情况：
变更日期
低值易耗品名称
变更方式
变更数量
20070731
笔记
购入
1100
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品变更〗低值易耗品变更序时薄界面点击[新增]首先出现滤界面：
点击[查询]系统动滤出组织低值易耗品卡片：
选择需变更卡片点击[确定]：
低值易耗品卡片填写变动数案例笔访数量1000〞变更1100〞
变更单填写完毕点击[保存]进行[提交]然进行[审核]
变更完成低值易耗品卡片会动更新变动数
变更单处理完毕进入[低值易耗品变更]低值易耗品变更单进行业务处理：
选择某单点击工具栏单进行修改点击工具栏删单
点击工具栏[审核][反审核]单进行审核反审核
36 低值易耗品期末处理
低值易耗品期业务处理完毕需进行期末处理低值易耗品期末处理包括：低值易耗品账低值易耗品结账
361 低值易耗品账
低值易耗品系统总账系统联情况月末时两系统进行进行账目核
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖期末处理〗>〖低值易耗品账〗双击进入：
第次账时建立账方案期该方案进行账目核
选择库低耗品〞点击新增账科目：
切换低耗品〞点击新增账科目：
账科目设置点击保存账方案：
账方案设置完毕账方案设置默认方案〞系统默认方案进行账
选择某方案点击[确定]开始账出现账结果：
果低值易耗品系统单独否账影响低值易耗品系统结账
果低值易耗品系统总账联账结果影响低值易耗品系统结账时参数进行判定
362 低值易耗品结账
低值易耗品系统业务全部处理完毕进行结账
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖期末处理〗>〖低值易耗品结账〗双击进入：
点击[开始]进行结账结账成功低值易耗品系统会计期间动置期户开始处理期业务果需重新修改期业务选择[反结账]重新回期进行修改
配套光盘说明
金蝶EAS户手册系列丛书分两系列包括快速入门系列参考指南系列次出版包括套财务快速入门手册参考指南〔系统理维护〕6财务快速入门手册涉集团财务理中总账出纳预算资金等领域企业户快速掌握熟悉EAS产品应套户手册丛书提供配套光盘 配合您快速入门手册学EAS产品操作时提供搭建演示环境数文件学程中参考系统功说明配套资料容：EAS安装包演示账套参考指南
演示账套配套列表：
序号
配套容
说明
1
EAS530DemoSTDrar
EAS V53SQL演示账套数库文件需RAR工具解压缩然SQL企业理器复原
2
EAS53_演示账套方案说明doc
演示账套方案详细说明文档
3
EAS53_演示账套方案操作说明〔简版〕doc
演示账套方案简单说明文档
二金蝶EAS参考指南配套列表：
序号
配套容
说明
1
金蝶EAS参考指南——总账系统
总账系统功操作详细说明
2
金蝶EAS参考指南——应收系统
应收系统功操作详细说明
3
金蝶EAS参考指南——应付系统
应付系统功操作详细说明
4
金蝶EAS参考指南——出纳理
出纳理功操作详细说明
5
金蝶EAS参考指南——固定资产
固定资产功操作详细说明
6
金蝶EAS参考指南——预算理
预算理功操作详细说明
7
金蝶EAS参考指南——资金方案
资金方案功操作详细说明
8
金蝶EAS参考指南——资金结算
资金结算功操作详细说明
9
金蝶EAS参考指南——利息理
利息理功操作详细说明
10
金蝶EAS参考指南——票理
票理功操作详细说明
11
金蝶EAS参考指南——投资理
投资理功操作详细说明
12
金蝶EAS参考指南——融资理负债
融资理负债功操作详细说明
13
金蝶EAS参考指南——资金监控银企互联
资金监控银企互联功操作详细说明
14
金蝶EAS参考指南——报表系统
报表系统功操作详细说明
15
金蝶EAS参考指南——合报表
合报表功操作详细说明
16
金蝶EAS参考指南——系统台
系统台功操作详细说明
17
金蝶EAS参考指南——根底数理
根底数理功操作详细说明
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金蝶EAS资产理系统资产设备前期理运行历史台帐根底单提交审批执行线资产卡片信息载体资产台帐理核心围绕日常资产理业务运流程化工程化理手段采购理库存理设备理固定资产理工程理集成数充分享信息系统中实现资产设备实物理价值理统达资产业务处理业务监控财务核算财务监控体化传统动资产理转变积极动资产理角度关注资产状况实现资产全生命周期理
金蝶EAS资产理系统实现集团属分子公司资产理四统统资产业务标准时监控级单位资产业务标准执行情况严格理制度集团决策提供真实信息统资产方案采购限度降低采购钱统资产理防止资产流失实时掌握解集团资产状况便掌握集团部单位实际钱情况统资产监资产重点业务例折旧调拨等集团公司统审批做资产效利
作熟悉集团固定资产业务您果初次接触金蝶EAS金蝶EAS资产理系统操作熟悉情况期通手册够您快速效进行入门操作
手册目：
手册通实际业务案例步步引导您操作够快速解产品
手册象：
手册金蝶EAS产品手册体系中快速入门教材资产理业务分册面集团企业里资产会计
手册方法：
1 请贵公司系统理员协助安装演示环境演示数中心
2 参手册操作步骤步步录入数操作
3 程中遇系统配置参数设置等容请参见相关模块参考指南
目 录
导读 1
1 环球集团企业案例 5
2 环球集团资产理业务 7
21 业务操作环境 7
22 固定资产根底资料准备 8
概述 8
根底资料准备案例 9
理折旧方法 10
理折旧政策 10
理减值政策 12
理固定资产类 12
理状态 15
理变动方式 16
理济途 18
理租赁类型 18
理模拟折旧方案 19
理评估方法 20
理评估方案 20
23 固定资产系统设置 22
概述 22
系统设置案例 22
设置参数 22
系统控制状态 23
24 固定资产初始化业务 24
概述 24
进行初始化卡片录入 24
结束初始化 27
章结 28
25 固定资产日常处理业务 28
概述 28
日常处理业务案例 28
处理固定资产增加 29
处理固定资产变更 32
处理固定资产清理 34
处理固定资产拆分 36
处理固定资产组合 39
处理固定资产调拨 39
处理固定资产减值 42
处理固定资产租赁 44
处理固定资产盘点 47
进行固定资产查询 49
26 固定资产折旧理 50
概述 50
固定资产折旧理业务案例 51
进行工作量理 51
进行模拟折旧 52
计提折旧 52
进行折旧理 53
27 固定资产期末处理 55
概述 55
固定资产总账账 55
期末结账 56
28 固定资产账表查询 57
概述 57
查询固定资产清单 58
查询固定资产构成表 59
查询固定资产变动记录表 61
查询固定资产折旧表 62
查询固定资产明细分类账 63
账表 64
3 环球集团低值易耗品业务 66
31 业务操作环境 66
32 低值易耗品根底资料准备 67
低值易耗品类 67
变动方式 69
33 低值易耗品系统设置 72
系统状态控制 72
参数设置 73
34 低值易耗品初始化 74
35 低值易耗品日常处理 76
低值易耗品新增 76
低值易耗品领 78
低值易耗品报废 83
低值易耗品变更 86
36 低值易耗品期末处理 88
低值易耗品账 89
低值易耗品结账 91
配套光盘说明 93
1 环球集团企业案例
环球国际集团深圳挂牌市综合性集团全国海外设级二级分支机生产销家电产品通讯产品环球国际集团辖两子集团：环球家电集团环球通讯集团家电集团设深圳通讯集团设深圳
环球集团部承载环球国际集团业务财务实体组织设财务部力资源部总理办公室分垂直理集团部财务核算资金理力资源规划等集团业务
环球家电集团制造销售家电产品业务家电集团设四财务实体组织：环球家电销售公司深圳彩电厂广州显厂承载家电集团业务环球家电部
深圳彩电厂：业务生产彩电家产品公司设财务部采购部销售部生产部厂长办公室等假设干部门
广州显厂：业务生产家电产品配件产品显公司设财务部采购部销售部生产部厂长办公室等假设干部门
环球家电销售公司：业务销售集团生产家电产品公司设财务部家电配送中心家电销售中心等假设干部门
环球家电部：环球家电部承载家电集团账务家电集团物流业务
环球通讯集团制造销售通讯产品业务通讯集团设两财务实体组织：环球深圳通讯公司环球广州通讯公司
环球国际集团组织架构图
2 环球集团资产理业务
21 业务操作环境
环球国际集团〔简称环球集团〕属企业准备2007年7月统金蝶EAS系统进行资产理负责集团业务集团资产会计负责属公司资产业务公司资产会计完成工作务：
l 环球集团资产会计制定统固定资产类状态折旧方法折旧政策济途等
l 固定资产卡片编码规环球集团资产会计制定统标准属企业遵执行
l 环球集团资产会计制定统固定资产新增调拨清理拆分组合盘点租赁工作流程属企业遵执行
l 属公司根底初始化单位卡片保证初始化完成数总账科目数致总账联
l 日常业务中变动金额新增卡片固定资产调拨资产评估资产清理资产维修等需动生成证
l 资产会计期末计提折旧
l 资产会计期末总账账保证数致性
环球国际固定资产理业务应情况列图
固定资产应蓝图
22 固定资产根底资料准备
221 概述
固定资产根底资料指固定资产业务背景资料业务政策设置固定资产系统根底设置金蝶EAS固定资产业务进行业务操作第步
固定资产根底资料包括：折旧方法减值政策折旧政策固定资产类状态变动方式济途租赁类型等
章学金蝶EAS业务：
折旧方法减值政策折旧政策固定资产类状态变动方式济途租赁类型
操作流程图：
222 根底资料准备案例
1折旧方法案例
务：查演示数预设折旧方法
2折旧政策案例
务：增加名称环球折旧政策统折旧政策
3减值政策案例
务：查演示数预设减值政策
4固定资产类案例
务：环球集团中固定资产类集团资产会计需登录根理单元〔环球国际〕维护公司资产会计具体组织单元〔环球深圳彩电厂〕中通引享根理单元中固定资产类
5状态案例
务：集团资产会计根理单元中定义状态级组织单元直接引根理单元中状态资料
6变动方式案例
务：环球集团资产会计统制定属企业资产会计直接引
7济途案例
务：查演示数预设济途
8租赁类型案例
务：查演示数预设租赁类型
223 理折旧方法
折旧方法系统预设七种常折旧方法实际业务中定义新折旧方法详细新增折旧方法操作请参考系统操作手册
折旧方法全局享根底资料根理单元进行维护属企业动继承理单元折旧方法
属组织允许修改删理单元中系统预设折旧方法
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖折旧方法〗查列图
注意：
井巷折旧法：矿产企业专折旧方法适合矿产企业专
物业直线法：物业专折旧方法
224 理折旧政策
固定资产折旧政策描述资产折旧规策略根底资料集团享根底资料
折旧政策登录根理单元新增修改子公司子集团定义折旧政策
假设子集团子公司折旧政策必须集团根理单元中统制定折旧政策
折旧政策修改删
折旧政策固定资产类必录项直接影响固定资产折旧计提
务：增加名称环球折旧政策统折旧政策
操作演示：
折旧政策新增：
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖折旧政策〗双击新增列图
编码：手工录入集团允许重复
名称：手工录入折旧政策文字说明
描述：非必录项折旧政策文字补充说明
调整变动折旧影响范围：默认影响期折旧果影响期折旧做具体做选择
尾差处理规：系统默认期提完折旧〞
计提起止时点：系统默认期新增资产提折旧期清理资产提折旧〞
计提判：系统默认根状态决定否提折旧〞
初始化旧资产剩余价值剩余寿命进行折旧摊销：
系统默认选中选项初始化时存折旧卡片均年限法计提折旧时选择基原值计算方法基净值计算方法选中采基净值计算方法计算折旧选中采基原值计算方法计算折旧
折旧政策修改：路径列图：
选择选择需修改折旧政策然工具栏修改〞进入折旧政策修改界面〔折旧新增界面类似〕修改需工程保存已折旧政策允许修改
225 理减值政策
减值准备政策系统预设根底资料包括：001 减值002 减值允许转回003 减值允许转回
减值政策全局享资料集团资产会计统维护
减值政策固定资产类必录项直接影响固定资产日常处理减值准备计提
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖减值政策〗查
226 理固定资产类
固定资产类满足户固定资产进行分类理求
固定资产类根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级级次级组织单元定义二级二级级次
固定资产类固定资产卡片必录项直接影响固定资产业务理
务：环球集团中固定资产类集团资产会计需登录根理单元〔环球国际〕维护公司资产会计具体组织单元〔环球深圳彩电厂〕中通引享根理单元中固定资产类
操作前提：
计量单位折旧政策减值政策已维护完毕
操作演示：
步骤1：集团资产会计登录根理单元〔环球国际集团〕
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖固定资产类〗双击新增〞列图
黄色底色必录项工程中带〞允许手工录入需点击者通F7〞进入相应工程选择
假设固定资产类需新增二级明细集团控制级次〞需级时候修改2〞否法新增二级明细
假设固定资产类级单元引修改删需取消引记录做修改删维护
固定资产类界面说明
分类
属性
说明约束
否录入
否必须
类 属 性
编码
资产唯编码
名称
资产名字
手工输入
年限
该类卡片预计年默认值0
手工输入
预计净残值率
参该类卡片预计净残值计算等0100
手工输入
计量单位
该类卡片默认计量单位
通F7选取
预设折旧方法
折旧方法中选取
通F7选取
记账分类
该类卡片记账科目设置根底数中定义
通F7选取
预设折旧政策
折旧政策中选取
通F7选取
集团控制级次
级集团控制级中设置二级控制级中该功变灰
编码规前缀
手工录入作类卡片编码前缀
预设减值政策
选择减值减值回减值回三种政策
通F7选择
评估值计算净值
选中代表卡片账面价值前新评估价值根底计算选中代表卡片账面价值入账时历史价值根底计算
步骤2 公司资产会计登录级理单元〔例：环球深圳彩电厂〕
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖固定资产类〗双击工具栏引入〞列图
导入固定资产类窗口全选〞引入需引入记录通取消〞者删〞取消删引入数时案例中集团控制级次2级公司资产会计新增3级类
固定资产类修改方法折旧政策修改操作方法类似
227 理状态
固定资产状态标识资产前状况固定资产理程中必根底资料
固定资产状态根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级二级级次级组织单元定义二级二级级次
状态固定资产卡片必录项作计提折旧标准直接关系卡片新增计提折旧
务：集团资产会计根理单元中定义状态级组织单元直接引根理单元中状态资料
操作演示：
步骤1集团资产会计登录环球国际集团定义状态
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖状态〗列图
编码：手工录入集团重复
名称：手工录入状态名称
集团控制级次：集团控制级次数：状态需新增二级明细集团控制级次〞需级修改2〞否法新增二级明细
计提折旧：果固定资产否计提折旧取决卡片状态状态计提折旧〞选项需做相应控制
描述：非必录项状态文字说明
操作说明：
步骤2公司资产会计登录级理单元〔环球深圳彩电厂〕引集团状态
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖状态〗列图
导入固定资产类窗口全选〞引入需引入记录通取消〞者删〞取消删引入数时案例中集团控制级次2级公司资产会计新增3级类
228 理变动方式
固定资产变动方式固定资产进行新增变更清理调拨盘点等业务时需定义资产变动业务原
固定资产变动方式固定资产理程中必少根底资料假设没定义固定资产变动方式法进行固定资产种业务变动处理：新增清理挑拨等时变动方式直接影响折旧计提详细请参加折旧政策
变动方式维护般两种：
情形集团根理单元中定义变动方式级组织单元直接引
情形二集团根理单元中控制第级者二级节点级组织单元分增加二级者三级节点
务：环球集团资产会计统制定属企业资产会计直接引
操作演示：
步骤1集团资产会计登录根理单元定义固定资产卡片变动方式
金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖变动方式〗选中某节点点击〖新增〗钮列图示：
编码：手工录入允许重复
名称：手工录入变动方式名称
方科目：非必录项
集团控制级次：团控制级次数：状态需新增二级明细集团控制级次〞需级修改2〞否法新增二级明细
步骤2公司资产会计登录级组织单元引入集团定义固定资产卡片变动方式
金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖变动方式〗选中某节点点击引入钮列图示：
操作说明：首先工具栏点击引入钮弹出导入变动方式〞窗口窗口界面全选全清选择控制需引入数
229 理济途
固定资产济途说明固定资产济属性重容
分析：
济途系统预设根底资料
济途级节点需根理单元中维护级组织单元增加级节点
济途固定资产卡片必录项
案例中环球集团级组织单元直接引根理单元环球集团济途数
操作演示：类似变动操作方法
2210 理租赁类型
租赁类型资产租赁性质划分
租赁类型系统预设根底资料分营性租赁融资租赁
租赁类型全局享受资料金蝶EAS系统中级组织单元动继承理单元租赁类型资料暂时提供新增修改删功
租赁类型处理固定资产租赁业务必少根底资料
2211 理模拟折旧方案
模拟折旧方案纳税调整会计准调整行业性求等需资产折旧方法折旧素进行折旧
模拟折旧方案具体实体中维护：案例中环球集团部者环球深圳彩电厂
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖模拟折旧方案〗进入模拟折旧方案界面户需新增模拟折旧方案时点击新增进入模拟折旧方案新增界面列图示：
界面字段说明
属性
说明约束
否录入
否必须
编码
名称
模拟折旧政策
选择少折旧政策
模拟折旧方法
选择少折旧方法
模拟折旧素
包括资产原值评估价值累计折旧减值准备预计寿命已寿命残值率手工录入模拟数值
2212 理评估方法
评估方法进行固定资产评估具体方法
案例：集团资产会计定义评估方法属企业动继承集团定义评估方法
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖评估方法〗进入评估方法界面双击工具栏新增〞列图：
编码：手工录入允许重复
名称：手工录入评估方法名称
描述：非必录项评估方法文字性说明
计算公式：手工定义评估方法计算公式
2213 理评估方案
评估方案进行资产评估时评估象评估素财务核算规作规定
评估方案登录具体组织单元实体中维护案例中环球集团虚体定义评估方案登录某实体〔环球深圳彩电厂〕进行新增修改删操作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖根底设置〗>〖评估方案〗进入评估方案界面新增〞列图
界面属性列表说明
属性
说明约束
否录入
否必须
编码
手工录入
名称
手工录入
评估目简述
文字性说明
评估方法
该评估方案适评估方法
F7选择
评估工程
进行评估卡片工程
通><候选工程选取
会计处理规
分总体规具体参数两局部中总体规分处理账项调整两项中选择处理时会计处理规〞里参数均选择中选择账项调整时会计处理规〞里参数选择
评估目象范围详细说明
否
评估程序说明
否
23 固定资产系统设置
231 概述
系统设置设置固定资产操作标准系统状态控制设置固定资产启期间控制总账联状态
232 系统设置案例
务：环球深圳彩电厂决定2007年7月启固定资产固定资产系统总账系统关联启
233 设置参数
固定资产参数设置分参数列表〞参数〞两局部
参数列表
操作演示：金蝶EAS界面选择〖系统台〗>〖系统配置〗>〖参数设置〗进入参数设置〞选择〖资产理〗>〖固定资产〗进入参数列表列图示：
参数说明请参见金蝶EAS参考指南固定资产
步骤2参数
操作演示：金蝶EAS界面选择〖系统台〗>〖系统配置〗>〖参数设置〗进入参数设置〞选择〖资产理〗>〖固定资产〗进入参数〞列图示：
234 系统控制状态
务：环球深圳彩电厂决定2007年7月启固定资产固定资产系统总账系统关联启
金蝶EAS系统里系统开始前必须设置该系统启期间固定资产系统单独总账关联关联模式固定资产时者晚总账启启时固定资产总账科目账目致
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖系统台〗>〖系统配置〗>〖系统状态控制〗双击进入系统状态控制〞界面图：
操作说明：固定资产启期间2007年7期
注意：固定资产独立总账系统关联联前提：固定资产总账系统已启固定资产总账系统期间致固定资产系统启初始余额总账致
联期固定资产系统总账系统反结账反初始化时必须先取消联
联固定资产必须先总账结账否总账结账
24 固定资产初始化业务
241 概述
固定资产初始化卡片录入实际录入固定资产系统前卡片信息账务信息
章学金蝶EAS业务：
l 进行初始化卡片录入
242 进行初始化卡片录入
务：录入固定资产初始化卡片总账账结束初始化
操作前提：
l 固定资产根底资料全部维护完成
l 固定资产编码规建立完成
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖初始化〗弹出固定资产卡片初始化〞页面双击工具栏新增〞图
步骤1 录入根信息
步骤2 录入根信息户切换原值折旧〞页面列图示：
步骤3原值折旧〞页签录入完毕切换核算信息〞列图
建议：
果固定资产类定义固定资产记账分类图中核算信息动携带固定资产分类中定义科目信息
步骤4 假设固定资产需进行附属设备理需录入附属设备信息
进入固定资产卡片新增界面窗体前页签动设附属设备信息〞页新增条附属设备信息记录列图示：
步骤5折旧费分摊
进入固定资产卡片新增界面窗体前页签动设折旧费分摊〞页单击 新增条折旧费分摊记录列图示：
步骤6部门
进入固定资产卡片新增界面窗体前页签动设部门〞页单击 新增条部门记录列图示：
步骤7固定资产初始化信息
固定资产启期间果年初启必须录入固定资产初始化信息列图
假设没录入固定资产初始化信息固定资产系统总账系统账面致法总账联
243 结束初始化
总账联情况初始化卡片余额总账进行账余额相等允许结束初始化账条件设置请参见期末处理总账账操作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖初始化〗弹出固定资产卡片初始化〞页面双击工具栏〞果发现初始化数错进行反初始化操作
244 章结
章重点初始化卡片种字段详细请参加固定资产户手册
25 固定资产日常处理业务
251 概述
操作前提：
l 总账固定资产系统联
l 固定资产已结束初始化
l 规定义维护完毕
l 单转换规维护完毕
252 日常处理业务案例
务1〔固定资产新增〕：环球深圳彩电厂2007年7月10日新购爱普生印机2台台6000元作固定资产分配销售部财务部关规定登记入账
务2〔固定资产变动〕：固定资产行政楼扩建原值增加200000元固定资产奔驰汽车理部门变更财务部
务3〔固定资产报废〕：环球深圳彩电厂报废加工机床台弃置费800残料收入4000
务4〔固定资产拆分〕：环球集团部固定资产卡片联想计算机100台数量均拆分10张卡片
务5〔固定资产调拨〕：环球集团部方正电脑5台调入环球彩电厂
务6〔计提减值准备〕：计提IBM电脑减值准备6000元
务7〔固定资产租赁〕：环球深圳彩电厂森美公司签订租赁合融资性租入原值80000宝马轿车辆租金月6000元协议押金200000元合期限5年月末进行租金结算
253 处理固定资产增加
固定资产取源分：购置建租入接受捐赠盘盈固定资产等固定资产达定点完全建造安装资产理部门者财务部门需固定资产项资料准备充分固定资产系统中录入卡片资料进行相应账务处理
务1：环球深圳彩电厂2007年7月10日新购爱普生印机2台台6000元作固定资产分配销售部财务部关规定登记入账
述务属固定资产购置公司资产会计固定资产项资料准备充分新增固定资产卡片审批生效公司现行固定资产理制度登记入账
处理类业务分三步：卡片新增审批登记入账〔生成证〕
业务场景：
环球深圳彩电厂没定义固定资产工作流公司资产会计直接固定资产卡片进行审核
步骤1 固定资产卡片新增
操作演示： 选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产增加〗进入固定资产增加界面列图示：
操作说明：次图录入固定资产根信息原值折旧核算信息部门折旧费分摊工程黄色必录项〞工程允许手工录入直接选取保存提交卡片详细卡片界面介绍参见初始化卡片录入介绍
步骤2 固定资产卡片审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗进入固定资产界面
操作说明：公司资产会计通Ctrl〞键Shift〞键选取条条固定资产卡片点击〞固定资产卡片进行审核
步骤3 登记入账〔证生成〕
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗进入固定资产卡片界面〔固定资产审批界面致〕公司会计通Ctrl〞键Shift〞键选取条条固定资产卡片点击工具栏〞证步传递总账系统
业务场景 二
环球深圳彩电厂启工作流流程发起〔公司资产会计〕新增卡片流程发起审核卡片流程发起固定资产卡片登记入账
步骤1 新增固定资产卡片 〔参见业务场景 步骤1〕
步骤2 固定资产卡片审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心提交审批结果列图示：
操作说明：果固定资产审批启工作流系统直接消息中心动生成条处理务公司资产会计直接通消息中心务做相应操作
步骤3 固定资产登记入账
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗中查询卡片
操作说明：首先进入〖固定资产查询〗中查询需生成证卡片然工具栏中生成证〞生成单张证果条卡片记录CTRL〞键组合SHIFT〞键选择生成汇总证
254 处理固定资产变更
固定资产变更业务分两种类型：种需进行账务处理变更：原值调增调减累计折旧调增调减等二种需进行账务处理变更：部门折旧方法折旧费分配科目变更
固定资产调整变动固定资产折旧影响取决固定资产根底资料折旧政策
务2：固定资产行政楼扩建原值增加200000元固定资产奔驰汽车理部门变更财务部
述务均属固定资产变更业务案例1涉金额变化需生成证案例2部门改变涉固定资产折旧费分配科目变化需生成证
处理类业务分三步：卡片新增审批登记入账〔生成证〕
业务场景：案例没定义工作流实际业务定义工作流动操作固定资产增加操作类似
环球集团部行政楼扩建原值增加200000元
步骤 1
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产变更〗新增〞进入滤界面图：
操作说明：先点卡片查询〞找进行变动处理卡片双击翻开列图：
注意：直接固定卡片查询功中直接选择卡片
操作说明：界面更改需变更工程例：办公楼原值增加20000时变更方式〞做相应调整
步骤2 变更记录生成记账证
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产变更〗选择固定资产卡片变更记录点击工具栏生成证〞直接生成证传递总账
操作说明：操作方法固定资产增加生成证方法类似
案例2：固定资产奔驰汽车理部门变更财务部
操作演示：操作路径方法参案例1
255 处理固定资产清理
固定资产清理固定资产减少减少原：固定资产投资转出报废盘亏清理
固定资产清理业务包括投资转出盘亏清理……
务3：环球深圳彩电厂报废加工机床台弃置费800残料收入4000
务属固定资产清理业务环球深圳彩电厂资产会计根公司关规定固定进行清理做相应账务处理
固定资产清理业务般流程：卡片清理审批登记入账〔生成证〕
业务场景：环球深圳彩电厂固定资产清理没定义工作流公司资产会计直接固定资产卡片清理做相应账务实处理果固定资产清理定义工作流参考固定资产新增业务流操作
步骤1 卡片清理
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产清理〗登录卡片序时簿时系统会动弹出固定资产卡片查询框时输入条件点击确定进行查询结果显示卡片序时簿界面中然选择卡片点击相应钮进行继操作选中卡片显示清理单界面中〔清理数量弃置费出售金额残值收入等〕列图
操作说明：案例中固定资产卡片中资产数量3报废中台果全部报废张固定资产卡片金额零
步骤2 固定资产清理记录审批
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产清理〗选择固定资产卡片清理记录点击工具栏审批〞 操作类似新增固定资产卡片操作
注意：操作固定资产清理时次选择条记录进行相应操作
步骤3 登记入账〔证生成〕
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产清理〗进入固定资产清理卡片界面列图
操作说明：公司会计通Ctrl〞键Shift〞键选取条条固定资产卡片点击工具栏〞生成单张汇总证证步传递总账系统
256 处理固定资产拆分
资产拆分资产发生局部报损出售等原发生卡片数量价值局部减少原需分拆卡片时资产拆分
务4：环球集团部固定资产卡片联想计算机100台数量均拆分10张卡片
操作前提：
l 固定资产期已计提折旧
l 业务启工作流工作流动情况：流程发起〔公司资产会计〕新增卡片流程发起审核卡片
固定资产拆分般流程：新增拆分单审核拆分记录查拆分结果
步骤1拆分单新增
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产拆分〗进入固定资产拆分序时簿新增〞拆分单列图：
操作说明：系统先弹出张空白拆分单户填写拆分单抬头信息然源卡片〞页中选择资产编码〞点击F7钮弹出卡片选择界面：
＼
点击查询卡片记录列表显示已审核固定资产记录户次选择条记录点击确定进入固定资产拆分新增〞界面
户卡片拆分数量中选取拆分成卡片数量拆分类型中选择数量进行拆分〞者金额进行拆分〞选择拆分拆分卡片清理方式然点击工具条钮系统会户选择拆分数量拆分类型进行动拆分拆分卡片纪录显示目标卡片明细行中
户选择拆分新卡片纪录点击工具条调出卡片编辑界面编辑界面中新卡片信息补录完整然点击钮退出编辑界面
户检查拆分单确认误点击保存该拆分单工作流动转入审核流程进行审核假设户点击暂存暂时会转入审核流程
假设户需修改暂存固定资产拆分单时需选择更改拆分单点击直接进入固定资产拆分单编辑界面进行修改修改保存者暂存
步骤2拆分单审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心提交审批结果〔操作类似固定资产新增〕
假设户需修改已审核固定资产拆分单户选择需修改拆分单点击序时簿进行反审核工作流拆分单消息形式制单者发出修改信息户消息中进行处理修改保存拆分单
户需删暂存保存固定资产拆分单时户选择需删拆分单点击直接删选择拆分单
257 处理固定资产组合
种原需合卡片进行资产组合
固定资产组合固定资产拆分类似
258 处理固定资产调拨
固定资产调拨指集团部公司间进行资产转移调出公司资产减少调入公司资产增加
务5：环球集团部方正电脑5台调入环球彩电厂
操作前提：
l 期固定资产已计提折旧
l 固定资产调拨业务需定义工作流
固定资产调拨业务流程图
工作流说明：固定资产调拨单固定资产审核流程
步骤1环球集团部新增调拨单
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产调拨〗工具栏中双击〞进入列图示界面：
操作说明：F7选取调拨方式调入组织调入方负责等调拨单抬头信息固定资产明细中新增行图红圈示进行固定资产查询界面点击查询记录列表显示已审核固定资产记录户选择需调拨固定资产点击钮图选择需调拨数量提交〞进入挑拨单审核流程
步骤2调拨单审核
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心提交审批结果列图示：
操作说明：提交审批结果进入级流程处理
步骤3环球彩电厂确认固定资产调入结果进入新增卡片流程
操作演示：选择〖资产理〗>〖消息中心〗进入消息中心启工作流工作流信息直接通消息中心传递
步骤4环球集团部通环球彩电厂工作流信息生成清理单
清理单信息固定资产清理类似
259 处理固定资产减值
固定资产减值根企业估算资产收回价值计提减值准备
固定资产否需计提减值准备取决固定资产根底资料：减值政策
务6：计提IBM电脑减值准备6000元
业务EAS固定资产理系统中处理减值计提审批计提结果生成减值证
根企业估算资产收回价值计提减值准备
固定资产否需计提减值准备取决固定资产根底资料：减值政策
步骤1 减值计提
操作演示：选择金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖资产减值〗进入资产减值〞该界面完成等系列操作图：
操作说明：期计提减值准备金额〞输入减值金额
步骤2 审批计提结果
作演示：选择金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖资产减值〗进入资产减值〞图示工具栏审核〞减值结果
步骤3 生成减值证
操作演示：审核计提结果出现列图界面：
操作说明：工具栏选择生成证〞传递总账系统
界面查该固定资产已计提减值准备情况期计提减值准备情况果发现减值计提错误先删减值证反审核计提结果然重置减值计提
2510 处理固定资产租赁
固定资产租赁性质分两种：营性租赁二融资性租赁
营性租赁出租公司承租提供设备负责设备维修保养员培训般期限较短租赁期支付租金总额租资产原始钱视情况时终止合
融资性租赁租赁公司承租方求出资购置设备较长契约规定时期承租规定支付定租金租赁期支付租金总额租资产原始钱便终止合合期满承租须租资产交出租者根合买继续承租该设备
处理固定资产营性租赁业务需新增固定资产卡片两种方法：通租赁合关联生成租入单然进行租金结算二直接录入租入单然进行租金计算
处理固定资产融资性租赁业务两种类方法：通租赁合生成租入单然进行租金结算二直接录入租入单然进行租金计算
环球深圳彩电厂采融资性租赁业务第种类方法
务7：环球深圳彩电厂森美公司签订租赁合融资性租入原值80000宝马轿车辆租金月6000元协议押金20000元合期限5年月末进行租金结算
处理固定资产租赁业务流程：租赁合租入单生成固定资产卡片租金结算
步骤1 新增租赁合
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产租赁〗>〖租赁合理〗登录租赁合序时簿时新增〞租赁合列图示：
操作说明：根实际情况录入租赁合点日期合根信息合条款甲方乙方提供担保方提交审核
步骤2租入单
操作演示：
租赁合关联生成租入单 图
双击生成租入单〞进入界面
操作说明：关联生成租入单动继承租赁合信息融资性租入固定资产需生成固定资产卡片租赁资产信息〞栏中补充资产类名称计量单位租金等固定资产卡片相关信息提交审核
步骤3 生成固定资产卡片
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖固定资产〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产查询〗完善固定资产卡片根资料
操作说明：类似新增卡片操作
步骤4 租金结算
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产租赁〗>〖资金租入处理〗列图：
操作说明：次添入项信息提交生成付款单位传递出纳系统出纳复核直接生成证传递总账
2511 处理固定资产盘点
固定资产盘点固定资产实存情况进行调查确定资产实际状况摸清数量状态存放部门情况等
固定资产盘点般流程：
建立盘点务单录入实际盘点信息生成盘点差异表盘点差异处理
步骤1建立盘点务单
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产盘点〗〞列图：
操作说明：根信息栏〞实际业务录入信息盘点范围默认固定资产盘点范围做控制盘点设置盘点业务控制
信息录入完毕提交审核开始盘点
步骤2录入实际盘点信息
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产盘点〗进入固定资产盘点序时簿选择条盘点务工具栏开始盘点〞进入界面：
操作说明：红圈示录入实际盘点数量
数录入完毕提交审核完毕进入步生成盘点差异表操作
步骤3 生成盘点差异表
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖业务处理〗>〖固定资产盘点〗进入固定资产盘点序时簿选择条盘点务工具栏生成盘点差异表〞进入界面：
步骤4盘点差异调整处理
操作演示：图示分差异原时候调整处理动作处理方法做相应选择提交动进行盘盈盘亏处理盘盈生成张固定资产卡片盘亏生成清理记录
2512 进行固定资产查询
固定资产查询进行固定资产卡片信息查询时进行固定资产新增查询修改删变更清理生成证审核反审核等操作
操作演示：选择〖固定资产查询〗出现固定资产卡片话框列图示：
户输入条件点击确定〞结果显示固定资产卡片界面中列图示：
26 固定资产折旧理
261 概述
固定资产折旧理计提折旧进行折旧结果确认涉计提折旧折旧维护工作量维护模拟折旧
章学金蝶EAS业务：
l 工作量折旧
l 模拟折旧
l 计提折旧
l 折旧理
262 固定资产折旧理业务案例
务：计提理期固定资产折旧
263 进行工作量理
操作前提：企业必须折旧方法工作量固定资产
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖工作量〗出现工作量维护〞界面列图示：
操作说明：户需期工作量中输入期测算工作量检查误点击保存〞钮保存工作量
264 进行模拟折旧
利模拟折旧模拟资产折旧方法折旧政策折旧素取值折旧计提金额动计算差异纳税调整理决策提供准确
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖模拟折旧〗出现模拟折旧模拟条件滤话框列图示：
选择模拟期间范围模拟方案勾选需差异计算方案选择模拟卡片范围点击确定进行模拟计算
注意：
选择差异计算方案时选择两方案
265 计提折旧
折旧分摊固定资产价值损耗种手段
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖计提折旧〗出现计提折旧话框列图示：
说明：中选择重新计提选项〞期计提发生变化卡片重新进行计提
温馨提醒：
l 假设前期间未结束初始化系统会提示计提折旧失败系统未结束初始化计提折旧〞
l 假设期未审核业务系统会提示计提折旧失败期存未审核业务请全部审核完毕计提折旧〞
l 假设期已计提折旧已生成记账证系统会提示计提折旧失败期折旧已计提已生成证计提折旧〞
l 假设期已计提未生成记账证系统会弹出提示框询问户否需重新计提
266 进行折旧理
折旧维护根固定资产卡片计提折旧结果通手工修改调整固定资产折旧金额折旧费分摊金额
操作演示：选择金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖折旧理〗>〖折旧维护〗进入折旧维护界面〞该界面重新分摊折旧费手工修改折旧金额列图示：
假设该期折旧费金额变化户期实提折旧额中手工修改金额
假设折旧费分摊发生变化户点击出现折旧费分摊维护〞话框列图示：
分摊金额户手工更改分摊金额合计数实际分摊金额合计相等户做更改生成证中反映出
27 固定资产期末处理
271 概述
固定资产明细分类账总账实物〔总账类〕单独记账期末时固定资产明细账总账数总账系统数进行核查两边否致查找否业务没记账
固定资产账固定资产系统业务数〔资产原值累计折旧减值准备〕总账系统财务数〔应科目余额〕进行核保证双方数致性
章学金蝶EAS业务：
l 固定资产账
l 固定资产期末结账
272 固定资产总账账
务1：期固定资产总账账
操作前提：
l 账前首先选定总账系统账数源指定账科目组账科目相关选项组合账方案账方案分默认非默认两种默认账方案结账结束初始化时系统进行账检查时动调公司默认账方案
l 果选择固定资产类明细账选择科目时选择应固定资产类
l 户进入固定资产账功时必须进行权限检查果该户没账权限予户提示退出允许账操作例结束
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖期末处理〗>〖固定资产账〗出现动账话框列图示：
l账滤条件框中选择进行账固定资产科目累计折旧科目减值准备科目否包含未账证果想选定科目设置账方案点击保存方案钮系统弹出方案名录入框户录入方案名称点击确定进行保存果想账方案保存默认方案需选中设默认方案〞选项保存
l方案定义中固定资产原值科目累计折旧科目减值准备科目定义总账系统取值科目定义条允许非明细科目点击新增时增加条科目定义行者选择输入科目点击删时删条科目定义行方案保存时允许存空行固定资产原值科目累计折旧科目减值准备科目操作方式相
l中选中资产类明细账〞时方案中需录入需账明细资产类
l系统中已存默认方案时保存默认方案时系统提示存默认方案〞
273 期末结账
期末结账特指会计年度期间前期间前会计期间结转会计期间
期资产增减变动折旧等业务全部处理完毕进行期末结账处理进行期间处理必须期业务全部进行结账处理系统进入期间期末结账包括结账反结账
务2：固定资产期末结账
操作前提：
l 户进行结账时必须进行权限检查果该户没结账权限予户提示退出允许结账例结束
l 固定资产系统总账否(系统参数中设置固定资产系统总账结账〞时需检查否检查)
l 期否计提折旧(系统参数中设置期计提折旧结账〞时需检查否检查)
l 期否需重提折旧〔检查期折旧发生影响折旧业务〕
l 期业务否全部审核生成证(系统参数中设置期业务全部生成证结账〞时需检查否检查)
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖期末处理〗>〖固定资产账〗出现动账话框列图示：
28 固定资产账表查询
281 概述
固定资产系统提供固定资产清单固定资产构成表固定资产变动记录表固定资产折旧表折旧费分配表固定资产明细分类账固定资产增减汇总表固定资产期提示表固定资产附属设备明细表固定资产数量统计表固定资产评估历史表等报表统计查询
282 查询固定资产清单
固定资产清单种条件组合列示单位中种固定资产清单报表户定条件进行汇总统计固定资产清单报表中工程致固定资产卡片相
固定资产清单进行虚体〔集团汇总查询〕实体〔单公司〕查询
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产清单〗进入固定资产滤界面列图示：
条件页签：
会计科目表：默认显示前公司会计科目表前公司虚体修改否修改
会计期间类型：默认显示前公司会计期间类型前公司虚体修改否修改
公司：默认显示前公司前公司虚体修改否修改
会计年度：系统默认前会计年度调整
会计期间：系统默认前固定资产期间调整期间范围取会计期间〞定义情况
初始卡片：户指定系统默认空选择该条件初始化期间固定资产卡片分析户指定初始化期间〞会计年度〞会计期间〞动变灰机制标志〞四种状态时变灰
显示未审核卡片：选中已提交未审核卡片参显示统计
机制标志：复试选择系统默认空〔显示前效卡片〕卡片效状态分四种户指定显示某种某种
新增：期新增固定资产卡片
变更：期通变更固定资产卡片
局部清理：期通局部清理固定资产卡片
完全清理：期已完全清理完成固定资产卡片
汇总设置：总系统设置六汇总条件：固定资产类济途状态存放点源方式钱中心
汇总：户指定否条件进行汇总
级次：分三种：逐级明细指定系统默认＂逐级＂＂汇总＂栏未选择级次栏动灰选择选择＂指定＂户输入数字
移／移：选择某汇总条件通移／移决定显示列序汇总包含关系
定义统计类汇总：选中定义统计类汇总
汇总形式展示：选中显示卡片行显示汇总行
包含期完全清理卡片：选中显示期已完全清理卡片否显示册效资产卡片信息
定义页签：
固定资产卡片意信息作查询条件进行滤
排序页签：
决定固定资产信息显示列否排序果选择排序系统支持升序降序两种排序方法时通键调整排序先次序
283 查询固定资产构成表
固定资产构成分析表分析会计期间固定资产工程分类资产原值构成例
固定资产构成表进行虚体实体查询
操作前提：
l 户必须查询固定资产构成分析表权限
l 根查询条件成功查询显示相应结果
操作演示：选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产构成表〗进入固定资产滤界面列图示：
会计科目表：默认显示前公司会计科目表前公司虚体修改否修改
会计期间类型：默认显示前公司会计期间类型前公司虚体修改否修改
公司：默认显示前公司前公司虚体修改否修改
会计年度：系统默认前会计年度
会计期间：系统默认前固定资产期间
初始卡片：户指定默认空选择条件初始化期间固定资产卡片进行分析户指定初始化期间〞会计年度〞会计期间〞动变灰
显示未审核卡片：选中已提交未审核卡片参统计
评估价值统计：选中卡片评估价值进行统计
构成方式：拉选择系统默认资产类〞系统设置构成方式包括六类：固定资产类状态变动方式钱中心存放点济途
284 查询固定资产变动记录表
固定资产变动情况表反映单位中固定资产变动情况包括新增减少变动清理等等
固定资产变动记录登陆财务实体进行查询
操作演示：金蝶EAS界面选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产变动记录表〗进入固定资产滤界面列图示：
选择条件进入界面
注意：
l 选择集中显示〞时卡片变动记录均界面显示
l 选择分卡片显示〞时张卡片变动记录显示界面需点击前浏览钮进行切换
285 查询固定资产折旧表
反映固定资产期折旧情况汇总表明细表两种方式显示折旧信息
固定资产折旧表进行实体〔单公司〕查询
操作演示：金蝶界面 选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产折旧表〗进入固定资产滤界面列图示：
会计年度：系统默认固定资产系统前会计年度
会计期间：系统默认固定资产系统前会计期间
展现方式：选择汇总表展示结果汇总表形式展示果选择汇总展示汇总设置中必须选择少汇总项选择明细表展示结果明细表形式展示
汇总设置：固定资产卡片意信息进行逐级明细指定汇总通〞调整定义项排列序
包含期完全清理固定资产：折旧纪录中包含期完全清理固定资产
包含已完全清理固定资产：折旧纪录中包含已完全清理固定资产
包含期折旧零固定资产：折旧纪录中包含期折旧额0固定资产
286 查询固定资产明细分类账
固定资产明细账财务明细账格式列示期固定资产原值累计折旧减值准备增减变动情况
固定资产明细账进行财务虚体〔集团查询〕财务实体〔单公司〕查询
操作演示：金蝶界面 选择〖资产理〗>〖固定资产〗>〖报表统计〗>〖固定资产明细分类账〗进入滤界面列图：
通选择〞具体选择需查询公司范围进入固定资产明细账固定资产明细分类账中联查业务单
287 账表
固定资产报表说明
序
号
报表名称
查询时间
否集团查询
途
1
固定资产卡片查询
单期间
段期间
段日期
否
查询单会计期间段起止会计期间段起止日期入账前实体公司固定资产卡片
2
固定资产清单
单期间
单期间查询虚体公司实体公司固定资产清单
3
固定资产构成表
单期间
单会计期间特定构成方式〔固定资产类济途状态存放点源方式钱中心〕统计虚体公司实体公司固定资产该种方式出统计例
4
固定资产变动记录表
单期间
段期间
否
段起止期间查询实体公司发生变动〔新增减少变更清理〕固定资产卡片
5
固定资产增减汇总表
单期间
段期间
段起止期间查询虚体公司实体公司资产增减汇总数汇总原值累计折旧净值减值准备净额查询汇总数数
6
折旧费分配表
单期间
段期间
否
段起止期间固定资产类济途状态存放点源方式钱中心查询实体公司折旧费分摊科目金额信息
7
固定资产折旧表
单期间
否
单期间固定资产类济途状态存放点源方式钱中心查询实体公司包括原值累计折旧净值减值准备净额折旧寿命等折旧信息
8
固定资产明细分类账
段期间
否
财务明细账格式列示段起止期间固定资产原值累计折旧减值准备增减变动情况记录描述实体公司资产价值变动程
9
数量统计表
单期间
否
单期间固定资产类状态存放点源方式理部门查询实体公司资产数量
10
附属设备明细表
单期间
否
单期间查询实体公司附属设备数量金额名称等信息
3 环球集团低值易耗品业务
31 业务操作环境
环球国际集团〔简称环球集团〕属企业准备2007年7月统金蝶EAS系统进行低值易耗品理
l 环球集团制定统低值易耗品类变动方式供级组织引入
l 低值易耗品卡片编码规环球集团制定统标准属企业遵执行
l 环球集团制定统低值易耗品新增领报废变更工作流程属组织遵执行
l 属组织分处理低值易耗品初始化卡片
l 组织根日常业务单生成证
l 保证数致性属组织月末总账进行账
环球国际集团组织架构图：
案例业务发生环球家电集团属组织环球深圳彩电厂
32 低值易耗品根底资料准备
低值易耗品根底资料指低值易耗品业务背景资料业务政策设置低值易耗品系统根底设置金蝶EAS低值易耗品业务进行业务操作第步
低值易耗品根底资料包括：低值易耗品类变动方式
章学金蝶EAS业务：
低值易耗品类
低值易耗品变动方式
321 低值易耗品类
低值易耗品类满足户低值易耗品进行分类理求
低值易耗品类根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级级次级组织单元定义二级二级级次
务：环球国际集团低值易耗品类：
01：办公具
02：备品备件
集团控制级级次属组织分增加级
务分析：低值易耗品类必须根理单元设置级类设置集团控制级次增加成功供级理单元引入
章介绍金蝶EAS中处理业务：
l 增加低值易耗品类
操作前提：登录根理单元〔案例登录环球国际集团〞〕
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖根底设置〗>〖低值易耗品类〗双击进入低值易耗品类界面点击新增：
编码：手工填写允许重复
名称：手工填写
集团控制级次：集团控制级次范围案例集团控制级次级属理单元引入级成功允许增加级次增加二级三级
低值易耗品属性：分公低值易耗品低值易耗品非常备品四种类型领低值易耗品时根领类型属性低值易耗品限制
根理单元增加级低值易耗品类级理单元先引入级低值易耗品类根需增加级低值易耗品类
务：环球家电集团低值易耗品类：
级类
二级类
办公具
签字笔
笔记
印耗材
备品备件
生产维修备件
操作前提：登录级理单元〔案例登录环球家电集团〞〕
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖根底设置〗>〖低值易耗品类〗双击进入低值易耗品类界面先点击工具栏引入引入级理单元低值易耗品类：
选择需引入低值易耗品类点击 [引入]引入成功根集团控制级次增加级类案例增加办公具签字笔〞：
级理单元低值易耗品类增加属财务组织动继承理单元低值易耗品类然根集团控制级次设置属财务组织增加明细
322 变动方式
低值易耗品变动方式低值易耗品进行新增领报废等业务时需定义低值易耗品变动业务原
低值易耗品变动方式低值易耗品理程中必少根底资料假设没定义低值易耗品变动方式法进行低值易耗品种业务变动处理
低值易耗品类根理单元中控制级次日常应中通常两种模式：种根理单元中控制级次级组织单元直接引二种根理单元中控制级级次级组织单元定义二级二级级次
务：环球国际集团变动方式：
01：增加
02：减少
集团控制级级次属组织分增加级
务分析：变动方式必须根理单元设置级类设置集团控制级次增加成功供级理单元引入
章介绍金蝶EAS中处理业务：
l 增加变动方式
操作前提：登录根理单元
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖根底设置〗>〖变动方式〗双击进入变动方式界面点击[新增]：
编码：手工填写
名称：手工填写
集团控制级次：集团控制级次范围案例集团控制级次级属理单元引入级成功允许增加级次增加二级三级
根理单元增加级变动方式级理单元先引入级变动方式
根需增加级变动方式
务：环球家电集团变动方式：
级变动方式
级变动方式
增加
购入
减少
领
操作前提：登录级理单元
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗
>〖根底设置〗>〖变动方式〗双击进入变动方式界面先点击工具栏引入
引入级理单元变动方式：
选择需引入变动方式点击[引入]引入成功根集团控制级次增加级类案例增加增加购入〞：
级理变动方式增加属财务组织动继承理单元变动方式然根集团控制级次设置属财务组织增加明细
33 低值易耗品系统设置
系统设置设置固定资产操作标准系统状态控制设置固定资产启期间控制总账联状态
低值易耗品系统设置包括：系统状态控制参数设置
章学金蝶EAS业务：
低值易耗品系统系统状态控制
低值易耗品系统参数设置
331 系统状态控制
务：环球深圳彩电厂决定2007年7月启低值易耗品低值易耗品系统总账系统关联启
务说明：金蝶EAS系统里系统开始前必须设置该系统启期间低值易耗品系统单独总账关联
操作前提：登录财务组织环球深圳彩电厂〞
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖系统台〗>〖系统配置〗>〖系统状态控制〗双击翻开：
启期间：设定组织低值易耗品系统启期间
总账联：低值易耗品系统单独总账关联
操作前提：进行该功操作户必须先完成系统初始化联系统前期间致
332 参数设置
操作前提：登录财务组织环球深圳彩电厂〞
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖系统台〗>〖系统配置〗>〖系统设置〗双击翻开选择〖资产理〗>〖低值易耗品〗图：
启卡片动编码：选择卡片动编码手工编码中选择动编码时卡片编码户定义编码规动生成卡片编码
数量数位数：低值易耗品数量数位数户根需录入
期业务全部生成证结账：选择期业务必须全部生成证结账
单审核需通工作流：选择单审核必须通工作流审批否点击单
工具条审核钮审批
编码生成修改：选择编码动生成修改否修改
启预算控制：选择低值易耗品领时进行预算控制否控制
34 低值易耗品初始化
初始化指低值易耗品期初数录入系统启低值易耗品系统初始化金蝶EAS53低值易耗品业务进行业务操作重步设置尤需认真谨慎
务：环球深圳彩电厂2007年七月初低值易耗品初始数：
类
名称
计量
单位
购置日期
入账日期
源方式
数量
单价
摊销方法
印耗材
印墨水
盒
200761
200761
购入
10
1256
次摊销法
签字笔
签字笔
200761
200761
购入
10000
35
次摊销法
笔记
笔记
200761
200761
购入
1000
5
次摊销法
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖初始化〗>〖低值易耗品卡片初始化〗进入低值易耗品初始卡片序时薄点击工具栏[新增]：
类：翻开文件夹选择该低值易耗品属类
编码：果定义低值易耗品初始卡片编码规系统动生成编码果定义编码支持修改卡片手工录入编码
名称：低值易耗品名称手工录入
计量单位：翻开文件夹F7键选择根底资料中计量单位
购置日期：低值易耗品购置日期果前系统日期前期间天默认前期间天
入账日期：记录该业务业务日期
源方式：翻开文件夹F7键选择低值易耗品变动方式
数量：该低值易耗品期初数量手工填写
单价：该低值易耗品期初单价手工填写
币：该低值易耗品单价币种拉系统已币种中选择
原币金额：系统根数量单价数动计算
摊销方法：该低值易耗品摊销方法系统提供次摊销法〞供选
领明细：低值易耗品系统结束初始化系统该低值易耗品领记录摊销等情况动填写领明细〞供户查询
初始卡片填写完毕点击[保存]然点击[提交]
低值易耗品初始卡片填写完毕初始卡片查询序时薄进行相关操作：
选择某卡片点击工具栏卡片进行修改点击工具栏删卡片
点击工具栏[结束初始化]组织低值易耗品系统进行结束初始化初始化
结束开始低值易耗品日常处理工作
35 低值易耗品日常处理
低值易耗品日常业务处理容：低值易耗品增加低值易耗品领等
章学金蝶EAS业务：
低值易耗品增加
低值易耗品领
低值易耗品报废
低值易耗品变更
351 低值易耗品新增
低值易耗品新增处理期新入账低值易耗品卡片
务：环球深圳彩电厂2007年七月新购入低值易耗品：
类
名称
计量
单位
购置日期
入账日期
源方式
数量
单价
摊销方法
签字笔
笔
20070724
20070724
购入
1000
15
次摊销法
生产维修
配件
绳
千米
20070729
20070729
购入
2
55
次摊销法
务说明：日常增加低值易耗品卡片初始化卡片填写方法根相区填写卡片时初始化卡片入账日期〞须启期前日常卡片入账日期〞必须期
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品新增〗双击进入：
卡片填写方法根初始卡片略区
入账日期：必须低值易耗品系统前属期间
领明细：该低值易耗品领系统领记录摊销等情况动填写领明细〞供户查询
报废明细：该低值易耗品报废系统报废记录动填写报废明细〞供户查询
初始卡片填写完毕点击[保存]然点击[提交]提交成功卡片点击工具
栏[业务] > [审核]审核卡片
低值易耗品新增完毕进入[低值易耗品查询]低值易耗品卡片进
行业务处理：
选择某单点击工具栏卡片进行修改点击工具栏删卡片
点击工具栏[审核][反审核]卡片进行审核反审核
点击工具栏[生成证]卡片生成证前提条件低值易耗品系统总账联卡片已审核配置卡片证转换规
352 低值易耗品领
低值易耗品程中部门通领流程申请低值易耗品额度完成出库手续低值易耗品进行程通低值易耗品领功实现需填制低值易耗品领单
领程中低值易耗品卡片会动记录领明细动计算剩余领数量
务：2007年七月深圳彩电厂发生低值易耗品领业务：
领日期
领类型
领部门
领
领低值易耗品名称
领数量
2007724
部门领
库存中心
李明
绳
1
2007731
领
杨连盛
笔记
2
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品领〗双击进入：
领日期：低值易耗品领日期应填写期日期
领类型：系统提供三选择：领部门领领
选择领〞领低值易耗品属性〞低值易耗品〞低值易耗品
选择部门领〞领低值易耗品属性〞公低值易耗品〞低值易耗品
选择领〞领低值易耗品
领类型选择领明细里点击新增领低值易耗品明细出现提示：
低值易耗品库存中领：选择选项低值易耗品库存结余中进行领情况系统动显示低值易耗品库存供户选择图：
部门已低值易耗品中领：选择选项领部门已领未摊销低值易耗品情况系统动显示部门低值易耗品领单供选择图
选择领低值易耗品明细点击[确定]回领单界面领明细栏填写领数量〞图：
领单填写完毕点击[保存]进行[提交]果单需生成证必须进行[审核]
领完成低值易耗品卡片会动记录领明细动计算剩余领数量
选择[业务处理][ 低值易耗品查询]查找笔记〞卡片双击翻开图：
低值易耗品领单处理完毕进入[低值易耗品领单]低值易耗品领单进行业务处理：
选择某单点击工具栏单进行修改点击工具栏删单
点击工具栏[审核][反审核]单进行审核反审核
点击工具栏[生成证]单生成证前提条件低值易耗品系统总账联单已审核配置单证转换规
353 低值易耗品报废
务：期发生报废业务：
报废日期
报废方式
处置部门
处置
报废低值易耗品名称
报废数量
2007731
减少
财务部
李明
笔记
1
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品报废〗低值易耗品报废序时薄界面点击[新增]：
报废日期：低值易耗品报废日期
报废方式：低值易耗品报废方式
处置部门：次报废业务处理部门
处置：次报废业务处理
报废类型：系统提供两选择：库存低值易耗品报废领低值易耗品报废
库存低值易耗品报废：库存结余低值易耗品进行报废选择选项点击报废明细里增加报废明细记录系统低值易耗品库存结余显示出供户选择报废图：
领低值易耗品报废：领低值易耗品进行报废选择选项选择选项点击报废明细里增加报废明细记录系统低值易耗品领单显示出供户选择报废图：
选择需报废低值易耗品点击[确定]返回报废单界面填写次报废数量列图：
报废单填写完毕点击[保存]进行[提交]果单需生成证必须进行[审核]
报废完成低值易耗品卡片会动记录报废明细动计算报废数量
选择[业务处理][低值易耗品查询]查找笔记〞卡片双击翻开图：
报废单处理完毕进入[低值易耗品报废]低值易耗品报废单进行业务处理：
选择某单点击工具栏单进行修改点击工具栏删单
点击工具栏[审核][反审核]单进行审核反审核
点击工具栏[生成证]单生成证前提条件低值易耗品系统总账联单已审核配置单证转换规
354 低值易耗品变更
初始低值易耗品卡片者期增加已发生领业务低值易耗品卡片系统允许进行修改时卡片进行变更
务：深圳彩电厂低值易耗品初始化卡片数量录入错误需变更情况：
变更日期
低值易耗品名称
变更方式
变更数量
20070731
笔记
购入
1100
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖业务处理〗>〖低值易耗品变更〗低值易耗品变更序时薄界面点击[新增]首先出现滤界面：
点击[查询]系统动滤出组织低值易耗品卡片：
选择需变更卡片点击[确定]：
低值易耗品卡片填写变动数案例笔访数量1000〞变更1100〞
变更单填写完毕点击[保存]进行[提交]然进行[审核]
变更完成低值易耗品卡片会动更新变动数
变更单处理完毕进入[低值易耗品变更]低值易耗品变更单进行业务处理：
选择某单点击工具栏单进行修改点击工具栏删单
点击工具栏[审核][反审核]单进行审核反审核
36 低值易耗品期末处理
低值易耗品期业务处理完毕需进行期末处理低值易耗品期末处理包括：低值易耗品账低值易耗品结账
361 低值易耗品账
低值易耗品系统总账系统联情况月末时两系统进行进行账目核
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖期末处理〗>〖低值易耗品账〗双击进入：
第次账时建立账方案期该方案进行账目核
选择库低耗品〞点击新增账科目：
切换低耗品〞点击新增账科目：
账科目设置点击保存账方案：
账方案设置完毕账方案设置默认方案〞系统默认方案进行账
选择某方案点击[确定]开始账出现账结果：
果低值易耗品系统单独否账影响低值易耗品系统结账
果低值易耗品系统总账联账结果影响低值易耗品系统结账时参数进行判定
362 低值易耗品结账
低值易耗品系统业务全部处理完毕进行结账
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖资产理〗>〖低值易耗品〗>〖期末处理〗>〖低值易耗品结账〗双击进入：
点击[开始]进行结账结账成功低值易耗品系统会计期间动置期户开始处理期业务果需重新修改期业务选择[反结账]重新回期进行修改
配套光盘说明
金蝶EAS户手册系列丛书分两系列包括快速入门系列参考指南系列次出版包括套财务快速入门手册参考指南〔系统理维护〕6财务快速入门手册涉集团财务理中总账出纳预算资金等领域企业户快速掌握熟悉EAS产品应套户手册丛书提供配套光盘 配合您快速入门手册学EAS产品操作时提供搭建演示环境数文件学程中参考系统功说明配套资料容：EAS安装包演示账套参考指南
演示账套配套列表：
序号
配套容
说明
1
EAS530DemoSTDrar
EAS V53SQL演示账套数库文件需RAR工具解压缩然SQL企业理器复原
2
EAS53_演示账套方案说明doc
演示账套方案详细说明文档
3
EAS53_演示账套方案操作说明〔简版〕doc
演示账套方案简单说明文档
二金蝶EAS参考指南配套列表：
序号
配套容
说明
1
金蝶EAS参考指南——总账系统
总账系统功操作详细说明
2
金蝶EAS参考指南——应收系统
应收系统功操作详细说明
3
金蝶EAS参考指南——应付系统
应付系统功操作详细说明
4
金蝶EAS参考指南——出纳理
出纳理功操作详细说明
5
金蝶EAS参考指南——固定资产
固定资产功操作详细说明
6
金蝶EAS参考指南——预算理
预算理功操作详细说明
7
金蝶EAS参考指南——资金方案
资金方案功操作详细说明
8
金蝶EAS参考指南——资金结算
资金结算功操作详细说明
9
金蝶EAS参考指南——利息理
利息理功操作详细说明
10
金蝶EAS参考指南——票理
票理功操作详细说明
11
金蝶EAS参考指南——投资理
投资理功操作详细说明
12
金蝶EAS参考指南——融资理负债
融资理负债功操作详细说明
13
金蝶EAS参考指南——资金监控银企互联
资金监控银企互联功操作详细说明
14
金蝶EAS参考指南——报表系统
报表系统功操作详细说明
15
金蝶EAS参考指南——合报表
合报表功操作详细说明
16
金蝶EAS参考指南——系统台
系统台功操作详细说明
17
金蝶EAS参考指南——根底数理
根底数理功操作详细说明
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