金蝶KIS专业版操作步骤
金蝶专业版：产品安装
安装步骤
1安装程序：KISSetupexe文件启动安装导
2环境检测
3安装金蝶KIS专业版（光盘复制安装）
（1）服务器
（2）客户端
（3）老板报表需独立安装
注：产品安装完成务必重新启动计算机
二系统安装环境
1数库环境
SQL Server 2000 SP4
SQL MSDE 2000 SP4 （5发）
SQL Server 2005 SP3
SQL MSDE 2005 SP3
SQL Server 2008 （企业版版）
中：
数库需服务器安装果环境检测时没检查系统中已安装SQL动安装MSDE
安装模式求混合模式安装
SQL Server2005求80模式安装
2产品加密
（1）智卡加密
（2）软加密
3金蝶KIS专业版V121混合安装产品
（1）KIS：KIS财务系列9xKIS商贸系列4xKIS零售版4x
（2）K3：K3V122成长版
三win7系统应注意事项
1系统安全性提升
（1）理员账户登录然运行普通户权限
（2）导致操作会系统拒绝
2正常注意事项
（1）程序正常双击执行时请尝试：右键单击理员身份运行
（2）许情况先理员身份运行正常双击执行
（3）控制面板中关闭UAC安装会降低系统安全性
四金蝶KIS专业版安装常见问题
1服务器信息变更问题
（1）安装完数库建议改变服务器计算机名称
①服务器更名导致原账套开通重新进入账套理程序动修复相应信息
②然存问题现账套取消注册重新注册
（2）电脑名中文名安装目录中文名
2IP址解析问题
（1）建议客户端hosts文件中服务器名进行IP解析TCPIP协议中WINS服务进行解析尤跨网段应时必须设置
①hosts文件system32\drivers\etc目录记事开参示例进行编辑输入服务器IP服务器名称
②TCPIP属性中WINS服务进行解析输入服务器IP
③否容易客户端登陆时出现登陆时出现问题请重新输入等问题
（2）局域网套未清SIDGhost系统恢复盘安装
3安装完成网段时间中病毒问题
（1）SQL弱口令口令种情况常见
（2）Windows弱口令口令
（3）防毒软件相关防护设置选项未（没设置ARP保护）
（4）没更新操作系统补丁未更新防毒软件等等
五KIS专业版实工具
1账套理目录工具
（1）路径：systemdrive\progra~1\Kingdee\KIS\profession\common
（2）InstallDBexe：恢复演示账套工具运行会覆盖前恢复演示账套果演示账套法恢复提示acctctl数异常工具重建演示账套acctctl数库
（3）FKIS演示账套bakFKIS演示账套dbb：演示账套备份文件
（4）KISCOM\SQLDB目录文件 删否新建账套成功
六客户Ghost系统造成登录障
1环境问题
（1）客户登录异常问题数发生Ghost恢复系统中
（2）时通常网络中电脑关闭重启服务器中台客户端正常
（3）正确Ghost建议：
①正常安装系统操作系统补丁应程序
②SID工具清系统中SID
③重启系统进入Ghost程序时切记进入windows环境中
④进行Ghost
⑤利样Ghost系统盘恢复系统
金蝶专业版：账套初始化
金蝶专业版：日常账务处理
金蝶专业版：业务理销售理
系统整体业务流程图
1总体业务流程
2系统参数
3基础资料
①客户：信额度分类理
②价格资料
销售理——制定销售价格策略
1销售价格资料
（1）设置物料属性中销售单价
（2）设置销售价格方案
①设置销售价格资料时需先设置价格政策价格政策优先级高０
②销售价格实行低限价控制设置理
③单录入时会取优先级高价格政策价格携带
a果没价格资料取物料属性中销售价格
④价格理选项（价格取数限价控制应场景）
⑤价格资料业务单体现价格政策应场景
销售发票审核形成销售历史价格资料
2价格理选项：价格取数限价控制应场景
3价格理控制：理策略周期设置低价控制
4销售价格获取
（1）销售模块单中查选项中增加取销售价设销售订单销售出库单销售发票三种取价源单供勾选默认勾选
（2）需取销售价需根实际情况勾选种取价源单单效取销售价格条件：客户+物料代码+单位三条件必须相
（3）获取销售价格优先级规：
①果单源单取源单价格
②果单源单取次价格
③果单源单没次价格系统原价格规取数
（4）勾选取销售价中种单改变原取数规
5销售价格获取源——毛利率
（1）增加物料销售价格取数源：某物料销售价格该物料采购成*（1+该物料毛利率100）
①采购成取数优先级：
a第优先级：物料属性中采购价格
b第二优先级：该物料笔外购入库单入库成（已审核未作废单价>0蓝字外购入库单）
c该物料期初库存成（实仓仓库期初库存均成 ）
（2）种销售价格取数规优先级低
6单引入引出
（1）基础设置增加单引入引出功
（2）业务单单界面工具栏增加引入功
（3）原系统工具中单引入引出功保留
（4）中收款单付款单核销单费分摊单支持引出支持引入
（5）导入单状态未审核状态
（6）模板全中文显示简单易懂
模板暂支持定义列引入引出
7销售理——报价单
（1）销售报价单录入
①直接新增
②根BOM生成
（2）销售报价单作
① 销售报价单销售部门根企业销售政策产品成目标利润率价格资料等客户提出产品报价销售报价单审核销售订单引报价单系统会报价单中物料代码单价折扣率等信息带入销售订单中方便编制销售订单
8销售理——销售订单
（1）销售订单录入
①直接录入
②关联销售报价单生成
③关联BOM单生成
（2）销售订单作
① 销售订单购销双方签署确认购销活动标志核心销售业务中三方关联方
②销售订单物资销售业务中流动起点详细记录企业物资循环流动轨迹累积企业理决策需营运作信息关键
③销售订单身确认业务序流动游单精确执行反映销售订单通销售订单销售业务处理程目然
④订单数量订单执行情况表中订单数量数源
⑤根订单价格更新物料销售价格
（3）关闭方式
①动关闭：动关闭订单允许手工执行反关闭操作
②手工关闭：修改执行反关闭操作时修改成未关闭状态
（4）作废反作废
①未审核
（5）订单开票数量出库数量写入原理
①开票数量指订单销售发票关联数量
②出库数量指订单销售出库单关联数量
③两字段户手工维护
（6）订单支持变更
①关联单已关闭订单变更数量增加物料订单中未单关联物料变更时物料删
②没关联关系订单未关闭订单进行变更
9销售理——销售出库
（1）销售出库单录入
①直接录入
②关联发票生成关联订单生成果红单关联原销售出库单
③关联外购入库单产品入库单生成
④关联BOM单生成
（2）销售方式：提供现销赊销分期收款销售委托代销四种方式
（3）单销售单价
①手工新增时价格理资料物料销售单价中取数关联生成时取游单实际非含税单价
（4）实现单处理仓库业务
①发货仓库设置单体
②销售出库支持全虚仓
（5）销售出库单状态：作废反作废审核
（6）销售出库单等核销反核销
①等核销指销售出库蓝单红单间核销
②退货业务
③进行等核销需满足条件：单已审核未核销两张单业务相数相反次选择红蓝两张单
④等核销影响：等核销单执行反审核发票核销视钩稽通钩稽关系查询
⑤果修改请先进行反钩稽
（7）单拆分
①条件：进行拆分销售出库单必须已审核未核销未等核销单
②已拆分销售出库单反审核已拆分出子单母单执行拆分操作已拆分出子单执行拆分操作
③子单数量母单
④子单单编号规：母单单编号+字母（A开始序增加）
（8）单合
①进行合销售出库单必须前拆分子单
②进行合销售出库单必须尚未核销单包括发票核销张业务信息相数相反销售出库单等核销
③涉单拆分合单理
10销售理——销售发票
(1)销售发票录入
①手工录入
②关联销售订单关联销售出库单关联BOM
（2）销售发票等核销
①指红蓝字销售发票等核销反核销
②等核销符合条件：必须已审核未钩稽发票事务类型必须致两张单业务相数相反次选择两张单
③等核销影响：等核销发票视钩稽
（3）销售发票钩稽反钩稽
①销售发票钩稽销售发票销售出库单核钩稽作进行收入成匹配确认记账没什影响期前期间发票钩稽作钩稽期发票计算收入
②业务钩稽发票修改前已钩稽单执行反钩稽业务操作
③销售方式分期收款委托代销出库单发票间进行钩稽销售方式必须相现销赊销方式单交叉钩稽
④反钩稽通钩稽日志实现
11销售理——勾稽
销售重点难点业务介绍
销售理亮点总结
（1）实现种类型销售业务处理包括现销赊销委托代销分期收款销售退货业务
（2）强客户理实现客户进行级分类理客户信息理销售价格折扣理客户销售情况统计分析
（3）细致订单理
（4）单界面处理赠品问题
（5）单种生成方式：拉推关联方式手工录入
（6）四种价格源方式：价格资料存货基础资料历史价格查询手工录入
（7）库存查询方便单界面显示
（8）丰富销售报表支持客户角度维度数统计分析
（9）销售出库单关联外购入库单产品入库单全程支持BOM
（10）单仓库发货
金蝶专业版：业务理采购理
单日期源
1新增单日期修改
（1）次登录系统新增某单类型第张单默认单日期原维持系统现原变新增该单类型第二张单开始修改默认单日期张单日期
（2）修改新增单时默认显示单日期操作（关联生成单等）单日期影响规变
（3）业务单中单新增时取系统日期证录入中新增证时取系统日期选项优先级高次修改默认日期规
系统整体业务流程图
1总体业务流程
2系统参数
3基础资料
（1）供应商：信额度
（2）价格资料
采购理——制定采购价格策略
1采购价格资料
（1）设置物料属性中采购价格
（2）设置采购价格方案
①价格数供应商物料进行设置订货量计量单位等设置报价支持批量新增修改等操作
②报价信息仅支持含税价格录入支持限价数设置预警理
③价格资料必须审核生效
④价格资料中报价信息携带采购订单采购入库单采购发票
（3）采购发票审核形成采购历史价格资料
采购理——采购价格理
采购价格获取
1采购模块单中查选项中增加取采购价设采购订单采购入库单采购发票三种取价源单供勾选默认勾选
2需取采购价需根实际情况勾选种取价源单单效取采购价格条件：供应商+物料代码+单位三条件必须相
3获取采购价格优先级规：
（1） 果单源单取源单价格
（2）果单源单取次价格
（3）果单源单没次价格系统原价格规取数
勾选取采购价中种单改变原取数规
采购理——采购订单
1单录入
（1）手工录入
（2）销售订单推生成关联 BOM生成根生产务形成采购建议
2采购订单状态
（1）审核
①确定采购订货业务成立时需采购订单进行审核操作采购订单进行业务确认
（2）作废
① 订货业务审核通订货取消时进行采购订单作废操作作废采购订单作报表数统计
（3）关闭
①已取消未入库单关联采购订单手工关闭入库单关联已执行完成采购订单系统动关闭标识
②手工关闭订单手工进行反关闭动关闭订单手工反关闭
（4）支持订单变更
①变更销售订单变更
3订单关联数量入库数量开票数量写入原理
（1）采购订单采购入库单关联采购入库单数量写入采购订单关联数量采购入库单审核入库数量写入采购订单入库数量
（2）采购订单采购发票关联采购发票数量写入采购订单开票数量
（3）关联数量入库数量开票数量通采购订单序时簿进行查询
（4）采购订单订单执行情况表订单数源
采购理——采购入库
1单录入
（1）手工录入
（2）采购订单关联生成采购发票关联生成
2拆分合
（1）采购入库单采购发票未期间完全钩稽造成部分成需暂估处理种情况系统提供采购入库单拆分合处理功
（2）通采购入库单拆分已开发票未开票部分形成两张单解决张前期暂估入库单部分货时钩稽者张期单需部分记入成等问题样拆分实现采购入库单部分钩稽部分核销种特殊业务处理
（3）已拆分单进行合操作
3仓库移表体取消赠品处理少实仓
4等核销拆分合参见销售理中相容
批号动生成
1物料基础资料中增加否动产生批号选项
（1）勾选否采业务批次理否动产生批号进行勾选
2业务单查增加入库批号生成规功
（1）仅针入库类单生效
（2）户通功进行入库批号规设置
（3）户没设置入库批号规取系统默认规：日期（yyyymmdd)+4位流水号
采购理——采购发票
1出入库单推发票改进
（1）系统参数业务参数中增加采购入库推发票取数控制方式销售出库推发票取数控制方式参数
（2）参数中提供单价准金额准两种选择默认单价准户根实际情况进行选择设置设置时修改
2单录入：手工录入关联外购入库单采购订单
3钩稽
（1）钩稽发票入库单确认标志核算入库成时确认采购业务完成标识
（2）已完全钩稽采购发票关联生成游单生成采购入库单
（3）已钩稽发票执行外购入库核算根证模板生成记账证等操作期前期间发票钩稽作期发票核算成
（4）采购理中张采购发票张采购入库单勾稽张发票张采购入库单勾稽样张采购发票张采购入库单勾稽
（5）业务参数中设置采购发票入库单数量致允许钩稽时采购发票入库单数量必须致进行钩稽
4等核销反等核销反钩稽
采购理——发票入库单勾稽
采购重点难点介绍
采购系统亮点
1实现种类型采购业务处理包括现购赊购采购退货
2提供供应商理功：供应商分级分类理供应商信息理采购价格折扣理采购情况踪查询
3细致订单理
4单查查
5单界面处理赠品问题
6单种生成方式：拉推手工录入全程支持BOM
7四种价格源方式：价格资料存货基础资料历史
8价格查询手工录入
9库存查询方便
10丰富采购报表支持客户角度维度数统计分析
11销售订单推生成采购入库单实现销订购
12单仓库入库
13根生产务动生成配套采购订单
金蝶专业版：业务理生产理
生产理
1生产理系统解决型生产型企业销定产产定购动核算生产成三核心需求
2生产理系统生产务单核心单通BOM进行配套物料分解形成合理采购建议控制车间材料领产品入库领料单关联通费分摊形成详细产品成品明细
3生产理提供生产务单理销售采购仓环节紧密衔接严格生产务单领料制定准确生产物料计划生产程全程踪时掌握生产进度通企业进销存业务环节
生产理整体业务流程
生产理——生产务单
1生产务单生产理模块核心单
（1）游生产领料单产品入库单必须关联单实现成动核算
2根销售订单推生产务单
（1）制组装类型物料生产
（2）推条件：已审核未关闭未完全关联销售订单
（3）推数量：设置扣减已销售出库部分
（4）表体信息动根表头产品应BOM展开
3相关数根游单信息进行反写
4手工关闭反关闭
生产领料产品入库注意事项
1启生产理情况确保产品成准确必须：
（1）生产领料单：
①蓝字单关联生产务单生成
②红字领料单必须关联蓝字领料单生成
③表头增加产品单位投入产量
a产品：显示生产务单表头产成品名称表示笔领料生产什产品
b单位：显示应生产务单表头产品单位
c投入产量：表示笔领料生产少产品数量产品产量录入功中期投入产量取数源非必录
（2）产品入库单：
①蓝字单关联生产务单生成
②红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成
③表体增加费分摊单单号体现关联费分摊单信息
费分摊单
1关联生产务单产品入库单分摊费
（1）产品入库单必须审核
（2）产品入库单行记录会反映分摊单中
2产成品+生成批号汇总显示
3支持四种分摊方式
（1）产品数量
（2）材料成
（3）工时
（4）手工分摊
产品录入
1针生产周期较长（超会计期间）月末存产品企业系统提供约产量法进行成计算
2户需月末时候通产品产量录入功确认期末产品数量约系数生产成核算做准备
3约系数支持取期数
4支持批量填充
5支持引入引出
生产成核算
1首先调存货出库核算针期关联生产务单生产领料单物料进行出库核算
2然进行产品入库核算针关联生产务单产品入库单产品进行核算反写
3果产品入库单关联费分摊单费参入库成核算计入入库成中
4材料成会根约系数入库产品产品中进行分配费分摊单中费全部计入期入库成
5注意：获准确成需先进行入库核算然进行生产成核算
成计算原理
1A产品入库单位成[（期初A产品产品金额+期A产品生产务单应领料成）（期A产品生产务单应入库数量+A产品产品数量*约系数）]+A产品入库单应费分摊金额期A产品生产务单应入库数量
2期初A产品产品金额期期末A产品产品金额
生产成核算
1产品产成品间直接材料分配原
（1）完工产品直接材料成
直接材料成*(完工产品(完工产品+产品*约系数））
直接材料成*完工产品(完工产品+产品*约系数）
（2）产品直接材料成直接材料成完工产品成
例
4月投入产品10领料材料总成7876
4月完工82产品约系数085月完工2
4月完工产品直接材料成7876*8(8+2*08)7876*89665633
5月完工产品直接材料成78766563313127
注意结果四舍五入
生产理亮点
1生产务单核心通生产理企业销售采购生产仓业务环节贯通规范企业业务流程
2生产理功提供生产务踪机制效监控生产进度
3基生产务单系统中完成生产成核算全程成核算工作更高效更准确
4提供生产成相关报表便做成分析效改善生产成
5生产务单控制车间领料规范领料动作车间计划量进行领料效控制材料成
6限额领料
金蝶专业版：业务理委外理
委外加工单
1委外加工单委外理模块核心单
（1）游委外发料单委外产品入库单必须关联单生成
2根销售订单推委外加工单
（1）制组装类型物料进行委外生产
（2）推条件：已审核未关闭未完全关联销售订单
（3）推数量：设置扣减已销售出库部分
（4）表体信息动根表头产品应BOM展开
3相关数根游单信息进行反写
4手工关闭反关闭
委外采购建议
1根委外加工单销售订单生成
2销售订单时生产委外模块采购建议生成采购订单
3功生产采购建议
委外发料单
1蓝字单必须关联委外加工单生成
2红字单必须关联蓝字委外发料单生成
3委外产品原材料成
委外产品入库单
1蓝字单必须关联委外加工单生成
2红字单必须关联蓝字委外发料单生成
3选择委外加工单时入库
4发料足入库予提示
委外加工费单
1关联委外加工单委外产品入库单
（1）产品入库单已审核
（2）时选相供应商委外入库单
2委外加工费两种录入方法
（1）委外加工单动带入
（2）手工录入录入金额准
3集委外入库产品加工费成形成委外加工商应付账款
4红字费单关联红字委外产品入库单生成表示扣减加工费
5张委外加工费单时集张相委外加工商委外产品入库单成
委外成核算介绍
1首先调存货出库核算针期关联委外加工单委外发料单物料进行出库核算
2然进行产品入库核算包括材料成加工费反写委外产品入库单
3采取简单标准BOM成法进行成核算：委外加工厂做虚拟仓库进行收发料
4发委外加工厂物料均加权均核算材料成
5月完工回厂产品 BOM需材料进行材料成核算
6结转完工产品成材料成加工费
7笔入库产品成进行倒算已避免数等差异
委外成核算案例分析
委外理亮点
1委外加工单核心游单紧密关联流程清晰严谨
2委外加工费单起集加工费成作应收应付联通户应付账款更快捷账更简单
3委外理功提供委外加工踪机制户更高效监控整委外加工进度
4基企业简单成核算需求规划出简单成核算方法
5提供委外加工相关报表便进行成分析控
金蝶专业版：业务理仓存理
仓存理
1仓存理处理存货出入库业务
2外购入库销售出库
3仓库间调拨
4存货盘点
5生产领料
6入库出库
（1）入库单处理非采购类型入库单获赠物料入库受托加工等参采购理入库类业务理
（2）出库单处理非销售类型出库单销售附赠物料出库委托加工等参销售理出库类业务理
7配套产品组装拆卸
仓存理——生产领料
1没生产理户
2车间员仓库领料库录入
3生产完工库产成品验收入库
4BOM生产务单领料
5处理受托加工料领
6领料途源辅助资料关联生产
务单生产生产领料成汇总表提供领料途汇总功
仓存理——盘点业务
1手工盘点直接录入盘盈盘亏单
2计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）
（1）备份仓库数
①期备份仓库出入库单均已审核
②备份时库存数指定日期数备份出入库工作正常进行
③建议盘点时做出入库工作
（2）印盘点表根企业需
（3）录入盘点数
①支持选择未计算库存单
②支持引入引出方便企业应
（4）编制盘点报告
（5）盘点方案关闭
①盘点报告生成意张盘盈单盘亏单补审核
②动关闭
仓存理——调拨&虚仓业务
仓存理——组装&拆卸业务
1组装单变组装单拆卸单
（1）组装单：组装单审核系统动生成应组装子件出库（出库单）组装件入库（入库单）
（2）拆卸单：拆卸单审核系统动生成应组装子件入库（入库单）组装件出库（出库单）
（3）生成单动审核
（4）子件求必须仓库仓库
（5）组装单中组装件先建立BOM物料属性制组装件意物料
（6）支持级组装拆卸
①BOM子件组装件
（7）BOM子件组装件支持级BOM
①组装件允许作子件组装成组装件组装件允许拆卸成组装件普通子件
仓存理——出入库业务
1完成非采购销售业务外特殊原出入库业务
（1）存货福利发员工
（2）存货转固定资产
（3）客户样品
（4）需独立理低值易耗品
2入库单
（1）客户供应商部门三项中意录入中项
3出库单
（1）客户部门二项中意录入中项
（2）关联BOM入库单生成
仓存理——辅助属性
1辅助属性指物料进行数量理外需属性进行理鞋子尺码衣服颜色等
2辅助属性分类
（1）基类：需纬度区
（2）组合类：基类区域前提细分需设置组合类
（3）显示器需尺码进行区分属基辅助属性衣服鞋子需颜色区分尺码区分颜色尺码进行组合组合辅助属性
3物料资料
（1）物料基础资料维护中设置辅助属性类物料进行辅助属性信息选择
（2）选辅助属性信息介设置辅助属性类
物殊应建议
1需采购发票理采购业务
（1）种情况业务建议外购入库单否样入库单永远处暂估状态
（2）建议入库业务处理
2需销售发票理销售业务
（1）种情况业务建议销售出库单否样销售出库单永远处未钩稽状态
（2）建议出库业务处理
3部分直接实现业务需变通实现利单定义功出入库理等
仓存理——辅助属性
BOM
1BOM物料清单
（1）指该物料级物料组成级物料量少应属性等配方
（2）公司BOM时分组理 BOM分组指BOM组理时定义组
（3）BOM间允许相互嵌套允许ABC组成DAF组成等
（4）BOM件物料条件：物料属性必须制组装件属性
（5）BOM
①BOM单必须审核处状态单
②物料BOM单时允许中处状态BOM动处未状态
（6）BOM录入生产仓存基础资料等界面进入
（7）提供级BOM清单支持级BOM清单引出印预览
条形码理
1核算项目支持条形码理
（1）定义条形码规建立单关联关系
（2）基础资料中录入条形码
2条形码应方案两种
（1）条码等代码
①系统认种条码需解析果条码物料代码需选择单中条码解析选项
（2）条码包含较组合信息
①物料A代码保质期批号金额等信息通扫描条码种信息次性录入单种情况条码需解析需解析条形码必须先设置条形码规条形码规单进行关联根规条形码设置物料属性条形码标签中
3单录入
（1）条形码设置界面支持品码设置允许条码应物料
（2）条形码项目支持录入支持扫描
（3）需解析条形码指符合国家条码理委员会规定条形码种条码必须录入物料属性条形码标签中
单设置
1仓存理中涉许单录入单设置中设置单编码格式限制编码否手工录入否单保存时立审核等
2般常单编码进行理
保质期应
1物料否进行保质期理保质期(天)
2入库时录入生产日期
3出库时选择相应保质期
4保质期预警分析表（仓存）
5采批次理保质理情况批次存物期保质期生产日期等应该相否会影响成
仓存系统亮点
1提供十种常规入\出库业务（外购入库产品入库盘盈入库入库销售出库生产领料盘亏毁损出库）处理功组装业务理功辅助时盘点调拨业务实现库存理全程监
2启批次理保质期踪库龄理存量（安全库存）理企业存货收发存状况指掌
3时灵活存货辅助属性理功实现存货标准规格型号外特性参数直观统计踪
4智化库存预警功动提示存货短缺超储等异常期状况
5丰富仓存报表支持客户角度维度数统计分析合理库存报告
6盘点生成盘盈盘亏单更符合实际业务
7组装拆卸单功改进非外购件均做组装件仓库
金蝶专业版：业务理存货核算
存货核算——概述
1存货核算意义
（1）存货核算业务财务接口
（2）成正确统计利润
2存货核算含义：
（1）指进销存程财务处理
（2）具体包括：入库成出库成制作记账证
3象：财务员员
4核算原：
（1）单必须已审核
（2）出库核算时入库单必须成
存货核算——外购入库核算
1数源已入库单钩稽发票
2处理方法工具栏核算钮
3企业出现情况
（1）运费\装卸费等费
（2）会计法求发票录入时分计入
①应计成费
②运费税金
③计成费
④核算单中查询修改
存货核算——估价入账核算
1数源已审核未钩稽入库单(未发票)
2处理方法修改外购入库价格暂估价格(审核修改)
存货核算——入库核算
1数源入库单
2处理方法修改入库成
存货核算——产品入库核算
1数源产品入库单
2处理方法
（1）录入产品单价金额
（2）系统支持外部引入数
3关生产成
（1）生产理模块通手工计算成成品成然录入成
（2）生产理模块系统核算产成品成产品入库核算里显示数
4制入库核算录入制入库单系统核算时新录入单成核算需原金额删重新录入重新核算
存货核算——组装核算
1核算准备工作：
（1）审核期组装单拆卸单
（2）入库单组装拆卸单动维护
2组装单核算程
（1）系统先动调组装单应出库单物料进行出库核算物料核算真实出库成继续进行组装单入库核算
（2）否系统出提示需事先单价序时簿手工更新组装单衍生出出库单指定相应出库成组装单核算功核算组装件入库成拆卸单受限制
3拆卸单核算
（1）单价源通手工录入
（2）需手工组装件出库成加实际发生费工分摊子件入库成中
存货核算——出库核算
1期入库核算完成进行出库核算
2选择核算条件
3注意核算报告
4已生成证期单参出库核算
存货核算——产品入库核算
1数源产品入库单
2处理方法录入产品单价金额系统支持外部引入数
3关生产成
（1）生产理模块通手工计算成成品成然录入成
（2）生产理模块系统核算产成品成产品入库核算里显示数
4制入库核算录入制入库单系统核算时新录入单成核算需原金额删重新录入重新核算
存货核算——核算出错
1核算成功原
（1）单价入库单
（2）未审核入库单
（3）原单红字出库单
（4）产品入库核算录入产品入库单
2红字出库单系统作入库处理（销售退回）
（1）原单原单取原单价（选单生成）
（2）原单需单价序时簿中修改更新
存货核算——暂估票处理
1系统暂估处理两种方式（系统参数）
（1）单回
（2）差额调整
2确认
（1）期发票前期间入库单钩稽
（2）期入库单已生成证期发票入库单进行勾稽
3系统流程
（1）单回
①系统动生成张红字入库单生成张蓝字入库单
②红蓝字单动发票钩稽
③期生成两张入库单均生成证
（2）差额调整
①系统动生成金额数量入库单
②根入库单生成证
存货核算——成调整
1什成会准？
组数字假设A商品库存0采加权均计价
（1）9月企业购入A商品4件前单价25元件
暂估处理：4*25100
9月出库4件余额 0
10月发票24元件
暂估回 4*25100
发票钩稽蓝字入库单 4*2496
出现负单价原出库成准需调整原出库成
成应该96元实际结转100
2处理方法：录入成调整单
3月末结存数量0结存金额4
4暂估造成成准确情况普遍存
5需企业发票达时
6事实般材料采购双方购买时应该已签定采购合发票未价格已确定
7采订单订单理情况通单关联生成暂估价般准确
8直接方法录入成调整单
9果需理清成龙脉需分析业务进行成调整
（1）果期物料未发生业务期期初异常余额调整（期初成调整）
（2）期初成调整财务业务数符时调整
（3）果期出库时出现负单价通出库异常成处理系统会动生成成调整单调整单价非负调整结果般0
10系统动调整成
（1）期初成调整：调整期初成
（2）期初异常余额处理
①期期初仓存余额中存物料数量结存0金额0异常余额信息
②部分数期初仓存余额中异常数
（3）出库异常成处理
①期出库核算（材料出库核算产品出库核算）存物料数量结存0金额0异常余额信息
②部分数核算程中法进行差额调整异常数
存货核算——财务业务桥梁（证模版）
1证模板—财务业务体化桥梁
2证模板制作原
（1）必贷贷必相等
（2）核算项目必须相应应关系
3科目源
（1）单存货存货科目收入科目成科目
（2）证模板
（3）单部门核算科目
4核算项目
（1）设置科目核算项目单项目应关系
①果科目设置辅助核算未指定生成证出错证生成程中动取该核算项目该核算项目必须单存
5金额列出单金额型数（含定义）
6摘指定生成规
7存货核算模块业务单生成证动获取业务编号包含应收应付模块生成证普通发票提供定义字段取数
8业务理科目设置编号规
9果业务类型种业务证模板建议分建立查询方案
10生成证前必须完成存货出入库核算
影响总账账素
1存业务单没生成证
2存总账证没账
3存手工录入业务证实际没发生该笔业务
4修改生成证金额数
存货核算亮点
1实现完备总仓分仓核算理
2置五基存货核算方法加权均移动均先进先出进先出分批认定实现单品核算满足企业日趋精细化需
3提供外购入库估价入账入库制入库入库成核算功实现采购费动分摊
4综合存货发出成核算功异常发出成处理功核算完全真实反映实际存货成
5灵活库存调整功完善事中控制时提供事处理灵活手段数更精准
金蝶专业版：业务理应收应付理
应收应付理——重性
1企业什会关注应收应付
（1）谁欠钱
（2）欠少钱
（3）欠钱什时候
（4）月否钱发工资
（5）欠谁钱
（6）欠少钱
（7）什时候钱
（8）果着
（9）收付款尾数
（10）员工款理
（11）代垫费理
企业收款问题
应收应付——初始化
1期初区分应收（应付）预收（预付）分录入余额两者差额通正负数表示预收（预付）应收（应付）金额
2初始化数支持excel表引入
3初始数分笔选择录入支持外币期初录入
4动应收应付初始数动传递应会计科目
注意：传递时应会计科目挂核算项目
应收应付——收付款单
1取消红蓝单
2期初明细数进行收付款
3应收应付进行续收付款
4收付款单表头整单折扣允许>100解决收付零头处理
5表头币根结算账户选科目币进行动调整
6解决收付款单保存审核修改源单问题
7表尾部门业务员动携带源单应信息手工录入业务员根部门进行显示
8单摘支持调业务摘库
9收付款类型：收付款预收付款收付款退款
（1）收付款退款：处理非退货性质退款
（2）针已收款付款进行退款
①支持全部退部分退
②退款部分继续进行收款付款
10外币收付款规
（1）表头位币表体源单币
（2）表头外币表体源单该外币位币
（3）表体源单币必须相
应收应付理——收付款
应收应付——应收应付理
1收入单——〉收款单
（1）表头增加单类型：收款结算应收
（2）表头增加收款期限应结算金额 已结算金额
（3）应收通收款单进行续收款
2费支出单——〉付款单
（1）表头增加单类型：付款结算应付
（2）表头增加付款期限应结算金额 已结算金额
（3）应付通付款单进行续付款
应收应付——收支理
应收应付理——核销
1单核销
（1）确认业务单间关系
（2）张三钱应笔发货啊
（3）李四款货发没啊
（4）应收单应付单参核销
2核预收款应收款
（1）确认收款已录入时确认
（2）预收应收\应收应付
①需选择相应单
②生成单
③处理流程单
应收应付理——核销
1支持六种核销方式
（1）预收应收应收应付
（2）预付应付应付应收
（3）应收转应收应付转应付
2实现动核销
（1）表体合计金额方相
（2）合计金额作分摊金额合计金额部分进行动分摊
3应收应付参核销
4外币核销规
（1）表体源单币必须表头币致
应收应付——信额度理
1供应商客户均信额度控制
2账套参数选择控制方式
3客户控制规
（1）应收账款余额：客户应收账款余额+未审核非现销销售发票
（2）销售订单蓝字非现销销售发票蓝字非现销销售出库单应收款单保存时进行控制
（3）控制规：应收账款余额+单金额否超额
4供应商控制规
（1）应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核赊购采购发票
（2）采购订单蓝字赊购采购发票蓝字赊购采购入库单应付款单保存时进行控制
（3）控制规：应付账款余额+单金额否超额
应收应付——预警报表优化
1设置系统参数
2根发票收款日期期日没收款完成核销单进行预警
应收应付理——财务处理
1单业务生成证数反映财务
（1）证模版制作
①科目源
证模板
单相应科目
②金额源
（2）证制作
①单汇总生成
②选项
科目汇总
错误处理
收支类中科目支持核算项目取数
应收应付理——账表查询
1日常处理—账表查询
（1）汇总表\明细表
①否包括现销发票
②否包含已出库未开票
唯条件：未钩稽推关系
（2）预警表
①系统提供动预警(系统参数设置提前天数)
（3）账
①增加物料明细进行账显示折扣金额
（4）账龄分析表
①应收日期
②滤条件中起始日期包括启前日期时预收（付）应收（付）余额分列示应收应付金额期末余额
应收应付亮点
1提供三种常规业务单（收款单付款单核销单）处理应收应付相关业务功
2提供两种应收应付单处理非营业务收入支出
3系统提供六种核销模式预收应收预付应付应收应付应付应收应收转应收应付转应付供客户效应业务流程处理紧凑证处理环节财务业务结合更紧密
4紧凑证处理环节财务业务结合更紧密
5简易灵活折扣外币处理业务更简单
6智化收付款预警功
7丰富应收应付报表支持客户角度维度数统计分析合理库存报告账
8增加退款功核算动匹配核减金额
金蝶专业版：财务理账务处理
账务处理——证录入
1支持外币数量核算项目信息录入
2证录入时指定现金流量
3证录入时进行证查查
4类型业务证处理
外币业务证
数量金额业务证
核算+核算项目业务证
跳转：前证界面直接查找定位开某张证
流量：实现通证直接编制现金流量表方法
计算器：回添计算结果
账务处理——模式证
常重复发生业务编制保存证模板—模式证录入证时直接调入提高工作效率
1模式证
（1）企业日常工作中常重复发生业务设置成证模版
（2）制作证时直接引简化证制作工作提高效率
证金额千分位显示
千分位逗号显示满足会计惯
证输入支持核算项目助记码
科目挂部门职员仓库物料客户供应商输入时均支持助记码模糊录入
数量单价数位分开设置
证录入快捷方便
1初始化日常证业务录入步进行
2快捷键方便录入
（1）F7(鼠标双击)查代码F8提示代码(界面)F9汉字模糊查询
（2）科目栏双击动调出科目表
（3）SPACE更改贷方CTRL+F7()找ESC快速删金额
（4）F11计算器(关闭动回填金额)F4—新增F12—保存SHIFT+F12—复原F6—现金流量
（5）F9：证录入时科目栏录入汉字F9模糊匹配汉字相关明细科目
3账簿连查(付款时查询应付款明细)
4录入查询程中步指定现金流量项目
5预算控制完成企业资金事前预测事中控制事分析
（1）强度维度控制处理客户费控制款等
（2）显示新余额预算额实时账户余额
6模式证
7摘支持指定应会计科目建立常摘库
账务处理——证整理
证出现断号客观情况设计证整理功实现证重新排号满足证连续性求
1证审核
2单张审核
3成批审核
4证审核+批注批注审核没通时审核写制单审核意见制单修正审核次审核果合格需审核清执行审核功(亮点)
5审核制单
6控制出纳复核先审核未审核证进行出纳复核符合会计求（100新增加控制）
证理账
1证报告（检查证总体信息）
2查询原始单(证查询业务单)
3证整理(亮点)
4业务单连查(亮点)
5方便销复制(亮点)
6成批删证
7证账
（1）证账证账证理处完成
（2）反账必须证理处完成
8证账表正查反查（亮点）
9证作废反作废
核销
1前提：
（1）必须系统参数中选中<启业务核销>选项否核销功
2证必须账
（1）金额数量进行核销
（2）支持部分核销部销
（3）支持动核销手工核销
（4）提供核销日志
（5）进行反核销
账单
1没进行业务核销业务处理时查询账单
（1）没进行业务核销时账单查询普通核销项目明细账查询样
2进行业务核销业务处理时查询账单
（1）采核销方式账单查询业务编号进行汇总
（2）查询出未核销资料
3支持币查询
账龄分析单
1账龄分析表作
账龄分析表核算科目款项余额时间分布进行分析账龄分析表中提供单核算账龄分析表者核算科目设置核算项目列示出目前系统提供核算项目组合查询
2核销方式账龄计算原理
种情况账龄计算基笔业务发生时间进行计算客户供应商核算项目法实现账龄分段计算进行账龄简单计算
3核销方式账龄计算原理
种账龄计算方法中账龄根核算项目业务编号进行分段汇总核算项目账龄显示
4账龄分析中均基笔业务进行业务发生方（反方负数显示）实现部分核销相日期段数动汇总
动转账
1系统规律性生成证业务提供动结转功
（1）未实现财务业务体化应情况期末结账前必须进行制造费产品生产成结转等工作
（2）月工资核算程中需计提五险金
（3）方便户KIS专业版提供够动生成例转出指定科目发生额余额新发生额新余额等项数值公式根定义报表EXCEL表取数生成会计证功
2动转账实现程
（1）定义名称期间证字
（2）定义转出规
（3）定义转入规
（4）否参栏账计算
账务处理——清理结算
1企业
2行政事业单位
3界面
4原理结转损益差类似
5增加方案保存功时支持方案步功
（1）选择默认方案外已方案时点击步新增收支类会计科目动更新增加清理结算需结转科目中
6期收支科目零时需进行清理结算
7建设单位需进行清理结算
期末调汇
1前提条件
（1）会计科目核算外币设置参期末调汇参数
（2）证全部账
2调汇原理
（1）前外币原币余额*指定汇率前综合位币
（2）调汇差额：汇总收益汇总损失
（3）参期末调汇会计科目核算项目汇兑差额转入汇兑损益科目
3动生成汇总损益证动生成汇率调整表
4期末调汇界面新增参数现金银行科目单独生成
5历史调汇记录中查询
账务处理——账簿报表
1提供丰富报表角度进行数分析
（1）常规种总账明细账栏账数量金额账查询
（2）核算项目总分类账核算项目明细账：全面反映核算项目涉科目中贷方发生额余额数
（3）核算项目余额表明细表汇总表：反映核算项目余额明细汇总情况
（4）核算项目组合表：提供核算项目组合数查询分析
2支持证未账情况查询
3支持跨期跨年查询
4支持科目核算项目分级查询
5支持禁科目查询
6提供数量查询
（1）支持计量单位默认单位查询
（2）支持科目默认单位查询
7总分类账联查明细账
8明细账联查证
账务处理——证业务单联查
证序时簿连查业务单
账务处理亮点
1证整理功实现证重新排号满足证连续性求
2证审核时进行批注
3证录入时够直接指定现金流量方便户时查现金流量表时解资金流动情况
4灵活核销功够实现部分核销完全核销部销业务帮助户准确进行账龄分析
5丰富账簿报表帮助您角度分析公司财务状况
金蝶专业版：财务理固定资产理
固定资产理工作
1基础资料设置
2固定资产变动数录入
3计提折旧
（1）工作量法支持批量修改工作量
（2）期已计提折旧未账系统删张证重新计提
（3）期折旧证账结转
4证理
（1）维护KIS专业版异常处理方式相关业务涉证
（2）单汇总生成证
（3）序时簿中操作计提折旧生成证
5总账账
6固定资产报表查询
固定资产基础资料设置
1类
2变动方式
3状态
4折旧方法
5存放点
固定资产卡片新增变动
1新增（支持动编号）变动
2支持批量变动批量审核
3张卡片月变动次
4果张卡片次变动变动记录会合起
5支持卡片印
固定资产卡片清理
1清理
（1）部分清理录入清理数量
（2）清理记录删时需次点清理钮清理记录中删
2支持批量清理批量审核
固定资产计提折旧
1工作量法支持批量修改工作量
2期新增固定资产期提折旧
3期减少固定资产期提折旧
4期已计提折旧未审核账系统删张证重新计提
5期已计提折旧已审核已账需手反审核反账重新计提
6工作量理：针折旧方法工作量法固定资产
固定资产行政事业单位应
1行政单位事业单位工会时固定资产计提折旧系统参数默认选择折旧（整系统）
2行政事业单位会计制度固定资产核算减值准备
固定资产计提减值准备
固定资产证理
1涉价值变动卡片业务需生成证
（1）新增
（2）金额变动
2维护KIS专业版异常处理方式相关业务涉证
3单汇总生成证
4序时簿中操作计提折旧生成证
固定资产资料交换
1固定资产卡片标准卡片导入导出
（1）导出指定条件卡片：XLSMDBTXT
（2）导入指定条件卡片
（3）适账套间交换卡片期末数
2数交换工具固定资产
（1）导出指定条件卡片
（2）导入指定条件卡片
（3）适导出卡片历史资料包括变动清理记录
（4）适账套间交换卡片期末数果新账套中导入数导致法计提折旧等问题
影响折旧素
1卡片信息
2卡片基础资料
3卡片折旧方法
4系统参数
5计提折旧发生卡片变动业务需重新计提折旧
6果说固定资产卡片计提折旧数错定根卡片状态卡片折旧计算方法实际计算
影响总账账素
1存卡片没生成证
2存总账证没账
3存手工录入固定资产证实际没发生该笔卡片业务
4修改卡片生成证金额数
5卡片固定资产科目累计折旧科目减值准备科目错误
6账方案 包括固定资产科目累计折旧科目减值准备科目完整
7卡片价值信息误
固定资产报表
1固定资产清单
提供指定期间企业类固定资产信息详细查询数项进行汇总
2固定资产变动情况表
查询项固定资产原值累计折旧减值准备指定期间变化情况
3固定资产数量统计表
反映指定期间固定资产数量（包括计量单位）原值信息该表数固定资产卡片次变动信息
4固定资产期提示表
反映寿命计算指定期间期全部固定资产资料包括期固定资产时间期时间原值折旧等信息
5固定资产处理情况表
反映固定资产种原减少信息类部门存放点济途变动方式状态等项目指定级次汇总进行级汇总
6附属设备明细表
统计固定资产附属设备信息加强附属设备理容包括：附属设备属资产名称附属设备名称登记日期存放点金额等信息
7折旧费分配表
（1）查询会计期间固定资产折旧计提折旧费分摊核算详细情况类部门存放点济途变动方式状态等项目指定级次汇总进行级汇总
（2）作计提折旧记账证附件
8固定资产明细账
卡片滤实现手工固定资产账样显示
9固定资产报表
固定资产亮点
1灵活处理关固定资产增加变动报废清理等业务
2支持固定资产附属设备理
3实现动计提折旧固定资产减值准备
4业务生成证总账期末结账前总账账保证固定资产模块业务数总账致
5灵活卡片引入引出功够极增强数扩展性
金蝶专业版：财务理工资理
工资理总体应流程
工资理
1基工资类工资理
（1）工资理工资类进行
（2）工资类相互独立工资项目公式等信息
（3）类理根企业员工工资核算方法进行分类理
2计时计件工资理
（1）通计件工资单实现计件工资理
（2）通计时工资单实现计时工资理
3工资计算功
（1）工资录入
（2）根工资计算公式快速进行工资计算
（3）指定计算某工资类数
4费分配
（1）强灵活费分配功计提种费进行费分配
（2）动生成证总账
工资理基础资料理
1类理：开始工资系统第步
2部门职员银行：手工录入总账中引入
3项目设置：新增修改删排序
4公式设置：设置方案系统提供条件语句丰富函数
5部门职员
（1）总账类引入(引出总账)
（2）手工录入(引出总账)
（3）已发生业务职员删职员资料允许直接修改必须通变动处理处理
6银行
（1）生成银行代发文件
7工资项目
（1）逻辑文型作判断条件时参计算
（2）固定项目复制期
（3）变动项目复制期
8公式
（1）公式中涉数计算计算建议Roundx(计算关系数位数）函数Roundx(基工资*012)
（2）否工资报表证生成等方面存分钱数差异
工资理——工资录入
1滤器
（1）应包含选择公式中项目否提示项目未定义
（2）设置滤条件排序
（3）支持滤器复制导入
2数录入
（1）支持工资引入（DBFMDBXLS)
（2）支持查找职员(定位)
（3）支持数批量修改(计算器)
（4）支持扣零
（5）支持税计算
（6）固定项目复制期
3工资条套
（1）工资条套信息活动文中直接录入
（2）印信息必须滤条件中选中
工资数录入
1工资录入界面分2种颜色：
（1）黄色：固定项目计算公式项目录入
（2）白色：需手工录入引入数
计时计件工资理
1KIS专业版V120计时计件工资特点：
a计件工资单计时工资单媒介记录计件计时工资明细数
b计件工资计时工资动传递工资录入数中方便准确
c角度查询计件工资计时工资汇总情况明细情况目然
2KIS专业版V120计时计件工资适业务场景：
a计件工资适生产产品较固定产品计件价格产品工序计件单价较固定常发生变化业务中
b计时工资适工种计时单价较统业务中
3KIS专业版V120计时计件工资适象：
a适计件产品生产类工种工作
b数100生产型企业
计件工资设置
1计件工资基础资料设置
（1）需工资模块基础资料中工序产品进行设置
（2）产品设置时根实际工艺设置工序
（3）产品设置时需产品产品道工序单价进行设置
（4）支持引入引出禁反禁等功
已引工序产品资料删
2计件工资单
（1）实现计件工资功唯单
（2）保存期间单审核期单
（3）支持调业务摘库
（4）单审核根职员数动传递工资录入界面中计件工资项目栏中
（5）工资录入中职员进行审核时期该职员相关计件工资单应审核状态
（6）提供计件工资单序时簿
3计时工资基础资料设置
（1）需工资模块基础资料中工种进行设置
（2）工种设置时需计时单价进行设置
（3）支持引入引出禁反禁等功
（4）已引工种产品资料删
计时工资数
1计时工资单
（1）实现计时工资功唯单
（2）保存期间单审核期单
（3）支持调业务摘库
（4）单审核根职员数动传递工资录入界面中计时工资项目栏中
（5）工资录入中职员进行审核时期该职员相关计件工资单应审核状态
（6）提供计时工资单序时簿
税业务
1税率类
2项目设置
3税设置
4计算税
（1）录入工资数
（2）设置税设置
（3）系统动重新计算工资计算税
税处理——软件实现
税处理——公式实现
1需手工设计税梯级税率计算关系
2优点着工资数录入动完成数计算
3缺点需公式编辑公式错遗漏
4相关资料实现公式参考示例友商社区查询
工资扣零设置
企业工资现金形式发放时常需发放工资零头进行特殊处理尾数角分元发放时十分方便需零头进行累积达定数目发放系统提供扣零处理功协助企业完成类似业务处理
发放现金企业提供配款表功
1工资录入窗口设置钮
2设置扣零项目扣零标准扣零项目
3扣零钮完成扣零处理
4发放钮扣零发放
（1）进行扣零设置
（2）进行扣零处理
（3）零头累计定数目进行扣零发放
工资计算
计算公式工资项目设置计算方案进行工资重算
工资费分配
1工资费分配
（1）分配工资理系统财务数接口
（2）工资分配建立分配方案形式实现
（3）工资分配方案中部门工资类工资项目三信息组合构成工资数分配关系
2利功计提种费
（1）计提福利费计提工会费定义计提等业务
（2）动生成证总账
职员变动
1员信息变动
包括部门间流动职称变动职位异动等
2职员禁变动期生效
工资理报表
1系统提供丰富工资报表
2提供套功
工资核算亮点
1工资类理满足企业岗位工种核算方法需
2实现计时计件工资功
3完善税设置计算功您轻松完成税计算申报
4方便银行代发工资功
5灵活工资扣零
6费分配
7强工资报表分析
8满足企业岗位工种核算方法需
金蝶专业版：财务理报表分析
报表分析三特点
1系统预设会计制度规定三报表
（1）资产负债表利润表现金流量表
（2）系统根引入会计科目体系引入常资产负债表利润表利润分配表显示界面右侧
2系统提供灵活强定义报表
（1）丰富函数表格编辑功
（2）表格样式类似Excel表格
（3）支持表页理
3系统提供灵活强报表分析
（1）结构分析较分析趋势分析
（2）丰富图表分析功分析结果简洁直观读性强
提供行政事业单位报表体系
1系统提供行政事业单位12行业会计制度中求报表
（1）基础设置会计科目文件模板中引入科目 处引入行业科目模板界面报表区系统预设报表
（2）定义报表引入处引入行业报表模板定义报表格式界面报表区系统预设报表
（3）公立医院类型账套提供应现金流量项目现金流量表功
提供行政事业单位报表分析体系
1系统提供行政事业单位11行业（建设单位外）相关报表分析：
（1）资产负债分析
（2）收支分析
（3）财务指标分析
2建设单位提供：资金占源分析
报表分析应
1报表分析
（1）系统提供结构分析较分析趋势分析图表形式表现出非常直观
（2）通操作模板确认会计科目体系
（3）先设置报表取数公式进行数分析
定义报表ACCT函数应
1系统提供丰富函数取数类型进行公式定义操作类似Excel表格支持表页灵活方便
2ACCT函数常函数
见定义报表
定义报表般制作步骤
1录入固定容
（1）斜线删斜线
（2）融合解融
2设置表属性
（1）报表行列数
（2）页眉页脚齐方式|RPTDATE
3设置取数公式
（1）ACCT账取数
（2）ACCTEXT 日期证信息取数
（3）进销存取数
（4）SUM…
4设置单元格式
5F9：报表数重算
6报表附注取数公式格式：&[取数公式]&[单元]
7报表表头年月日取数：&[RPTDATE(YYYY年MM月DD日)]
8联查科目账薄
汇总报表——应流程
支持三级单位架构报表报接收汇总
汇总报表——定义单位级
1定义前账套属级
2设置变更
汇总报表——级机构设置
1参汇总报表设置
（1）定义报表界面提供设置汇总单元格钮
（2）需参汇总单元格单击纽时选中单元格背景变成淡蓝色
（3）次单击取消参汇总单元格背景恢复成白色
2单位级设置
（1） 第次进入汇总报表界面必选项
（2）续修改会导致报表数清空
3引出模板
（1）模板直接级机构发
（2）定义报表中存设置汇总单元区域报表成报表模板
4引入模板
（1）模板允许跨级引入
汇总报表——级机构接收报表模版
引入模板：模板允许跨级引入
汇总报表——级机构报数
报数：根需报期间报表数允许跨级报
汇总报表——级机构接收数
报表汇总
（1）根已选择报表名称机构信息予汇总
（2）汇总报表合报表指定参汇总单元格
汇总报表——报表数查询
1左边：查询级次
2右边：报表机构年度期间
3查询报表数—查报表次查机构
4查询汇总报表数报表汇总次汇总机构
报表系统功
1表页理
2证未账查询报表
3报表连查账簿
4图表分析
5批量填充工具
6舍位衡
7报表审核
现金流量表
1现金流量表实现方式三种：
（1）证录入时指定现金流量表表项目附表项目
（2）证录入时指定现金流量表表项目
（3）通T型帐户法编制现金流量表
2三种处理方式利弊具体采种方式应根业务需确定
（1）证方式业务更加清楚会增加相应日常工作量
（2）T形账户指定较简单编制时业务记录情况够清楚
现金流量表编制流程
录入证指定现金流量
T型账户
附表二
1现金流量表附表
净利润起点通调整项目进行相应处理出营活动现金流量数值
2附表二编制原理
（1）利润相关时营活动相关现金流量
涉表涉附表附表中需处理
（2）利润相关营活动现金流量相关
没现金流动利润相关涉表涉附表附表中需处理
（3）利润关营活动现金流量关
涉表涉附表两边需处理
（4）利润相关营活动相关现金流量
表中需进行处理附表中需进行处理
外现金流量关项目时损益关项目附表项目中需填列具体项目：
（1）债务转资
（2）年期转换公司债券
（3）融资租入固定资产
现金流量表衡关系
1表
（1）现金流量净增加额 营活动产生现金流量
+ 投资活动产生现金流量
+ 筹资活动产生现金流量
+ 汇率变动产生现金流量
（2）T型账户左右两边现金类汇总金额应相等
（3）T型账户左右两边非现金类汇总金额差现金现金等价物净增加额
2附表
[附表]净利润+附表项目[表]营活动产生现金流量
[附表]净利润[利润表]中净利润损益类科目贷方发生额减方发生额计算出结转损益数包含
3表附表
[表]营活动产生现金流量[附表]营活动产生现金流量
4现金流量表账务
表现金流量现金等价物净额 补充资料3中现金流量现金等价物净增加额补充资料3中项数取账务科目余额表
编制完成检查衡关系
1现金流量表编制否正确判断标准
（1）表营活动产生现金流量净额附表营活动产生现金流量净额
（2）表现金现金等价物净增加额附表现金现金等价物净增加额
（3）表期初现金现金等价物余额附表现金期初余额+现金等价物期初余额
（4）表期末现金现金等价物余额附表现金期末余额+现金等价物期末余额
报表分析亮点
1系统预设会计制度规定三报表（资产负债表利润表现金流量表）
2系统提供灵活强定义报表（丰富函数表格编辑功）表格样式类似Excel表格支持表页理
3报表分析提供结构分析较分析趋势分析三种分析方法丰富图表分析功分析结果简洁直观读性强
金蝶专业版：财务理出纳理
出纳理流程图
出纳理——基础资料设置
1现金科目
2银行科目
（1）引入会计科目模板设置默认1001现金科目1002银行科目外手工增加科目
（2）科目属性必须设置现金银行科目
出纳理——参数设置
1动生成方科目日记账
（1）现金日记账中新增方科目现金银行存款科目时动生成该现金银行存款科目日记账
（2）样银行存款日记账中新增方科目现金银行存款科目时动生成该现金银行存款科目日记账
2总账账期末余额等时允许结账
（1）出纳理系统结账时系统判断银行日记账现金日记账科目科目币总账应科目币余额否相等
（2）相等情况允许结账
3允许总账引入日记账
（1）选参数表示总账引入现金日记账银行存款日记账
（2）否引入
出纳理——会计科目引入
会计科目作资料出纳模块理现金类科目直接引入
初始数录入窗口工具栏选择引入弹出总账引入科目钩选总账引入科目期初余额发生额连科目发生额初始数引入里设置引入余额零科目
外果现金银行科目中设置核算币科目会该科目币分设置相关账户进行理
出纳理——启前初始数录入
1现金银行科目初始数引入科目时引入外单独总账引入者手工录入进行科目数引入操作时现金银行科目初始数引入
2引入初始数银行类科目必需设置银行账号名称企业未达银行未达中录入期初未达账项余额表衡检查中检查否衡
出纳理——启初始数录入
出纳系统启总账新增现金银行类科目需初始数窗口引入科目录入科目初始数时需通操作菜单结束新科目初始化启科目
出纳理——日记账
系统提供2种录入日记账方式：
1手工录入：提供行录入单行录入
2总账引入：需设置系统参数
出纳理——日常处理
1现金日记账
（1）手工录入时操作菜单选择否行录入没选中时笔笔进行选中时通表格快速录入
（2）系统参数中设置允许总账引入日记账里便直接总账证中引入相关记录
（3）总账引入日记账滤界面进行相关科目选择否方科目展开引入证日期等条件设置引入证联查相关证
现金盘点
进行库存现金盘点生成盘点报告提供日期科目查询功
现金账
提供现金账功系统根现金日记账总账盘点情况动账日期科目进行查询
2银行存款日记账
银行日记账现金日记账录入方法基样分手工录入总账引入手工录入时录入结算方式结算号
银行账单：银行账单录入现金日记账基相银行账单外部数引入需针引入数定义引入方案关引入方案中公式定义参考公式定义式示例
银行账
系统提供动账手工账功实现账单日记账部销
银行日记账总账账
够实现银行日记账总账账帮助出纳员会计员进行账查找错误保证出纳数总账数致
3日记账动生成证
动根日记账单汇总方式生成证
日记账增加方科目核算项目输入
出纳日记账生成证
1支持单汇总生成
2提供异常情况处理办法
3出纳系统查删证
出纳日记账导入导出
1系统工具—数交换台中提供出纳日记账导入导出功
（1）导入账套：导入前期间期间日记账
（2）导入账套：求必须启出纳系统
（3）根现金类科目银行存款类科目进行匹配
出纳理——支票理
1支票购置实际新购置支票进行登记支票理窗 口购置领支票
2购置支票时支票号码规必录项果录入支票
号码规该规录入必须支票购置新增界面提示设定支票规
3已领支票修改删未领支票进行修改删操作
出纳理——支票领
1录入领支票信息领部门领领途方
2单位均通F7键调领途方单位领限额非必录项
出纳理——支票报销
支票领支付录入该支票途金额进行报销
出纳理——支票查询
通开选项设置滤条件查支票通否核销报销作废等条件进行滤
出纳理——期末理
1现金账
（1）现金账目：
账实相符账实核实际现金日记账库存现金核通账实核果现金实存数现金日记账账面余额盘盈果盘点现金实存数现金日记账账面余额盘亏盘点单底部会清楚显示
（2）现金账包括：
①现金日记账总账账：出纳现金账会计录入财务账进行账实现账账相符
②现金日记账实存现金账：出纳日记账库存现金进行账实现账实相符
（3）账般原：
①出纳员制作日记账存错误会计员制作总账存错误需查证进行相关单证修正处理
②实存现金丢失导致日记账实存现金账符需查证确认相关责赔尝处理
③财务处理模块出纳模块启期间非期等原两模块初始数录入相符导致
2银行账
（1）账作
银行存款账企业银行存款日记账银行出具银行账单间核银行账企业银行出纳员基工作企业结算业务部分通银行进行结算企业银行账务处理入账时间致会发生双方账面致情况防止记账发生差错准确掌握银行存款实际金额企业必须定期企业银行存款日记账银行出具账单进行核
（2）账原理
通银行企业未达账项进行银行企业日记账余额调整终形成企业余额调节表数通报表中数明确反映企业银行账数
（3）账操作（账设置手工动）
通设置日期结算号结算方式摘相进行动勾
通日期金额等相设置动查找进行手工勾
出纳理——账表查询
1现金日报表
反映现金日记账日收入支出余额等容
源现金日记账
2银行日报表
反映银行日记账日收入支出余额等容
源银行日记账
3余额调节表
体现企业日记账银行账单账衡企业未达银行未达情况报表
源银行日记账账单勾兑记录
4长期未达账
反映企业月份没收企业未达银行未达业务银行账没勾掉部分
5资金头寸表
查定期间资金（现金银行存款）收发余额等情况
出纳理——期末结账
1系统提供反结账功
2结转未达账：指期（包括前期间转期）未勾银行存款日记账未勾银行账单结转期
出纳理亮点
1日记账手工录入证引入灵活选择
2现金盘点简单实
3银行账单外部引入灵活定义简单高效
4银行账高效严谨
5余额调节表动编制
6强支票理套
支票理中银行信息源出纳系统中登记银行存款
金蝶专业版：功优化
更换皮肤统菜单栏
前单单查
日志写满处理
应收应付优化
应收应付模块业务账单进行重构
解决选择选项已完全核销显示数错误问题
支持新操作系统数库台
1安装运行环境重更新
（1）操作系统：支持64位windows7旗舰版windows2008
（2）数库：支持SQL2008标准版企业版
2支持32位windows7旗舰版
3MSDE2000SQL server 2000标准版企业版 +Sp4
4SQL Server 2005标准版企业版 +SP3（）
迁移工具
1迁移工具简介
（1）工具专业版服务器端
（2）KIS7X8X9X系列升级
（3）户新建账套工具述账套数导入新账套直接
（4）专业版新账套应述升级KIS账套
2支持行政事业版升级专业版行政事业方案
（1）前提：目标账套行政事业单位类型
（2）支持KIS行政事业版账套升级
3目标账套果企业类型支持KIS标准版迷版业务版升级
安装路径变更
1支持64位操作系统变化
2默认安装路径变化
（1）前路径：
systemdrive\progra~1\Kingdee\KIS\profession
（2）原KISCOM路径
金蝶专业版：常快捷键列表
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金蝶专业版：产品安装
安装步骤
1安装程序：KISSetupexe文件启动安装导
2环境检测
3安装金蝶KIS专业版（光盘复制安装）
（1）服务器
（2）客户端
（3）老板报表需独立安装
注：产品安装完成务必重新启动计算机
二系统安装环境
1数库环境
SQL Server 2000 SP4
SQL MSDE 2000 SP4 （5发）
SQL Server 2005 SP3
SQL MSDE 2005 SP3
SQL Server 2008 （企业版版）
中：
数库需服务器安装果环境检测时没检查系统中已安装SQL动安装MSDE
安装模式求混合模式安装
SQL Server2005求80模式安装
2产品加密
（1）智卡加密
（2）软加密
3金蝶KIS专业版V121混合安装产品
（1）KIS：KIS财务系列9xKIS商贸系列4xKIS零售版4x
（2）K3：K3V122成长版
三win7系统应注意事项
1系统安全性提升
（1）理员账户登录然运行普通户权限
（2）导致操作会系统拒绝
2正常注意事项
（1）程序正常双击执行时请尝试：右键单击理员身份运行
（2）许情况先理员身份运行正常双击执行
（3）控制面板中关闭UAC安装会降低系统安全性
四金蝶KIS专业版安装常见问题
1服务器信息变更问题
（1）安装完数库建议改变服务器计算机名称
①服务器更名导致原账套开通重新进入账套理程序动修复相应信息
②然存问题现账套取消注册重新注册
（2）电脑名中文名安装目录中文名
2IP址解析问题
（1）建议客户端hosts文件中服务器名进行IP解析TCPIP协议中WINS服务进行解析尤跨网段应时必须设置
①hosts文件system32\drivers\etc目录记事开参示例进行编辑输入服务器IP服务器名称
②TCPIP属性中WINS服务进行解析输入服务器IP
③否容易客户端登陆时出现登陆时出现问题请重新输入等问题
（2）局域网套未清SIDGhost系统恢复盘安装
3安装完成网段时间中病毒问题
（1）SQL弱口令口令种情况常见
（2）Windows弱口令口令
（3）防毒软件相关防护设置选项未（没设置ARP保护）
（4）没更新操作系统补丁未更新防毒软件等等
五KIS专业版实工具
1账套理目录工具
（1）路径：systemdrive\progra~1\Kingdee\KIS\profession\common
（2）InstallDBexe：恢复演示账套工具运行会覆盖前恢复演示账套果演示账套法恢复提示acctctl数异常工具重建演示账套acctctl数库
（3）FKIS演示账套bakFKIS演示账套dbb：演示账套备份文件
（4）KISCOM\SQLDB目录文件 删否新建账套成功
六客户Ghost系统造成登录障
1环境问题
（1）客户登录异常问题数发生Ghost恢复系统中
（2）时通常网络中电脑关闭重启服务器中台客户端正常
（3）正确Ghost建议：
①正常安装系统操作系统补丁应程序
②SID工具清系统中SID
③重启系统进入Ghost程序时切记进入windows环境中
④进行Ghost
⑤利样Ghost系统盘恢复系统
金蝶专业版：账套初始化
金蝶专业版：日常账务处理
金蝶专业版：业务理销售理
系统整体业务流程图
1总体业务流程
2系统参数
3基础资料
①客户：信额度分类理
②价格资料
销售理——制定销售价格策略
1销售价格资料
（1）设置物料属性中销售单价
（2）设置销售价格方案
①设置销售价格资料时需先设置价格政策价格政策优先级高０
②销售价格实行低限价控制设置理
③单录入时会取优先级高价格政策价格携带
a果没价格资料取物料属性中销售价格
④价格理选项（价格取数限价控制应场景）
⑤价格资料业务单体现价格政策应场景
销售发票审核形成销售历史价格资料
2价格理选项：价格取数限价控制应场景
3价格理控制：理策略周期设置低价控制
4销售价格获取
（1）销售模块单中查选项中增加取销售价设销售订单销售出库单销售发票三种取价源单供勾选默认勾选
（2）需取销售价需根实际情况勾选种取价源单单效取销售价格条件：客户+物料代码+单位三条件必须相
（3）获取销售价格优先级规：
①果单源单取源单价格
②果单源单取次价格
③果单源单没次价格系统原价格规取数
（4）勾选取销售价中种单改变原取数规
5销售价格获取源——毛利率
（1）增加物料销售价格取数源：某物料销售价格该物料采购成*（1+该物料毛利率100）
①采购成取数优先级：
a第优先级：物料属性中采购价格
b第二优先级：该物料笔外购入库单入库成（已审核未作废单价>0蓝字外购入库单）
c该物料期初库存成（实仓仓库期初库存均成 ）
（2）种销售价格取数规优先级低
6单引入引出
（1）基础设置增加单引入引出功
（2）业务单单界面工具栏增加引入功
（3）原系统工具中单引入引出功保留
（4）中收款单付款单核销单费分摊单支持引出支持引入
（5）导入单状态未审核状态
（6）模板全中文显示简单易懂
模板暂支持定义列引入引出
7销售理——报价单
（1）销售报价单录入
①直接新增
②根BOM生成
（2）销售报价单作
① 销售报价单销售部门根企业销售政策产品成目标利润率价格资料等客户提出产品报价销售报价单审核销售订单引报价单系统会报价单中物料代码单价折扣率等信息带入销售订单中方便编制销售订单
8销售理——销售订单
（1）销售订单录入
①直接录入
②关联销售报价单生成
③关联BOM单生成
（2）销售订单作
① 销售订单购销双方签署确认购销活动标志核心销售业务中三方关联方
②销售订单物资销售业务中流动起点详细记录企业物资循环流动轨迹累积企业理决策需营运作信息关键
③销售订单身确认业务序流动游单精确执行反映销售订单通销售订单销售业务处理程目然
④订单数量订单执行情况表中订单数量数源
⑤根订单价格更新物料销售价格
（3）关闭方式
①动关闭：动关闭订单允许手工执行反关闭操作
②手工关闭：修改执行反关闭操作时修改成未关闭状态
（4）作废反作废
①未审核
（5）订单开票数量出库数量写入原理
①开票数量指订单销售发票关联数量
②出库数量指订单销售出库单关联数量
③两字段户手工维护
（6）订单支持变更
①关联单已关闭订单变更数量增加物料订单中未单关联物料变更时物料删
②没关联关系订单未关闭订单进行变更
9销售理——销售出库
（1）销售出库单录入
①直接录入
②关联发票生成关联订单生成果红单关联原销售出库单
③关联外购入库单产品入库单生成
④关联BOM单生成
（2）销售方式：提供现销赊销分期收款销售委托代销四种方式
（3）单销售单价
①手工新增时价格理资料物料销售单价中取数关联生成时取游单实际非含税单价
（4）实现单处理仓库业务
①发货仓库设置单体
②销售出库支持全虚仓
（5）销售出库单状态：作废反作废审核
（6）销售出库单等核销反核销
①等核销指销售出库蓝单红单间核销
②退货业务
③进行等核销需满足条件：单已审核未核销两张单业务相数相反次选择红蓝两张单
④等核销影响：等核销单执行反审核发票核销视钩稽通钩稽关系查询
⑤果修改请先进行反钩稽
（7）单拆分
①条件：进行拆分销售出库单必须已审核未核销未等核销单
②已拆分销售出库单反审核已拆分出子单母单执行拆分操作已拆分出子单执行拆分操作
③子单数量母单
④子单单编号规：母单单编号+字母（A开始序增加）
（8）单合
①进行合销售出库单必须前拆分子单
②进行合销售出库单必须尚未核销单包括发票核销张业务信息相数相反销售出库单等核销
③涉单拆分合单理
10销售理——销售发票
(1)销售发票录入
①手工录入
②关联销售订单关联销售出库单关联BOM
（2）销售发票等核销
①指红蓝字销售发票等核销反核销
②等核销符合条件：必须已审核未钩稽发票事务类型必须致两张单业务相数相反次选择两张单
③等核销影响：等核销发票视钩稽
（3）销售发票钩稽反钩稽
①销售发票钩稽销售发票销售出库单核钩稽作进行收入成匹配确认记账没什影响期前期间发票钩稽作钩稽期发票计算收入
②业务钩稽发票修改前已钩稽单执行反钩稽业务操作
③销售方式分期收款委托代销出库单发票间进行钩稽销售方式必须相现销赊销方式单交叉钩稽
④反钩稽通钩稽日志实现
11销售理——勾稽
销售重点难点业务介绍
销售理亮点总结
（1）实现种类型销售业务处理包括现销赊销委托代销分期收款销售退货业务
（2）强客户理实现客户进行级分类理客户信息理销售价格折扣理客户销售情况统计分析
（3）细致订单理
（4）单界面处理赠品问题
（5）单种生成方式：拉推关联方式手工录入
（6）四种价格源方式：价格资料存货基础资料历史价格查询手工录入
（7）库存查询方便单界面显示
（8）丰富销售报表支持客户角度维度数统计分析
（9）销售出库单关联外购入库单产品入库单全程支持BOM
（10）单仓库发货
金蝶专业版：业务理采购理
单日期源
1新增单日期修改
（1）次登录系统新增某单类型第张单默认单日期原维持系统现原变新增该单类型第二张单开始修改默认单日期张单日期
（2）修改新增单时默认显示单日期操作（关联生成单等）单日期影响规变
（3）业务单中单新增时取系统日期证录入中新增证时取系统日期选项优先级高次修改默认日期规
系统整体业务流程图
1总体业务流程
2系统参数
3基础资料
（1）供应商：信额度
（2）价格资料
采购理——制定采购价格策略
1采购价格资料
（1）设置物料属性中采购价格
（2）设置采购价格方案
①价格数供应商物料进行设置订货量计量单位等设置报价支持批量新增修改等操作
②报价信息仅支持含税价格录入支持限价数设置预警理
③价格资料必须审核生效
④价格资料中报价信息携带采购订单采购入库单采购发票
（3）采购发票审核形成采购历史价格资料
采购理——采购价格理
采购价格获取
1采购模块单中查选项中增加取采购价设采购订单采购入库单采购发票三种取价源单供勾选默认勾选
2需取采购价需根实际情况勾选种取价源单单效取采购价格条件：供应商+物料代码+单位三条件必须相
3获取采购价格优先级规：
（1） 果单源单取源单价格
（2）果单源单取次价格
（3）果单源单没次价格系统原价格规取数
勾选取采购价中种单改变原取数规
采购理——采购订单
1单录入
（1）手工录入
（2）销售订单推生成关联 BOM生成根生产务形成采购建议
2采购订单状态
（1）审核
①确定采购订货业务成立时需采购订单进行审核操作采购订单进行业务确认
（2）作废
① 订货业务审核通订货取消时进行采购订单作废操作作废采购订单作报表数统计
（3）关闭
①已取消未入库单关联采购订单手工关闭入库单关联已执行完成采购订单系统动关闭标识
②手工关闭订单手工进行反关闭动关闭订单手工反关闭
（4）支持订单变更
①变更销售订单变更
3订单关联数量入库数量开票数量写入原理
（1）采购订单采购入库单关联采购入库单数量写入采购订单关联数量采购入库单审核入库数量写入采购订单入库数量
（2）采购订单采购发票关联采购发票数量写入采购订单开票数量
（3）关联数量入库数量开票数量通采购订单序时簿进行查询
（4）采购订单订单执行情况表订单数源
采购理——采购入库
1单录入
（1）手工录入
（2）采购订单关联生成采购发票关联生成
2拆分合
（1）采购入库单采购发票未期间完全钩稽造成部分成需暂估处理种情况系统提供采购入库单拆分合处理功
（2）通采购入库单拆分已开发票未开票部分形成两张单解决张前期暂估入库单部分货时钩稽者张期单需部分记入成等问题样拆分实现采购入库单部分钩稽部分核销种特殊业务处理
（3）已拆分单进行合操作
3仓库移表体取消赠品处理少实仓
4等核销拆分合参见销售理中相容
批号动生成
1物料基础资料中增加否动产生批号选项
（1）勾选否采业务批次理否动产生批号进行勾选
2业务单查增加入库批号生成规功
（1）仅针入库类单生效
（2）户通功进行入库批号规设置
（3）户没设置入库批号规取系统默认规：日期（yyyymmdd)+4位流水号
采购理——采购发票
1出入库单推发票改进
（1）系统参数业务参数中增加采购入库推发票取数控制方式销售出库推发票取数控制方式参数
（2）参数中提供单价准金额准两种选择默认单价准户根实际情况进行选择设置设置时修改
2单录入：手工录入关联外购入库单采购订单
3钩稽
（1）钩稽发票入库单确认标志核算入库成时确认采购业务完成标识
（2）已完全钩稽采购发票关联生成游单生成采购入库单
（3）已钩稽发票执行外购入库核算根证模板生成记账证等操作期前期间发票钩稽作期发票核算成
（4）采购理中张采购发票张采购入库单勾稽张发票张采购入库单勾稽样张采购发票张采购入库单勾稽
（5）业务参数中设置采购发票入库单数量致允许钩稽时采购发票入库单数量必须致进行钩稽
4等核销反等核销反钩稽
采购理——发票入库单勾稽
采购重点难点介绍
采购系统亮点
1实现种类型采购业务处理包括现购赊购采购退货
2提供供应商理功：供应商分级分类理供应商信息理采购价格折扣理采购情况踪查询
3细致订单理
4单查查
5单界面处理赠品问题
6单种生成方式：拉推手工录入全程支持BOM
7四种价格源方式：价格资料存货基础资料历史
8价格查询手工录入
9库存查询方便
10丰富采购报表支持客户角度维度数统计分析
11销售订单推生成采购入库单实现销订购
12单仓库入库
13根生产务动生成配套采购订单
金蝶专业版：业务理生产理
生产理
1生产理系统解决型生产型企业销定产产定购动核算生产成三核心需求
2生产理系统生产务单核心单通BOM进行配套物料分解形成合理采购建议控制车间材料领产品入库领料单关联通费分摊形成详细产品成品明细
3生产理提供生产务单理销售采购仓环节紧密衔接严格生产务单领料制定准确生产物料计划生产程全程踪时掌握生产进度通企业进销存业务环节
生产理整体业务流程
生产理——生产务单
1生产务单生产理模块核心单
（1）游生产领料单产品入库单必须关联单实现成动核算
2根销售订单推生产务单
（1）制组装类型物料生产
（2）推条件：已审核未关闭未完全关联销售订单
（3）推数量：设置扣减已销售出库部分
（4）表体信息动根表头产品应BOM展开
3相关数根游单信息进行反写
4手工关闭反关闭
生产领料产品入库注意事项
1启生产理情况确保产品成准确必须：
（1）生产领料单：
①蓝字单关联生产务单生成
②红字领料单必须关联蓝字领料单生成
③表头增加产品单位投入产量
a产品：显示生产务单表头产成品名称表示笔领料生产什产品
b单位：显示应生产务单表头产品单位
c投入产量：表示笔领料生产少产品数量产品产量录入功中期投入产量取数源非必录
（2）产品入库单：
①蓝字单关联生产务单生成
②红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成
③表体增加费分摊单单号体现关联费分摊单信息
费分摊单
1关联生产务单产品入库单分摊费
（1）产品入库单必须审核
（2）产品入库单行记录会反映分摊单中
2产成品+生成批号汇总显示
3支持四种分摊方式
（1）产品数量
（2）材料成
（3）工时
（4）手工分摊
产品录入
1针生产周期较长（超会计期间）月末存产品企业系统提供约产量法进行成计算
2户需月末时候通产品产量录入功确认期末产品数量约系数生产成核算做准备
3约系数支持取期数
4支持批量填充
5支持引入引出
生产成核算
1首先调存货出库核算针期关联生产务单生产领料单物料进行出库核算
2然进行产品入库核算针关联生产务单产品入库单产品进行核算反写
3果产品入库单关联费分摊单费参入库成核算计入入库成中
4材料成会根约系数入库产品产品中进行分配费分摊单中费全部计入期入库成
5注意：获准确成需先进行入库核算然进行生产成核算
成计算原理
1A产品入库单位成[（期初A产品产品金额+期A产品生产务单应领料成）（期A产品生产务单应入库数量+A产品产品数量*约系数）]+A产品入库单应费分摊金额期A产品生产务单应入库数量
2期初A产品产品金额期期末A产品产品金额
生产成核算
1产品产成品间直接材料分配原
（1）完工产品直接材料成
直接材料成*(完工产品(完工产品+产品*约系数））
直接材料成*完工产品(完工产品+产品*约系数）
（2）产品直接材料成直接材料成完工产品成
例
4月投入产品10领料材料总成7876
4月完工82产品约系数085月完工2
4月完工产品直接材料成7876*8(8+2*08)7876*89665633
5月完工产品直接材料成78766563313127
注意结果四舍五入
生产理亮点
1生产务单核心通生产理企业销售采购生产仓业务环节贯通规范企业业务流程
2生产理功提供生产务踪机制效监控生产进度
3基生产务单系统中完成生产成核算全程成核算工作更高效更准确
4提供生产成相关报表便做成分析效改善生产成
5生产务单控制车间领料规范领料动作车间计划量进行领料效控制材料成
6限额领料
金蝶专业版：业务理委外理
委外加工单
1委外加工单委外理模块核心单
（1）游委外发料单委外产品入库单必须关联单生成
2根销售订单推委外加工单
（1）制组装类型物料进行委外生产
（2）推条件：已审核未关闭未完全关联销售订单
（3）推数量：设置扣减已销售出库部分
（4）表体信息动根表头产品应BOM展开
3相关数根游单信息进行反写
4手工关闭反关闭
委外采购建议
1根委外加工单销售订单生成
2销售订单时生产委外模块采购建议生成采购订单
3功生产采购建议
委外发料单
1蓝字单必须关联委外加工单生成
2红字单必须关联蓝字委外发料单生成
3委外产品原材料成
委外产品入库单
1蓝字单必须关联委外加工单生成
2红字单必须关联蓝字委外发料单生成
3选择委外加工单时入库
4发料足入库予提示
委外加工费单
1关联委外加工单委外产品入库单
（1）产品入库单已审核
（2）时选相供应商委外入库单
2委外加工费两种录入方法
（1）委外加工单动带入
（2）手工录入录入金额准
3集委外入库产品加工费成形成委外加工商应付账款
4红字费单关联红字委外产品入库单生成表示扣减加工费
5张委外加工费单时集张相委外加工商委外产品入库单成
委外成核算介绍
1首先调存货出库核算针期关联委外加工单委外发料单物料进行出库核算
2然进行产品入库核算包括材料成加工费反写委外产品入库单
3采取简单标准BOM成法进行成核算：委外加工厂做虚拟仓库进行收发料
4发委外加工厂物料均加权均核算材料成
5月完工回厂产品 BOM需材料进行材料成核算
6结转完工产品成材料成加工费
7笔入库产品成进行倒算已避免数等差异
委外成核算案例分析
委外理亮点
1委外加工单核心游单紧密关联流程清晰严谨
2委外加工费单起集加工费成作应收应付联通户应付账款更快捷账更简单
3委外理功提供委外加工踪机制户更高效监控整委外加工进度
4基企业简单成核算需求规划出简单成核算方法
5提供委外加工相关报表便进行成分析控
金蝶专业版：业务理仓存理
仓存理
1仓存理处理存货出入库业务
2外购入库销售出库
3仓库间调拨
4存货盘点
5生产领料
6入库出库
（1）入库单处理非采购类型入库单获赠物料入库受托加工等参采购理入库类业务理
（2）出库单处理非销售类型出库单销售附赠物料出库委托加工等参销售理出库类业务理
7配套产品组装拆卸
仓存理——生产领料
1没生产理户
2车间员仓库领料库录入
3生产完工库产成品验收入库
4BOM生产务单领料
5处理受托加工料领
6领料途源辅助资料关联生产
务单生产生产领料成汇总表提供领料途汇总功
仓存理——盘点业务
1手工盘点直接录入盘盈盘亏单
2计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）
（1）备份仓库数
①期备份仓库出入库单均已审核
②备份时库存数指定日期数备份出入库工作正常进行
③建议盘点时做出入库工作
（2）印盘点表根企业需
（3）录入盘点数
①支持选择未计算库存单
②支持引入引出方便企业应
（4）编制盘点报告
（5）盘点方案关闭
①盘点报告生成意张盘盈单盘亏单补审核
②动关闭
仓存理——调拨&虚仓业务
仓存理——组装&拆卸业务
1组装单变组装单拆卸单
（1）组装单：组装单审核系统动生成应组装子件出库（出库单）组装件入库（入库单）
（2）拆卸单：拆卸单审核系统动生成应组装子件入库（入库单）组装件出库（出库单）
（3）生成单动审核
（4）子件求必须仓库仓库
（5）组装单中组装件先建立BOM物料属性制组装件意物料
（6）支持级组装拆卸
①BOM子件组装件
（7）BOM子件组装件支持级BOM
①组装件允许作子件组装成组装件组装件允许拆卸成组装件普通子件
仓存理——出入库业务
1完成非采购销售业务外特殊原出入库业务
（1）存货福利发员工
（2）存货转固定资产
（3）客户样品
（4）需独立理低值易耗品
2入库单
（1）客户供应商部门三项中意录入中项
3出库单
（1）客户部门二项中意录入中项
（2）关联BOM入库单生成
仓存理——辅助属性
1辅助属性指物料进行数量理外需属性进行理鞋子尺码衣服颜色等
2辅助属性分类
（1）基类：需纬度区
（2）组合类：基类区域前提细分需设置组合类
（3）显示器需尺码进行区分属基辅助属性衣服鞋子需颜色区分尺码区分颜色尺码进行组合组合辅助属性
3物料资料
（1）物料基础资料维护中设置辅助属性类物料进行辅助属性信息选择
（2）选辅助属性信息介设置辅助属性类
物殊应建议
1需采购发票理采购业务
（1）种情况业务建议外购入库单否样入库单永远处暂估状态
（2）建议入库业务处理
2需销售发票理销售业务
（1）种情况业务建议销售出库单否样销售出库单永远处未钩稽状态
（2）建议出库业务处理
3部分直接实现业务需变通实现利单定义功出入库理等
仓存理——辅助属性
BOM
1BOM物料清单
（1）指该物料级物料组成级物料量少应属性等配方
（2）公司BOM时分组理 BOM分组指BOM组理时定义组
（3）BOM间允许相互嵌套允许ABC组成DAF组成等
（4）BOM件物料条件：物料属性必须制组装件属性
（5）BOM
①BOM单必须审核处状态单
②物料BOM单时允许中处状态BOM动处未状态
（6）BOM录入生产仓存基础资料等界面进入
（7）提供级BOM清单支持级BOM清单引出印预览
条形码理
1核算项目支持条形码理
（1）定义条形码规建立单关联关系
（2）基础资料中录入条形码
2条形码应方案两种
（1）条码等代码
①系统认种条码需解析果条码物料代码需选择单中条码解析选项
（2）条码包含较组合信息
①物料A代码保质期批号金额等信息通扫描条码种信息次性录入单种情况条码需解析需解析条形码必须先设置条形码规条形码规单进行关联根规条形码设置物料属性条形码标签中
3单录入
（1）条形码设置界面支持品码设置允许条码应物料
（2）条形码项目支持录入支持扫描
（3）需解析条形码指符合国家条码理委员会规定条形码种条码必须录入物料属性条形码标签中
单设置
1仓存理中涉许单录入单设置中设置单编码格式限制编码否手工录入否单保存时立审核等
2般常单编码进行理
保质期应
1物料否进行保质期理保质期(天)
2入库时录入生产日期
3出库时选择相应保质期
4保质期预警分析表（仓存）
5采批次理保质理情况批次存物期保质期生产日期等应该相否会影响成
仓存系统亮点
1提供十种常规入\出库业务（外购入库产品入库盘盈入库入库销售出库生产领料盘亏毁损出库）处理功组装业务理功辅助时盘点调拨业务实现库存理全程监
2启批次理保质期踪库龄理存量（安全库存）理企业存货收发存状况指掌
3时灵活存货辅助属性理功实现存货标准规格型号外特性参数直观统计踪
4智化库存预警功动提示存货短缺超储等异常期状况
5丰富仓存报表支持客户角度维度数统计分析合理库存报告
6盘点生成盘盈盘亏单更符合实际业务
7组装拆卸单功改进非外购件均做组装件仓库
金蝶专业版：业务理存货核算
存货核算——概述
1存货核算意义
（1）存货核算业务财务接口
（2）成正确统计利润
2存货核算含义：
（1）指进销存程财务处理
（2）具体包括：入库成出库成制作记账证
3象：财务员员
4核算原：
（1）单必须已审核
（2）出库核算时入库单必须成
存货核算——外购入库核算
1数源已入库单钩稽发票
2处理方法工具栏核算钮
3企业出现情况
（1）运费\装卸费等费
（2）会计法求发票录入时分计入
①应计成费
②运费税金
③计成费
④核算单中查询修改
存货核算——估价入账核算
1数源已审核未钩稽入库单(未发票)
2处理方法修改外购入库价格暂估价格(审核修改)
存货核算——入库核算
1数源入库单
2处理方法修改入库成
存货核算——产品入库核算
1数源产品入库单
2处理方法
（1）录入产品单价金额
（2）系统支持外部引入数
3关生产成
（1）生产理模块通手工计算成成品成然录入成
（2）生产理模块系统核算产成品成产品入库核算里显示数
4制入库核算录入制入库单系统核算时新录入单成核算需原金额删重新录入重新核算
存货核算——组装核算
1核算准备工作：
（1）审核期组装单拆卸单
（2）入库单组装拆卸单动维护
2组装单核算程
（1）系统先动调组装单应出库单物料进行出库核算物料核算真实出库成继续进行组装单入库核算
（2）否系统出提示需事先单价序时簿手工更新组装单衍生出出库单指定相应出库成组装单核算功核算组装件入库成拆卸单受限制
3拆卸单核算
（1）单价源通手工录入
（2）需手工组装件出库成加实际发生费工分摊子件入库成中
存货核算——出库核算
1期入库核算完成进行出库核算
2选择核算条件
3注意核算报告
4已生成证期单参出库核算
存货核算——产品入库核算
1数源产品入库单
2处理方法录入产品单价金额系统支持外部引入数
3关生产成
（1）生产理模块通手工计算成成品成然录入成
（2）生产理模块系统核算产成品成产品入库核算里显示数
4制入库核算录入制入库单系统核算时新录入单成核算需原金额删重新录入重新核算
存货核算——核算出错
1核算成功原
（1）单价入库单
（2）未审核入库单
（3）原单红字出库单
（4）产品入库核算录入产品入库单
2红字出库单系统作入库处理（销售退回）
（1）原单原单取原单价（选单生成）
（2）原单需单价序时簿中修改更新
存货核算——暂估票处理
1系统暂估处理两种方式（系统参数）
（1）单回
（2）差额调整
2确认
（1）期发票前期间入库单钩稽
（2）期入库单已生成证期发票入库单进行勾稽
3系统流程
（1）单回
①系统动生成张红字入库单生成张蓝字入库单
②红蓝字单动发票钩稽
③期生成两张入库单均生成证
（2）差额调整
①系统动生成金额数量入库单
②根入库单生成证
存货核算——成调整
1什成会准？
组数字假设A商品库存0采加权均计价
（1）9月企业购入A商品4件前单价25元件
暂估处理：4*25100
9月出库4件余额 0
10月发票24元件
暂估回 4*25100
发票钩稽蓝字入库单 4*2496
出现负单价原出库成准需调整原出库成
成应该96元实际结转100
2处理方法：录入成调整单
3月末结存数量0结存金额4
4暂估造成成准确情况普遍存
5需企业发票达时
6事实般材料采购双方购买时应该已签定采购合发票未价格已确定
7采订单订单理情况通单关联生成暂估价般准确
8直接方法录入成调整单
9果需理清成龙脉需分析业务进行成调整
（1）果期物料未发生业务期期初异常余额调整（期初成调整）
（2）期初成调整财务业务数符时调整
（3）果期出库时出现负单价通出库异常成处理系统会动生成成调整单调整单价非负调整结果般0
10系统动调整成
（1）期初成调整：调整期初成
（2）期初异常余额处理
①期期初仓存余额中存物料数量结存0金额0异常余额信息
②部分数期初仓存余额中异常数
（3）出库异常成处理
①期出库核算（材料出库核算产品出库核算）存物料数量结存0金额0异常余额信息
②部分数核算程中法进行差额调整异常数
存货核算——财务业务桥梁（证模版）
1证模板—财务业务体化桥梁
2证模板制作原
（1）必贷贷必相等
（2）核算项目必须相应应关系
3科目源
（1）单存货存货科目收入科目成科目
（2）证模板
（3）单部门核算科目
4核算项目
（1）设置科目核算项目单项目应关系
①果科目设置辅助核算未指定生成证出错证生成程中动取该核算项目该核算项目必须单存
5金额列出单金额型数（含定义）
6摘指定生成规
7存货核算模块业务单生成证动获取业务编号包含应收应付模块生成证普通发票提供定义字段取数
8业务理科目设置编号规
9果业务类型种业务证模板建议分建立查询方案
10生成证前必须完成存货出入库核算
影响总账账素
1存业务单没生成证
2存总账证没账
3存手工录入业务证实际没发生该笔业务
4修改生成证金额数
存货核算亮点
1实现完备总仓分仓核算理
2置五基存货核算方法加权均移动均先进先出进先出分批认定实现单品核算满足企业日趋精细化需
3提供外购入库估价入账入库制入库入库成核算功实现采购费动分摊
4综合存货发出成核算功异常发出成处理功核算完全真实反映实际存货成
5灵活库存调整功完善事中控制时提供事处理灵活手段数更精准
金蝶专业版：业务理应收应付理
应收应付理——重性
1企业什会关注应收应付
（1）谁欠钱
（2）欠少钱
（3）欠钱什时候
（4）月否钱发工资
（5）欠谁钱
（6）欠少钱
（7）什时候钱
（8）果着
（9）收付款尾数
（10）员工款理
（11）代垫费理
企业收款问题
应收应付——初始化
1期初区分应收（应付）预收（预付）分录入余额两者差额通正负数表示预收（预付）应收（应付）金额
2初始化数支持excel表引入
3初始数分笔选择录入支持外币期初录入
4动应收应付初始数动传递应会计科目
注意：传递时应会计科目挂核算项目
应收应付——收付款单
1取消红蓝单
2期初明细数进行收付款
3应收应付进行续收付款
4收付款单表头整单折扣允许>100解决收付零头处理
5表头币根结算账户选科目币进行动调整
6解决收付款单保存审核修改源单问题
7表尾部门业务员动携带源单应信息手工录入业务员根部门进行显示
8单摘支持调业务摘库
9收付款类型：收付款预收付款收付款退款
（1）收付款退款：处理非退货性质退款
（2）针已收款付款进行退款
①支持全部退部分退
②退款部分继续进行收款付款
10外币收付款规
（1）表头位币表体源单币
（2）表头外币表体源单该外币位币
（3）表体源单币必须相
应收应付理——收付款
应收应付——应收应付理
1收入单——〉收款单
（1）表头增加单类型：收款结算应收
（2）表头增加收款期限应结算金额 已结算金额
（3）应收通收款单进行续收款
2费支出单——〉付款单
（1）表头增加单类型：付款结算应付
（2）表头增加付款期限应结算金额 已结算金额
（3）应付通付款单进行续付款
应收应付——收支理
应收应付理——核销
1单核销
（1）确认业务单间关系
（2）张三钱应笔发货啊
（3）李四款货发没啊
（4）应收单应付单参核销
2核预收款应收款
（1）确认收款已录入时确认
（2）预收应收\应收应付
①需选择相应单
②生成单
③处理流程单
应收应付理——核销
1支持六种核销方式
（1）预收应收应收应付
（2）预付应付应付应收
（3）应收转应收应付转应付
2实现动核销
（1）表体合计金额方相
（2）合计金额作分摊金额合计金额部分进行动分摊
3应收应付参核销
4外币核销规
（1）表体源单币必须表头币致
应收应付——信额度理
1供应商客户均信额度控制
2账套参数选择控制方式
3客户控制规
（1）应收账款余额：客户应收账款余额+未审核非现销销售发票
（2）销售订单蓝字非现销销售发票蓝字非现销销售出库单应收款单保存时进行控制
（3）控制规：应收账款余额+单金额否超额
4供应商控制规
（1）应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核赊购采购发票
（2）采购订单蓝字赊购采购发票蓝字赊购采购入库单应付款单保存时进行控制
（3）控制规：应付账款余额+单金额否超额
应收应付——预警报表优化
1设置系统参数
2根发票收款日期期日没收款完成核销单进行预警
应收应付理——财务处理
1单业务生成证数反映财务
（1）证模版制作
①科目源
证模板
单相应科目
②金额源
（2）证制作
①单汇总生成
②选项
科目汇总
错误处理
收支类中科目支持核算项目取数
应收应付理——账表查询
1日常处理—账表查询
（1）汇总表\明细表
①否包括现销发票
②否包含已出库未开票
唯条件：未钩稽推关系
（2）预警表
①系统提供动预警(系统参数设置提前天数)
（3）账
①增加物料明细进行账显示折扣金额
（4）账龄分析表
①应收日期
②滤条件中起始日期包括启前日期时预收（付）应收（付）余额分列示应收应付金额期末余额
应收应付亮点
1提供三种常规业务单（收款单付款单核销单）处理应收应付相关业务功
2提供两种应收应付单处理非营业务收入支出
3系统提供六种核销模式预收应收预付应付应收应付应付应收应收转应收应付转应付供客户效应业务流程处理紧凑证处理环节财务业务结合更紧密
4紧凑证处理环节财务业务结合更紧密
5简易灵活折扣外币处理业务更简单
6智化收付款预警功
7丰富应收应付报表支持客户角度维度数统计分析合理库存报告账
8增加退款功核算动匹配核减金额
金蝶专业版：财务理账务处理
账务处理——证录入
1支持外币数量核算项目信息录入
2证录入时指定现金流量
3证录入时进行证查查
4类型业务证处理
外币业务证
数量金额业务证
核算+核算项目业务证
跳转：前证界面直接查找定位开某张证
流量：实现通证直接编制现金流量表方法
计算器：回添计算结果
账务处理——模式证
常重复发生业务编制保存证模板—模式证录入证时直接调入提高工作效率
1模式证
（1）企业日常工作中常重复发生业务设置成证模版
（2）制作证时直接引简化证制作工作提高效率
证金额千分位显示
千分位逗号显示满足会计惯
证输入支持核算项目助记码
科目挂部门职员仓库物料客户供应商输入时均支持助记码模糊录入
数量单价数位分开设置
证录入快捷方便
1初始化日常证业务录入步进行
2快捷键方便录入
（1）F7(鼠标双击)查代码F8提示代码(界面)F9汉字模糊查询
（2）科目栏双击动调出科目表
（3）SPACE更改贷方CTRL+F7()找ESC快速删金额
（4）F11计算器(关闭动回填金额)F4—新增F12—保存SHIFT+F12—复原F6—现金流量
（5）F9：证录入时科目栏录入汉字F9模糊匹配汉字相关明细科目
3账簿连查(付款时查询应付款明细)
4录入查询程中步指定现金流量项目
5预算控制完成企业资金事前预测事中控制事分析
（1）强度维度控制处理客户费控制款等
（2）显示新余额预算额实时账户余额
6模式证
7摘支持指定应会计科目建立常摘库
账务处理——证整理
证出现断号客观情况设计证整理功实现证重新排号满足证连续性求
1证审核
2单张审核
3成批审核
4证审核+批注批注审核没通时审核写制单审核意见制单修正审核次审核果合格需审核清执行审核功(亮点)
5审核制单
6控制出纳复核先审核未审核证进行出纳复核符合会计求（100新增加控制）
证理账
1证报告（检查证总体信息）
2查询原始单(证查询业务单)
3证整理(亮点)
4业务单连查(亮点)
5方便销复制(亮点)
6成批删证
7证账
（1）证账证账证理处完成
（2）反账必须证理处完成
8证账表正查反查（亮点）
9证作废反作废
核销
1前提：
（1）必须系统参数中选中<启业务核销>选项否核销功
2证必须账
（1）金额数量进行核销
（2）支持部分核销部销
（3）支持动核销手工核销
（4）提供核销日志
（5）进行反核销
账单
1没进行业务核销业务处理时查询账单
（1）没进行业务核销时账单查询普通核销项目明细账查询样
2进行业务核销业务处理时查询账单
（1）采核销方式账单查询业务编号进行汇总
（2）查询出未核销资料
3支持币查询
账龄分析单
1账龄分析表作
账龄分析表核算科目款项余额时间分布进行分析账龄分析表中提供单核算账龄分析表者核算科目设置核算项目列示出目前系统提供核算项目组合查询
2核销方式账龄计算原理
种情况账龄计算基笔业务发生时间进行计算客户供应商核算项目法实现账龄分段计算进行账龄简单计算
3核销方式账龄计算原理
种账龄计算方法中账龄根核算项目业务编号进行分段汇总核算项目账龄显示
4账龄分析中均基笔业务进行业务发生方（反方负数显示）实现部分核销相日期段数动汇总
动转账
1系统规律性生成证业务提供动结转功
（1）未实现财务业务体化应情况期末结账前必须进行制造费产品生产成结转等工作
（2）月工资核算程中需计提五险金
（3）方便户KIS专业版提供够动生成例转出指定科目发生额余额新发生额新余额等项数值公式根定义报表EXCEL表取数生成会计证功
2动转账实现程
（1）定义名称期间证字
（2）定义转出规
（3）定义转入规
（4）否参栏账计算
账务处理——清理结算
1企业
2行政事业单位
3界面
4原理结转损益差类似
5增加方案保存功时支持方案步功
（1）选择默认方案外已方案时点击步新增收支类会计科目动更新增加清理结算需结转科目中
6期收支科目零时需进行清理结算
7建设单位需进行清理结算
期末调汇
1前提条件
（1）会计科目核算外币设置参期末调汇参数
（2）证全部账
2调汇原理
（1）前外币原币余额*指定汇率前综合位币
（2）调汇差额：汇总收益汇总损失
（3）参期末调汇会计科目核算项目汇兑差额转入汇兑损益科目
3动生成汇总损益证动生成汇率调整表
4期末调汇界面新增参数现金银行科目单独生成
5历史调汇记录中查询
账务处理——账簿报表
1提供丰富报表角度进行数分析
（1）常规种总账明细账栏账数量金额账查询
（2）核算项目总分类账核算项目明细账：全面反映核算项目涉科目中贷方发生额余额数
（3）核算项目余额表明细表汇总表：反映核算项目余额明细汇总情况
（4）核算项目组合表：提供核算项目组合数查询分析
2支持证未账情况查询
3支持跨期跨年查询
4支持科目核算项目分级查询
5支持禁科目查询
6提供数量查询
（1）支持计量单位默认单位查询
（2）支持科目默认单位查询
7总分类账联查明细账
8明细账联查证
账务处理——证业务单联查
证序时簿连查业务单
账务处理亮点
1证整理功实现证重新排号满足证连续性求
2证审核时进行批注
3证录入时够直接指定现金流量方便户时查现金流量表时解资金流动情况
4灵活核销功够实现部分核销完全核销部销业务帮助户准确进行账龄分析
5丰富账簿报表帮助您角度分析公司财务状况
金蝶专业版：财务理固定资产理
固定资产理工作
1基础资料设置
2固定资产变动数录入
3计提折旧
（1）工作量法支持批量修改工作量
（2）期已计提折旧未账系统删张证重新计提
（3）期折旧证账结转
4证理
（1）维护KIS专业版异常处理方式相关业务涉证
（2）单汇总生成证
（3）序时簿中操作计提折旧生成证
5总账账
6固定资产报表查询
固定资产基础资料设置
1类
2变动方式
3状态
4折旧方法
5存放点
固定资产卡片新增变动
1新增（支持动编号）变动
2支持批量变动批量审核
3张卡片月变动次
4果张卡片次变动变动记录会合起
5支持卡片印
固定资产卡片清理
1清理
（1）部分清理录入清理数量
（2）清理记录删时需次点清理钮清理记录中删
2支持批量清理批量审核
固定资产计提折旧
1工作量法支持批量修改工作量
2期新增固定资产期提折旧
3期减少固定资产期提折旧
4期已计提折旧未审核账系统删张证重新计提
5期已计提折旧已审核已账需手反审核反账重新计提
6工作量理：针折旧方法工作量法固定资产
固定资产行政事业单位应
1行政单位事业单位工会时固定资产计提折旧系统参数默认选择折旧（整系统）
2行政事业单位会计制度固定资产核算减值准备
固定资产计提减值准备
固定资产证理
1涉价值变动卡片业务需生成证
（1）新增
（2）金额变动
2维护KIS专业版异常处理方式相关业务涉证
3单汇总生成证
4序时簿中操作计提折旧生成证
固定资产资料交换
1固定资产卡片标准卡片导入导出
（1）导出指定条件卡片：XLSMDBTXT
（2）导入指定条件卡片
（3）适账套间交换卡片期末数
2数交换工具固定资产
（1）导出指定条件卡片
（2）导入指定条件卡片
（3）适导出卡片历史资料包括变动清理记录
（4）适账套间交换卡片期末数果新账套中导入数导致法计提折旧等问题
影响折旧素
1卡片信息
2卡片基础资料
3卡片折旧方法
4系统参数
5计提折旧发生卡片变动业务需重新计提折旧
6果说固定资产卡片计提折旧数错定根卡片状态卡片折旧计算方法实际计算
影响总账账素
1存卡片没生成证
2存总账证没账
3存手工录入固定资产证实际没发生该笔卡片业务
4修改卡片生成证金额数
5卡片固定资产科目累计折旧科目减值准备科目错误
6账方案 包括固定资产科目累计折旧科目减值准备科目完整
7卡片价值信息误
固定资产报表
1固定资产清单
提供指定期间企业类固定资产信息详细查询数项进行汇总
2固定资产变动情况表
查询项固定资产原值累计折旧减值准备指定期间变化情况
3固定资产数量统计表
反映指定期间固定资产数量（包括计量单位）原值信息该表数固定资产卡片次变动信息
4固定资产期提示表
反映寿命计算指定期间期全部固定资产资料包括期固定资产时间期时间原值折旧等信息
5固定资产处理情况表
反映固定资产种原减少信息类部门存放点济途变动方式状态等项目指定级次汇总进行级汇总
6附属设备明细表
统计固定资产附属设备信息加强附属设备理容包括：附属设备属资产名称附属设备名称登记日期存放点金额等信息
7折旧费分配表
（1）查询会计期间固定资产折旧计提折旧费分摊核算详细情况类部门存放点济途变动方式状态等项目指定级次汇总进行级汇总
（2）作计提折旧记账证附件
8固定资产明细账
卡片滤实现手工固定资产账样显示
9固定资产报表
固定资产亮点
1灵活处理关固定资产增加变动报废清理等业务
2支持固定资产附属设备理
3实现动计提折旧固定资产减值准备
4业务生成证总账期末结账前总账账保证固定资产模块业务数总账致
5灵活卡片引入引出功够极增强数扩展性
金蝶专业版：财务理工资理
工资理总体应流程
工资理
1基工资类工资理
（1）工资理工资类进行
（2）工资类相互独立工资项目公式等信息
（3）类理根企业员工工资核算方法进行分类理
2计时计件工资理
（1）通计件工资单实现计件工资理
（2）通计时工资单实现计时工资理
3工资计算功
（1）工资录入
（2）根工资计算公式快速进行工资计算
（3）指定计算某工资类数
4费分配
（1）强灵活费分配功计提种费进行费分配
（2）动生成证总账
工资理基础资料理
1类理：开始工资系统第步
2部门职员银行：手工录入总账中引入
3项目设置：新增修改删排序
4公式设置：设置方案系统提供条件语句丰富函数
5部门职员
（1）总账类引入(引出总账)
（2）手工录入(引出总账)
（3）已发生业务职员删职员资料允许直接修改必须通变动处理处理
6银行
（1）生成银行代发文件
7工资项目
（1）逻辑文型作判断条件时参计算
（2）固定项目复制期
（3）变动项目复制期
8公式
（1）公式中涉数计算计算建议Roundx(计算关系数位数）函数Roundx(基工资*012)
（2）否工资报表证生成等方面存分钱数差异
工资理——工资录入
1滤器
（1）应包含选择公式中项目否提示项目未定义
（2）设置滤条件排序
（3）支持滤器复制导入
2数录入
（1）支持工资引入（DBFMDBXLS)
（2）支持查找职员(定位)
（3）支持数批量修改(计算器)
（4）支持扣零
（5）支持税计算
（6）固定项目复制期
3工资条套
（1）工资条套信息活动文中直接录入
（2）印信息必须滤条件中选中
工资数录入
1工资录入界面分2种颜色：
（1）黄色：固定项目计算公式项目录入
（2）白色：需手工录入引入数
计时计件工资理
1KIS专业版V120计时计件工资特点：
a计件工资单计时工资单媒介记录计件计时工资明细数
b计件工资计时工资动传递工资录入数中方便准确
c角度查询计件工资计时工资汇总情况明细情况目然
2KIS专业版V120计时计件工资适业务场景：
a计件工资适生产产品较固定产品计件价格产品工序计件单价较固定常发生变化业务中
b计时工资适工种计时单价较统业务中
3KIS专业版V120计时计件工资适象：
a适计件产品生产类工种工作
b数100生产型企业
计件工资设置
1计件工资基础资料设置
（1）需工资模块基础资料中工序产品进行设置
（2）产品设置时根实际工艺设置工序
（3）产品设置时需产品产品道工序单价进行设置
（4）支持引入引出禁反禁等功
已引工序产品资料删
2计件工资单
（1）实现计件工资功唯单
（2）保存期间单审核期单
（3）支持调业务摘库
（4）单审核根职员数动传递工资录入界面中计件工资项目栏中
（5）工资录入中职员进行审核时期该职员相关计件工资单应审核状态
（6）提供计件工资单序时簿
3计时工资基础资料设置
（1）需工资模块基础资料中工种进行设置
（2）工种设置时需计时单价进行设置
（3）支持引入引出禁反禁等功
（4）已引工种产品资料删
计时工资数
1计时工资单
（1）实现计时工资功唯单
（2）保存期间单审核期单
（3）支持调业务摘库
（4）单审核根职员数动传递工资录入界面中计时工资项目栏中
（5）工资录入中职员进行审核时期该职员相关计件工资单应审核状态
（6）提供计时工资单序时簿
税业务
1税率类
2项目设置
3税设置
4计算税
（1）录入工资数
（2）设置税设置
（3）系统动重新计算工资计算税
税处理——软件实现
税处理——公式实现
1需手工设计税梯级税率计算关系
2优点着工资数录入动完成数计算
3缺点需公式编辑公式错遗漏
4相关资料实现公式参考示例友商社区查询
工资扣零设置
企业工资现金形式发放时常需发放工资零头进行特殊处理尾数角分元发放时十分方便需零头进行累积达定数目发放系统提供扣零处理功协助企业完成类似业务处理
发放现金企业提供配款表功
1工资录入窗口设置钮
2设置扣零项目扣零标准扣零项目
3扣零钮完成扣零处理
4发放钮扣零发放
（1）进行扣零设置
（2）进行扣零处理
（3）零头累计定数目进行扣零发放
工资计算
计算公式工资项目设置计算方案进行工资重算
工资费分配
1工资费分配
（1）分配工资理系统财务数接口
（2）工资分配建立分配方案形式实现
（3）工资分配方案中部门工资类工资项目三信息组合构成工资数分配关系
2利功计提种费
（1）计提福利费计提工会费定义计提等业务
（2）动生成证总账
职员变动
1员信息变动
包括部门间流动职称变动职位异动等
2职员禁变动期生效
工资理报表
1系统提供丰富工资报表
2提供套功
工资核算亮点
1工资类理满足企业岗位工种核算方法需
2实现计时计件工资功
3完善税设置计算功您轻松完成税计算申报
4方便银行代发工资功
5灵活工资扣零
6费分配
7强工资报表分析
8满足企业岗位工种核算方法需
金蝶专业版：财务理报表分析
报表分析三特点
1系统预设会计制度规定三报表
（1）资产负债表利润表现金流量表
（2）系统根引入会计科目体系引入常资产负债表利润表利润分配表显示界面右侧
2系统提供灵活强定义报表
（1）丰富函数表格编辑功
（2）表格样式类似Excel表格
（3）支持表页理
3系统提供灵活强报表分析
（1）结构分析较分析趋势分析
（2）丰富图表分析功分析结果简洁直观读性强
提供行政事业单位报表体系
1系统提供行政事业单位12行业会计制度中求报表
（1）基础设置会计科目文件模板中引入科目 处引入行业科目模板界面报表区系统预设报表
（2）定义报表引入处引入行业报表模板定义报表格式界面报表区系统预设报表
（3）公立医院类型账套提供应现金流量项目现金流量表功
提供行政事业单位报表分析体系
1系统提供行政事业单位11行业（建设单位外）相关报表分析：
（1）资产负债分析
（2）收支分析
（3）财务指标分析
2建设单位提供：资金占源分析
报表分析应
1报表分析
（1）系统提供结构分析较分析趋势分析图表形式表现出非常直观
（2）通操作模板确认会计科目体系
（3）先设置报表取数公式进行数分析
定义报表ACCT函数应
1系统提供丰富函数取数类型进行公式定义操作类似Excel表格支持表页灵活方便
2ACCT函数常函数
见定义报表
定义报表般制作步骤
1录入固定容
（1）斜线删斜线
（2）融合解融
2设置表属性
（1）报表行列数
（2）页眉页脚齐方式|RPTDATE
3设置取数公式
（1）ACCT账取数
（2）ACCTEXT 日期证信息取数
（3）进销存取数
（4）SUM…
4设置单元格式
5F9：报表数重算
6报表附注取数公式格式：&[取数公式]&[单元]
7报表表头年月日取数：&[RPTDATE(YYYY年MM月DD日)]
8联查科目账薄
汇总报表——应流程
支持三级单位架构报表报接收汇总
汇总报表——定义单位级
1定义前账套属级
2设置变更
汇总报表——级机构设置
1参汇总报表设置
（1）定义报表界面提供设置汇总单元格钮
（2）需参汇总单元格单击纽时选中单元格背景变成淡蓝色
（3）次单击取消参汇总单元格背景恢复成白色
2单位级设置
（1） 第次进入汇总报表界面必选项
（2）续修改会导致报表数清空
3引出模板
（1）模板直接级机构发
（2）定义报表中存设置汇总单元区域报表成报表模板
4引入模板
（1）模板允许跨级引入
汇总报表——级机构接收报表模版
引入模板：模板允许跨级引入
汇总报表——级机构报数
报数：根需报期间报表数允许跨级报
汇总报表——级机构接收数
报表汇总
（1）根已选择报表名称机构信息予汇总
（2）汇总报表合报表指定参汇总单元格
汇总报表——报表数查询
1左边：查询级次
2右边：报表机构年度期间
3查询报表数—查报表次查机构
4查询汇总报表数报表汇总次汇总机构
报表系统功
1表页理
2证未账查询报表
3报表连查账簿
4图表分析
5批量填充工具
6舍位衡
7报表审核
现金流量表
1现金流量表实现方式三种：
（1）证录入时指定现金流量表表项目附表项目
（2）证录入时指定现金流量表表项目
（3）通T型帐户法编制现金流量表
2三种处理方式利弊具体采种方式应根业务需确定
（1）证方式业务更加清楚会增加相应日常工作量
（2）T形账户指定较简单编制时业务记录情况够清楚
现金流量表编制流程
录入证指定现金流量
T型账户
附表二
1现金流量表附表
净利润起点通调整项目进行相应处理出营活动现金流量数值
2附表二编制原理
（1）利润相关时营活动相关现金流量
涉表涉附表附表中需处理
（2）利润相关营活动现金流量相关
没现金流动利润相关涉表涉附表附表中需处理
（3）利润关营活动现金流量关
涉表涉附表两边需处理
（4）利润相关营活动相关现金流量
表中需进行处理附表中需进行处理
外现金流量关项目时损益关项目附表项目中需填列具体项目：
（1）债务转资
（2）年期转换公司债券
（3）融资租入固定资产
现金流量表衡关系
1表
（1）现金流量净增加额 营活动产生现金流量
+ 投资活动产生现金流量
+ 筹资活动产生现金流量
+ 汇率变动产生现金流量
（2）T型账户左右两边现金类汇总金额应相等
（3）T型账户左右两边非现金类汇总金额差现金现金等价物净增加额
2附表
[附表]净利润+附表项目[表]营活动产生现金流量
[附表]净利润[利润表]中净利润损益类科目贷方发生额减方发生额计算出结转损益数包含
3表附表
[表]营活动产生现金流量[附表]营活动产生现金流量
4现金流量表账务
表现金流量现金等价物净额 补充资料3中现金流量现金等价物净增加额补充资料3中项数取账务科目余额表
编制完成检查衡关系
1现金流量表编制否正确判断标准
（1）表营活动产生现金流量净额附表营活动产生现金流量净额
（2）表现金现金等价物净增加额附表现金现金等价物净增加额
（3）表期初现金现金等价物余额附表现金期初余额+现金等价物期初余额
（4）表期末现金现金等价物余额附表现金期末余额+现金等价物期末余额
报表分析亮点
1系统预设会计制度规定三报表（资产负债表利润表现金流量表）
2系统提供灵活强定义报表（丰富函数表格编辑功）表格样式类似Excel表格支持表页理
3报表分析提供结构分析较分析趋势分析三种分析方法丰富图表分析功分析结果简洁直观读性强
金蝶专业版：财务理出纳理
出纳理流程图
出纳理——基础资料设置
1现金科目
2银行科目
（1）引入会计科目模板设置默认1001现金科目1002银行科目外手工增加科目
（2）科目属性必须设置现金银行科目
出纳理——参数设置
1动生成方科目日记账
（1）现金日记账中新增方科目现金银行存款科目时动生成该现金银行存款科目日记账
（2）样银行存款日记账中新增方科目现金银行存款科目时动生成该现金银行存款科目日记账
2总账账期末余额等时允许结账
（1）出纳理系统结账时系统判断银行日记账现金日记账科目科目币总账应科目币余额否相等
（2）相等情况允许结账
3允许总账引入日记账
（1）选参数表示总账引入现金日记账银行存款日记账
（2）否引入
出纳理——会计科目引入
会计科目作资料出纳模块理现金类科目直接引入
初始数录入窗口工具栏选择引入弹出总账引入科目钩选总账引入科目期初余额发生额连科目发生额初始数引入里设置引入余额零科目
外果现金银行科目中设置核算币科目会该科目币分设置相关账户进行理
出纳理——启前初始数录入
1现金银行科目初始数引入科目时引入外单独总账引入者手工录入进行科目数引入操作时现金银行科目初始数引入
2引入初始数银行类科目必需设置银行账号名称企业未达银行未达中录入期初未达账项余额表衡检查中检查否衡
出纳理——启初始数录入
出纳系统启总账新增现金银行类科目需初始数窗口引入科目录入科目初始数时需通操作菜单结束新科目初始化启科目
出纳理——日记账
系统提供2种录入日记账方式：
1手工录入：提供行录入单行录入
2总账引入：需设置系统参数
出纳理——日常处理
1现金日记账
（1）手工录入时操作菜单选择否行录入没选中时笔笔进行选中时通表格快速录入
（2）系统参数中设置允许总账引入日记账里便直接总账证中引入相关记录
（3）总账引入日记账滤界面进行相关科目选择否方科目展开引入证日期等条件设置引入证联查相关证
现金盘点
进行库存现金盘点生成盘点报告提供日期科目查询功
现金账
提供现金账功系统根现金日记账总账盘点情况动账日期科目进行查询
2银行存款日记账
银行日记账现金日记账录入方法基样分手工录入总账引入手工录入时录入结算方式结算号
银行账单：银行账单录入现金日记账基相银行账单外部数引入需针引入数定义引入方案关引入方案中公式定义参考公式定义式示例
银行账
系统提供动账手工账功实现账单日记账部销
银行日记账总账账
够实现银行日记账总账账帮助出纳员会计员进行账查找错误保证出纳数总账数致
3日记账动生成证
动根日记账单汇总方式生成证
日记账增加方科目核算项目输入
出纳日记账生成证
1支持单汇总生成
2提供异常情况处理办法
3出纳系统查删证
出纳日记账导入导出
1系统工具—数交换台中提供出纳日记账导入导出功
（1）导入账套：导入前期间期间日记账
（2）导入账套：求必须启出纳系统
（3）根现金类科目银行存款类科目进行匹配
出纳理——支票理
1支票购置实际新购置支票进行登记支票理窗 口购置领支票
2购置支票时支票号码规必录项果录入支票
号码规该规录入必须支票购置新增界面提示设定支票规
3已领支票修改删未领支票进行修改删操作
出纳理——支票领
1录入领支票信息领部门领领途方
2单位均通F7键调领途方单位领限额非必录项
出纳理——支票报销
支票领支付录入该支票途金额进行报销
出纳理——支票查询
通开选项设置滤条件查支票通否核销报销作废等条件进行滤
出纳理——期末理
1现金账
（1）现金账目：
账实相符账实核实际现金日记账库存现金核通账实核果现金实存数现金日记账账面余额盘盈果盘点现金实存数现金日记账账面余额盘亏盘点单底部会清楚显示
（2）现金账包括：
①现金日记账总账账：出纳现金账会计录入财务账进行账实现账账相符
②现金日记账实存现金账：出纳日记账库存现金进行账实现账实相符
（3）账般原：
①出纳员制作日记账存错误会计员制作总账存错误需查证进行相关单证修正处理
②实存现金丢失导致日记账实存现金账符需查证确认相关责赔尝处理
③财务处理模块出纳模块启期间非期等原两模块初始数录入相符导致
2银行账
（1）账作
银行存款账企业银行存款日记账银行出具银行账单间核银行账企业银行出纳员基工作企业结算业务部分通银行进行结算企业银行账务处理入账时间致会发生双方账面致情况防止记账发生差错准确掌握银行存款实际金额企业必须定期企业银行存款日记账银行出具账单进行核
（2）账原理
通银行企业未达账项进行银行企业日记账余额调整终形成企业余额调节表数通报表中数明确反映企业银行账数
（3）账操作（账设置手工动）
通设置日期结算号结算方式摘相进行动勾
通日期金额等相设置动查找进行手工勾
出纳理——账表查询
1现金日报表
反映现金日记账日收入支出余额等容
源现金日记账
2银行日报表
反映银行日记账日收入支出余额等容
源银行日记账
3余额调节表
体现企业日记账银行账单账衡企业未达银行未达情况报表
源银行日记账账单勾兑记录
4长期未达账
反映企业月份没收企业未达银行未达业务银行账没勾掉部分
5资金头寸表
查定期间资金（现金银行存款）收发余额等情况
出纳理——期末结账
1系统提供反结账功
2结转未达账：指期（包括前期间转期）未勾银行存款日记账未勾银行账单结转期
出纳理亮点
1日记账手工录入证引入灵活选择
2现金盘点简单实
3银行账单外部引入灵活定义简单高效
4银行账高效严谨
5余额调节表动编制
6强支票理套
支票理中银行信息源出纳系统中登记银行存款
金蝶专业版：功优化
更换皮肤统菜单栏
前单单查
日志写满处理
应收应付优化
应收应付模块业务账单进行重构
解决选择选项已完全核销显示数错误问题
支持新操作系统数库台
1安装运行环境重更新
（1）操作系统：支持64位windows7旗舰版windows2008
（2）数库：支持SQL2008标准版企业版
2支持32位windows7旗舰版
3MSDE2000SQL server 2000标准版企业版 +Sp4
4SQL Server 2005标准版企业版 +SP3（）
迁移工具
1迁移工具简介
（1）工具专业版服务器端
（2）KIS7X8X9X系列升级
（3）户新建账套工具述账套数导入新账套直接
（4）专业版新账套应述升级KIS账套
2支持行政事业版升级专业版行政事业方案
（1）前提：目标账套行政事业单位类型
（2）支持KIS行政事业版账套升级
3目标账套果企业类型支持KIS标准版迷版业务版升级
安装路径变更
1支持64位操作系统变化
2默认安装路径变化
（1）前路径：
systemdrive\progra~1\Kingdee\KIS\profession
（2）原KISCOM路径
金蝶专业版：常快捷键列表
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