现金收支的日常管理规定

现金收支日常理规定
1现金收入应日送存银行日送存银行确困难银行确定送存时间
2企业现金范围支付现金银行提取现金
3企业银行提取现金时应注明具体途财会部门负责签字盖章交开户银行审核方支取
4企业坐支现金坐支现金指企业直接先进收入中支付现金做法
5采购交通便生产市场急需抢险救灾特殊情况急需现金企业应开户银行提出申请单位财会部门负责签字盖章开户银行审核批准方予支付
6准符合财务制定证顶库存现金白条抵库准谎报途套取现金准银行账户代单位存取现金准单位收入现金名义存储公款私存准保留账外公款设置金库等
7准单位间相互现金
8规定实行钱账分等
银行违反规定单位违规金额定例予处罚
开户单位列范围现金
1职工工资津贴
___劳务报酬
3根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金
4种劳保福利费国家规定支出
5收购农副产品物资价款
6出差员必须身携带差旅费
7结算起点零星支出
8中国民银行确定需支付现金支出
结算起点定___元结算起点调整中国民银行确定报____备案 
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