现金管理规定




现金理规定

第条 严格国务院颁发〈〈现金理暂行条例〉〉规定允许范围现金
第二条 济业务中取现金律交会计部出纳员出纳员公司库存现金唯合法保挪坐支存入帐户
第三条 出纳员收现金应存入银行月入帐时会计应开出收发票
第四条 日常零星开支需库存现金限额2000元超额部分应存入银行
第五条 现金支出必须相关审批批准证明办理填写款单
第六条 笔现金业务出纳员必须登记日记帐
第七条 规定外超现金限额部分应支票支付确需全额支付现金会计部理审核总理批准支付现金
第八条 公司固定资产原材辅料办公品劳保福利工作品采购必须采取转帐结算方式现金
第九条 出纳员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取现金收入中直接支付（坐支）特殊情况确需坐支应事先报会计部理批准
第十条 公司员工公需现金款程序执行应确定款期限超款期限转应收款月工资中扣
第十条 公司员工公出差支取现金款程序执行严格出差理制度执行
第十二条 工资支付应根事部门月提供薪酬表总理签字出纳员规定发放日期提款发放

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