财务现金管理规定

财务现金理规定
公司列范围现金：
1职员工资津贴奖金
2劳务报酬
3出差员必须携带差旅费
4结算起点零星支出
5总理批准开支
前款结算起点定100元结算规定调整总理确定
二规定第条外财务员支付款项超现金限额部分应支票支付确需全额支付现金会计审核报相关领导批准支付现金
三公司固定资产劳保福利工作品应采取转账结算方式量现金
四日常零星开支需库存现金限额2000元超额部分应存入银行
五财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取特殊情况确需现金收入中直接支付应事先报相关领导批准
六财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额领导批准提取
七公司职员工作需现金需填写款单会计审核交相关领导批准签字方超款期限转应收款
月工资中扣
八符合规定第条发票工资单差旅费单公司认效报销领款证手签字会计审核相关领导批准出纳支付现金
九发票报销单报领导批准会计审核手签字确认金额数量误填制记账证
十工资财务员部门月提供核发工资编制员工工资发放表交财务理审核总理审批签字财务员时款发放月工资进行填制记账证账务处理
十差旅费种补助单（包括领款单）先部门领导签字财务审批交出纳员付款办理会计核算手续
十二财务员应严格审核种汇款通知单分手部门领导财务理签字方办理
十三出纳员应建立健全现金账目逐笔记载现金支付账目应日清月结日结算做账款相符
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