现金理规定
1 加强现金理根____颁发现金理暂行条例中国民银行制定现金理暂行条例实施细结合公司实际情况特制定制度
2 公司部门企业单位间济达支票起点必须通银行办理转帐结算属列范围支付现金
21 职工工资津贴
22 劳务报酬包括稿费讲课费专门工作报酬
23 支付种奖金
24 种劳保福利费国家规定现金支出
25 出差员必须身携带差旅费
26 结算起点零星开支(结算起点___元)
3 财务部门现金存放必须保险柜做钥匙专负责保时锁存放保险柜房间时需保险柜密码调乱报警器开关开保钥匙员特殊情况请假时需事先领导请示请假获准钥匙部门领导责成专代
4 财务部门建立健全现金日记帐发生笔现金收(支)时收付证加盖现金收(付)讫章收(付)款名章时记帐逐笔记载现金收支结出日余额月末做出月结累计收支发生额
5 购买物品___元需现金时款填写款单(现金)总理审批签章出纳员付款现金必须日遇特殊情况日财务部门款单时转帐白条抵库
6 公外出包括外埠采购员部门理导审批意见签章款证交总理审批然财务部门办理款手续外埠采购员先编制采购计划否出纳员予付款外埠出差宁员必须返宁三日报帐
7 出纳员日业务终必须核库存现金业务周转金做日现金帐相符超现金限额部分时送存银行
8 送交款提取现金必须保证安全次银行交额现金款必须两行报警安全包保卫员行确保安全
9 关现金理项规定：
91 准超出规定限额范围现金
92 准符合财会制度规定证顶库存现金业务周转
93 准私事公款单位现金收入储蓄方式存入银行
94 准私帐户单位套取现金准单位间相互现金
95 准编造途套取现金转帐支票套取现金
96 准保留帐外公款私设金库
97 财务部门存放现金夜准超万元(定)特殊情况超限应领导意
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1 加强现金理根____颁发现金理暂行条例中国民银行制定现金理暂行条例实施细结合公司实际情况特制定制度
2 公司部门企业单位间济达支票起点必须通银行办理转帐结算属列范围支付现金
21 职工工资津贴
22 劳务报酬包括稿费讲课费专门工作报酬
23 支付种奖金
24 种劳保福利费国家规定现金支出
25 出差员必须身携带差旅费
26 结算起点零星开支(结算起点___元)
3 财务部门现金存放必须保险柜做钥匙专负责保时锁存放保险柜房间时需保险柜密码调乱报警器开关开保钥匙员特殊情况请假时需事先领导请示请假获准钥匙部门领导责成专代
4 财务部门建立健全现金日记帐发生笔现金收(支)时收付证加盖现金收(付)讫章收(付)款名章时记帐逐笔记载现金收支结出日余额月末做出月结累计收支发生额
5 购买物品___元需现金时款填写款单(现金)总理审批签章出纳员付款现金必须日遇特殊情况日财务部门款单时转帐白条抵库
6 公外出包括外埠采购员部门理导审批意见签章款证交总理审批然财务部门办理款手续外埠采购员先编制采购计划否出纳员予付款外埠出差宁员必须返宁三日报帐
7 出纳员日业务终必须核库存现金业务周转金做日现金帐相符超现金限额部分时送存银行
8 送交款提取现金必须保证安全次银行交额现金款必须两行报警安全包保卫员行确保安全
9 关现金理项规定：
91 准超出规定限额范围现金
92 准符合财会制度规定证顶库存现金业务周转
93 准私事公款单位现金收入储蓄方式存入银行
94 准私帐户单位套取现金准单位间相互现金
95 准编造途套取现金转帐支票套取现金
96 准保留帐外公款私设金库
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