制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费...
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现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途...
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单位：年月份资料提供部门：项目 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计期初现金余额 加：现金...
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单位：年月份资料提供部门：项目 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计期初现金余额
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现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...
12年前
每周现金收支总结表Weekly cash summary每周现金收支总结表WEEKLY CASH SUMMARY本周开始日期Outlet:本周编号Week number:本周结束日期Week ...
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