产业契约型私募投资基金
基金合
合书编号：
基金投资：
基金理：
基金托：
二〇六年十月
目录
第章 前言 2
第二章 声明承诺 3
第三章 基金基情况 3
第四章 基金份额初始销售 4
第五章 基金备案 6
第六章 基金存续期参退出转 7
第七章 基金托 7
第八章 基金合事权利义务 7
第九章 基金投资 12
第十章 基金财产 12
第十章 基金财产估值会计政策 13
第十二章 基金费税收 14
第十三章 基金收益分配 15
第十四章 信息披露 16
第十五章 基金合变更终止 17
第十六章 清算程序 17
第十七章 违约责 18
第十八章 法律适争议解决 18
第十九章 保密条款 18
第二十章 释义 19
产业契约型私募投资基金基金合
合编号：
第章 前言
11 订立合目
订立基金合（简称合）目系保护投资合法权益明确合方事权利义务规范次基金项运作活动
12 订立合
合中华民国公司法中华民国合法中华民国证券投资基金法私募投资基金理登记基金备案办法（试行）私募投资基金监督理暂行办法等法律法规规范性文件相关规定订立
13 订立合原
订立合原系愿公诚实信充分保护合方事合法权益
14 特说明
合事包括基金理基金份额持基金投资合取基金份额成基金份额持合事持基金份额行身表明合承认接受
合确定合方事间权利义务关系基法律文件基金相关涉合事间权利义务关系文件表述合约定致均合准
合中国证券投资基金业协会（简称基金业协会）求进行备案基金业协会接受合备案表明基金价值收益投资安全作出实质性判断保证
私募投资基金综合风险等级：低风险（ ）中风险（ ）高风险（ ）
第二章 声明承诺
21 基金投资声明承诺
基金投资声明认购基金资产拥合法权处分权资产源途符合国家法律法规相关规定保证完全合法授权委托基金理进行投资理保证没限制性条件妨碍基金理该资产行相关权利该权利会第三方质疑基金投资声明已充分理解合全文全部附件解相关权利义务解关法律法规监机构规定解投资基金风险收益特征愿意承担相应投资风险基金投资承诺基金理提供基资料关投资目投资偏投资限制风险承受力等基情况系真实完整准确合法存重遗漏误导前述信息资料发生实质性变更应时书面告知基金理基金投资承诺基金理未投资基金收益承担损失作出承诺担保
22 基金理声明承诺
基金理保证已签订合前充分基金投资说明关法律法规监机构规定相关投资工具运作市场方式时揭示相关风险已解基金投资风险偏风险识力风险承担力基金投资财务状况进行充分评估基金理承诺恪职守诚实信谨慎勤勉原理运基金财产基金理保证投资基金收益状况时保证基金投资投资金受损失
第三章 基金基情况
31 基金名称
产业引导基金
32 基金类型
股权投资基金
33 基金运作方式
契约型封闭式基金成立终止始终封闭
34 基金投资领域
发生合约定终止基金情形发生外基金存续期限5年
36 基金高募集份额总额
基金低募集份额总额 万份基金募集金额少 万元基金高募集份额总额 万份基金募集金额超 万元
37 基金份额初始销售面值
民币100元
第四章 基金份额初始销售
41 基金份额募集期间销售方式销售象
411 基金份额募集期间
基金募集期间XX日201X年X月X日起201X年X月X日止
412 基金份额销售方式
基金份额基金理非公开募集方式行销售
413 基金份额销售象
基金份额销售象符合法律法规监机构规定具备相应风险识力风险承担力合格投资者
42 基金份额认购
基金投资初始认购金额低100万元设限基金投资认购款应现金形式交付
43 基金认购份额计算
基金投资认购份额＝认购份额资金总额 基金份额初始面值
44 基金份额初始面值
份基金份额初始面值100元
45 募集期间利息处理方式
基金投资效认购款募集期间形成银行存款利息基金成立基金理基金投资次性发放基金投资存放基金理开立指定资金账户中存款利率适中国民银行公布活期存款利率（募集期间遇法定利率调整基金投资实际款日适利率准）计算公式：
基金投资募集期间利息＝认购份额资金总额×中国民银行公布活期存款利率365×实际存放天数
实际存放天数：指基金投资效认购款达基金理指定资金账户次日起计算基金成立日起前日终止计算
46 初始销售期间认购程序
基金投资需基金理营场办理认购办理认购时基金投资应出示身份证明文件相关资料配合基金理完成风险承受力测试风险提示反洗钱教育等事项认购申请受理撤销
47 认购申请确认
基金理受理基金投资认购申请表示该申请已确认仅表明基金理确实收认购申请基金投资认购申请否效效认购份额基金理基金成立时出具确认函准
基金初始销售结束募集金额投资总数超限时优先金额优先原次进行确认余基金投资认购资金予返
48 初始销售期间基金投资资金理
基金理应基金初始销售期间基金投资资金存入专门银行结算账户基金初始销售行结束前机构动
第五章 基金备案
51 基金备案条件
基金初始销售期限届满符合列条件基金理应基金业协会相关规定进行备案：
基金募集份额总额低少 万份高超 万份基金募集金额低少 万元高超 万元基金份额持数符合法律法规监机构规定
基金募集达基金备案条件基金理应达基金备案条件日起20日基金业协会提交资料办理相关备案手续基金理办理完毕基金备案手续取基金业协会书面确认日起合生效否合生效基金理收基金业协会书面确认文件次日合生效事宜基金投资持基金份额予公告
52 基金销售失败处理
基金销售期限届满满足合61基金备案条件中约定条件基金理应确认基金销售失败3工作日返基金投资已缴纳款项加计银行期活期存款利息基金投资基金理求投资回报
第六章 基金存续期参退出转
61 基金存续期参
基金采封闭式操作运作模式存续期开放参
62 基金存续期退出
基金存续期发生合约定终止基金情形外原允许退出
63 基金份额转
基金存续期基金份额持第三方转持基金份额
第七章 基金托
基金XXX银行托（详见托协议）
第八章 基金合事权利义务
81 基金份额持
811 概
基金投资持基金基金份额行视合承认接受基金投资合取基金份额日成基金基金份额持合事直持基金基金份额基金份额持作合事合书面签字盖章必条件
基金份额持持份基金份额具等合法权益
812 基金投资信息
投资者填写：
姓名：
身份证号码：
住：
手机：
传真：
电子邮件：
银行结算账户：
机构投资者填写：
机构名称：
注册号：
住：
法定代表：
联系：
手机：
传真：
电子邮件：
银行结算账号：
813 基金份额持权利
8131 分享基金财产收益
8132 合约定参退出基金
8133 监督基金理履行投资理义务情况
8134 合约定时间方式获基金运作信息资料
8135 基金理损害合法权益行法提起诉讼仲裁
8136 国家关法律法规监机构合规定权利
814 基金份额持义务
8141 遵守国家法律法规监机构项规定认真阅读遵守合合附件
8142 解投资基金产品时全面准确基金理告知投资目投资偏投资限制风险承受力等基情况
8143 基金理提供法律法规监机构规定信息资料身份证明文件配合基金理完成风险承受力测试风险提示反洗钱教育等事项
8144 合约定时间支付购买基金份额认购款项
8145 合约定缴纳资产理费业绩报酬基金财产运作产生费
8146 根实际持基金份额基金亏损终止承担限现
8147 违反合约定干涉基金理投资行
8148 事损基金投资基金理理资产合法权益活动
8149 关注基金信息披露
81410 返基金交易程中原获利
81411 国家关法律法规监机构合规定义务
82 基金理
821 基金理信息
公司名称：
法定代表：
联系：
联系电话：0
传真：822 基金理权利
8221 法募集基金
8222 合生效日起法律法规监机构合约定独立运作理基金财产
8223 合约定收取基金理费法律法规监机构合约定费报酬
8224 制定调整基金销售业务规独立销售基金份额
8225 法法律法规监机构合约定决定基金收益分配方案
8226 行投资基金财产衍生项权利
8227 基金理名义代表基金份额持利益行诉讼权利实施法律行
8228 选择更换关基金提供外部机构
8229 符合法律法规监机构合约定前提制定调整配合基金运作程相关业务规
82210 国家关法律法规监机构合规定权利
823 基金理义务
8231 法募集基金时办理基金备案手续
8232 合生效日起恪职守诚实信谨慎勤勉原理运基金财产
8233 配备足够具专业力员进行投资分析决策专业化营方式理运作基金财产
8234 建立健全部风险控制监察稽核财务理事理等制度保证基金财产基金理财产相互独立理财产分理分记账分投资
8235 法律法规监机构规定合约定外基金理身第三谋取利益
8236 法律法规监机构规定合约定接受基金份额持监督
8237 采取适合理措施计算基金份额价格符合法律法规监机构规定合约定
8238 合约定基金投资报告基金份额净值
8239 根合约定编制基金份额持报送基金财产投资报告报告期基金财产投资运作等情况做出说明
82310 基金进行会计核算
82311 合约定确定基金收益分配方案时基金份额持分配基金收益
82312 保守商业秘密泄露基金投资计划投资意等国家法律法规监机构规定情形外
82313 保存基金业务活动产生全部会计资料妥善保存关合交易记录相关燃料保存期限少10年
82314 确保需基金份额持提供项文件资料规定时间发生保证基金份额持够合约定时间方式查阅基金关信息资料
82315 时准确完成基金财产清算工作
82316 面解散法撤销者法宣告破产时时通知基金份额持
82317 公理财产事损基金财产事合法权益活动
82318 国家关法律法规监机构合规定义务
第九章 基金投资
91 投资领域
92 投资限制
项目投资总额超基金总额5
第十章 基金财产
101 基金财产总值
基金财产总值指基金拥类股权投资银行存款息基金应收款项资产形成价值总
102 基金财产净值
基金财产净值指基金财产总值减基金总负债价值
103 基金财产账户
基金财产账户包括：基金理根法律法规监机构合约定基金开立资金账户投资需账户基金类专账户基金理财产账户相互独立
104 基金财产保处分
基金财产独立基金理财产基金理保基金理财产承担身法律责债权基金财产行请求查封冻结扣划权利法律法规监机构规定合约定处分情况外基金财产处分
基金理法解散法撤销者法宣告破产等原进行清算基金财产属清算财产基金理理运作基金财产产生债权资产产生债务相互抵销基金理理运作基金基金财产产生债权债务相互抵销
第十章 基金财产估值会计政策
111 基金财产估值
1111 估值目
基金财产估值目客观准确反映基金财产价值
1112估值时间
基金理会计期末基金财产进行估值
1113 估值
估值应符合合企业会计准法律法规监机构规定法律法规监机构未做明确规定参行业通行做法处理
1114 估值象
基金拥股权投资银行存款应收款项等资产负债
1115 估值方法
11151 股权投资
估值日基准日根相应资质第三方评估机构评估准法律法规监机构规定规定
11152 银行存款
根估值日银行存款余额账单确定银行存款实际价值
11153 应收款项
估值日基准日根相应资质会计师事务审计准法律法规监机构规定规定
1116 基金份额净值确认
基金份额持报告基金份额净值基金财产净值基金理负责计算基金份额净值保留数点4位数点第5位采取四舍五入基金财产净值保留数点2位数点3位采取四舍五入
112 基金会计政策
基金理基金基金会计责方基金会计年度公历年度1月1日12月31日合生效日12月31日2月入会计年度基金核算民币记账位币民币记账单位会计制度执行国家现行关会计制度基金独立建账独立核算
第十二章 基金费税收
121 基金费种类包括限列容：
1211 基金理理费
1212 基金财产账户开户交易费
1213 合生效基金相关信息披露费
1214 合生效基金相关会计师费律师费诉讼仲裁费等费
1215 法律法规监机构规定合约定基金财产中列支费
122 费计提方法计提标准支付方式
1221 基金理理费
投资期资金募集完成时募集资金总额次性计提 作基金理理费退出期基金理收取基金已投资尚未完全退出项目投资额 年度理费
1222 前述12211225列示费根法律法规监机构规定合约定费实际支出金额列入费
1224 列入基金业务费项目
12241 基金理未履行未完全履行义务导致费支出基金财产损失
12242 基金理处理基金运作关事项发生费
12243 合生效前相关费
12244 根法律法规监机构关规定列入基金费费
1225 费调整
基金理根市场发展情况投资协商致情况适调整基金理费
1226 相关税收
基金财产投资相关税收基金份额持承担基金理者扣缴义务国家关税收征收规定代扣代缴
第十三章 基金收益分配
基金引导 产业发展目原分配部分投资转化价值额度收益分配国际惯例相关法律规定实施先返基金投资实缴出资额
基金分配收益基金总收入扣必费（托费基金应承担费）留存部分分配收益基金理根基金资金充足情况利全体基金权益持原基金权益持基金权益持天数投资金例等素分配基金权益持
分配计算方法：
收益分配方案：设基金收益R
基金收益R≤18年时支付优先级LP 8年收益剩余部分扣理费投顾费（）等费劣级
基金收益>18年支付优先级LP8年收益扣理理费投顾费（）理作GP收取20超额收益剩余部分收益劣级全体劣投资
（二）收益分配方案确定通知
兑付日基金存续期基金成立日年应日次兑付日基金终止日理兑付日日划付投资遇法定节假日休息日支付日延基金理指定网站公告前述收益分配方案视履行告知义务
第十四章 信息披露
141 概
基金信息披露应符合中华民国证券投资基金法证券投资基金信息披露理办法等相关规定合约定相关法律法规监机构关信息披露规定发生变更时基金新规定
142 信息披露义务
基金信息披露义务基金理信息披露义务应采中文文法律法规监机构规定相关信息进行披露信息披露义务保证披露信息真实性准确性完整性保证投资够合约定时间方式查阅者复制披露信息资料
143 信息披露禁止性行
1431 虚假记载误导性陈述者重遗漏
1432 基金未运作业务进行预测
1433 违规承诺收益者承担损失
1434 诋毁基金理基金销售机构
1435 法律法规监机构规定合约定禁止性行
144 信息披露容
1441 基金合文附件
1442 基金合生效公告
1443 基金财产净值基金份额净值
1444 基金运作定期报告定期报告
1445 法律法规监机构规定合约定需披露信息
145 信息披露象
信息披露义务仅基金投资进行信息披露
146 信息披露方式送达
基金理通基金份额持发送电子邮件传真短信等方式进行信息披露送达端基金份额持合中预留通讯方式准信息发出视基金理履行信息披露义务
第十五章 基金合变更终止
151 基金合变更
法律法规监机构规定发生变更导致合需配合变更情形发生外合变更
152 基金合终止
1521 基金合提前终止
15211 全体基金投资基金理协商致时基金提前终止
15212 基金理法解散法解散法宣告破产
15213 法律法规监机构规定合约定情形
1522 基金合存续期间届满基金合动终止
第十六章 清算程序
合终止事发生日起5工作日基金理负责基金财产进行清理确认评估变现等事宜基金理清算完毕需全体基金投资发布清算报告剩余财产分配方案基金理全体基金投资确认清算报告剩余财产分配方案5工作日基金投资支付清算财产
第十七章 违约责
171 合事违反法律法规监机构规定合约定（抗力外）违约方应承担违约责违约方违反法律法规监机构规定合约定（抗力外）合事造成损失违约方应承担赔偿责
172合事双方方事违约根实际情况违约方分承担应负违约责行事造成损害应承担连带赔偿责
173基金理法律法规监机构规定合约定投资原行行投资权利造成损失等
第十八章 法律适争议解决
181 关合签署履行发生争议合项条款解释均适中华民国现行法律法规司法解释相关规定前述合发生争议方事协商解决协商成合方事致意提交海仲裁委员会仲裁
182 争议处理期间合方事应恪守职责继续诚实信谨慎勤勉履行合规定义务维护方事合法权益
第十九章 保密条款
合签署合方事均义务合文附件履行合程中知悉事商业秘密进行保密法律法规监机构规定外第三方明示暗示方式进行披露该保密义务合终止终止
第二十章 释义
201 释义
合中非文义指列词语简称具述含义：
2011 基金合合：指 产业契约型私募投资基金基金合合效修改补充
2012 基金基金：指 产业契约型私募投资基金
2013 投资：指投资者机构投资者法律法规监机构规定允许投资基金合格投资者合称
2014 投资者：指符合法律法规监机构规定允许投资基金然
2015 机构投资者：指符合法律法规监机构规定允许投资基金中华民国境合法设立效存续企业法事业法社会团体组织
2016 基金合事：指受基金合约束根基金合享权利承担义务法律体包括基金份额持基金理
2017 基金理：指北京云立方创新公园投资理限公司
2018 基金份额持：指基金合合法取基金份额合格投资者
2019 法律法规：指中华民国现行效公布实施法律行政法规行政规章司法解释基金合事约束力规范性文件（包括香港澳门特行政区台湾区法律法规）
20110 监机构：指中国证券监督理委员会派出机构
20111 基金业协会：指中国证券投资基金业协会
20112基金账户：指基金理投资开立记录持基金理理基金份额余额变动情况账户
20113 基金合生效日：指基金募集达法律法规监机构规定合约定条件基金理基金业协会办理备案手续完毕获基金业协会书面确认日期
20114 基金合终止日：指基金合规定终止事出现基金财产清算完毕日期
20115 基金募集期间：指基金份额销售日起销售结束日止期间
20116 基金存续期：指基金合生效终止间定期期限
20117 元：指民币元
20118 基金份额净值：指计算日基金财产净值计算日基金份额总数
20119 抗力：指合事预见避免克服客观情况
20120 T日：指某然日
20121 T+1日：指T日次日
202
合未事宜合方事关法律法规规定补充约定
合式二份基金投资基金理执份具等法律效力
基金理享合终解释权
（正文 产业契约型私募投资基金基金合附件清单）
附件：投资风险识力承担力评估问卷
附件二： 产业契约型私募投资基金基金合风险提示书
附件三：基金份额持列表
附件四：基金指定收款银行账户信息
（页正文系 产业契约型私募投资基金基金合签署页）
基金投资（适然）：
签字：
日期：2015年 月 日
基金投资（适机构投资者）：
盖章：
授权代表签字：
日期：2015年 月 日
基金理：
盖章：
授权代表签字：
日期：2015年 月 日
— END —
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基金合
合书编号：
基金投资：
基金理：
基金托：
二〇六年十月
目录
第章 前言 2
第二章 声明承诺 3
第三章 基金基情况 3
第四章 基金份额初始销售 4
第五章 基金备案 6
第六章 基金存续期参退出转 7
第七章 基金托 7
第八章 基金合事权利义务 7
第九章 基金投资 12
第十章 基金财产 12
第十章 基金财产估值会计政策 13
第十二章 基金费税收 14
第十三章 基金收益分配 15
第十四章 信息披露 16
第十五章 基金合变更终止 17
第十六章 清算程序 17
第十七章 违约责 18
第十八章 法律适争议解决 18
第十九章 保密条款 18
第二十章 释义 19
产业契约型私募投资基金基金合
合编号：
第章 前言
11 订立合目
订立基金合（简称合）目系保护投资合法权益明确合方事权利义务规范次基金项运作活动
12 订立合
合中华民国公司法中华民国合法中华民国证券投资基金法私募投资基金理登记基金备案办法（试行）私募投资基金监督理暂行办法等法律法规规范性文件相关规定订立
13 订立合原
订立合原系愿公诚实信充分保护合方事合法权益
14 特说明
合事包括基金理基金份额持基金投资合取基金份额成基金份额持合事持基金份额行身表明合承认接受
合确定合方事间权利义务关系基法律文件基金相关涉合事间权利义务关系文件表述合约定致均合准
合中国证券投资基金业协会（简称基金业协会）求进行备案基金业协会接受合备案表明基金价值收益投资安全作出实质性判断保证
私募投资基金综合风险等级：低风险（ ）中风险（ ）高风险（ ）
第二章 声明承诺
21 基金投资声明承诺
基金投资声明认购基金资产拥合法权处分权资产源途符合国家法律法规相关规定保证完全合法授权委托基金理进行投资理保证没限制性条件妨碍基金理该资产行相关权利该权利会第三方质疑基金投资声明已充分理解合全文全部附件解相关权利义务解关法律法规监机构规定解投资基金风险收益特征愿意承担相应投资风险基金投资承诺基金理提供基资料关投资目投资偏投资限制风险承受力等基情况系真实完整准确合法存重遗漏误导前述信息资料发生实质性变更应时书面告知基金理基金投资承诺基金理未投资基金收益承担损失作出承诺担保
22 基金理声明承诺
基金理保证已签订合前充分基金投资说明关法律法规监机构规定相关投资工具运作市场方式时揭示相关风险已解基金投资风险偏风险识力风险承担力基金投资财务状况进行充分评估基金理承诺恪职守诚实信谨慎勤勉原理运基金财产基金理保证投资基金收益状况时保证基金投资投资金受损失
第三章 基金基情况
31 基金名称
产业引导基金
32 基金类型
股权投资基金
33 基金运作方式
契约型封闭式基金成立终止始终封闭
34 基金投资领域
发生合约定终止基金情形发生外基金存续期限5年
36 基金高募集份额总额
基金低募集份额总额 万份基金募集金额少 万元基金高募集份额总额 万份基金募集金额超 万元
37 基金份额初始销售面值
民币100元
第四章 基金份额初始销售
41 基金份额募集期间销售方式销售象
411 基金份额募集期间
基金募集期间XX日201X年X月X日起201X年X月X日止
412 基金份额销售方式
基金份额基金理非公开募集方式行销售
413 基金份额销售象
基金份额销售象符合法律法规监机构规定具备相应风险识力风险承担力合格投资者
42 基金份额认购
基金投资初始认购金额低100万元设限基金投资认购款应现金形式交付
43 基金认购份额计算
基金投资认购份额＝认购份额资金总额 基金份额初始面值
44 基金份额初始面值
份基金份额初始面值100元
45 募集期间利息处理方式
基金投资效认购款募集期间形成银行存款利息基金成立基金理基金投资次性发放基金投资存放基金理开立指定资金账户中存款利率适中国民银行公布活期存款利率（募集期间遇法定利率调整基金投资实际款日适利率准）计算公式：
基金投资募集期间利息＝认购份额资金总额×中国民银行公布活期存款利率365×实际存放天数
实际存放天数：指基金投资效认购款达基金理指定资金账户次日起计算基金成立日起前日终止计算
46 初始销售期间认购程序
基金投资需基金理营场办理认购办理认购时基金投资应出示身份证明文件相关资料配合基金理完成风险承受力测试风险提示反洗钱教育等事项认购申请受理撤销
47 认购申请确认
基金理受理基金投资认购申请表示该申请已确认仅表明基金理确实收认购申请基金投资认购申请否效效认购份额基金理基金成立时出具确认函准
基金初始销售结束募集金额投资总数超限时优先金额优先原次进行确认余基金投资认购资金予返
48 初始销售期间基金投资资金理
基金理应基金初始销售期间基金投资资金存入专门银行结算账户基金初始销售行结束前机构动
第五章 基金备案
51 基金备案条件
基金初始销售期限届满符合列条件基金理应基金业协会相关规定进行备案：
基金募集份额总额低少 万份高超 万份基金募集金额低少 万元高超 万元基金份额持数符合法律法规监机构规定
基金募集达基金备案条件基金理应达基金备案条件日起20日基金业协会提交资料办理相关备案手续基金理办理完毕基金备案手续取基金业协会书面确认日起合生效否合生效基金理收基金业协会书面确认文件次日合生效事宜基金投资持基金份额予公告
52 基金销售失败处理
基金销售期限届满满足合61基金备案条件中约定条件基金理应确认基金销售失败3工作日返基金投资已缴纳款项加计银行期活期存款利息基金投资基金理求投资回报
第六章 基金存续期参退出转
61 基金存续期参
基金采封闭式操作运作模式存续期开放参
62 基金存续期退出
基金存续期发生合约定终止基金情形外原允许退出
63 基金份额转
基金存续期基金份额持第三方转持基金份额
第七章 基金托
基金XXX银行托（详见托协议）
第八章 基金合事权利义务
81 基金份额持
811 概
基金投资持基金基金份额行视合承认接受基金投资合取基金份额日成基金基金份额持合事直持基金基金份额基金份额持作合事合书面签字盖章必条件
基金份额持持份基金份额具等合法权益
812 基金投资信息
投资者填写：
姓名：
身份证号码：
住：
手机：
传真：
电子邮件：
银行结算账户：
机构投资者填写：
机构名称：
注册号：
住：
法定代表：
联系：
手机：
传真：
电子邮件：
银行结算账号：
813 基金份额持权利
8131 分享基金财产收益
8132 合约定参退出基金
8133 监督基金理履行投资理义务情况
8134 合约定时间方式获基金运作信息资料
8135 基金理损害合法权益行法提起诉讼仲裁
8136 国家关法律法规监机构合规定权利
814 基金份额持义务
8141 遵守国家法律法规监机构项规定认真阅读遵守合合附件
8142 解投资基金产品时全面准确基金理告知投资目投资偏投资限制风险承受力等基情况
8143 基金理提供法律法规监机构规定信息资料身份证明文件配合基金理完成风险承受力测试风险提示反洗钱教育等事项
8144 合约定时间支付购买基金份额认购款项
8145 合约定缴纳资产理费业绩报酬基金财产运作产生费
8146 根实际持基金份额基金亏损终止承担限现
8147 违反合约定干涉基金理投资行
8148 事损基金投资基金理理资产合法权益活动
8149 关注基金信息披露
81410 返基金交易程中原获利
81411 国家关法律法规监机构合规定义务
82 基金理
821 基金理信息
公司名称：
法定代表：
联系：
联系电话：0
传真：822 基金理权利
8221 法募集基金
8222 合生效日起法律法规监机构合约定独立运作理基金财产
8223 合约定收取基金理费法律法规监机构合约定费报酬
8224 制定调整基金销售业务规独立销售基金份额
8225 法法律法规监机构合约定决定基金收益分配方案
8226 行投资基金财产衍生项权利
8227 基金理名义代表基金份额持利益行诉讼权利实施法律行
8228 选择更换关基金提供外部机构
8229 符合法律法规监机构合约定前提制定调整配合基金运作程相关业务规
82210 国家关法律法规监机构合规定权利
823 基金理义务
8231 法募集基金时办理基金备案手续
8232 合生效日起恪职守诚实信谨慎勤勉原理运基金财产
8233 配备足够具专业力员进行投资分析决策专业化营方式理运作基金财产
8234 建立健全部风险控制监察稽核财务理事理等制度保证基金财产基金理财产相互独立理财产分理分记账分投资
8235 法律法规监机构规定合约定外基金理身第三谋取利益
8236 法律法规监机构规定合约定接受基金份额持监督
8237 采取适合理措施计算基金份额价格符合法律法规监机构规定合约定
8238 合约定基金投资报告基金份额净值
8239 根合约定编制基金份额持报送基金财产投资报告报告期基金财产投资运作等情况做出说明
82310 基金进行会计核算
82311 合约定确定基金收益分配方案时基金份额持分配基金收益
82312 保守商业秘密泄露基金投资计划投资意等国家法律法规监机构规定情形外
82313 保存基金业务活动产生全部会计资料妥善保存关合交易记录相关燃料保存期限少10年
82314 确保需基金份额持提供项文件资料规定时间发生保证基金份额持够合约定时间方式查阅基金关信息资料
82315 时准确完成基金财产清算工作
82316 面解散法撤销者法宣告破产时时通知基金份额持
82317 公理财产事损基金财产事合法权益活动
82318 国家关法律法规监机构合规定义务
第九章 基金投资
91 投资领域
92 投资限制
项目投资总额超基金总额5
第十章 基金财产
101 基金财产总值
基金财产总值指基金拥类股权投资银行存款息基金应收款项资产形成价值总
102 基金财产净值
基金财产净值指基金财产总值减基金总负债价值
103 基金财产账户
基金财产账户包括：基金理根法律法规监机构合约定基金开立资金账户投资需账户基金类专账户基金理财产账户相互独立
104 基金财产保处分
基金财产独立基金理财产基金理保基金理财产承担身法律责债权基金财产行请求查封冻结扣划权利法律法规监机构规定合约定处分情况外基金财产处分
基金理法解散法撤销者法宣告破产等原进行清算基金财产属清算财产基金理理运作基金财产产生债权资产产生债务相互抵销基金理理运作基金基金财产产生债权债务相互抵销
第十章 基金财产估值会计政策
111 基金财产估值
1111 估值目
基金财产估值目客观准确反映基金财产价值
1112估值时间
基金理会计期末基金财产进行估值
1113 估值
估值应符合合企业会计准法律法规监机构规定法律法规监机构未做明确规定参行业通行做法处理
1114 估值象
基金拥股权投资银行存款应收款项等资产负债
1115 估值方法
11151 股权投资
估值日基准日根相应资质第三方评估机构评估准法律法规监机构规定规定
11152 银行存款
根估值日银行存款余额账单确定银行存款实际价值
11153 应收款项
估值日基准日根相应资质会计师事务审计准法律法规监机构规定规定
1116 基金份额净值确认
基金份额持报告基金份额净值基金财产净值基金理负责计算基金份额净值保留数点4位数点第5位采取四舍五入基金财产净值保留数点2位数点3位采取四舍五入
112 基金会计政策
基金理基金基金会计责方基金会计年度公历年度1月1日12月31日合生效日12月31日2月入会计年度基金核算民币记账位币民币记账单位会计制度执行国家现行关会计制度基金独立建账独立核算
第十二章 基金费税收
121 基金费种类包括限列容：
1211 基金理理费
1212 基金财产账户开户交易费
1213 合生效基金相关信息披露费
1214 合生效基金相关会计师费律师费诉讼仲裁费等费
1215 法律法规监机构规定合约定基金财产中列支费
122 费计提方法计提标准支付方式
1221 基金理理费
投资期资金募集完成时募集资金总额次性计提 作基金理理费退出期基金理收取基金已投资尚未完全退出项目投资额 年度理费
1222 前述12211225列示费根法律法规监机构规定合约定费实际支出金额列入费
1224 列入基金业务费项目
12241 基金理未履行未完全履行义务导致费支出基金财产损失
12242 基金理处理基金运作关事项发生费
12243 合生效前相关费
12244 根法律法规监机构关规定列入基金费费
1225 费调整
基金理根市场发展情况投资协商致情况适调整基金理费
1226 相关税收
基金财产投资相关税收基金份额持承担基金理者扣缴义务国家关税收征收规定代扣代缴
第十三章 基金收益分配
基金引导 产业发展目原分配部分投资转化价值额度收益分配国际惯例相关法律规定实施先返基金投资实缴出资额
基金分配收益基金总收入扣必费（托费基金应承担费）留存部分分配收益基金理根基金资金充足情况利全体基金权益持原基金权益持基金权益持天数投资金例等素分配基金权益持
分配计算方法：
收益分配方案：设基金收益R
基金收益R≤18年时支付优先级LP 8年收益剩余部分扣理费投顾费（）等费劣级
基金收益>18年支付优先级LP8年收益扣理理费投顾费（）理作GP收取20超额收益剩余部分收益劣级全体劣投资
（二）收益分配方案确定通知
兑付日基金存续期基金成立日年应日次兑付日基金终止日理兑付日日划付投资遇法定节假日休息日支付日延基金理指定网站公告前述收益分配方案视履行告知义务
第十四章 信息披露
141 概
基金信息披露应符合中华民国证券投资基金法证券投资基金信息披露理办法等相关规定合约定相关法律法规监机构关信息披露规定发生变更时基金新规定
142 信息披露义务
基金信息披露义务基金理信息披露义务应采中文文法律法规监机构规定相关信息进行披露信息披露义务保证披露信息真实性准确性完整性保证投资够合约定时间方式查阅者复制披露信息资料
143 信息披露禁止性行
1431 虚假记载误导性陈述者重遗漏
1432 基金未运作业务进行预测
1433 违规承诺收益者承担损失
1434 诋毁基金理基金销售机构
1435 法律法规监机构规定合约定禁止性行
144 信息披露容
1441 基金合文附件
1442 基金合生效公告
1443 基金财产净值基金份额净值
1444 基金运作定期报告定期报告
1445 法律法规监机构规定合约定需披露信息
145 信息披露象
信息披露义务仅基金投资进行信息披露
146 信息披露方式送达
基金理通基金份额持发送电子邮件传真短信等方式进行信息披露送达端基金份额持合中预留通讯方式准信息发出视基金理履行信息披露义务
第十五章 基金合变更终止
151 基金合变更
法律法规监机构规定发生变更导致合需配合变更情形发生外合变更
152 基金合终止
1521 基金合提前终止
15211 全体基金投资基金理协商致时基金提前终止
15212 基金理法解散法解散法宣告破产
15213 法律法规监机构规定合约定情形
1522 基金合存续期间届满基金合动终止
第十六章 清算程序
合终止事发生日起5工作日基金理负责基金财产进行清理确认评估变现等事宜基金理清算完毕需全体基金投资发布清算报告剩余财产分配方案基金理全体基金投资确认清算报告剩余财产分配方案5工作日基金投资支付清算财产
第十七章 违约责
171 合事违反法律法规监机构规定合约定（抗力外）违约方应承担违约责违约方违反法律法规监机构规定合约定（抗力外）合事造成损失违约方应承担赔偿责
172合事双方方事违约根实际情况违约方分承担应负违约责行事造成损害应承担连带赔偿责
173基金理法律法规监机构规定合约定投资原行行投资权利造成损失等
第十八章 法律适争议解决
181 关合签署履行发生争议合项条款解释均适中华民国现行法律法规司法解释相关规定前述合发生争议方事协商解决协商成合方事致意提交海仲裁委员会仲裁
182 争议处理期间合方事应恪守职责继续诚实信谨慎勤勉履行合规定义务维护方事合法权益
第十九章 保密条款
合签署合方事均义务合文附件履行合程中知悉事商业秘密进行保密法律法规监机构规定外第三方明示暗示方式进行披露该保密义务合终止终止
第二十章 释义
201 释义
合中非文义指列词语简称具述含义：
2011 基金合合：指 产业契约型私募投资基金基金合合效修改补充
2012 基金基金：指 产业契约型私募投资基金
2013 投资：指投资者机构投资者法律法规监机构规定允许投资基金合格投资者合称
2014 投资者：指符合法律法规监机构规定允许投资基金然
2015 机构投资者：指符合法律法规监机构规定允许投资基金中华民国境合法设立效存续企业法事业法社会团体组织
2016 基金合事：指受基金合约束根基金合享权利承担义务法律体包括基金份额持基金理
2017 基金理：指北京云立方创新公园投资理限公司
2018 基金份额持：指基金合合法取基金份额合格投资者
2019 法律法规：指中华民国现行效公布实施法律行政法规行政规章司法解释基金合事约束力规范性文件（包括香港澳门特行政区台湾区法律法规）
20110 监机构：指中国证券监督理委员会派出机构
20111 基金业协会：指中国证券投资基金业协会
20112基金账户：指基金理投资开立记录持基金理理基金份额余额变动情况账户
20113 基金合生效日：指基金募集达法律法规监机构规定合约定条件基金理基金业协会办理备案手续完毕获基金业协会书面确认日期
20114 基金合终止日：指基金合规定终止事出现基金财产清算完毕日期
20115 基金募集期间：指基金份额销售日起销售结束日止期间
20116 基金存续期：指基金合生效终止间定期期限
20117 元：指民币元
20118 基金份额净值：指计算日基金财产净值计算日基金份额总数
20119 抗力：指合事预见避免克服客观情况
20120 T日：指某然日
20121 T+1日：指T日次日
202
合未事宜合方事关法律法规规定补充约定
合式二份基金投资基金理执份具等法律效力
基金理享合终解释权
（正文 产业契约型私募投资基金基金合附件清单）
附件：投资风险识力承担力评估问卷
附件二： 产业契约型私募投资基金基金合风险提示书
附件三：基金份额持列表
附件四：基金指定收款银行账户信息
（页正文系 产业契约型私募投资基金基金合签署页）
基金投资（适然）：
签字：
日期：2015年 月 日
基金投资（适机构投资者）：
盖章：
授权代表签字：
日期：2015年 月 日
基金理：
盖章：
授权代表签字：
日期：2015年 月 日
— END —
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