会计管理_会计日报_票据存款日报表

票 存 款 日 报 表

年 月 日 星期


收


入


支
出


票
进帐处
类
进帐额
受理日期
受理银行
处 理
汇出处
类
支付金额
支付日期
支付银行








































































支























票
























银行名称
前日余额
日存入款
催收进帐额
日提款额
日支票开出额
票支付额
日余额
摘
存





























款




















日收入

特殊事项




明
催收进帐







日提款






细
支票开出







票支付








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