营 业 财 务 日 报 表
营业名称 年 月 日
区 分
日前转入
方
贷 方
余 额
现 金
活期存款
费
贷 款
合 计
区 分
合 计
累 积
该月费资金明细累积
销售费
转 入
理费
方
费
营业外费
贷 方
合计
余 额
销
区 分
部 门
部 门
合 计
售
额
销货净额
销
售
进
帐
区分
部 门
部 门
合 计
先进销货
累 积
总
区 分
日前转入
方（进帐）
贷方（汇款）
余额
公
现 金
司
支 票
汇
应收票
款
合 计
进帐处
进帐种类
摘
进帐金额
汇款额
汇款月日
余 额
进
帐
明
细
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区 分
日前转入
方
贷 方
余 额
现 金
活期存款
费
贷 款
合 计
区 分
合 计
累 积
该月费资金明细累积
销售费
转 入
理费
方
费
营业外费
贷 方
合计
余 额
销
区 分
部 门
部 门
合 计
售
额
销货净额
销
售
进
帐
区分
部 门
部 门
合 计
先进销货
累 积
总
区 分
日前转入
方（进帐）
贷方（汇款）
余额
公
现 金
司
支 票
汇
应收票
款
合 计
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进
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