银 行 存 款现 金 收 支 日 报 表
年 月 日
收 入
支 出
传票号码
摘
行 号
银行存款
现 金
传票号码
摘
行 号
支票号码
银行存款
现 金
合 计
合 计
结存表
现 金
银行存款
行 库 名 称 帐 号
日 结 存
收 入
支 付
日 结 存
摘
1
2
3
4
银 行 存 款 计
现 金
合 计
负责 会计 覆核 出纳
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现 金
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