年 月 日
(A)
前日余额
兑现额(B)
银行名称
余 额
赎回额(C)
偿额(D)
日余额
该月累计
月份
限度额
月份
该月累计
月份
该月累计
A+BCD
理: 科长: 出纳: 办:
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现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...
票据兑现日报表年 月 日兑现额(B) (A) 前日余额 银行名称 余 额 赎回额(C) 偿还额(D)本日余额该月累计本月份 限度额 本月份 该月累计 ...